Configuración de Timbrado A continuación, se muestran los campos a configurar: Parámetros de la Empresa Sub-pestaña Aplicar UMA a: en esta pestaña se determina los conceptos a los que el usuario determine aplicar el valor del UMA (Unidad de Medida y Actualización) sólo con activar el box correspondiente. Para ver la aplicación del UMA ver Guía 859 y para el cálculo de Infonavit ver Guía 598 En la pestaña Empresa se deben colocar los datos de la actividad empresarial, el domicilio fiscal y el Código Postal, este dato es el que se mostrará en el CFDI en el nodo de Entidad Federativa así que es de suma importancia colocarlo de manera correcta
Pestaña CFDI Certificado, se muestran los campos para configurar Versión CFDI: Seleccione 3.3 RFC Patrón Terceros: Este dato se refiere que en caso de ser un Outsourcing la empresa que va a emitir el CFDI y que está dada de alta en el sistema, se debe colocar el RFC de la Razón Social en la que el trabajador presta directamente el servicio (empleador) Lugar de Expedición: Se coloca la entidad donde se realiza la expedición de los recibos de nómina. Formato antigüedad: Seleccione Semana Régimen Fiscal: Para este dato el SAT a publicado el catálogo de Régimen Fiscal del cual se debe seleccionar el que corresponda a la empresa.
También en esta pantalla se encuentra el BOX Entidad SNCF (Sistema Nacional de Coordinación Fiscal), este campo sólo se activará si la empresa registrada en el sistema de nómina pertenece a este sistema, de lo contrario no debe activarse ya que va ligado a otro dato que se verá más adelante. Importante!!! El sistema de Nómina no realiza cálculos especiales en relación a las empresas SNCF en su caso se deben colocar los Importes manualmente. Una vez configurados estos campos debe guardar los cambios con la paloma verde del costado derecho superior. En la pestaña CFDI conexión, se conservan los datos de Usuario, Password y IP, se adiciona el box Validación vs Esquema, este parámetro al activarse lo que hará es una validación del CFDI de manera interna, independientemente de la validación que hace el PAC. Es importante estar consiente que al activarla el proceso de timbrado se tornará más lento. Ya realizados las configuraciones dentro de cada pestaña de los parámetros de la empresa de deben guardar los cambios con la paloma verde que se encuentra en el costado derecho superior de la ventana.
Configuración de Catálogos Es importante mencionar que dentro de, ya sea el catálogo de Departamentos y/o Categoría las descripciones de estos no deben llevar caracteres que no sean alfanuméricos como (. /, - *) ya que es motivo de rechazo por parte del PAC Ejemplo: (SI) Aux Contable (SI) Administración (NO) Aux. Contable (NO) Depto. Admón. Dentro de Tipo de recibo se adicionaron los datos de Tipo de nómina y Periodicidad los cuales se deben de asignar a cada recibo que tenga dado de alta esto dependerá de los recibos que expida de manera independiente, ejemplo (PTU, Aguinaldo, Finiquito, etc.) Tipo de nómina - Nómina Ordinaria, se refiere a los recibos expedidos cada periodo (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) según sea el caso - Nómina Extraordinaria, cualquier pago que se realice esporádicamente y que no corresponda a los periodos regulares y que se genere un recibo independiente, ejemplo (PTU, Gratificación anual, finiquitos, etc.) La periodicidad se debe indicar según sea el periodo que abarca la nómina o el recibo expedido
Configuración en Conceptos En relación a los conceptos, el SAT publicó una actualización al catálogo de Percepciones y Deducciones, agregando Otro tipo de Pagos, este catálogo lo puede consultar desde Catálogos-Tipo de percepción/deducción. Importante!!! Los nombres o Descripción de los Conceptos no deben llevar caracteres como (- /. *, % ) si algún concepto tiene caracteres que no sean alfanuméricos se deben quitar ya que es un motivo de rechazo para la generación del CFDI. Cada concepto que se utiliza en la nómina se debe configurar con el dato CFDI que es requerido para el timbrado, esta configuración se realiza desde Catálogos Conceptos. Se selecciona el concepto, hacer clic en el botón de cambio De clic en la pestaña Afectación Global
En la parte inferior izquierda de esta ventana, se muestra el parámetro Tipo Per/Ded donde le mostrará el catálogo de Percepciones, Deducciones y Otro tipo de pago (Filtrando de acuerdo al concepto que se vaya a configurar) ahí se selecciona la clave que le corresponda a la afectación, el box de Acumulable gravados/exentos para CFDI se debe dejar activa, este box sólo se desactiva en conceptos que son solo informativos (Guía 860 Configuración de Vales de Despensa y Guía 728 Comp. SAT Aportaciones Patronales). En el caso de conceptos que se presentan como una Percepción sin embargo no son un ingreso propio de las labores o servicios que presta el trabajador, se debe configurar de la siguiente manera; Se selecciona el concepto (ejemplo: Subsidio para el empleo), se presiona el icono de cambio, posteriormente en la pestaña Afectación global, en esta pantalla en la parte baja se muestra el box Otro Tipo de Pago al activarla se muestra el botón otro tipo de pago al presionarlo despliega el catálogo de los conceptos considerados como Otro Tipo de Pago, se debe seleccionar el que corresponda.
