FORMULARIO ACM (ANEXO DEL CATÁLOGO MÍNIMO), RELATIVO A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL, SECTORIZADAS Y/O DETALLADAS, VIGENTE A PARTIR DEL 31 DE MAYO DE 2009. (Última actualización AGOSTO 2015) AYUDAS GENÉRICAS I. FUNDAMENTO LEGAL DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN LEY DEL BANCO DE MÉXICO, ARTÍCULO 36. Los intermediarios financieros estarán obligados a suministrar al Banco de México la información que éste les requiera sobre sus operaciones incluso respecto de alguna o algunas de ellas en lo individual, los datos que permitan estimar su situación financiera y, en general, aquella que sea útil al Banco para proveer el adecuado cumplimiento de sus funciones. II. OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO Contar con información para dar seguimiento al financiamiento otorgado por la Banca a los distintos sectores de la economía y al comportamiento de los agregados monetarios, así como para la elaboración de estadística e indicadores financieros. III. CONSIDERACIONES GENERALES Para el llenado de este formato: a) Deben acatarse los criterios contables aplicables, vigentes a la fecha de la información, que emita la CNBV. Sin perjuicio de lo anterior, deben considerarse los requerimientos expresos que en estas ayudas establece el Banco de México. b) Algunos conceptos del formato no corresponden a un determinado apartado del Catálogo Mínimo. Por lo tanto, debe hacerse lo necesario para que la información que se proporcione en cada una de las secciones, sea exactamente la requerida en el concepto de que se trate, y debe considerarse que las cifras no necesariamente tienen que provenir de la balanza contable. c) Deben establecerse los mecanismos de validación de cifras y de convalidación con el área de negocios de que se trate, a efecto que la información corresponda fielmente a los volúmenes de cada tipo de operación. d) Las partidas que en el Catálogo Mínimo se registran a precios de mercado (conceptos relativos a Operaciones Derivadas; Reportos, futuros, etc., según sea el caso), deben transmitirse valuadas conforme a los precios correspondientes, proporcionados por el Proveedor de Precios de que se trate. e) La información que transmitan debe corresponder a las cifras reales de las operaciones de que se trate. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que, por cualquier motivo, haya una modificación en las cifras, respecto de las ya proporcionadas, la institución debe transmitir las cifras definitivas, en la fecha que las conozca. f) Para las secciones 1, 2, y 3, los saldos de las operaciones en moneda extranjera deben reportarse en Moneda Nacional (en unidades), convertidas a pesos al tipo de cambio que utilicen para efectos contables. g) En el formato se solicita diversa información relativa a los distintos términos y condiciones de las operaciones, ello con independencia que tales operaciones se apeguen o no a las disposiciones aplicables.
IV. COBERTURA DEL FORMATO En este formato se deben incluir exclusivamente las operaciones de la Institución, tanto en la República Mexicana como, en su caso, en sus Agencias y Sucursales en el Extranjero. Por lo tanto no debe realizarse proceso de consolidación alguno con información de cualquier tipo de filial o subsidiaria. V. CONCEPTOS ESPECÍFICOS PARA DETERMINADAS INSTITUCIONES Los conceptos relativos a créditos u operaciones con el IPAB o Fobaproa y Créditos u operaciones con el Fideicomiso liquidador de instituciones y organizaciones auxiliares de crédito, así como los conceptos que únicamente aplican a la Banca de Desarrollo, sólo pueden ser utilizados por aquellas instituciones que hayan realizado tales operaciones. VI. SECTORIZACIÓN Y/O DETALLE DE LAS PARTIDAS RELATIVAS AL BALANCE Al determinar la sectorización y/o detalle del saldo contable de los rubros relativos al Balance, deben considerarse los sectores y demás explicaciones señalados en el Catálogo de Sectores y, en su caso, en los Catálogos de Gobierno Federal, Otros Intermediarios Financieros Públicos y Privados (adjuntos a estas ayudas). Sin perjuicio de lo anterior, debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) Tratándose de operaciones Activas debe identificarse el sector al que pertenece el deudor, en cualquiera de sus figuras (emisor, contraparte en la operación, intermediario en el que están depositados los recursos, etc.), ello con independencia del tipo de operación que dio origen al derecho registrado como Activo. En específico debe considerarse que; En los Depósitos en Otras Entidades Financieras y en Otras Disponibilidades restringidas o dadas en Garantía debe identificarse el sector al que pertenece el Intermediario Financiero o persona moral en que están depositados los recursos. En los conceptos de Cartera de Valores relativos a Instrumentos de Patrimonio Neto deber identificarse al Emisor de los Instrumentos de Patrimonio Neto. En la Cartera de Créditos se debe identificar el sector de la persona (física o moral) a quien se le otorgó el Crédito (Acreditado Directo). En el caso de las operaciones realizadas con Fideicomisos Privados, se debe identificar el sector al que pertenecen el o los Beneficiarios de los recursos Fideicomitidos. b) Tratándose de operaciones Pasivas debe identificarse el sector al que pertenece el Acreedor, en cualquiera de sus figuras (Cuenta habiente, contraparte en la operación, Intermediario, persona física o moral que sea el beneficiario de los recursos del pasivo etc.) lo anterior, con independencia del tipo de operación que dio origen a la obligación registrada como Pasivo. Cualquier excepción a éstos lineamientos generales se señalará, en su caso, en la ayuda de llenado específica del concepto de que se trate. VII. ESPECIFICACIONES DEL ACM El Anexo del Catálogo Mínimo está dividido en tres secciones: La primera (con el mismo formato y estructura que utilizan normalmente para la importación de dicho formulario en el SITI de la CNBV). La segunda, comprende la sectorización y/o cierto detalle de algunas partidas del Catálogo Mínimo (de la suma de las operaciones realizadas en sus oficinas en la República Mexicana más, en su caso, de las realizadas en sus Agencias y Sucursales en el Extranjero).
La tercera, que aplica sólo a las Instituciones con Agencias o Sucursales en el Exterior, comprende la sectorización y/o cierto detalle de algunas partidas del Catálogo Mínimo (en ambos casos referido exclusivamente a aquellas operaciones realizadas en dichas Agencias y/o Sucursales en el Extranjero). VIII. PERIODICIDAD, FORMATO Y PLAZOS PARA LA ENTREGA Primera, segunda y tercera sección: Este reporte es mensual. Las cifras deben corresponder a los saldos al día último natural del mes de que se trate. Los plazos para la entrega de la información de estas secciones serán de acuerdo al siguiente calendario en un horario de 8:00 a 14:00 Horas. CATALOGO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FECHA DE DATOS FECHA RECEPCIÓN ACM Día Hábil DICIEMBRE martes, 13 de enero de 2015 8 ENERO miércoles, 11 de febrero de 2015 7 FEBRERO miércoles, 11 de marzo de 2015 8 MARZO lunes, 13 de abril de 2015 7 ABRIL martes, 12 de mayo de 2015 7 MAYO miércoles, 10 de junio de 2015 8 JUNIO viernes, 10 de julio de 2015 8 JULIO miércoles, 12 de agosto de 2015 8 AGOSTO jueves, 10 de septiembre de 2015 8 SEPTIEMBRE lunes, 12 de octubre de 2015 8 OCTUBRE miércoles, 11 de noviembre de 2015 7 NOVIEMBRE jueves, 10 de diciembre de 2015 8 DICIEMBRE miércoles, 13 de enero de 2016 8 ESTRUCTURA DEL REGISTRO DEL ACM (SECCIONES 1, 2 Y 3): Campo Nombre del campo Tipo Descripción 1 CONCEPTO N (12,0) Clave del Concepto al cual corresponde la información, conforme al Catálogo de Conceptos del Catálogo Mínimo y ACM Anexo 1. 2 SUBREPORTE N (6,0) Sub reporte Tal como se reporta a la CNBV el catálogo mínimo. Este campo únicamente aplica para la sección 1 por lo que deberá dejarse vacío para las secciones 2 y 3 3 MONEDA N (2,0) Clave de la moneda a que corresponde el Saldo, según el catálogo de Monedas de estas ayudas. 4 MONTO N (15, 0) Importe de las operaciones en Moneda Nacional, Moneda Extranjera y UDIS, según corresponda, valorizadas en Pesos sin decimales.
