OCTAVA SECCION SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OCTAVA SECCION SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ANEXO 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la Novena Sección) (Viene de la Séptima Sección) CONCEPTO 4.1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) 2011 2010 INGRESOS POR INTERESES INTERESES DE DISPONIBILIDADES 04050000000000 BANCOS 04050001000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA 04050002000000 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 04050003000000 EFECTIVO 04050004000000 VALORES 04050005000000 OTROS ACTIVOS 04050006000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 04050007000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR 04050008000000 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 04050009000000 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 04050010000000 OTROS 04050011000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 04050012000000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 04050013000000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE CREDITOS COMERCIALES CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION 04050014000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 04050015000000 ENTIDADES FINANCIERAS 04050016000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

(Octava Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de junio de 2012 04050017000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS 04050018000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 04050019000000 ENTIDADES FINANCIERAS 04050020000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES 04050021000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS 04050022000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES CREDITOS DE CONSUMO CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION 04050023000000 TARJETA DE CREDITO 04050024000000 PERSONALES 04050025000000 NOMINA 04050026000000 AUTOMOTRIZ 04050027000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES 04050028000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 04050029000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO 04050030000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO 04050031000000 TARJETA DE CREDITO 04050032000000 PERSONALES 04050033000000 NOMINA 04050034000000 AUTOMOTIRZ 04050035000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES 04050036000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 04050037000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO 04050038000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO 04050039000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO CREDITOS A LA VIVIENDA CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION 04050040000000 MEDIA Y RESIDENCIAL 04050041000000 DE INTERES SOCIAL 04050042000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS 04050043000000 MEDIA Y RESIDENCIAL 04050044000000 DE INTERES SOCIAL 04050045000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS 04050046000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA 04050047000000 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL 04050048000000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES 04050049000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 04050050000000 ENTIDADES FINANCIERAS 04050051000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

04050052000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO 04050053000000 TARJETA DE CREDITO 04050054000000 PERSONALES 04050055000000 NOMINA 04050056000000 AUTOMOTRIZ 04050057000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES 04050058000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 04050059000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO 04050060000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA 04050061000000 MEDIA Y RESIDENCIAL 04050062000000 DE INTERES SOCIAL 04050063000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA 04050064000000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO 04050065000000 CREDITOS COMERCIALES 04050066000000 CREDITOS DE CONSUMO 04050067000000 CREDITOS A LA VIVIENDA 04050068000000 TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO 04050069000000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA 04050070000000 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS 04050071000000 PASIVOS BURSATILES 04050072000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 04050073000000 TOTAL DE PREMIOS POR COLOACION DE DEUDA 04050074000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION 04050075000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION 04050076000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 04050077000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS 04050078000000 VALORIZACION DE CREDITO EN VSM 04050079000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION 04050080000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTRESES 04050081000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES GASTOS POR INTERESES 04050082000000 INTERESES POR PASIVOS BURSATILES

(Octava Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de junio de 2012 04050083000000 INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA 04050084000000 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO 04050085000000 INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS 04050086000000 INTERESES POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS, BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS 04050087000000 DE CONVERSION FORZOSA 04050088000000 DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR 04050089000000 DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA 04050090000000 NO CONVERTIBLES 04050091000000 TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS 04050092000000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 04050093000000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DDE COBERTURA 04050094000000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA 04050095000000 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS 04050096000000 PASIVOS BURSATILES 04050097000000 OBLIGACIONES SUBODINADAS 04050098000000 TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA 04050099000000 GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA 04050100000000 COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO PERDIDA POR VALORIZACION 04050101000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION 04050102000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 04050103000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS 04050104000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION 04050105000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES 04050106000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES RESULTADO POR POSICION MONTARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) 04050107000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MAGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) 04050108000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) 04050109000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) 04050110000000 TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO

(MARGEN FINANCIERO) ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION O DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO CARTERA DE CREDITO CREDITOS COMERCIALES CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION 04050111000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 04050112000000 ENTIDADES FINANCIERAS 04050113000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES 04050114000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS 04050115000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 04050116000000 ENTIDADES FINANCIERAS 04050117000000 ENTIDADES GUBERNAMENALES 04050118000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS 04050119000000 TOTAL DE CEDITOS COMERCIALES CREDITOS DE CONSUMO CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION 04050120000000 TARJETA DE CREDITO 04050121000000 PERSONALES 04050122000000 NOMINA 04050123000000 AUTOMOTRIZ 04050124000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES 04050125000000 OPERACIONES DE ARRNDAMIENTO CAPITALIZABLE 04050126000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO 04050127000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIOS 04050128000000 TARJETA DE CREDITO 04050129000000 PERSONALES 04050130000000 NOMINA 04050131000000 AUTOMOTIRZ 04050132000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES 04050133000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 04050134000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO 04050135000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS 04050136000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO CREDITOS A LA VIVIENDA CREDITOS A LA VIVINDA SIN RESTRICCION 04050137000000 MEDIA Y RESIDENCIAL 04050138000000 DE INTERES SOCIAL

