R_CON_DGC_BAL_GRAL Página 1 de 3 Balance General Comparativo y 2014 Fecha de Emisión : 04 de Febrero de 2016 Notas 2015 2014 * 1 ACTIVO 117,005,160.45 121,681,845.66 11 Activo Corriente 15,867,415.55 19,014,957.35 111 Disponible 16,781,709.26 1112 Bancos 16,781,709.26 11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 838,017.16 883,539.27 11128 Fondos en la CUT 11,413,341.60 15,898,169.99 113 Exigible a Corto Plazo 1,961,766.13 881,739.85 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 1,120,485.94 2,857.60 1132 841,280.19 878,882.25 11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 839,918.90 873,832.64 11322 1,361.29 5,049.61 115 Bienes de Consumo 1,351,508.24 1151 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 1,351,508.24 12 Activo No Corriente 101,137,744.90 102,666,888.30 122 Inversiones Financieras a Largo Plazo 564,299.53 1221 Acciones y Participaciones de Capital 564,299.53 12211 En Empresas Privadas Nacionales 564,299.53 123 Activo Fijo (Bienes de Uso) 139,994,584.86 137,963,751.74 1231 Activo Fijo en Operación 68,401,067.91 71,705,653.43 12311 Edificios 29,240,293.53 29,384,025.05 12312 Equipo de Oficina y Muebles 11,454,507.09 13,323,689.05 12313 Maquinaria y Equipo de Producción 7,783,172.92 8,011,629.45 12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 7,319,810.70 7,608,446.02 12315 Equipo Médico y de Laboratorio 10,878,246.36 10,814,682.48 12316 Equipo de Comunicaciones 1,508,256.29 2,106,076.48 12317 Equipo Educacional y Recreativo 216,781.02 457,104.90 1232 Tierras y Terrenos 65,586,486.00 65,586,486.02 1234 Otros Activos Fijos 34,95 36,436.72 1235 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 774,545.84 12354 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 12,50 1237 Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales 323,643.41 12371 De Dominio Privado 323,643.41 1238 Construcciones en Proceso por Administración Propia 4,633,801.13 311,532.17
R_CON_DGC_BAL_GRAL Página 2 de 3 Balance General Comparativo y 2014 Fecha de Emisión : 04 de Febrero de 2016 Notas 2015 2014 * 124 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) (39,985,002.83) (36,836,687.61) 1241 (Edificios) (8,347,516.62) (7,633,048.85) 1242 (Equipo de Oficina y Muebles) (7,841,377.09) (7,257,294.10) 1243 (Maquinaria y Equipo de Producción) (7,548,346.20) (6,752,043.87) 1244 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) (6,316,841.85) (5,990,483.49) 1245 (Equipo Médico y de Laboratorio) (9,027,362.01) (8,084,680.83) 1246 (Equipo de Comunicaciones) (719,962.56) (852,146.99) 1247 (Equipo Educacional y Recreativo) (183,596.50) (266,989.48) 125 Activo Intangible 2,445,403.11 2,426,239.69 126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) (1,858,514.82) (1,450,715.05) 2 PASIVO 3,794,292.96 21 Pasivo Corriente 3,794,292.96 211 Obligaciones a Corto Plazo 1,823,105.15 2,490,998.48 2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 917,546.30 1,951,297.39 2112 Contratistas a Pagar a Corto Plazo 130,532.51 2113 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 684,166.48 462,457.21 2114 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 75,891.95 21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 75,891.95 2116 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo 1,351.93 21163 Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P. 1,351.93 213 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 11,680.65 1,042.54 215 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 987,867.98 2151 Fondos Recibidos en Custodia 987,867.98 217 Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores 301,556.24 314,383.96 3 PATRIMONIO 117,887,552.70 31 Patrimonio Institucional 117,887,552.70 311 Capital 118,549,786.41 123,537,308.28 3111 Capital Institucional 115,139,305.96 121,545,559.05 3113 Transferencias y Donaciones de Capital 3,410,480.45 1,991,749.22 315 Resultados (10,986,803.32) (6,914,927.42) 3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores (6,538,570.47) 184,350.50 3153 Resultado del Ejercicio () (7,099,277.93) 316 Ajuste de Capital 6,224,560.51 1,265,171.84
