RENTABILIDAD DE FONDOS 55 FEBRERO 2017 EDICIÓN MONEDAS E INDICADORES MONEDAS ENE17 VALOR AL CIERRE FEB17 VARIACIÓN Peso chileno (Pesos/Dólar) 647,3 650,10 Apreciación 0,43% Euro (Dólares/Euro) 1,0798 1,0576 Apreciación 2,06% Yen (Yenes/Dólar) 112,80 112,77 Apreciación 0,03% Real (Reales/Dólar) 3,15 3,11 Apreciación 1,21% UF (Pesos/UF) 26.318,21 26.392,09 0,28% ÚLTIMOS 5 AÑOS ÚLTIMOS 12 MESES IPSA (rentabilidad en UF) 26,93% 11,77% INDICADORES MACROEC. DIC16 ENE17 FEB17 IMACEC (Var. % anual) 1,20% 1,69% 1,69% IPC (Var. % mensual) 0,20% 0,50% 0,50% IPC (Var. % anual) 2,70% 2,80% 2,80% Tasa de Desempleo (%) 6,10% 6,20% 6,20% TPM (%) 3,50% 3,25% 3,25% COMMODITIES ENE17 FEB17 VARIACIÓN Cobre (US$/Libra) 2,78 2,78 0,0% Celulosa (US$/Tonelada) 809,05 817,41 1,0% Petróleo Brendt (US$/Barril) 54,68 55,56 1,6 %
FONDO MASTER ESTE FONDO INVIERTE 100% EN RENTA FIJA Últimos 12 meses 7,7% 0,23% 10,6% 2,46% 2,3% 0,05% 2,5% 0,12% 6,3% 0,24% 9,3% 2,55% Últimos 5 años 22,1% 2,98% 43,4% 21,00% Benchmark: TIP FONDO BALANCE ESTE FONDO INVIERTE 70% EN RENTA FIJA Y 30% EN RENTA VARIABLE Últimos 12 meses 9,32% 3,03% 12,25% 5,79% 3,16% 1,25% 3,33% 1,42% 6,95% 1,75% 9,94% 4,60% Últimos 5 años 4,63% 7,95% 22,93% 8,16% Benchmark: 70% TIP; 30% IPSA FONDO DIVIDENDO ESTE FONDO INVIERTE 100% EN RENTA VARIABLE Últimos 12 meses Últimos 5 años Benchmark: IPSA 13,5% 11,8% 5,2% 4,5% 8,7% 7,2% 26,1% 26,9% 16,6% 14,8% 5,4% 4,6% 11,7% 10,2% 13,2% 14,1%
FONDO LARRAÍN VIAL FONDO LARRAÍN VIAL AHORRO CAPITAL El objetivo del Fondo es invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, siendo, en todo caso, la duración mínima de la cartera de inversiones de 366 días y su duración máxima de 1460 días. 2,00% 0,23% 4,73% 2,44% 1,15% 0,05% 1,33% 0,12% 2,20% 0,24% 5,07% 2,55% 7,14% 2,98% 25,89% 21,00% Benchmark: TIP FONDO LARRAÍN VIAL ACCIONES NACIONALES El objetivo del Fondo es invertir al menos el 90% de su cartera en acciones que tengan presencia bursátil a que se refiere el artículo 107, y en los instrumentos de deuda a que se refiere el artículo 104, ambos de la Ley de Impuesto a la Renta. 5,47% 11,77% 8,30% 14,76% 3,91% 4,45% 4,09% 4,63% 3,76% 7,20% 6,67% 10,21% 33,69% 26,93% 22,08% 14,15% Benchmark: IPSA
FONDO LARRAÍN VIAL PROTECCIÓN El objetivo del Fondo es canalizar el ahorro de personas naturales y jurídicas para maximizar el retorno de la inversión, mediante la inversión en instrumentos de capitalización e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos por emisores nacionales y extranjeros. 1,27% 3,03% 3,98% 5,79% 1,53% 1,25% 1,71% 1,42% 2,81% 1,75% 0,09% 4,60% 3,53% 7,95% 21,64% 8,16% Benchmark: 70% TIP; 30% IPSA
FONDO SANTANDER FONDO SANTANDER ACCIONES CHILENAS El Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas está orientado a una inversión de largo plazo, denominado en pesos. Su cartera está invertida al menos un 90% en instrumentos de capitalización (renta variable) nacional, cuyas acciones tengan presencia bursátil. 13,64% 11,77% 16,68% 14,76% 4,50% 4,45% 4,68% 4,63% 10,00% 7,20% 13,08% 10,21% 38,71% 26,93% 27,99% 14,15% Benchmark: IPSA FONDO SANTANDER ACCIONES USA El Fondo Mutuo Santander Acciones USA está orientado a una inversión de largo plazo, denominado en pesos. Su cartera está compuesta al menos un 90% por instrumentos de capitalización (renta variable) y al menos un 80% estará invertida en Norteamérica. 6,44% 7,30% 9,29% 10,17% 1,25% 1,64% 1,42% 1,81% 5,18% 2,61% 2,52% 0,12% 56,45% 68,27% 83,82% 97,71% Benchmark: Índice Accionario S&P 500
