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Resúmen Volúmenes Negociados en y en USD Renta Variable Montos operaciones el 13/11/2015 Cantidad de operaciones: 1 Mercados de Valores USD Valor Transado USD Primario 0.00 0.00 0.00 Secundario 8.00 8,418.07 382,389.99 Total del Día 8.00 8,418.07 382,389.99 Acumulado en la semana No. 46 Cantidad de operaciones: 14 Fondos Cerrados de Inversion de Valores USD Valor Transado USD Mdo. Primario CP 0.00 0.00 0.00 Mdo. Secundario CP 1,108.00 1,162,615.32 52,807,068.37 Total Acumulado de la Semana 1,108.00 1,162,615.32 52,807,068.37 Acumulado en el mes de Noviembre Cantidad de operaciones: 43 Fondos Cerrados de Inversion de Valores USD Valor Transado USD Mdo. Primario CP 0.00 0.00 0.00 Mdo. Secundario CP 2,733.00 2,869,107.63 130,319,547.62 Total Acumulado del Mes 2,733.00 2,869,107.63 130,319,547.62 Acumulado en el año 2015 Cantidad de operaciones: 323 Fondos Cerrados de Inversion de Valores USD Valor Transado USD Mdo. Primario CP 0.00 0.00 Mdo. Secundario CP 5,265.00 5,426,767.20 Total Acumulado del Año 5,265.00 5,426,767.20 de Valores de Valores de Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382,389.99 de Valores Valor Transado 0.00 742,972.00 743,111,448.62 Nota: La tasa de cambio utilizada para la conversión de los valores transados en USD, es la que publica el BCRD cada día en su página web, que sirve de referencia para el día hábil siguiente. 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,047,634.11 57,854,702.48 84,687.00 Valor Transado Valor Transado 0.00 5,000.00 5,047,634.11 Valor Transado Total Transado 382,389.99 Total Transado 57,854,702.48 Total Transado 0.00 0.00 0.00 97,943,506.84 228,263,054.46 84,687.00 97,943,506.84 228,263,054.46 Total Transado 743,111,448.62 246,256,815.14 928,071.00 1,051,723,469.00 1,297,980,284.14 246,256,815.14 1,671,043.00 1,794,834,917.62 2,041,091,732.76
Resúmen Montos Transados por Instrumentos Renta Variable -> Mdo. Primario Cuotas de Participacion Instrumento Emisión 13/11/2015 Día 46 Semana Valor Transado-Pesos Dominicanos - CP1FCP01 100,000,000.00 100,000 50 CP1FIIP1 243,111,448.62 242,972 33 CP1FIP01 100,000,000.00 100,000 24 CP1GAM01 300,000,000.00 300,000 2 Total: 743,111,448.62 742,972 109 Octubre Mes 2015 Año Num. Oper.
Resúmen Montos Transados por Instrumentos Renta Variable -> Mdo. Secundario Cuotas de Participacion Instrumento Emisión 13/11/2015 Día 46 Semana Valor Transado-Pesos Dominicanos - CP1FCP01 39,212,027.69 37,628 82 CP1FIIP1 79,718,876.03 79,661 16 CP1FIP01 5,047,634.11 5,000 5,088,003.06 5,040 73,838,753.42 72,765 34 CP1PIF 92,855,503.78 79,647 858,953,811.86 738,017 32 Total: 0.00 0 5,047,634.11 5,000 97,943,506.84 84,687 1,051,723,469.00 928,071 164 Octubre Mes 2015 Año Num. Oper. Instrumento Emisión 13/11/2015 Valores de Fideicomiso Día 46 Semana Valor Transado-Pesos Dominicanos - D VF1FIM01 1,000,000.00 1,000 1,000,000.00 1,000 1 VF1FIM02 1,000,000.00 1,000 1,000,000.00 1,000 1 VF1FIM03 35,693,546.20 22 61,022,613.72 1,281 32 VF1FIM04 382,389.99 8 6,773,995.57 142 47,160,773.41 988 47,160,773.41 988 7 VF1FIM05 46,033,072.80 966 47,465,228.01 996 47,465,228.01 996 9 Total: 382,389.99 8 52,807,068.37 1,108 132,319,547.62 4,006 157,648,615.14 5,265 50 Octubre Mes 2015 Año Num. Oper.
Renta Variable -> Mdo. Primario Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado Día 13/11/2015 Semana No. 46 Precio Transado - Pesos Dominicanos - Mes de Noviembre Instrumento Emisión Último Más Alto Más Bajo Pond. Último Más Alto Más Bajo Pond. Último Más Alto Más Bajo Pond. Último Más Alto Más Bajo Pond. Cuotas de Participacion CP1FCP01 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 CP1FIIP1 1,000.63 1,000.63 1,000.00 1,000.57 CP1FIP01 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 CP1GAM01 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Año 2015
Renta Variable - -> Mdo. Secundario CP Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado Mes de Noviembre Instrumento Emisión Último Más Alto Más Bajo Pond. Último Más Alto Más Bajo Pond. Último Más Alto Más Bajo Pond. Último Más Alto Más Bajo Pond. Cuotas de Participacion Día 13/11/2015 Semana No. 46 Precio Transado - Pesos Dominicanos - CP1FCP01 1,054.95 1,059.85 997.30 1,042.10 CP1FIIP1 1,003.78 1,004.99 1,000.50 1,000.73 CP1FIP01 1,009.53 1,009.53 1,009.53 1,009.53 1,009.53 1,009.53 1,009.22 1,009.52 1,009.53 1,021.19 1,006.97 1,014.76 CP1PIF 1,168.00 1,168.00 1,165.00 1,165.84 1,168.00 1,196.47 1,120.00 1,163.87 Año 2015 Precio Transado - Dólares Americanos-USD Día 13/11/2015 Semana No. 46 Mes de Noviembre Año 2015 Instrumento Emisión Último Más Alto Más Bajo Pond. Último Más Alto Más Bajo Pond. Último Más Alto Más Bajo Pond. Último Más Alto Más Bajo Pond. VF1FIM01 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 VF1FIM02 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Valores de Fideicomiso VF1FIM03 1,050.00 1,051.04 1,041.00 1,049.11 1,050.00 1,051.04 1,041.00 1,048.74 VF1FIM04 1,052.26 1,052.26 1,052.26 1,052.26 1,052.26 1,052.26 1,041.00 1,050.16 1,052.26 1,052.26 1,041.00 1,050.91 1,052.26 1,052.26 1,041.00 1,050.91 VF1FIM05 1,041.00 1,051.91 1,041.00 1,049.16 1,041.00 1,051.91 1,041.00 1,049.22 1,041.00 1,051.91 1,041.00 1,049.22