R_CON_DGC_BAL_GRAL Página 3 de 3 Balance General Comparativo y 2014 Fecha de Emisión : 04 de Febrero de 2016 Notas 2015 2014 * 317 Ajuste de Reservas Patrimoniales 135,948.63 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 117,005,160.45 121,681,845.66 Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado. * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB. RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA CONTADOR GENERAL
Página 1 de 4 HABER HABER HABER 1 ACTIVO 116,716,896.13 51,118,533.52 50,830,269.20 117,005,160.45 11 Activo Corriente 18,239,095.49 37,885,334.05 40,257,013.99 15,867,415.55 111 Disponible 16,096,969.98 26,344,637.43 30,190,248.65 1112 Bancos 16,096,969.98 26,316,337.43 30,161,948.65 11122 Cuentas Fiscales en el BCB M/N 39,904.03 39,904.03 11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 847,488.47 9,471.31 838,017.16 11128 Fondos en la CUT 15,249,481.51 26,276,433.40 30,112,573.31 11,413,341.60 1113 Fondos Rotativos 28,30 28,30 113 Exigible a Corto Plazo 845,762.47 11,181,178.59 10,065,174.93 1,961,766.13 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 2,741.00 11,175,957.79 10,058,212.85 1,120,485.94 1132 843,021.47 5,220.80 6,962.08 841,280.19 11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 838,177.90 4,741.00 3,00 839,918.90 11322 4,843.57 479.80 3,962.08 1,361.29 115 Bienes de Consumo 1,296,363.04 357,927.62 1151 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 1,296,363.04 357,927.62 116 Otros Activos Corrientes 1161 Activos Diferidos a Corto Plazo 12 Activo No Corriente 98,477,800.64 13,233,199.47 10,573,255.21 101,137,744.90 122 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1221 Acciones y Participaciones de Capital 12211 En Empresas Privadas Nacionales 123 Activo Fijo (Bienes de Uso) 132,334,456.26 11,142,273.36 3,482,144.76 139,994,584.86 1231 Activo Fijo en Operación 68,779,868.17 3,071,001.70 3,449,801.96 68,401,067.91 12311 Edificios 28,185,077.08 1,055,216.45 29,240,293.53 12312 Equipo de Oficina y Muebles 12,780,046.38 760,548.51 2,086,087.80 11,454,507.09 12313 Maquinaria y Equipo de Producción 7,684,733.23 237,514.49 139,074.80 7,783,172.92 12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 7,298,000.77 125,466.36 103,656.43 7,319,810.70 12315 Equipo Médico y de Laboratorio 10,373,414.09 549,698.82 44,866.55 10,878,246.36 12316 Equipo de Comunicaciones 2,020,142.84 299,138.10 811,024.65 1,508,256.29 12317 Equipo Educacional y Recreativo 438,453.78 13,246.97 234,919.73 216,781.02 12318 Otra Maquinaria y Equipo 30,172.00 30,172.00 1232 Tierras y Terrenos 62,910,379.40 2,676,106.60 65,586,486.00 1234 Otros Activos Fijos 34,95 34,95 1235 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 774,545.84 774,545.84 12354 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 12,50 12,50 1237 Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales 310,437.88 240,796.10 12371 De Dominio Privado 310,437.88 240,796.10
Página 2 de 4 1238 Construcciones en Proceso por Administración Propia HABER HABER HABER 298,820.81 4,367,323.12 32,342.80 4,633,801.13 124 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) 35,333,650.79 1,972,765.53 6,624,117.57 39,985,002.83 1241 (Edificios) 7,321,599.74 1,025,916.88 8,347,516.62 1242 (Equipo de Oficina y Muebles) 6,961,176.81 1,307,978.76 2,188,179.04 7,841,377.09 1243 (Maquinaria y Equipo de Producción) 6,476,542.16 56,692.86 1,128,496.90 7,548,346.20 1244 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 5,746,055.51 103,655.43 674,441.77 6,316,841.85 1245 (Equipo Médico y de Laboratorio) 7,754,803.91 19,030.52 1,291,588.62 9,027,362.01 1246 (Equipo de Comunicaciones) 817,377.08 364,329.78 266,915.26 719,962.56 1247 (Equipo Educacional y Recreativo) 256,095.58 121,078.18 48,579.10 183,596.50 125 Activo Intangible 2,327,242.53 118,160.58 2,445,403.11 