Ingresos Corrientes ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOTA No. 1 - Ingresos Tributarios INGRESO POR VENTA DE TIMBRES Corresponde a la venta de los timbres del Archivo Nacional (en denominaciones de 5.00, 20.00, 100.00 y 200.00) por parte del Banco Central de Costa Rica y que son depositadas en la Cuenta Bancaria de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Ingresos Tributarios 46,314.39 60,368.94-14,054.55 Total 46,314.39 60,368.94-14,054.55 NOTA No. 2 - Contribuciones Sociales Contribuciones Sociales 0.00 0.00 0.00 NOTA No. 3 - Ingresos no Tributarios INGRESO POR SERVICIO DE ENCUADERNACION Corresponde a ingresos por concepto de encuadernación de los tomos de protocolos que los abogados depositan en el Archivo Nacional para su custodia permanente. INGRESO POR SERVICIOS VARIOS Corresponde a ingresos por concepto de venta de fotografías, publicaciones, restauración de documentos y venta de cajas de cartón para conservar documentos. INGRESOS POR MATRICULAS Y CUOTAS Este rubro contempla los ingresos producto del Congreso Archivístico, Cursos y Seminarios, entre otros. COMISIONES GANADAS Corresponde a ingresos por concepto de comisión por la retención salarial y envío respectivo al Instituto Nacional de Seguros, por pago de pólizas y préstamos de los funcionarios a esa entidad. HECHO POR REVISADO POR 1
INGRESO POR DIGITALIZACIÓN DE PROTOCOLOS Comprende los ingresos producto de la digitalización de los tomos de protocolos que los Notarios depositan en el Archivo Nacional. COMISIONES EN VENTA DE TIMBRES Corresponde a ingresos por concepto de comisión del 6% en la venta de timbres que se realiza en el cajero del Archivo Nacional. INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICOS Corresponde a ingresos por concepto no considerados en ninguna de las clasificaciones del catálogo de bienes y servicios que vende el Archivo Nacional. REINTEGROS EN EFECTIVO Corresponde a reintegros hechos por funcionarios o proveedores a la Institución. INGRESOS POR CONCESIÓN Son los ingresos producto de la concesión dada por el Archivo Nacional. Actualmente el servicio de fotocopiado en el Departamento de Archivo Notarial está dado en concesión a la empresa Cali Centro, S.A. Ingresos No Tributarios 273,109.92 327,511.36-54,401.44 Total 273,109.92 327,511.36-54,401.44 NOTA No. 4 - Transferencias corrientes y capital TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIA POR ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO DE CHEQUES Ingreso proveniente de la Transferencia que efectúa el Gobierno Central como compensación por la eliminación del Impuesto a las Chequeras, es para uso de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. TRANSFERENCIAS DE GASTOS ORDINARIOS Son los ingresos provenientes de la transferencia que efectúa el Gobierno Central a la Junta Administrativa del Archivo Nacional para cubrir gastos operativos. Transferencias Corrientes y Capital 1,754,382.45 2,595,021.25-840,638.80 Total 1,754,382.45 2,595,021.25-840,638.80 HECHO POR REVISADO POR 2
Gastos Corrientes NOTA No. 5 - Remuneraciones Corresponde al gasto de los salarios más los pluses correspondientes así como las cargas sociales derivadas por este concepto. Remuneraciones 1,380,995.06 1,743,894.68-362,899.62 Total 1,380,995.06 1,743,894.68-362,899.62 NOTA No. 6 Servicios Son los pagos de contratos de mantenimiento de edificio y equipos y pago de servicios públicos. Así como la contratación de otros servicios necesarios para la buena gestión institucional. Servicios 305,507.69 533,329.80-227,822.11 Total 305,507.69 533,329.80-227,822.11 NOTA No. 7 - Materiales y suministros Corresponde a aquellos materiales y suministros necesarios para la óptima operación institucional por ejemplo: papelería, útiles de oficina, textiles, combustibles. Materiales y Suministros 19,591.77 63,188.46-43,596.69 Total 19,591.77 63,188.46-43,596.69 HECHO POR REVISADO POR 3
NOTA No. 8 - Intereses y comisiones Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 NOTA No. 9 - Transferencias corrientes y capital Son erogaciones por concepto de pago de prestaciones legales y transferencias a organismos internacionales. Transferencias Corrientes y Capital 6,147.63 14,598.02-8,450.39 Total 6,147.63 14,598.02-8,450.39 NOTA No. 10 - Cuentas Especiales Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 HECHO POR REVISADO POR 4
Otros Ingresos y Gastos Otros Ingresos NOTA No. 11 - Ganancias en venta de activos fijos Ganancias en Venta de Activos Fijos 0.00 0.00 0.00 NOTA No. 12 - Diferencias positivas tipo de cambio Estos ingresos corresponden al aumento de valor del dólar con respecto al colón, esto para la cuenta en dólares que posee la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Diferencias Positivas Tipo de Cambio 770.34 458.89 311.45 Total 770.34 458.89 311.45 NOTA No. 13 - Ganancia por reclasificación de activos Fijos Ganancia por Reclasificaciòn de Activos Fijos 0.00 0.00 0.00 HECHO POR REVISADO POR 5
NOTA No. 14 - Otros Ingresos Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 Otros Gastos NOTA No. 15 - Perdida en venta o retiro de Activos Fijos Perdida en Venta o Retiro de Activos Fijos 0.00 0.00 0.00 NOTA No. 16 - Diferencias negativas en el tipo de cambio Estos gastos corresponden al aumento de valor del dólar con respecto al colón, esto para la cuenta en dólares que posee la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Diferencias Negativas Tipo de Cambio 181.22 777.33-596.11 Total 181.22 777.33-596.11 HECHO POR REVISADO POR 6
NOTA No. 17 Gasto por depreciación y agotamiento Corresponde a la depreciación sufrida por los activos propiedad del Archivo Nacional. Gastos de Depreciación, Agotamiento 177,870.63 208,438.16-30,567.53 Total 177,870.63 208,438.16-30,567.53 NOTA No. 18 - Gastos diferidos de intangibles Gastos de Diferidos Intangibles 0.00 0.00 0.00 NOTA No. 19 - Pérdida por reclasificación de activos Fijos Corresponde a Activos dados de baja por encontrarse en mal estado. Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos 1,385.40 0.00 1,385.40 Total 1,385.40 0.00 1,385.40 HECHO POR REVISADO POR 7
NOTA No. 20 - Pérdidas por cuentas incobrables Pérdidas por Cuentas Incobrables 0.00 0.00 0.00 NOTA No. 21 - Pérdida en existencias Pérdida en Existencias 0.00 0.00 0.00 NOTA No. 22 - Otros Gastos Corresponde a otros gastos no incluidos en las cuentas anteriores Otros Gastos 12,460.98 5,133.34 7,327.64 Total 12,460.98 5,133.34 7,327.64 NOTA No. 23 - Impuesto de Renta Impuestos de Renta 0.00 0.00 0.00 HECHO POR REVISADO POR 8
NOTA No. 24 - Reservas Reservas 0.00 0.00 0.00 NOTA No. 25- Superávit (Déficit) neto del periodo Resultados a partir de unidades monetarias haciendo la diferencia entre ingresos y gastos dentro de un período determinado, obteniendo un superávit o un déficit. Superávit (Déficit) neto del periodo 170,436.72 414,000.65-243,563.93 Total 170,436.72 414,000.65-243,563.93 HECHO POR REVISADO POR 9