01 E 00001 02/01/2012 Comisiones Bancarias Diciembre 2011. 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 60.32 01 E 00002 02/01/2012 Comisiones Bancarias Diciembre 2011. 60.32 60.32 60.32 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 60.32 11150-03005 BBVA Bancomer 0186596258 01 E 00003 02/01/2012 Comisiones Bancarias Diciembre 2011. 60.32 60.32 60.32 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 45.24 11150-03001 BBVA Bancomer 0184154835 01 E 00004 02/01/2012 Comisiones Bancarias Diciembre 2011. 45.24 45.24 45.24 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 60.32 11150-03004 BBVA Bancomer 0186595847 01 E 00005 02/01/2012 Comisiones Bancarias Diciembre 2011. 60.32 60.32 60.32 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 90.48 11150-03003 BBVA Bancomer 0184684974 01 E 00006 02/01/2012 Comisiones Bancarias Diciembre 2011. 90.48 90.48 90.48 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 15.08 15.08 15.08 15.08 01 E 00007 02/01/2012 3 Deshumidificadores KME 70 pint, para Casa Jalisco. Fact 3262833 Ped: 4,DESHUMIDIFICADORES 21120-00020 Silvia Maria Cardenas Jimenez CH 0 15,681.72 15,681.72 21120-00020 Silvia Maria Cardenas Jimenez CH 0 170.08 5641 82700-05641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige CH 0 170.08 5641 82600-05641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige Pagado 170.08 5641 01 E 00008 02/01/2012 Comisiones Bancarias Diciembre 2011. 170.08 15,851.80 16,021.88 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 45.24 11120-03002 BBVA Bancomer 0163753344 45.24 Pag. 1
45.24 45.24 01 E 00009 03/01/2012 2do Pago final del mantenimiento de aire acondicionado y calefacción en el inmueble de Casa Jalisco Fact 21120-00013 Fricold Heating and Cooling CH 0 37,147.83 37,147.83 21120-00013 Fricold Heating and Cooling CH 0 5,336.61 3521 82700-03521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e CH 0 5,336.61 3521 82600-03521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e Pagado 5,336.61 3521 5,336.61 47,821.05 47,821.05 01 E 00010 03/01/2012 Botiquín de primeros auxilios, para Casa Jalisco. Cargo adicional a la Tarjeta periférica de Silvia Maria Card 21120-00020 Silvia Maria Cardenas Jimenez CH 0 2,641.28 2,641.28 21120-00020 Silvia Maria Cardenas Jimenez CH 0 20.47 2531 82700-02531 Medicinas y productos farmacéuticos CH 0 20.47 2531 82600-02531 Medicinas y productos farmacéuticos Pagado 20.47 2531 20.47 2,661.75 2,682.22 01 E 00011 06/01/2012 Fact CJEU/001/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 2,479.62 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 2,479.62 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 2,479.62 2,479.62 4,959.24 4,959.24 01 E 00012 06/01/2012 Fact 17777233.Serv:1 Contrato con Telcel por concepto de telefonía celular. Necesario para el cumplimiento 21120-00008 Radio Movil Dipsa, SA de CV CH 0 476.00 3151 82700-03151 Servicio telefonía celular CH 0 476.00 3151 82600-03151 Servicio telefonía celular Pagado 476.00 3151 476.00 952.00 952.00 01 E 00013 06/01/2012 Fact 45735 A.Serv:3 Convenio de servicio de estacionamiento para vehículos Pointer y Sentra. Convenio de 21120-00027 MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA CH 0 1,311.30 3792 82700-03792 Otros servicios de traslado y hospedaje CH 0 1,311.30 3792 82600-03792 Otros servicios de traslado y hospedaje Pagado 1,311.30 3792 1,311.30 2,622.60 2,622.60 01 E 00014 10/01/2012 Viaticos a TequilaTRASLADAR A LA SRA. ROSA PEREZ PENA DE CHEN ESPOSA DEL EMBAJADOR DE ME Pag. 2
