Superintendenciade Valores Departamento de Realstro 29/07/2016 2:36 PM r.flraclano BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION Y SUBSIDIARIAS (Anteriormente Banco Nacional de la Vivienda) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO (Valores en miles RD pesos) 41041 Al 30 de Junio del 2015 Al 31 de Mano del 2015 ACTIVOS Fondos disponibles Inversiones negociables y a vencimiento Otras Inversiones e Instrumentos de Deuda Previsión para inversiones negociables y a vencimiento Cartera por cobrar Vigente Reestructurada Vencida Cobranza Judicial Provisiones para créditos Cuentas por cobrar Cuentas por Cobrar Comisiones por Cobrar Rendimiento por Cobrar Bienes recibidos en recuperación de créditos Bienes recibidos en recuperación de créditos Provision por bienes recibidos en recuperación de créditos Inversiones en acciones Inversiones en acciones Provisión por bienes inversión en acciones 67,951 67,951 2,567,169 50,789-27,550 2.590,408 948,820 94,173 414,411 47,614 68,994-444,194 1,129,818 918,313 9.488 927,801 982,166-407,506 574,660 7,247-2,135 5,112 41,811 41,811 2.570,996 94,353-27,550 2,637,799 1,454,275 288.955 252,008 50,064 90,767-626,228 1,509,841 1,266,201 9.051 1,275.252 614,971-344,900 270,071 7,247-2,135 5,112 Propiedad, muebles y equipos Propiedad, muebles y equipo depreciación acumulada 592,963-127,126 465,837 592,434-122,568 469,866 Otros activos Cargos diferidos Intangibles Activos diversos Bienes adquiridos o construidos para la Venta Amortización acumulada 78,217 2,390,195 322,782 2,662,068-17,471 5,435,791 75,717 2,340.985 333.789 2,655,368-13,784 5,392,075 TOTAL DE ACTIVOS 11,197,378 11,601,827 Cuentas contingentes Cuentas de orden 892,941 3.084,152 1,210,658 3,084,287
BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION Y SUBSIDIARIAS (Anteriormente Banco Nacional de la Vivienda) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO (Valores en miles RD pesos) PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS Al 311 <le Junio (Id 2015 Al 31 (le Mano (tcl 2015 Oliligaciuncs con el publico A Plazo 275,144 39 275,183 272,838 37 272,875 Dcpositos de instituciones nnancierus del pais y del exterior De insiiiueiones financieras del pais 1,403 112 1,515 1,395 109 1,504 Fondos tomados a prestamos De instituciones llnancieras del pais De inslitiiciones financieras del exterior Valores en circulación Títulos y valores O 105,569 163 105,732 5,311,045 2,291 5,313,336 O 131,414 970 132,384 5,374,436 2,132 5,376,568 Otros pasivos TOTAL DK PASIVOS 2S8.B89 5,954,655 490,966 6,274,297 PAIRIMONIO NETO Capital pagado Capital adicional pagado Otras reservas patrimoniales Superávit por revaluación de activos Resultado acumulados de ejercicios anieriores Resultados d(íl ejercicio aclual Inieres minoritario ro í AL DE PATRIMONIO NETO TOTAL DE PASIVOS V PATRIMONIO. 350,268 3.223,937 1,789,603 257,954-225.961 153.231 153 5,242,723 11,197,378 350,268 3,223,937 1,789,603 257,954-224,059-70,326 153 5,327,530 11,601,827 Cuentas contingentes Cuentas de orden (892,941) (3,084,152) (1,210,658) (3,084,287) Joaquu Sub-Oerente Je, (inez nes Contables c P-o Roberto Lic. Maria(del Pilar h anita Na Español Sub- di iistraci6n y Finanzas
Superintendencia de Valores Departamento de Registro BANCO NACÍONAI. DE FOMENTO DE l.a VIVIKNDA V l.a l'uodljf.'c'ion Y SIHiSIDIARIAS (AnieriormenCe Banco Nacional de la Vivienda) ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO (Valores en miles RD pesos) 29/07/2016 2:36 PM r.araoano llllllllllll 4104 Terminado al 30 de Junio Ingresos Financieros Intereses y Comisiones por créditos Interes por inversiones negoctablesy a vencimiento Gustos Financieros Intereses por Captaciones Intereses y comisiones por fmancianiiento Movliiiiciito (Abr- Jiin 101,249 126,230 227.479 Muviiiiientu (Une-Marz) 62,821 64,037 126,858 201S 101,249 126,230 227,479 (211,969) (106,244) (211,959) 485 196 485 (211,484) (106,048) (211.484) Margen Financiero Bruto 15,995 20,810 15,995 Provisiones paru cartera de créditos Provisiones para inversiones negociables 0 0 0 (16,295) (16,295) (16,295) 0 (16,295) Margen Financiero Neto (300) 20,810 (300) Ingresos (Gastos) por diferencia de cambio (1,305) (673) (1.305) Otros igresos operacionales Coniisioncs por servicios Ingresos diversos Otros gastos operacionales Comisiones por servicios Gastos diversos Gastos O )crativo$ Sueldos y ccnipensacioncs al personal Servicios a Terceros Depreciaciones y amortizaciones Otras Provisiones Otros gastos generales 867 13,270 329 10,544 867 13,270 14,137 10,873 14,137 (4,049) (1,969) (4,049) (17.512) (10,784) (17,512) (21,561) (12.773) (21,561) (162,156) (60,597) (162,156) (16,771) (6,683) (15,771) (10,605) (5,408) (10,605) (948) 