Balance General Al 31 de marzo del año 2007 Descripción de la Cuenta Período 2006 Período 2007 Balance General Poder Ejecutivo Datos Desconcetrados Datos Datos Administración Central Balance General Consolidado Administración Central Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 218.941.483,87 255.633.373,41 136.582.310,36 119.051.063,05 255.633.373,41 0,00 0,00 255.633.373,41 Caja y Banco Fondos Especiales 33.596.213,80 17.989.655,75 16.752.326,54 1.237.329,21 17.989.655,75 0,00 0,00 17.989.655,75 Cuentas por Cobrar 125.402.346,89 142.635.480,26 12.000.545,71 424.241.519,92 436.242.065,63 0,00 293.606.585,37 142.635.480,26 Menos: Provisión Cobranza Dudosa -87.265.075,00-94.780.194,83 0,00-94.780.194,83-94.780.194,83 0,00 0,00-94.780.194,83 Existencias 1.748.448,99 3.029.447,84 0,00 3.029.447,84 3.029.447,84 0,00 0,00 3.029.447,84 Menos : Provisión Existencias -6.292,52-6.292,52 0,00-6.292,52-6.292,52 0,00 0,00-6.292,52 Mercancias en Tránsito 225.165,82 2.496.938,01 0,00 2.496.938,01 2.496.938,01 0,00 0,00 2.496.938,01 Gastos Pagados por Anticipado 818.627,84 2.631.725,70 0,00 2.631.725,70 2.631.725,70 0,00 0,00 2.631.725,70 Inversiones Corto Plazo 30.990.533,32 30.957.558,02 0,00 31.383.163,34 31.383.163,34 0,00 425.605,32 30.957.558,02 Total Activo Corriente 324.451.453,03 360.587.691,63 165.335.182,61 489.284.699,71 654.619.882,32 360.587.691,63 Activo No Corriente Fijo Documentos por Cobrar Largo Plazo 44.144,28 184.121,23 0,00 184.121,23 184.121,23 0,00 0,00 184.121,23 Cuentas por Cobrar Largo Plazo 10.875.801,15 370.933.795,87 35.007.197,49 335.926.598,38 370.933.795,87 0,00 0,00 370.933.795,87 Menos: Provisión Cobranza Dudosa -2.465.417,89-6.053.625,41-3.840.489,36-2.213.136,05-6.053.625,41 0,00 0,00-6.053.625,41 Total Activo no Corriente Fijo 8.454.527,54 365.064.291,69 31.166.708,13 333.897.583,56 365.064.291,69 365.064.291,69 Activos Financieros Préstamos 18.364.300,39 18.954.804,10 0,00 19.572.800,29 19.572.800,29 0,00 617.996,19 18.954.804,10 Menos: Provisión Cobranza Dudosa 0,00 5.189.892,94 0,00 5.189.892,94 5.189.892,94 5.189.892,94 Adquisición de Valores 11.760.100,61 5.537.443,15 912.928,27 4.624.514,88 5.537.443,15 0,00 0,00 5.537.443,15 Otros Activos Financieros 5.401.678,22 9.863.120,54 8.976.678,40 886.442,14 9.863.120,54 0,00 0,00 9.863.120,54 Total Activos Financieros 35.526.079,22 39.545.260,73 9.889.606,67 30.273.650,25 40.163.256,92 39.545.260,73 Activos no Financieros Bienes Duraderos Maquinaria, Equipo y Mobiliario 66.343.386,12 96.200.383,12 56.791.372,74 39.409.010,38 96.200.383,12 0,00 0,00 96.200.383,12 Menos: Depreciación Acumulada -33.570.409,33-41.901.275,03-24.735.176,11-17.166.098,92-41.901.275,03 0,00 0,00-41.901.275,03 Construcciones, Adiciones y Mejoras 8.004.043,87 7.026.384,31 69.693,78 6.956.690,53 7.026.384,31 0,00 0,00 7.026.384,31 Menos: Depreciación Acumulada -134.631,81-201.114,41-29.216,11-171.898,30-201.114,41 0,00 0,00-201.114,41 Bienes Preexistentes 0,00 0,00 