11230-00004 OSCAR OCTAVIO ARCE GARCÍA CH 0 2,622.40 01 E 00015 10/01/2012 Limpieza de las instalaciones Diciembre 2011. Invoice 5014. 2,622.40 2,622.40 2,622.40 21120-00015 Gricelda s Cleaning CH 0 29,378.99 01 E 00016 11/01/2012 Pago de Honorarios Diciembre 2011. Invoice 008 29,378.99 29,378.99 29,378.99 21120-00020 Silvia Maria Cardenas Jimenez CH 0 68,373.24 01 E 00017 11/01/2012 Pago de Honorarios Diciembre 2011. 68,373.24 68,373.24 68,373.24 21120-00011 Blanca Araceli Uribe López CH 0 41,023.94 41,023.94 41,023.94 41,023.94 01 E 00018 11/01/2012 Fact CJEU/002/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 13,674.65 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 13,674.65 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 13,674.65 13,674.65 27,349.30 27,349.30 01 E 00019 11/01/2012 Fact CJEU/003/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 75,894.30 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 75,894.30 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 75,894.30 01 E 00020 12/01/2012 Pago de honorarios mes de Noviembre 2011. Invoice 619 75,894.30 151,788.60 151,788.60 21120-00022 The International Business Law Group CH 0 76,993.74 01 E 00021 12/01/2012 Honoraios a Pago de Honorarios Diciembre 2011. Invoice 625 76,993.74 76,993.74 76,993.74 21120-00022 The International Business Law Group CH 0 130,249.65 130,249.65 Pag. 3
130,249.65 130,249.65 01 E 00022 13/01/2012 Fact CJEU/004/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 185.28 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 185.28 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 185.28 01 E 00023 16/01/2012 Servicio de limpieza de nieve Diembre 2011. Invoice 26528 185.28 370.56 370.56 21120-00016 Hoy Landscaping, INC CH 0 25,637.11 25,637.11 25,637.11 25,637.11 01 E 00024 16/01/2012 Fact 170107.Serv:15 Envio de documentacion a la abogada Georgina Fabian en Chicago 21120-00030 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑÍ CH 0 457.67 3181 82700-03181 Servicio postal CH 0 457.67 3181 82600-03181 Servicio postal Pagado 457.67 3181 457.67 915.34 915.34 01 E 00025 16/01/2012 Fact 909746028.Serv:16 Servicio de mensajería de Chicago a Jaltrade Envio de documentación de Chicago a 21120-00030 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑÍ CH 0 740.11 3181 82700-03181 Servicio postal CH 0 740.11 3181 82600-03181 Servicio postal Pagado 740.11 3181 01 E 00026 16/01/2012 Aportaciones, Cuotas mes de diciembre 2011. 740.11 1,480.22 1,480.22 21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR P CH 0 12,339.54 0144 01 E 00027 16/01/2012 Pago complementario de retenciones mes de Noviembre 2011. 12,339.54 12,339.54 12,339.54 21170-00017 RETENCION ISR 10% HONORARIOS CH 0 849.04 0126 849.04 849.04 849.04 01 E 00028 16/01/2012 Fact CJEU/005/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 549.37 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 549.37 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 549.37 Pag. 4
549.37 1,098.74 1,098.74 01 E 00029 16/01/2012 Para el pago de recargos y actualizaciones del pago complementario de las retenciones de servicios profesi 11230-00005 DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS CH 0 16.96 16.96 16.96 16.96 01 E 00030 16/01/2012 Retenciones mes de Diciembre 2011. Fact NA.Serv:18 Redondeo en el pago a la Tesorería de la Federación 21170-00001 ISR RETENCIONES POR SALARIOS CH 0 121,512.95 131,299.67 21170-00017 RETENCION ISR 10% HONORARIOS CH 0 7,017.82 0126 21170-00023 RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS CH 0 11190-00001 Subsidio al Empleo 3,166.00 21120-00029 TESORERIA DE LA FEDERACION CH 0 0.33 3921 82700-03921 Impuestos y derechos CH 0 0.33 3921 82600-03921 Impuestos y derechos Pagado 0.33 3921 01 E 00031 13/01/2012 Error en la retencion de impuestos de nomina 397.10 0.33 131,697.43 131,697.43 11230-00006 ANTONIO GARCIA MOLINA CH 0 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 01 E 00032 04/01/2012 Pago aportación segun convenio para el proyecto FOEXT 2282 "Consorcio de Exportación Automotriz" 21150-00002 Consorcio de Exportación Automotriz C 32 11150-03003 BBVA Bancomer 0184684974 C 32 133,714.00 133,714.00 133,714.00 133,714.00 01 E 00033 17/01/2012 Fact 026.Serv:10 Honorarios por servicio de soporte en el area de informatica y sistemas de Enero a Marzo 2 21120-00031 GERARDO PEÑA MORENO CH 0 