PROYECTO DE Presupuesto General del Estado Vigencia Fiscal 2011 Julio de 2010 1
BALBOAS PORCENTAJE PRODUCTO INTERNO BRUTO 2000-2011 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 (A PRECIOS CORRIENTES) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (E) 2010 (E) 2011 (Py) PIB CORRIENTE (MILLONES DE B/.) PIB CORRIENTE (CAMBIO %) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 AÑO PIB CORRIENTE PIB REAL: BASE 1996 MILLONES DE B/. CAMBIO(%) MILLONES DE B/. CAMBIO(%) 2000 11,620.5 1.4 11,370.9 2.7 2001 11,807.5 1.6 11,436.2 0.6 2002 12,272.4 3.9 11,691.1 2.2 2003 12,933.2 5.4 12,182.8 4.2 2004 14,179.3 9.6 13,099.2 7.5 2005 15,464.7 9.1 14,041.2 7.2 2006 17,137.0 10.8 15,238.6 8.5 2007 19,793.7 15.5 17,084.4 12.1 2008 23,183.9 17.1 18,917.6 10.7 2009 (E) 24,349.4 5.0 19,374.2 2.4 2010 (E) 26,540.8 9.0 20,536.6 6.0 2011 (Py) 29,062.2 9.5 21,871.5 6.5 2
Supuesto Macroeconómico Estimación de Ingresos Corrientes del Gobierno Central 2011 2011 PIB Nominal en 9.5% Real 6.5% La presión tributaria se estima en 14% 2011. Estimado de ingresos 2010: real de enero a junio y estimado de julio a diciembre. Estimado de Ingresos Fiscales para el 2011 preparado por el Viceministerio de Finanzas. Presupuesto de la CSS aprobado por su Junta Directiva. 3
Supuesto Macroeconómico Estimación de Ingresos Corrientes (cont.) 2010 B/.74.0 millones y 2011 B/.60.0 millones de intereses del Fondo Fiduciario. 2011 se incorporan B/.839.0 millones provenientes de peajes, dividendos y servicios públicos a pagar por la Autoridad del Canal de Panamá. 2011 se incorporan B/.70.0 millones de dividendos de Cable and Wireless y B/.76.0 millones de las empresas eléctricas. 2011 B/.278.4 millones de aporte al fisco de las Entidades Públicas. 4
Incidencia en los Gastos 2011 (Preliminar) Impacto de la Ley 51 de Seguridad Social Programa de Invalidez, Vejez y Muerte B/. 125.0M Programa Enfermedad y Maternidad B/. 25.0M B/.150.0M Aumentos Salariales B/. 86.3M Seguridad Pública B/. 20.1M Acuerdo AFUSA (Asoc. Funcionarios MINSA) B/. 2.7M Acuerdo REMES (Registros y Estadísticas de la Salud) B/. 1.0M Control de Vectores (Ley 24-30/04/09) B/. 0.6M Hospital San Miguel Arcángel (HSMA) B/. 10.9M Equiparación Salarial (Docentes de Primaria con Media) B/. 3.2M CSS (Incremento Neto) B/. 47.8M Subsidio a Mayores de 70 años (anualización) B/. 84.0M Bono por Productividad (CONAGREPROSA, ANEP y CONALAC) B/. 3.9M Energía: Subsidio tarifario B/. 65.0M Ajustes a las Pensiones B/. 50.6M a 164,000 Pensionados (B/.15.0 + B/.10.0 = B/.25.0 2009 / 2010) 5