Configuración en Nómina Para las configuraciones del apartado Nómina se debe entrar en el menú principal a Nómina Catálogos ahí se selecciona la nómina que se vaya a configurar y pulse en el icono de modificar. Al desplegar el detalle de la nómina se debe verificar que el campo Reg. Patronal tenga el dato correctamente colocado sin guiones ni espacios ya que este dato es obligatorio para el timbrado. En el Botón CDFI los campos a configurar dentro de esta pantalla son: - Origen del recurso: Este dato sólo se configura cuando se trate de una empresa SNCF y que se tenga activado el Box anteriormente mencionado en Parámetros de la Empresa; de lo contrario no se debe colocar dato alguno. - Riesgo de puesto, sólo se asigna la Clase de riesgo de la empresa que corresponda
En esta pantalla se han colocado los campos para configurar las rutas de los formatos que se utilizarán para la generación de recibos en formato PDF. Recibo de Nómina: se coloca un tipo de recibo e formato es sólo para la visualización previa del recibo de nómina. Recibo CFDI se configuran los Formatos que comienzan con CFDI33 y terminación en V12.rtm, estos recibos son para la generación del PDF que se visualiza una vez ya timbrado el recibo. CFDI_Estandar: En una hoja tamaño carta se visualizará un recibo Los Formatos CFDI_media no se utilizarán más debido a la cantidad de afectaciones ya en su caso se generaría el PDF amontonado y en su defecto encimado, por lo que en esta versión se van a utilizar cualquiera de los 4 recibos CFDI33_Estandar Importante!!! Recuerde que estas rutas se deben generar según corresponda a sistema en RED o sistema Monousuario.
Configuración en Trabajadores Dentro del catálogo principal vaya al menú Trabajadores Catálogos el sistema muestra el catálogo general de los trabajadores registrados en la empresa, se debe seleccionar el trabajador a configurar y hacer clic en modificar. En la pestaña Personales los datos de RFC a 13 dígitos, NSS y CURP siguen siendo validados de manera obligatoria para el timbrado. Dentro de esta misma pestaña están los campos de Banco, Tipo de pago, Cuenta Bancaria y Clabe, se deben de llenar de la siguiente manera. En caso de llenar el tipo de pago Depósito o Pago electrónico, se debe colocar en el campo de Cuenta Bancaria el dato de la cuenta a donde se va a depositar el pago al trabajador, esto debe ser a 10,11 o 16 dígitos y se debe tener un banco asignado en el campo de Banco
En caso de colocar el dato de la Clabe interbancaria se requieren 18 dígitos y se omite el dato dentro del campo de Banco. En la pestaña CFDI se configura - Contrato: Es el tipo de contratación que corresponda para el trabajador; para este dato se debe seleccionar el tipo de contrato del catálogo publicado por el SAT cargado ya en el sistema. Para asimilables a salarios aplica 099 Otro contrato - Jornada: de igual manera el SAT publicó un catálogo asignando una clave para cada jornada laboral, se debe seleccionar la que corresponda al trabajador. - Entidad Federativa: se refiere a la Entidad donde el trabajador está realizando el trabajo o servicio.