6,606.96 3331 82700-03331 Servicios de consultoría administrativa e informática CH 0 6,606.96 3331 82600-03331 Servicios de consultoría administrativa e informática Pagado 6,606.96 3331 21120-00031 GERARDO PEÑA MORENO 569.57 0126 6,037.39 13,213.92 13,213.92 01 E 00034 17/01/2012 Fact 001.Serv:12 Contrato por honorarios de servicios Administrativos. Contrato por honorarios de servicio 21120-00032 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MEDINA CH 0 8,769.20 3331 82700-03331 Servicios de consultoría administrativa e informática CH 0 8,769.20 3331 82600-03331 Servicios de consultoría administrativa e informática Pagado 8,769.20 3331 Pag. 5
21120-00032 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MEDINA 756.03 0126 8,013.17 17,538.40 17,538.40 01 E 00035 18/01/2012 Viaticos a GUADALAJARACONTINUACION DE TRASLADO A LA SRA. ROSA PEREZ PENA DE CHEN, ESPO 11230-00004 OSCAR OCTAVIO ARCE GARCÍA CH 0 458.00 01 E 00036 18/01/2012 Servicio de mantenimiento general Noviembre, Invoice 001. 458.00 458.00 458.00 21120-00018 MG Drywall And Construction CH 0 13,364.54 01 E 00037 18/01/2012 Servicio de mantenimineto general Diciembre, Invoice 002. 13,364.54 13,364.54 13,364.54 21120-00018 MG Drywall And Construction CH 0 13,364.54 01 E 00038 20/01/2012 Fact 26570 Ped: 3,GASOLINA MAGNA 13,364.54 13,364.54 13,364.54 21120-00033 GASOLINERA TAPATIA LOS ARCOS, SA DE CV CH 0 1,650.00 2611 82700-02611 Combustibles CH 0 1,650.00 2611 82600-02611 Combustibles Pagado 1,650.00 2611 1,650.00 3,300.00 3,300.00 01 E 00039 20/01/2012 Fact CJEU/006/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 1,477.50 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 1,477.50 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 1,477.50 01 E 00040 13/01/2012 Pago Nómina 2012-1 1,477.50 2,955.00 2,955.00 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR CH 0 150,736.75 1131 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR CH 0 6,116.07 1713 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR CH 0 363.42 1311 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR CH 0-69,199.82 82700-01131 Sueldos Base CH 0 150,736.75 1131 82600-01131 Sueldos Base Apr 77 150,736.75 1131 82700-01713 Ayuda para pasajes CH 0 6,116.07 1713 82600-01713 Ayuda para pasajes Apr 77 6,116.07 1713 Pag. 6
82700-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad CH 0 363.42 1311 82600-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad Apr 77 363.42 1311 01 E 00041 13/01/2012 CUOTAS SEDAR 88,016.42 245,232.66 245,232.66 21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR P CH 0 2,884.43 01 E 00042 13/01/2012 APORTACION PATRONAL 2,884.43 2,884.43 2,884.43 21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR P CH 0 13,566.35 01 E 00043 13/01/2012 RETENCION APORTACION PATRONAL 13,566.35 13,566.35 13,566.35 21170-00024 APORTACION A FONDO DE PENSIONES CH 0 11,305.26 01 E 00044 13/01/2012 ABONO A PCP 11,305.26 11,305.26 11,305.26 21170-00025 ABONO PCP CH 0 20,086.55 01 E 00045 13/01/2012 ABONO A PCV 20,086.55 20,086.55 20,086.55 21170-00030 ABONO PCV CH 0 1,677.38 01 E 00046 13/01/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph) 1,677.38 1,677.38 1,677.38 21170-00028 ABONO PH CH 0 4,652.67 01 E 00047 13/01/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp) 4,652.67 4,652.67 4,652.67 21170-00026 ABONO A PLMP CH 0 3,159.34 01 E 0 13/01/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f pcv) 3,159.34 3,159.34 3,159.34 21170-00031 FONDO DE GARANTIA PCV CH 0 45.36 Pag. 7
