01 SERVICIOS PERSONALES 159,789,852.12 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 84,563,529.13 01 DIETAS 7,945,101.22 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 76,618,427.91 02 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 21,331,051.63 01 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1,134,058.23 02 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 20,196,993.40 03 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 15,946,487.91 02 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 11,537,036.71 03 HORAS EXTRAORDINARIAS 3,264,169.54 04 COMPENSACIONES 1,145,281.66 04 SEGURIDAD SOCIAL 22,294,574.19 01 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 11,209,351.80 03 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 8,402,783.26 04 APORTACIONES PARA SEGUROS 2,682,439.13 05 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 13,610,369.39 01 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 3,944,137.05 02 INDEMNIZACIONES 4,394,887.76 05 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 43,100.00 09 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 5,228,244.58 06 PREVISIONES 0.00 01 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 07 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 2,043,839.87 01 ESTIMULOS 2,043,839.87 02 MATERIALES Y SUMINISTROS 26,996,071.46 01 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 3,003,143.43 01 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 610,960.99 02 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 818,254.23 03 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 0.00 04 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 621.00 05 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 26,022.00 06 MATERIAL DE LIMPIEZA 749,442.07 07 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,784.82 08 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS 796,058.32 02 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 588,449.01 Fecha: 19/11/2015 12:32:33 p.m. Eje: Ejercido Pág.: 1
01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 532,480.76 02 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 53,930.11 03 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,038.14 04 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 5,278,635.73 06 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 903,078.66 08 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 28,920.74 09 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 4,346,636.33 05 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 352,714.74 01 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 40,731.74 02 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 87,003.00 03 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 180,492.65 04 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 33,962.38 06 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 10,524.97 06 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,535,968.98 01 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,535,968.98 07 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 2,969,953.79 01 VESTUARIO Y UNIFORMES 2,873,373.30 02 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 54,584.30 03 ARTICULOS DEPORTIVOS 41,996.19 08 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 45,472.00 01 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS 45,472.00 09 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4,221,733.78 01 HERRAMIENTAS MENORES 121,552.29 04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 69,947.27 06 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,729,277.40 08 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 300,956.82 03 SERVICIOS GENERALES 32,771,226.65 01 SERVICIOS BASICOS 15,228,280.44 01 ENERGIA ELECTRICA 13,767,905.56 04 TELEFONIA TRADICIONAL 1,020,222.73 05 TELEFONIA CELULAR 212,347.72 07 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 216,193.30 08 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 11,611.13 02 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 664,826.96 02 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 472,059.49 Fecha: 19/11/2015 12:32:33 p.m. Eje: Ejercido Pág.: 2
03 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 187,274.47 06 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5,493.00 09 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 03 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 4,739,532.38 01 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 1,547,549.28 02 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 8,120.00 04 SERVICIOS DE CAPACITACION 704,000.00 05 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 1,994,950.00 06 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 484,913.10 04 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,415,555.37 01 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 191,003.63 03 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 40,937.18 04 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 1,179,601.20 07 FLETES Y MANIOBRAS 4,013.36 05 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1,803,433.22 01 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 92,777.73 02 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 33,425.36 03 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 729,740.19 05 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 923,878.69 07 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 13,449.62 08 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,161.63 09 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 0.00 06 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,017,437.24 01 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 1,015,001.24 09 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 2,436.00 07 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 778,910.14 05 VIATICOS EN EL PAIS 748,610.14 09 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 30,300.00 08 SERVICIOS OFICIALES 3,053,077.77 01 GASTOS DE CEREMONIAL 578,884.48 02 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,947,316.74 03 CONGRESOS Y CONVENCIONES 60,617.31 04 EXPOSICIONES 4,471.20 05 GASTOS DE REPRESENTACION 461,788.04 09 OTROS SERVICIOS GENERALES 4,070,173.13 Pág.: 3
02 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,604,696.68 05 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 193,569.90 06 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 271,906.55 04 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,578,693.81 04 AYUDAS SOCIALES 18,407,566.73 01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4,176,749.41 02 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION 580,358.74 03 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 1,330,937.25 05 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12,319,521.33 05 PENSIONES Y JUBILACIONES 6,171,127.08 01 PENSIONES 2,444,065.07 02 JUBILACIONES 3,727,062.01 05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,267,616.88 01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,140,717.22 01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 253,929.31 05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 886,787.91 09 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 0.00 02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 112,026.60 01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 0.00 03 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 112,026.60 03 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 23,054.34 01 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 23,054.34 04 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,442,349.03 01 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2,442,349.03 05 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,245,932.80 01 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,245,932.80 06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,292,936.89 02 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 13,518.90 05 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,124,738.42 07 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 154,679.57 09 OTROS EQUIPOS 0.00 07 ACTIVOS BIOLOGICOS 10,600.00 08 ARBOLES Y PLANTAS 10,600.00 06 INVERSION PUBLICA 46,177,056.45 01 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 44,440,399.91 Pág.: 4
04 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 33,760,422.32 06 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA 10,679,977.59 02 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 1,736,656.54 04 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 1,736,656.54 09 DEUDA PUBLICA 28,137,689.15 01 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 15,432,066.98 01 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 15,432,066.98 01 CREDITO 7025 POR $90'000,000.00 4,689,416.87 02 CREDITO 9258 POR 33'000,000.00 3,473,684.16 03 CREDITO NO. 9916 POR 40'000,000.00 4,210,526.28 04 CREDITO SECRETARIA DE FINANZA VOLTEOS 173,824.27 05 CREDITO NO. POR $15',000,000.00 2,884,615.40 02 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 8,795,563.30 01 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 8,795,563.30 01 CREDITO 7025 POR $90'000,000.00 4,227,723.34 02 CREDITO NO. 9258 POR 33'000,000.00 1,840,830.59 03 CREDITO NO. 9916 POR $40'000,000.00 2,370,507.99 04 CREDITO NO. POR $15'000,000.00 356,501.38 03 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 107,109.67 01 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 107,109.67 09 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 3,802,949.20 01 ADEFAS 3,802,949.20 TOTAL: 324,718,206.52 Pág.: 5