GLOSA DE INGRESOS ESTATALES OBJETIVO Realizar revisión detallada de las cuentas comprobadas que emita cada Oficina Recaudadora, que permita conocer de manera sistemática su manejo operativo y determinar en su caso, las medidas correctivas. NORMAS DE OPERACIÓN Las Oficinas Recaudadoras deberán entregar de manera semanal la siguiente documentación: a) Copia de las declaraciones de impuestos cobrados: Remuneración al trabajo personal en forma independiente. Sobre nóminas. Hospedaje. b) Copia de recibos oficiales cobrados ( copia). c) Pólizas de Caja (reporte 32 y 32 a). d) Pólizas de Banco (reporte 36). e) Concentrado de ingresos de recaudación diaria (reporte manual). f) Fichas de depósito (original y 2 copias). g) Relación de placas vendidas (reporte 354). h) Memorandum de recibos oficiales cancelados, anexando copia fotostática de los mismos. Las fichas de depósito de BANCOMER que se depositan en el servicio panamericano de las Oficinas Recaudadoras de Jala, Jalcocotán, Bucearías, Amatlán de Cañas, Santa María del Oro, San Juan de Abajo, Tepic y Tránsito se deberán sustituir por las fichas selladas y recabadas en el banco. Las pólizas de caja y bancos se emitirán en forma diaria, semanal y mensual. La entrega semanal de la cuenta se hará de acuerdo al calendario establecido. Las Oficinas Recaudadoras de Tepic y Tránsito entregarán la documentación de manera diaria preferentemente.
Las oficinas Recaudadoras de Ahuacatlán, San Blas y Xalisco realizan sus depósitos en las cuentas de Banamex y Bancrecer por lo que se solicita mensualmente a la Dirección de Egresos los traspasos correspondientes del impuesto adicional del 0% para la Universidad Autónoma de Nayarit y caución a la cuenta de Bancomer certificada. Los recibos oficiales cancelados se conservan en las Oficinas Recaudadoras junto con sus (4/copias), enviando una copia fotostática autorizada por el Recaudador.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: GLOSA DE INGRESOS ESTATALES. ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 28 ABR 2006 3 DEPARTAMENTO: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ESTATALES/OFICINA DE INGRESOS ESTATALES RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. OFICINA RECAUDADORA Entrega semanalmente a la Oficina de Ingresos Estatales (sección glosa) la documentación señalada en las normas de operación. - DOCUMENTACIÓN 2 Recibe la documentación y verifica que los depósitos efectuados por las Oficinas Recaudadoras coincidan con las pólizas de caja y bancos. 3 Suma y glosa los recibos oficiales de las Oficinas Recaudadoras por cada uno de los conceptos de pago y revisa que los depósitos se efectúen a la cuenta que correspondan de: SANTANDER SERFIN, HSBS, BANAMEX, BANCRECER y BANCOMER verificando que las fichas estén debidamente selladas por el banco (O/c). GLOSADOR NO ESTA CORRECTA Y/O COMPLETA LA DOCUMENTACIÓN : 4 Regresa la documentación a la Oficina Recaudadora para que proceda a corregirla y/o completarla o bien lo hace directamente si es algo menor. Conecta con actividad No. 5 ESTA CORRECTA Y/O COMPLETA. Realiza registro semanal de control de recibos oficiales utilizados por los cajeros de las Oficinas Recaudadoras y archiva después de su utilización. - CONTROL DE RECIBOS 6 Concilia relación de placas vendidas (reporte 354) con los recibos oficiales y archiva. - REPORTE 354
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: GLOSA DE INGRESOS ESTATALES. ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 28 ABR 2006 2 3 DEPARTAMENTO: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ESTATALES/OFICINA DE INGRESOS ESTATALES RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. 