ESTRUCTURA Y CONTENIDO SECCIÓN 1 CATALOGO MÍNIMO CATÁLOGO MÍNIMO CLAVE DESCRIPCIÓN CONCEPTO 100000000000 ACTIVO 110000000000 DISPONIBILIDADES 110100000000 CAJA 110200000000 BANCOS 110201000000 DEPÓSITOS EN BANCO DE MÉXICO 110202000000 DEPÓSITOS EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 110203000000 DIVISAS A ENTREGAR 110300000000 OTRAS DISPONIBILIDADES 110301000000 DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO 110303000000 METALES PRECIOSOS AMONEDADOS 110390000000 OTRAS DISPONIBILIDADES 110400000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA 110403000000 BANCO DE MÉXICO 110404000000 PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS (CALL MONEY) 110405000000 DIVISAS A RECIBIR 110411000000 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO 110490000000 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA 115000000000 CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 115001000000 EFECTIVO 115002000000 VALORES 115090000000 OTROS ACTIVOS 120000000000 INVERSIONES EN VALORES 120100000000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 120101000000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 120101010000 Deuda gubernamental 120101010100 En posición 120101010200 Por entregar 120101020000 Deuda bancaria 120101020100 En posición 120101020200 Por entregar 120101030000 Otros títulos de deuda 120101030100 En posición 120101030200 Por entregar 120101040000 Instrumentos de patrimonio neto 120101040100 En posición 120101040200 Por entregar 120102000000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO 120102010000 Deuda gubernamental 120102020000 Deuda bancaria 120102030000 Otros títulos de deuda 120103000000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 120103010000 Deuda gubernamental 120103020000 Deuda bancaria 120103030000 Otros títulos de deuda 120103040000 Instrumentos de patrimonio neto 120104000000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS) 120104010000 Deuda gubernamental 120104010100 En posición 120104010200 A recibir 120104020000 Deuda bancaria 120104020100 En posición 120104020200 A recibir 120104030000 Otros títulos de deuda 120104030100 En posición 120104030200 A recibir 120104040000 Instrumentos de patrimonio neto 120104040100 En posición 120104040200 A recibir 120200000000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 120201000000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN 120201010000 Deuda gubernamental 120201010100 En posición 120201010200 Por entregar 120201020000 Deuda bancaria 120201020100 En posición 120201020200 Por entregar 120201030000 Otros títulos de deuda 120201030100 En posición 120201030200 Por entregar 120201040000 Instrumentos de patrimonio neto 120201040100 En posición 120201040200 Por entregar 120202000000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO
120202010000 Deuda gubernamental 120202020000 Deuda bancaria 120202030000 Otros títulos de deuda 120203000000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 120203010000 Deuda gubernamental 120203020000 Deuda bancaria 120203030000 Otros títulos de deuda 120203040000 Instrumentos de patrimonio neto 120204000000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS) 120204010000 Deuda gubernamental 120204010100 En posición 120204010200 A recibir 120204020000 Deuda bancaria 120204020100 En posición 120204020200 A recibir 120204030000 Otros títulos de deuda 120204030100 En posición 120204030200 A recibir 120204040000 Instrumentos de patrimonio neto 120204040100 En posición 120204040200 A recibir 120300000000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 120304000000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN 120304010000 Deuda gubernamental 120304010100 En posición 120304010200 Por entregar 120304020000 Deuda bancaria 120304020100 En posición 120304020200 Por entregar 120304030000 Otros títulos de deuda 120304030100 En posición 120304030200 Por entregar 120305000000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO 120305010000 Deuda gubernamental 120305020000 Deuda bancaria 120305030000 Otros títulos de deuda 120306000000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 120306010000 Deuda gubernamental 120306020000 Deuda bancaria 120306030000 Otros títulos de deuda 120307000000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS) 120307010000 Deuda gubernamental 120307010100 En posición 120307010200 A recibir 120307020000 Deuda bancaria 120307020100 En posición 120307020200 A recibir 120307030000 Otros títulos de deuda 120307030100 En posición 120307030200 A recibir 120800000000 DEUDORES POR REPORTO 120700000000 PRÉSTAMO DE VALORES 120701000000 PREMIOS A RECIBIR 121400000000 DERIVADOS 121406000000 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 121406010000 FUTUROS A RECIBIR 121406010100 Valuación 121406020000 CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR 121406020100 Valuación 121406020200 Deterioro 121406030000 OPCIONES 121406030100 Valuación 121406030200 Deterioro 121406040000 SWAPS 121406040100 Valuación 121406040200 Deterioro 121406050000 DERIVADOS CREDITICIOS 121406050100 Valuación 121406050200 Deterioro 121406060000 OPERACIONES ESTRUCTURADAS 121406060100 Valuación 121406060200 Deterioro 121406070000 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS 121406070100 Valuación 121406070200 Deterioro 121407000000 CON FINES DE COBERTURA
121407010000 FUTUROS A RECIBIR 121407010100 Valuación 121407010300 Valuación de la posición primaria 121407020000 CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR 121407020100 Valuación 121407020300 Valuación de la posición primaria 121407020200 Deterioro 121407030000 OPCIONES 121407030100 Valuación 121407030300 Valuación de la posición primaria 121407030200 Deterioro 121407040000 SWAPS 121407040100 Valuación 121407040300 Valuación de la posición primaria 121407040200 Deterioro 121407050000 DERIVADOS CREDITICIOS 121407050100 Valuación 121407050300 Valuación de la posición primaria 121407050200 Deterioro 121407060000 OPERACIONES ESTRUCTURADAS 121407060100 Valuación 121407060300 Valuación de la posición primaria 121407060200 Deterioro 121407070000 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS 121407070100 Valuación 121407070300 Valuación de la posición primaria 121407070200 Deterioro 121700000000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS 130000000000 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 130100000000 CRÉDITOS COMERCIALES 130107000000 CRÉDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCIÓN 130107010000 Actividad empresarial o comercial 130107010100 Operaciones quirografarias 130107010200 Operaciones prendarias 130107010300 Créditos puente 130107010400 Operaciones de factoraje 130107010500 Operaciones de arrendamiento capitalizable 130107019000 Otros 130107020000 Entidades financieras 130107020100 Créditos interbancarios 130107020200 Créditos a entidades financieras no bancarias 130107030000 Entidades gubernamentales 130107030100 Créditos al Gobierno Federal o con su garantía 130107030200 Créditos a estados y municipios o con su garantía 130107030300 Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios 130107039000 Otros 130108000000 CRÉDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS 130108010000 Actividad empresarial o comercial 130108010100 Operaciones quirografarias 130108010200 Operaciones prendarias 130108010300 Créditos puente 130108010400 Operaciones de factoraje 130108010500 Operaciones de arrendamiento capitalizable 130108019000 Otros 130108020000 Entidades financieras 130108020100 Créditos interbancarios 130108020200 Créditos a entidades financieras no bancarias 130108030000 Entidades gubernamentales 130108030100 Créditos al Gobierno Federal o con su garantía 130108030200 Créditos a estados y municipios o con su garantía 130108030300 Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios 130108039000 Otros 131100000000 CRÉDITOS DE CONSUMO 131107000000 CRÉDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCIÓN 131107010000 Tarjeta de crédito 131107020000 Personales 131107130000 Nómina 131107030000 Automotriz 131107040000 Adquisición de bienes muebles 131107050000 Operaciones de arrendamiento capitalizable 131107900000 Otros créditos de consumo 131108000000 CRÉDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS 131108010000 Tarjeta de crédito 131108020000 Personales 131108130000 Nómina 131108030000 Automotriz 131108040000 Adquisición de bienes muebles 131108050000 Operaciones de arrendamiento capitalizable 131108900000 Otros créditos de consumo