Programa de Inversiones Públicas 2011 Tienen prioridad los proyectos en ejecución, garantizándose los recursos para su continuidad. Se incluyen los proyectos de la Concertación Nacional para el Desarrollo (no menor de B/.350M), de los sectores de salud, educación, vivienda, agropecuario, transporte, turismo, seguridad ciudadana, apoyo a la micro y pequeña empresa, Desarrollo Sostenible de Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, desarrollo de las comunidades marginadas y Obras Comunitarias, Proyecto del Metro Urbano (B/. 500 millones), PRODEC, Cadena de Frio, PROINLO, PRODEM, PRONAT, financiados con recursos del Canal, del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, Fideicomiso de Colón, ingresos propios del Estado y donaciones. 6
Programa de Inversiones Públicas 2011 (Continuación) Los proyectos de inversión propuestos deben cumplir con todos los procesos administrativos y etapas previas a su ejecución y presentar su respectivo cronograma mensual de ejecución física y financiera de la obra. Las solicitudes de equipos y maquinarias deben contar con la justificación de su necesidad, el detalle y especificaciones para cada caso, las cantidades requeridas y los costos unitarios y totales estimados. 7
Proyecto de Presupuesto 2011 (En Millones de Balboas) GOBIERNO INSTITUCIONES EMPRESAS INTERMEDIARIOS T O T A L DETALLE CENTRAL DESCENTRALIZADAS PUBLICAS FINANCIEROS INGRESOS 7,118 3,246 717 1,928 13,009 CORRIENTES 5,458 2,613 630 389 9,090 DE CAPITAL 1,660 633 87 1,539 3,919 GASTOS 6,371 3,821 758 2,059 13,009 CORRIENTES 3,401 2,637 469 408 6,915 DE CAPITAL 2,970 1,184 289 1,651 6,094 Inversión 2,391 1,182 275 1,638 5,486 Amortización 579 2 14 13 608 SUPERAVIT o DEFICIT 747-575 -41-131 0 NOTA: Las cifras corresponden a valores netos que excluyen las transferencias interinstitucionales 8
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GRUPOS INSTITUCIONALES (EN MILLONES BALBOAS) INGRESOS GASTOS CORRIENTES DE CAPITAL TOTAL CORRIENTES DE CAPITAL TOTAL GOBIERNO CENTRAL (R)2011 5,741 1,675 7,416 4,095 3,321 7,416 (L)2010 5,065 1,003 6,068 3,563 2,505 6,068 INSTITUCIONES (R)2011 3,044 810 3,854 2,658 1,196 3,854 DESCENTRALIZADAS (L)2010 2,701 433 3,134 2,466 668 3,134 EMPRESAS (R)2011 834 191 1,025 725 300 1,025 PUBLICAS (L)2010 768 177 945 672 273 945 INTERMEDIARIOS (R)2011 462 1,597 2,059 394 1,665 2,059 FINANCIEROS (L)2010 431 1,234 1,665 369 1,296 1,665 TOTAL (R)2011 10,081 4,273 14,354 7,872 6,482 14,354 (L)2010 8,965 2,847 11,812 7,070 4,742 11,812 MENOS TRANSFERENCIAS (R)2011 991 354 1,345 991 354 1,345 INTERINSTITUCIONALES (L)2010 908 329 1,237 908 329 1,237 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (R)2011 9,090 3,919 13,009 6,881 6,128 13,009 DEL ESTADO (L)2010 8,057 2,518 10,575 6,162 4,413 10,575 (R) RECOMENDADO (L) LEY 9
