GAD PARROQUIA QUINGEO

111 Disponibilidades 343,880.03 0.00 72,312.86 52,662.78 416,192.89 52,662.78 363,530.11 0.00 11101 Cajas Recaudadoras 0.00 0.00 495.00 495.00 495.00 495.00 0.00 0.00 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 65.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 65.00 0.00 1110207 Fondos de Terceros 65.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 65.00 0.00 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 343,111.68 0.00 71,322.86 51,672.78 414,434.54 51,672.78 362,761.76 0.00 1110301 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA 343,111.68 0.00 71,322.86 51,672.78 414,434.54 51,672.78 362,761.76 0.00 11115 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de I 703.35 0.00 495.00 495.00 1,198.35 495.00 703.35 0.00 112 Anticipos de Fondos 114,163.98 0.00 5,631.54 11,460.59 119,795.52 11,460.59 108,334.93 0.00 11201 Anticipos a Servidores Publicos 94,529.33 0.00 930.72 685.92 95,460.05 685.92 94,774.13 0.00 1120101 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 2,045.00 0.00 0.00 79.52 2,045.00 79.52 1,965.48 0.00 1120102 Anticipos de Remuneraciones Tipo B 92,484.33 0.00 930.72 606.40 93,415.05 606.40 92,808.65 0.00 11203 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 1,542.17 0.00 0.00 0.00 1,542.17 0.00 1,542.17 0.00 11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 18,092.48 0.00 4,700.82 10,774.67 22,793.30 10,774.67 12,018.63 0.00 113 Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 71,322.86 71,322.86 71,322.86 71,322.86 0.00 0.00 11317 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 0.00 0.00 495.00 495.00 495.00 495.00 0.00 0.00 11318 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corriente 0.00 0.00 17,873.46 17,873.46 17,873.46 17,873.46 0.00 0.00 11328 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capita 0.00 0.00 52,954.40 52,954.40 52,954.40 52,954.40 0.00 0.00 141 Bienes de Administracion 104,806.78 0.00 0.00 0.00 104,806.78 0.00 104,806.78 0.00 14101 Bienes Muebles 290,996.87 0.00 0.00 0.00 290,996.87 0.00 290,996.87 0.00 1410103 Mobiliarios 3,411.77 0.00 0.00 0.00 3,411.77 0.00 3,411.77 0.00 1410104 Maquinarias y Equipos 86,235.70 0.00 0.00 0.00 86,235.70 0.00 86,235.70 0.00 1410105 Vehiculos 189,168.00 0.00 0.00 0.00 189,168.00 0.00 189,168.00 0.00 1410106 Herramientas 246.96 0.00 0.00 0.00 246.96 0.00 246.96 0.00 1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos 11,254.44 0.00 0.00 0.00 11,254.44 0.00 11,254.44 0.00 1

1410108 Bienes Artisticos y Culturales 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 1410109 Libros y Colecciones 180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 14103 Bienes Inmuebles 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 1410302 Edificios, Locales y Residencias 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 14199 Depreciación Acumulada 0.00 208,190.09 0.00 0.00 0.00 208,190.09 0.00 208,190.09 1419902 Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residenc 0.00 3,931.71 0.00 0.00 0.00 3,931.71 0.00 3,931.71 1419903 Depreciación Acumulada de Mobiliarios 0.00 3,174.72 0.00 0.00 0.00 3,174.72 0.00 3,174.72 1419904 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos 0.00 44,747.29 0.00 0.00 0.00 44,747.29 0.00 44,747.29 1419905 Depreciación Acumulada de Vehículos 0.00 140,281.68 0.00 0.00 0.00 140,281.68 0.00 140,281.68 1419906 Depreciación Acumulada de Herramientas 0.00 222.30 0.00 0.00 0.00 222.30 0.00 222.30 1419907 Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes 0.00 15,663.64 0.00 0.00 0.00 15,663.64 0.00 15,663.64 1419908 Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales 0.00 168.75 0.00 0.00 0.00 168.75 0.00 168.75 151 Inversiones en Obras en Proceso 59,816.49 0.00 23,798.11 22,519.81 83,614.60 22,519.81 61,094.79 0.00 15111 Remuneraciones Basicas 0.00 0.00 4,070.76 3,635.61 4,070.76 3,635.61 435.15 0.00 1511106 Salarios Unificados 0.00 0.00 4,070.76 3,635.61 4,070.76 3,635.61 435.15 0.00 15115 Remuneraciones Temporales 0.00 0.00 3,296.80 3,296.80 3,296.80 3,296.80 0.00 0.00 1511503 Jornales 0.00 0.00 900.00 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00 1511510 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 2,396.80 2,396.80 2,396.80 2,396.80 0.00 0.00 15116 Aportes Patronales a la Seguridad Social 0.00 0.00 843.15 0.00 843.15 0.00 843.15 0.00 1511601 Aporte Patronal 0.00 0.00 554.18 0.00 554.18 0.00 554.18 0.00 1511602 Fondo de Reserva 0.00 0.00 288.97 0.00 288.97 0.00 288.97 0.00 15132 Servicios Generales 0.00 0.00 3,625.32 3,625.32 3,625.32 3,625.32 0.00 0.00 1513205 Espectaculos Culturales y Sociales 0.00 0.00 3,625.32 3,625.32 3,625.32 3,625.32 0.00 0.00 15134 Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones 0.00 0.00 3,115.11 3,115.11 3,115.11 3,115.11 0.00 0.00 2

