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DO2012600626 DO2012600725 DO2012600824 DO2012600923 DO2010001223 BC1ALP01 BC1ALP02 BC1ALP03 BC1ALP04 BC2ALV08 Asociacion La Vega Real de Ahorros y Préstamos Precio Rend. 09/05/2016 09/05/2019 16/06/2016 70,692,124.00 9.500000 100.000000 9.496400 09/05/2016 09/05/2019 16/06/2016 76,500,000.00 9.600000 100.000000 9.590100 09/05/2016 09/05/2019 10/06/2016 75,000,000.00 9.600000 100.000000 9.592700 09/05/2016 09/05/2019 16/06/2016 30,000,000.00 9.600000 100.000000 9.590100 22/04/2016 22/04/2021 11/01/2017 780,000.00 0.000000 100.000000 9.948300 DO1002246622 CI030317 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 03/03/2010 03/03/2017 29/06/2016 37,620,000.00 15.000000 103.639660 9.200000 DO1002248529 CI140417 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 14/04/2010 14/04/2017 13/09/2016 20,000,000.00 15.000000 103.258526 9.050000 DO1002246820 CI120517 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 12/05/2010 12/05/2017 25/07/2016 650,000.00 14.000000 103.509204 9.250000 DO1002247224 CI210717 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 21/07/2010 21/07/2017 13/09/2016 325,000,000.00 14.000000 103.906458 9.050000 DO1002247422 CI080917 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 08/09/2010 08/09/2017 25/07/2016 2,530,000.00 14.000000 105.008693 9.180000 DO1002247026 CI061017 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 06/10/2010 06/10/2017 25/07/2016 20,000.00 14.500000 105.793586 9.250000 DO1002248925 CI131017 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 13/10/2012 13/10/2017 14/12/2016 440,000.00 12.000000 102.307910 9.000000 DO1002251424 CI221217 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 22/12/2012 22/12/2017 29/06/2016 125,175,000.00 11.000000 102.292502 9.300000 DO1002249824 CI050118 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 05/01/2013 05/01/2018 21/04/2016 213,290,000.00 11.000000 102.685282 9.250000 DO1002229321 BCCI0118 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 19/01/2011 19/01/2018 29/06/2016 163,145,000.00 14.500000 107.672086 9.100000 DO1002230121 BCCI0218 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 09/02/2011 09/02/2018 15/06/2016 2,390,000.00 14.500000 107.718106 9.340000 DO1002231822 BCCI0318 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 30/03/2011 30/03/2018 23/06/2016 146,230,000.00 14.500000 108.520403 9.100000 DO1002232523 CI180518 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 18/05/2011 18/05/2018 28/11/2016 91,585,000.00 15.500000 108.684300 9.000000 DO1002232622 CI010618 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 01/06/2011 01/06/2018 17/01/2017 10,000,000.00 15.500000 107.468145 9.500000 DO1002235823 CI130718 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 13/07/2011 13/07/2018 23/12/2016 26,300,000.00 15.500000 109.498944 8.750000 DO1002237027 CI051018 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 05/10/2011 05/10/2018 14/12/2016 15,800,000.00 15.500000 110.561603 9.000000 DO1002240229 CI110119 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 11/01/2012 11/01/2019 23/12/2016 8,933,333.33 15.500000 111.861830 9.000000 DO1002243124 CI150319 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 15/03/2012 15/03/2019 23/12/2016 100,000,000.00 15.500000 112.734235 9.000000 DO1002243223 CI190419 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 19/04/2012 19/04/2019 23/06/2016 4,929,545.40 15.500000 113.969680 9.698986 DO1002243926 CI050719 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 05/07/2012 05/07/2019 23/12/2016 9,066,666.67 15.000000 113.224957 9.000000 DO1002249022 CI181019 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 18/10/2012 18/10/2019 19/09/2016 87,500,000.00 14.000000 110.309234 10.014300 DO1002249923 CI030120 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 03/01/2013 03/01/2020 12/01/2017 10,000,000.00 13.000000 106.996796 10.200000 DO1002213424 CI100120 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 10/01/2015 10/01/2020 31/05/2016 317,000,000.00 10.500000 101.245704 10.077600 Página 2
