Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 1. Total de egresos (presupuestarios) 2. Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración 235,29 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 15,47 Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte 665,989 Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas 13, Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios 3,35,163 Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables 1,245,24 3. Más Gasto Contables No Presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 14,443 Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales 7,592 4. Total de Gasto Contable (4 = 1-2 + 3) 53,756,98 14,524,971 211,35 39,442,161
1. Ingresos Presupuestarios Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 (Cifras en pesos) 2. Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios 3. Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital 138,943 Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos Otros Ingresos presupuestarios no contables 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2-3)
59,299,55 138,943 59,16,112
Cuenta Pública 218 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 Sin Ramo/Dependencia $75, $6,5 $81,5 $75,343 $75,343 M1 TURISMO $75, $6,5 $81,5 $75,343 $75,343 3 TESORERÍA $25,347,339 -$18,321 $25,167,18 $23,623,5 $23,623,5 31 TESORERIA $25,347,339 -$18,321 $25,167,18 $23,623,5 $23,623,5 4 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL $11,56,78 $21,369,342 $32,929,421 $23,88,848 $23,88,848 41 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL $11,535,78 $21,369,342 $32,94,421 $23,88,848 $23,88,848 46 PROGRAMA DE APOYOS $25, $ $25, $ $ 5 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES $6,95,326 $2,139 $7,15,465 $5,435,463 $5,435,463 51 OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES $6,95,326 $2,139 $7,15,465 $5,435,463 $5,435,463 8 DIF MUNICIPAL $1,563,314 $5, $1,568,314 $1,134,92 $1,134,92 81 DIF MUNICIPAL $1,563,314 $5, $1,568,314 $1,134,92 $1,134,92 B PATRONATO DE LA FERIA $3, $98,5 $398,5 $398,491 $398,491 B1 PATRONATO DE LA FERIA $3, $98,5 $398,5 $398,491 $398,491 H DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES $25, $ $25, $ $ H1 MIGRANTE $25, $ $25, $ $ Total del Gasto $45,776,57 $21,499,16 $67,275,218 $53,756,98 $53,756,98
Subejercicio 6 = ( 3-4 ) $6,157 $6,157 $1,543,968 $1,543,968 $9,84,573 $9,815,573 $25, $1,67,2 $1,67,2 $433,412 $433,412 $9 $9 $25, $25, $13,519,119
Cuenta Pública 218 MUNICIPIO DE MONTE ESCOBE Estado Analítico del Ejercicio del Presupue Clasificación Económica (por Tipo d Del 1 de Enero al 31 de Diciembre d Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado 1 2 3 = (1 + 2 ) Gasto Corriente 38,75,472 3,84,363 42,554,835 Gasto de Capital 7,25,585 17,694,798 24,72,383 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Pensiones y Jubilaciones Participaciones Total del Gasto 45,776,57 21,499,16 67,275,218
EDO esto de Egresos de Gasto) de 218 Devengado Pagado Subejercicio 4 5 6 = ( 3-4 ) 39,159,627 39,159,627 3,395,28 14,596,471 14,596,471 1,123,912 53,756,98 53,756,98 13,519,119
MU Estado Analític Clasifica Del 1 d Concepto Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Total del Gasto
Cuenta Pública 218 UNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO co del Ejercicio del Presupuesto de Egresos ación Funcional (Finalidad y Función) de Enero al 31 de Diciembre de 218 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 33,57,235-1,83,177 31,254,58 29,248,135 29,248,135 1, 1, 7,46 7,46 347, 7,114 417,114 316,866 316,866 3,76,235-2,413,617 28,346,619 26,537,81 26,537,81 1,85, -125,664 1,724,336 1,657,72 1,657,72 665,989 665,989 665,989 665,989 11,56,322 21,499,338 32,555,66 21,671,86 21,671,86 2,17,479 2,31,21 4,327,5 2,68,54 2,68,54 6,939,67 11,28,356 17,968,26 12,971,897 12,971,897 25, -1, 15, 81,213 81,213 451,2 7,966,293 8,417,493 4,33,52 4,33,52 947,973-215,853 732,12 649,59 649,59 45, 263,321 713,321 71,125 71,125 247,2 247,2 247,2 247,2 1,662,5 1,83, 3,465,5 2,836,878 2,836,878 2,, 2,, 2,, 2,, 1,485,5-173,6 1,311,9 817,537 817,537 177, -23,4 153,6 19,34 19,34
45,776,57 21,499,16 67,275,218 53,756,98 53,756,98
Subejercicio 6 = ( 3-4 ) 2,5,923 29,594 1,248 1,88,817 67,264 1,884,574 1,646,959 4,996,129 68,787 4,86,973 82,53 3,196 628,622 494,363 134,26
13,519,119