1513404 Gastos en Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 3,115.11 3,115.11 3,115.11 3,115.11 0.00 0.00 15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversion 0.00 0.00 1,531.28 1,531.28 1,531.28 1,531.28 0.00 0.00 1513803 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 1,531.28 1,531.28 1,531.28 1,531.28 0.00 0.00 15151 Obras de Infraestructura 0.00 0.00 7,315.69 7,315.69 7,315.69 7,315.69 0.00 0.00 1515105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.00 0.00 1515107 Construcciones y Edificaciones 0.00 0.00 939.99 939.99 939.99 939.99 0.00 0.00 1515199 Otras Obras de Infraestructura 0.00 0.00 5,535.70 5,535.70 5,535.70 5,535.70 0.00 0.00 15192 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proces 59,816.49 0.00 0.00 0.00 59,816.49 0.00 59,816.49 0.00 152 Inversiones en Programas en Ejecucion 690.00 0.00 934.08 934.08 1,624.08 934.08 690.00 0.00 15232 Servicios Generales 0.00 0.00 934.08 934.08 934.08 934.08 0.00 0.00 1523237 Remediacion, Restauracion y Desconcentracion de Cuerpo 0.00 0.00 934.08 934.08 934.08 934.08 0.00 0.00 15292 Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ej 690.00 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 690.00 0.00 212 Depositos y Fondos de Terceros 0.00 831.47 602.78 609.50 602.78 1,440.97 0.00 838.19 21203 Fondos de Terceros 0.00 831.47 602.78 609.50 602.78 1,440.97 0.00 838.19 213 Cuentas por Pagar 0.00 0.00 57,508.55 60,730.91 57,508.55 60,730.91 0.00 3,222.36 21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 0.00 0.00 10,937.24 12,093.93 10,937.24 12,093.93 0.00 1,156.69 2135101 C x P Gastos en Personal - Liquido 0.00 0.00 9,644.44 9,644.44 9,644.44 9,644.44 0.00 0.00 2135103 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 0.00 0.00 722.11 1,308.11 722.11 1,308.11 0.00 586.00 2135104 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 0.00 0.00 570.69 1,141.38 570.69 1,141.38 0.00 570.69 21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 1,261.95 1,272.65 1,261.95 1,272.65 0.00 10.70 2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 0.00 0.00 1,261.95 1,261.95 1,261.95 1,261.95 0.00 0.00 2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 3.50 0.00 3.50 2135304 CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 7.20 0.00 7.20 21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0.00 0.00 13.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 3