Terrenos 23.533.805,22 6.240.585.911,44 6.232.160.219,07 8.425.692,37 6.240.585.911,44 0,00 0,00 6.240.585.911,44 Edificios 38.816.589,93 230.353.620,98 192.930.329,32 37.423.291,66 230.353.620,98 0,00 0,00 230.353.620,98 Menos: Depreciación Acumulada -4.871.994,77-16.381.598,30-10.104.463,09-6.277.135,21-16.381.598,30 0,00 0,00-16.381.598,30 Otras Obras 47.200.938,22 51.361.818,14 51.320.785,14 41.033,00 51.361.818,14 51.361.818,14 Menos: Depreciación Acumulada -7.694,00-11.930,32 0,00-11.930,32-11.930,32-11.930,32 Bienes Duraderos Diversos 5.129.998,41 5.916.310,40 0,00 5.916.310,40 5.916.310,40 0,00 0,00 5.916.310,40 Semovientes 154.735,25 182.351,84 154.803,94 27.547,90 182.351,84 0,00 0,00 182.351,84 Menos: Amortización y Agotamiento -659,73-93.269,56-92.305,59-963,97-93.269,56 0,00 0,00-93.269,56 Piezas y Obras de Colección 65.580,04 54.625.024,24 890,00 54.624.134,24 54.625.024,24 0,00 0,00 54.625.024,24 Bienes de Uso Público 2.206.568,00 2.555.507,64 0,00 2.555.507,64 2.555.507,64 0,00 0,00 2.555.507,64 Activos Intangibles 0,00 0,00 Patentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Derechos 277.791,48 22.334,39 0,00 22.334,39 22.334,39 0,00 0,00 22.334,39 Depósitos 874.214,65 5.025.244,74 0,00 5.025.244,74 5.025.244,74 0,00 0,00 5.025.244,74 Licencias 31.625,13 1.208.494,54 1.142.524,75 65.969,79 1.208.494,54 0,00 0,00 1.208.494,54 Decomisos en Efectivo 2.714.917,12 6.785.166,65 0,00 6.785.166,65 6.785.166,65 0,00 0,00 6.785.166,65 Total Bienes Duraderos 156.768.803,81 6.643.259.364,81 6.499.609.457,84 143.649.906,97 6.643.259.364,81 6.643.259.364,81 Total Activo No Corriente 200.749.410,56 7.047.868.917,23 6.540.665.772,64 507.821.140,78 7.048.486.913,42 7.047.868.917,23 TOTAL ACTIVO 525.200.863,59 7.408.456.608,87 6.706.000.955,25 997.105.840,50 7.703.106.795,75 7.408.456.608,87
Balance General Al 31 de marzo del año 2007 Descripción de la Cuenta Período 2006 Período 2007 Balance General Poder Ejecutivo Datos Desconcetrados Datos Datos Administración Central Balance General Consolidado Administración Central Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente Cuentas por Pagar 571.736.370,52 710.526.783,08 876.554.061,44 128.078.952,09 1.004.633.013,53 294.106.230,45 0,00 710.526.783,08 Saldos del Presupuesto por Incorporar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retenciones Por Pagar 550.818,15 726.348,38 0,00 726.348,38 726.348,38 0,00 0,00 726.348,38 gastos acumulados por pagar 837.730,82 1.331.359,30 947.591,82 383.767,48 1.331.359,30 0,00 0,00 1.331.359,30 Endeudamiento Corto Plazo 53.750.452,97 4.351.320,90 4.894.059,85 1.217,48 4.895.277,33 543.956,43 0,00 4.351.320,90 Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente (monto a pagar en el periodo) 65.