(Octava Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de junio de 2012 04050139000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS 04050140000000 MEDIA Y RESIDENCIAL 04050141000000 DE INTERES SOCIAL 04050142000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS 04050143000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA 04050144000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO 04050145000000 OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES 04050146000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION O DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL 04050147000000 PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA 04050148000000 POR SOBRETASA EN BONO GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANICIPADOS 04050149000000 POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA) 04050150000000 POR INERESES DEVENGADOS SOBRE CREDTIOS VENCIDOS 04050151000000 APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS 04050152000000 ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 04050153000000 RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 04050154000000 OTRAS ESTIMACIONES 04050155000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL 04050156000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 04050157000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS OPERACIONES DE CREDITO CREDITOS COMERCIALES CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 04050158000000 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS 04050159000000 OPERACIONES PRENDARIAS 04050160000000 CREDITOS PUENTE 04050161000000 OPERACIONES DE FACTORAJE 04050162000000 OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE 04050163000000 OTROS 04050164000000 TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 04050165000000 ENTIDADES FINANCIERAS 04050166000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

04050167000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS ACTIVIDAD EMPESARIAL O COMERCIAL 04050168000000 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS 04050169000000 OPRACIONES PRENDARIAS 04050170000000 CREDITOS PUENTE 04050171000000 OPERACIONES DE FACTORAJE 04050172000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPIALIZABLE 04050173000000 OTROS 04050174000000 TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 04050175000000 ENTIDADES FINANCIERAS 04050176000000 ENTIDADES GUBERNAMETALES 04050177000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS 04050178000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES CREDITOS DE CONSUMO CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION 04050179000000 TARJETA DE CREDITO 04050180000000 PERSONALES 04050181000000 NOMINA 04050182000000 AUTOMOTRIZ 04050183000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES 04050184000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 04050185000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO 04050186000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS 04050187000000 TARJETA DE CREDITO 04050188000000 PERSONALES 04050189000000 NOMINA 04050190000000 AUTOMOTRIZ 04050191000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES 04050192000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 04050193000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO 04050194000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS 04050195000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO CREDITOS A LA VIVIENDA CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION 04050196000000 MEDIA Y RESIDENCIAL 04050197000000 DE INTERES SOCIAL 04050198000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS 04050199000000 MEDIA Y RESIDENCIAL 04050200000000 DE INTERES SOCIAL

(Octava Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de junio de 2012 04050201000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS 04050202000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA 04050203000000 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL 04050204000000 TOTAL DE OPERACIONES DE CREDITO 04050205000000 AVALES 04050206000000 CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO 04050207000000 ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS 04050208000000 COMPRA VENTA DE VALORES 04050209000000 APERTURA DE CUENTA 04050210000000 MANEJO DE CUENTA 04050211000000 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS 04050212000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS 04050213000000 GIROS BANCARIOS 04050214000000 CHEQUES DE CAJA 04050215000000 CHEQUES CERTIFICADOS 04050216000000 CHEQUES DE VIAJERO 04050217000000 CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES 04050218000000 ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD 04050219000000 SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA 04050220000000 ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE TERCEROS 04050221000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS 04050222000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS 04050223000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS 04050224000000 BANCOS CORRESPONSALES 04050225000000 COMISIONISTAS 04050226000000 POR SERVICIOS 04050227000000 TRANFERENCIA DE FONDOS 04050228000000 PRESTAMOS RECIBIDOS 04050229000000 COLOCACION DE DEUDA 04050230000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS 04050231000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMSIONES Y TARIFAS PAGADAS