Cuenta Pública 218 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 Servicios Personales Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) 2,727,345 789,854 21,517,199 2,14,222 2,14,222 1,52,978 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 14,22,745-34,73 14,186,15 13,59,673 13,59,673 595,343 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 365, 38,5 43,5 358,795 358,795 44,75 Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,432,2 67,5 2,499,7 2,67,958 2,67,958 431,742 Seguridad Social 2,537, 37,584 2,844,584 2,553,336 2,553,336 291,248 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,112,4 425, 1,537,4 1,397,459 1,397,459 139,941 Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos 6, -14, 46, 46, 46, Materiales y Suministros 4,136,32-167,261 3,969,59 2,886,667 2,886,667 1,82,392 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 369, 19,283 388,283 316,511 316,511 71,772 Alimentos y Utensilios 279, 14,15 293,15 219,12 219,12 74,138 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 885, 151,379 1,36,379 576,761 576,761 459,618 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 15, -6, 9, 1,34 1,34 7,66 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,58, -448,326 1,69,674 1,212,61 1,212,61 397,613 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 187,9-64,447 123,453 18,96 18,96 14,493 Materiales y Suministros Para Seguridad 1, -1, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 332,42 176,7 59,12 452,21 452,21 57,99 Servicios Generales 9,883,16-22,518 9,68,642 9,119,989 9,119,989 56,653 Servicios Básicos 6,55,189 558, 7,18,189 6,954,991 6,954,991 153,198 Servicios de Arrendamiento 3, 28,5 58,5 43,43 43,43 15,97 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 364,473-125,623 238,85 223,39 223,39 15,541 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 781,372-579,193 22,179 191,37 191,37 1,89 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 486,5-42,386 444,114 374,956 374,956 69,157 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2, 3, 23, 19,33 19,33 3,67 Servicios de Traslado y Viáticos 211,311-72, 139,311 86,467 86,467 52,844 Servicios Oficiales 839,314 174,685 1,13,999 856,961 856,961 157,38 Otros Servicios Generales 6, -147,5 452,5 369,21 369,21 83,299 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,615,2 2,844,415 7,459,435 7,21,25 7,21,25 249,185 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 25, 25, 25, Transferencias al Resto del Sector Público 3,,2 2,287,987 5,288,7 5,285,63 5,285,63 2,944 Subsidios y Subvenciones 1, 1, 37,545 37,545 62,455 Ayudas Sociales 1,49, 556,48 2,46,48 1,887,621 1,887,621 158,787 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos 2 2 2 2 Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública 444,21 87,516 1,251,725 929,65 929,65 322,121 Mobiliario y Equipo de Administración 256,21-11,56 244,65 235,29 235,29 9,441 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 25, -9,593 15,47 15,47 15,47 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte 153, 512,989 665,989 665,989 665,989 Equipo de Defensa y Seguridad -122,32-122,32-122,32 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 443, 443, 13, 13, 43, Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles 1, -5, 5, 5, 5,97,3 17,427,155 23,397,157 13,595,367 13,595,367 9,81,791 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 3,47,3 16,571,75 2,41,78 1,245,24 1,245,24 9,796,54 Obra Pública en Bienes Propios 2,5, 855,449 3,355,449 3,35,163 3,35,163 5,286 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Concepto Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Egresos Subejercicio
Cuenta Pública 218 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Deuda Pública Participaciones Aportaciones Convenios Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 45,776,57 21,499,16 67,275,218 53,756,98 53,756,98 13,519,119
Cuenta Pública 218 Endeudamiento Neto Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 Identificación de Crédito o Instrumento Contratación/Colocación A Creditos Bancarios Amortización B Total Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda TOTAL
Endeudamiento Neto C = A - B
