Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 9, , , , ,518.00

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME ANGEL FLORES NORTE S/N LOS MOCHIS, SINALOA. ANALITICO DE ACTIVOS ANALITICO DE ACTIVOS DEL 1RO. AL 31 DE ENERO DE 2014 CUENTA CONTABLE ACTIVO CIRCULANTE 111 Efectivo y Equivalentes 1111 02 FONDOS FIJOS DE CAJA 140,624.16 2,000.00 1,124.16 141,500.00-875.84 1112 01 CTA. 0161 120098105 BANORTE 4,813,659.68 24,553,375.93 27,123,015.35 2,244,020.26 2,569,639.42 1112 02 CTA. 0161 120098299 BANORTE CTA. NOMINA 120,827.84 4,970,572.76 4,970,572.07 120,828.53-0.69 1112 03 CTA. 0161 0110706054 BANORTE 4,270.73 6,219,047.81 6,181,520.25 41,798.29-37,527.56 1112 04 CTA. 65500582045 SANTANDER SERFIN 158,517.54 8,834.00 0.00 167,351.54-8,834.00 1112 05 CTA. 65501466551 SANTANDER SERFIN 6,005.22 0.00 0.00 6,005.22 0.00 1112 06 CTA. 0444173295 BANCOMER 15,836.91 52,984.98 0.00 68,821.89-52,984.98 1112 07 CTA. 11500027618 SCOTIA BANK INVERLAT 11,295.87 0.00 0.00 11,295.87 0.00 1112 08 CTA. 0951020147 H S B C 18,649.01 6,883.09 0.00 25,532.10-6,883.09 1112 09 CTA. 7647615 BANAMEX 10,843.60 0.00 0.00 10,843.60 0.00 1112 10 CTA. 7647356 BANAMEX 12,554.62 0.00 0.00 12,554.62 0.00 1112 11 CTA. 7702411 BANAMEX 110,635.84 160,427.36 816.64 270,246.56-159,610.72 1112 12 CTA. 7712921 BANAMEX 137,269.43 377,846.00 6,639.49 508,475.94-371,206.51 1112 13 CTA. 0075517588 BANAMEX 192,951.31 0.00 0.00 192,951.31 0.00 1112 14 CTA.0834688568 BANORTE 4,890.09 0.00 0.00 4,890.09 0.00 1112 15 CTA. 0887637973 BANORTE 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 1114 01 INVERSION BANORTE NO.0500153062 0.00 6,180,956.49 0.00 6,180,956.49-6,180,956.49 112 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1122 01 01000 SERVICIO DE AGUA POTABLE 13,430,834.95 15,813,844.09 14,796,868.46 14,447,810.58-1,016,975.63 1122 01 02000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 3,704,708.26 2,854,082.51 2,634,535.87 3,924,254.90-219,546.64 1122 01 03000 SERVICIO DE SANEAMIENTO 1,933,102.27 1,719,235.41 1,491,034.79 2,161,302.89-228,200.62 1122 01 04000 O T R O S 522,018.14 156,763.50 314,952.77 363,828.87 158,189.27 1122 01 05000 CONEXIONES USUARIOS 504,511.42 56,793.46 0.00 561,304.88-56,793.46 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 2,239,662.89 77,639.32 105,068.00 2,212,234.21 27,428.68 1124 01 01000 IVA POR ACREDITAR 16,220,069.19 1,270,473.40 1,645,764.02 15,844,778.57 375,290.62 1124 01 02000 IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO 0.00 1,655,331.00 1,655,331.00 0.00 0.00 1124 01 03000 ANTICIPO DE IMPUESTOS 4,396.20 3,282.55 4,396.00 3,282.75 1,113.45 1124 01 04000 IVA A FAVOR 13,746,482.01 480,919.29 13,746,482.01 480,919.29 13,265,562.72 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 9,309.51 4,000.00 6,518.00 6,791.51 2,518.00 1126 01 PRESTAMOS 282,930.54 19,294.75 52,187.77 250,037.52 32,893.02 1126 02 ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO 83,550.00 0.00 14,300.00 69,250.00 14,300.00 1126 03 POR RESPONSABILIDADES 216,692.55 12,308.00 9,989.37 219,011.18-2,318.63 