INFORME AGREGADO DE V ARIACIONES

INFORME AGREGADO DE V ARIACIONES

Pag.1 of 8 Instituto Salvadoreno para el Desarrollo Integral de la Ninez y la Adolescencia Niv. sup.: 31 Mes: 8 Agrup. Oper.: 3 Area de Ges. : 0 Tipo Mav. : 1 21109 8ancos Comerciales MID $1,449,005.02 $1,435,103.38 21151 Fondos Depositos en Tesoro Publico $2,265.26 $470.58 21201 Anticipos a Empleados 21316 D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas $1,458,235.26 $1,446,091.30 21389 D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 22551 Deudores Monetarios par Percibir $4,051.56 $6,973.66 41389 A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores $207,300.96 42450 Provisiones par Acreedores Monetarios $207,300.96 42451 Acreedores Monetarios par Pagar 85605 Transferencias Corrientes del Sector Publico 3,120,858.06 $1,458,235.26 4,554,175.14

Pag.20f8 Instituto Salvadoreno para el Desarrollo Integral de la Ninez y la Adolescencia Niv. 5up.: 31 Mes: 8 Agrup. Oper.: 3 Area de Ges.: 0 Tlpo Mav. : 2 22615 Derechos de Propiedad Intangible 22699 Amortizaciones Acumuladas $4,059,14 23101 Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales ($273,95) $4,071.66 23103 Productos Textiles y Vestuarios $2,601.00 $16,372.84 23105 Materiales de Oficina, Productos de Paper e Impresos $375.40 $10,899,96 23107 Productos de Cuero y Caucho $24.50 23109 Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes $58,183,39 $18,905,88 23111 Minerales y Productos Derivados ($347,70) $16.75 23113 Materiales de Usa a Consumo ($597,66) $3,619,86 23115 Bienes de Usa y Consumo Diversos $134,39 $1,089,25 23117 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso ($2,030,90) $620,29 24117 Equipo de Transporte, Traccion y Elevaci6n 24119 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso $1,068,00 $691.43 24199 Depreciacion Acumulada $521,287,27 $360,073,76 $14,068,61 $14,673,95 42451 Acreedores Monetarios par Pagar 81107 Donaciones y Legados Bienes Corporales $1,068,00 81109 Resultado Ejercicios Anteriores 81111 Resultado Ejercicio Corriente 83401 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Farestales $2,975.41 83403 Productos Textiles y Vestuarias $14,411,84 83405 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresas $10,399,96 83407 Productos de Cuero y Caucho 83409 Praductas Qurmicos, Combustibles y Lubricantes ($36,905,01) 83411 Minerales y Productos Derivados $676.70 83413 Materiales de Uso 0 Consuma $3,137,02 83415 Bienes de Usa y Consumo Diversa $1,056,00 83423 Otros Servicias y Arrendamientos Diversas 83501 Maquinarias y Equipas de Produccion $45,00 83507 Maquinaria, Equipa y Mobiliario Diverso $3,006,19 83806 Gastas por Descargo de Bienes de Larga Duracion ($118,787,36) 83811 Amartizacion de Inversianes Intangibles $4,059,14 83815 Depreciacion de Bienes de Uso $360,073,76 83955 Ajustes de Ejercicios Anteriores 85607 Transferencias Carrientes del Sector Privado $2,060,95 85947 Ingresas par Danacianes en Especie $4,127,80 $2,736,60 85949 Ingresos par Donaciones de Bienes 85951 Correccion de Recursos $401,808.48 85955 Ajustes de Ejercicios Anteriores 842,768.80 842,768.80

Pag. 3 of 8 Niv. sup.: 31 Mes: 8 Agrup. Oper.: 3 Area de Ges.: 0 Tipo Mav. : 3 21109 Baneos Comerciales MID 21151 Fondos Depositos en Tesoro Publico 22551 Oeudores Monetarios par Percibir 22615 Derechos de Propiedad Intangible 23101 Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 23103 Productos Textiles y '{estuarios 23105 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 23107 Productos de Cuero y Caucho 23109 Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes 23111 Minerales y Productos Derivados 23113 Materiales de Usa 0 Consumo 23115 Bienes de Usa y Consumo Diversos 23117 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 24101 Bienes Inmuebles 24109 Instalaciones Electricas y Comunicaciones 24115 Equipos Medicos y de Laboratorios 24117 Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion 24119 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 24199 Depreciacion Acumulada 25191 Costos Acumulados de la Inversion 42450 Provisiones por Acreedores Monetarios 42451 Acreedores Monetarios por Pagar 81103 Patrimonio Instituciones Descentralizadas 81107 Donaciones y Legados Bienes Corporales 81109 Resultado Ejercicios Anteriores 81111 Resultado Ejercicio Corriente 0.00 0.00