Ingresos Corrientes y de Capital - Sector Público. Proyecto 2011 (En Millones de Balboas) REAL LEY MODIFICADO ESTIMADO PROYECTO DETALLE 2009 2010 2010 2010 2011 DIFERENCIA 1 2 3 4 5 6=5-2 TOTAL 11,133.8 10,574.9 11,277.8 10,798.1 13,009.3 2,434.4 INGRESOS CORRIENTES 6,968.8 8,056.6 8,162.3 8,121.3 9,090.2 1,033.6 TRIBUTARIOS 4,349.8 5,101.8 5,101.8 5,094.6 5,922.4 820.6 Directos 3,096.4 3,551.4 3,551.4 3,450.6 3,958.6 407.2 Renta 1,310.1 1,554.4 1,554.4 1,477.3 1,655.5 101.1 Persona Natural 38.8 39.7 39.7 39.7 42.6 2.9 Persona Juridica 640.9 723.8 723.8 701.9 812.2 88.4 Planilla 394.9 444.5 444.5 400.9 426.6-17.9 Comision del Canal 62.1 69.0 69.0 52.6 62.0-7.0 Zona Libre 17.9 30.0 30.0 22.2 31.9 1.9 Dividendos 44.1 79.7 79.7 82.8 84.6 4.9 Complementario 46.5 66.5 66.5 80.9 82.4 15.9 Trans.Bienes Inmuebles 24.4 37.5 37.5 34.0 40.4 2.9 Ganancia Valores 15.4 25.5 25.5 22.9 29.8 4.3 Ganancia B. Inmuebles 25.1 38.2 38.2 39.4 43.0 4.8 Sobre Propiedad y Patrimonio 167.3 271.3 271.3 247.8 303.5 32.2 Seguridad Social 1,478.4 1,562.8 1,562.8 1,562.8 1,819.2 256.4 Seguro Educativo 140.6 162.9 162.9 162.7 180.4 17.5 Indirectos 1,253.4 1,550.4 1,550.4 1,644.0 1,963.8 413.4 I.T.B.M.S. 557.2 741.9 741.9 796.6 968.7 226.8 Importacion 260.7 283.0 283.0 334.7 377.9 94.9 Ventas 296.5 458.9 458.9 461.9 590.8 131.9 Importacion 390.2 423.9 423.9 430.5 453.0 29.1 Prod. Venta de Consumo 259.7 330.9 330.9 365.2 479.9 149.0 Otros 46.3 53.7 53.7 51.7 62.2 8.5 NO TRIBUTARIOS 1,958.5 2,294.1 2,295.9 2,231.1 2,452.7 158.6 Rentas de Activos 340.6 453.7 453.7 403.3 477.5 23.8 Utilidades de Empresas 608.8 701.9 701.9 701.9 765.9 64.0 Transferencias Corrientes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tasas y Derechos 809.4 911.8 911.8 911.1 969.8 58.0 Contribucion de Mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ingresos Varios 199.7 226.7 228.5 214.8 239.5 12.8 SALDO EN CAJA Y BANCO 21.5 1.1 6.7 53.9 0.0-1.1 FONDOS INCORPORADOS 43.6 39.5 39.5 40.0 40.0 0.5 FONDO FIDUCIARIO 78.5 74.0 74.0 74.0 60.0-14.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES 516.9 546.1 644.4 627.7 615.1 69.0 INGRESOS DE CAPITAL 4,165.0 2,518.3 3,115.5 2,676.8 3,919.1 1,400.8 RECURSOS DEL PATRIM. 2,684.9 1,371.8 1,371.8 1,353.6 1,636.7 264.9 Venta de Activos 17.8 93.6 93.6 80.6 143.1 49.5 Recuperacion de Colocaciones 975.4 281.7 281.7 281.7 72.6-209.1 Recup. de Prestamo 1,691.7 996.5 996.5 991.3 1,421.0 424.5 RECURSOS DEL CREDITO 1,103.2 937.1 959.1 566.6 1,589.7 652.6 Credito Interno 125.7 27.0 49.0 139.5 46.9 19.9 Credito Externo 977.5 910.1 910.1 427.1 1,542.8 632.7 SALDO EN CAJA Y BANCO 376.9 182.2 784.6 756.6 655.2 473.0 Fondo Fiduciario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Disponible Libre en Bco. 376.9 182.2 784.6 756.6 655.2 473.0 Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DONACIONES 0.0 27.2 0.0 0.0 37.5 10.3 10
