1 ANEXO 1 EROGACIONES CORRIENTES 52.460.083,72 1 1 INCISO 1 FUNCIONAMIENTO 47.298.083,72 1 1 1 PART.PRINC. I PERSONAL 13.633.080,72 1 1 1 1 ITEM I Autoridades Sup.,CD,TC y Pers.Permanente 9.367.576,72 1 1 1 1 1 SUB-ITEM I Sueldos Básicos 4.567.173,72 1 1 1 1 1 1 PARTIDA I Autoridades Superiores, CD y TC 974.098,80 1 1 1 1 1 1 1 SUB-PARTIDA 1 Intendente 42.194,92 506.339,04 1 1 1 1 1 1 2 SUB-PARTIDA 2 Secretario de Gobierno 19.489,99 233.879,88 1 1 1 1 1 1 3 SUB-PARTIDA 3 Secretario de Hacienda 19.489,99 233.879,88 ADMINISTRATIVO 1 1 1 1 1 2 PARTIDA II Personal Auxiliar Administrativo 389.232,72 1 1 1 1 1 2 1 SUB-PARTIDA 1 Administrativo Auxiliar IX - 12 9.942,04 119.304,48 1 1 1 1 1 2 2 SUB-PARTIDA 2 Administrativo Sup. IV 1-18 11.246,51 134.958,12 1 1 1 1 1 2 3 SUB-PARTIDA 3 Administrativo Sup. IV (c/licencia) 1,00 12,00 1 1 1 1 1 2 4 SUB-PARTIDA 4 Administrativo Sup. IV 1-18 11.246,51 134.958,12 1 1 1 1 1 3 PARTIDA III Administrativo de Ejecución 731.612,76 1 1 1 1 1 3 1 SUB-PARTIDA 1 Administrativo de Ejecución 1 - c.24 14.195,35 170.344,20 1 1 1 1 1 3 2 SUB-PARTIDA 2 Administrativo de Ejecución 3 - c.10 9.629,34 115.552,08 1 1 1 1 1 3 3 SUB-PARTIDA 3 Administrativo de Ejecución 4 - c.7 8.925,83 107.109,96 1 1 1 1 1 3 4 SUB-PARTIDA 4 Administrativo de Ejecución 5 - c.18 11.246,51 134.958,12 1 1 1 1 1 3 5 SUB-PARTIDA 5 Administrativo de Ejecución 7 - c.6 8.712,59 104.551,08 1 1 1 1 1 3 6 SUB-PARTIDA 6 Administrativo de Ejecución - c.1 8.258,11 99.097,32 TECNICO 1 1 1 1 1 4 PARTIDA IV Personal Técnico 674.612,64 1 1 1 1 1 4 1 SUB-PARTIDA 1 Técnico III - 18 11.246,51 134.958,12 1 1 1 1 1 4 2 SUB-PARTIDA 2 Técnico VIII 1-13 10.098,44 121.181,28 1 1 1 1 1 4 3 SUB-PARTIDA 3 Técnico XVII - 13 10.098,44 121.181,28 1 1 1 1 1 4 4 SUB-PARTIDA 4 Técnico I - 1 8.258,11 99.097,32 1 1 1 1 1 4 5 SUB-PARTIDA 5 Técnico I - 1 8.258,11 99.097,32 1 1 1 1 1 4 6 SUB-PARTIDA 6 TécnicoI - 1 8.258,11 99.097,32 MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES 1 1 1 1 1 5 PARTIDA V Personal Sup.de Maestranza y Serv.Grales 170.344,20 1 1 1 1 1 5 1 SUB-PARTIDA 1 Maestranza y Serv.Grales. Superior I - 24 14.195,35 170.344,20 1 1 1 1 1 6 PARTIDA VI Personal de Maestranza y Serv.Generales 1.520.162,64 1 1 1 1 1 6 1 SUB-PARTIDA 1 Maestranza y Servicios Grales. II - 07 8.925,83 107.109,96 1 1 1 1 1 6 2 SUB-PARTIDA 2 Maestranza y Servicios Grales. III - 06 8.712,59 104.551,08 Página 1 de 6