FONDO SANTANDER ACCIONES GLOBAL EMERGENTE El Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente está orientado a una inversión de largo plazo, denominado en pesos. Su cartera está compuesta al menos un 90% por instrumentos de capitalización (renta variable) y al menos un 80% estará invertida en países emergentes. 12,84% 11,90% 15,86% 14,89% 5,05% 4,54% 5,23% 4,72% 4,06% 3,46% 1,38% 0,76% 3,48% 14,43% 13,41% 0,55% Benchmark: MSCI Emerging Markets Global FONDO SANTANDER RENTA LARGO PLAZO PESOS El Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo Pesos, está orientado a una inversión de mediano largo plazo, denominado en pesos. Su cartera está compuesta por instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, de emisores nacionales. La duración de su cartera de inversiones estará entre 1 y 10 años. Al menos el 60% de los instrumentos en los que invierta el fondo deberán ser nominales. 1,43% 81,80% 4,15% 81,32% 0,72% 50,10% 0,89% 50,01% 1,56% 63,19% 4,40% 62,16% 3,98% 81,04% 22,17% 77,72% Benchmark: BCP 10 años
FONDO SANTANDER RENTA LARGO PLAZO UF El Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF está orientado a una inversión de mediano largo plazo, denominado en pesos. Su cartera está compuesta por instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, de emisores nacionales. La duración de la cartera de inversiones estará entre 1 y 4 años. Al menos el 60% de los instrumentos en los que invierta el fondo deberán estar denominados en UF. 1,92% 0,94% 4,65% 3,65% 1,04% 0,90% 1,21% 1,07% 2,30% 2,08% 5,17% 4,94% 6,24% 9,67% 24,82% 28,86% Benchmark: BCU 10 años FONDO SANTANDER GLOBAL DESARROLLADO El Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado está orientado a una inversión de largo plazo, denominado en pesos. Su cartera invertirá al menos un 90% en instrumentos de capitalización (renta variable) y al menos un 80% estará invertida en países desarrollados. La zona geográfica comprendida por países desarrollados estará definida por Morgan Stanley Capital International (MSCI). 3,43% 9,02% 6,19% 11,93% 1,04% 2,01% 1,22% 2,18% 9,17% 2,79% 6,63% 0,07% 27,48% 55,15% 49,79% 82,30% Benchmark: MSCI ACWI NR USD Index
FONDO ITAÚ FONDO ITAÚ NATIONAL EQUITY Ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo a través de un portafolio compuesto en su mayoría por acciones de empresas e instituciones de Chile. La inversión en instrumentos de capitalización de emisores nacionales deberá ser, a lo menos, de un 90% del valor de los activos del Fondo. 7,53% 11,77% 10,41% 14,76% 3,59% 4,45% 3,77% 4,63% 4,62% 7,20% 7,55% 10,21% 40,10% 26,93% 29,62% 14,15% Benchmark: IPSA FONDO ITAÚ DINÁMICO Ofrecer una alternativa de inversión a través de un portafolio diversificado de instrumentos de deuda local, de corto, mediano y largo plazo. El fondo se podrá mover de forma dinámica, entre los distintos instrumentos de deuda, cambiando de forma activa su exposición en UF, CLP y duración. El Fondo podrá invertir en instrumentos derivados según lo dispuesto en el reglamento interno. 1,44% 0,91% 4,16% 3,61% 1,04% 0,38% 1,21% 0,55% 1,21% 0,80% 4,05% 3,62% 4,22% 22,46% Benchmark: Índice Cámara Promedio Nominal + 1,50%