Egresos por Grupo de Gastos Sector Público. Proyecto 2011 (En Millones de Balboas) REAL LEY MODIFICADO PROYECTO % DETALLE 2009 2010 2010 2011 CRECIMIENTO 1 2 3 4 5=4/2 TOTAL 10,136.9 10,574.9 11,277.8 13,009.3 23.0 OPERACION 2,937.7 3,444.0 3,426.6 3,990.3 15.9 Servicios Personales 1,916.7 2,322.0 2,322.0 2,590.0 11.5 Servicios no Personales 582.3 637.6 634.5 799.2 25.3 Materiales y Suministros 382.2 443.3 425.4 544.7 22.9 Maquinaria y Equipo 37.1 21.4 26.3 35.1 64.0 Inversion Financiera 2.3 2.3 2.4 2.6 13.0 Asignaciones Globales 17.1 17.4 16.0 18.7 7.5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,633.4 1,852.1 1,924.6 2,061.9 11.3 SEGURO EDUCATIVO 77.1 55.8 55.8 61.7 10.6 SERVICIO DE LA DEUDA 2,365.4 1,350.5 1,265.2 1,409.0 4.3 Intereses 796.8 834.5 797.6 801.0-4.0 Amortización 1,568.6 516.0 467.6 608.0 17.8 INVERSIONES 3,123.3 3,872.5 4,605.6 5,486.4 41.7 Directas 1,744.9 2,533.0 2,692.2 3,379.6 33.4 Financieras 1,378.4 1,339.5 1,913.4 2,106.8 57.3 11
PRESUPUESTO SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD MODIFICADO 2010 Y PROYECTO 2011 LEY 2010 (En Millones de Balboas) MODIFICADO 2010 PROYECTO 2011 VARIACION (Proy-Ley) S E C T O R B/. % B/. % B/. % ABSOLUTA RELATIVA T O T A L 10,575 100 11,278 100 13,009 100 2,434 23.0 Servicios Sociales 5,240 49.6 5,320 47.2 5,995 46.1 755 14.4 Educacion 1,213 11.5 1,253 11.1 1,304 10.0 91 7.5 Salud 1,727 16.3 1,730 15.3 1,903 14.6 176 10.2 Trabajo 1,349 12.8 1,350 12.0 1,364 10.5 15 1.1 Vivienda 288 2.7 294 2.6 329 2.5 41 14.2 Multisocial 663 6.3 693 6.1 1,095 8.4 432 65.2 Infraestructura 844 8.0 903 8.0 1,148 8.8 304 36.0 Fomento de la Producción 1,955 18.5 2,899 25.7 2,855 21.9 900 46.0 Agropecuario 369 3.5 356 3.2 360 2.8-9 -2.4 Industria, Comercio y Turismo 953 9.0 875 7.8 1,101 8.5 148 15.5 Finanzas 633 6.0 1,668 14.8 1,394 10.7 761 120.2 Servicios Generales* 1,185 11.2 895 7.9 1,602 12.3 417 35.2 Servicio de la Deuda Pública 1,351 12.8 1,261 11.2 1,409 10.8 58 4.3 * Seguridad Pública 349 3.3 366 3.3 420 3.3 71 18.7 12
PRESUPUESTO SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD PROYECTO 2011 Servicios Generales 1,602 12.3% Servicios de la Deuda Pública 1,409 Seguridad Pública 10.8% 420 3.3% Servicios Sociales 5,995 46.1% Fomento de la Producción 2,855 21.9% Infraestructura 1,148 8.8% 13
Presupuesto de Inversiones Públicas por Área Modificado 2010 y Proyecto 2011 (En Millones de Balboas) LEY 2010 MODIFICADO 2010 PROYECTO 2011 VARIACION (Proy - Ley) S E C T O R B/. % B/. % B/. % ABSOLUTA RELATIVA T O T A L 3,872 100.0 4,605 100.0 5,486 100.0 1,614.0 41.7 Servicios Sociales 1,692 43.7 1,766 38.3 2,135 38.9 443.0 26.2 Infraestructura 577 14.9 891 19.3 886 16.2 309.0 53.6 Fomento de la Producción 1,389 35.9 1,727 37.5 2,230 40.6 841.0 60.5 Servicios Generales* 214 5.5 221 4.8 235 4.3 21.0 9.8 * Seguridad Pública 54 1.4 60 1.3 47 0.9-7.0 -- 14
