ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS Capítulo Capítulo INGRESOS PROPIOS 0.00 SERVICIOS PERSONALES 7,873,221.77 SUBSIDIOS 9,119,357.54 MATERIALES Y SUMINISTROS 211,631.64 PRODUCTOS 0.00 SERVICIOS GENERALES 840,904.71 OTROS PRODUCTOS 0.00 TRANSFE., ASIGNA., SUBSI. Y OTRAS AYUDAS 0.00 OTROS INGRESOS 14,157.98 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 15,000.00 INVERSION PUBLICA 0.00 CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS 0.00 INVERS. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 DEUDA PUBLICA 0.00 Total de Origen de Recursos Efecto Neto de las Cuentas de Balance 9,148,515.52 Total de Aplicación de Recursos 8,925,758.12 236,073.52 Saldo Final 508,085.06 Efecto Cuentas Activo 69,547.42 Efecto Cuentas Pasivo 8,927.21 Efecto Cuentas Patrimonio 314,548.15 Subtotal Saldo Anterior Total... 8,912,442.00 Demostración del Saldo Final CAJA 5,000.00 521,401.18 BANCOS 2,945.19 INVERSIONES Y VALORES 500,139.87 9,433,843.18 Aplicación... 9,433,843.18
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 DESCRIPCION DEL MES ACUMULADO Ingresos: INGRESOS PROPIOS 0 0 SUBSIDIOS 860,325.98 9,119,357.54 PRODUCTOS 0 0 OTROS PRODUCTOS 0 0 OTROS INGRESOS 1,083.18 14,157.98 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 15,000.00 CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS 0 0 Total de Ingresos 861,409.16 9,148,515.52 Egresos: SERVICIOS PERSONALES 790,533.14 7,873,221.77 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,912.13 211,631.64 SERVICIOS GENERALES 71,207.22 840,904.71 TRANSFE., ASIGNA., SUBSI. Y OTRAS AYUDAS 0 0 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 0 INVERSION PUBLICA 0 0 INVERS. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0 0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 DEUDA PUBLICA 0 0 Total de Egresos 883,652.49 8,925,758.12 Remanente del Ejercicio... 22,243.33 222,757.40
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA PERIODO COMPRENDIDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE CAJA 5,000.00 PROVEEDORES 5,368.60 BANCOS 2,945.19 ACREEDORES DIVERSOS 0 INVERSIONES Y VALORES 500,139.87 CUENTAS POR PAGAR 0 CUENTAS EN DÓLARES 0 DOCUMENTOS POR PAGAR 0 CUENTAS POR COBRAR 0 ANTICIPOS RECIBIDOS 0 DOCUMENTOS POR COBRAR 0 ANTICIPOS A CLIENTES 0 ANTICIPOS 0 IMPUESTOS POR PAGAR 149,554.28 POR COBRAR A OTROS FONDOS 0 IVA TRASLADADO 0 IVA ACREDITABLE 0 CUOTAS SINDICALES POR PAGAR 0 ALMACÉN 0 CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS 0 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 508,085.06 OTRAS CUOTAS POR PAGAR 71,150.35 POR PAGAR A OTROS FONDOS 59,254.43 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0 TERRENOS 0 INTERESES POR PAGAR 0 EDIFICIOS 0 PROVISIONES POR PAGAR 0 CONSTRUCCIONES 0 DONATIVOS PENDIENTES DE ENTREGAR 0 INSTALACIONES 0 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 285,327.66 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 MOBILIARIO Y EQUIPO 0 PASIVO FIJO EQUIPO DE TRANSPORTE 0 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 RED DE COMUNICACIONES 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 OBRAS DE ARTE 0 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 0 INVERSIONES EN GANADO 0 TOTAL PASIVO FIJO 0 SIEMBRAS Y GESTACIONES 0 ANIMALES DE REPRODUCCIÓN 0 SUMA DEL PASIVO... 285,327.66 TOTAL ACTIVO FIJO 0 PATRIMONIO OTROS ACTIVOS OBRAS EN PROCESO 0 PATRIMONIO 0 DEPÓSITOS EN GARANTÍAS 0 PATRIMONIO POR APORTACIONES 0 PAGOS ANTICIPADOS 0 PATRIMONIO POR INCORPORAR 0 CONCESIONES 0 REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 OTROS ACTIVOS 0 REMANENTE DEL EJERCICIO 222,757.40 TOTAL OTROS ACTIVOS 0 TOTAL PATRIMONIO 222,757.40 SUMA DEL ACTIVO... 508,085.06 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO... 508,085.06 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS VALORES EN CUSTODIA 1,899,272.26 CUSTODIA DE VALORES 1,899,272.26 MERCANCÍAS EN CONSIGNACIÓN 0 CONSIGNACIÓN DE MERCANCÍAS 0
ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 Conceptos Origen Aplicación Eliminación Origen Aplicación ACTIVO 495,245.05 412,381.51 13,316.12 69,547.42 PASIVO 8,927.21 0 0 8,927.21 PATRIMONIO 0 91,790.75 222,757.40 314,548.15 SUMAS 504,172.26 504,172.26 236,073.52 78,474.63 314,548.15 EFECTO NETO... 236,073.52 Cifra Comparada al Cifra Base 01 31 oct 12 oct 12 Variaciones ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO CIRCULANTE CAJA 5,000.00 5,000.00 0 BANCOS 2,945.19 428,642.82 425,697.63 425,697.63 INVERSIONES Y VALORES 500,139.87 87,758.36 412,381.51 412,381.51 CUENTAS EN DÓLARES 0 0 0 CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 DOCUMENTOS POR COBRAR 0 0 0 ANTICIPOS 0 0 0 POR COBRAR A OTROS FONDOS 0 0 0 IVA ACREDITABLE 0 0 0 ALMACÉN 0 69,547.42 69,547.42 69,547.42 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 508,085.06 590,948.60 82,863.54 495,245.05 412,381.51 ACTIVO FIJO TERRENOS 0 0 0 EDIFICIOS 0 0 0 CONSTRUCCIONES 0 0 0 INSTALACIONES 0 0 0 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 MOBILIARIO Y EQUIPO 0 0 0 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0 0 RED DE COMUNICACIONES 0 0 0 OBRAS DE ARTE 0 0 0 INVERSIONES EN GANADO 0 0 0 SIEMBRAS Y GESTACIONES 0 0 0 ANIMALES DE REPRODUCCIÓN 0 0 0 TOTAL ACTIVO FIJO 0 0 0 OTROS ACTIVOS OBRAS EN PROCESO 0 0 0 DEPÓSITOS EN GARANTÍAS 0 0 0 PAGOS ANTICIPADOS 0 0 0 CONCESIONES 0 0 0 OTROS ACTIVOS 0 0 0 TOTAL OTROS ACTIVOS 0 0 0 TOTAL DEL ACTIVO 508,085.06 590,948.60 82,863.54 495,245.05 412,381.51
PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES 5,368.60 3,242.00 2,126.60 2,126.60 ACREEDORES DIVERSOS 0 0 0 CUENTAS POR PAGAR 0 0 0 DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0 0 ANTICIPOS RECIBIDOS 0 0 0 ANTICIPOS A CLIENTES 0 0 0 IMPUESTOS POR PAGAR 149,554.28 149,317.75 236.53 236.53 IVA TRASLADADO 0 0 0 CUOTAS SINDICALES POR PAGAR 0 0 0 CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS 0 0 0 OTRAS CUOTAS POR PAGAR 71,150.35 71,150.35 0 POR PAGAR A OTROS FONDOS 59,254.43 52,690.35 6,564.08 6,564.08 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0 0 0 INTERESES POR PAGAR 0 0 0 PROVISIONES POR PAGAR 0 0 0 DONATIVOS PENDIENTES DE ENTREGAR 0 0 0 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 285,327.66 276,400.45 8,927.21 8,927.21 PASIVO FIJO CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 0 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 0 0 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 0 0 0 TOTAL PASIVO FIJO 0 0 0 TOTAL DEL PASIVO 285,327.66 276,400.45 8,927.21 8,927.21 PATRIMONIO REMANENTE DEL EJERCICIO 222,757.40 245,000.73 22,243.33 22,243.33 TOTAL DEL PATRIMONIO 222,757.40 314,548.15 91,790.75 91,790.75 PASIVO MAS APORTACION 508,085.06 590,948.60 82,863.54 8,927.21 91,790.75
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 Remanente en Reducción al Incremento al Traspasos Traspasos Descripción Efectivo por ( Original (+ Recibidos (+ Otorgados ( Modificado Aplicar (+ Ejercido ( Disponible 1000 SERVICIOS PERSONALES 0 0 10,575,805.40 0 170,947.07 121,600.88 10,625,151.59 7,873,221.77 2,751,929.82 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 301,321.33 0 7,591.64 25,920.07 282,992.90 211,631.64 71,361.26 3000 SERVICIOS GENERALES 0 0 1,109,953.79 0 73,659.00 104,676.76 1,078,936.03 840,904.71 238,031.32 4000 TRANSFE., ASIGNA., SUBSI. Y OTRAS AYUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 INVERSION PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 INVERS. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMA. 0 0 11,987,080.52 0 252,197.71 252,197.71 11,987,080.52 8,925,758.12 3,061,322.40
Descripción COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO R.F.C. CAA120101QC4 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 Remanente en Reducción al Traspasos Incremento al Traspasos Efectivo por ( Otorgados ( Original (+ Recibidos (+ Aplicar (+ Modificado Ejercido ( Disponible 08 OTROS SERVICIOS GENERALES 0 0 11,987,080.52 0 252,197.71 252,197.71 11,987,080.52 8,925,758.12 3,061,322.40 SUMA:... 0 0 11,987,080.52 0 252,197.71 252,197.71 11,987,080.52 8,925,758.12 3,061,322.40
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 Incremento al Reducción al Traspasos Traspasos Descripción ( Otorgados ( Recaudado Original Recibidos (+ Modificado Por Recaudar (+ ( 0100 INGRESOS PROPIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0200 SUBSIDIOS 0 9,119,357.54 0 0 0 9,119,357.54 9,119,357.54 0 0300 PRODUCTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0400 OTROS PRODUCTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0500 OTROS INGRESOS 0 14,157.98 0 0 0 14,157.98 14,157.98 0 0600 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 15,000.00 0 0 0 15,000.00 15,000.00 0 0700 CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMA:... 0 9,148,515.52 0 0 0 9,148,515.52 9,148,515.52 0