FONDO ITAÚ GESTIONADO AGRESIVO Ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo a través de una cartera de instrumentos de capitalización e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, de emisores nacionales y extranjeros. La exposición en instrumentos de capitalización tendrá un mínimo de 60% y un máximo de 100% del activo del Fondo. El Fondo podrá invertir en instrumentos derivados. 7,88 14,00% 10,77% 17,05% 1,50% 4,84% 1,67% 5,02% 1,39% 3,63% 1,38% 6,53% 3,41% 21,51% Benchmark: 40% Índice MSCI WORLD + 40% Índice EM + 10% Índice Barclays Global Agg Total Return Value Unhedged USD + 10% Índice LVA CLG FONDO ITAÚ GESTIONADO MODERADO Ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo a través de una cartera de instrumentos de capitalización y de deuda de corto, mediano y largo plazo, de emisores nacionales y extranjeros. La exposición en instrumentos de capitalización tendrá un mínimo de 10% y un máximo de 50% del activo del Fondo. El Fondo podrá invertir en instrumentos derivados. 5,53% 7,08% 8,36% 9,94% 1,16% 2,58% 1,33% 2,76% 0,93% 4,00% 3,76% 6,91% 12,76% 32,49% Benchmark: 20% Índice MSCI WORLD + 20% Índice EM + 20% Índice Barclays Global Agg Total Return Value Unhedged USD + 40% Índice LVA CLG
FONDO ITAÚ GESTIONADO CONSERVADOR Ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo a través de una cartera de instrumentos de capitalización e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, de emisores nacionales y extranjeros. La exposición en instrumentos de capitalización tendrá un mínimo de 0% y un máximo de 30% del activo del Fondo. El Fondo podrá invertir en instrumentos derivados. 4,86% 4,72% 7,67% 7,52% 1,09% 1,76% 1,26% 1,94% 3,16% 4,15% 6,05% 7,07% 16,90% 37,36% Benchmark: 10% Índice MSCI WORLD + 10% Índice EM + 20% Índice Barclays Global Agg Total Return Value Unhedged USD + 60% Índice LVA CLG
FONDO BANCHILE FONDO BANCHILE ASIÁTICO ACCIONARIO Fondo mutuo que tiene como objeto proveer al partícipe de una rentabilidad atractiva en el largo plazo, mediante el manejo activo de una cartera diversificada, compuesta principalmente por acciones de corporaciones extranjeras con domicilio en países del continente asiático. 10,06% 11,02% 13,01% 13,99% 5,35% 4,00% 5,53% 4,18% 7,49% 5,82% 4,90% 3,18% 1,02% 31,26% 16,30% 54,23% Benchmark: MXAP Index
FONDO BANCHILE DEPÓSITO XXI Fondo Mutuo que busca ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de mediano y largo plazo en un fondo cuya cartera está compuesta por instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado de capitales nacional. 1,61% 2,01% 4,33% 4,74% 1,15% 0,68% 1,33% 0,85% 1,78% 1,99% 4,64% 4,84% 7,80% 9,77% 26,6% 28,97% Benchmark: Bancario CLP N1 1d 360d FONDO BANCHILE HORIZONTE Fondo Mutuo que busca ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de mediano y largo plazo en un fondo mutuo cuya cartera está compuesta por instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado de capital nacional, con una duración mínima de 1 año y máxima de 8 años. 4,93% 2,14% 7,74% 4,87% 1,93% 0,67% 2,11% 0,84% 4,57% 2,09% 7,50% 4,95% 14,72% 9,13% 34,79% 28,22% Benchmark: Dow Jones LATixx Chile CLP02 Index