Presupuesto de Inversiones Públicas Detalle Ley Modificado Recomendado 2010 2010 2011 Total 3,872.5 4,605.6 5,486.4 Sector Publico No Financiero 2,533.0 2,692.2 3,379.6 Gobierno Central 1,697.6 1,830.1 2,391.5 Intituciones Descentralizadas 505.4 509.9 646.6 Empresas Publicas 245.7 267.8 275.2 Intermediarios Financieros 84.3 84.4 66.3 Sector Publico Financiero 1,339.5 1,913.4 2,106.8 BNP 945.5 945.5 1,210.1 CA 241.3 241.3 361.3 CSS 152.7 726.6 535.4 (P) Preliminar. ( En Millones de Balboas ) 15
Balance Preliminar del SPNF ( En Millones de Balboas ) DETALLE DEVENGADO CAJA DEVENGADO CAJA DEVENGADO CAJA 2009 2009 2010 (E) 2010 (E) 2011 (Py) 2011 (Py) INGRESOS TOTALES 6,872.0 6,872.0 7,872.7 7,872.7 8,791.2 8,791.2 INGRESOS CORRIENTES 6,670.0 6,670.0 7,588.3 7,588.3 8,534.5 8,534.5 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 172.0 172.0 257.2 257.2 219.2 219.2 DONACION 30.0 30.0 27.2 27.2 37.5 37.5 GASTOS CORRIENTES 5,367.3 5,367.3 5,851.4 5,851.4 6,556.8 6,556.8 Operación 2,932.0 2,888.0 3,219.3 3,176.4 3,705.6 3,655.6 Servicios Personales 2,033.0 2,020.0 2,254.4 2,237.3 2,506.7 2,506.7 Servicios No Personales 472.0 460.0 498.1 482.0 622.8 597.8 Materiales y Suministros 387.0 371.0 434.7 431.0 533.7 508.7 Maquinaria y Equipo 25.0 23.0 13.1 9.0 22.1 22.1 Inversion Financiera 0.0 0.0 2.4 2.1 2.6 2.6 Asignaciones Globales 15.0 14.0 16.6 15.0 17.7 17.7 Transferencias Corrientes 1,563.3 1,563.3 1,747.1 1,740.0 1,995.1 1,995.1 Seguro Educativo 66.0 60.0 55.8 55.8 61.7 61.7 Intereses de la Deuda 806.0 806.0 829.2 829.2 794.4 794.4 Internos 154.0 154.0 141.0 141.0 76.2 76.2 Externos 652.0 652.0 688.2 688.2 718.2 718.2 Vigencia Anterior 1/ 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 1,302.7 1,302.7 1,736.9 1,736.9 1,977.7 1,977.7 INVERSION 1,758.0 1,758.0 2,533.0 2,533.0 2,670.3 2,670.3 Corriente 1,758.0 1,508.0 2,533.0 2,283.0 2,670.3 2,420.3 Vigencia Anterior 0.0 250.0 0.0 250.0 0.0 250.0 AHORRO PRIMARO 552.7 552.7 317.5 317.5 358.5 358.5 BALANCE -253.3-253.3-511.7-511.7-435.9-435.9 P.I.B. (Millones) 24,349.4 24,349.4 26,540.8 26,540.8 29,062.2 29,062.2 % del P.I.B. -1.0-1.0-1.9-1.9-1.5-1.5 (E) : Estimado (Py) : Proyectado 16
Balance Preliminar Gobierno Central ( En Millones de Balboas ) DETALLE DEVENGADO CAJA DEVENGADO CAJA DEVENGADO CAJA 2009 2009 2010 (E) 2010 (E) 2011 (Py) 2011 (Py) INGRESOS TOTALES 4,459.9 4,459.9 5,136.8 5,136.8 5,875.2 5,875.2 INGRESOS CORRIENTES 4,376.7 4,376.7 5,065.0 5,065.0 5,740.6 5,740.6 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 53.1 53.1 52.3 52.3 114.6 114.6 DONACION 30.1 30.1 19.5 19.5 20.0 20.0 GASTOS CORRIENTES 3,568.7 3,569.2 3,742.2 3,742.2 