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisiones 570.374,58 645.858,66 0,00 645.858,66 645.858,66 0,00 0,00 645.858,66 Total Pasivo Corriente 627.511.418,05 717.581.670,33 882.395.713,11 129.836.144,10 1.012.231.857,21 717.581.670,33 Pasivo No Corriente Cuentas por pagar Largo Plazo 296.551.813,00 251.405.968,52 101.574.742,76 149.831.225,76 251.405.968,52 0,00 0,00 251.405.968,52 Endeudamiento Largo Plazo 3.584.287.684,63 3.803.143.123,57 3.789.376.322,26 13.766.801,31 3.803.143.123,57 0,00 0,00 3.803.143.123,57 Provisiones para Benef. Sociales 313.512,13 347.232,33 0,00 347.232,33 347.232,33 0,00 0,00 347.232,33 Ingresos Cobrados por Anticipado 18.994,24 27.786,95 0,00 27.786,95 27.786,95 0,00 0,00 27.786,95 Jubilaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otras Cuentas del Pasivo 4.641.760,90 12.288.293,05 1.441,37 12.286.851,68 12.288.293,05 0,00 0,00 12.288.293,05 Total Pasivo No Corriente 3.885.813.764,90 4.067.212.404,42 3.890.952.506,39 176.259.898,03 4.067.212.404,42 4.067.212.404,42 TOTAL PASIVO, 4.513.325.182,95 4.784.794.074,75 4.773.348.219,50 306.096.042,13 5.079.444.261,63 4.784.794.074,75 Patrimonio Hacienda Pública 153.133.117,46 6.519.079.744,06 6.186.171.301,68 332.908.442,38 6.519.079.744,06 0,00 0,00 6.519.079.744,06 Reservas 1.179.141,58 1.181.512,23 0,00 1.181.512,23 1.181.512,23 0,00 0,00 1.181.512,23 Resultados Acumulados - 3.855.116.885,86-3.995.449.007,58-4.222.754.264,05 227.305.256,47-3.995.449.007,58 0,00 0,00-3.995.449.007,58 Resultados del periodo -287.319.692,55 98.850.285,40-30.764.301,88 129.614.587,28 98.850.285,40 0,00 0,00 98.850.285,40 TOTAL PATRIMONIO -3.988.124.319,36 2.623.662.534,12 1.932.652.735,75 691.009.798,37 2.623.662.534,12 2.623.662.534,12 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 525.200.863,59 7.408.456.608,87 6.706.000.955,25 997.105.840,50 7.703.106.795,75 294.650.186,88 294.650.186,88 7.408.456.608,87
Estado de Resultados Del 01 Enero al 31 de Marzo del año 2007 Descripción de la Cuenta Período 2006 Período 2007 Total Poder Ejecutivo Datos Desconcetradas Datos Datos Administracion Central Ajustes Gobierno Central y Órganos Desconcetrados DEBE HABER Estado de Resultados Consolidado Administración Central Ingresos Corrientes: Ingresos Tributarios 1.696.243.257,32 2.177.713.418,84 2.028.941.824,87 148.771.593,97 2.177.713.418,84 - - 2.177.713.418,84 Contribuciones Sociales 33.320.648,14 37.946.234,59 37.946.234,59-37.946.234,59 - - 37.946.234,59 Ingresos No Tributarios 131.306.871,83 161.050.232,27 19.383.100,29 141.667.131,98 161.050.232,27 - - 161.050.232,27 Transferencias Corrientes y Capital 24.919.300,54 36.615.565,09 18.184.604,20 138.329.680,64 156.514.284,84 119.898.719,75-36.615.565,09 Total Ingresos Corrientes 1.885.790.077,83 2.413.325.450,79 2.104.455.763,95 428.768.406,59 2.533.224.170,54 2.413.325.450,79 Gastos Corrientes Remuneraciones 553.723.792,88 613.220.270,28 586.098.471,88 27.121.798,40 613.220.270,28 - - 613.220.270,28 Servicios 112.038.806,23 147.832.847,15 43.936.701,42 103.896.145,73 147.832.847,15 - - 147.832.847,15 Materiales y Suministros 26.546.326,86 28.257.396,74 18.384.994,18 9.872.402,56 28.257.396,74 - - 28.257.396,74 