45.36 01 E 00049 13/01/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH) 45.36 45.36 21170-00029 FONDO DE GARANTIA PH CH 0 241.95 01 E 00050 13/01/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp) 241.95 241.95 241.95 21170-00027 FONDO DE GARANTIA PLMP CH 0 204.10 01 E 00051 13/01/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda) 204.10 204.10 204.10 21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR P CH 0 4,522.14 01 E 00052 23/01/2012 Nextel servicio Diciembre 2011. Fct-53177525 4,522.14 4,522.14 4,522.14 21120-00004 Comunicaciones Nextel de México, SA de CV CH 0 3,865.32 3,865.32 3,865.32 3,865.32 01 E 00053 23/01/2012 Adquisición de 2 portales de 13x6 pies de alto,en el estacionamiento del inmueble Casa Jalisco. Invoice 4290 21120-00019 Romero Steel Company, INC. CH 0 29,642.58 29,642.58 29,642.58 29,642.58 01 E 00054 23/01/2012 Fact NA.Serv:23 Cargo del banco por diferencia cambiaria de la devolución de 1000 usd del pago a MG Dryw 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 470.85 3511 82700-03511 Conservación y mantenimiento de inmuebles CH 0 470.85 3511 82600-03511 Conservación y mantenimiento de inmuebles Pagado 470.85 3511 470.85 941.70 941.70 01 E 00055 23/01/2012 Fact NA2.Serv:25 Cargo del banco por diferencia cambiaria de la devolución de 1000 usd del pago a MG Dry 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 461.02 3511 82700-03511 Conservación y mantenimiento de inmuebles CH 0 461.02 3511 82600-03511 Conservación y mantenimiento de inmuebles Pagado 461.02 3511 461.02 922.04 922.04 Pag. 8
01 E 00056 23/01/2012 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos 21290-10001 JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA CH 0 581.00 581.00 581.00 581.00 01 E 00057 23/01/2012 Fact CJEU/007/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 28,346.63 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 28,346.63 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 28,346.63 01 E 00058 24/01/2012 Instalación de vidrio en puerta trasera del inmueble. 28,346.63 56,693.26 56,693.26 21120-00021 The Field Development Group Incorporated CH 0 9,519.20 9,519.20 9,519.20 9,519.20 01 E 00059 24/01/2012 8 Compartimientos de almacenaje de 5x7 pies de alto, con puerta y cerradura. Invoice4289 21120-00019 Romero Steel Company, INC. CH 0 52,737.92 52,737.92 52,737.92 52,737.92 01 E 00060 24/01/2012 Mano de obra instalación de 8 bodegas y portales en el estacionemiento. Invoice 4351. 21120-00019 Romero Steel Company, INC. CH 0 43,508.79 43,508.79 43,508.79 43,508.79 01 E 00061 24/01/2012 Fact CJEU/008/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 13,184.48 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 13,184.48 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 13,184.48 13,184.48 26,368.96 26,368.96 01 E 00062 24/01/2012 Fact CJEU/010/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 534.25 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 534.25 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 534.25 534.25 1,068.50 1,068.50 01 E 00063 25/01/2012 Fact CJEU/011/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man Pag. 9
21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 22,345.35 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 22,345.35 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 22,345.35 22,345.35 44,690.70 44,690.70 01 E 00064 26/01/2012 Fact 402.Serv:4 Contrato de renta de contenedor metalico con número 8-C Servicio anual de la renta de con 21120-00035 JOSE ANTONIO CORVERA ORDAZ CH 0 3,330.00 3291 82700-03291 Arrendamientos especiales CH 0 3,330.00 3291 82600-03291 Arrendamientos especiales Pagado 3,330.00 3291 3,330.00 6,660.00 6,660.00 01 E 00065 26/01/2012 Fact 59343.Serv:7 Pago vales de despensa En cumplimiento al Plan de prevision social establecido por la A 21120-00036 Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV CH 0 18,375.41 1712 82700-01712 Ayuda para despensa CH 0 18,375.41 1712 82600-01712 Ayuda para despensa Pagado 18,375.41 1712 18,375.41 21120-00036 Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV CH 0 1,055.12 3999 82700-03999 Servicios integrales CH 0 1,055.12 3999 82600-03999 Servicios integrales Pagado 1,055.12 3999 01 E 00066 26/01/2012 Servicio de mantenimineto general Diciembre, Invoice 002, 2o Intento de pago 1,055.12 38,861.06 38,861.06 21120-00018 MG Drywall