1 1 1 1 1 6 3 SUB-PARTIDA 3 Maestranza y Servicios Grales. IV 1-15 10.411,27 124.935,24 1 1 1 1 1 6 4 SUB-PARTIDA 4 Maestranza y Servicios Grales. IV 2-19 11.514,23 138.170,76 1 1 1 1 1 6 5 SUB-PARTIDA 5 Maestranza y Servicios Grales. IV 3-18 11.246,51 134.958,12 1 1 1 1 1 6 6 SUB-PARTIDA 6 Maestranza y Servicios Grales. IV - 03 8.412,03 100.944,36 1 1 1 1 1 6 7 SUB-PARTIDA 7 Maestranza y Servicios Grales. IV 1-03 8.412,03 100.944,36 1 1 1 1 1 6 8 SUB-PARTIDA 8 Maestranza y Servicios Grales. V - 03 8.412,03 100.944,36 1 1 1 1 1 6 9 SUB-PARTIDA 9 Maestranza y Servicios Grales. VI - 03 8.412,03 100.944,36 1 1 1 1 1 6 10 SUB-PARTIDA 10 Maestranza y Servicios Grales. VII - 02 8.312,85 99.754,20 1 1 1 1 1 6 11 SUB-PARTIDA 11 Maestranza y Servicios Grales. VIII - 02 8.312,85 99.754,20 1 1 1 1 1 6 12 SUB-PARTIDA 12 Maestranza y Servicios Grales. VIII - 03 8.412,03 100.944,36 1 1 1 1 1 6 13 SUB-PARTIDA 13 Maestranza y Servicios Grales. I - 07 8.925,83 107.109,96 1 1 1 1 1 6 14 SUB-PARTIDA 14 Maestranza y Servicios Grales. I - 01 8.258,11 99.097,32 AUXILIARES TECNICOS 1 1 1 1 1 7 PARTIDA VII Personal Auxiliar asistencial 107.109,96 1 1 1 1 1 7 1 SUB-PARTIDA 1 Auxiliar Técnico asist. XVI 2-7 8.925,83 107.109,96 1 1 1 1 2 SUB-ITEM 2 Adicionales y Suplementos Varios 1.905.402,00 1 1 1 1 2 1 PARTIDA I Gastos Repres.Intendente,Secretarios 1,00 1 1 1 1 2 2 PARTIDA II Antiguedad 1.400.000,00 1 1 1 1 2 3 PARTIDA III Título 140.000,00 1 1 1 1 2 4 PARTIDA IV Responsabilidad Jerárquica 1,00 1 1 1 1 2 5 PARTIDA V Refrigerio 26.000,00 1 1 1 1 2 6 PARTIDA VI Otros Suplementos 22.000,00 1 1 1 1 2 7 PARTIDA VII Adicional Remunerativo 280.000,00 1 1 1 1 2 8 PARTIDA VIII Quebranto de Caja 2.400,00 1 1 1 1 2 9 PARTIDA IX Bonificación especial 34.000,00 1 1 1 1 2 10 PARTIDA X Adicional Salud 1.000,00 1 1 1 1 3 SUB-ITEM 3 Sueldo Anual Complementario 540.000,00 1 1 1 1 3 1 PARTIDA I Aguinaldo Personal Permanente 540.000,00 1 1 1 1 4 SUB-ITEM 4 Aporte Patronal Jubilatorio 1.265.000,00 1 1 1 1 4 1 PARTIDA I Aporte Personal Permanente 18% 1.265.000,00 1 1 1 1 5 SUB-ITEM 5 Aporte Patronal para Obras Sociales 320.000,00 1 1 1 1 5 1 PARTIDA I APROSS 4,5% 320.000,00 1 1 1 1 6 SUB-ITEM 6 Aporte Patronal ART 770.000,00 1 1 1 1 6 1 PARTIDA I Aporte Patronal ART (Pers.permanente) 770.000,00 1 1 1 1 7 SUB-ITEM 7 Deudas Personal Permanente 1,00 1 1 1 1 7 1 PARTIDA I Deudas Varias 1,00 Página 2 de 6