Intereses, Multas y Comisiones 464.650.520,47 422.200.613,89 419.928.714,63 2.271.899,26 422.200.613,89 - - 422.200.613,89 Transferencias Corrientes 759.729.283,25 1.096.843.610,19 1.101.573.322,53 115.169.007,41 1.216.742.329,94-119.898.719,75 1.096.843.610,19 Cuentas Especiales 20.927.094,20 35.029.409,29 60.649,72 34.968.759,57 35.029.409,29 - - 35.029.409,29 Total Gastos Corrientes 1.937.615.823,89 2.343.384.147,53 2.169.982.854,36 293.300.012,92 2.463.282.867,28 2.343.384.147,53 Superávit ( Déficit ) Corriente - 51.825.746,06 69.941.303,26-65.527.090,41 135.468.393,67 69.941.303,26 69.941.303,26 Otros Ingresos y Gastos: Otros Ingresos Ganancias en Venta de Activos Fijos 781,00 27.632,49-27.632,49 27.632,49 - - 27.632,49 Diferencias Positivas Tipo de Cambio 22.352.180,09 87.255.484,03 86.488.843,59 766.640,44 87.255.484,03 - - 87.255.484,03 Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos 664.246,31 24.221,77-24.221,77 24.221,77 - - 24.221,77 Reintegros de Años Anteriores - - - - - - - - Otros Ingresos No Presupuestarios 1.506.656,03 26.628.953,15 26.320.445,92 308.507,23 26.628.953,15 - - 26.628.953,15 Total Otros Ingresos 24.523.863,42 113.936.291,44 112.809.289,51 1.127.001,93 113.936.291,44 113.936.291,44 Otros Gastos Pérdida en Venta ó Retiro de Activos Fijos 20.977,12 16.036,76-16.036,76 16.036,76 - - 16.036,76 Diferencias Negativas Tipo de Cambio 123.638.542,29 67.809.881,35 66.467.653,05 1.342.228,30 67.809.881,35 - - 67.809.881,35 Gastos de Depreciación y Agotamiento 9.310.056,15 12.075.812,96 7.738.358,57 4.337.454,39 12.075.812,96 - - 12.075.812,96 Gastos Diferido de Intangibles - 21.138,14-21.138,14 21.138,14 - - 21.138,14 Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos 905,97 3.840.489,36 3.840.489,36-3.840.489,36 - - 3.840.489,36 Pérdidas por Cuentas Incobrables 1.062.360,80 662.360,31-662.360,31 662.360,31 - - 662.360,31 Pérdidas en Existencias 4.781,08 129,34-129,34 129,34 - - 129,34 Otros Gastos No Presupuestarios 125.980.186,49 601.461,06-601.461,06 601.461,06 - - 601.461,06 Total Otros Gastos 260.017.809,92 85.027.309,29 78.046.500,98 6.980.808,31 85.027.309,29 85.027.309,29 Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos - 235.493.946,49 28.908.982,14 34.762.788,53-5.853.806,39 28.908.982,14 28.908.982,14 Impuesto de Renta - - - - - - - - Reservas - - - - - - - - Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo - 287.319.692,55 98.850.285,40-30.764.301,88 129.614.587,28 98.850.285,40 119.898.719,75 119.898.719,75 98.850.285,40
Estado de Flujo de Efectivo Del 01 Enero al 31 de Marzo del año 2007 Descripción de la Cuenta Período 2006 Período 2007 A. Actividades de Operación 1. Entradas de Efectivo Cobro de Ingresos Tributarios 1.562.492.518,36 2.007.384.122,82 1.983.621.102,20 23.763.020,62 2.007.384.122,82 Recibo de Contribuciones Sociales 2.924.890,41 3.714.741,41 3.709.300,00 5.441,41 3.714.741,41 Venta de Bienes y Servicios 20.496.449,44 26.826.640,53 6.579.908,40 