And Construction CH 0 13,064.44 01 E 00067 27/01/2012 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos 13,064.44 13,064.44 13,064.44 21290-10002 ALBERTO RUIZ FERNANDEZ CH 0 5,554.00 5,554.00 5,554.00 5,554.00 01 E 00068 27/01/2012 Fact 2116.Serv:17 Servicio de traduccion de los estatutos de Casa Jalisco en EU (27 cuartillas) Traduccion 21120-00037 VALCARSI, S.C. CH 0 4,698.00 3391 82700-03391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales CH 0 4,698.00 3391 82600-03391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Pagado 4,698.00 3391 4,698.00 9,396.00 9,396.00 01 E 00069 27/01/2012 Fact 52824752.Serv:6 Contrato con Telmex por el servicio de telefonia que incluye renta de línea, 200 llamad Pag. 10
21120-00010 Teléfonos de México SAB de CV CH 0 584.62 3141 82700-03141 Servicio telefonía tradicional CH 0 584.62 3141 82600-03141 Servicio telefonía tradicional Pagado 584.62 3141 21120-00010 Teléfonos de México SAB de CV CH 0 1,883.38 3171 82700-03171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d CH 0 1,883.38 3171 82600-03171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d Pagado 1,883.38 3171 2,468.00 4,936.00 4,936.00 01 E 00070 27/01/2012 Fact CJEU/014/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 4,932.06 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 4,932.06 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 4,932.06 01 E 00071 27/01/2012 Pago Nómina 2012-2 4,932.06 9,864.12 9,864.12 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR CH 0 150,736.75 1131 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR CH 0 6,116.07 1713 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR CH 0 363.42 1311 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR CH 0-69,199.82 82700-01131 Sueldos Base CH 0 150,736.75 1131 82600-01131 Sueldos Base Apr 96 150,736.75 1131 82700-01713 Ayuda para pasajes CH 0 6,116.07 1713 82600-01713 Ayuda para pasajes Apr 96 6,116.07 1713 82700-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad CH 0 363.42 1311 82600-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad Apr 96 363.42 1311 01 E 00072 27/01/2012 CUOTAS SEDAR 88,016.42 245,232.66 245,232.66 21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR P CH 0 2,884.43 2,884.43 2,884.43 2,884.43 01 E 00073 27/01/2012 Fact CJEU/012/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 277.47 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 277.47 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 277.47 277.47 Pag. 11
554.94 554.94 01 E 00074 27/01/2012 Fact CJEU/013/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 5,037.64 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 5,037.64 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 5,037.64 5,037.64 10,075.28 10,075.28 01 E 00075 30/01/2012 Fact CJEU/017/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 964.37 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 964.37 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 964.37 964.37 1,928.74 1,928.74 01 E 00076 30/01/2012 Fact CJEU/016/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 894.21 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 894.21 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 894.21 894.21 1,788.42 1,788.42 01 E 00077 30/01/2012 Fact CJEU/015/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 1,444.72 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 1,444.72 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 1,444.72 01 E 00078 30/01/2012 Servicio de mantenimiento general Noviembre, Invoice 001. 1,444.72 2,889.44 2,889.44 21120-00018 MG Drywall And Construction CH 0 13,024.43 13,024.43 13,024.43 13,024.43 01 E 00079 30/01/2012 Fact CJEU/008/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 13,024.43 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 13,024.43 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 13,024.43 13,024.43 26,048.86 26,048.86 Pag. 12