131600000000 CRÉDITOS A LA VIVIENDA 131607000000 CRÉDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCIÓN 131607010000 Media y residencial 131607020000 De interés social 131608000000 CRÉDITO A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS 131608010000 Media y residencial 131608020000 De interés social 133100000000 CRÉDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL 135000000000 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 135100000000 CRÉDITOS VENCIDOS COMERCIALES 135105000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 135105010000 Operaciones quirografarias 135105020000 Operaciones prendarias 135105030000 Créditos puente 135105040000 Operaciones de factoraje 135105050000 Operaciones de arrendamiento capitalizable 135105060000 Otros 135156000000 ENTIDADES FINANCIERAS 135156010000 Créditos interbancarios 135156020000 Créditos a entidades financieras no bancarias 135171000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES 135171010000 Créditos al Gobierno Federal o con su garantía 135171020000 Créditos a estados y municipios o con su garantía 135171030000 Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios 135171040000 Otros 136100000000 CRÉDITOS VENCIDOS DE CONSUMO 136101000000 TARJETA DE CRÉDITO 136103000000 PERSONALES 136113000000 NÓMINA 136105000000 AUTOMOTRIZ 136106000000 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 136104000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 136190000000 OTROS CRÉDITOS DE CONSUMO 136600000000 CRÉDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA 136601000000 MEDIA Y RESIDENCIAL 136602000000 DE INTERÉS SOCIAL 139000000000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 139100000000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACIÓN 139150000000 CARTERA DE CRÉDITO 139150070000 Créditos comerciales sin restricción 139150070100 Actividad empresarial o comercial 139150070200 Entidades financieras 139150070300 Entidades gubernamentales 139150080000 Créditos comerciales restringidos 139150080100 Actividad empresarial o comercial 139150080200 Entidades financieras 139150080300 Entidades gubernamentales 139150670000 Créditos de consumo sin restricción 139150670100 Tarjeta de crédito 139150670300 Personales 139150671300 Nómina 139150670500 Automotriz 139150670600 Adquisición de bienes muebles 139150670400 Operaciones de arrendamiento capitalizable 139150679000 Otros créditos de consumo 139150680000 Créditos de consumo restringidos 139150680100 Tarjeta de crédito 139150680300 Personales 139150681300 Nómina 139150680500 Automotriz 139150680600 Adquisición de bienes muebles 139150680400 Operaciones de arrendamiento capitalizable 139150689000 Otros créditos de consumo 139150770000 Créditos a la vivienda sin restricción 139150770100 Media y residencial 139150770200 De interés social 139150780000 Créditos a la vivienda restringidos 139150780100 Media y residencial 139150780200 De interés social 139197000000 OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES 139600000000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL 139601000000 PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA 139602000000 POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANTICIPADOS 139604000000 POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA) 139605000000 POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CRÉDITOS VENCIDOS 139603000000 ORDENADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 139608000000 RECONOCIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 179700000000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
179701000000 BENEFICIOS SOBRE EL REMANENTE EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 179702000000 ACTIVO POR ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS 140000000000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 140900000000 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 140901000000 COMPRAVENTA DE DIVISAS 140902000000 INVERSIONES EN VALORES 140903000000 REPORTOS 140904000000 PRÉSTAMO DE VALORES 140905000000 DERIVADOS 140906000000 POR EMISIÓN DE TÍTULOS 141000000000 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN 141300000000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 140200000000 DERECHOS DE COBRO 140201000000 DERECHOS FIDUCIARIOS 140203000000 DERIVADOS DE CRÉDITOS DETERIORADOS 140202000000 OTROS DERECHOS DE COBRO 140100000000 DEUDORES DIVERSOS 140102000000 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES NO CREDITICIAS 140103000000 PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS 140104000000 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 140105000000 PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL 140106000000 DEUDORES EN TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN O LIQUIDACIÓN 140108000000 RENTAS POR COBRAR 140112000000 ADEUDOS VENCIDOS 140190000000 OTROS DEUDORES 149100000000 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 149101000000 DERECHOS DE COBRO 149101010000 Derechos fiduciarios 149101030000 Derivados de créditos deteriorados 149101020000 Otros derechos de cobro 149104000000 DEUDORES DIVERSOS 150000000000 BIENES ADJUDICADOS 150100000000 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS 150200000000 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 150300000000 INMUEBLES ADJUDICADOS 150400000000 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 155000000000 ESTIMACIÓN POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS 156000000000 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS 157000000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS (1) 160000000000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 160100000000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 160101000000 TERRENOS 160102000000 CONSTRUCCIONES 160103000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 160104000000 EQUIPO DE TRANSPORTE 160105000000 EQUIPO DE CÓMPUTO 160106000000 MOBILIARIO 160107000000 ADAPTACIONES Y MEJORAS 160190000000 OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 160200000000 REVALUACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) 160201000000 TERRENOS 160202000000 CONSTRUCCIONES 160203000000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 160204000000 EQUIPO DE TRANSPORTE 160205000000 EQUIPO DE CÓMPUTO 160206000000 MOBILIARIO 160207000000 ADAPTACIONES Y MEJORAS 160290000000 OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 161100000000 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 161102000000 CONSTRUCCIONES 161104000000 EQUIPO DE TRANSPORTE 161105000000 EQUIPO DE CÓMPUTO 161106000000 MOBILIARIO 161107000000 ADAPTACIONES Y MEJORAS 161190000000 OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 161200000000 REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) 161202000000 CONSTRUCCIONES 161204000000 EQUIPO DE TRANSPORTE 161205000000 EQUIPO DE CÓMPUTO 161206000000 MOBILIARIO 161207000000 ADAPTACIONES Y MEJORAS 161290000000 OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 170000000000 INVERSIONES PERMANENTES 170100000000 SUBSIDIARIAS 170101000000 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 170102000000 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 170200000000 ASOCIADAS 170201000000 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 170202000000 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
179000000000 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES 179001000000 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 179002000000 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 179500000000 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 179501000000 SUBSIDIARIAS 179501010000 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 179501020000 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 179502000000 ASOCIADAS 179502010000 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 179502020000 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 179590000000 OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 179590010000 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 179590020000 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 180000000000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) 180100000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) 180300000000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) 189900000000 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES 190000000000 OTROS ACTIVOS 190300000000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 190301000000 CARGOS DIFERIDOS 190301010000 Descuento por amortizar en títulos colocados 190301030000 Diferencial por amortizar en adquisiciones de cartera de crédito 190301040000 Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable 190301110000 Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito 190301120000 Costos y gastos asociados al otorgamiento de tarjeta de crédito 190301100000 Gastos por emisión de títulos 190301060000 Seguros por amortizar 