20.246.732,13 26.826.640,53 Cobro de Derechos y Traspasos 34.197.243,73 39.164.392,22 31.977.975,30 7.186.416,92 39.164.392,22 Intereses, Multas y Sanciones Cobradas 4.485.715,14 13.169.653,56 10.073.621,40 3.096.032,16 13.169.653,56 Transferencias Corrientes Recibidas 48.005.992,08 75.655.918,54 18.179.892,70 57.476.025,84 75.655.918,54 Otros Cobros 60.368.719,41 64.194.042,91-64.194.042,91 64.194.042,91 Diferencias de Tipo de Cambio 161.516,00 281.012,46-281.012,46 281.012,46 Total Entrada de Efectivo 1.733.133.044,59 2.230.390.524,46 2.054.141.800,00 176.248.724,46 2.230.390.524,46 2. Salidas de Efectivo Pago de Remuneraciones 655.574.356,00 741.104.278,77 715.878.900,00 25.225.378,77 741.104.278,77 Pago a Proveedores y Acreedores 134.761.598,66 211.739.254,36 60.495.272,60 151.243.981,76 211.739.254,36 Transferencias Corrientes Entregadas 328.062.776,15 426.008.694,30 406.054.931,63 19.953.762,67 426.008.694,30 Jubilación 245.525.652,12 290.399.463,36 290.294.000,00 105.463,36 290.399.463,36 Intereses, Comisiones y Multas 5.069.026,44 408.795,21-408.795,21 408.795,21 Diferencias de Tipo de Cambio - 1.331.823,03-1.331.823,03 1.331.823,03 Otros Pagos 12.432.871,04 13.014.472,08-13.014.472,08 13.014.472,08 Total Salidas de Efectivo 1.381.426.280,41 1.684.006.781,11 1.472.723.104,23 211.283.676,88 1.684.006.781,11 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación Total Datos Poder Ejecutivo Total Datos Órganos Total Datos Administración Central 351.706.764,18 546.383.743,35 581.418.695,77-35.034.952,42 546.383.743,35 B. Actividades de Inversión 1. Entradas de Efectivo Venta de Bienes Duraderos 159.991,68 9.500,00-9.500,00 9.500,00 Venta de Valors e Inversiones 1.833.451.063,50 20.028.669,10-20.028.669,10 20.028.669,10 Otros 917.995,43 177.327,75-177.327,75 177.327,75 Total Entradas de Efectivo 1.834.529.050,61 20.215.496,85-20.215.496,85 20.215.496,85 2. Salidas de Efectivo Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 6.822.918,68 18.985.249,74 9.977.445,78 9.007.803,96 18.985.249,74 Compra de Bienes 5.762.235,70 10.597.719,61 5.294.209,86 5.303.509,75 10.597.719,61 Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras 18.692.865,52 19.814.010,79 90.054,58 19.723.956,21 19.814.010,79 Compra de Valores e Inversiones 35.961.607,51 15.791.699,74-15.791.699,74 15.791.699,74 Otros 7.453.579,87 5.724.204,00-5.724.204,00 5.724.204,00 Total Salidas de Efectivo 74.693.207,28 70.912.883,88 15.361.710,22 55.551.173,66 70.912.883,88 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de 1.759.835.843,32-50.697.387,03-15.361.710,22-35.335.676,81 Inversión - 50.697.387,03
