COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA Estado de Situación Financiera Al mes de Marzo/2017 Al mes de ACTIVO Marzo/2017 PASIVO Activo circulante Pasivo circulante Efectivo y Equivalentes - Cuentas por pagar a Corto Plazo Efectivo 66,897.25 Subsidios, Participaciones y Aportacione Bancos/Tesorería 482,348.06 Contratistas por pagar a Corto Plazo Bancos/Dependencias y otros - Transferencias otorgadas por pagar a Cor Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) - Intereses y Comisiones por pagar a Corto Fondos con Afectación Específica - Retenciones y Contribuciones por pagar a Depósitos de Fondos de Terceros - Devoluciones de Contribuciones por pagar Otros Efectivos y Equivalentes - Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo Derechos a recibir efectivo o equivalent - Documentos por pagar a Corto Plazo Inversiones financieras de corto plazo - Documentos Comerciales por pagar a Corto Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - Documentos con Contratistas por pagar a Deudores Diversos por cobrar a Corto Pla - Otros Documentos por pagar a Corto Plazo Contribuciones por recuperar a Corto Pla 213,187.37 Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic Deudores por anticipos de Tesorería a Co - Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic Préstamos otorgados a Corto Plazo - Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic Otros Derechos a recibir efectivo o equi - Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F Derechos a recibir bienes o servicios - Títulos y Valores a Corto Plazo Anticipo a proveedores por prestación de 50,00 Títulos y Valores de la Deuda Pública In Anticipo a proveedores por adquisición d - Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex Anticipo a proveedores por adquisición d - Pasivos Diferidos a Corto Plazo Anticipo a contratistas (obras) a Corto - Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Otros Derechos a recibir bienes o servic - Intereses Cobrados por Adelantado a Cort Inventarios - Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo Inventario de Mercancías para Reventa - Fondos y Bienes de Terceros en Administr Inventario de Mercancías Terminadas - Fondos en Garantía a Corto Plazo Inventario de Mercancías en Proceso de E - Fondos en Administración a Corto Plazo Inventario de Materias Primas, Materiale - Fondos Contingentes a Corto Plazo
Mercancías en Tránsito - Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análo Almacén - Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo Almacén de Materiales y Suministros de C - Bienes en Garantía a Corto Plazo (Estimación por pérdidas o deterioro de - Provisiones a Corto Plazo (Estimaciones para cuentas incobrables p - Provisión para Demandas y Litigios a Cor (Estimación para cuentas incobrables por - Provisión para contingencias a Corto Pla (Estimación por pérdidas de Inventarios) - Otras Provisiones a Corto Plazo Otros Activos Circulantes - Otros Pasivos a Corto Plazo Valores en Garantía - Ingresos por Clasificar Otros Bienes en Garantía (excluye depósi - Recaudación por Participar Bienes Muebles derivados de embargos, de - Otros Pasivos Circulantes Total de activo circulante 812,432.68 Activo No Circulante Total de pasivo circulante Bienes Inmuebles - Pasivo no circulante Terrenos - Cuentas por pagar a Largo Plazo EDIFICIOS - Proveedores por pagar a Largo Plazo Infraestructura - Contratistas por pagar a Largo Plazo Construcciones en proceso (Obra Pública) - Documentos por pagar a Largo Plazo Bienes Muebles - Documentos Comerciales por pagar a Largo Mobiliario y Equipo de Administración 105,061.90 Documentos con Contratistas por pagar a Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea - Otros Documentos por pagar a Largo Plazo Equipo e Instrumental Médico y de Labora - Deuda Pública a Largo Plazo Equipo de Transporte 73,701.26 Títulos y Valores de la Deuda Pública In Equipo de Defensa y Seguridad - Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 146,700.19 Préstamos de la Deuda Interna por Pagar Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val - Préstamos de la Deuda Externa por Pagar Activos Biológicos - Arrendamiento Financiero a Largo Plazo Otros Bienes Muebles - Pasivos Diferidos a Largo Plazo Activos Intangibles - Créditos Diferidos a Largo Plazo Software - Intereses Cobrados por Adelantados a Lar Patentes, Marcas y Derechos - Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Concesiones y Franquicias - Fondos y Bienes de Terceros en Administr Licencias - Fondos en Garantía a Largo Plazo Otros Activos Intangibles - Fondos en Administración a Largo Plazo (Depreciaciones, Deterioro y Amortizacio - Fondos Contingentes a Largo Plazo (Depreciación Acumulada de Inmuebles) - Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análo (Depreciación Acumulada Muebles) 322,937.93 Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo EQUIPO DE CLORACION 55,60 Bienes en Garantía a Largo Plazo (Amortización acumulada de Activos Intan - Provisiones a Largo Plazo Activos Diferidos - Provisión para Demandas y Litigios a Lar Estudios y Proyectos - Provisión por Pensiones a Largo Plazo Derechos sobre bienes en régimen de arre - Provisión para Contingencias a Largo Pla Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl - Otras Provisiones a Largo Plazo Anticipos a Largo Plazo - Beneficios al Retiro de empleados pagado - Total de pasivo no circulante Otros Activos Diferidos - (Estimación por pérdidas o deterioro de - Hacienda pública/patrimonio (Deterioro de Inversiones Financieras a - Patrimonio contribuido (Estimaciones para cuentas incobrables d - Aportaciones (Estimaciones para cuentas incobrables d - Revaluaciones del Patrimonio (Estimaciones para cuentas incobrables d - Donaciones de Capital (Estimaciones para cuentas incobrables d - Patrimonio Generado (Estimaciones para otras cuentas incobra - Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah Otros Activos no Circulantes - RESULTADO DEL EJERCICIO Bienes en Concesión - Superávit o Déficit por Revaluación Acum Bienes en Arrendamiento Financiero - Modificaciones al Patrimonio Bienes en Comodato - Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercic Cambios en Políticas Contables Cambios por Errores Contables Exceso o Insuficiencia en la actualizaci Resultado por posición monetaria Resultado por tenencia de Activos no mon Resultado del ejercicio 2015
Total de hacienda pública/patrimonio Total de activo no circulante 704,001.28 Total del activo 1,516,433.96 Total de pasivo y hacienda pública Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son res Elaboró Revisó Autorizó Tesorero municipal Síndico procurador Presidente mun
Marzo/2017 10,103.79 64,767.84
74,871.63
- 33,914.34 992,514.03 415,137.78
1,441,566.15 1,516,437.78 sponsabilidad del emisor. nicipal