113 Derechos a recibir bienes o servicios Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes 1132 Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 1,654,349.12 0.00 0.00 1,654,349.12 0.00 115 Almacén 1151 01 CUENTA DE INVENTARIOS 5,814,976.46 1,862,092.35 1,797,386.75 5,879,682.06-64,705.60 ACTIVO NO CIRCULANTE 121 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1213 "Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos" 967,495.64 0.00 140,761.39 826,734.25 140,761.39 122 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo 1223 01 IVA POR ACREDITAR 2007 167,780.49 0.00 0.00 167,780.49 0.00 1223 05 IVA POR ACREDITAR 2011 709,415.62 0.00 0.00 709,415.62 0.00 1223 06 IVA POR ACREDITAR 2012 10,855,755.05 0.00 0.00 10,855,755.05 0.00 1223 07 IVA POR ACREDITAR 2013 0.00 13,746,482.01 0.00 13,746,482.01-13,746,482.01 123 Bienes Inmuebles 1231 Terrenos 10,585,057.16 0.00 0.00 10,585,057.16 0.00 1232 Viviendas 7,359,653.95 0.00 0.00 7,359,653.95 0.00 1234 01 OBRAS DE AGUA POTABLE 175,459,538.35 20,046,221.55 0.00 195,505,759.90-20,046,221.55 1234 02 OBRAS DE ALCANTARILLADO 472,495,043.07 71,755,509.10 0.00 544,250,552.17-71,755,509.10 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 194,696,729.36 1,189,773.23 94,803,385.65 101,083,116.94 93,613,612.42

CUENTA CONTABLE 124 Bienes Muebles 1241 01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,104,923.44 0.00 0.00 1,104,923.44 0.00 1241 02 EQUIPO DE COMPUTACION 5,039,576.42 415,780.00 0.00 5,455,356.42-415,780.00 1241 03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 881,220.99 0.00 0.00 881,220.99 0.00 1243 01 EQUIPO DE LABORATORIO 791,138.71 0.00 0.00 791,138.71 0.00 1244 Equipo de Transporte 10,429,316.19 0.00 0.00 10,429,316.19 0.00 1246 01 MAQUINARIA 2,495,409.53 0.00 0.00 2,495,409.53 0.00 1246 02 EQUIPO DE BOMBEO 11,854,700.18 0.00 0.00 11,854,700.18 0.00 1246 03 EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA 7,080,677.51 0.00 0.00 7,080,677.51 0.00 1246 04 EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO 4,058,315.12 0.00 0.00 4,058,315.12 0.00 1246 05 DETECTOR DE FUGAS 1,711,294.21 0.00 0.00 1,711,294.21 0.00 1246 06 EQUIPO DE DESASOLVE 17,154,455.88 2,606,315.00 0.00 19,760,770.88-2,606,315.00 1246 07 EQUIPO DIVERSO 3,969,938.63 0.00 0.00 3,969,938.63 0.00 126 1261 01 1262 01 1262 02 1263 01 1263 02 1263 03 1263 04 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONESA -5,603,410.26 0.00 6,351.62-5,609,761.88 6,351.62 DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE -93,539,329.75 0.00 414,567.90-93,953,897.65 414,567.90 DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO -84,039,928.68 0.00 1,554,885.65-85,594,814.33 1,554,885.65 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIA -436,180.56 0.00 10,082.81-446,263.37 10,082.81 COMPUTACION -4,702,165.21 0.00 38,379.05-4,740,544.26 38,379.05 COMUNICACION -481,801.76 0.00 6,934.99-488,736.75 6,934.99 TRANSPORTE -9,597,652.72 0.00 27,675.21-9,625,327.93 27,675.21 1263 05 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA -1,236,816.92 0.00 