190301900000 Otros cargos diferidos 190302000000 PAGOS ANTICIPADOS 190302010000 Intereses pagados por anticipado 190302020000 Comisiones pagadas por anticipado 190302800000 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 190302070000 Rentas pagadas por anticipado 190302900000 Otros pagos anticipados 190303000000 INTANGIBLES 190303010000 Crédito mercantil 190303010100 De subsidiarias 190303010200 De asociadas 190303020000 Revaluación del crédito mercantil (1) 190303020100 De subsidiarias 190303020200 De asociadas 190303070000 Gastos de organización 190303080000 Revaluación de gastos de organización (1) 190303090000 Amortización acumulada de gastos de organización 190303100000 Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) 190303110000 Otros intangibles 190303120000 Revaluación de otros intangibles (1) 190303130000 Amortización acumulada de otros intangibles 190303140000 Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) 191600000000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 191604000000 ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 191604060000 Beneficios directos a largo plazo 191604070000 Beneficios por terminación 191604070100 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración 191604070200 Beneficios por terminación por causa de reestructuración 191604080000 Beneficios al retiro 191604080100 Pensiones 191604080200 Prima de antigüedad 191604089000 Otros beneficios posteriores al retiro 191606000000 OTROS 200000000000 PASIVO 210000000000 CAPTACIÓN TRADICIONAL 210100000000 DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA 210101000000 SIN INTERÉS 210102000000 CON INTERÉS 211100000000 DEPÓSITOS A PLAZO 211101000000 DEL PÚBLICO EN GENERAL 211102000000 MERCADO DE DINERO 211103000000 FONDOS ESPECIALES 212500000000 TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS 212501000000 BONOS BANCARIOS 212502000000 CERTIFICADOS BURSÁTILES 212590000000 OTROS 230000000000 PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 230100000000 DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA 230200000000 DE CORTO PLAZO 230201000000 PRÉSTAMOS DE BANCO DE MÉXICO 230202000000 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE 230203000000 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO
230204000000 PRÉSTAMOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS 230205000000 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS 230206000000 PRÉSTAMOS COMO AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL 230207000000 PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL 230300000000 DE LARGO PLAZO 230301000000 PRÉSTAMOS DE BANCO DE MÉXICO 230302000000 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE 230303000000 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO 230304000000 PRÉSTAMOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS 230305000000 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS 230306000000 PRÉSTAMOS COMO AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL 230307000000 PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL 220800000000 ACREEDORES POR REPORTO 220700000000 PRÉSTAMO DE VALORES 220701000000 PREMIOS A ENTREGAR 220900000000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 220901000000 REPORTOS 220901010000 OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA 220901010700 Colaterales vendidos (títulos 2o reporto) 220901010701 Deuda gubernamental 220901010702 Deuda bancaria 220901010703 Otros títulos de deuda 220901010800 Colaterales dados en garantía (dinero 2o reporto) 220902000000 PRÉSTAMO DE VALORES 220902010000 OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA 220902010700 Colaterales vendidos 220902010701 Deuda gubernamental 220902010702 Deuda bancaria 220902010703 Otros títulos de deuda 220902010704 Instrumentos de patrimonio neto 220902020000 OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO 220902020700 Colaterales vendidos 220902020701 Deuda gubernamental 220902020702 Deuda bancaria 220902020703 Otros títulos de deuda 220902020704 Instrumentos de patrimonio neto 220903000000 DERIVADOS 220903010000 COLATERALES VENDIDOS 220903010100 Deuda gubernamental 220903010200 Deuda bancaria 220903010300 Otros títulos de deuda 220903010400 Instrumentos de patrimonio neto 220903019000 Otros 220990000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 221400000000 DERIVADOS 221406000000 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 221406010000 FUTUROS A ENTREGAR 221406010100 Valuación 221406020000 CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR 221406020100 Valuación 221406020200 Deterioro 221406030000 OPCIONES 221406030100 Valuación 221406030200 Deterioro 221406040000 SWAPS 221406040100 Valuación 221406040200 Deterioro 221406050000 DERIVADOS CREDITICIOS 221406050100 Valuación 221406050200 Deterioro 221406060000 OPERACIONES ESTRUCTURADAS 221406060100 Valuación 221406060200 Deterioro 221406070000 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS 221406070100 Valuación 221406070200 Deterioro 221407000000 CON FINES DE COBERTURA 221407010000 FUTUROS A ENTREGAR 221407010100 Valuación 221407010300 Valuación de la posición primaria 221407020000 CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR 221407020100 Valuación 221407020300 Valuación de la posición primaria 221407020200 Deterioro 221407030000 OPCIONES 221407030100 Valuación 221407030300 Valuación de la posición primaria 221407030200 Deterioro 221407040000 SWAPS
221407040100 Valuación 221407040300 Valuación de la posición primaria 221407040200 Deterioro 221407050000 DERIVADOS CREDITICIOS 221407050100 Valuación 221407050300 Valuación de la posición primaria 221407050200 Deterioro 221407060000 OPERACIONES ESTRUCTURADAS 221407060100 Valuación 221407060300 Valuación de la posición primaria 221407060200 Deterioro 221407070000 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS 221407070100 Valuación 221407070300 Valuación de la posición primaria 221407070200 Deterioro 221700000000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 221900000000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 221901000000 PASIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS 240000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 240200000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 240201000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) 240202000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 240800000000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR 240300000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO 240900000000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 240901000000 COMPRAVENTA DE DIVISAS 240902000000 INVERSIONES EN VALORES 240903000000 REPORTOS 240904000000 PRÉSTAMO DE VALORES 240905000000 DERIVADOS 241000000000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 241300000000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 240100000000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 240102000000 PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS 240102010000 Cheques de caja 240102020000 Cheques certificados 240102030000 Cartas de crédito 240102040000 Giros por pagar 240102050000 Aceptaciones por cuenta de clientes 240102060000 Órdenes de pago 240102080000 Avales 240102090000 Custodia o administración de bienes 240102070000 Recaudación de aportaciones de seguridad social 240102900000 Otros pasivos derivados de la prestación de servicios bancarios 240103000000 COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES 240104000000 AFORO DERIVADO DE OPERACIONES DE FACTORAJE 240113000000 PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 240116000000 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 240115000000 ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 240105000000 DIVIDENDOS POR PAGAR 240106000000 ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 240107000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 240108000000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 240109000000 IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR 240110000000 PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 240110060000 Beneficios directos a largo plazo 240110070000 Beneficios por terminación 240110070100 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración 240110070200 Beneficios por terminación por causa de reestructuración 240110080000 Beneficios al retiro 240110080100 Pensiones 240110080200 Prima de antigüedad 240110089000 Otros beneficios posteriores al retiro 240112000000 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS 240112070000 Beneficios directos de corto plazo 240112020000 Honorarios y rentas 240112030000 Gastos de promoción y publicidad 240112040000 Aportaciones al IPAB 240112060000 Gastos en tecnología 240112090000 Ordenadas por la CONDUSEF 240112900000 Otras provisiones 240190000000 OTROS ACREEDORES DIVERSOS 270000000000 CIRCULACIÓN 270100000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 270101000000 DE CONVERSIÓN FORZOSA 270104000000 DE CONVERSIÓN POR DECISIÓN DEL TENEDOR 270105000000 DE CONVERSIÓN POR DECISIÓN DE LA ENTIDAD EMISORA 270103000000 NO CONVERTIBLES