1 1 1 2 ITEM 2 Personal Temporario 539.504,00 1 1 1 2 1 SUB-ITEM 1 Retribuciones 330.001,00 1 1 1 2 1 1 PARTIDA I Personal Contratado 330.000,00 1 1 1 2 1 2 PARTIDA II Personal Jornalizado en Tareas Conserv.y Mantenim. 1,00 1 1 1 2 2 SUB-ITEM 2 Adicionales y Suplementos Varios 56.502,00 1 1 1 2 2 1 PARTIDA I Otros Suplementos 1,00 1 1 1 2 2 2 PARTIDA II Titulo 1,00 1 1 1 2 2 3 PARTIDA III Refrigerio 3.500,00 1 1 1 2 2 4 PARTIDA IV Adicional Remunerativo 8.000,00 1 1 1 2 2 5 PARTIDA V Antiguedad 35.000,00 1 1 1 2 2 6 PARTIDA VI Bonificación especial 10.000,00 1 1 1 2 3 SUB-ITEM 3 Sueldo Anual Complementario 33.000,00 1 1 1 2 3 1 PARTIDA I Aguinaldo Personal Temporario 33.000,00 1 1 1 2 4 SUB-ITEM 4 Aporte Patronal Jubilatorio 76.000,00 1 1 1 2 4 1 PARTIDA I Aporte 18% Personal Temporario 76.000,00 1 1 1 2 5 SUB-ITEM 5 Aporte Patronal Para Obras Sociales 19.000,00 1 1 1 2 5 1 PARTIDA I APROSS 4,5% 19.000,00 1 1 1 2 6 SUB-ITEM 6 Aporte patronal A.R.T. 25.000,00 1 1 1 2 6 1 PARTIDA I Aporte patronal (Personal temporario) 25.000,00 1 1 1 2 7 SUB-ITEM 7 Deudas personal temporario 1,00 1 1 1 2 7 1 PARTIDA I Deudas varias 1,00 1 1 1 3 ITEM 3 Salario Familiar 526.000,00 1 1 1 4 ITEM 4 Crédito Adicional para refuerzo de Partida 3.200.000,00 1 1 2 PART.PPAL. II BIENES DE CONSUMO 7.302.002,00 1 1 2 1 ITEM 1 Combustibles y Lubricantes 1.250.000,00 1 1 2 2 ITEM 2 Adquisición de Repuestos y accesorios en Gral 700.000,00 1 1 2 3 ITEM 3 Utiles, Libros, Impresos y Papelería 250.000,00 1 1 2 4 ITEM 4 Elementos de Limpieza y cafeteria 62.000,00 1 1 2 5 ITEM 5 Materiales para Conservación 735.000,00 1 1 2 6 ITEM 6 Adquisición de Cubiertas y Cámaras 125.000,00 1 1 2 7 ITEM 7 Otros de Consumo 585.000,00 1 1 2 8 ITEM 8 Deudas bienes de consumo ejerc. Anterior 1,00 1 1 2 9 ITEM 9 Bienes de consumo del HCD y HTC 1,00 1 1 2 10 ITEM 10 Bienes para cultura deportes y recreación 145.000,00 1 1 2 11 ITEM 11 Bienes de consumo Hospital Municipal 1.900.000,00 1 1 2 12 ITEM 12 Bienes de consumo Sala Cuna y guarderia 250.000,00 Página 3 de 6
1 1 2 13 ITEM 13 Crédito Adicional para refuerzo de Partida 1.300.000,00 1 1 3 PART.PPAL. III SERVICIOS 26.363.001,00 1 1 3 1 ITEM 1 Electric.,Gas y Agua en Dep. Municipales 82.000,00 1 1 3 2 ITEM 2 Pasajes, Fletes, Acarreos y almacenajes 190.000,00 1 1 3 3 ITEM 3 Comunicaciones Telefonicas y Postales 185.000,00 1 1 3 4 ITEM 4 Publicaciones y Propaganda 22.000,00 1 1 3 5 ITEM 5 Comisiones, Seguros y Gastos Varios 570.000,00 1 1 3 6 ITEM 6 Alquileres Varios 140.000,00 1 1 3 7 ITEM 7 Gastos Judiciales, multas e Indemnizaciones 50.000,00 1 1 3 8 ITEM 8 Viáticos y Movilidad 135.000,00 1 1 3 9 ITEM 9 Estudio,Investigación y Asistencia Técnica 1.230.000,00 1 1 3 10 ITEM 10 Conservaciones y Reparaciones 685.000,00 1 1 3 11 ITEM 11 Alumbrado Público 1.370.000,00 1 1 3 12 ITEM 12 Homenajes y Cortesías 130.000,00 1 1 3 13 ITEM 13 