04050232000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS RESULTADO POR INTERMEDIACION RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 04050233000000 TITULOS PARA NEGOCIAR 04050234000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION 04050235000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 04050236000000 DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE 04050237000000 COLATERALES VENDIDOS 04050238000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS 04050239000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 04050240000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 04050241000000 DERIVADOS 04050242000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS 04050243000000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS 04050244000000 RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 04050245000000 TITULOS PARA NEGOCIAR 04050246000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 04050247000000 TIULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 04050248000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION 04050249000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 04050250000000 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES DERIVADOS 04050251000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 04050252000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS COSTOS DE TRANSACCION 04050253000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR 04050254000000 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 04050255000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION 04050256000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 04050257000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION 04050258000000 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

(Octava Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de junio de 2012 04050259000000 RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO RECUPERACIONES (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDDITO) 04050260000000 IMPUESTOS 04050261000000 DERECHOS DE COBRO 04050262000000 EXCESO EN BIENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION 04050263000000 OTRAS RECUPERACIONES 04050264000000 TOTAL DE RECUPERACIONES 04050265000000 INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO 04050266000000 GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO 04050267000000 UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO 04050268000000 PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO 04050269000000 INGRESO POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 04050270000000 INGRESO POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPRACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 04050271000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050272000000 CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 04050273000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) QUEBRANTOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050274000000 POR FALTANTES EN SUCURSALES 04050275000000 FRAUDES 04050276000000 SINIESTROS 04050277000000 OTROS QUEBRANTOS 04050278000000 TOTAL DE QUEBRANTOS DIVIDENDOS DE INVERSIONES PEMANENTES 04050279000000 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENENTES 04050280000000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA 04050281000000 TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES 04050282000000 DONATIVOS 04050283000000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES 04050284000000 RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 04050285000000 RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS 04050286000000 ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS 04050287000000 PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES

04050288000000 PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 04050289000000 DE BIENES INMUEBLES 04050290000000 DE CREDITO MERCANTIL 04050291000000 DE OTRAS INVERSIONES PERMENANTES VALUADAS A COSTO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO 04050292000000 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION 04050293000000 DE OTROS ACTIVOS 04050294000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO 04050295000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050296000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050297000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050298000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050299000000 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050300000000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050301000000 UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050302000000 UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050303000000 UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050304000000 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050305000000 PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050306000000 PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050307000000 PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050308000000 PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)

(Octava Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de junio de 2012 04050309000000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) 04050310000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO 04050311000000 RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO 04050312000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION 04050313000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION 04050314000000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 04050315000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA 04050316000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA 04050317000000 ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE 04050318000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 04050319000000 HONORARIOS 04050320000000 RENTAS 04050321000000 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 04050322000000 APORTACIONES AL IPAB 04050323000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 04050324000000 GASTOS NO DEDUCIBLES 04050325000000 GASTOS EN TECNOLOGIA 04050326000000 DEPRECIACIONES 04050327000000 AMORTIZACIONES COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 04050328000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO BENEFICIOS POR TERMINACION 04050329000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION 04050330000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE RESTRUCTURACION 04050331000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION BENEFICIOS AL RETIRO 04050332000000 PENSIONES 04050333000000 PRIMA DE ANTIGUEDAD

04050334000000 OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO 04050335000000 TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO 04050336000000 TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 04050337000000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION 04050338000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION 04050339000000 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRCION Y PROMOCION OTROS PRODUCTOS (USO EXCLUSIVO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO) RECUPERACIONES 04050340000000 IMPUESTOS 04050341000000 DERECHOS DE COBRO 04050342000000 EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION 04050343000000 OTRAS RECUPERACIONES 04050344000000 TOTAL DE RECUPERACIONES OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS 04050345000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 04050346000000 GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS 04050347000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 04050348000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 04050349000000 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 04050350000000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 04050351000000 UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION 04050352000000 UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS 04050353000000 UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS 04050354000000 OTROS 04050355000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS 04050356000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS 04050357000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS OTROS GASTOS (USO EXCLUSIVO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO) 04050358000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS 04050359000000 POR FALTANTES EN SUCURSALES 04050360000000 FRAUDES 04050361000000 SINIESTROS 04050362000000 OTROS QUEBRANTOS 04050363000000 TOTAL DE QUEBRANTOS 04050364000000 COSTO FINANCIERO POR ARREDAMIENTO CAPITALIZABLE

