TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO TESC

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO TESC

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008

T E S C CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO 9 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 10 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 11 3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008

T E S C INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O 2 0 0 8 ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 27,369.5 5,582.4 3,558.2 29,393.7 29,048.4-345.3 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Sueldo Base 16,282.8 2,686.2 1,391.4 17,577.6 17,576.7 -.9 Compensación Remuneración Servidores Públicos Docentes 210.9 102.2 108.7 102.7-6.0 Gratificacón Burocrata 1,329.8 121.4 1,208.4 1,207.5 -.9 Gratificación Docente 500.0 162.2 337.8 335.8-2.0 Prima por Años de Servicio Burocrata 694.2 28.2 65.1 657.3 656.4 -.9 Prima por Años de Servicio Magisterio 171.8 161.2 10.6-10.6 Prima Vacacional 1,112.7 1,153.3 1,123.5 1,142.5 1,140.0-2.5 Aguinaldo 2,688.3 416.2 3,104.5 3,103.4-1.1 Liquidaciones Por Indemnizaciones por Sueldos 250.0 31.0 104.8 176.2 168.7-7.5 Labor Docente 485.3 3.5 159.6 329.2 255.8-73.4 Seguros y Fianzas 35.0 35.0 7.3-27.7 Impuesto Sobre la Renta 9.0 8.0 1.0-1.0 Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 348.7 366.1 714.8 714.3 -.5 Cuotas de Servicio de Salud 621.6 193.8 815.4 815.1 -.3 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 756.6 268.2 1,024.8 1,023.4-1.4 Cuotas del Sistema de Capitalización Individualizado 199.0 51.9 250.9 249.1-1.8 Aportaciones para Gastos de Administración del ISSEMyM 150.0 31.6 181.6 181.1 -.5 Riesgo del Trabajo 166.5 35.0 201.5 201.0 -.5 Cuotas para Fondo del Retiro 43.1 11.2 15.0 39.3 27.2-12.1 Prima de Antigüedad 122.4 53.8 68.6-68.6 Estimulo por Puntualidad y Asistencia 139.2 4.0 143.2 66.0-77.2 Despensa 768.7 47.3 816.0 812.1-3.9 Seguro de Separación Individualizado 504.0 90.0 414.0 371.1-42.9 Otros Gastos Derivados de Convenios 34.8 34.8 33.7-1.1 5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 P R E S U P U E S T O 2 0 0 8 ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS 3,151.2 3,435.7 2,881.0 3,705.9 3,129.1-576.8 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Materiales y Útiles de Oficina 430.3 23.5 134.0 319.8 305.1-14.7 Material de Limpieza 118.3 100.0 62.0 156.3 151.6-4.7 Material Didáctico 150.0 121.0 29.0-29.0 Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 15.7 10.0.8 24.9 23.9-1.0 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 325.8 20.0 55.0 290.8 220.0-70.8 Material para Identificación y Registro 36.0 36.0 34.7-1.3 Material de Foto, Cine y Grabación 3.7.7 3.0.6-2.4 Material de Información 1.7 3.0 4.7 1.4-3.3 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos Asociados a Programas de Salud, Pública, Readaptación Social, de Educación y Otros 2.5 5.8 3.9 4.4 4.0 -.4 Equipamiento y Enseres para Animales 3.6 3.6 1.5-2.1 Materias Primas y Materiales de Producción 3.0 3.0 2.6 -.4 Refacciones, Accesorios y Herramientas 78.3 83.3 2.3 159.3 116.2-43.1 Utensilios para el Servicio de Alimentación 2.5 1.2 1.3.8 -.5 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 55.6 74.0 80.1 49.5 45.7-3.8 Enseres de Oficina 6.9 1.0 5.9 2.6-3.3 Materiales de Construcción 498.6 1,262.6 1,003.0 758.2 751.9-6.3 Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 513.7 30.0 429.2 114.5 95.5-19.0 Materiales Complementarios 138.8 29.4 109.4 31.0-78.4 Material Eléctrico y Electrónico 186.0 240.0 290.0 136.0 125.8-10.2 Material de Señalización 17.3 20.0 37.3 15.9-21.4 Árboles y Plantas de Ornato 10.6 15.0 10.0 15.6 12.1-3.5 Sustancias Químicas 62.5 340.0 259.9 142.6 60.8-81.8 Medicinas y Productos Farmacéuticos 15.6 5.0 3.5 17.1 12.3-4.8 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 15.3.3 2.0 13.6 12.0-1.6 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 24.0 444.0 468.0 464.2-3.8 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 154.9 68.5 223.4 217.9-5.5 Vesturario, Uniformes y Blancos 181.4 39.0 25.0 195.4 135.6-59.8 Prendas de Protección Personal 17.8 17.8 17.3 -.5 Artículos Deportivos 206.8 201.3 200.0 208.1 204.1-4.0 Artículos para la Extinción de Incendios 10.8 50.0 60.8 15.4-45.4 Otros Enseres 73.6 190.0 167.0 96.6 46.6-50.0 6