21,049.21-1,257,866.13 21,049.21 1263 06 1263 07 1263 08 1263 09 1263 10 1263 11 BOMBEO -4,548,168.20 0.00 81,835.75-4,630,003.95 81,835.75 TRATAMIENTO DE AA -6,150,787.19 0.00 25,324.05-6,176,111.24 25,324.05 CONTROL ELECTRICA -1,205,431.82 0.00 26,303.26-1,231,735.08 26,303.26 DEPRECIACION ACUMULADA DE DETECTOR DE FUGAS -749,916.75 0.00 14,260.78-764,177.53 14,260.78 DESASOLVE -8,336,518.82 0.00 285,557.49-8,622,076.31 285,557.49 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DIVERSO -1,751,255.42 0.00 34,030.89-1,785,286.31 34,030.89 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE 1263 12 LABORATORIO -537,918.58 0.00 11,069.92-548,988.50 11,069.92 127 Activos Diferidos 1274 01 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 341,574.36 0.00 0.00 341,574.36 0.00 1274 02 GASOLINERAS 6,200.00 0.00 0.00 6,200.00 0.00 1274 03 ARRENDAMIENTOS 12,279.00 0.00 0.00 12,279.00 0.00 TOTALES 783,440,631.58 178,279,068.94 174,060,958.39 787,658,742.13-4,218,110.55 LIC. JAIME ALBERTO FELIX REZA LIC. ELLIOT ASCARREGA BELTRAN GERENTE GENERAL GERENTE DE ADMINISTRACION YFINANZAS

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME ANGEL FLORES NORTE S/N LOS MOCHIS, SINALOA. ANALITICO DE ACTIVOS ANALITICO DE ACTIVOS DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO DE 2014 CUENTA CONTABLE ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 111 Efectivo y Equivalentes 1111 02 FONDOS FIJOS DE CAJA 141,500.00 4,500.00 0.00 146,000.00-4,500.00 1112 01 CTA. 0161 120098105 BANORTE 2,244,020.26 27,349,312.73 29,459,526.58 133,806.41 2,110,213.85 1112 02 CTA. 0161 120098299 BANORTE CTA. NOMINA 120,828.53 5,016,166.69 5,007,474.68 129,520.54-8,692.01 1112 03 CTA. 0161 0110706054 BANORTE 41,798.29 6,264,222.20 6,292,137.21 13,883.28 27,915.01 1112 04 CTA. 65500582045 SANTANDER SERFIN 167,351.54 3,481.00 0.00 170,832.54-3,481.00 1112 05 CTA. 65501466551 SANTANDER SERFIN 6,005.22 0.00 0.00 6,005.22 0.00 1112 06 CTA. 0444173295 BANCOMER 68,821.89 93,997.00 140,000.00 22,818.89 46,003.00 1112 07 CTA. 11500027618 SCOTIA BANK INVERLAT 11,295.87 0.00 0.00 11,295.87 0.00 1112 08 CTA. 0951020147 H S B C 25,532.10 7,934.98 25,000.00 8,467.08 17,065.02 1112 09 CTA. 7647615 BANAMEX 10,843.60 0.00 0.00 10,843.60 0.00 1112 10 CTA. 7647356 BANAMEX 12,554.62 0.00 0.00 12,554.62 0.00 1112 11 CTA. 7702411 BANAMEX 270,246.56 113,217.13 370,000.00 13,463.69 256,782.87 1112 12 CTA. 7712921 BANAMEX 508,475.94 311,320.94 750,000.00 69,796.88 438,679.06 1112 13 CTA. 0075517588 BANAMEX 192,951.31 0.00 0.00 192,951.31 0.00 1112 14 CTA.0834688568 BANORTE 4,890.09 0.00 0.00 4,890.09 0.00 1112 15 CTA. 0887637973 BANORTE 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 1114 01 INVERSION BANORTE NO.0500153062 6,180,956.49 6,611.73 6,187,568.22 0.00 6,180,956.49 112 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1122 01 01000 SERVICIO DE AGUA POTABLE 14,447,810.58 15,806,296.66 13,932,504.90 16,321,602.34-1,873,791.76 1122 01 02000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 3,924,254.90 2,862,456.82 2,439,686.24 4,347,025.48-422,770.58 