01 E 00080 23/01/2012 Compra de hojas color plata y mica adherente P/inventario. Maniobras del mobiliario en la bodega metalica. 21120-00001 Abastecedora Lumen, S.A. de C.V. CH 0 193.95 21120-00002 Axel Ernesto Vergara Campos CH 0 1,160.00 193.95 1,160.00 21120-00005 Embotelladora Zapopan, S.A. de C.V. CH 0 150.00 21120-00007 Goverui, S.A de C.V. CH 0 278.40 21120-00009 Sindicato de trabajadores y empleados en of. y ser CH 0 450.00 150.00 278.40 450.00 2,232.35 2,232.35 01 E 00081 25/01/2012 Fact NA3.Serv:33 Cargo del banco por diferencia cambiaria de la devolucion de 1000 USD delpago a MGDry 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 448.15 3511 82700-03511 Conservación y mantenimiento de inmuebles CH 0 448.15 3511 82600-03511 Conservación y mantenimiento de inmuebles Pagado 448.15 3511 448.15 896.30 896.30 01 E 00082 31/01/2012 Fact 028.Serv:10 Honorarios por servicio de soporte en el area de informatica y sistemas de Enero a Marzo 2 21120-00031 GERARDO PEÑA MORENO CH 0 6,606.96 3331 82700-03331 Servicios de consultoría administrativa e informática CH 0 6,606.96 3331 82600-03331 Servicios de consultoría administrativa e informática Pagado 6,606.96 3331 21120-00031 GERARDO PEÑA MORENO 569.57 0126 6,037.39 13,213.92 13,213.92 01 E 00083 31/01/2012 Fact 002.Serv:12 Contrato por honorarios de servicios Administrativos. Contrato por honorarios de servicio 21120-00032 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MEDINA CH 0 8,769.20 3331 82700-03331 Servicios de consultoría administrativa e informática CH 0 8,769.20 3331 82600-03331 Servicios de consultoría administrativa e informática Pagado 8,769.20 3331 21120-00032 LUIS HUMBERTO MARTINEZ MEDINA 756.03 0126 01 E 00084 31/01/2012 APORTACION PATRONAL 8,013.17 17,538.40 17,538.40 21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR P CH 0 13,566.35 13,566.35 13,566.35 13,566.35 Pag. 13
01 E 00085 31/01/2012 RETENCION APORTACION PATRONAL 21170-00024 APORTACION A FONDO DE PENSIONES CH 0 11,305.26 01 E 00086 31/01/2012 ABONO A PCP 11,305.26 11,305.26 11,305.26 21170-00025 ABONO PCP CH 0 20,086.55 01 E 00087 31/01/2012 ABONO A PCV 20,086.55 20,086.55 20,086.55 21170-00030 ABONO PCV CH 0 1,677.38 01 E 00088 31/01/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp) 1,677.38 1,677.38 1,677.38 21170-00026 ABONO A PLMP CH 0 3,159.34 01 E 00089 31/01/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f pcv) 3,159.34 3,159.34 3,159.34 21170-00031 FONDO DE GARANTIA PCV CH 0 45.36 01 E 00090 31/01/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH) 45.36 45.36 45.36 21170-00029 FONDO DE GARANTIA PH CH 0 241.95 01 E 00091 31/01/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp) 241.95 241.95 241.95 21170-00027 FONDO DE GARANTIA PLMP CH 0 204.10 01 E 00092 31/01/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda) 204.10 204.10 204.10 21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR P CH 0 4,522.14 01 E 00093 31/01/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph) 4,522.14 4,522.14 4,522.14 21170-00028 ABONO PH CH 0 4,652.67 Pag. 14
4,652.67 4,652.67 4,652.67 01 E 00094 31/01/2012 Fact 627.Serv:20 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios legales del despacho 21120-00022 The International Business Law Group CH 0 60,350.00 3311 82700-03311 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionado CH 0 60,350.00 3311 82600-03311 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionado Pagado 60,350.00 3311 11390-00001 The International Bussiness Law 60,350.00 120,700.00 120,700.00 01 E 00095 19/01/2012 Fact FSGDL-431546.Serv:38 Poliza de Seguros de Autos - Derby VW 2005, Nissan Tsuru 1997 y Pointer VW 2 21120-00051 ABA SEGUROS S.A. DE C.V. C 1148 9,020.92 3451 C 1148 9,020.92 18,041.84 18,041.84 01 E 0 13/01/2012 Fact NA8.Serv:48 Solicitud de copia de estado de cuenta 5898 ya que el banco no lo emitió porque estaba en 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 118.32 3411 82700-03411 Servicios financieros y bancarios CH 0 118.32 3411 82600-03411 Servicios financieros y bancarios Pagado 118.32 3411 11150-03006 BBVA Bancomer 0186595898 01 E 00097 31/01/2012 Pago a proveedores. 