T E S C P R E S U P U E S T O 2 0 0 8 ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN SERVICIOS GENERALES 6,275.9 9,557.7 3,465.2 12,368.4 12,000.1-368.3 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Servicio Postal y Telegráfico.4 1.3.1 1.6 1.3 -.3 Servicio de Telefonía Convencional y Celular 304.5 24.0 47.0 281.5 271.4-10.1 Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales 357.7 19.2 65.7 311.2 299.5-11.7 Gastos Menores de Oficina 56.6 11.6 68.2 67.2-1.0 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación 1,701.6 197.2 170.5 1,728.3 1,727.3-1.0 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 10.0 64.8 10.9 63.9 58.6-5.3 Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 105.6 1,209.1 275.0 1,039.7 1,039.4 -.3 Servicios Informáticos 3.4 3.4 3.2 -.2 Capacitación 272.2 272.2 271.8 -.4 Inscripciones y Arbitrajes 20.0 11.9 8.5 23.4 11.9-11.5 Fletes y Maniobras 5.9 37.7 10.2 33.4 32.7 -.7 Servicios Bancarios y Financieros 45.8 81.1 51.9 75.0 74.3 -.7 Seguros y Fianzas 182.4 117.9 36.2 264.1 261.2-2.9 Otros Impuestos y Derechos 94.1 23.7 3.1 114.7 103.9-10.8 Patentes, Regalías y Derechos de Autor 517.8 517.8 517.3 -.5 Servicios de Vigilancia 1,873.8 95.4 128.8 1,840.4 1,824.6-15.8 Otros Servicios Comerciales 103.3 113.3 21.0 195.6 175.7-19.9 Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina 18.0 17.7.3 -.3 Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación 31.7 17.2 14.5 13.2-1.3 Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso 5.2 20.4 6.0 19.6 19.5 -.1 Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 549.0 2,129.2 2,042.6 635.6 634.2-1.4 Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión 19.6 14.8 34.4 32.5-1.9 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 71.5 124.1 122.2 73.4 72.0-1.4 Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 30.0 3,529.4 3,559.4 3,328.1-231.3 Instalaciones Menores Especializadas 6.5 40.0 20.0 26.5 26.4 -.1 Gastos de Publicidad y Propaganda 98.0 64.7 33.3 31.8-1.5 Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 212.5 160.3 99.1 273.7 270.4-3.3 Espectáculos Cívicos y Culturales 6.4 6.4 6.2 -.2 Exposiciones y Ferias 2.2 2.2 2.0 -.2 Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 17.8 95.6 41.7 71.7 61.8-9.9 Cuotas y Suscripciones 154.3 17.0 137.3 137.1 -.2 7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 P R E S U P U E S T O 2 0 0 8 ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Impresiones de Docuemtnos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, For matos Administr ativos y Fiscales, Formas Valor adas, Cer tificados y Títulos 153.0 49.9 103.1 94.6-8.5 Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales 40.3 40.3 36.1-4.2 Gastos de Viaje 294.7 100.9 193.8 193.6 -.2 Viáticos Eventuales 66.5 18.1 37.3 47.3 40.2-7.1 Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje 134.9 126.3 261.2 259.1-2.1 TRAN SFERENCIAS 159.7 2,210.0 2,369.7 1,605.6-764.1 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Subsidios para Capacitación y Becas 2,000.0 2,000.0 1,278.0-722.0 Becas 159.7 210.0 369.7 327.6-42.1 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,370.7 18,830.3 3,639.8 17,561.2 16,707.1-854.1 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Muebles y Enseres 250.0 146.6 163.3 233.3 182.9-50.4 Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina 124.2 124.2 123.2-1.0 Equipo Educacional y Recreativo 80.0 75.0 5.0 4.0-1.0 Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión 178.4 783.5 261.1 700.8 700.2 -.6 Equipo de Foto, Cine y Grabación 75.0 75.0 69.6-5.4 Bienes Informáticos 1,150.0 7,035.2 980.0 7,205.2 7,204.2-1.0 Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo 292.3 25.3 292.3 25.3 23.8-1.5 Maquinaria y Equipo Diverso 9,945.5 1,441.1 8,504.4 7,756.9-747.5 Refacciones y Accesorios 100.0 100.0 Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre 500.0 515.0 327.0 688.0 642.3-45.7 DEUDA PÚBLICA 9,795.0 9,795.0 6,174.8-3,620.2 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Por el Ejercicio Inmediato Anterior 9,795.0 9,795.0 6,174.8-3,620.2 T O T A L 39,327.0 49,411.1 13,544.2 75,193.9 68,665.1-6,528.8 =========== =========== =========== =========== =========== =========== 8