0 (948) (44,969) (20,582) (44,969) (234,449) (113,370) (234,449) Resultado Opcracional (243,478) (95,133) (243,478) Otros ingresos (gastos) Otros ingresos Otros gastos 93,250 (470) 24,880 (72) 93,250 (470) 92,780 24,808 92,780 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (150,698) (70,325) (150,698) Impuesto sobre la renta (2,533) (1) (2,533) RESULTADO DEL EJERCICIO (153.231) (70,326) (153,231) ATRIBUIBLEA; Propietarios del pairímonio neto de ia coniroladora (matriz) Interes minjtfjtatw Joa^üf Elii^Jiménez Siib-Oer«aíte de Oiwaciones Contables RobliU II Siibgerenle GeneraAde AAiiifiistración y Finanzas Lic. MaHadel PilarNanitaEspañol,. GerMtc^9p'^^'-/- ^ í TT - / / r :rv.. J- :: (- C ' V-r. **Nw;''í.(?o, f?co
31,051 BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA V LA PRODUCCION TRIMESTRAL CONSOLIDADO Estados de Flujo de Efectivo Movimiento abril junio 2015 Movimiento enero marzo 2015 Acumulado al 30 de junio 2015 Efectivo por actividades de operación: ACUMULADO Intereses y comisiones cobrados por créditos 38,429 62,821 101,249 Otros ingresos ílnancieros cobrados 62,498 64,250 126,749 Otros ingresos operacionales cobrados 80,1 Í6 49,745 129,861 Intereses pagados por captaciones (105.726) (106,244) (211,969) Intereses y comisiones pagadas por financiamientos (17) (17) (34) Gastos generales y administrativos pagados (84.322) (80,597) (164,919) Otros gastos operacionales pagados (51,484) (54,876) (106,360) Cobros (Pagos) diversos por actividades de operación 2,097 (73,834) (71,737) Efectivo neto usado en las actividades De operación (58,409) (138,752) (197,162) Efectivo por actividades de inversión: (Aumento) disminución en inversiones (1,165) 169,672 168,507 Créditos otorgados (27,389) (51,12!) (78,509) Créditos cobrados 195,560 80,484 276,045 Adquisición de propiedad, muebles y equipos (528) (44) (572) Efectivo neto usado en las Actividades de inversión 166,478 198,992 365,470 Efectivo por actividades de flnanciamlento: Captaciones recibidas 92,300 93,079 185,379 Devolución de captaciones (148,384) (143,901) (292,285) Fondos lomados a préstamos (25,845) 1,343 (24,503) Aportes de capital Efectivo neto provisto por(usado en) las actividades de ilnanciamiento (81,930) (49,479) (131,409) Aumento(disminución) neta en el efectivo y equivalentes de efectivo 26,139 10,760 36,900. Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 31,051 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 26,139 41,811 67,951 Cofjiinúa... Joaquin^ia^ menez Sub-Gerente de^per^iones Contables Rob Sub-Gerente Gene dministración y Finanzas Lic. Maria del Pilar Nanita Español SuperiMendíncia de Valores Departamento de Registro 29/07^^5 2:35 PM rgraclano 4 041. 'o '^yeoport»'"..vv",.-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA V LA PRODUCCION TRIMESTRAL CONSOLIDADO Estados de Flujo de Efectivo Acumulado al Movimiento aorii junio 2015 Movimiento enero marzo 2015 30 de junio 2015 Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Resallado del ejercicio (82,905) (70326) (153,231) Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo usado en las actividades de operación: Provisiones: Cartera de créditos Otras provisiones Liberaciones: Cartera de crédito Otros Depreciaciones y amortización Cambios netos en activos y pasivos: Cuentas a recibir Otros cargos diferidos Activos diversos Cargos por pagar y intereses Pasivos diversos Total de ajustes Efectivo neto provisto por las actividades de operación 16,295 948 (32,917) 5,155 38,701 14,549 (807) (43,767) 5,408 (10,019) 41,287 (21,807) (44,434) 16,295 948 (32,917) 10,563 28,682 55,836 (22,614) (88,201) 2,780 571 3,350 23,558 (39,432) (15,874) 24,496 (68,427) (43,931) (58.409) (138.752) (197,162) Joaqui Sub-Gerente Operaciones Contables Robefto\Pwa 10 Sub- de ÁlhniMstración y Finanzas Lic. M üa del Pilar Nanita Español -'?o He
BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO TRIMESTRAL Detalle Capital Pagado Capital adicional Otras Reservas Superávit por Revaluacion Resultados del periodo Intereses minoritarios Total Patrimonio Pagado de activos Saldos al 31 de Marzo 2015 Abono a capital adicional pagado Transferencia a otras reservas patrimoniales resultados del ejercicio Interes minoritario Saldos al 30 de Junio 2015 350,268 3,223,937 1,789,603 257,954 (294,385) 153 5,327,530 (84,807) (84,807) 350,268 3,223,937 1,789,603 257,954 (379,192) 153 5,242,723 Joaquí Sub-Gerent ménez aciones Contables Ro Sub-Gerente Gen ^0 e Administración y Finanzas " Lic. Mana del Pilar Nanita Español Superintendenciade Valores Departamento de Registro 29/07/2016 2:36 PM r.graelano 041 ""^"90. fíep