280000000000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 280100000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) 280300000000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) 290000000000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 293100000000 CRÉDITOS DIFERIDOS 293101000000 COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CRÉDITO 293112000000 COMISIONES POR ANUALIDAD Y SUBSECUENTES DE TARJETA DE CRÉDITO 293108000000 EFECTO POR VALORIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS EN VSM 293104000000 INGRESO FINANCIERO POR DEVENGAR EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 293111000000 INGRESO POR OPCIÓN DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 293105000000 OTROS INGRESOS POR APLICAR 293103000000 EXCEDENTE POR AMORTIZAR EN ADQUISICIONES DE CARTERA DE CRÉDITO 293106000000 PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACIÓN DE DEUDA 293190000000 OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS 293200000000 COBROS ANTICIPADOS 293201000000 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 293202000000 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO 293207000000 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 293208000000 COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO 293209000000 INGRESOS POR APLICAR DERIVADOS DE PROGRAMAS DE APOYO A DEUDORES 293290000000 OTROS COBROS ANTICIPADOS 400000000000 CAPITAL CONTABLE 410000000000 CAPITAL CONTRIBUIDO 410100000000 CAPITAL SOCIAL 410200000000 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 410300000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) 410700000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO 410800000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO (1) 410400000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 410500000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) 411100000000 CIRCULACIÓN 411200000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE CIRCULACIÓN (1) 420000000000 CAPITAL GANADO 420100000000 RESERVAS DE CAPITAL 420200000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) 420300000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 420301000000 RESULTADO POR APLICAR 420302000000 RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES 420400000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) 420500000000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 420501000000 VALUACIÓN 420502000000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) 420503000000 EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 420504000000 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES 429000000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) 421500000000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO 421501000000 VALUACIÓN 421502000000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) 421503000000 EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 421504000000 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES 421600000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) 421700000000 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN 421701000000 VALUACIÓN 421702000000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) 421703000000 EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 421704000000 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES 421800000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN (1) 420900000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 420901000000 POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO 421400000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) 700000000000 CUENTAS DE ORDEN 710000000000 AVALES OTORGADOS 790000000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 730000000000 COMPROMISOS CREDITICIOS 740000000000 BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO 740100000000 FIDEICOMISOS 740101000000 DE GARANTÍA, INVERSIÓN O ADMINISTRACIÓN 740102000000 FIDEICOMISOS UDIS 740103000000 ESQUEMA DE RENTAS FIDEICOMISO INMOBILIARIO 740104000000 ESQUEMA DE RENTAS VEHÍCULO DE COBRO 740200000000 MANDATOS 770300000000 AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL 750000000000 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN 750100000000 BIENES EN CUSTODIA 750101000000 TÍTULOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD 750105000000 VALORES
750104000000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 750190000000 OTROS 750300000000 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 773100000000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 773106000000 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO 773107000000 DEUDA GUBERNAMENTAL 773108000000 DEUDA BANCARIA 773191000000 OTROS TÍTULOS DE DEUDA 773110000000 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 773190000000 OTROS 773200000000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD 773207000000 DEUDA GUBERNAMENTAL 773208000000 DEUDA BANCARIA 773209000000 OTROS TÍTULOS DE DEUDA 773210000000 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 773290000000 OTROS 760000000000 OPERACIONES DE BANCA DE INVERSIÓN POR CUENTA DE TERCEROS 760100000000 EFECTIVO 760400000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 760900000000 OTRAS INVERSIONES POR CUENTA DE TERCEROS 771000000000 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 780000000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 510000000000 INGRESOS POR INTERESES 510100000000 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 510101000000 BANCOS 510102000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA 511200000000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN 511201000000 EFECTIVO 511202000000 VALORES 511290000000 OTROS ACTIVOS 510300000000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES 510301000000 POR TÍTULOS PARA NEGOCIAR 510302000000 POR TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 510303000000 POR TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 510400000000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO 511900000000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 510500000000 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 510501000000 CRÉDITOS COMERCIALES 510501070000 Créditos comerciales sin restricción 510501070100 Actividad empresarial o comercial 510501070200 Entidades financieras 510501070300 Entidades gubernamentales 510501080000 Créditos comerciales restringidos 510501080100 Actividad empresarial o comercial 510501080200 Entidades financieras 510501080300 Entidades gubernamentales 510511000000 CRÉDITOS DE CONSUMO 510511670000 Créditos de consumo sin restricción 510511670100 Tarjeta de crédito 510511670200 Personales 510511671300 Nómina 510511670300 Automotriz 510511670400 Adquisición de bienes muebles 510511670500 Operaciones de arrendamiento capitalizable 510511679000 Otros créditos de consumo 510511680000 Créditos de consumo restringido 510511680100 Tarjeta de crédito 510511680200 Personales 510511681300 Nómina 510511680300 Automotriz 510511680400 Adquisición de bienes muebles 510511680500 Operaciones de arrendamiento capitalizable 510511689000 Otros créditos de consumo 510516000000 CRÉDITOS A LA VIVIENDA 510516070000 Créditos a la vivienda sin restricción 510516070100 Media y residencial 510516070200 De interés social 510516080000 Créditos a la vivienda restringidos 510516080100 Media y residencial 510516080200 De interés social 510531000000 CRÉDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL 510200000000 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 510251000000 CRÉDITOS VENCIDOS COMERCIALES 510251050000 Actividad empresarial o comercial 510251060000 Entidades financieras 510251210000 Entidades gubernamentales 510261000000 CRÉDITOS VENCIDOS DE CONSUMO 510261010000 Tarjeta de crédito 510261020000 Personales
