AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2016
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- Catalina Maldonado Cabrera
- hace 6 años
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1 I) Notas al Estado de Situación Financiera 1.- Efectivo y Equivalentes: FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA TIPO MONTO Caja Coordinación Administrativa 10,000 Caja Dirección General 2,000 Caja Central 2,058 Caja estacionamiento 1,000 Máquinas de cobro de estacionamiento 62,000 Subtotal 77,058 CUENTA DE CHQUES TIPO MONTO PLAZO Banamex Cuenta de cheques 432,720 Banorte Cuenta de cheques 2,176,502 Banorte Cuenta de cheques 3,134 Subtotal 2,612,356 INVERISONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES TIPO MONTO PLAZO Banamex Portafolio de Inversiones 46,876,919 Banorte Portafolio de Inversiones 0 Subtotal 46,876,919 Otros efectivos y equivalentes TIPO MONTO Depósitos en garantía 0 Otros 75,059 Subtotal 75,059 TOTAL 49,641, Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: CONTRIBUCION PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERACION HASTA POR CINCO EJERCICIOS TIPO MONTO IMPUESTOS ISR, IETU, IVA 1,453,348 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD CONTRIBUCIONES DE MEJORA DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PATICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subtotal 1,453,348 MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS FACTIBILIDAD DE COBRO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (Excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital): Tipo MONTO CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS CUENTAS POR COBRAR Clientes 17,110,258 20,343 Sub-total 17,130,601 CUENTAS POR COBRAR Clientes 1,823,151 Sub-total 1,823,151 CUENTAS POR COBRAR Clientes 3,076,042 Sub-total 3,076,042 CUENTAS POR COBRAR 4,242,916 Sub-total 4,242,916 TOTAL Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: 27,726,059
2 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVCIOS MONTO CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SERVICIOS 8,059,953 Sub-total 8,059,953 b) Mayor a 90 días menor o igual a 180 días SERVICIOS 4,783,733 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUBLES Y MUEBLES Sub-total 4,783,733 SERVICIOS 2,321,293 Sub-total 2,321,293 SERVICIOS 327,695 Sub-total 327,695 TOTAL 15,492, Bienes disponibles para su Transferencia o Consumo (Inventario) CUENTA DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE TRANSFERENCIA Y /O ELABORACION SISTEMA DE COSTEO METODO DE VALUACION CONVENIENCIA DE MÉTODO IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO INVENTARIO DE MERCANCIA PARA VENTA 0 INVENTARIO DE MERCANCIA TERMINADAS 0 INVENTARIO DE MERCANCIA EN PROCESO DE ELABORACION 0 INVENTARIO DE MATERIALES PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN 0 BIENES EN TRÁNSITO 0 CUENTAS DE ALMACEN MÉTODO DE VALUACION MATERIALES DE ADMIISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 0 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 0 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 0 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y AUDITIVOS 0 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD 0 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO 0 CONVENIENCIA DE MÉTODO IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO 4.- Inversiones financieras a largo plazo FINANCIAMIENTO TIPO MONTO FINANCIAMIENTO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS DE PODER EJECUTIVO 0 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS DEL PODER LEGISLATIVO 0 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS DEL PODER JUDICIAL 0 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 0 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS PÚBLICOS FINANCIEROS 0 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS 0 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS DE MUNICIPIOS 0 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES 0 CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS PARTICIPACIONES DE APORTACION DE CAPITAL SALDO APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO 0 APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO 0 APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles CUENTAS DE BIENES MUEBLES MONTO DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2016 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 278, ,082, ,219 10% LGGC MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 27, , ,492 10% LGGC EQUIPO INSTRUMENTAL Y MÉDICO Y DE LABORATORIO NA LGGC EQUIPO DE CÓMPUTO 248, ,841, ,647 30% LGGC EQUIPO DE TRANSPORTE 207, ,063, ,852 25% LGGC EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD NA LGGC MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,364, ,671, ,703 10% LGGC ACTIVOS BIOLÓGICOS NA LGGC TOTAL 3,126,587 35,748, ,912 CRITERIO DE APLICACIÓN
3 CUENTA DE BIENES INMUEBLES AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V. MONTO DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2016 VIVIENDAS NA LGGC EDIFICIOS NO HABITACIONALES NA LGGC INFRAESTRUCTURA NA LGGC OTROS BIENES INMUEBLES 3,178,733 21,085, ,038 5% LGGC TOTAL 3,178,733 21,085, ,038 CRITERIO DE APLICACIÓN CUENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION DEL EJERICIO DEL EJERICICIO 2016 MONTO DE AMORTIZACIÓN MONTO DE LA AMORTIZACIÓN SOFTWARE 869, , ,022 10% LGGC PATENTES, MARCAS Y DERECHOS NA NA CONCESIONES Y FRANQUICIAS NA NA LICENCIAS NA NA OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 LGGC 0.00 TOTAL 869, ,770 88,022 METODO APLICADO OBSERVACIONES Incluye amortización de seguros; gastos médicos, fidelidad, rotura maquinaria, etc. 6.- Estimaciones, deterioros CUENTA ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACION DE LAS ESTIMACIONES 7.- Otros activos CUENTA MONTO TOTAL CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS Activo circulante BIENES EN CONCESIÓN 0 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0 BIENES EN COMODATO 0 Sub total 0 Activo no circulante BIENES EN CONCESIÓN 0 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0 BIENES EN COMODATO 0 Sub total 0 PASIVO 1.- Cuentas por pagar a corto plazo CUENTAS POR PAGAR MONTO FACTIBILIDAD DE PAGO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1,298,765 PROVEEDORES POR PAGAR 4,300,260 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 239,698 Subtotal 5,838,722 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 0 PROVEEDORES POR PAGAR 290,148 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0 Subtotal 290,148 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 0 PROVEEDORES POR PAGAR 30,458 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0 Sub total 30,458 PROVEEDORES POR PAGAR 9,293
4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,810,457 Subtotal 4,819,750
5 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO TIPO MONTO RETENCIONES DE IMPUESTOS ISR, IVA, IMSS 852,638 IMPUESTO SOBRE NÓMINA Nómina 57,768 Subtotal 910,406 TOTAL 11,889,485 MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS FACTIBILIDAD DE COBRO DOCUMENTOS POR PAGAR MONTO FACTIBILIDAD DE PAGO Subtotal Subtotal Total 2.- Fondos de bienes de Terceros en Administración y/o Garantía A CORTO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS FONDOS DE GARANTÍA 0 FONDO DE ADNMINISTRACION 0 FONDO CONTINGENTES 0 FONDOS DE FIDEICOMISOS 0 OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 VALORES Y BIENES EN GARANTIA 0 A CORTO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS FONDOS DE GARANTÍA 0 FONDO DE ADNMINISTRACION 0 FONDO CONTINGENTES 0 FONDOS DE FIDEICOMISOS 0 OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 VALORES Y BIENES EN GARANTIA 0 Total Pasivos Diferidos y Otros TIPO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS CREDITOS DIFERIDOS 0 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 1,859,306 Total 1,859, Provisiones a largo plazo TIPO MONTO OBSERVACIONES Los incrementos corresponden a la provisión mensual en base a la proyección de D.3 calculada por perito Prima de Antigüedad 1,934,944 valuador. Es importante mencionar que la Entidad ha empezado a aplicar las obligaciones por terminacion de la Indemnización legal 1,435,467 relación laboral No se omite mencionar que el AIQ es una entidad joven con 10 años de operación por lo que se presume que al menos en el corto plazo no será Pensión 10,107,352 exigible el pago de plan de pensiones. 13,477,763
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