NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Efectivo y Equivalentes Efectivo 1,719,825.42 1,136,500.00 Bancos 352,609,342.01 247,370,430.64 Inversiones Temporales (Menores a tres meses) 226,200,829.94 468,507,754.19 Total 580,529,997.37 717,014,684.83 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir Cuentas por cobrar a Corto Plazo 577,920.90 10,791,817.78 Deudores Diversos por Cobrar 25,679,691.16 23,314,366.97 Ingresos por recuperar a Corto Plazo 10,330,277.91 9,344,658.28 Total 36,587,889.97 43,450,843.03 Derechos a Recibir Bienes o Servicos Anticipo a Contratistas por Obras públicas a Corto Plazo 4,772,942.47 - Total 4,772,942.47 - Inversiones Financieras a Largo Plazo Fondo de capital CR 05 103,695.72 103,695.72 Fondo de capital CR 06 249,896.53 249,896.53 Fondo de capital CR 08 6,696.64 6,696.64 Fondo de Interes CR 05 152,139.88 152,139.88 Fondo de Interes CR 06 99,659.83 99,659.83 Fondo de Interes CR 08 704.44 704.44 Total 612,793.04 612,793.04 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo Depósitos en Garantía 142,155.00 142,155.00 Total 142,155.00 142,155.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción Terrenos 1,116,866,683 1,116,866,683.09 Viviendas 3,293,804 3,293,804.00 Edificios no Habitacionales 1,682,326,067 1,682,326,066.82 Infraestructura 360,430,533 142,090,798.36 Construcción en Proceso en bienes de dominio público 611,522,656 42,259,404.33 Construcciones en Proceso en bienes propios 7,553,664 - Total 3,781,993,406.89 2,986,836,756.60 Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 621,820,123.56 614,265,849.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 8,248,269.13 6,332,092.71 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio 201,326.30 6,704.41 Vehículos y Equipo de transporte 506,254,682.03 447,322,160.70 Equipo de Defensa y Seguridad 40,126,022.58 39,456,470.58 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 284,889,281.36 269,575,145.34 Activos Biológicos 355,000.00 355,000.00 Total 1,461,894,704.96 1,377,313,423.46 Activos Intangibles Activos Intangibles 1,176,067.43 2,320.00 Total 1,176,067.43 2,320.00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por pagar a corto plazo 284,034.44 - Proveedores por pagar a corto plazo 19,553,975.41 - Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo 4,872,791.59 - Retenciones y Contribuciones 18,452,016.85 11,393,522.05 Devoluciones de la Ley de in 518,801.72 265,392.42 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,390,399.09 1,096,261.00 Total 47,072,019.10 12,755,175.47 Porción a Corto Plazo de la Deuda Banobras CR05 Pasos a Desnivel 37,614,687.00 37,614,687.00 Banamex CR06 Línea Verde 48,397,673.28 48,397,673.28 Banorte CR08 PIMOH 26,666,666.64 26,666,666.64 Total 112,679,026.92 112,679,026.92 Otros Pasivos a Corto Plazo Ingresos por Clasificar 1,412,019.32 623,141.74 Otros Pasivos Circulantes 4,382,369.91 Total 5,794,389.23 623,141.74 Deuda Pública a Largo Plazo Banobras CR05 Pasos a Desnivel 98,728,583.00 147,944,927.00 Banamex CR06 Línea Verde 30,798,518.85 83,595,980.61 Banorte CR08 PIMOH 37,777,777.86 64,444,444.50 Total 167,304,879.71 295,985,352.11
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTIÓN: 2015 2014 IMPUESTOS 252,547,672.34 257,800,531.51 Impuestos sobre los Ingresos 5,570,805.00 4,076,258.00 Impuestos sobre el Patrimonio 168,101,658.19 174,077,092.90 Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 54,584,124.05 73,781,774.33 Accesorios 8,914,624.62 5,865,406.28 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Causados en los Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o pago 15,376,460.48 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 21,638.00 54,758.15 DERECHOS 250,818,728.26 217,208,305.89 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de 98,397,746.39 98,639,702.74 Dominio Derechos Público por Prestación de Servicios 149,911,829.12 114,021,086.94 Accresorios 2,509,152.75 4,547,516.21 PRODUCTOS 24,428,361.11 26,125,305.88 Productos de tipo Corriente 20,838,495.54 19,702,364.31 Productos de Capital 3,589,865.57 6,422,941.57 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,520,475.97 18,660,920.13 Aprovechamientos de tipo corriente 8,520,475.97 18,660,920.13 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDOS Y OTRAS AYUDAS 954,995,160.00 937,982,472.42 Participaciones 641,616,350.00 603,160,146.00 Aportaciones 263,771,004.00 260,122,794.00 Convenios 49,213,211.00 74,699,532.42 Trasnferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 394,595.00 - Total Ingresos de Gestión 1,491,332,035.68 1,457,832,293.98 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 2015 2014 Gastos de Funcionamiento 847,951,125.86 767,992,075.93 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 153,486,036.53 94,386,282.46 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 8,402,670.89 11,934,077.33 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinaria - 97,487.41 Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,009,839,833.28 874,409,923.13 A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 10% o más 2015 % Sobre Gasto Servicios Personales 577,600,676.81 57% Materiales y Suministros 101,804,621.96 10% Servicios Generales 168,545,827.00 17% Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 153,486,037.00 15% Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,001,437,162.77 99%
Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 2014 Resultados de Ejercicios: (Ahorro/Desahorro) 481,492,202 958,362,995 Resultado de Ejercicios Anteriores 958,362,995 236,801,684 Resultado de Ejercicios Anteriores (Aplicaciones) (1,410,466) (21,756,162) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 4,096,414,911 3,881,369,389 Total 5,534,859,642 5,054,777,906 Página 3
Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo 1,719,825 668,824 1,051,001 Bancos/Tesoreria 352,609,342 349,280,488 3,328,854 Bancos/Dependencias y otros 0 0 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 226,200,830 10,390,781 215,810,049 Total 580,529,997 360,340,093 220,189,904 Terrenos 1,116,866,683 1,116,866,683 0 Viviendas 3,293,804 3,293,804 0 Edificios no Habitacionales 1,682,326,067 1,682,326,067 0 Infraestructura 360,430,533 360,430,533 0 Construcciones en Proceso en bienes de dominio público 611,522,656 431,988,990 179,533,666 Construcciones en Proceso en bienes propios 7,553,664 7,444,089 109,575 3,781,993,407 3,602,350,165 179,643,242 Mobiliario y Equipo de Administracion 621,820,124 620,176,309 1,643,815 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 8,248,269 8,077,889 170,380 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio 201,326 196,506 4,820 Equipo de Transporte 506,254,682 501,843,712 4,410,970 Equipo de Defensa y Seguridad 40,126,023 39,456,471 669,552 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 284,889,281 283,945,168 944,114 Activos Biológicos 355,000 355,000 0 1,461,894,705 1,454,051,054 7,843,651 Software 46,524 46,524 0 Licencia 1,129,543 1,129,543 0 1,176,067 1,176,067 0 Página 3
, 001 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (en pesos) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015 Total de Ingresos (Presupuestarios) 1,771,238,596 Más Ingresos contables no presupuestarios 0 Incremento por variación de inventarios 0 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 Disminución del exceso de provisiones 0 Otros Ingresos y beneficios varios 0 Otros Ingresos contables no presupuestarios 0 Menos ingresos presupuestarios no contables 279,906,560 Productos de capital 0 Aprovechamientos capital 0 Ingresos derivados de financiamiento 0 Otros Ingresos presupuestarios no contables 279,906,560 Total de Ingresos Contable 1,491,332,036
, 001 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (en pesos) Nota 1: Con relacion a la presentación del Estado de Actividades, por el período comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015, asi como del Estado de Situación Financiera, al 30 de Junio del 2015, no son estrictamente comparables con los mismos estados financieros emitidos por el período comprendido del 01 de Enero al 30 de Juniol del 2014 asi como al 30 de Junio del 2014 respectivamente. Lo anterior derivado de cambios en criterios contables generado de la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos y acuerdos emitidos por el CONAC. Así como el cambio del sistema contable. Nota 2: En el caso de los Bienes Muebles, se tendrá que controlar conforme al artículo 24 de la Ley General de Contablilidad Gubernamental que establece que "los registros contables de bienes muebles a que se refiere el artículo anterior se realizarán en cuentas específicas del activo" En el caso de Obras en proceso, se tendrá que controlar conforme al artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece que "deberán registrarse invariablemente en cuenta contable específica del activo, la cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable. Nota 3: Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015 Total de Egresos (Presupuestarios) 1,262,516,053 Menos Egresos presupuestarios no contables 252,676,219 Mobiliario y equipo de administración 7,843,651 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 Vehiculos y equipo de transporte 0 Equipo de defensa y seguridad 0 Maquinaria, otros equipos y herramientas 0 Activos biológicos 0 Bienes inmuebles 0 Activos Intangibles 0 Obra pública en bienes propios 179,643,242 Acciones y participaciones de capital 0 Compra de títulos y valores 0 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0 Provisiones para contingencias y otras erogaciones espe 0 Amortización de la deuda pública 65,189,326 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores /ADEFAS) 0 Más gastos contables no pressupuestales 0 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 0 Provisiones 0 Disminución de inventarios 0 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 Aumento por insuficiencia de provisiones 0 Otros Gastos 0 Otros Gastos Contables no Presupuestales 0 Total de Gasto Contable 1,009,839,834