510261130000 Nómina 510261030000 Automotriz 510261040000 Adquisición de bienes muebles 510261050000 Operaciones de arrendamiento capitalizable 510261900000 Otros créditos de consumo 510266000000 CRÉDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA 510266010000 Media y residencial 510266020000 De interés social 510600000000 COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CRÉDITO 510651000000 CRÉDITOS COMERCIALES 510661000000 CRÉDITOS DE CONSUMO 510671000000 CRÉDITOS A LA VIVIENDA 510700000000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 511100000000 PREMIOS POR COLOCACIÓN DE DEUDA 511101000000 TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS 511102000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 511800000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 510800000000 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 510801000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 510802000000 VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 510803000000 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 510804000000 VALORIZACIÓN DE CRÉDITOS EN VSM 519900000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1) 610000000000 GASTOS POR INTERESES 610100000000 INTERESES POR DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA 610200000000 INTERESES POR DEPÓSITOS A PLAZO 610300000000 INTERESES POR TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS 611400000000 INTERESES POR PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 610600000000 INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS 610601000000 DE CONVERSIÓN FORZOSA 610604000000 DE CONVERSIÓN POR DECISIÓN DEL TENEDOR 610605000000 DE CONVERSIÓN POR DECISIÓN DE LA ENTIDAD EMISORA 610603000000 NO CONVERTIBLES 610400000000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO 611900000000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA 610700000000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 611100000000 DESCUENTOS POR COLOCACIÓN DE DEUDA 611101000000 TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS 611102000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 611700000000 GASTOS DE EMISIÓN POR COLOCACIÓN DE DEUDA 611200000000 COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CRÉDITO 610800000000 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 610801000000 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 610802000000 VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS 610803000000 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS 619900000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1) 520000000000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) 520200000000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) 520300000000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) 529900000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) 620000000000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 629100000000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACIÓN 629101000000 CARTERA DE CRÉDITO 629101510000 Créditos comerciales 629101510700 Créditos comerciales sin restricción 629101510701 Actividad empresarial o comercial 629101510702 Entidades financieras 629101510703 Entidades gubernamentales 629101510800 Créditos comerciales restringidos 629101510801 Actividad empresarial o comercial 629101510802 Entidades financieras 629101510803 Entidades gubernamentales 629101610000 Créditos de consumo 629101616700 Créditos de consumo sin restricción 629101616701 Tarjeta de crédito 629101616702 Personales 629101616713 Nómina 629101616703 Automotriz 629101616704 Adquisición de bienes muebles 629101616705 Operaciones de arrendamiento capitalizable 629101616790 Otros créditos de consumo 629101616800 Créditos de consumo restringidos 629101616801 Tarjeta de crédito 629101616802 Personales 629101616813 Nómina 629101616803 Automotriz
629101616804 Adquisición de bienes muebles 629101616805 Operaciones de arrendamiento capitalizable 629101616890 Otros créditos de consumo 629101660000 Créditos a la vivienda 629101660700 Créditos a la vivienda sin restricción 629101660701 Media y residencial 629101660702 De interés social 629101660800 Créditos a la vivienda restringidos 629101660801 Media y residencial 629101660802 De interés social 629197000000 OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES 629600000000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL 629601000000 PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA 629602000000 POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANTICIPADOS 629604000000 POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA) 629605000000 POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CRÉDITOS VENCIDOS 629607000000 APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS 629603000000 ORDENADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 629608000000 RECONOCIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 629669000000 OTRAS ESTIMACIONES 629900000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1) 530000000000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS 532100000000 OPERACIONES DE CRÉDITO 532101000000 CRÉDITOS COMERCIALES 532101070000 Créditos comerciales sin restricción 532101070100 Actividad empresarial o comercial 532101070101 Operaciones quirografarias 532101070102 Operaciones prendarias 532101070103 Créditos puente 532101070104 Operaciones de factoraje 532101070105 Operaciones de arrendamiento capitalizable 532101070190 Otros 532101070200 Entidades financieras 532101070300 Entidades gubernamentales 532101080000 Créditos comerciales restringidos 532101080100 Actividad empresarial o comercial 532101080101 Operaciones quirografarias 532101080102 Operaciones prendarias 532101080103 Créditos puente 532101080104 Operaciones de factoraje 532101080105 Operaciones de arrendamiento capitalizable 532101080190 Otros 532101080200 Entidades financieras 532101080300 Entidades gubernamentales 532111000000 CRÉDITOS DE CONSUMO 532111070000 Créditos de consumo sin restricción 532111070100 Tarjeta de crédito 532111070101 Primera anualidad y subsecuentes de tarjeta de crédito 532111070102 Negocios Afiliados 532111070200 Personales 532111070600 Nómina 532111070300 Automotriz 532111070400 Adquisición de bienes muebles 532111070500 Operaciones de arrendamiento capitalizable 532111079000 Otros créditos de consumo 532111080000 Créditos de consumo restringidos 532111080100 Tarjeta de crédito 532111080101 Primera anualidad y subsecuentes de tarjeta de crédito 532111080102 Negocios Afiliados 532111080200 Personales 532111080600 Nómina 532111080300 Automotriz 532111080400 Adquisición de bienes muebles 532111080500 Operaciones de arrendamiento capitalizable 532111089000 Otros créditos de consumo 532166000000 CRÉDITOS A LA VIVIENDA 532166070000 Créditos a la vivienda sin restricción 532166070100 Media y residencial 532166070200 De interés social 532166080000 Créditos a la vivienda restringidos 532166080100 Media y residencial 532166080200 De interés social 532131000000 CRÉDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL 530100000000 AVALES 530200000000 CARTAS DE CRÉDITO SIN REFINANCIAMIENTO 530300000000 ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS 530400000000 COMPRAVENTA DE VALORES 530500000000 APERTURA DE CUENTA
530600000000 MANEJO DE CUENTA 530800000000 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS 530900000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS 531100000000 GIROS BANCARIOS 531200000000 CHEQUES DE CAJA 531300000000 CHEQUES CERTIFICADOS 531400000000 CHEQUES DE VIAJERO 531500000000 CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN DE BIENES 531600000000 ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD 531700000000 SERVICIOS DE BANCA ELECTRÓNICA 539000000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS 539900000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) 630000000000 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS 630100000000 BANCOS CORRESPONSALES 631200000000 COMISIONISTAS 630200000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS 630400000000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS 631100000000 COLOCACIÓN DE DEUDA 639000000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS 639900000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) 540000000000 RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN 540100000000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 540101000000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 540131000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 540141000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 540142000000 DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE 540192000000 COLATERALES VENDIDOS 540200000000 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS Y DERIVADOS 540201000000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 540202000000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 540203000000 DERIVADOS 540400000000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS 540500000000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS 540300000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS 540301000000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 540302000000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 