118.32 236.64 236.64 21120-00025 Village of melrose Park CH 0 3,008.50 11250-00002 Silvia Maria Cardenas Jimenez 01 E 00098 31/01/2012 Pago a proveedores. 3,008.50 3,008.50 3,008.50 21120-00017 Menards CH 0 5,050.78 11250-00002 Silvia Maria Cardenas Jimenez 01 E 00099 31/01/2012 Pago a proveedores. 5,050.78 5,050.78 5,050.78 21120-00023 Target CH 0 2,315.01 11250-00002 Silvia Maria Cardenas Jimenez 01 E 00100 31/01/2012 Pago a proveedores. 2,315.01 2,315.01 2,315.01 21120-00024 The Home Depot CH 0 386.65 11250-00002 Silvia Maria Cardenas Jimenez 386.65 386.65 386.65 Pag. 15
01 E 00101 31/01/2012 Pago a proveedores. 21120-00012 Costco CH 0 2,174.95 11250-00002 Silvia Maria Cardenas Jimenez 01 E 00102 31/01/2012 Pago a proveedores. 2,174.95 2,174.95 2,174.95 21120-00014 Flood Brothers CH 0 2,611.50 11250-00002 Silvia Maria Cardenas Jimenez 01 E 00103 31/01/2012 Pago de deducible por extravio de telefono celular, cargado por Sprint Wireless. 2,611.50 2,611.50 2,611.50 11230-00013 SILVIA MARIA CARDENAS JIMENEZ CH 0 1,326.00 1,326.00 1,326.00 1,326.00 01 E 00104 31/01/2012 Fact CJEU/013/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 3,711.64 82700-0 Transferencias para el sector privado externo CH 0 3,711.64 82600-0 Transferencias para el sector privado externo Pagado 3,711.64 01 E 00105 13/01/2012 APORTACION PATRONAL 3,711.64 7,423.28 7,423.28 21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR P CH 0 13,566.35 1431 82600-01431 Cuotas a pensiones CH 0 13,566.35 1431 82500-01431 Cuotas a pensiones 13,566.35 1431 82700-01431 Cuotas a pensiones CH 0 13,566.35 1431 82600-01431 Cuotas a pensiones Pagado 13,566.35 1431 01 E 00106 13/01/2012 CUOTAS SEDAR 13,566.35 40,699.05 40,699.05 21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR P CH 0 2,884.43 1432 82600-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) CH 0 2,884.43 1432 82500-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 2,884.43 1432 82700-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) CH 0 2,884.43 1432 82600-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Pagado 2,884.43 1432 01 E 00107 13/01/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda) 2,884.43 8,653.29 8,653.29 21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR P CH 0 4,522.14 1421 Pag. 16
82600-01421 Cuotas para la vivienda CH 0 4,522.14 1421 82500-01421 Cuotas para la vivienda 4,522.14 1421 82700-01421 Cuotas para la vivienda CH 0 4,522.14 1421 82600-01421 Cuotas para la vivienda Pagado 4,522.14 1421 01 E 00108 13/01/2012 APORTACION PATRONAL 4,522.14 13,566.42 13,566.42 21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR P CH 0 13,566.35 1431 82600-01431 Cuotas a pensiones CH 0 13,566.35 1431 82500-01431 Cuotas a pensiones 13,566.35 1431 82700-01431 Cuotas a pensiones CH 0 13,566.35 1431 82600-01431 Cuotas a pensiones Pagado 13,566.35 1431 01 E 00109 13/01/2012 CUOTAS SEDAR 13,566.35 40,699.05 40,699.05 21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR P CH 0 2,884.43 1432 82600-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) CH 0 2,884.43 1432 82500-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 2,884.43 1432 82700-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) CH 0 2,884.43 1432 82600-01432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Pagado 2,884.43 1432 01 E 00110 13/01/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda) 2,884.43 8,653.29 8,653.29 21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR P CH 0 4,522.14 1421 82600-01421 Cuotas para la vivienda CH 0 4,522.14 1421 82500-01421 Cuotas para la vivienda 4,522.14 1421 82700-01421 Cuotas para la vivienda CH 0 4,522.14 1421 82600-01421 Cuotas para la vivienda Pagado 4,522.14 1421 4,522.14 13,566.42 13,566.42 Pag. 17