Cuenta Pública 218 Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5-1 ) Impuestos 4,266,4 4,266,4 3,792,836 3,792,836-473,168 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras 1 1-1 Derechos 2,413,616 2,413,616 1,585,373 1,585,373-828,243 Productos 189,57 189,57 3,62 3,62 111,95 Corriente 189,57 189,57 161,66 161,66-27,847 Capital 138,943 138,943 138,943 Aprovechamientos 6,9 6,9 73,93 73,93 13,894 Corriente 6,9 6,9 73,93 73,93 13,894 Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 525,4 525,4 198,62 198,62-326,384 Participaciones y Aportaciones 38,121,916 5, 38,171,916 53,47,721 53,47,721 14,925,85 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2, 1, 3, 3, 3, 1, Ingresos Derivados de Financiamientos Total 45,776,57 15, 45,926,57 59,299,55 59,299,55 Ingresos excedentes¹ 13,522,998 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5-1 ) Ingresos del Gobierno 45,251,53 15, 45,41,53 59,1,435 59,1,435 13,849,382 Impuestos 4,266,4 4,266,4 3,792,836 3,792,836-473,168 Contribuciones de Mejoras 1 1-1 Derechos 2,413,616 2,413,616 1,585,373 1,585,373-828,243 Productos 189,57 189,57 3,62 3,62 111,95 Corriente 189,57 189,57 161,66 161,66-27,847 Capital 138,943 138,943 138,943 Aprovechamientos 6,9 6,9 73,93 73,93 13,894 Corriente 6,9 6,9 73,93 73,93 13,894 Capital Participaciones y Aportaciones 38,121,916 5, 38,171,916 53,47,721 53,47,721 14,925,85 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2, 1, 3, 3, 3, 1, Ingresos de Organismos y Empresas 525,4 525,4 198,62 198,62-326,384 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 525,4 525,4 198,62 198,62-326,384 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 45,776,57 15, 45,926,57 59,299,55 59,299,55 Ingresos excedentes¹ 13,522,998 ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
Cuenta Pública 218 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 (Pesos) Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Peso México Peso México Peso México Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Peso México Peso México Peso México Peso México Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Peso México Peso México Peso México Peso México Peso México Peso México Otros Pasivos Subtotal a Largo Plazo Total Deuda y Otros Pasivos Peso México 929,656 67,18 929,656 67,18 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Cuenta Pública 218 Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 (Pesos) Concepto Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo 1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante 14,414,424 119,284,32 114,22,944 19,495,8 5,81,376 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 14,36,41 56,344,299 51,922,396 18,728,314 4,421,94 18,14 59,369,8 59,376,617 11,197-6,817 3,57,221 2,93,932 666,289 666,289 Activo No Circulante 97,898,75 16,959,259 33,11 114,527,898 16,629,148 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 87,65,188 15,55,88 7,592 13,129,685 15,479,496 1,213,561 1,49,17 259,519 11,363,213 1,149,652 35, 35, TOTAL DEL ACTIVO 112,313,174 136,243,579 114,533,54 134,23,698 21,71,524 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Cuenta Pública 218 Estado de Actividades Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 y 217 (Pesos) Concepto 218 217 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Participaciones y Otras y Aportaciones Ayudas Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 5,812,391 5,627,242 3,792,836 3,395,931 1,585,373 1,828,269 161,66 1,28 73,93 92,81 198,62 21,934 53,347,721 43,972,771 53,47,721 43,797,577 3, 175,194 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 1 1 Total de Ingresos y Otros Beneficios 59,16,112 49,6,14 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 32,2,877 3,726,348 2,14,222 18,69,217 2,886,667 2,37,339 9,119,989 9,89,792 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior 7,21,25 7,213,377 5,285,63 4,489,429 37,545 94,194 1,887,621 2,429,774 2 199,98 Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento Obsolescencia por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 14,443 14,443 Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable 7,592 2,122,534 7,592 2,122,534 Total de Gastos y Otras Pérdidas 39,442,161 4,62,26 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 19,717,951 9,537,754 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de Cargo de quien autoriza Cargo de quien elabora
