NIT: 800.158.328 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (Expresado en miles de pesos) ACTIVOS Notas 2016 2015 Variación ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y sus Equivalentes 1 323.391 282.469 40.922 Cuentas por Cobrar Clientes 2 1.651.086 1.476.820 174.265 CxC Impuestos Corrientes 3 223.350 303.840-80.490 Préstamos a Asociadas 4 202.003 48.364 153.639 Anticipos Y Otras CxC 7.339 25.340-18.000 Total activos corrientes 2.407.169 2.136.833 270.336 ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en Asociadas 5 200.000 200.000 0 Inversiones en Negocios Conjuntos 5 366.030 366.030 0 Inst. Financieros Mantenidos 5 732.362 732.040 322 Propiedades, planta y equipo, neto. 6 2.488.203 2.047.379 440.824 Depreciaciones Acumuladas 6-661.724-332.899-328.825 Activo por Impuesto Diferido 7 95.649 71.467 24.182 Total activos no corrientes 3.220.520 3.084.017 136.503 TOTAL ACTIVOS 5.627.689 5.220.850 406.839 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivos corrientes Obligaciones Bancarias (Leasing) 8 313.490 160.876 152.615 Proveedores de bienes y servicios 8 360.398 319.577 40.821 Beneficios a los Empleados 9 127.386 153.786-26.400 Dividendos por pagar 10 172.326 18.721 153.605 Impuestos Corrientes x P 11 287.135 301.512-14.377 Otros pasivos y anticipos 12 6.689 7.254-565 Total pasivos corrientes 1.267.425 961.726 305.699 Pasivos no corrientes Obligaciones Bancarias (Leasing) 8 399.063 321.008 78.055 Dividendos por pagar 10 689.306 0 689.306 Pasivos por Impuesto Diferido 7 318.355 411.748-93.393 Total pasivos no corrientes 1.406.724 732.756 673.968
TOTAL PASIVOS 2.674.149 1.694.482 979.667 Patrimonio Capital Social 283.932 283.932 0 Reserva legal 141.966 141.966 0 Otras Reservas 661.218 1.044.449-383.231 Utilidades Retenidas (CEPA) 15.903 0 15.903 Transición a NIIF 13 606.649 606.649 0 Resultados del Ejercicio 182.040 387.540-205.500 Superavit por valorizaciones 1.061.831 1.061.831 0 Total Patrimonio 2.953.540 3.526.368-572.828 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.627.689 5.220.850 406.839 0 Veánse las notas que acompañan a los estados financieros MARTA YANNET DUQUE Z.
NIT: 800.158.328 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (Expresado en miles de pesos) Notas 2016 2015 Variación INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS Por prestación de Servicios de Salud Consulta Externa 14 425.049 414.056 3% Apoyo Diagnóstico 14 4.885.166 5.175.146-6% Devoluciones y Descuentos en ventas 14-68.556-56.888 21% TOTAL INGRESOS SERV SALUD 5.241.659 5.532.314-5% Costo de Ventas 2.968.369 3.107.103-4% Utilidad Bruta Actividad Principal 2.273.289 2.425.211-6% Otros Ingresos Ordinarrios Financieros 18.753 10.648 76% Dividendos 110.760 0 0% Total Otros Ingresos Ordinarios 129.514 10.648 1116% Gastos Operacionales Gastos Administrativos 15 1.432.456 1.606.087-11% Depreciaciones 328.825 332.899-1% Financieros 54.027 45.452 19% Otros Gastos 25.676 730 3417% Total Gastos 1.840.984 1.985.168-7% Utilidad Operacional 561.819 450.690 25% Otras partidas no operacionales: Ganancias e ingresos extraordinarios 16 50.770 65.523-23% (Menos) Pérdidas y gastos extraordinarios -80.400-50.059 61% (-/+) Ajustes Impuesto Diferido -7.497 201.837-104% Total no operacionales -37.127 217.301-117% Utilidad Antes de Impuestos 524.692 667.991-21% Impuesto a las Ganancias (Renta, CREE y Riqueza) 342.652 280.451 22% Utilidad neta del Período 182.040 387.540-53%
Otras partidas de resultado integral 0 0 Utilidad neta por acción (pesos) 641 1.365-53% Veánse las notas que acompañan a los estados financieros MARTA YANNET DUQUE Z.
NIT. 800.158.328 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS) CUENTAS 2015 Disminuciones Aumentos 2016 Capital Social 283.932 0 0 283.932 Reserva legal 141.966 0 0 141.966 Otras Reservas 1.044.449 512.460 0 531.989 Utilidades Retenidas (CEPA) 0 0 145.132 145.132 Transición a NIIF 606.649 0 0 606.649 Resultados del Ejercicio 387.540 387.540 182.040 182.040 Superavit por valorizaciones 1.061.831 0 0 1.061.831 TOTAL PATRIMONIO 3.526.368 900.000 327.172 2.953.540 Participación Socios Mayoritarios 3.526.368 900.000 327.172 2.953.540 Participación Socios Minoritarios 0 0 0 0 Dividendo decretado por acción en miles de pesos 3.170 Utilidad por acción durante el período 2016 en miles de pesos 641 MARTA YANNET DUQUE ZULUAGA "VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"
NIT. 800.158.328 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016 (Cifras expresadas en miles de pesos) FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Utilidad Neta 182.040 Ajustes para conciliar los excedentes con el efectivo neto Provisto por las actividades de operación: Depreciación y Amortización que no Movieron Efectivo 328.825 Intereses y gastos financieros 54.027 Efecto de los Impuestos Diferidos 7.497 Otras partidas que no afectan el efectivo -4.118 Cambios en Activos y Pasivos (Aumento) disminución en: Aumento en cuentas por cobrar Clientes -174.265 Aumento en otras cuentas por cobrar -55.149 Aumento (disminución) en: Proveedores (Bienes y Servicios) 40.821 Impuestos -14.377 Obligaciones laborales -26.400 Otros Pasivos -565 Fondos netos provistos por las actividades de operación 338.336 FLUJOS DE FONDOS ACTIVIDADES DE INVERSION Dividendos Decretados por Cobrar -90.000 Adquisición activos fijos (incluye leasing) -440.824 Inversiones -322 Fondos netos usados en las actividades de inversión -531.146 FLUJO DE FONDOS ACTIVIDADES DE FINANCIACION Sobregiros Bancarios 22.596 Dividendos Decretados x Pagar -842.911 Disminución en el Patrimonio para Dividendos 900.000 Aumento obligaciones financieras 208.074 Intereses y gastos financieros -54.027 Fondos netos provistos en las actividades de financiación 233.732 TOTAL FUJO DE FONDOS GENERADO (USADO) EN EL PERIODO 40.922 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO 282.469 Disponible 75.748 Fondos Fiduciarios 206.721 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 323.391 Bancos 4.746
Fondos Fiduciarios 318.645 VARIACIÓN EN EL EFECTIVO DURANTE EL AÑO 2016 40.922 MARTA YANNET DUQUE Z.