1122 01 03000 SERVICIO DE SANEAMIENTO 2,161,302.89 1,753,296.56 1,425,581.34 2,489,018.11-327,715.22 1122 01 04000 O T R O S 363,828.87 253,372.25 283,301.53 333,899.59 29,929.28 1122 01 05000 CONEXIONES USUARIOS 561,304.88 0.00 13,001.38 548,303.50 13,001.38 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 2,212,234.21 276,627.72 110,804.80 2,378,057.13-165,822.92 1124 01 01000 IVA POR ACREDITAR 15,844,778.57 926,832.66 1,267,013.07 15,504,598.16 340,180.41 1124 01 02000 IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO 0.00 1,277,705.05 1,277,705.05 0.00 0.00 1124 01 03000 ANTICIPO DE IMPUESTOS 3,282.75 3,394.15 3,283.00 3,393.90-111.15 1124 01 04000 IVA A FAVOR 480,919.29 95,133.86 0.00 576,053.15-95,133.86 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 6,791.51 18,100.00 5,411.78 19,479.73-12,688.22 1126 01 PRESTAMOS 250,037.52 75,254.47 61,522.21 263,769.78-13,732.26 1126 02 ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO 69,250.00 0.00 10,600.00 58,650.00 10,600.00 1126 03 POR RESPONSABILIDADES 219,011.18 75,517.23 0.00 294,528.41-75,517.23 113 Derechos a recibir bienes o servicios Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes 1132 Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 1,654,349.12 0.00 0.00 1,654,349.12 0.00 115 Almacén 1151 01 CUENTA DE INVENTARIOS 5,879,682.06 975,925.33 1,693,087.68 5,162,519.71 717,162.35 ACTIVO NO CIRCULANTE 121 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1213 "Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos" 826,734.25 140,000.00 138,849.97 827,884.28-1,150.03 122 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo 1223 01 IVA POR ACREDITAR 2007 167,780.49 0.00 0.00 167,780.49 0.00 1223 05 IVA POR ACREDITAR 2011 709,415.62 0.00 0.00 709,415.62 0.00 1223 06 IVA POR ACREDITAR 2012 10,855,755.05 0.00 0.00 10,855,755.05 0.00 1223 07 IVA POR ACREDITAR 2013 13,746,482.01 0.00 0.00 13,746,482.01 0.00 123 Bienes Inmuebles 1231 Terrenos 10,585,057.16 0.00 0.00 10,585,057.16 0.00 1232 Viviendas 7,359,653.95 0.00 0.00 7,359,653.95 0.00 1234 01 OBRAS DE AGUA POTABLE 195,505,759.90 0.00 0.00 195,505,759.90 0.00 1234 02 OBRAS DE ALCANTARILLADO 544,250,552.17 0.00 0.00 544,250,552.17 0.00 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 101,083,116.94 0.00 0.00 101,083,116.94 0.00

CUENTA CONTABLE 124 Bienes Muebles 1241 01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,104,923.44 2,695.69 0.00 1,107,619.13-2,695.69 1241 02 EQUIPO DE COMPUTACION 5,455,356.42 16,499.00 7,931.04 5,463,924.38-8,567.96 1241 03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 881,220.99 0.00 0.00 881,220.99 0.00 1243 01 EQUIPO DE LABORATORIO 791,138.71 0.00 0.00 791,138.71 0.00 1244 Equipo de Transporte 10,429,316.19 25,689.66 95,078.26 10,359,927.59 69,388.60 1246 01 MAQUINARIA 2,495,409.53 0.00 0.00 2,495,409.53 0.00 1246 02 EQUIPO DE BOMBEO 11,854,700.18 0.00 0.00 11,854,700.18 0.00 1246 03 EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA 7,080,677.51 0.00 0.00 7,080,677.51 0.00 1246 04 EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO 4,058,315.12 0.00 0.00 4,058,315.12 0.00 1246 05 DETECTOR DE FUGAS 1,711,294.21 0.00 0.00 1,711,294.21 0.00 1246 06 EQUIPO DE DESASOLVE 19,760,770.88 0.00 0.00 19,760,770.88 0.00 1246 07 EQUIPO DIVERSO 3,969,938.63 8,275.86 0.00 3,978,214.49-8,275.86 126 1261 01 1262 01 1262 02 1263 01 1263 02 1263 03 1263 04 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONESA -5,609,761.88 0.00 6,351.62-5,616,113.50 6,351.62 DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE -93,953,897.65 0.00 481,388.64-94,435,286.29 481,388.64 DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO -85,594,814.33 0.00 1,794,070.69-87,388,885.02 1,794,070.69 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIA -446,263.37 0.00 10,052.09-456,315.46 10,052.09 COMPUTACION -4,740,544.26 0.00 49,772.70-4,790,316.96 49,772.70 COMUNICACION -488,736.75 0.00 6,934.99-495,671.74 6,934.99 TRANSPORTE -9,625,327.93 28,075.22 27,675.21-9,624,927.92-400.01 1263 05 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA -1,257,866.13 0.00 21,049.21-1,278,915.34 21,049.21 1263 06 1263 07 1263 08 1263 09 1263 10 1263 11 BOMBEO -4,630,003.95 0.00 81,825.19-4,711,829.14 81,825.19 TRATAMIENTO DE AA -6,176,111.24 0.00 24,984.94-6,201,096.18 24,984.94 CONTROL ELECTRICA -1,231,735.08 0.00 26,303.26-1,258,038.34 26,303.26 DEPRECIACION ACUMULADA DE DETECTOR DE FUGAS -764,177.53 0.00 14,260.78-778,438.31 14,260.78 DESASOLVE -8,622,076.31 0.00 328,996.07-8,951,072.38 328,996.07 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DIVERSO -1,785,286.31 0.00 34,030.89-1,819,317.20 34,030.89 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE 1263 12 LABORATORIO -548,988.50 0.00 11,069.92-560,058.42 11,069.92 127 Activos Diferidos 1274 01 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 341,574.36 0.00 0.00 341,574.36 0.00 1274 02 GASOLINERAS 6,200.00 0.00 0.00 6,200.00 0.00 1274 03 ARRENDAMIENTOS 12,279.00 0.00 0.00 12,279.00 0.00 TOTALES 787,658,742.13 63,791,912.59 73,915,835.14 777,534,819.58 10,123,922.55 LIC. JAIME ALBERTO FELIX REZA GERENTE GENERAL LIC. ELLIOT ASCARREGA BELTRAN GERENTE DE ADMINISTRACION YFINANZAS

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME ANGEL FLORES NORTE S/N LOS MOCHIS, SINALOA. ANALITICO DE ACTIVOS ANALITICO DE ACTIVOS DEL 1RO. AL 31 DE MARZO DE 2014 CUENTA CONTABLE ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 111 Efectivo y Equivalentes 1111 02 FONDOS FIJOS DE CAJA 146,000.00 0.00 0.00 146,000.00 0.00 1112 01 CTA. 0161 120098105 BANORTE 133,806.41 23,292,172.76 23,410,309.24 15,669.93 118,136.48 1112 02 CTA. 0161 120098299 BANORTE CTA. NOMINA 129,520.54 5,056,009.05 5,104,084.72 81,444.87 48,075.67 1112 03 CTA. 0161 0110706054 BANORTE 13,883.28 109,661.29 118,497.64 5,046.93 8,836.35 1112 04 CTA. 65500582045 SANTANDER SERFIN 170,832.54 6,265.00 34.80 177,062.74-6,230.20 1112 05 CTA. 65501466551 SANTANDER SERFIN 6,005.22 0.00 0.00 6,005.22 0.00 1112 06 CTA. 0444173295 BANCOMER 22,818.89 148,583.00 140,000.00 31,401.89-8,583.00 1112 07 CTA. 11500027618 SCOTIA BANK INVERLAT 11,295.87 0.00 58.00 