Otros servicios 7.580.000,00 1 1 3 14 ITEM 14 Deudas por servicios de Ejercicios Anteriores 1,00 1 1 3 15 ITEM 15 Servicios Area Cultura, deporte y Recreación 590.000,00 1 1 3 16 ITEM 16 Servicios residencia universitaria 1.520.000,00 1 1 3 17 ITEM 17 Servicios para hospital municipal 7.100.000,00 1 1 3 18 ITEM 18 Gastos reservados 150.000,00 1 1 3 19 ITEM 19 Servicios Sala cuna y guarderia 134.000,00 1 1 3 20 ITEM 20 Crédito Adicional para refuerzo de Partida 4.500.000,00 1 2 INCISO 2 TRANSFERENCIAS 5.162.000,00 1 2 4 PART.PPAL. IV TRANSF.P/ FINANCIAR EROG.CORRIENTES 5.162.000,00 1 2 4 1 ITEM 1 Al Sector Público 1.112.000,00 1 2 4 1 1 SUB-ITEM 1 I.V.A. Crédito fiscal 30.000,00 1 2 4 1 2 SUB-ITEM 2 I.V.A. A pagar 30.000,00 1 2 4 1 3 SUB-ITEM 3 1% Fdo permanente ejec. De obras 270.000,00 1 2 4 1 4 SUB-ITEM 4 0,50 % Ente cooperación reciproca 135.000,00 1 2 4 1 5 SUB-ITEM 5 Fdo. Permanente préstamo 304.000,00 1 2 4 1 6 SUB-ITEM 6 Convenio de refinanciación ley 9802 43.000,00 1 2 4 1 7 SUB-ITEM 7 Fdo. Desarrollo urbano 300.000,00 1 2 4 2 ITEM 2 Al Sector Privado 4.050.000,00 1 2 4 2 1 SUB-ITEM 1 Medicamentos y ayuda social 2.000.000,00 1 2 4 2 2 SUB-ITEM 2 Subvenciones y Subsidios Varios 750.000,00 1 2 4 2 3 SUB-ITEM 3 Promocion Cultural 1.000.000,00 Página 4 de 6
1 2 4 2 4 SUB-ITEM 4 Otros 300.000,00 1 2 4 2 4 1 PARTIDA I Devoluciones varias 250.000,00 1 2 4 2 4 2 PARTIDA II Transf. 22% Telecom Serv. Telefonico 40.000,00 1 2 4 2 4 3 PARTIDA III Transf. Fecotel 10.000,00 2 ANEXO II EROGACIONES DE CAPITAL 12.275.799,28 2 1 INCISO I INVERSION FISICA 12.134.944,28 2 1 5 PART.PPAL. V BIENES DE CAPITAL 1.050.004,00 2 1 5 1 ITEM 1 Maquinarias y Equipos 1,00 2 1 5 2 ITEM 2 Muebles y Equipos de Oficina 150.000,00 2 1 5 3 ITEM 3 Medios de Transportes 1,00 2 1 5 4 ITEM 4 Otros de Capital 1,00 2 1 5 5 ITEM 5 Bienes de Capital Hospital municipal 1,00 2 1 5 6 ITEM 6 Crédito Adicional para refuerzo de Partida 900.000,00 2 1 6 PART.PPAL. VI TRABAJOS PUBLICOS 11.084.940,28 2 1 6 1 ITEM 1 Por Cuenta de la Municipalidad 3.442.213,28 2 1 6 1 1 SUB-ITEM 1 Por Administración 3.442.213,28 2 1 6 1 1 1 PARTIDA I Obra continuación cordón cuneta y pavimento 1.700.000,00 2 1 6 1 1 2 PARTIDA II Obra enarenado de calles 820.000,00 2 1 6 1 1 3 PARTIDA III Obras diversas 1,00 2 1 6 1 1 4 PARTIDA IV Obra Plan viviendas 1,00 2 1 6 1 1 5 PARTIDA V Obra red de agua 1,00 2 1 6 1 1 6 PARTIDA VI Crédito Adicional para refuerzo de Partida 922.210,28 2 1 6 2 ITEM 2 Por Cuenta de la Provincia y/o Nación 7.642.727,00 2 1 6 2 1 SUB-ITEM 1 Por Cuenta de la