7 Revisa que las copias fotostáticas de los recibos cancelados estén autorizados por el C. Recaudador y los archiva. -FOTOCOPIA RECIBOS CANCELADOS Elabora semanalmente concentrado de ingresos diarios, turnándolos a través de memorándum (O/3C), adjuntando copia de los recibos oficiales y de las pólizas de caja (reporte 32 y 32a). -MEMORANDUM - CONCENTRADO DE INGRESOS DIARIOS 8 Distribuye memorandum de la siguiente manera: Dirección de Contabilidad Original Ofna. de Control de Recaudaciones ª. Copia Ofna. de Proceso de Datos 2ª. Copia Archivo 3ª. Copia - COPIA DE RECIBOS - REPORTE 32 Y 32a GLOSADOR 9 Solicita mensualmente a través de memorandum (O/C) al Director General de Tesorería efectúe traspasos de las cuentas de BANAMEX y BANCRECER en las que depositan algunas Oficinas Recaudadoras a la cuenta de BANCOMER certificada. Distribuye memorandum de la siguiente manera: Dirección Gral. de Tesorería Archivo Original ª. Copia - MEMORANDUM DE SOLICITUD DE TRASPASO Nota: Las oficinas recaudadoras que depositan en BANAMEX y BANCRECER son Ahuacatlán, San Blas y Xalisco. 0 Elabora relación de ingresos de caja y banco por semana, turna relación de caja a la Oficina de Proceso de Datos y la relación de banco, pólizas de banco (Reporte 36) y fotocopias de fichas de depósito al Departamento de Recaudación y Control. - RELACIÓN DE INGRESOS DE CAJA Y BANCO - REPORTE 36
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: GLOSA DE INGRESOS ESTATALES. ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 28 ABR 2006 3 3 DEPARTAMENTO: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ESTATALES/OFICINA DE INGRESOS ESTATALES RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Turna mediante oficio (O/C) relación fichas de depósitos efectuadas por las Oficinas Recaudadoras a la Dirección de Contabilidad. Distribuye oficio de la siguiente manera: FORMATO O DOCTO. - OFICIO - RELACIÓN DE FICHAS DE DEPOSITO Dirección de Contabilidad Archivo Original ª. Copia GLOSADOR 2 Recibe de la Oficina de Proceso de Datos la relación de caja, los reportes 32, 32a y 36, copia de las declaraciones recibidas cobradas por el banco y fotocopias de fichas de depósito una vez que se han realizado los registros correspondientes en dicha oficina. 3 Recoge de BANCOMER las fichas selladas que se depositaron en el servicio panamericano y se entrega un tanto a la Dirección de Contabilidad, otro para la Oficina de Recaudación y una más para archivo. Nota: Las Oficinas Recaudadoras son: Jala, Jalcocotán, Bucerias, Amatlán de Cañas, Santa María del Oro, San Juan de Abajo, Tepic y Tránsito. FIN DE PROCEDIMIENTO - FICHAS DE DEPOSITO ELABORÓ Dirección de Metodología Administrativa L.A.E. José Luis Naya González REVISÓ Dirección General de Ingresos C.P. Gustavo Huerta Godoy
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS PROCEDIMIENTO: GLOSA DE INGRESOS ESTATALES. OFICINA RECAUDADORA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 28 ABR 2006 4 DEPARTAMENTO: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ESTATALES/ OFICINA DE INGRESOS ESTATALES. GLOSADOR INICIO Entrega semanalmente a la Oficina de Ingresos Estatales (sección glosa) la documentación señalada en las normas de operación. (VER NORMAS (VER OPERACIÓN) NORMAS (VER OPERACIÓN) NORMAS OPERACIÓN) 2 Recibe la documentación y verifica que los depósitos efectuados por las Oficinas Recaudadoras coincidan con las pólizas de caja y bancos. (VER NORMAS (VER OPERACIÓN) NORMAS (VER OPERACIÓN) NORMAS OPERACIÓN) 3 Suma y glosa los recibos oficiales de las Oficinas Recaudadoras por cada uno de los conceptos de pago y revisa que los depósitos se efectúen a las cuenta de SANTANDER SERFIN, HSBS, BANAMEX, BANCRECER y BANCOMER verificando que las fichas estén debidamente selladas por el banco. (VER NORMAS (VER OPERACIÓN) NORMAS (VER OPERACIÓN) NORMAS OPERACIÓN) RECIBOS FICHAS DE DEPOSITO O A