126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) 1,391,521.94 466,992.88 1,858,514.82 2 PASIVO 3,639,475.51 27,767,832.43 27,210,025.14 21 Pasivo Corriente 3,639,475.51 27,767,832.43 27,210,025.14 211 Obligaciones a Corto Plazo 2,389,358.98 25,208,245.07 24,641,991.24 1,823,105.15 2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 1,871,679.16 16,372,039.11 15,417,906.25 917,546.30 2112 Contratistas a Pagar a Corto Plazo 656,513.33 130,532.51 2113 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 443,587.70 7,007,019.84 7,247,598.62 684,166.48 2114 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 72,795.35 1,063,852.61 21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 72,795.35 1,063,852.61 2116 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo 1,296.77 33,315.77 32,019.00 21161 Impuestos a Pagar a Corto Plazo 21163 Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P. 1,296.77 28,966.77 27,67 2118 Transferencias a Pagar 21181 A Organismos de la Administración Central (Organo Ejecutivo) 2119 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 29,890.41 29,890.41 213 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 1,00 173,724.57 184,405.22 11,680.65 215 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 947,560.29 12,893.31 10,659.20 2151 Fondos Recibidos en Custodia 947,560.29 12,893.31 10,659.20 217 Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores 301,556.24 2,372,969.48 2,372,969.48 301,556.24 3 PATRIMONIO 113,077,420.62 6,161,888.70 7,007,960.31 31 Patrimonio Institucional 113,077,420.62 6,161,888.70 7,007,960.31 311 Capital 118,496,650.84 1,446,864.43 1,500,00 118,549,786.41 3111 Capital Institucional 116,586,170.39 1,446,864.43 115,139,305.96 3113 Transferencias y Donaciones de Capital 1,910,480.45 1,500,00 3,410,480.45 315 Resultados 6,632,779.62 4,715,024.27 361,000.57 10,986,803.32 3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 6,632,779.62 266,791.42 361,000.57 6,538,570.47 3153 Resultado del Ejercicio 316 Ajuste de Capital 1,213,549.40 5,011,011.11 6,224,560.51
Página 3 de 4 317 Ajuste de Reservas Patrimoniales HABER HABER HABER 135,948.63 135,948.63 4 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION 42 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 5 RECURSOS CORRIENTES 46,055,388.77 46,055,388.77 52 Venta de Bienes y Servicios 2,367,843.59 2,367,843.59 521 Venta de Bienes 196,226.00 196,226.00 522 Venta de Servicios 2,171,617.59 2,171,617.59 54 Otros Ingresos 140,734.61 140,734.61 545 Multas 11,740.07 11,740.07 549 Otros 128,994.54 128,994.54 55 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 557 Alquiler de Edificios y/o Equipos 57 Transferencias Corrientes Recibidas 572 Del Sector Público No Financiero 59 Ingresos por Clasificar 598 Recursos Específicos por Clasificar 6 GASTOS CORRIENTES 24,776,908.80 24,776,908.80 61 Gastos de Consumo 24,656,478.80 24,656,478.80 611 Sueldos y Salarios 7,247,598.62 7,247,598.62 612 Aportes Patronales 6121 Aportes Patronales al Seguro Social 951,813.23 951,813.23 6122 Aportes Patronales para Vivienda 130,103.89 130,103.89 614 Costo de Bienes y Servicios 10,392,275.84 10,392,275.84 6141 Costo de Servicios No Personales 8,420,193.42 8,420,193.42 6142 Costo de Materiales y Suministros 1,972,082.42 1,972,082.42 615 Impuestos 6151 Impuestos Renta Interna 616 Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros 6163 Tasas, Multas y Otros 617 Depreciación y Amortización 5,904,007.22 5,904,007.22 6171 Depreciación Activo Fijo 5,486,367.35 5,486,367.35 6172 Amortización Activo Intangible 417,639.87 417,639.87 62 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 622 Alquileres 6222 Otros Alquileres 65 Transferencias Otorgadas 652 Al Sector Público No Financiero 7 CUENTAS DE CIERRE
Página 4 de 4 HABER HABER HABER 71 Resúmen de Ingresos y Gastos TOTALES IGUALES 160,074,848.48 160,074,848.48 165,475,744.81 165,475,744.81 169,835,481.42 169,835,481.42 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA CONTADOR GENERAL