540303000000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 540331000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 540341000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 540600000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 540700000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS 541000000000 COSTOS DE TRANSACCIÓN 541003000000 POR TÍTULOS PARA NEGOCIAR 541002000000 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS 540900000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 549900000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN (1) 505000000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN 505001000000 RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO 505023000000 RECUPERACIONES 505023010000 Impuestos 505023020000 Derechos De Cobro 505023030000 Exceso En Beneficios Por Recibir En Operaciones De Bursatilización 505023090000 Otras Recuperaciones 505002000000 INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO 505003000000 GASTOS POR ADQUISICIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO 505004000000 UTILIDAD POR CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO 505005000000 PÉRDIDA POR CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO 505012000000 INGRESO POR OPCIÓN DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 505013000000 INGRESO POR PARTICIPACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 505024000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE 505006000000 CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 505025000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 505026000000 QUEBRANTOS 505026010000 POR FALTANTE EN SUCURSALES 505026020000 FRAUDES 505026030000 SINIESTROS 505026090000 OTROS QUEBRANTOS 505018000000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES 505018010000 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES 505018020000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA 505007000000 DONATIVOS 505008000000 PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES 505015000000 RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 505016000000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS 505091000000 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS 505010000000 PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES 505011000000 PÉRDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO 505017000000 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO
505017010000 DE BIENES INMUEBLES 505017020000 DE CRÉDITO MERCANTIL 505017050000 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO 505017030000 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 505017040000 DE OTROS ACTIVOS 505027000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 505028000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 505029000000 CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 505030000000 CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 505031000000 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 505032000000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 505033000000 UTILIDAD POR VALUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 505034000000 UTILIDAD POR VALUACIÓN DEL ACTIVO POR ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS TRANSFERIDOS 505035000000 UTILIDAD POR VALUACIÓN DEL PASIVO POR ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS TRANSFERIDOS 505036000000 PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 505037000000 PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 505038000000 PÉRDIDA PRO VALUACIÓN DEL ACTIVO POR ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS 505039000000 PÉRDIDA POR VALUACIÓN DEL PASIVO POR ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS 505040000000 PÉRDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 505090000000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN 505088000000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO 505089000000 RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO 505099000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1) 640000000000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN 641000000000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO 641100000000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 641101000000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA 641102000000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA 641103000000 ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE 640200000000 HONORARIOS 640300000000 RENTAS 640400000000 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 640500000000 APORTACIONES AL IPAB 640600000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 640800000000 GASTOS NO DEDUCIBLES 640900000000 GASTOS EN TECNOLOGÍA 649000000000 DEPRECIACIONES 649300000000 AMORTIZACIONES 649200000000 COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 649201000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO 649202000000 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN 649202010000 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración 649202020000 Beneficios por terminación por causa de reestructuración 649203000000 BENEFICIOS AL RETIRO 649203010000 Pensiones 649203020000 Prima de antigüedad 649203030000 Otros beneficios posteriores al retiro 649100000000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN 649900000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN (1) 660000000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS 660100000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS 669900000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) 560000000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 560100000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 569000000000 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE 569900000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) 570000000000 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 570100000000 RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 570103000000 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS 570103010000 Pertenecientes al sector financiero 570103020000 No pertenecientes al sector financiero 570105000000 EN ASOCIADAS 570105010000 Pertenecientes al sector financiero 570105020000 No pertenecientes al sector financiero 579900000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) 590000000000 SUBSIDIOS 590100000000 SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL 599900000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL (1) 580000000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS 580100000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS 589900000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)
SECCIÓN 2 ANEXO 1 ANEXO 1 CLAVE DESCRIPCIÓN CONCEPTO ACTIVO 100000 CAJA 102000 Billetes 104000 Monedas 106100 BANCOS - DEPÓSITOS EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 106122 Sector Banca de Desarrollo 106123 Sector Banca Múltiple 106141 Sector Entidades Financieras del Extranjero 107000 OTRAS DISPONIBILIDADES 107100 Remesas en camino 107170 Otras Disponibilidades distinto de Remesas en Camino 830100 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA 830122 Sector Banca de Desarrollo 830123 Sector Banca Múltiple 830141 Sector Entidades Financieras del Extranjero 830000 CUENTAS DE MARGEN - EFECTIVO (Depositado en otras Instituciones) 830022 Sector Banca de Desarrollo 830023 Sector Banca Múltiple 830041 Sector Entidades Financieras del Extranjero 830200 INSTR. DE PAT. NETO - TÍTULOS P/NEGOCIAR S/ RESTRICCIÓN - EN POSICIÓN 830214 830222 Sector Banca de Desarrollo 830223 Sector Banca Múltiple 830226 Sector Otros Intermediarios Financieros Privados 830231 Sector Empresas del País 830241 Sector Entidades Financieras del Extranjero 830242 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 830300 INSTR. DE PAT. NETO - TÍTULOS P/NEGOCIAR S/ RESTRICCIÓN - POR ENTREGAR 830314 830322 Sector Banca de Desarrollo 830323 Sector Banca Múltiple 830326 Sector Otros Intermediarios Financieros Privados 830331 Sector Empresas del País 830341 Sector Entidades Financieras del Extranjero 830342 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 830400 INSTR. DE PAT. NETO - TÍTULOS P/NEGOCIAR RESTRINGIDOS - EN POSICIÓN 830414 830422 Sector Banca de Desarrollo 830423 Sector Banca Múltiple 830426 Sector Otros Intermediarios Financieros Privados 830431 Sector Empresas del País 830441 Sector Entidades Financieras del Extranjero 830442 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 830500 INSTR. DE PAT. NETO - TÍTULOS P/NEGOCIAR RESTRINGIDOS - A RECIBIR 830514 830522 Sector Banca de Desarrollo 830523 Sector Banca Múltiple 830526 Sector Otros Intermediarios