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS PROCEDIMIENTO: GLOSA DE INGRESOS ESTATALES. OFICINA RECAUDADORA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 28 ABR 2006 2 4 DEPARTAMENTO: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ESTATALES/ OFICINA DE INGRESOS ESTATALES. GLOSADOR A 4 CORRECTA Y/O COMPLETA? NO Regresa la documentación a la Oficina Recaudadora para que proceda a corregirla y/o completarla o bien lo hace directamente si es algo menor. SI 5 (VER NORMAS (VER OPERACIÓN) NORMAS (VER OPERACIÓN) NORMAS OPERACIÓN) Realiza registro semanal de control de recibos oficiales utilizados por los cajeros de las Oficinas Recaudadoras y archiva después de su utilización. CONTROL RECIBOS O 6 Concilia relación de placas vendidas (reporte 354) con los recibos oficiales y archiva. (VER NORMAS (VER OPERACIÓN) NORMAS (VER OPERACIÓN) NORMAS OPERACIÓN) RECIBOS RELACION DE PLACAS (REPORTE 354) 7 Revisa que las copias fotostáticas de los recibos cancelados estén autorizados por el C. Recaudador y los archiva. FOTOCOPIA RECIBOS CANCELADOS B
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS PROCEDIMIENTO: GLOSA DE INGRESOS ESTATALES. OFICINA RECAUDADORA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 28 ABR 2006 3 4 DEPARTAMENTO: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ESTATALES/ OFICINA DE INGRESOS ESTATALES. GLOSADOR Ofna. de Control de Recaudaciones. Ofna. Proceso de Datos RECIBOS FOTOCOPIA REP. 32 y 32a CONCENTRADO POLIZA COBRO MANUAL 0 RECIBOS. REP. 32 y 32a CONCENTRADO POLIZA COBRO MANUAL 0 2 B Elabora semanalmente concentrado de póliza de los cobros efectuados de forma manual (4/o) adjuntando copia de recibos oficiales y de pólizas de caja (reporte 32 y 32a). RECIBOS REP. 32 y 3 32a 3 CONCENTRADO POLIZA COBRO MANUAL 0 8 RECIBOS REP. 32 y 32a 0 CONCENTRADO POLIZA COBRO MANUAL 0 9 Dirección de Contabilidad Solicita mensualmente al Director General de Tesorería efectúe traspasos de las cuentas de BANAMEX y BANCRECER en las que depositan algunas Oficinas Recaudadoras a la cuenta de BANCOMER certificada. Las Oficinas Recaudadoras que depositan en BANAMEX y BANCRECER son Ahuacatlán, San Blas y Xalisco. 0 MEMORANDUM 0 Dir. Gral. de Tesoreria RELACION DE CAJA 0 Elabora relación de ingresos de caja y bancos por semana, turna relación de caja a la Oficina de Proceso de Datos y la relación de banco, póliza de banco (36) y fotocopias de fichas de depósito selladas a la oficina de Control de Recaudaciones. POLIZA DE BANCO REPORTE 36 FICHAS DE DEPOSITO RELACION DE BANCO 0 Ofna. Proceso de Datos C Ofna. Control de Recaudaciones
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS PROCEDIMIENTO: GLOSA DE INGRESOS ESTATALES. OFICINA RECAUDADORA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 28 ABR 2006 4 4 DEPARTAMENTO: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ESTATALES/ OFICINA DE INGRESOS ESTATALES. GLOSADOR C Turna mediante oficio relación de ingresos semanal de las fichas de depósitos efectuadas por las Oficinas Recaudadoras a la Dirección de Contabilidad. OFICIO ACUSE RELACION DE INGRESOS SEMANAL FICHA DE DEPOSITO FOTOCOPIAS OFICIO 0 2 Dirección de Contabilidad Recibe de la Ofna. de Procesos de Datos relación de caja, reportes 32, 32a y 36, copia de las declaraciones recibidas cobradas por el banco y fotocopia de fichas una vez que se han FICHA DE realizado los registros en dicha oficina. DEPOSITO FOTOCOPIAS REPORTE 32 32a y 36 3 FICHA DE DEPOSITO SELLADAS Recoge de BANCOMER las fichas que se depositaron en el servicio panamericano y se entrega un tanto a la Dirección de Contabilidad, otro para la Oficina de Control de Recaudaciones, y otro para la Recaudación de Renta correspondiente y una más para archivo. FIN FICHA DE DEPOSITO (FOTOCOPIA) FICHA DE DEPOSITO (FOTOCOPIA) FICHA DE DEPOSITO (FOTOCOPIA) Dirección de Contabilidad Recaudación de Rentas correspondientes
GUÍA DE LLENADO DE CONTROL DE RECIBOS. Anotar la fecha de elaboración. 2. Anotar el nombre de la Oficina Recaudadora. 3. Anotar el mes que corresponda. 4. Anotar el importe total de ingresos del mes. 5. Anotar los número consecutivos de los recibos utilizados. 6. Anotar el número de recibos cancelados. 7. Anotar los números consecutivos de las placas vendidas. 8. Anotar las observaciones en caso de existir. 9. Nombre y firma de la persona que elabora la relación.
SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE INGRESOS CONCENTRADO DE INGRESOS DE RECAUDACION DIARIA FECHA () OFICINA RECAUDADORA No. TEPIC CUENTA CATALOGO DESCRIPCION CONCEPTO T INGRESO (2) (3) (4) (5) (6) FOLIO DE RECIBO CUENTA CATALOGO DESCRIPCION CONCEPTO T INGRESO (7) (8) (9) (0) () (2) TOTAL (3) CAJERO EL RECAUDADOR DE RENTAS (4) NOMBRE Y FIRMA (5) C. ALBERTO ORTIZ HERNANDEZ
GUÍA DE LLENADO DE CONCENTRADO DE INGRESOS DE RECAUDACION DIARIA. Anotar la fecha, mes y año de elaboración. 2. Anotar el numero de la cuenta de catalogo 3. Anotar el nombre del Estado. 4. Indicar el numero según tipo de concepto utilizado (recaudación) 5. Indicar el numero según tipo de cuenta a utilizar (caja, bancos y otros). 6. Anotar la cantidad de los ingresos totales. 7. Anotar el numero de folios. 8. Indicar el numero de la cuenta de catalogo. 9. Indicar el nombre del concepto utilizado 0. Indicar el numero según tipo del concepto (recaudación). Indicar el numero según tipo de cuenta a utilizar (caja, bancos otros) 2. Indicar la cantidad de los ingresos por concepto utilizado 3. Anotar la cantidad de los ingresos totales. 4. Anotar nombre y firma del cajero. 5. Anotar nombre y firma del recaudador.
DEPÓSITOS BANCARIOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL AL DE DEL 200_ RELACION DE FICHAS DE DEPOSITO BANCOMER BANCOMER BANCOMER BANCOMER BANCOMER BANCOMER BANCOMER BANCOMER BANCOMER BANCOMER SUMA RECAUDACIÓN 44627365 0387563 03808807 305536464 038046 48002742 087930 03807428 0380836 4800476 HOJA TEPIC 0.00 2 3 ACAPONETA 0.00 AMATLAN DE CAÑAS 0.00 AHUACATLAN 0.00 COMPOSTELA 0.00 IXTLAN DEL RÍO 0.00 JALA 0.00 JALCOCOTAN 0.00 ROSAMORADA 0.00 RUIZ 0.00 SAN BLAS 0.00 SAN JUAN 0.00 SANTA MARIA DEL ORO 0.00 SANTIAGO IXCUINTLA 0.00 TECUALA 0.00 TUXPAN 0.00 VILLA HIDALGO 0.00 XALISCO 0.00 LAS VARAS 0.00 BUCERIAS 0.00 PEÑITA DE JALTEMBA 0.00 SN. PEDRO LAGUNILLAS 0.00 TRÁNSITO 0.00 S U M A 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 de 5
DEPÓSITOS BANCARIOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL AL DE DEL 200_ RELACION DE FICHAS DE DEPOSITO BANCOMER BANCOMER BANCOMER BANCOMER BANCOMER BANCOMER BANCOMER B.B.V. BANRURAL BANRURAL SUMA RECAUDACIÓN 03807428 4077075 05497779 446273246 44627349 05000548 0 0477984-3 27000273 27000000533 HOJA TEPIC 0.00 ACAPONETA 0.00 AMATLAN DE CAÑAS 0.00 AHUACATLAN 0.00 COMPOSTELA 0.00 IXTLAN DEL RÍO 0.00 JALA 0.00 JALCOCOTAN 0.00 ROSAMORADA 0.00 RUIZ 0.00 SAN BLAS 0.00 SAN JUAN 0.00 SANTA MARIA DEL ORO 0.00 SANTIAGO IXCUINTLA 0.00 TECUALA 0.00 TUXPAN 0.00 VILLA HIDALGO 0.00 XALISCO 0.00 LAS VARAS 0.00 BUCERIAS 0.00 LA PEÑITA DE JALTEMBA 0.00 SAN PEDRO LAGUNILLAS 0.00 TRÁNSITO 0.00 S U M A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 de 5
DEPÓSITOS BANCARIOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL AL DE DEL 200_ RELACION DE FICHAS DE DEPOSITO BANAMEX BANAMEX BANAMEX BANAMEX BANAMEX BANAMEX BANAMEX BANAMEX BANAMEX BANAMEX SUMA RECAUDACIÓN 334709694 334745984 334709678 334736578 33479347 33479444 33479479 3347463 7528890344 33478782 HOJA TEPIC 0.00 ACAPONETA 0.00 AMATLAN DE CAÑAS 0.00 AHUACATLAN 0.00 COMPOSTELA 0.00 IXTLAN DEL RÍO 0.00 JALA 0.00 JALCOCOTAN 0.00 ROSAMORADA 0.00 RUIZ 0.00 SAN BLAS 0.00 SAN JUAN 0.00 SANTA MARIA DEL ORO 0.00 SANTIAGO IXCUINTLA 0.00 TECUALA 0.00 TUXPAN 0.00 VILLA HIDALGO 0.00 XALISCO 0.00 LAS VARAS 0.00 BUCERIAS 0.00 LA PEÑITA DE JALTEMBA 0.00 SAN PEDRO LAGUNILLAS 0.00 TRÁNSITO 0.00 S U M A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 de 5