Cuenta Pública 218 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 (Pesos) Concepto Origen Aplicación ACTIVO 6,817 21,717,341 Activo Circulante 6,817 5,88,193 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 4,421,94 6,817 666,289 Activo No Circulante 16,629,148 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 15,479,496 1,149,652 PASIVO 322,638 Pasivo Circulante 322,638 Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 322,638 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 21,28,291 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 1,92,881 1,92,881 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 19,35,41 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 1,18,197 9,125,213 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Cuenta Pública 218 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 y 217 (Pesos) Concepto 218 217 Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 59,299,55 49,6,13 3,792,836 3,395,931 1,585,373 1,828,269 3,62 1,28 73,93 92,81 198,62 21,934 53,47,721 43,797,577 3, 175,194 4,352,18 39,384,675 2,14,222 18,69,217 2,886,667 2,37,339 9,119,989 9,89,792 5,285,63 4,489,429 37,545 94,194 1,887,621 2,429,774 2 199,98 1,121,53 1,444,949 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 18,946,875 1,215,338 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 14,524,971 2,531,74 13,595,367 2,122,534 929,65 48,539-14,524,971-2,531,74 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 4,421,94 7,684,265 14,36,41 6,622,145 18,728,314 14,36,41 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Cuenta Pública 218 Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 218 y 217 (Pesos) CONCEPTO Año Año CONCEPTO 218 217 218 217 ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes Total del Activo PASIVO Pasivo Circulante 18,728,314 14,36,41 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 67,18 929,656 11,197 18,14 Documentos por Pagar a Corto Plazo 666,289 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 19,495,8 14,414,424 Total de Pasivos Circulantes 67,18 929,656 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 13,129,685 87,65,188 Deuda Pública a Largo Plazo 11,363,213 1,213,561 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 35, 35, Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo 67,18 929,656 114,527,898 97,898,75 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 134,23,698 112,313,174 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 1,92,881 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 1,92,881 131,513,799 112,28,389 19,717,951 9,537,754 39,938,574 3,813,361 71,857,274 71,857,274 133,416,68 112,28,389 134,23,698 113,138,45 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Cuenta Pública 218 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 (pesos) Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 217 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 217 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 12,67,635 9,537,754 112,28,389 9,537,754 9,537,754 3,813,361 3,813,361 71,857,274 71,857,274 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 217 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 217 12,67,635 9,537,754 112,28,389 CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 218 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 1,92,881 1,92,881 1,92,881 1,92,881 VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 218 9,125,213 1,18,197 19,35,41 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 19,717,951 19,717,951 9,125,213-9,537,754-412,541 CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 218 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 218 1,92,881 111,795,848 19,717,951 133,416,68 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Cuenta Pública 218 Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 Concepto Estimado Devengado I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 45,776,57 59,299,55 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 45,776,57 59,299,55 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 45,776,57 53,756,98 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 45,776,57 53,756,98 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) Concepto III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) Concepto A. Financiamiento B. Amortización de la deuda C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) Estimado Estimado 5,542,957 Devengado 5,542,957 5,542,957 Devengado 1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financ Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Au 2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por am egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judi Autónomos 3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados
Pagado 3 59,299,55 59,299,55 53,756,98 53,756,98 5,542,957 Pagado 3 5,542,957 5,542,957 Pagado 3 nciamientos. Los utónomos mortización. Los icial y Órganos
Cuenta Pública 218 Intereses de la Deuda Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 218 Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios Total de intereses de Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda TOTAL