Pag.4ofS Niv. sup.: 31 Mes: 8 Agrup. Oper.: 3 Area de Ges. : 3 lipo Mav. : 1 22605 Seguros Pagados par Anticipado $1,120.79 23101 Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales $94.50 23103 Productos Textiles y Vestuarios $18,881.09 23105 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos $1,757.37 23107 Productos de Cuero y Caucho $2,600.00 23109 Productos Qufmicos, Combustibles y Lubricantes $5,313.58 23111 Minera[es y Productos Derivados $1,114.50 23113 Materiales de Usa 0 Consumo $3,305.29 23115 Bienes de Usa y Consumo Diversos $1,188.27 41351 A, M. x Remuneraciones $928,126.43 $981,189.31 41354 A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios $286,419.70 $287,873.18 41355 A.M. x Gastos Financieros y Otros $4,942.59 $4,672.99 41356 A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas $213,828.36 $207,689.97 83301 Remuneraciones Personal Permanente $778,298.73 83303 Remuneraciones Personal Eventual $88,014.63 83307 Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica $64,718.00 83309 Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas $50,157.95 83313 Indemnizaciones 83401 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales $64,364.73 83403 Productos Textiles y Vestuarios $583.20 83405 Materiales de Ofrcina, Productos de Papel e Impresos $3,240.20 83407 Productos de Cuero y Caucho $6.50 83409 Productos Qurmicos, Combustibles y Lubricantes $8,061.01 83411 Minerales y Productos Derivados $10,369.68 83413 Materiales de Uso 0 Consumo $486.53 83415 Bienes de Uso y Consumo Diverso $2,287.76 83417 Servicios Basicos $53,126.32 83419 Mantenimiento y Reparacion $44,713.65 83421 Servicios Comerciales $29,242.96 83423 Otros Servicios y Arrendamientos Diversos $2,949.80 83425 Arrendamientos y Derechos $15,713.89 83427 Pasajes y Viaticos $10,987.35 83429 Servicios Tecnicos y Profesionales $7,485.00 83603 Impuestos, Tasas y Derechos $3,552.20 83709 Transferencias Corrientes al Sector Privado $207,689.97 2,914,742.53 1,481,425.45

Pag. 5 of 8 Niv. sup.: 31 Mes: 8 Agrup. Oper.: 5 Area de Ges.: 0 Tipo Mav. : 1 Oebitos 21109 Bancos Comerciales MID $142,496.61 41251 Depositos Retenciones Fiscales $48.14 $72.21 41254 Anticipo de Impuesto Retenido IVA $955.06 $1,259.98 41354 A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 42451 Acreedores Monetarios par Pagar 85609 Transferencias Corrientes del Sector Externo 1,003.20 143,828.80

Pag. 60f8 Niv. sup.: 31 Mes: 8 Agrup. Oper.: 5 Area de Ges.: 0 Tipo Mav. : 2 25290 Depreciacion 25291 Costas Acumulados de fa Inversion 25298 Depreciacion Acumulada 25299 Aplicacion Inversiones Publicas $105,739.22 83169 Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos $105,739.22 85609 Transferencias Corrientes del Sector Externo 105,739.22 105,739.22

... " ) Pag. 7 of 8 Niv, sup,: 31 Mes: 8 Agrup, Oper,: 5 Area de Ges. : 0 lipo Mov, : 3 21109 Sancos Comerciales MjD 25191 Costas Acumulados de la Inversion 25267 Maquinaria y Equipos de Producci6n 25269 Equipos Medicos y de Laboratorios 25273 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 25275 Libras y Colecciones 25283 Derechos de Propiedad Intangibles 25291 Costas Acumulados de la Inversion 25298 Depreciacion Acumulada 25299 Aplicacion Inversiones Publicas 41251 Depositos Retenciones Fiscales 41254 Anticipo de Impuesto Retenido IVA 42451 Acreedores Monetarios par Pagar 83169 Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 85609 Transferencias Corrientes del Sector Externo 85955 Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00

Pag. 8 of 8 Niv. sup.: 31 Mes: 8 Agrup. Oper.: 5 Area de Ges.: 3 Tipo Mav. : 1 25129 Productos Qurmicos, Combustibles y Lubricantes 25149 Setvicios Tecnicos y Profesionales ($1,140.00) 25221 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales $8,008.50 25223 Productos Textiles y Vestuarios $29,057.40 25225 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos $5,476,36 25227 Productos de Cuero y Caucho $1,303,50 25229 Productos QUlmicos, Combustibles y Lubricantes $8,897.51 25231 Minerales y Productos Derivados $2,568,20 25233 Materiales de Usa 0 Consume $7,738,15 25235 Bienes de Usa y Consumo Diversos $24,250,88 25241 5ervicios Comerciales $17,989.00 25243 Otros Servicios y Arrendamientos $300,00 25249 Servicios Tecnicos y Profesionales $1,140,00 25265 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones $49,220,81 25271 Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion 25273 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso $119,748.49 25283 Derechos de Propiedad Intangibles $3,398,00 41354 A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios $40,250.43 $105,589,50 41361 A.M. x Inversiones en Activos Fijos $102,575,17 $172,367,30 420,782.40 277,956.80 Firma y Sello Contador