4,104.4 4,104.4 Operación 1,558.1 1,558.1 1,647.5 1,604.1 1,887.1 1,837.1 Servicios Personales 1,187.7 1,187.7 1,324.3 1,310.0 1,456.0 1,456.0 Servicios No Personales 210.9 210.9 185.4 165.0 237.6 212.6 Materiales y Suministros 128.5 128.5 122.8 119.0 171.8 146.8 Maquinaria y Equipo 17.3 17.3 3.8 0.0 9.4 9.4 Asignaciones Globales 13.7 13.7 11.2 10.1 12.3 12.3 Transferencias Corrientes 582.9 533.4 569.3 562.8 672.9 672.9 Seguro Educativo 77.1 77.1 55.9 55.8 61.7 61.7 Intereses de la Deuda 770.3 770.3 815.0 815.0 780.6 780.6 Internos 122.2 122.2 127.0 127.0 62.9 62.9 Externos 648.1 648.1 688.0 688.0 717.7 717.7 Vigencia Anterior 1/ 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 Subsidios a Descentralizadas 580.3 580.3 654.5 654.5 702.1 702.1 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 808.0 807.5 1,322.8 1,322.8 1,636.2 1,636.2 INVERSION 1,532.1 1,532.1 2,012.8 2,012.8 2,373.0 2,373.0 Corriente 1,532.1 1,282.1 2,012.8 1,762.8 2,373.0 2,123.0 Vigencia Anterior 0.0 250.0 0.0 250.0 0.0 250.0 AHORRO PRIMARO 129.4 128.9 196.8 196.8 178.4 178.4 BALANCE -640.9-641.4-618.2-618.2-602.2-602.2 P.I.B. (Millones) 24,349.4 24,349.4 26,540.8 26,540.8 29,062.2 29,062.2 % del P.I.B. -2.6-2.6-2.3-2.3-2.1-2.1 (E) : Estimado 17
Balance Preliminar Caja de Seguro Social ( En Millones de Balboas ) DETALLE DEVENGADO CAJA DEVENGADO CAJA DEVENGADO CAJA 2009 2009 2010 (E) 2010 (E) 2011 (Py) 2011 (Py) INGRESOS TOTALES 2,063.5 2,063.5 2,239.5 2,239.5 2,379.8 2,379.8 INGRESOS CORRIENTES 1,676.8 1,676.8 1,817.6 1,817.6 2,077.0 2,077.0 TRANSFERENCIA INTER. 213.0 213.0 273.3 273.3 277.3 277.3 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 173.7 173.7 148.6 148.6 25.5 25.5 GASTOS CORRIENTES 1,743.2 1,743.2 1,992.4 1,992.4 2,128.5 2,128.5 Operación 690.2 659.3 759.6 706.6 883.8 883.8 Servicios Personales 413.6 400.0 452.4 443.3 515.2 515.2 Servicios No Personales 82.3 69.6 88.0 66.0 103.9 103.9 Materiales y Suministros 194.3 189.7 219.2 197.3 264.7 264.7 Transferencias Corrientes 1,053.0 1,052.1 1,232.8 1,209.0 1,244.7 1,244.7 Vigencia Anterior 0.0 31.8 0.0 76.8 0.0 0.0 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE -66.4-66.4-174.8-174.8-51.5-51.5 INVERSION 144.3 144.3 145.6 145.6 82.5 82.5 Corriente 144.3 79.0 145.6 113.9 82.5 82.5 Vigencia Anterior 0.0 65.3 0.0 31.7 0.0 0.0 BALANCE 176.0 176.0 101.5 101.5 168.8 168.8 FINANCIAMIENTO -176.0-176.0-101.5-101.5-168.8-168.8 Uso de Reserva 29.5 29.5 51.2 51.2 497.5 497.5 Trans. Inter 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Inversion Financiera -230.5-230.5-152.7-152.7-666.3-666.3 P.I.B. (Millones) 24,349.4 24,349.4 26,540.8 26,540.8 29,062.2 29,062.2 % del P.I.B. 0.7 0.7 0.4 0.4 0.6 0.6 (E) : Estimado (Py) : Proyectado 18
Muchas Gracias 19