Estado de Flujo de Efectivo Del 01 Enero al 31 de Marzo del año 2007 Descripción de la Cuenta Período 2006 Período 2007 C. Actividades de Financiación 1. Entradas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Recibidas Total Datos Poder Ejecutivo Total Datos Órganos Total Datos Administración Central 24.601,22 11.848.177,66-11.848.177,66 11.848.177,66 Transferencias de Capital Recibidas 64.425.294,13 94.995.905,88-94.995.905,88 94.995.905,88 Préstamos Internos y/o Externos 15.819.932,85 1.185.854.796,97 1.174.501.200,00 11.353.596,97 1.185.854.796,97 Otros 15.782.065,65 631.164,73-631.164,73 631.164,73 Total Entradas de Efectivo 96.051.893,85 1.293.330.045,24 1.174.501.200,00 118.828.845,24 1.293.330.045,24 2. Salidas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Entregadas 578.329,57 - - - - Transferencias de Capital Entregadas 10.139.321,22 19.192.266,29-19.192.266,29 19.192.266,29 Amortización de préstamos e Intereses 2.099.315.309,44 1.747.993.673,16 1.746.571.600,00 1.422.073,16 1.747.993.673,16 Otros 80.531,54 129.016,90-129.016,90 129.016,90 Total Salidas de Efectivo 2.110.113.491,77 1.767.314.956,34 1.746.571.600,00 20.743.356,34 1.767.314.956,34 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación - 2.014.061.597,93-473.984.911,11-572.070.400,00 98.085.488,89-473.984.911,11 D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo 97.481.009,58 21.701.445,21-6.013.414,45 27.714.859,66 21.701.445,21 E. Más: Saldo inicial de Caja 155.070.563,09 251.874.598,03 159.348.051,35 92.526.546,68 251.874.598,03 F. Igual: Saldo final de Caja 252.551.572,67 273.576.043,24 153.334.636,90 120.241.406,34 273.576.043,24
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Al 31 de Diciembre del año 2007 Hacienda Pública Excedente de Revaluación Reservas Superávit (Déficit) Acumulado Total Total Gobierno Central Datos Desconcentrados Datos Datos Gobierno Central y Poderes de la Republica. Saldo al 31 de Diciembre 2006 195.032.084,02 0,00 1.179.141,63-4.186.997.073,41-3.990.785.847,76-4.345.480.452,72 354.694.604,96-3.990.785.847,76 Cambios en la Política Contable 0,00 0,00 0,00-4.301,60-4.301,60 0,00-4.301,60-4.301,60 Saldos 195.032.084,02 0,00 1.179.141,63-4.187.001.375,00-3.990.790.149,35-4.345.480.452,72 354.690.303,37-3.990.790.149,35 Excedente o Déficit en Revaluación de Bienes Duraderos 241.330,47 36.450,00 0,00 0,00 277.780,47 0,00 277.780,47 277.780,47 Superávit ó Déficit en Revaluación de Propiedad 152.000,00 6.199.296.093,60 0,00 0,00 6.199.448.093,60 6.199.296.093,60 152.000,00 6.199.448.093,60 Superávit ó Déficit en Revaluación de Inversiones 27.753,99 0,00 0,00 0,00 27.753,99 0,00 27.753,99 27.753,99 0,00 0,00 Donaciones (Efectivo y Especie) Ajuste de superavit acumulado. Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados Superávit Neto del Ejercicio 11.023.096,53 0,00 0,00 1.746.410,85 12.769.507,38 0,00 12.769.507,38 12.769.507,38 111.800.947,09 0,00 2.370,65 188.539.539,40 300.342.857,14 109.601.396,75 190.741.460,38 300.342.857,13 6.012,62 0,00 0,00 378.594,47 384.607,09 0,00 384.607,09 384.607,09 0,00 0,00 0,00 97.544.365,97 97.544.365,97-30.764.301,88 128.308.667,86 97.544.365,98 Saldo al 31 de Marzo del 2007 318.283.224,72 6.199.332.543,60 1.181.512,28-3.898.792.464,31 2.620.004.816,29 1.932.652.735,75 687.352.080,54 2.620.004.816,29