11,237.87 58.00 1112 08 CTA. 0951020147 H S B C 8,467.08 6,633.02 0.00 15,100.10-6,633.02 1112 09 CTA. 7647615 BANAMEX 10,843.60 0.00 0.00 10,843.60 0.00 1112 10 CTA. 7647356 BANAMEX 12,554.62 0.00 0.00 12,554.62 0.00 1112 11 CTA. 7702411 BANAMEX 13,463.69 148,314.08 113,735.44 48,042.33-34,578.64 1112 12 CTA. 7712921 BANAMEX 69,796.88 338,283.31 291,546.16 116,534.03-46,737.15 1112 13 CTA. 0075517588 BANAMEX 192,951.31 0.00 0.00 192,951.31 0.00 1112 14 CTA.0834688568 BANORTE 4,890.09 0.00 0.00 4,890.09 0.00 1112 15 CTA. 0887637973 BANORTE 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 112 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1122 01 01000 SERVICIO DE AGUA POTABLE 16,321,602.34 15,910,230.91 15,876,063.83 16,355,769.42-34,167.08 1122 01 02000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 4,347,025.48 2,890,094.79 2,761,060.13 4,476,060.14-129,034.66 1122 01 03000 SERVICIO DE SANEAMIENTO 2,489,018.11 1,726,464.79 1,676,703.14 2,538,779.76-49,761.65 1122 01 04000 O T R O S 333,899.59 394,735.40 330,212.92 398,422.07-64,522.48 1122 01 05000 CONEXIONES USUARIOS 548,303.50 116,921.85 85,535.00 579,690.35-31,386.85 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 2,378,057.13 76,738.50 166,143.00 2,288,652.63 89,404.50 1124 01 01000 IVA POR ACREDITAR 15,504,598.16 2,020,317.65 1,434,665.95 16,090,249.86-585,651.70 1124 01 02000 IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO 0.00 1,464,135.53 1,464,135.53 0.00 0.00 1124 01 03000 ANTICIPO DE IMPUESTOS 3,393.90 1,719.79 3,394.00 1,719.69 1,674.21 1124 01 04000 IVA A FAVOR 576,053.15 95,660.71 0.00 671,713.86-95,660.71 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 19,479.73 26,000.00 11,133.15 34,346.58-14,866.85 1126 01 PRESTAMOS 263,769.78 263,970.75 50,883.54 476,856.99-213,087.21 1126 02 ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO 58,650.00 0.00 58,650.00 0.00 58,650.00 1126 03 POR RESPONSABILIDADES 294,528.41 0.00 0.00 294,528.41 0.00 113 Derechos a recibir bienes o servicios Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes 1132 Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 1,654,349.12 0.00 0.00 1,654,349.12 0.00 115 Almacén 1151 01 CUENTA DE INVENTARIOS 5,162,519.71 4,771,131.28 3,389,188.37 6,544,462.62-1,381,942.91 ACTIVO NO CIRCULANTE 121 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1213 "Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos" 827,884.28 140,000.00 144,309.23 823,575.05 4,309.23 122 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo 1223 01 IVA POR ACREDITAR 2007 167,780.49 0.00 0.00 167,780.49 0.00 1223 05 IVA POR ACREDITAR 2011 709,415.62 0.00 0.00 709,415.62 0.00 1223 06 IVA POR ACREDITAR 2012 10,855,755.05 0.00 0.00 10,855,755.05 0.00 1223 07 IVA POR ACREDITAR 2013 13,746,482.01 0.00 0.00 13,746,482.01 0.00 123 Bienes Inmuebles 1231 Terrenos 10,585,057.16 0.00 0.00 10,585,057.16 0.00 1232 Viviendas 7,359,653.95 0.00 0.00 7,359,653.95 0.00 1234 01 OBRAS DE AGUA POTABLE 195,505,759.90 0.00 0.00 195,505,759.90 0.00 1234 02 OBRAS DE ALCANTARILLADO 544,250,552.17 0.00 0.00 544,250,552.17 0.00 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 101,083,116.94 0.00 0.00 101,083,116.94 0.00

