ACTIVO INMOVILIZADO 88.321.366,22 200 202 203 204 205 206 207 208 209 290 215 220 221 229 230 231 261 430 431 473 474 560 561 566 INMOVILIZADO MATERIAL 65.355.397,46 Terrenos y bienes Naturales 9.040.579,05 Construcciones 57.735.647,64 Maquinaria,instalaciones y utillaje 4.570.610,17 Elementos de Transporte 700.767,77 Mobiliario 1.670.526,47 Equipos para procesos de informacion 945.069,35 Instalaciones Complejas Especializadas 98.650,46 Otro Imovilizado Material 869.450,54 Otro inmovilizado Material 1.347,00 Amortización acumulada inmovilizado material -10.277.250,99 INMOVILIZADO INMATERIAL 199.986,89 Aplicaciones Informáticas 199.986,89 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL 5.384.648,11 Terrenos y bienes Naturales 604.304,33 Infraestructuras y bienes destinados a Uso Genera 1.453.036,64 Inversiones en curso infraest. y bienes uso gral. 3.327.307,14 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES COMUNALES 17.375.323,64 Terrenos y bienes naturales comunales 14.926.148,73 Infraestructura y Bienes Comunales 2.449.174,91 INMOVILIZADO FINANCIERO 6.010,12 Acciones sin cotización oficial 6.010,12 DEUDORES 6.310.548,37 6.310.548,37 Deudores por derechos reconocidos.ppto Corriente 2.340.751,38 Deudores por derechos reconocidos.pptos Cerrados 3.736.266,94 Hacienda Pública,IVA soportado 33.995,39 Hacienda Pública,deudora por IVA 0,00 Depósitos constituídos 83.456,88 Anticipos y préstamos concedidos 27.977,94 Formalización Ingresos No Presupuesatrios 63.851,14 Fecha de Impresión: 29/03/2012 Pág.: 1 E010
568 569 550 555 558 570 571 572 573 589 890 ACTIVO Deudores por IVA 27.638,70 Otros deudores no presupuestarios -3.390,00 PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN 42.302,28 42.302,28 Entregas en ejecución de operaciones 41.862,85 Otras partidas pendientes de aplicación 404,65 Gastos presupuestarios realizados pdtes. aplicació 34,78 FINANCIERAS 5.868.516,75 5.868.516,75 Caja 13.932,61 Bancos e Instit. de Cto. Cuentas Operativas 116.993,74 Bancos e Instit. de Cto. Ctas. restr. recaudación 203.493,87 Bancos e Instit. de Cto. Cuentas financieras 5.535.748,09 Formalización -1.651,56 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION 2.444.768,41 2.444.768,41 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.444.768,41 Total Activo 102.987.502,03 Fecha de Impresión: 29/03/2012 Pág.: 2 E010
DE ORDEN ACTIVO DE ORDEN DE ACTIVO 8.032.616,22 032 060 062 070 072 8.032.616,22 Formalización Valores 0,00 Valores en Depósito 5.261.840,72 Docum.ofrecidos en garantia de aplazam.y fracciona 2.644,45 Tesorería : Valores Recibidos 2.768.131,03 Tesorería : Certificaciones de Descubierto 0,02 Total Cuentas de Orden Activo 8.032.616,22 Fecha de Impresión: 29/03/2012 Pág.: 3 E010
PASIVO PATRIMONIO Y RESEVAS 16.164.014,47 100 103 107 108 109 130 142 145 147 490 160 170 185 400 401 417 420 471 475 16.164.014,47 Patrimonio 47.753.977,90 Patrimonio en cesión 1.413.316,36 Patrimonio Adscrito -3.014.242,20 Patrimonio Cedido -4.430.935,98 Patrimonio entregado al uso general -45.301.687,68 Resultados pendientes Aplicación 19.743.586,07 SUBVENCIONES DE CAPITAL 32.849.053,64 32.849.053,64 Subv.Capital Recibidas del Sector Estatal 9.221.340,09 De Comunidades Autónomas 21.879.785,81 De Empresas Privadas 1.747.927,74 PROVISIONES 3.634.100,00 3.634.100,00 Provisiones para insolvencias 3.634.100,00 DEUDAS A LARGO PLAZO 44.284.131,88 44.284.131,88 Préstamos a Largo Plazo 13.656.743,47 Préstamos a Largo Plazo del interior 29.001.138,41 Depósitos a Largo Plazo 1.626.250,00 DEUDAS A CORTO PLAZO 4.363.031,35 4.363.031,35 Acreedores obligaciones reconocidas.ppto Corriente 2.833.515,75 Acreedores obligaciones reconocidas.pptos Cerrados 592.746,23 Reintegros. Presupuesto corriente -10.506,25 Acreedores por devolución de Ingresos 85.393,07 Montepío Municipal Acreedor 0,00 Hacienda Pública,acreedora por conceptos Fiscales 494.198,01 Fecha de Impresión: 29/03/2012 Pág.: 4 E010
477 478 479 510 516 518 519 520 554 485 PASIVO Seguridad Social,acreedora 32.964,90 Hacienda Pública,IVA repercutido -2.522,19 Hacienda Pública,acreedora por IVA 6.248,32 Depósitos recibidos 528,18 Formalización Pagos No Presupuestarios 119.157,64 Acreedores por IVA 33.995,40 Otros acreedores no presupuestarios -218.191,65 Fianzas a corto plazo 395.503,94 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION 245.104,94 245.104,94 Ingresos pendientes de aplicación 245.104,94 AJUSTES PERIODIFICACION (PASIVO) 1.448.065,75 1.448.065,75 Cobros anticipados 1.448.065,75 Total Pasivo 102.987.502,03 Fecha de Impresión: 29/03/2012 Pág.: 5 E010
DE ORDEN PASIVO DE ORDEN DE PASIVO 8.032.616,22 065 067 075 076 8.032.616,22 Depositantes de Valores 5.261.840,72 Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac 2.644,45 Derechos Materializados en Recibos 2.768.131,03 Derechos Materializados en Certificados Descubiert 0,02 Total Cuentas de Orden Pasivo 8.032.616,22 Fecha de Impresión: 29/03/2012 Pág.: 6 E010