Financieros Privados 830531 Sector Empresas del País 830541 Sector Entidades Financieras del Extranjero 830542 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 830600 INSTR. DE PAT. NETO - TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA S/RESTRICCIÓN - EN POSICIÓN 830614 830622 Sector Banca de Desarrollo 830623 Sector Banca Múltiple 830625 Sector Otros Intermediarios Financieros Públicos 830626 Sector Otros Intermediarios Financieros Privados 830631 Sector Empresas del País 830641 Sector Entidades Financieras del Extranjero 830642 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 830700 INSTR. DE PAT. NETO - TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA S/RESTRICCIÓN - POR ENTREGAR 830714 830722 Sector Banca de Desarrollo 830723 Sector Banca Múltiple 830725 Sector Otros Intermediarios Financieros Públicos 830726 Sector Otros Intermediarios Financieros Privados 830731 Sector Empresas del País 830741 Sector Entidades Financieras del Extranjero 830742 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 830800 INSTR. DE PAT. NETO - TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS - EN POSICIÓN 830814 830822 Sector Banca de Desarrollo 830823 Sector Banca Múltiple 830825 Sector Otros Intermediarios Financieros Públicos 830826 Sector Otros Intermediarios Financieros Privados
830831 Sector Empresas del País 830841 Sector Entidades Financieras del Extranjero 830842 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 830900 INSTR. DE PAT. NETO - TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS - A RECIBIR 830914 830922 Sector Banca de Desarrollo 830923 Sector Banca Múltiple 830925 Sector Otros Intermediarios Financieros Públicos 830926 Sector Otros Intermediarios Financieros Privados 830931 Sector Empresas del País 830941 Sector Entidades Financieras del Extranjero 830942 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 837300 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO 856300 TÍTULOS OBJETO DE LAS OPERACIONES DE REPORTO 856400 TÍTULOS OBJETO DE LAS GARANTÍAS ADICIONALES POR LAS OPERACIONES DE REPORTO 856500 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 856600 TÍTULOS OBJETO DE LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO 861200 TÍTULOS DE DEUDA (GUBERNAMENTAL, BANCARIO, OTRO) 861300 INSTRUMENTO DE PATRIMONIO NETO 856700 TÍTULOS OBJETO DE LAS GARANTÍAS ADICIONALES POR LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO 861400 TÍTULOS DE DEUDA (GUBERNAMENTAL, BANCARIO, OTRO) 861500 INSTRUMENTO DE PATRIMONIO NETO 831000 INSTR. DE PAT. NETO - TÍTULOS P/NEGOCIAR RESTRINGIDOS EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 831014 831022 Sector Banca de Desarrollo 831023 Sector Banca Múltiple 831026 Sector Otros Intermediarios Financieros Privados 831031 Sector Empresas del País 831041 Sector Entidades Financieras del Extranjero 831042 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 837700 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO 856800 TÍTULOS OBJETO DE LAS OPERACIONES DE REPORTO 856900 TÍTULOS OBJETO DE LAS GARANTÍAS ADICIONALES POR LAS OPERACIONES DE REPORTO 857000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA - EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 857100 TÍTULOS OBJETO DE LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO 861600 TÍTULOS DE DEUDA (GUBERNAMENTAL, BANCARIO, OTRO) 861700 INSTRUMENTO DE PATRIMONIO NETO 857200 TÍTULOS OBJETO DE LAS GARANTÍAS ADICIONALES POR LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO 861800 TÍTULOS DE DEUDA (GUBERNAMENTAL, BANCARIO, OTRO) 861900 INSTRUMENTO DE PATRIMONIO NETO 831100 INSTR. DE PAT. NETO - TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 831114 831122 Sector Banca de Desarrollo 831123 Sector Banca Múltiple 831126 Sector Otros Intermediarios Financieros Privados 831131 Sector Empresas del País 831141 Sector Entidades Financieras del Extranjero 831142 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 837900 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA - EN OPERACIONES DE REPORTO 857300 TÍTULOS OBJETO DE LAS OPERACIONES DE REPORTO 857400 TÍTULOS OBJETO DE LAS GARANTÍAS ADICIONALES POR LAS OPERACIONES DE REPORTO 838000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA - EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 857500 TÍTULOS OBJETO DE LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO 857600 TÍTULOS OBJETO DE LAS GARANTÍAS ADICIONALES POR LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO 831200 PREMIOS A RECIBIR 831222 Sector Banca De Desarrollo 831223 Sector Banca Múltiple 831226 Sector Otras Entidades Financieras Privadas 831231 Sector Empresas Del País 831241 Sector Entidades Financieras Del Extranjero 831242 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 706000 CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS SIN RESTRICCIÓN VIGENTES 706031 Sector Empresas Del País 706032 Sector Particulares Del País 706042 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 706053 Sector Fonadin 708000 CRÉDITOS PRENDARIOS SIN RESTRICCIÓN VIGENTES 708031 Sector Empresas Del País 708032 Sector Particulares Del País 708042 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 708053 Sector Fonadin 710000 CRÉDITOS PUENTE SIN RESTRICCIÓN VIGENTES 710031 Sector Empresas Del País 710032 Sector Particulares Del País 710042 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 710053 Sector Fonadin
712000 CRÉDITOS DE FACTORAJE SIN RESTRICCIÓN VIGENTES 712022 Sector Banca de Desarrollo 712023 Sector Banca Múltiple 712031 Sector Empresas Del País 712032 Sector Particulares Del País 712042 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 712053 Sector Fonadin 714000 CRÉDITOS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO SIN RESTRICCIÓN VIGENTES 714031 Sector Empresas Del País 714032 Sector Particulares Del País 714042 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 714053 Sector Fonadin 716000 OTROS CRÉDITOS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL SIN RESTRICCIÓN VIGENTES 716022 Sector Banca de Desarrollo 716023 Sector Banca Múltiple 716031 Sector Empresas Del País 716032 Sector Particulares Del País 716041 Sector Entidades Financieras del Extranjero 716042 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 716053 Sector Fonadin 862600 CRÉDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCIÓN VIGENTES (Quirografarios, Prendarios, Puente, Factoraje, arrendamiento Capitalizable, Otros con Actividad Empresarial) 862700 PAGOS VENCIDOS 862731 Sector Empresas Del País 862732 Sector Particulares Del País 862742 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 862753 Sector Fonadin 862800 PAGOS POR VENCER 862900 ENTRE 1 Y 7 DÍAS 862931 Sector Empresas Del País 862932 Sector Particulares Del País 862942 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 862953 Sector Fonadin 863000 ENTRE 8 Y 30 DÍAS 863031 Sector Empresas Del País 863032 Sector Particulares Del País 863042 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 863053 Sector Fonadin 863100 MAS DE 1 A 3 MESES 863131 Sector Empresas Del País 863132 Sector Particulares Del País 863142 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 863153 Sector Fonadin 863200 MAS DE 3 A 6 MESES 863231 Sector Empresas Del País 863232 Sector Particulares Del País 863242 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 863253 Sector Fonadin 863300 MAS DE 6 A 9 MESES 863331 Sector Empresas Del País 863332 Sector Particulares Del País 863342 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 863353 Sector Fonadin 863400 MAS DE 9 MESES A 1 AÑO 863431 Sector Empresas Del País 863432 Sector Particulares Del País 863442 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 863453 Sector Fonadin 863500 MAS DE 1 AÑO A 2 AÑOS 863531 Sector Empresas Del País 863532 Sector Particulares Del País 863542 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 863553 Sector Fonadin 863600 DE 2 AÑOS EN ADELANTE 863631 Sector Empresas Del País 863632 Sector Particulares Del País 863642 Sector Empresas No Financieras Y Particulares Del Extranjero 863653 Sector Fonadin 142000 CRÉDITOS INTERBANCARIOS SIN RESTRICCIÓN VIGENTES 142022 Sector Banca de Desarrollo 142023 Sector Banca Múltiple 142041 Sector Entidades Financieras del Extranjero ( Bancos Extranjeros) 144000 CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS SIN RESTRICCIÓN VIGENTES 144025 Sector Otros Intermediarios Financieros Públicos 144026 Sector Otros Intermediarios Financieros Privados 144041 Sector Entidades Financieras del Extranjero (Distintos de Bancos Extranjeros) 226000 CRÉDITOS AL GOB. FED. O CON SU GARANTÍA SIN RESTRICCIÓN VIGENTES 226002 Programa De Apoyo A Deudores 226003 Otros Créditos Al Gob. Fed. O Con Su Garantía