T E S C INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos) C O N C E P T O I M P O R T E FUENTES DE EFECTIVO Resultado de Ejercicios Anteriores 11,596.9 Patrimonio 7,148.7 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2,373.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 836.2 Amortización de Gastos de Instalación 5.7 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,488.6 Deudores Diversos 4,652.4 Anticipo a Contratistas 10,292.8 Revaluación de Bienes Muebles 63.6 Pagos Anticipados 64.9 Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 1.3 Superávit por Revaluación.1 TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 41,524.3 ----------------------------- APLICACIONES DE EFECTIVO Acreedores Diversos 1,700.2 Mercancias en Tránsito 6,517.7 Bienes Muebles 11,776.5 Bienes Inmuebles 5,318.2 Depreciación revaluada de Bienes Muebles 63.7 Construcciones en Proceso 1,367.1 Depósitos en Garantía 1.0 Resultado del Ejercicio 8,641.4 TOTAL APLICACION ES DE EFECTIVO 35,385.8 ----------------------------- AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO 6,138.5 COMENTARIOS El aumento neto en el efectivo por 6 millones 138.5 miles de pesos, se debió principalmente al saldo de anticipos a contratistas y al financiamiento de bienes muebles para la adquisición de bienes para equipamiento de laboratorios. 9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos) AUMENTO C O N C E P T O 2 0 0 8 2 0 0 7 (DISMINUCIÓN) ACTIVO CIRCULANTE Bancos 745.7 707.5 38.2 Inversiones en Instituciones Financieras 28,198.6 22,098.3 6,100.3 Deudores Diversos 1,504.8 6,157.2 (4,652.4) Anticipos a Contratistas 3,607.2 13,900.0 (10,292.8) Mercancias en Tránsito 10,076.3 3,558.6 6,517.7 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 44,132.6 46,421.6 (2,289.0) ---------------------------------- ----------------------------- ---------------------------------- PASIVO A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar 8,204.9 3,716.3 4,488.6 Acreedores Diversos 4,198.8 5,899.0 (1,700.2) Retenciones a Favor de Terceros por pagar 174.8 173.5 1.3 Depósitos en Garantía 3.5 4.5 (1.0) TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 12,582.0 9,793.3 2,788.7 ---------------------------------- ----------------------------- ---------------------------------- DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO 31,550.6 36,628.3 (5,077.7) =================== ================ =================== COMENTARIOS La disminución en el Capital de Trabajo por 5 millones 77.7 miles de pesos, se debió principalmente al incremento de adeudos en cuentas por pagar y por la recuperación parcial del anticipo a contratistas. 10

T E S C ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO (Miles de Pesos) RESU LT ADO RESU LT ADO SU PERÁVIT C O N C E P T O PATRIMONIO DE DEL POR TOTAL EJERC.ANTS. EJERCICIO REVALUACIÓN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 47,795.6 38,126.8 11,596.9 19,221.6 116,740.9 Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2007 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores 11,596.9 (11,596.9) Incremento Neto en la Cuenta de Superávit por Revaluación por el año 2008.1.1 Incremento Neto en la Cuenta de Patrimonio por el Año del 2007 ( Por la adquisición de activo Fijo) 7,148.7 7,148.7 Resultado del Ejercicio 2008 2,955.5 2,955.5 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 54,944.3 49,723.7 2,955.5 19,221.7 126,845.2 ============== ============= ============== ================ ============ COMENTARIOS El incremento en el patrimonio del Tecnológico por 10 millones 104.3 miles de pesos, se debió principalmente por el resultado obtenido en el ejercicio, así como por el incremento en activos fijos recibidos por el (CIEEM). 11

12 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008