Nombre: Lic. Carlos Omar Peralta Benites Fecha: Enero 2014 Puesto: Director General de Administración 1 Área de Efectividad Información Financiera 1.2 Objetivo: Lograr la presentación de los Estados Financieros dentro de los primeros diez días de cada mes. Lograr al cien por ciento: la veracidad y oportunidad del Flujo de Efectivo, el control presupuestal y la optimización en la aplicación de los recursos. Veracidad y Oportunidad de los Estados Financieros Veracidad y Oportunidad del Flujo de Efectivo Control Presupuestal Aplicación de Recursos 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.11 1.2.12 Elaborar los anteproyectos de Presupuesto. Analizar la tendencia de los Presupuestos y reportar en forma periódica a la Presidencia. Supervisar y validar la información contable, financiera y presupuestal. Expedir cheques a proveedores con base en documentación autorizada, así como los referentes a nóminas y los necesarios para el funcionamiento de la Comisión. Llevar el registro del ejercicio presupuestal, informando desviaciones. Verificar la disponibilidad de recursos en las partidas correspondientes para las adquisiciones de bienes y servicios. Establecer y mantener comunicación con el banco. Controlar y operar las cuentas bancarias. Efectuar oportunamente el registro contable de las operaciones, así como la formulación de Estados Financieros que correspondan. Revisar los movimientos bancarios y Estados Financieros. Proporcionar a las demás áreas la información necesaria para del desarrollo de sus actividades. Informar permanentemente a la Presidencia sobre el comportamiento del presupuesto.
2 Área de Efectividad Obligaciones Fiscales 2.2 Objetivo: Cumplir al cien por ciento las obligaciones Fiscales de la Comisión. Calendario Fiscal 2.2.1 2.2.2 Retener y enterar oportunamente al Sistema de Administración Tributaria sobre el Impuesto Sobre la Renta. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto cumpla con los requisitos fiscales y presupuestales vigentes.
3 Área de Efectividad Control Interno 3.2 Objetivo: Lograr cero observaciones de la Auditoria Externa. Observar al cien por ciento las Políticas de Administración interna. Auditoria Externa Políticas de Administración Interna 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 Diseñar, implantar y supervisar sistemas de control contable, presupuestal y de nóminas. Elaborar las políticas de administración internas de la Comisión, y una vez autorizadas por el Consejo Consultivo hacerlas del conocimiento de todo el personal de la Comisión. Supervisar el seguimiento y control de las metas, acciones y presupuesto asignados. Verificar que los cheques que se expidan cumplan con los requisitos establecidos. Supervisar que la documentación contable cumpla con las normas, principios y procedimientos contables, así como con los requisitos fiscales. Revisar los comprobantes de reembolso de gastos. Supervisar la atención a los requerimientos de bienes y servicios de conformidad con lo programado en el presupuesto de egresos y atendiendo a las disposiciones normativas sobre el particular.
4 Área de Efectividad Custodia de Activos 4.2 Objetivo: Lograr cero pérdidas de activos. Pérdida de Activos 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 Registrar y Supervisar el control de Inventarios de la institución. Llevar el control de las existencias de almacén, así como del Activo Fijo entregado en custodia al personal (resguardos). Supervisar el levantamiento físico de Activos Fijos y Materiales anualmente, así como verificar el control y resguardo de los mismos. Programar y verificar los servicios de mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles. Mantener permanentemente asegurados con cobertura amplia los bienes muebles e inmuebles.
5 Área de Efectividad Recursos Humanos 5.2 Objetivo: Lograr en un cien por ciento la efectividad en la selección del personal Mantener los expedientes y registros del personal actualizados al cien por ciento. Efectividad de Selección Administración del Personal 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 Coordinar, supervisar y formular los trámites administrativos y legales originados por la contratación de personal. Administrar los sueldos y prestaciones económicas de acuerdo al tabulador autorizado. Revisar documentación para integrar los expedientes personales y dar de altas al Issteson. Supervisar y controlar el cumplimiento de las prestaciones derivadas del Issteson. Supervisar el proceso de selección de personal de acuerdo a la plantilla de personal autorizada y tabulador de sueldos vigente. Proponer e implementar los programas de capacitación y desarrollo de personal de la Comisión. Implementar los mecanismos adecuados para el control de asistencias del personal, así como la supervisión periódica de los mismos. Dar curso a las incapacidades que presenten los empleados con motivo de enfermedades o accidentes. Supervisar y controlar los expedientes y registros del personal. Elaborar y proponer sistemas de evaluación e incentivos para el personal de la Comisión. Supervisar los trámites de baja por renuncia o por licencia. Dar trámite al seguro de vida y de gastos médicos mayores al personal que tenga derecho.
6 Área de Efectividad Adquisiciones y Servicios Generales 6.2 Objetivo: Atender al cien por ciento las disposiciones normativas del Comité de Adquisiciones y Servicios. Comité de Adquisiciones y Servicios 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.2.10 6.2.11 Instalar el Comité de Adquisiciones y Servicios. Atender los requerimientos de Bienes y Servicios de conformidad con lo programado en el presupuesto de egresos. Recibir, revisar y tramitar las requisiciones de bienes y servicios y realizar los trámites correspondientes para la adquisición y control racional de los mismos. Llevar a cabo las licitaciones simplificadas o públicas que de acuerdo a la normatividad deben ser turnadas al Comité. Elaborar la documentación correspondiente para llevar a cabo las adquisiciones autorizadas por Comité. Diseñar y supervisar los sistemas de mantenimiento y conservación y tramitar los contratos de servicios especializados para tal efecto. Proporcionar en tiempo y forma la información solicitada por la Presidencia de la Comisión. Verificar y supervisar la correcta aplicación y programación de servicios de mantenimiento y conservación para: copiadora, jardines, equipo de transporte, equipo de cómputo, aire acondicionado, etc. Supervisar el registro de los trabajos de mantenimiento y servicio de las áreas de la Comisión. Coordinar y atender los servicios especializados, una vez autorizada su contratación. Supervisar y autorizar las adquisiciones en general, así como programar, controlar y efectuar las adquisiciones de bienes de consumo y activo fijo que se requieran, atendiendo a la normatividad y disponibilidad presupuestal.
7 Área de Efectividad Efectividad de Colaboradores 7.2 Objetivo: Lograr que los colaboradores de mi área alcancen sus objetivos al cien por ciento. Logro de Objetivos de los Colaboradores Fecha Complet. 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 Establecer las Áreas de Efectividad de los colaboradores con su correspondiente método de medición. Establecer junto con ellos los objetivos alcanzables a lograr en cada puesto. Llevar a cabo entrevistas periódicas con los colaboradores para revisar su auto evaluación de desempeño. En el caso de que los objetivos no sean alcanzados, establecer conjuntamente un plan de apoyo para mejorar el logro mediante acciones de capacitación y desarrollo. Mantener un registro en los expedientes de personal sobre los avances en la mejora continua del desempeño.