2135701 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.00 0.00 13.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 21358 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 0.00 0.00 2,921.54 2,921.54 2,921.54 2,921.54 0.00 0.00 2135801 CONTRALORIA 5 POR MIL 0.00 0.00 1,038.63 1,038.63 1,038.63 1,038.63 0.00 0.00 2135802 APORTE CONAJUPARE 0.00 0.00 595.78 595.78 595.78 595.78 0.00 0.00 2135803 APORTE CONAGOPARE AZUAY 0.00 0.00 1,191.57 1,191.57 1,191.57 1,191.57 0.00 0.00 2135804 IECE 0.00 0.00 95.56 95.56 95.56 95.56 0.00 0.00 21371 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion 0.00 0.00 6,823.23 8,210.71 6,823.23 8,210.71 0.00 1,387.48 2137101 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 0.00 0.00 6,175.47 6,569.50 6,175.47 6,569.50 0.00 394.03 2137102 C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Re 0.00 0.00 0.00 214.00 0.00 214.00 0.00 214.00 2137105 C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI 0.00 0.00 0.00 256.80 0.00 256.80 0.00 256.80 2137106 X PAGAR IESS 0.00 0.00 647.76 1,170.41 647.76 1,170.41 0.00 522.65 21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion 0.00 0.00 8,860.65 9,205.79 8,860.65 9,205.79 0.00 345.14 2137301 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 0.00 0.00 8,860.65 8,860.65 8,860.65 8,860.65 0.00 0.00 2137302 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 0.00 0.00 0.00 115.58 0.00 115.58 0.00 115.58 2137304 CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI 0.00 0.00 0.00 119.96 0.00 119.96 0.00 119.96 2137306 C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI 0.00 0.00 0.00 109.60 0.00 109.60 0.00 109.60 21375 Cuentas por Pagar Obras Publicas 0.00 0.00 6,993.34 7,315.69 6,993.34 7,315.69 0.00 322.35 2137501 C x P Obras Publicas - Proveedor 0.00 0.00 6,993.34 6,993.34 6,993.34 6,993.34 0.00 0.00 2137502 C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 0.00 0.00 0.00 72.67 0.00 72.67 0.00 72.67 2137504 CxP Obras Públicas 30% SRI 0.00 0.00 0.00 186.68 0.00 186.68 0.00 186.68 2137506 C x P Obras Publicas 70% SRI 0.00 0.00 0.00 63.00 0.00 63.00 0.00 63.00 21398 Cuentas por Pagar de Anos Anteriores 0.00 0.00 19,697.60 19,697.60 19,697.60 19,697.60 0.00 0.00 223 Emprestitos 0.00 4,388.02 0.00 0.00 0.00 4,388.02 0.00 4,388.02 22301 Creditos Internos 0.00 4,388.02 0.00 0.00 0.00 4,388.02 0.00 4,388.02 4

2230101 Creditos del Sector Publico Financiero 0.00 4,388.02 0.00 0.00 0.00 4,388.02 0.00 4,388.02 224 Financieros 0.00 121,906.58 19,697.60 0.00 19,697.60 121,906.58 0.00 102,208.98 22498 Cuentas por Pagar del Ano Anterior 0.00 121,906.58 19,697.60 0.00 19,697.60 121,906.58 0.00 102,208.98 2249801 Cuentas por Pagar del Ano Anterior 0.00 121,906.58 19,697.60 0.00 19,697.60 121,906.58 0.00 102,208.98 611 Patrimonio Publico 0.00 340,179.12 0.00 0.00 0.00 340,179.12 0.00 340,179.12 61109 Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados 0.00 340,179.12 0.00 0.00 0.00 340,179.12 0.00 340,179.12 618 Resultados de Ejercicios 0.00 156,052.09 0.00 0.00 0.00 156,052.09 0.00 156,052.09 61801 Resultados Ejercicios Anteriores 0.00 156,052.09 0.00 0.00 0.00 156,052.09 0.00 156,052.09 625 Rentas de Inversiones y Otros 0.00 0.00 0.00 495.00 0.00 495.00 0.00 495.00 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 0.00 495.00 0.00 495.00 0.00 495.00 6250299 Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 0.00 495.00 0.00 495.00 0.00 495.00 626 Transferencias Recibidas 0.00 0.00 0.00 70,827.86 0.00 70,827.86 0.00 70,827.86 62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccion 0.00 0.00 0.00 17,873.46 0.00 17,873.46 0.00 17,873.46 6260608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 0.00 0.00 0.00 17,873.46 0.00 17,873.46 0.00 17,873.46 62621 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del Sec 0.00 0.00 0.00 9,109.90 0.00 9,109.90 0.00 9,109.90 6262103 De Empresas Publicas 0.00 0.00 0.00 9,109.90 0.00 9,109.90 0.00 9,109.90 62626 Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Regim 0.00 0.00 0.00 41,704.71 0.00 41,704.71 0.00 41,704.71 6262608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 0.00 0.00 0.00 41,704.71 0.00 41,704.71 0.00 41,704.71 62630 Reintegro del IVA 0.00 0.00 0.00 2,139.79 0.00 2,139.79 0.00 2,139.79 6263003 Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonom 0.00 0.00 0.00 2,139.79 0.00 2,139.79 0.00 2,139.79 631 Inversiones Publicas 0.00 0.00 23,453.89 0.00 23,453.89 0.00 23,453.89 0.00 63153 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 0.00 0.00 23,453.89 0.00 23,453.89 0.00 23,453.89 0.00 633 Remuneraciones 0.00 0.00 12,093.93 0.00 12,093.93 0.00 12,093.93 0.00 63301 Remuneraciones Basicas 0.00 0.00 10,236.00 0.00 10,236.00 0.00 10,236.00 0.00 5

