TARIFAS Y COSTOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN EN NUESTROS PRODUCTOS Fondos de Inversión Colectiva En los fondos de Inversión Colectiva se fija una comisión diferente por cada Fondo Administrado. Esta comisión corresponde a una tasa efectiva anual descontada diariamente y calculada con base en el valor neto o del patrimonio del fondo al cierre del día anterior. Producto Comisión Comisión variable sobre el 20% de los Fondo Liquidez, Clase I rendimientos brutos del FIC, Máximo 1.30% y Mínimo 0.7%. Comisión variable sobre el 25% de los Fondo Liquidez, Clase C1 rendimientos brutos del FIC, Máximo 1.5% y Mínimo 0.9%. Fondo Liquidez, Clase C2 1.50% Comisión variable sobre el 25% de los Fondo Liquidez, Clase P1 rendimientos brutos del FIC, Máximo 1.5% y Mínimo 1.0%. Fondo Liquidez, Clase P2 1.75% Fondo Liquidez, Clase P3 2.00% Ultraserfinco Acciones 4.00% Ultracción Grupo Gea 3.50% Ultraserfinco Ecopetrol 2.50% Serfinco AIC Bancolombia 2.50% Serfinco AIC-Grupo Sura 2.50% Serfinco AIC-Cementos Argos 2.50% Ultraserfinco Isa 2.50% Serfinco AIC-Davivienda 2.50% Ultraserfinco Nutresa 2.50% Ultraserfinco Aval 2.50% Serfinco AIC-GrupoArgos 2.50% Serfinco AIC-Corficol 2.50% Factoring -Ultrainversión 4.00% Factoring 2.50% Ultra ahorro 180 1.50% Esparta 180 1.75% FCPI Inmobiliario 2.00% FCP Agronegocios 1.50% Ultractivo 1.75% Esparta 30 1.50% MG Global Balanceado 2.00% UltraGlobal 2.50% Fondo Perfiles 2.50% Especulación k 3.00%
Para operaciones de compra y venta en mercado secundario de las carteras colectivas cuyos títulos puedan negociarse en el mercado, se establece una comisión mínima de $100.000 por operación o papeleta. Sin embargo, la comisión podrá ser mayor dependiendo de las condiciones del mercado, siempre y cuando se encuentre dentro de los parámetros de cobro de comisión de renta fija. RENTA FIJA NACIONAL Para operaciones de renta fija las comisiones se determinarán de acuerdo al monto de la inversión: 1. Comisiones mínimas: Comisión mínima de $150.000 para operaciones de compra o venta. 2. Comisiones máximas: Se establece una comisión máxima basada en puntos básicos sobre la tasa bruta de negociación: PUNTOS BÁSICOS DEUDA PRIVADA PUNTOS BÁSICOS/ VALOR NOMINAL PLAZO ENTRE O Y < 200 MM ENTRE 200 Y 500 MM > 500 MM 0 - < 4 AÑOS 65 60 55 IGUAL 4 Y < 6 AÑOS 55 50 45 MAYOR O IGUAL DE 6 AÑOS 45 40 35 Nota: Se fija una comisión mínima de $150.000 para compra y venta en operaciones de renta fija. En el caso de operaciones montos muy bajos resultará difícil cumplir la condición de margen máximo 65 básicos. En estos casos, primará la comisión mínima de $150.000 sin importar cuantos puntos básicos esta comisión represente. Bonos Pensionales: Se fija una tabla propia de comisiones para montos inferiores a $50 millones de nominal. Para Pensionales con nominales menores a $25 millones las comisiones se definen en pesos y no en puntos básicos Para los montos superiores a 25 millones, se establece una comisión máxima en puntos básicos sobre la tasa bruta de negociación.