Precio Rend. DO1002251523 CI200320 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 20/03/2013 20/03/2020 28/12/2016 8,265,000.00 13.000000 106.642015 10.500000 DO1002253727 CI070820 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 07/08/2013 07/08/2020 23/12/2016 7,225,000.00 13.000000 111.251759 9.250000 DO1002212020 CI300421 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 30/04/2014 30/04/2021 18/01/2017 4,000,000.00 14.000000 112.855866 10.200000 DO1002213325 CI070122 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 07/01/2015 07/01/2022 23/12/2016 28,100,000.00 12.000000 107.336402 10.100000 DO1002215825 CI141022 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 14/10/2015 14/10/2022 19/01/2017 9,455,000.00 11.000000 102.726168 10.350000 DO1002216112 CI030223 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 03/02/2016 03/02/2023 22/12/2016 743,070,000.00 11.000000 103.547717 10.200000 DO1002216427 CI230623 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 23/06/2016 23/06/2023 23/12/2016 29,300,000.00 11.000000 102.778145 10.400000 DO1002213622 NO190118 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 19/01/2015 19/01/2018 29/06/2016 116,666,666.67 9.250000 100.081046 9.200000 DO1002230527 NO230218 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 23/02/2011 23/02/2018 27/04/2016 200,000,000.00 14.500000 108.504347 9.300000 DO1002260524 NO220219 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 22/02/2014 22/02/2019 20/04/2016 39,085,688.60 12.000000 106.259715 9.424786 DO1002213721 NO170120 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 17/01/2015 17/01/2020 06/01/2017 4,000,000.00 10.500000 100.346090 10.360000 DO1002214422 NO170720 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 17/07/2015 17/07/2020 14/04/2016 50,000,000.00 10.000000 100.641087 9.800000 DO1002212822 NB300721 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 30/07/2014 30/07/2021 19/12/2016 1,910,000.00 11.000000 102.283026 10.350000 DO1002216526 NO100921 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 10/09/2016 10/09/2021 12/01/2017 10,000,000.00 10.000000 96.408743 11.000000 DO1002213820 NO200122 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 20/01/2015 20/01/2022 23/12/2016 9,466,666.67 12.000000 107.668000 10.027000 DO1002213929 NO110322 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 11/03/2015 11/03/2022 21/12/2016 10,000,000.00 12.000000 106.270489 10.400000 DO1002214521 NO150722 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 15/07/2015 15/07/2022 07/12/2016 2,000,000.00 11.000000 102.026694 10.500000 DO1002215726 NO300922 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 30/09/2015 30/09/2022 23/12/2016 8,603,259.82 11.000000 103.779139 10.113023 DO1002216625 NO150923 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 15/09/2016 15/09/2023 14/12/2016 91,810,000.00 11.000000 102.339107 10.500000 DO1002216724 NO050124 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 05/01/2017 05/01/2024 19/01/2017 20,182,119.27 11.000000 98.735141 11.281563 DO2007958823 BC2BMA06 Banco Multiple ADEMI, S. A. 24/02/2014 24/02/2017 05/08/2016 500,000.00 10.750000 100.000000 10.847300 DO2007958922 BC2BMA07 Banco Multiple ADEMI, S. A. 24/02/2014 24/02/2017 11/08/2016 100,000.00 10.750000 100.000000 10.843800 DO2007959128 BC2BMA09 Banco Multiple ADEMI, S. A. 24/02/2014 24/02/2017 22/08/2016 2,460,000.00 10.750000 100.000000 10.838600 DO2003800227 BS1BSC02 Banco Múltiple Santa Cruz, S. A. Bonos Subordinados 25/02/2016 25/02/2023 17/03/2016 10,000,000.00 9.790000 100.000000 9.794700 DO2003800326 BS1BSC03 Banco Múltiple Santa Cruz, S. A. Bonos Subordinados 25/02/2016 25/02/2023 17/03/2016 20,000,000.00 9.790000 100.000000 9.794700 DO2003800425 BS1BSC04 Banco Múltiple Santa Cruz, S. A. Bonos Subordinados 25/02/2016 25/02/2023 17/03/2016 20,000,000.00 9.790000 100.000000 9.794700 DO2009928329 DO2009928428 CEP10Y CEP10Z USD 03/11/2010 03/11/2017 15/04/2016 1,250,000.00 6.750000 100.000000 6.765600 USD 03/11/2010 03/11/2017 15/04/2016 1,250,000.00 6.750000 100.000000 6.765600 Página 3