- Régimen: este dato se refiere al tipo de régimen de contratación que tiene el trabajador, se debe seleccionar del catálogo que el SAT publico - Tipo de Pago de igual manera selecciona la forma de cubrir el importe neto a pagar de la nómina del trabajado, en este caso este dato ha pasado a ser informativo ya que en complemento versión 1.2 al generar el CFDI (Anexo 20) se mostrará siempre como NA siendo esta una disposición sólo para los recibos de nómina. Se recomienda de cualquier manera asignarlo Una vez configurados estos campos, guarde con paloma verde del costado superior derecho.
Los datos de los trabajadores se pueden configurar de manera individual como se acaba de explicar, asimismo el sistema cuenta con una configuración global realizando en un sólo paso para todos los trabajadores. Para esto vaya al menú principal a Trabajadores - Cambiar datos referenciales y CFDI En esta pantalla se debe seleccionar los trabajadores a los que se configurarán los datos de manera global, ya sea Todos o bien seleccionando algún Rango de Clave. Se debe indicar el Campo a Actualizar como, Contrato CFDI, Jornada CFDI, Entidad Federativa CFDI o Régimen CFDI. Se configura el dato correspondiente y se guarda con paloma verde, después se entra nuevamente y se selecciona el siguiente campo a configurar, se guarda con paloma verde y este proceso de realiza con cada Campo También se pueden configurar de manera global los demás datos enlistados.
Si no tiene datos configurados con anterioridad se debe dejar en Dato Actual (Ninguno) y configurar Dato nuevo, ya que no se cuenta con un antecedente de un dato CFDI. Calculo y Timbrado Una vez configurados todos los datos se procede al cálculo de la nómina, desde Cálculo-Cálculo de nómina; Para realizar el proceso de timbrado, vaya al menú Reportes Emisiones En la pantalla que muestra de manera inmediata de clic en el botón de la paloma verde.
Al mostrar la pantalla Prepara Recibo se debe configurar con los datos solicitados (nómina, periodo a timbrar, rango de trabajadores o todos, fecha de pago, tipo de recibo) Definir si lo desea Emitir en línea, ver la vista previa, enviar por mail; en cuanto esté terminada su configuración para el timbrado haga clic en la paloma verde del costado derecho. Le solicitará colocar el Password de su sello digital (certificado) El sistema mostrará una barra con el porcentaje del avance del proceso una llegando al 100 por ciento le enviará la repuesta del proceso. vez
Dentro del sistema de nómina la consulta de los CFDIs se realza desde Catálogos Tipo de recibo o bien desde las afectaciones del trabajador en Cálculo Afectaciones- Trabajador, mostrando en Verde un recibo timbrado, en Gris un recibo cancelado y en Rojo un registro de un pre XML (no timbrado). Así mismo se puede consultar el CFDI (formato XML) como el PDF, los cuales ya cumplen con las disposiciones de la versión CFDI 3.3
Notas - -En todos los datos que se configuran por medio de un Catálogo publicado por el SAT el dato que se mostrará tanto en el CFDI como en el PDF es la clave numérica que se seleccionó. - En el dato de la antigüedad se presentará con un formato requerido por el SAT - En relación al Salario del trabajador se muestra como lo solicita el SAT el Salario Base Cotización (salario base) y Salario Diario Integrado por lo que el sueldo diario ya no se verá. - Por disposición del SAT en el campo Lugar de Expedición aparecerá el Código Postal - Uso CFDI: se mostrará P01- Por definir - Clave Producto: ClvProd: 84111505 el cual es un dato fijo que aplica para CFDI nómina. - Clave unidad: ClV U. ACT - Si se genera una cancelación previa al recibo final indicara el UUID tipo relación 04- Sustitución. - Versión CFDI: 3.3 - Tipo Comprobante: N=Nomina. - Forma de pago: 99 Por definir - Método de pago: PUE= Pago en una sola exhibición. Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 5211-5367 e-mail: soporte@control2000.com.mx Estrategia Empresarial S.A. de C.V