DEPÓSITOS BANCARIOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL AL DE DEL 200_ RELACION DE FICHAS DE DEPOSITO BANAMEX BANAMEX SERFIN BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BITAL INVERLAT INVERLAT SUMA RECAUDACIÓN 334709643 4709864-3 65500803405 BANCRECER BANCRECER 359039 43600476 40573529 400597880 59789-9 HOJA 2% NOM. 44358579 4833033 TEPIC 0.00 ACAPONETA 0.00 AMATLAN DE CAÑAS 0.00 AHUACATLAN 0.00 COMPOSTELA 0.00 IXTLAN DEL RÍO 0.00 JALA 0.00 JALCOCOTAN 0.00 ROSAMORADA 0.00 RUIZ 0.00 SAN BLAS 0.00 SAN JUAN 0.00 SANTA MARIA DEL ORO 0.00 SANTIAGO IXCUINTLA 0.00 TECUALA 0.00 TUXPAN 0.00 VILLA HIDALGO 0.00 XALISCO 0.00 LAS VARAS 0.00 BUCERIAS 0.00 LA PEÑITA DE JALTEMBA 0.00 SAN PEDRO LAGUNILLAS 0.00 TRÁNSITO 0.00 S U M A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 de 5
DEPÓSITOS BANCARIOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL AL DE DEL 200_ RELACION DE FICHAS DE DEPOSITO SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SERFIN SUMA TOTAL RECAUDACIÓN 54500032778 5500626494 5500626463 54500039580 655024407 5500749490 65433 5500626480 (Santander) HOJA POR 8702929-3 RECAUDACIÓN TEPIC 0.00 5 0.00 ACAPONETA 0.00 AMATLAN DE CAÑAS 0.00 AHUACATLAN 0.00 COMPOSTELA 0.00 IXTLAN DEL RÍO 0.00 JALA 0.00 JALCOCOTAN 0.00 ROSAMORADA 0.00 RUIZ 0.00 SAN BLAS 0.00 SAN JUAN 0.00 SANTA MARIA DEL ORO 0.00 SANTIAGO IXCUINTLA 0.00 TECUALA 0.00 TUXPAN 0.00 VILLA HIDALGO 0.00 XALISCO 0.00 LAS VARAS 0.00 BUCERIAS 0.00 LA PEÑITA DE JALTEMBA 0.00 SAN PEDRO LAGUNILLAS 0.00 TRÁNSITO 0.00 S U M A 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 de 5
GUÍA DE LLENADO RELACIÓN DE INGRESOS DE CAJA O BANCOS. Anotar el tipo de relación de caja o bancos según corresponda 2. Anotar el mes y año correspondiente 3. Anotar el ingreso semanal por Oficina Recaudadora 4. Anotar el total de ingreso por Oficina Recaudadora (mensual) 5. Anotar el total general de ingreso por semana 6. Anotar todas las observaciones que existan.
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS OFICINA DE INGRESOS ESTATALES RELACIÓN DE INGRESOS DE ( ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ( 2 ) DEL 200 OFICINA RECAUDADORA Entrega 2 Entrega 3 Entrega 4 Entrega 5 Entrega Total OBSERVACIONES TEPIC ACAPONETA ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 6 ) AMATLAN DE CAÑAS AHUACATLAN COMPOSTELA IXTLAN JALA JALCOCOTAN ROSAMORADA RUIZ SAN BLAS SAN JUAN DE ABAJO SANTIAGO IXC. TECUALA TUXPAN VILLA HIDALGO XALISCO LAS VARAS BUCERIAS LA PEÑITA SAN PEDRO LAGUNILLAS TRANSITO TOTALES ( 5 )
GUÍA DE LLENADO RELACIÓN DE INGRESOS DE CAJA O BANCOS. Anotar el tipo de relación de caja o bancos según corresponda 2. Anotar el mes y año correspondiente 3. Anotar el ingreso semanal por Oficina Recaudadora 4. Anotar el total de ingreso por Oficina Recaudadora (mensual) 5. Anotar el total general de ingreso por semana 6. Anotar todas las observaciones que existan.