(Octava Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de junio de 2012 04050365000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS OTRAS PERDIDAS 04050366000000 EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 04050367000000 PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION 04050368000000 PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROSTRASFERIDOS 04050369000000 PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS 04050370000000 PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATIZACION 04050371000000 OTRAS 04050372000000 TOTAL DE OTRAS PERDIDAS 04050373000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS 04050374000000 TOTAL DE OTROS GASTOS PARTE II DATOS A PROPORCIONAR ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2011 2010 2011 2010 EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) BASE GRAVABLE TASA, TARIFA O CUOTA CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) 04060000000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 04060001000000 OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. 04060002000000 I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO 04060003000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES 04060004000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES 04060005000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL 04060006000000 ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL 04060007000000 OTROS ESTIMULOS 04060008000000 TOTAL DE ESTIMULOS 04060009000000 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION 04060010000000 I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

04060011000000 I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO 04060012000000 I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS 04060013000000 OTRAS CANTIDADES A CARGO 04060014000000 OTRAS CANTIDADES A FAVOR 04060015000000 DIFERENCIA A CARGO 04060016000000 DIFERENCIA A FAVOR 04060017000000 IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO 04060018000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO 04060019000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS 04060020000000 DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO 04060021000000 I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. 04060022000000 SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO OTROS DATOS 04060023000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES 04060024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE 04060025000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) 04060026000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO 04060027000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION 04060028000000 SALDO A CARGO 04060029000000 PAGO EFECTUADO 04060030000000 NETO A CARGO 04060031000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO 04060032000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS 04060033000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. 04060034000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. 04060035000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S. 04060036000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N. 04060037000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES 04060038000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. 04060039000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) 04060040000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO 04060041000000 CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 04060042000000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS 04060043000000 ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS

(Octava Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de junio de 2012 04060044000000 ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES 04060045000000 CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) 04060046000000 CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) 04060047000000 I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO 04060048000000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) 04060049000000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO 04060050000000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) 04060051000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO 04060052000000 PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. 04060053000000 EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO 04060054000000 PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS 04060055000000 DIFERENCIA A CARGO 04060056000000 I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U 04060057000000 OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE 04060058000000 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 04060059000000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR 04060060000000 I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS 04060061000000 IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO 04060062000000 SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 04060063000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 04060064000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% 04060065000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% 04060066000000 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 04060067000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) 04060068000000 TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES 04060069000000 SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO 04060070000000 SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR 04060071000000 SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO 04060072000000 SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA 04060073000000 SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)

04060074000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % 04060075000000 SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO 04060076000000 SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR 04060077000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION 04060078000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION 04060079000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 04060080000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. 04060081000000 APORTACIONES AL INFONAVIT 04060082000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA 04060083000000 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) 04060084000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) 04060085000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS 04060086000000 POR SALARIOS 04060087000000 HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R. 04060088000000 PREMIOS 04060089000000 HONORARIOS AL 10% 04060090000000 ARRENDAMIENTO AL 10% 04060091000000 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% 04060092000000 INTERESES AL 4.9% 04060093000000 INTERESES AL 20% 04060094000000 INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) 04060095000000 ENAJENACION DE ACCIONES AL 5% 04060096000000 COMISIONES 04060097000000 GANANCIA CAMBIARIA AL 30% 04060098000000 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% 04060099000000 OPERACIONES FIANANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25% 04060100000000 OTROS 04060101000000 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 04060102000000 SALARIOS AL 15% 04060103000000 SALARIOS AL 30% 04060104000000 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% 04060105000000 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% 04060106000000 HONORARIOS 04060107000000 REGALIAS AL 5% 04060108000000 REGALIAS AL 10% 04060109000000 REGALIAS AL 25% 04060110000000 REGALIAS AL 30% 04060111000000 ASISTENCIA TECNICA

(Octava Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de junio de 2012 04060112000000 MEDIACIONES 04060113000000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 04060114000000 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% 04060115000000 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% 04060116000000 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL 04060117000000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 04060118000000 PREMIOS 04060119000000 SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO 04060120000000 INTERESES AL 4.9% 04060121000000 INTERESES AL 10% 04060122000000 INTERESES AL 15% 04060123000000 INTERESES AL 21% 04060124000000 INTERESES AL 30% 04060125000000 ENAJENACION DE INMUEBLES 04060126000000 ENAJENACION DE ACCIONES 04060127000000 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL 04060128000000 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA 04060129000000 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES 04060130000000 CONTRATO DE FLETAMENTO 04060131000000 ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS 04060132000000 OTROS 04060133000000 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 04060134000000 ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN PAGO 04060135000000 ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA 04060136000000 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS 04060137000000 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS 04060138000000 SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES 04060139000000 SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS 04060140000000 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS 04060141000000 OTROS 04060142000000 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS 04060143000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO 04060144000000 OTROS CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E.: 04060145000000 TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO 04060146000000 TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO NO RECAUDADO O PENDIENTE DE RECAUDAR EN EL EJERCICIO COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: A VALOR HISTORICO DE: 04060147000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 04060148000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 04060149000000 IMPUESTO AL ACTIVO

