TRAM Tipos de contratación para la ejecución y la operación El caso de los tranvías de Barcelona Salvador Alvarez Cortizo Director de Ingeniería
Por qué una Concesión? Existe la necesidad del servicio público. Es necesaria la construcción de una nueva infraestructura. Es necesario financiar esa nueva estructura. Cómo? Contrato de Concesión: Permite transferir a la empresa privada: - la deuda - la gestión - los riesgos
Barcelona: Trambaix En el año 2000 la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) firma un contrato de concesión por 25 años con la empresa Tramvia Metropolità S.A. para: Construir Operar Mantener el sistema tranviario Diagonal Baix Llobregat (Trambaix).
Barcelona: Trambaix
Barcelona: Trambesòs En el año 2003 la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) firma un contrato de concesión por 25 años con la empresa Tramvia Metropolità del Besòs S.A. para: Construir Operar Mantener el sistema tranviario Sant Martí Besòs (Trambesòs), de características similares a las de Trambaix.
Barcelona: Trambesòs
Accionariado
Empresas concesionarias Inversión inicial: 230,8 Millones de euros. Financiación: 12% Fondos propios Resto: Financiación bancaria Inversión inicial: 205 Millones de euros. Financiación: 12% Fondos propios Resto: Financiación bancaria
Préstamos Relaciones contractuales durante la construcción Bancos Consorcio Construcción Generalitat de Catalunya 51% Contracto Construcción Material Móvil Alstom Obra Civil Ayuntamiento de Barcelona 25% ATM Contrato Concesión TRAM FCC Comsa Emte Acciona Entitat Metropolitana del Transport Usuarios 24%
Préstamos Relaciones contractuales durante la operación Bancos Consorcio Construcción Generalitat de Catalunya 51% Contracto Construcción Material Móvil Alstom Obra Civil Ayuntamiento de Barcelona 25% ATM Contrato Concesión TRAM FCC Comsa Emte Acciona Consorcio O & M Entitat Metropolitana del Transport 24% Usuarios Contrato O & M MOVENTIA VEOLIA TRANSPORT CGT DETREN
p + i Préstamos Relaciones contractuales durante la operación Bancos Consorcio Construcción Generalitat de Catalunya 51% Compensación Anual Contracto Construcción Material Móvil Alstom Obra Civil Ayuntamiento de Barcelona 25% Entitat Metropolitana del Transport 24% Contrato ATM Concesión TRAM Compensación Mensual Tarifa Técnica Usuarios Tarifas Contrato O & M FCC Comsa Emte Acciona Consorcio O & M MOVENTIA VEOLIA TRANSPORT CGT DETREN
Periodo de construcción Fase de Construcción Sistema de Ejecución y Control de la obra: la empresa concesionaria contrata la construcción y supervisión de la obra. La Administración se reserva el derecho de realizar su propia inspección. Sistema de pago: la mayor parte del coste de la obra y su financiación se paga en anualidades a cargo de la Generalitat, durante 13 años.
Periodo de operación y mantenimiento Fase de Operación y Mantenimiento Sistema de Operación y Mantenimiento: se definen en un documento realizado por la Concesionaria y aprobado por la Administración: el Proyecto de Explotación. Sistema de control: se definen una serie de indicadores de Calidad, cuantificables, y una serie de niveles de calidad exigibles. Mensualmente, se evalúan los indicadores y para aquellos casos en que no se llega al mínimo exigible, se establece una penalización económica, que minora el importe de los gastos de Explotación mensuales. Sistema de pago: es en función de la demanda. Se establecen unos límites de demanda estimada que llevan asociada una compensación económica para cada año de la concesión. La compensación económica consta de: gastos de operación, beneficio industrial (de la concesionaria) y canon (formado por el coste de construcción no pagado por la Generalitat, seguros, puesta en marcha, prueba piloto, financiación de todo esto y gastos de gestión). En función de la demanda real obtenida en un año determinado, comparada con la estimada, se determina la compensación económica que deberá percibir la concesionaria.
Fase de Operación y Mantenimiento Sistema de control:penalizaciones En el contrato de concesión se establecen unos valores mínimos de los indicadores de calidad, por debajo de los cuales hay asociada una penalización, como se puede ver en el siguiente cuadro: PARÀMETRO INDICADOR PENALIZACIÓN Disponibilidad de servicio del Sistema Regularidad del Servicio Imagen comercial DS Disponibilidad del Servicio DF Disponibilidad de la flota de material móvil AT Retrasos. L Limpieza. Nl Nivel de iluminación TE Escaleras mecánicas. TA Ascensores. EB Funcionamiento de los equipos de billética. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Fase de Operación y Mantenimiento Sistema de control:penalizaciones Penalización Para cada indicador se definen unos límites exigibles, por encima de los cuales se les asigna un factor de penalización. Una vez determinadas las penalizaciones para cada indicador, se define el Coeficiente Total de Penalización siguiente: CTP max ( P1, P2) 0,5P3 0,2P4 0,2 P5 0,005P6 0,005P7 0,2P8 Este coeficiente, de valor máximo 0,2, se valora mensualmente y se aplica al importe de los gastos de operación mensuales. El importe resultante es la penalización económica.
Fase de Operación y Mantenimiento Sistema de pago: estructura de bandas 14 12 10 8 6 4 2 0 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
Fase de Operación y Mantenimiento Sistema de pago: estructura de bandas
Fase de Operación y Mantenimiento Sistema de pago: estructura de bandas Donde: Vp: validaciones previstas definidas en el contrato para cada año Vb4: validaciones pertenecientes a la Banda 4 DO: Gastos de Operación BI: Beneficio Industrial C: Canon TMP: Tarifa Media Ponderada. Se calcula anualmente por ATM según: TMP Ingresos Tarifarios Netos Validacion es totales Los Ingresos Tarifarios Netos son calculados por ATM, dado que la operación del sistema tranviario forma parte del sistema de integración tarifaria gestionado por ella.
Gracias por su atención. Salvador Alvarez Cortizo Director de Ingeniería salvarez@trammet.com