Tabla comisiones máximas Bonos Pensionales. PESOS / PUNTOS BÁSICOS BONOS PENSIONALES < 50 MM PLAZO PESOS/ VALOR GIRO PUNTOS BÁSICOS ENTRE 0 Y < 5 MM ENTRE 5 y 10 ENTRE 10 y 25 ENTRE 25 y 50 0 -< 4 AÑOS $ 230.000 $ 340.000 $ 700.000 120 IGUAL A 4 Y < 6 AÑOS $ 246.000 $ 485.000 $ 900.000 65 MAYOR O IGUAL DE 6 AÑOS $ 273.000 $ 575.000 $ 1.100.000 50 Operaciones Simultáneas: PRODUCTO MONTO MÍNIMO COMISIÓN MÍNIMA COMISIÓN MÁXIMA Simultáneas 100 Millones 50.000 0.65% RENTA VARIABLE NACIONAL: 1) Comisiones mínimas: Comisión mínima para operaciones de compra o venta es de 0.5%, con un monto mínimo de $150.000; es decir se cobra la tarifa mínima de $150.000 cuando el valor de la operación es inferior a $30.000.000. 2) Comisiones máximas: La comisión máxima será del 7% sobre el valor de la operación. Repos: Se fija una comisión mínima de 150.000 ó 0.5% siempre que el resultado de aplicar este porcentaje no sea inferior a 150.000, y una comisión máxima del 7% sobre el valor de la operación. OPERACIONES DERIVADOS: Se fija una comisión mínima de 150.000 y una comisión máxima del 3% sobre el valor de la operación. OPERACIONES EN DIVISAS: La compra y venta de divisas tendrá una comisión mínima de $ 150.000. La comisión máxima sobre cualquier operación cambiaria será: 5% sobre el valor de giro, independiente del monto de la operación Excepcionalmente por condiciones especiales de mercado se podrá cobrar comisiones superiores al límite establecido siempre que no exceda el 8% sobre el valor de giro En todo caso, el cobro de la comisión mínima o máxima para las operaciones peso-dólar estará sujeta al límite sobre el precio promedio que maneja la Superintendencia Financiera en el reporte para el cálculo de la TCRM. En las compras de divisas realizadas por el cliente hay un costo de U$15 mas IVA por cada transferencia al exterior. Está gravado con GMF el debito de los pesos para pagar las compras de divisas que se desembolsen a terceros en el exterior.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES El servicio de administración de inversiones de renta fija (bonos, CDTS) o renta variable (acciones) tiene un costo mensual de quince mil pesos ($15.000) + IVA, y se liquidará mensualmente cuando se cumplan las siguientes condiciones: Que su portafolio mensual sea inferior a cincuenta millones de pesos ($50.000.000), se exceptúa del cobro si tiene saldo superior a diez millones de pesos ($ 10.000.000) en carteras colectivas o pertenece a un grupo familiar con un portafolio superior a $50.000.000 Que no hayan realizado transacciones en bolsa en los últimos seis (6) meses. TRASLADOS EXTRABURSATILES El servicio de traslados de valores en depósito tendrá un costo de $300.000 mas IVA. Este costo será facturado y descontado de cartera al inversionista que ordena el traslado (originador). Por favor tener en cuenta las siguientes consideraciones: El proceso de cobro se realizará junto con el actual proceso de descuento del GMF que ya se viene aplicando a estas transacciones. De esta forma el nuevo valor que el cliente deberá tener disponible en cartera, al momento de solicitar el traslado, será el valor del GMF de la operación de transferencia (4x1000 sobre el valor de ésta) más $349.392 (este es el valor del costo del servicio incrementado por el IVA y el GMF propio de este cobro). Para mayor claridad, damos un ejemplo: El cliente solicita realizar un traslado de 6.000 acciones de Ecopetrol de su portafolio para su hijo, el día del traslado el cliente deberá tener en cartera $426.432 calculados de la siguiente forma: GMF de la Operación: Valor de la Operación* = 6.000 (Acciones) * $3.210 (Ultimo Precio de Mercado de Ecopetrol en una fecha dad) = $19'260.000 GMF de la Operación = $19 260.000 * 4 / 1.000 = $77.040 * El valor de la operación depende del tipo de operación y títulos objeto del traslado Costo de la Operación = $300.000 + $48.000 (IVA) + $1.392 (GMF) = $349.392 Valor total que el cliente debe tener en cartera = $77.040 (GMF de la Operación) + $349.392 (Costo de la Operación)= $426.432. Adicionalmente se cobrará un valor de $ 25.000 por el traslado de portafolios a otra Firma.
Consideraciones: Las consultas por www.ultraserfinco.com Consultas y transacciones no tienen ningún costo. Las solicitudes de los clientes relacionadas con extractos, certificados tributarios, comprobantes de bolsa o carteras colectivas, no tienen ningún costo, salvo las solicitudes de información anteriores al año 2010. Las solicitudes de traslados, retiros, expedición de cheques no tienen ningún costo para el cliente salvo los cargos tributarios