CUENTA CONTABLE 124 Bienes Muebles 1241 01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,107,619.13 0.00 19,129.93 1,088,489.20 19,129.93 1241 02 EQUIPO DE COMPUTACION 5,463,924.38 4,710.00 377,979.90 5,090,654.48 373,269.90 1241 03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 881,220.99 3,384.87 32,004.35 852,601.51 28,619.48 1243 01 EQUIPO DE LABORATORIO 791,138.71 0.00 0.00 791,138.71 0.00 1244 Equipo de Transporte 10,359,927.59 0.00 26,915.91 10,333,011.68 26,915.91 1246 01 MAQUINARIA 2,495,409.53 0.00 15,965.60 2,479,443.93 15,965.60 1246 02 EQUIPO DE BOMBEO 11,854,700.18 0.00 0.00 11,854,700.18 0.00 1246 03 EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA 7,080,677.51 0.00 0.00 7,080,677.51 0.00 1246 04 EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO 4,058,315.12 0.00 0.00 4,058,315.12 0.00 1246 05 DETECTOR DE FUGAS 1,711,294.21 0.00 0.00 1,711,294.21 0.00 1246 06 EQUIPO DE DESASOLVE 19,760,770.88 0.00 0.00 19,760,770.88 0.00 1246 07 EQUIPO DIVERSO 3,978,214.49 0.00 37,141.79 3,941,072.70 37,141.79 126 1261 01 1262 01 1262 02 1263 01 1263 02 1263 03 1263 04 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONESA -5,616,113.50 0.00 6,351.62-5,622,465.12 6,351.62 DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE -94,435,286.29 0.00 481,388.64-94,916,674.93 481,388.64 DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO -87,388,885.02 0.00 1,794,070.69-89,182,955.71 1,794,070.69 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIA -456,315.46 16,031.77 10,016.52-450,300.21-6,015.25 COMPUTACION -4,790,316.96 375,113.87 50,230.55-4,465,433.64-324,883.32 COMUNICACION -495,671.74 18,421.42 6,934.99-484,185.31-11,486.43 TRANSPORTE -9,624,927.92 20,215.91 28,103.37-9,632,815.38 7,887.46 1263 05 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA -1,278,915.34 10,001.42 21,049.21-1,289,963.13 11,047.79 1263 06 1263 07 1263 08 1263 09 1263 10 1263 11 BOMBEO -4,711,829.14 0.00 81,784.07-4,793,613.21 81,784.07 TRATAMIENTO DE AA -6,201,096.18 0.00 24,984.94-6,226,081.12 24,984.94 CONTROL ELECTRICA -1,258,038.34 0.00 26,249.15-1,284,287.49 26,249.15 DEPRECIACION ACUMULADA DE DETECTOR DE FUGAS -778,438.31 0.00 14,260.78-792,699.09 14,260.78 DESASOLVE -8,951,072.38 0.00 328,996.07-9,280,068.45 328,996.07 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DIVERSO -1,819,317.20 23,011.02 34,099.86-1,830,406.04 11,088.84 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE 1263 12 LABORATORIO -560,058.42 0.00 11,069.92-571,128.34 11,069.92 127 Activos Diferidos 1274 01 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 341,574.36 0.00 0.00 341,574.36 0.00 1274 02 GASOLINERAS 6,200.00 0.00 0.00 6,200.00 0.00 1274 03 ARRENDAMIENTOS 12,279.00 0.00 0.00 12,279.00 0.00 TOTALES 777,534,819.58 59,474,933.74 60,059,071.65 776,950,681.67 584,137.91 LIC. JAIME ALBERTO FELIX REZA GERENTE GENERAL LIC. ELLIOT ASCARREGA BELTRAN GERENTE DE ADMINISTRACION YFINANZAS