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Precio Rend. DO1005234625 MH12021 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 131-11 04/06/2011 04/06/2021 13/12/2016 8,400,000.00 15.950000 121.006015 10.000000 DO1005241125 MH12022 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 131-11 04/02/2012 04/02/2022 13/12/2016 141,700,000.00 16.950000 126.810746 10.120000 DO1005244525 CDEEE23 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 175-12 31/07/2012 31/07/2023 16/01/2017 36,931.55 7.000000 112.144534 4.810700 DO1005205112 MH22026 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 331-15 14/01/2016 14/01/2026 23/12/2016 30,000,000.00 10.875000 103.906488 10.200000 USP3579EBK21 BSRD2026 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 331-15 29/01/2016 29/01/2026 15/04/2016 200,000.00 6.875000 108.650000 5.706800 DO1005205310 MH32026 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 331-15 06/05/2016 06/11/2026 29/12/2016 10,000,000.00 11.000000 103.302637 10.450000 DO1005205419 MH42026 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 331-15 04/06/2016 04/12/2026 23/12/2016 7,125,000.00 11.000000 104.907700 10.200000 DO1005205617 MH12027 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 331-15 05/08/2016 05/02/2027 21/12/2016 10,000,000.00 11.250000 103.942932 10.600000 DO1005221622 SEH12017 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 366-09 10/02/2010 10/02/2017 25/07/2016 900,000.00 16.000000 103.617393 9.080000 DO1005224220 SEH22017 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 366-09 04/08/2010 04/08/2017 26/07/2016 474,000,000.00 13.500000 104.347840 8.930000 DO1005250829 MH22018 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 58-13 09/02/2013 09/02/2018 27/10/2016 104,700,000.00 12.500000 103.549106 9.461600 DO1005250928 MH12023 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 58-13 10/02/2013 10/02/2023 12/01/2017 7,600,000.00 14.500000 118.827753 10.250000 DO1005251025 MH12028 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 58-13 04/02/2013 04/02/2028 18/01/2017 3,500,000.00 18.500000 148.084799 10.900000 DO1005252429 MH22028 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 58-13 05/05/2013 05/05/2028 04/01/2017 4,000,000.00 13.500000 116.635551 10.900000 USP3579EAG28 BSRD2027 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Soberana Ley 5-06 20/03/2006 20/04/2027 26/10/2016 109,000.00 8.625000 119.790000 5.870400 DO1005204719 MH22022 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14 04/03/2015 04/03/2022 28/09/2016 27,740,562.09 10.375000 103.306817 9.571818 DO1005205013 MH12026 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14 06/03/2015 06/03/2026 23/12/2016 30,650,873.53 10.375000 102.186335 10.000261 DO1005204115 MH22019 Ministerio de Hacienda Bonos Ley 155-13 y 152-14 10/05/2014 10/05/2019 22/08/2016 5,599,869.33 10.400000 101.250394 9.840634 DO1005204214 MH12024 Ministerio de Hacienda Bonos Ley 155-13 y 152-14 10/05/2014 10/05/2024 13/12/2016 8,500,000.00 11.500000 105.386387 10.430000 DO1005204412 MH12029 Ministerio de Hacienda Bonos Ley 155-13 y 152-14 06/07/2014 06/07/2029 07/12/2016 85,600,000.00 11.375000 103.863403 10.800000 DO2009101513 BC2MC01 Motor Crédito S. A. 03/05/2016 03/05/2019 12/01/2017 780,000.00 9.650000 100.000000 9.627300 DO2006801412 BC3PAR01 Parallax Valores S. A. 20/08/2014 20/08/2017 08/09/2016 4,000,000.00 10.250000 100.000000 10.238300 DO2006802824 BC5PAR01 Parallax Valores S. A. 22/09/2016 22/09/2018 19/10/2016 8,126,819.00 9.450000 100.000000 9.449900 DO2006802923 BC5PAR02 Parallax Valores S. A. 22/09/2016 22/09/2018 19/10/2016 16,873,181.00 9.450000 100.000000 9.449900 DO2006802220 BC4PAR04 Parallax Valores S. A. 22/09/2015 22/09/2020 13/01/2017 3,290,000.00 10.250000 100.000000 10.240000 DO2012700327 BC1UCA03 UC UNITED CAPITAL. PUESTO DE BOLSA, S.A 03/12/2015 03/12/2017 06/10/2016 10,000,000.00 9.500000 100.000000 9.477200 Página 6
NOTAS: 1. Los Bonos que el Código ISIN presentan "NA", se refieren a títulos del Gobierno de Emisiones Materializadas. 2. El Precio fue tomado del último precio negociado. Si éste último bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el precio promedio. 3. El YTM fue tomado del último YTM negociado. Si el Bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el YTM promedio del día. 4. La Lista esta organizada por Emisor, Descripción del Instrumento y luego por Fecha de Vencimiento. 5. La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para fines informativos y nunca como consejo de inversión. Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Precio Promedio Ponderado Página 7