Provincia 3.310.004,00 2 1 6 2 1 1 PARTIDA I Programa Obras con aportes Provinciales 3.310.004,00 2 1 6 2 1 1 1 SUB-PARTIDA 1 Obras Plan de viviendas 1,00 2 1 6 2 1 1 2 SUB-PARTIDA 2 Otras obras provinciales 1,00 2 1 6 2 1 1 3 SUB-PARTIDA 3 Aporte Provincial obra pavimento 1,00 2 1 6 2 1 1 4 SUB-PARTIDA 4 Aporte Provincial Programa Aurora 1,00 2 1 6 2 1 1 5 SUB-PARTIDA 5 Aporte p/infraestructura escolar (fodeemep) 860.000,00 2 1 6 2 1 1 6 SUB-PARTIDA 6 Aporte P.A.I.C.O.R 2.300.000,00 2 1 6 2 1 1 7 SUB-PARTIDA 7 Aporte Fomeep 150.000,00 2 1 6 2 2 SUB-ITEM 2 Por cuenta de la Nacion 4.332.723,00 2 1 6 2 2 1 PARTIDA I Otras obras programas nacionales 4.332.723,00 2 1 6 2 2 1 1 SUB-PARTIDA 1 Aporte Nacional Plan viviendas 1,00 2 1 6 2 2 1 2 SUB-PARTIDA 2 Aporte otras obras nacionales 1,00 Página 5 de 6
2 1 6 2 2 1 3 SUB-PARTIDA 3 Aporte Nacional obra pavimento 1,00 2 1 6 2 2 1 4 SUB-PARTIDA 4 Aporte Nacional Centro de Formacion 1.270.000,00 2 1 6 2 2 1 5 SUB-PARTIDA 5 Aporte Nacional S.U.M. Polideportivo 2.442.720,00 2 4 6 2 2 1 6 SUB-PARTIDA 6 Aporte Nacional Proyecto invernadero 620.000,00 2 2 INCISO II AMORTIZACION DE LA DEUDA 140.855,00 2 2 7 PARTIDA P. VII Amortización de la Deuda 140.855,00 2 2 7 1 ITEM 1 Con Organismos Privados 2,00 2 2 7 1 1 SUB-ITEM 1 Deudas Varias 2,00 2 2 7 1 1 1 PARTIDA I Proveedores Varios (Bs., obras y servicios) 1,00 2 2 7 1 1 2 PARTIDA II Amortizacion prestamos diversos 1,00 2 2 7 2 ITEM 2 Con Organismos Provinciales 132.003,00 2 2 7 2 1 SUB-ITEM 1 Deudas Varias 132.003,00 2 2 7 2 1 1 PARTIDA I Amortizacion Préstamo Banco de Córdoba 1,00 2 2 7 2 1 2 PARTIDA II Banco de Córdoba cheques pago diferido 1,00 2 2 7 2 1 3 PARTIDA III Amortizacion prestamos otros bancos 1,00 2 2 7 2 1 4 PARTIDA IV Otras Deudas (Planes vivienda ) 132.000,00 2 2 7 3 ITEM 3 Con Organismos Nacionales 8.850,00 2 2 7 3 1 SUB-ITEM 1 Deudas Varias 8.850,00 2 2 7 3 1 2 PARTIDA II Moratoria Afip 8.850,00 T O T A L E S A N E X O S I y II 21.424.026,00 26.286.026,00 64.735.883,00 64.735.883,00 64.735.883,00 64.735.883,00 3 NO CLASIFICADOS 2.422.000,00 3 1 CUENTAS DE ORDEN 2.422.000,00 3 1 2 Otras Causas 1.937.000,00 3 1 2 1 Retención 18 % Aporte Jubilatorio 1.525.000,00 3 1 2 2 Retención 4.5 % Aporte A.P.R.O.S.S. 400.000,00 3 1 2 3 Retención Seguro de Vida 12.000,00 3 1 3 Otras Retenciones 485.000,00 3 1 3 1 Retención Impuestos Nacionales 50.000,00 3 1 3 2 Retención Cuota Sindical 85.000,00 3 1 3 3 Retención Mutual y Otras 350.000,00 T O T A L G E N E R A L 67.157.883,00 67.157.883,00 67.157.883,00 67.157.883,00 Página 6 de 6