04060150000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 04060151000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO 04060152000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES A VALOR ACTUALIZADO DE: 04060153000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 04060154000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 04060155000000 IMPUESTO AL ACTIVO 04060156000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 04060157000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO 04060158000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: A VALOR HISTORICO DE: 04060159000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO 04060160000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS 04060161000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO 04060162000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS 04060163000000 IMPUESTO AL ACTIVO 04060164000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 04060165000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO 04060166000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES A VALOR ACTUALIZADO DE: 04060167000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO 04060168000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS 04060169000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO 04060170000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS 04060171000000 IMPUESTO AL ACTIVO 04060172000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 04060173000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO 04060174000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES 04060175000000 RECARGOS 04060176000000 MULTAS 04060177000000 OTROS ACCESORIOS DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO A VALOR HISTORICO DE: 04060178000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 04060179000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 04060180000000 IMPUESTO AL ACTIVO 04060181000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 04060182000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO 04060183000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES A VALOR ACTUALIZADO DE: 04060184000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 04060185000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 04060186000000 IMPUESTO AL ACTIVO 04060187000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 04060188000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO 04060189000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES PARTE II DATOS A PROPORCIONAR CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE DIFERENCIA

(Octava Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de junio de 2012 CONCEPTO 6.1 DECLARATORIA EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) 04070000000000 ENERO 04070001000000 FEBRERO 04070002000000 MARZO 04070003000000 ABRIL 04070004000000 MAYO 04070005000000 JUNIO 04070006000000 JULIO 04070007000000 AGOSTO 04070008000000 SEPTIEMBRE 04070009000000 OCTUBRE 04070010000000 NOVIEMBRE 04070011000000 DICIEMBRE 04070012000000 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE 04070013000000 ENERO 04070014000000 FEBRERO 04070015000000 MARZO 04070016000000 ABRIL 04070017000000 MAYO 04070018000000 JUNIO 04070019000000 JULIO 04070020000000 AGOSTO 04070021000000 SEPTIEMBRE 04070022000000 OCTUBRE 04070023000000 NOVIEMBRE 04070024000000 DICIEMBRE 04070025000000 TOTAL DE PAGOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) 04070026000000 ENERO 04070027000000 FEBRERO 04070028000000 MARZO 04070029000000 ABRIL 04070030000000 MAYO 04070031000000 JUNIO 04070032000000 JULIO 04070033000000 AGOSTO 04070034000000 SEPTIEMBRE 04070035000000 OCTUBRE 04070036000000 NOVIEMBRE

04070037000000 DICIEMBRE 04070038000000 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) 04070039000000 ENERO 04070040000000 FEBRERO 04070041000000 MARZO 04070042000000 ABRIL 04070043000000 MAYO 04070044000000 JUNIO 04070045000000 JULIO 04070046000000 AGOSTO 04070047000000 SEPTIEMBRE 04070048000000 OCTUBRE 04070049000000 NOVIEMBRE 04070050000000 DICIEMBRE 04070051000000 TOTAL DE PAGOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 04070052000000 ENERO 04070053000000 FEBRERO 04070054000000 MARZO 04070055000000 ABRIL 04070056000000 MAYO 04070057000000 JUNIO 04070058000000 JULIO 04070059000000 AGOSTO 04070060000000 SEPTIEMBRE 04070061000000 OCTUBRE 04070062000000 NOVIEMBRE 04070063000000 DICIEMBRE 04070064000000 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) 04070065000000 ENERO 04070066000000 FEBRERO 04070067000000 MARZO 04070068000000 ABRIL 04070069000000 MAYO 04070070000000 JUNIO 04070071000000 JULIO 04070072000000 AGOSTO 04070073000000 SEPTIEMBRE 04070074000000 OCTUBRE 04070075000000 NOVIEMBRE 04070076000000 DICIEMBRE 04070077000000 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS PARTE II DATOS A PROPORCIONAR