6330105 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 8,434.00 0.00 8,434.00 0.00 8,434.00 0.00 6330106 Salarios Unificados 0.00 0.00 1,802.00 0.00 1,802.00 0.00 1,802.00 0.00 63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social 0.00 0.00 1,857.93 0.00 1,857.93 0.00 1,857.93 0.00 6330601 Aporte Patronal 0.00 0.00 1,141.38 0.00 1,141.38 0.00 1,141.38 0.00 6330602 Fondo de Reserva 0.00 0.00 716.55 0.00 716.55 0.00 716.55 0.00 634 Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 1,272.65 0.00 1,272.65 0.00 1,272.65 0.00 63401 Servicios Basicos 0.00 0.00 104.32 0.00 104.32 0.00 104.32 0.00 6340105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 104.32 0.00 104.32 0.00 104.32 0.00 63402 Servicios Generales 0.00 0.00 829.99 0.00 829.99 0.00 829.99 0.00 6340206 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 0.00 224.00 0.00 224.00 0.00 224.00 0.00 6340207 Difusion, Informacion y Publicidad 0.00 0.00 169.08 0.00 169.08 0.00 169.08 0.00 6340299 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 436.91 0.00 436.91 0.00 436.91 0.00 63403 Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias 0.00 0.00 338.34 0.00 338.34 0.00 338.34 0.00 6340301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 338.34 0.00 338.34 0.00 338.34 0.00 635 Gastos Financieros y Otros 0.00 0.00 13.00 0.00 13.00 0.00 13.00 0.00 63504 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 0.00 0.00 13.00 0.00 13.00 0.00 13.00 0.00 6350403 Comisiones Bancarias 0.00 0.00 13.00 0.00 13.00 0.00 13.00 0.00 636 Transferencias Entregadas 0.00 0.00 2,921.54 0.00 2,921.54 0.00 2,921.54 0.00 63601 Transferencias Corrientes al Sector Publico 0.00 0.00 2,825.98 0.00 2,825.98 0.00 2,825.98 0.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autonomas 0.00 0.00 2,825.98 0.00 2,825.98 0.00 2,825.98 0.00 63604 Participaciones Corrientes al Sector Publico 0.00 0.00 95.56 0.00 95.56 0.00 95.56 0.00 6360406 Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS 0.00 0.00 95.56 0.00 95.56 0.00 95.56 0.00 911 Cuentas de Orden Deudoras 57,472.26 0.00 0.00 0.00 57,472.26 0.00 57,472.26 0.00 91109 Garantias en Valores, Bienes y Documentos 57,159.64 0.00 0.00 0.00 57,159.64 0.00 57,159.64 0.00 6

91117 Bienes no Depreciables 312.62 0.00 0.00 0.00 312.62 0.00 312.62 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 57,472.26 0.00 0.00 0.00 57,472.26 0.00 57,472.26 92109 Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Docum 0.00 57,159.64 0.00 0.00 0.00 57,159.64 0.00 57,159.64 92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 0.00 312.62 0.00 0.00 0.00 312.62 0.00 312.62 TOTALES 889,019.63 889,019.63 291,563.39 291,563.39 1,180,583.02 1,180,583.02 943,873.97 943,873.97 ROSENDO MORALES REPRESENTANTE LEGAL ADRIANA CABRERA SECRETARIA-TESORERA JENNY TENEMPAGUAY CONTADORA 7