Las estrategias de los profesionales Estrategias de corto plazo
Esto es lo que aprenderás en este video: - Estrategias de Corto plazo. - Day Trading. - Earnings.
"Aquellas cosas que nos apasionan son aquellas que no nos cansan...invierte tu futuro en lo que deseas...que el tiempo pasa volando y la vida también." Desconocido
Estrategias de Corto plazo Estas estrategias requieren de mucha disciplina y un gran dominio del Análisis Técnico. También se requiere que el inversor esté muy dedicado al estudio de los mercados y pendiente en todo momento de las noticias que puedan afectar nuestras posiciones. Compra de Call y Put descubiertas Esta estrategia, que ya vimos y explicamos anteriormente, funciona también en el corto plazo, siempre y cuando mantengamos la disciplina de comprar contratos con vencimientos largos y las premisas de elegir instrumentos suficientemente volátiles y con buen volumen.
La diferencia está en que las posiciones se liquidan más rápido de lo esperado; muchas veces adquirimos vencimientos a 6 meses, para quedarnos con ellos por no más de una semana. De esta manera hacemos cubrimiento de riesgos en caso de que sus movimientos no sean lo que esperamos.
Day Trading Esta estrategia, como su nombre lo indica, consiste en hacer movimientos de muy, muy corto plazo, fijando posiciones de entrada y salida en un día o a más tardar, al día siguiente. Esta estrategia requiere que permanezcamos frente a las pantallas durante todo el tiempo de ejecución, ya que los movimientos de tan corto son difíciles de predecir. No obstante, utilizando los indicadores técnicos, como el estocástico y el RSI, podemos hacer las entradas y salidas en el mejor momento para cada una.
Sin embargo, en esta operación corremos el riesgo de que el spot o la opción que estamos operando, no realice movimientos importantes durante el día y en consecuencia, solo paguemos los cargos por comisiones. Por eso es importante elegir muy bien tanto el activo subyacente como el contrato de la opción a negociar.
1. El activo subyacente debe ser una compañía conocida por nosotros, con beta superior a 1,50 y un volumen también muy alto. Relacionamos algunas acciones que cumplen estos requisitos: MSFT, MMM, FB, HAL, etc. 2. El contrato de Opciones (Put o Call), debe tener también buen volumen, un número interesante en el ratio de Open Interest y un spread bajo, es decir que la diferencia entre el Bid y el Ask no sea muy amplia, porque este representa el estado de la puja, un spred ideal no debe superar los 10 centavos de dólar, porque de lo contrario será difícil conseguir vendedores y/o compradores.
Herramientas: Grilla de 4 espacios para el índice, la acción y las opciones Put y/o Call. Espacio temporal: 1 día/15 minutos. Puntos de Pivoteo (Pivot Points) hasta S3 y R3. Slow estocástico configurado en 14/3. En el Módulo de Opciones, encontrarás una configuración detallada para este uso.
Operativa La idea del day trading es entrar cuando el estocástico tope abajo y salir cuando éste lo haga en la parte superior: Entrada Put Salida Put Entrada Call Salida Call
Claro que podrían no producirse estas instancias tan claramente; esto puede suceder cuando el Spot se mantiene en una sola posición, arriba o abajo, en cuyo caso no podremos hacer nada. Ahora bien, antes de hacer este movimiento en el day trading, habremos hecho un estudio profundo del activo subyacente en otros espacios temporales, 1 año diario, 3 meses diario, dos años semanal, para poder establecer cual es la tendencia que prima. Este análisis arroja como resultado la compra de una Call o una Put.
Te preguntarás para qué nos sirve en el espacio temporal de corto tiempo? Es útil saberlo, para entrar en el day trading (con Call o Put), en la misma dirección de la tendencia; así, si no podemos salir en el mismo día, porque el Spot no hizo movimientos de tope arriba y/o abajo, entonces podremos salir en el día o los días sucesivos, porque quedamos dentro de la tendencia que corre. 12
Otros alcances relativos al Day Trading Por Ley del Gobierno, para realizar day trading es necesario tener en la cuenta $25.000 de fondos y haber calificado con las operaciones para Opciones. El riesgo intraday consiste en todas las trabas psicológicas y técnicas que lo hacen difícil. En este espacio es necesario manejar muy bien las emociones, puesto que todo sucede en menos tiempo. Siempre hemos recomendamo, pero en este trading se hace imperativo el trabajar con la tendencia.
El day-trading es adrenalina, pero puede acabar en ludopatía (y de hecho es muy frecuente). No debemos perder de vista el espacio temporal en que operamos y que algunos criterios utilizados aquí no son válidos en otros espacios. Por ejemplo, para el mediano plazo, las pequeñas oscilaciones de un día son casi siempre ruido.
Para operar en day trading, es indispensable que haya un manejo excelente del Análisis Técnico. Por su complejidad y dificultad en la operativa, es conveniente no arriesgar demasiado capital en el ejercicio. Recomendamos asignar una cantidad de dinero diario para transar en este espacio. En este espacio estamos sujetos a un mayor cargo por comisiones, puesto que hacemos más movimientos durante el mes. El day-trader se pasa muchas horas pegado a las pantallas. Todo esto es igual a una vida social pobre.
El day-trading es posible con alta volatilidad, pero cuando esta baja es una pesadilla. El day-trading es como la fórmula 1, pistas y vehículos rápidos. Sin buen control y destreza, si te estrellas, mueres
Para preguntas, consultas o dudas. Escríbenos a: academica@inversoras.cl
Ahora que has terminado esta parte, te invitamos a realizar el Ejercicio práctico, que encontrarás en tu zona de ejercicios, debajo de este video. *No es necesario que lo envíes, pero debes realizarlo para que puedas poner en práctica los conocimientos que acabas de aprender.