Fondo de Inversión Colectiva BBVA Fam FACT SHEET Datos 31 de julio de 2018
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Descripción del Portafolio La estrategia del Fondo está encaminada a proporcionar a sus inversionistas, una alternativa de inversión a la vista con un perfil de riesgo medio-bajo, a través de una gestión activa en instrumentos de renta fija, que propenda por la conservación del capital y la obtención de atractivas rentabilidades. Calificación S2/AAAf Otorgada por Fitch Ratings Colombia Escala de Riesgo: Medio Bajo Rentabilidades Históricas (E.A) Participaciones Clase A Clase B Clase C Clase D Clase E Clase F Clase H Tipo de Cliente Cliente Inversionista Inversionista Profesional Sector Construcción Sector Industria Sector Educativo Fideicomisos Sector Financiero Último mes 3.325% 3.888% 4.291% 4.394% 4.084% 2.658% 4.291% Últimos 6 meses 4.171% 4.738% 5.144% 5.249% 4.936% 3.498% 5.144% Año Corrido 4.172% 4.740% 5.146% 5.250% 4.937% 3.500% 5.146% Último Año 4.652% 5.222% 5.630% 5.735% 5.421% 3.866% 5.630% Composición del Portafolio Por tipo de renta Composición del activo 13% Cuenta Cte/Ahorros 30% 13% 14% 30% TF DTF IBR 70% Disponible Inversion 30% IPC Por sector económico Inversiones por plazos 13% Más de 5 años 0.85% Financiero 3 a 5 años 1.33% 87% Entidades Públicas 1 a 3 años 180 a 365 días 27.17% 51.12% 1 a 180 días 19.53%
COR ASOC-INTERES CORP-CAPITAL TRUST CORREVAL-FONVAL A DAVI-SUPERIOR TP S1 OLD MUTUAL-EFECTIVO D BBVA-FAM A FIDU CENTRAL-ABIERTA DAVIV-CONSOLIDAR POPULAR-RENTAR OCCI-OCCIRENTA D VAL BANC-RENT LIQ BANCOL-FIDUCUENTA AGRA-CONFIRENTA PREVI-EFECTIVO ULTRASER-LIQUIDEZ P3 BOGOTA-SUMAR TP6 GEST FIDU -GESTION 4.46% 4.44% 4.28% 4.25% 4.23% 4.17% 4.15% 4.13% 3.99% 3.99% 3.91% 3.87% 3.86% 3.75% 3.71% 3.52% 3.27% Fondo de Inversión Colectiva Abierto BBVA Fam clase A Vs Peer Group Promedio PG: 3.99% Rentabilidad Año Corrido (%) E.A Comportamiento Rentabilidad E.A mensual comparada con la competencia 6.08% 4.37% 4.04% 4.21% 5.01% 4.97% 3.81% 3.57% 3.16% 3.04% 3.33% 3.03% feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 Peer Group BBVA - FAM
Volatilidad Sumar Confirenta Rentar Fondo de Inversión Colectiva Abierto Relación Riesgo/Retorno corte Año Corrido 0.19% Fam A Capital Trust Fam B 0.17% Old Mutual 0.15% Central Abierta 0.13% 0.11% Liquidez Promedio Occirenta 0.09% Fiducuenta Consolidar Interes Superior Rentaliquidez Efectivo Previsora 0.07% 3.30% 3.80% 4.30% 4.80% 5.30% Rentabilidad Evolución Valor del Fondo (Mill COP) $1,702,489 $1,241,745 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Evolución composición por tipo de renta 4.03% 1.61% 10.50% 10.34% 10.59% 7.12% 6.99% 7.60% 11.60% 15.57% 17.07% 11.29% 12.68% 13.10% 8.32% 8.64% 12.60% 17.49% 15.23% 14.30% UVR IPC IBR 42.28% 40.67% 35.53% 32.27% 33.77% 29.90% DTF TF Cuenta Cte/Ahorros 28.51% 26.43% 29.21% 26.60% 28.06% 30.10% feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 Conclusiones Con respecto a la relación riesgo/retorno el Sharpe Ratio año corrido en el mes de julio fue de 1.88 para Fam clase B. En la evolución de la composición del portafolio se evidenciaron algunas variaciones frente al mes anterior, destacándose un incremento en cuenta Cte/Ahorros y una disminución en tasa fija El Fondo BBVA Fam creció un 1.58% en AUM s pasando de $1,676,075 en junio a $1,702,489 en julio
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Glosario de términos Portafolio: un portafolio o cartera es una combinación de las inversiones realizadas por una institución o un individuo. Renta fija: son las inversiones que permiten conocer de manera anticipada cuáles serán las condiciones de plazo y rentabilidad por la compra o venta de títulos valores. Ejemplo: CDT, títulos de deuda pública o privada etc. Renta variable: renta variable es la denominación que usualmente se da a la inversión en activos que no garantizan la devolución del capital invertido ni la percepción de una determinada renta, ni en cuantía ni en tiempo. Las acciones son el activo financiero de renta variable por excelencia. Sharpe Ratio: se define como la relación existente entre el beneficio adicional de un fondo de inversión, medido como la diferencia entre la rentabilidad del fondo en concreto y la de un activo sin riesgo, y su volatilidad, medida como su desviación típica. DTF: es la tasa de interés que en promedio se comprometieron a pagar a los ahorradores los bancos, las corporaciones de ahorro y vivienda, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial por los certificados de depósito a término (CDT) con plazo de 90 días abiertos durante la última semana. Peer Group: fondos comparables de la competencia. IBR: es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. Riesgo: es el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión. En términos generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad de la inversión. Existen varias clases de riesgos: de mercado, solvencia, jurídico, de liquidez, de tasa de cambio, riesgo de tasa de interés. Rentabilidad: es la relación, generalmente expresada en porcentaje, entre el rendimiento económico que proporciona una inversión y lo que se ha invertido en ella. Títulos de deuda: es un préstamo que le hace un inversor a una empresa o gobierno (emisor), de acuerdo a un cronograma establecido en las condiciones de emisión. Los títulos de deuda también son conocidos como bonos. Volatilidad: es un indicador que mide la variación de los precios de un título, y se traduce como una medida del riesgo. IPC: sigla de índice de precios al consumo, valor numérico que refleja las variaciones que experimentan los precios en un período determinado. AUM: Assets Under Management / Activos Bajo Administración BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria es prestataria del uso de la red de oficina de BBVA Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión, existe un prospecto de inversión donde se contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet www.bbvaassetmanagement.co / Renta Fija / Renta Fija Corto Plazo / Seleccionando la clase de participación que se quiere consultar. las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado, los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión colectiva no son depósitos ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de garantías de instituciones financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. la inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.