(Octava Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de junio de 2012 DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO POR AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) ENERO FEBRERO PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) PERSONAS MORALES 04080000000000 SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 04080001000000 INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA 04080002000000 TOTAL DE INGRESOS NOMINALES POR: 04080003000000 COEFICIENTE DE UTILIDAD 04080004000000 UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES (MAS) MENOS : 04080005000000 ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO 04080006000000 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR 04080007000000 ESTIMULOS FISCALES 04080008000000 ESTIMULO POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006) 04080009000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO 04080010000000 BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 04080011000000 TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 04080012000000 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO MENOS: 04080013000000 REDUCCIONES 04080014000000 PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD 04080015000000 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 04080016000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES 04080017000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES 04080018000000 OTRAS CANTIDADES A CARGO 04080019000000 OTRAS CANTIDADES A FAVOR 04080020000000 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA 04080021000000 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE 04080022000000 DIFERENCIA PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) 04080023000000 SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

04080024000000 INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) 04080025000000 TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS 04080026000000 INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 04080027000000 INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) 04080028000000 INGRESOS GRAVADOS MENOS: DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 04080029000000 ADQUISICION DE BIENES 04080030000000 SERVICIOS INDEPENDIENTES 04080031000000 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 04080032000000 CONTRIBUCIONES 04080033000000 EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS 04080034000000 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES 04080035000000 PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO 04080036000000 DONATIVOS 04080037000000 PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES 04080038000000 QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS 04080039000000 MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES 04080040000000 PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 04080041000000 INVERSIONES 04080042000000 DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES 04080043000000 OTRAS 04080044000000 SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO 04080045000000 ADQUISICION DE BIENES 04080046000000 SERVICIOS INDEPENDIENTES 04080047000000 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 04080048000000 CONTRIBUCIONES 04080049000000 EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS 04080050000000 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES 04080051000000 PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO 04080052000000 DONATIVOS 04080053000000 PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES 04080054000000 QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS 04080055000000 MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES 04080056000000 PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 04080057000000 INVERSIONES 04080058000000 DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES 04080059000000 OTRAS 04080060000000 SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO 04080061000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 04080062000000 BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 04080063000000 IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO 04080064000000 CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU)

(Octava Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de junio de 2012 04080065000000 ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO 04080066000000 ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES DEL PERIODO 04080067000000 CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO 04080068000000 CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO 04080069000000 ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS 04080070000000 ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO 04080071000000 IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES 04080072000000 PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD 04080073000000 OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO 04080074000000 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO 04080075000000 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA 04080076000000 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE 04080077000000 DIFERENCIA PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 04080078000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 04080079000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% 04080080000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% 04080081000000 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS 04080082000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) 04080083000000 TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES 04080084000000 TOTAL DE I.V.A. CAUSADO MENOS: 04080085000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO 04080086000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE 04080087000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION 04080088000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION 04080089000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO 04080090000000 TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO 04080091000000 COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES MAS: 04080092000000 DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO 04080093000000 COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. 04080094000000 SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR 04080095000000 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO 04080096000000 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR

04080097000000 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE 04080098000000 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE 04080099000000 DIFERENCIA A CARGO 04080100000000 DIFERENCIA A FAVOR 04080101000000 FACTOR DE PRORRATEO PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) 04080102000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % 04080103000000 IEPS CAUSADO 04080104000000 COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES 04080105000000 IMPUESTO A CARGO 04080106000000 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO 04080107000000 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE 04080108000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADO9S A LA TASA DEL 30% 04080109000000 IEPS CAUSADO 04080110000000 COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIIONES FEDERALES 04080111000000 IMPUESTO A CARGO 04080112000000 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO 04080113000000 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE 04080114000000 DIFERENCIA A CARGO 04080115000000 DIFERENCIA A FAVOR PARTE II DATOS A PROPORCIONAR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO PARTE III DATOS A PROPORCIONAR SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 9.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) IMPORTE IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS 04090000000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS 04090001000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 04090002000000 SUBTOTAL CAPITALIZADOS

(Octava Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de junio de 2012 04090003000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS 04090004000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 04090005000000 SUBTOTAL MENOS: 04090006000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO MAS: 04090007000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE MENOS: 04090008000000 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS MENOS: 04090009000000 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. 04090010000000 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS 04090011000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS 04090012000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 04090013000000 SUBTOTAL CAPITALIZADOS 04090014000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS 04090015000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO 04090016000000 SUBTOTAL MENOS: 04090017000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 04090018000000 04090019000000 MAS: ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE MENOS: ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS 04090020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES 04090021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS 04090022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 04090023000000 SUBTOTAL CAPITALIZADOS 04090024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS 04090025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 04090026000000 SUBTOTAL MENOS: 04090027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO MAS: 04090028000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE MENOS: 04090029000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION