CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Banco de Sangre y Tejidos de Aragón Ejercicio 2014
BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS CUENTAS ANUALES AÑO 2014 1
BALANCE DEL EJERCICIO 2014 2
BALANCE DE SITUACIÓN. ABST BALANCE DE SITUACIÓN. ABST ACTIVO 2014 2013 A) INMOVILIZADO 446.201,61 888.471,64 II. Inmovilizaciones inmateriales 18.808,22 34.992,26 3. Aplicaciones informáticas 393.646,94 389.944,34 4. Propiedad intelectual 42.360,82 42.360,82 6. Amortizaciones 417.199,54-397.312,90- III. Inmovilizaciones materiales 427.393,39 853.479,38 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 1.374.092,06 1.370.885,56 3. Utillaje y Mobiliario 648.668,60 648.668,60 4. Otro inmovilizado 312.729,44 310.132,04 5. Amortizaciones 1.908.096,71-1.476.206,82- C) ACTIVO CIRCULANTE 15.220.668,38 13.920.855,39 I. Existencias 888.426,34 803.795,27 2. Materias Primas y Otros Aprovisionamientos 183.451,59 241.851,80 4. Productos Terminados 704.974,75 561.943,47 II. Deudores 14.115.176,72 9.992.903,12 1. Deudores Presupuestarios 14.115.170,41 9.988.163,72 2. Deudores no presupuestarios 6,31 4.739,40 IV. Tesorería 217.065,32 3.124.157,00 TOTAL ACTIVO 15.666.869,99 14.809.327,03 PASIVO 2014 2013 A) FONDOS PROPIOS 4.554.876,28 4.990.662,65 III. Resultados de ejercicios anteriores 4.990.662,65 4.316.051,16 1. Resultados positivos de ejercicios anter. 6.469.595,50 5.794.984,01 2. Resultados negativos de ejercicios anter. 1.478.932,85-1.478.932,85- IV. Resultados del ejercicio 435.786,37-674.611,49 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 11.111.993,71 9.818.664,38 III. Acreedores 11.111.993,71 9.818.664,38 1. Acreedores presupuestarios 5.095.567,89 3.802.822,68 2. Acreedores no presupuestarios 5.924.830,48 5.924.830,48 4. Administraciones Públicas 91.595,34 91.011,22 TOTAL PASIVO 15.666.869,99 14.809.327,03 3
CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2014 4
CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. ABST CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. ABST DEBE 2014 2013 A) GASTOS 8.867.808,65 9.081.045,01 1. Aprovisionamientos 84.631,07-352.715,39- a) Consumos 84.631,07-352.715,39-2. Gastos func. de servicios y prestaciones 8.694.734,30 9.172.211,49 a) Gastos de personal 2.391.510,49 2.297.818,74 a.1) Sueldos salarios y asimilados 1.872.548,04 1.815.535,54 a.2) Cargas sociales 518.962,45 482.283,20 c) Dotaciones para amortizaciones inmovilizad 451.776,53 743.142,48 e) Otros gastos de gestión 5.851.447,28 5.959.762,27 e.1) Servicios exteriores 5.816.707,04 5.924.545,21 e.2) Tributos 34.740,24 35.217,06 f) Gastos financieros y asimilables 171.488,00 f.1) Por deudas 171.488,00 3. Transferencias y subvenciones 257.58 260.30 b) Subvenciones corrientes 257.58 260.30 4. Pérdidas y gastos extraordinarios 125,42 1.248,91 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 125,42 1.248,91 AHORRO 674.611,49 TOTAL DEBE 8.867.808,65 9.755.656,50 HABER 2014 2013 B) INGRESOS 8.432.022,28 9.755.656,50 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 8.432.022,28 9.755.656,50 a) Reintegros 101,52 c) Otros ingresos de gestión 8.427.339,60 9.735.903,89 c.1) Ingresos accesorios y de gestión corrie. 8.427.339,60 9.735.903,89 f) Otros intereses e ingresos asimilados 4.682,68 19.651,09 f.1) Otros intereses 4.682,68 19.651,09 DESAHORRO 435.786,37 TOTAL HABER 8.867.808,65 9.755.656,50 5
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 6
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. ABST Capítulo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 1 Gastos de Personal 2.394.814,86 2.394.814,86 2.391.510,49 2.391.510,49 99,86 2.389.950,49 1.56 2 Gastos en Bienes Corrientes y 6.219.772,00 6.219.772,00 6.219.592,57 6.219.592,57 10 4.259.864,96 1.959.727,61 Servicios 4 Transferencias Corrientes 260.30 260.30 257.58 257.58 98,96 257.58 Operaciones Corrientes 8.874.886,86 8.874.886,86 8.868.683,06 8.868.683,06 99,93 6.907.395,45 1.961.287,61 6 Inversiones Reales 50.00 50.00 9.506,50 9.506,50 19,01 6.909,10 2.597,40 Operaciones de Capital 50.00 50.00 9.506,50 9.506,50 19,01 6.909,10 2.597,40 Operaciones No Financieras 8.924.886,86 8.924.886,86 8.878.189,56 8.878.189,56 99,48 6.914.304,55 1.963.885,01 Operaciones Financieras Total General 8.924.886,86 8.924.886,86 8.878.189,56 8.878.189,56 99,48 6.914.304,55 1.963.885,01 7
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. ABST Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 12 Funcionarios 22.144,00 2.00-20.144,00 20.118,87 20.118,87 99,88 20.118,87 13 Laborales 1.577.954,86 55.574,00 1.633.528,86 1.630.414,18 1.630.414,18 99,81 1.630.414,18 15 Incentivos al rendimiento 3.716,00 1.015,00-2.701,00 2.690,83 2.690,83 99,62 2.690,83 16 Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del 436.00 36.00 472.00 471.970,24 471.970,24 99,99 471.030,24 94 empleador 18 Personal de Instituciones Sanitarias 355.00 88.559,00-266.441,00 266.316,37 266.316,37 99,95 265.696,37 62 20 Arrendamientos 10.00 10.00 90.696,53 90.696,53 906,97 89.383,08 1.313,45 21 Reparación y conservación 35.00 35.00 30.371,81 30.371,81 86,78 29.139,50 1.232,31 22 Material, suministros y otros 6.167.272,00 6.167.272,00 6.095.951,29 6.095.951,29 98,84 4.138.769,44 1.957.181,85 23 Indemnizaciones por razón del 7.50 7.50 2.572,94 2.572,94 34,31 2.572,94 servicio 48 A familias e instituciones sin fines de 260.30 260.30 257.58 257.58 98,96 257.58 lucro 60 Inversiones Reales 50.00 50.00 9.506,50 9.506,50 19,01 6.909,10 2.597,40 Total General 8.924.886,86 8.924.886,86 8.878.189,56 8.878.189,56 99,48 6.914.304,55 1.963.885,01 8
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. ABST Concepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 120 Retribuciones básicas de Personal 11.53 11.53 11.522,02 11.522,02 99,93 11.522,02 Funcionario 121 Retrib. complementarias de Personal 8.426,00 8.426,00 8.596,85 8.596,85 102,03 8.596,85 Funcionario 122 Retribuciones en especie de Personal 2.188,00 2.00-188,00 Funcionario 130 Laboral fijo 861.954,86 21.426,00-840.528,86 840.453,42 840.453,42 99,99 840.453,42 131 Laboral Eventual 716.00 77.00 793.00 789.960,76 789.960,76 99,62 789.960,76 150 Productividad 3.716,00 1.015,00-2.701,00 2.690,83 2.690,83 99,62 2.690,83 160 Cuotas Sociales 420.00 36.00 456.00 461.743,84 461.743,84 101,26 461.743,84 162 Gastos sociales de Personal Laboral 16.00 16.00 5.739,00 5.739,00 35,87 4.799,00 94 165 Fondo de Acción Social 4.487,40 4.487,40 4.487,40 180 Retr. personal. func.,apd,estatutario y 250.00 57.60-192.40 192.283,83 192.283,83 99,94 192.283,83 no laboral 185 Inc. al rendimiento personal Instit. 45.00 17.959,00-27.041,00 27.040,33 27.040,33 10 27.040,33 Sanitarias 186 Cuotas,prest. y gtos soc. de Pers Inst. 60.00 13.00-47.00 46.992,21 46.992,21 99,98 46.372,21 62 Sanitar. 203 Arrendamientos maquinaria, 10.00 10.00 14.256,89 14.256,89 142,57 12.943,44 1.313,45 instalación y utillaje 209 Arrendamientos de otro inmovilizado 76.439,64 76.439,64 76.439,64 material 213 Rep. y conserv. 10.00 10.00 12.300,35 12.300,35 123,00 11.068,04 1.232,31 maquinaria,instalaciones,utillaje 214 Reparación y conservación material 2.407,11 2.407,11 2.407,11 de transporte 216 Rep. y conserv. equipos procesos de 25.00 25.00 15.664,35 15.664,35 62,66 15.664,35 información 220 Material de oficina 40.80 40.80 32.065,44 32.065,44 78,59 26.973,91 5.091,53 221 Suministros 3.549.572,00 3.549.572,00 3.347.005,57 3.347.005,57 94,29 2.473.724,74 873.280,83 222 Comunicaciones 43.40 43.40 35.816,04 35.816,04 82,53 34.673,56 1.142,48 223 Transporte 25.00 25.00 2.880,63 2.880,63 11,52 2.880,63 9
LIQU IDAC IÓN DEL PRESUPU ESTO D E GASTOS POR CONC EPT OS. ABST Concepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 225 Tributos 40.00 40.00 34.740,24 34.740,24 86,85 34.740,24 226 Gastos diversos 4.50 4.50 4.415,82 4.415,82 98,13 2.62 1.795,82 227 Trabajos realizados por otras 2.464.00 2.464.00 2.639.027,55 2.639.027,55 107,10 1.563.156,36 1.075.871,19 empresas 230 Dietas 2.50 2.50 231 Locomoción 5.00 5.00 2.572,94 2.572,94 51,46 2.572,94 480 A familias e instituciones sin fines de 260.30 260.30 257.58 257.58 98,96 257.58 lucro 603 Maquinaria, instalación y utillaje 16.50 16.50 4.679,85 4.679,85 28,36 2.875,00 1.804,85 605 Mobiliario y enseres 5.00 5.00 606 Equipos para procesos de información 10.00 10.00 1.124,05 1.124,05 11,24 331,50 792,55 607 Bienes destinados para uso general 10.00 10.00 609 Inmovilizado Inmaterial 8.50 8.50 3.702,60 3.702,60 43,56 3.702,60 Total General 8.924.886,86 8.924.886,86 8.878.189,56 8.878.189,56 99,48 6.914.304,55 1.963.885,01 10
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. ABST SECCION 76 E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos Programa 4124 Producc. componentes sanguíneos y de tejidos Subconcepto/Financiación CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 120000/91002 Sueldos de Personal Funcionario 7.30 7.30 7.191,00 7.191,00 98,51 7.191,00 120005/91002 Trienios de Personal Funcionario 2.00 2.00 1.974,72 1.974,72 98,74 1.974,72 120006/91002 Pagas extraordinarias de Personal 2.40 2.40 1.182,13 1.182,13 49,26 1.182,13 Funcionario 121000/91002 Complemento de destino de Personal 4.10 4.10 3.929,28 3.929,28 95,84 3.929,28 Funcionario 121001/91002 Complemento específico de Personal 1.50 1.50 4.497,12 4.497,12 299,81 4.497,12 Funcionario 121009/91002 Otras retribuciones complementarias 3.20 3.20 327,20 327,20 10,23 327,20 Funcionarios 130000/91002 Salario base de Personal Laboral Fijo 270.00 270.00 238.482,10 238.482,10 88,33 238.482,10 130001/91002 Antigüedad de Personal Laboral Fijo 50.00 50.00 45.973,92 45.973,92 91,95 45.973,92 130002/91002 Pagas extraordinarias de Personal 90.00 15.00-75.00 39.446,77 39.446,77 52,60 39.446,77 Laboral Fijo 130003/91002 Otras remuneraciones de Personal 615.00 29.738,00 644.738,00 642.617,48 642.617,48 99,67 612.164,75 30.452,73 Laboral Fijo 131000/91002 Salario base de Personal Laboral 265.00 35.00 300.00 276.009,22 276.009,22 92,00 276.009,22 Eventual 131001/91002 Otras remuneraciones de Personal 370.00 43.775,00 413.775,00 402.726,68 402.726,68 97,33 378.819,23 23.907,45 Laboral Eventual 150000/91002 Productividad fija de Funcionarios 3.00 3.00 2.622,84 2.622,84 87,43 2.622,84 150001/91002 Productividad variable de 50 50 731,59 731,59 146,32 731,59 Funcionarios 160000/91002 Seguridad social 410.00 17.465,00 427.465,00 431.792,28 431.792,28 101,01 415.619,42 16.172,86 162000/91002 Formación y perfeccionamiento de 43.80 29.77-14.03 9.702,72 9.702,72 69,16 8.41 1.292,72 Personal Laboral 180000/91002 Sueldos del grupo A (excepto 28.00 14.691,00-13.309,00 13.308,60 13.308,60 10 13.308,60 personal cupo) y APD 180002/91002 Sueldos del grupo B (excepto 18.00 18.00 22.791,76 22.791,76 126,62 22.791,76 personal cupo) y APD 180005/91002 Sueldos del grupo D 17.00 17.00 26.483,33 26.483,33 155,78 26.483,33 11
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. ABST SECCION 76 E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos Programa 4124 Producc. componentes sanguíneos y de tejidos Subconcepto/Financiación CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 120000/91002 Sueldos de Personal Funcionario 7.191,00 7.191,00 7.191,00 7.191,00 10 7.191,00 120005/91002 Trienios de Personal Funcionario 1.975,00 1.975,00 1.974,72 1.974,72 99,99 1.974,72 120006/91002 Pagas extraordinarias de Personal 2.364,00 2.364,00 2.356,30 2.356,30 99,67 2.356,30 Funcionario 121000/91002 Complemento de destino de Personal 3.929,00 3.929,00 3.929,28 3.929,28 100,01 3.929,28 Funcionario 121001/91002 Complemento específico de Personal 4.237,44 4.237,44 4.237,44 Funcionario 121009/91002 Otras retribuciones complementarias 4.497,00 4.497,00 430,13 430,13 9,56 430,13 Funcionarios 122002/91002 Otras retribuciones en especie 2.188,00 2.00-188,00 130000/91002 Salario base de Personal Laboral Fijo 246.00 21.426,00-224.574,00 217.087,10 217.087,10 96,67 217.087,10 130001/91002 Antigüedad de Personal Laboral Fijo 55.00 55.00 47.237,33 47.237,33 85,89 47.237,33 130002/91002 Pagas extraordinarias de Personal 83.894,00 83.894,00 71.283,66 71.283,66 84,97 71.283,66 Laboral Fijo 130003/91002 Otras remuneraciones de Personal 477.060,86 477.060,86 504.845,33 504.845,33 105,82 504.845,33 Laboral Fijo 131000/91002 Salario base de Personal Laboral 290.60 22.00 312.60 311.994,23 311.994,23 99,81 311.994,23 Eventual 131001/91002 Otras remuneraciones de Personal 425.40 55.00 480.40 477.966,53 477.966,53 99,49 477.966,53 Laboral Eventual 150000/91002 Productividad fija de Funcionarios 2.901,00 20-2.701,00 2.690,83 2.690,83 99,62 2.690,83 150001/91002 Productividad variable de 815,00 815,00- Funcionarios 160000/91002 Seguridad social 420.00 36.00 456.00 461.743,84 461.743,84 101,26 461.743,84 162000/91002 Formación y perfeccionamiento de 16.00 16.00 5.739,00 5.739,00 35,87 4.799,00 94 Personal Laboral 165000/91002 Fondo de Acción Social 4.487,40 4.487,40 4.487,40 180000/91002 Sueldos del grupo A (excepto personal cupo) y APD 13.309,00 13.309,00 13.308,60 13.308,60 10 13.308,60 12
LIQU IDAC IÓN DEL PRESUPU ESTO D E GASTOS POR PARTID AS. ABST SECCION 76 E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos Programa 4124 Producc. componentes sanguíneos y de tejidos Subconcepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 180002/91002 Sueldos del grupo B (excepto 11.60 8.70-2.90 2.876,94 2.876,94 99,20 2.876,94 personal cupo) y APD 180004/91002 Sueldos del grupo C 34.60 1.00-33.60 33.552,93 33.552,93 99,86 33.552,93 180005/91002 Sueldos del grupo D 7.30 7.30 7.191,00 7.191,00 98,51 7.191,00 180050/91002 Antigüedad 19.50 5.40-14.10 14.011,68 14.011,68 99,37 14.011,68 180060/91002 Pagas Extra.Pers.func,estatutario y no 26.10 8.70-17.40 17.335,90 17.335,90 99,63 17.335,90 laboral 180100/91002 Complemento de destino de Pers. 39.40 9.40-30.00 29.967,95 29.967,95 99,89 29.967,95 Estatutario y APD 180101/91002 Complemento Carrera Pers. 9.50 9.50 9.500,04 9.500,04 10 9.500,04 Estatutario - Grupo A 180102/91002 Complemento Carrera Pers. 12.80 11.20-1.60 1.591,26 1.591,26 99,45 1.591,26 Estatutario - Grupo B 180104/91002 Complemento Carrera Pers. 11.50 11.50 11.227,17 11.227,17 97,63 11.227,17 Estatutario - Grupo D 180110/91002 Compl. específico. Pers no sanitario 15.40 15.40 15.504,06 15.504,06 100,68 15.504,06 180111/91002 Compl. específico. Pers sanitario 6.133,00 6.133,00 6.133,08 6.133,08 10 6.133,08 facult. y APD 180112/91002 Compl. específico. Pers sanitario no 7.367,00 5.20-2.167,00 2.129,19 2.129,19 98,26 2.129,19 facult. 180122/91002 Compl. específico turnicidad. Pers 2.313,00 1.60-713,00 636,72 636,72 89,30 636,72 sanit no facul 180130/91002 Compl. atención continuada. Pers no 816,00 816,00 816,00 sanitario 180131/91002 Compl. atención continuada. Pers 21.00 21.00 21.470,48 21.470,48 102,24 21.470,48 sanit facul y APD 180132/91002 Compl. atención continuada. Pers 551,00 551,00 sanitar no facul 180190/91002 Otros complementos 11.627,00 6.40-5.227,00 5.030,83 5.030,83 96,25 5.030,83 185000/91002 Productividad fija Personal Estatutario y APD 185001/91002 Productividad variable Personal Estatutario y APD 35.00 7.959,00-27.041,00 27.040,33 27.040,33 10 27.040,33 10.00 10.00-13
LIQU IDAC IÓN DEL PRESUPU ESTO D E GASTOS POR PARTID AS. ABST SECCION 76 E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos Programa 4124 Producc. componentes sanguíneos y de tejidos Subconcepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 186000/91002 Seguridad social 60.00 13.00-47.00 45.420,35 45.420,35 96,64 45.420,35 186001/91002 Formación del Personal 62 62 62 186003/91002 Acción Social 951,86 951,86 951,86 203000/91002 Arrendamientos maquinaria, 10.00 10.00 14.256,89 14.256,89 142,57 12.943,44 1.313,45 instalación y utillaje 209000/91002 Arrendamientos de otro inmovilizado 76.439,64 76.439,64 76.439,64 material 213000/91002 Rep. y conserv. 10.00 10.00 12.300,35 12.300,35 123,00 11.068,04 1.232,31 maquinaria,instalaciones,utillaje 214000/91002 Reparación y conservación material 2.407,11 2.407,11 2.407,11 de transporte 216000/91002 Rep. y conserv. equipos procesos de 25.00 25.00 15.664,35 15.664,35 62,66 15.664,35 información 220000/91002 Ordinario no inventariable 25.00 25.00 22.109,05 22.109,05 88,44 20.082,49 2.026,56 220002/91002 Prensa, revistas y publicaciones 15.00 15.00 9.421,91 9.421,91 62,81 6.356,94 3.064,97 periódicas 220004/91002 Material informático 80 80 534,48 534,48 66,81 534,48 221000/91002 Energía eléctrica 144.20 144.20 125.759,05 125.759,05 87,21 117.965,78 7.793,27 221001/91002 Agua 18.00 18.00 11.548,37 11.548,37 64,16 11.548,37 221003/91002 Combustibles 23.00 23.00 23.333,16 23.333,16 101,45 23.333,16 221004/91002 Vestuario 2.50 2.50 3.853,65 3.853,65 154,15 3.853,65 221005/91002 Productos alimenticios 120.00 120.00 28.797,88 28.797,88 24,00 28.797,88 221009/91002 Otros suministros 120.00 120.00 42.880,95 42.880,95 35,73 42.626,28 254,67 221012/91002 Material de laboratorio 3.079.872,00 3.079.872,00 3.060.424,35 3.060.424,35 99,37 2.196.759,86 863.664,49 221014/91002 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 17.00 17.00 6.226,00 6.226,00 36,62 6.226,00 14
LIQU IDAC IÓN DEL PRESUPU ESTO D E GASTOS POR PARTID AS. ABST SECCION 76 E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos Programa 4124 Producc. componentes sanguíneos y de tejidos Subconcepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 221019/91002 Otro material sanitario 25.00 25.00 44.182,16 44.182,16 176,73 42.613,76 1.568,40 222000/91002 Telefónicas 8.40 8.40 7.924,48 7.924,48 94,34 7.924,48 222001/91002 Postales 30.00 30.00 27.891,56 27.891,56 92,97 26.749,08 1.142,48 222009/91002 Otras comunicaciones 5.00 5.00 223000/91002 Transporte 25.00 25.00 2.880,63 2.880,63 11,52 2.880,63 225000/91002 Tributos locales 40.00 40.00 34.740,24 34.740,24 86,85 34.740,24 226002/91002 Gastos de divulgación y promoción 2.50 2.50 2.42 2.42 96,80 2.42 226005/91002 Reuniones y conferencias 2.00 2.00 1.995,82 1.995,82 99,79 20 1.795,82 227000/91002 Limpieza y aseo 140.00 140.00 155.556,05 155.556,05 111,11 143.590,20 11.965,85 227001/91002 Seguridad 110.00 110.00 98.407,43 98.407,43 89,46 90.246,03 8.161,40 227009/91002 Otros trabajos realizados por otras 2.214.00 2.214.00 2.370.275,97 2.370.275,97 107,06 1.314.532,03 1.055.743,94 empresas 227010/91002 Mant. Infraestructuras y Servicios de 14.788,10 14.788,10 14.788,10 Telecomunic. 230000/91002 Dietas 2.50 2.50 231000/91002 Locomoción 5.00 5.00 2.572,94 2.572,94 51,46 2.572,94 480197/91002 Convenio con Asociaciones de 260.30 260.30 257.58 257.58 98,96 257.58 Donantes 603000/91002 Maquinaria, instalación y utillaje 16.50 16.50 4.679,85 4.679,85 28,36 2.875,00 1.804,85 605000/91002 Mobiliario y enseres 5.00 5.00 606000/91002 Equipos para procesos de información 10.00 10.00 1.124,05 1.124,05 11,24 331,50 792,55 607000/91002 Bienes destinados para uso general 10.00 10.00 15
LIQU IDAC IÓN DEL PRESUPU ESTO D E GASTOS POR PARTID AS. ABST SECCION 76 E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos Programa 4124 Producc. componentes sanguíneos y de tejidos Subconcepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 609000/91002 Inmovilizado Inmaterial 8.50 8.50 3.702,60 3.702,60 43,56 3.702,60 Total Programa 8.924.886,86 8.924.886,86 8.878.189,56 8.878.189,56 99,48 6.914.304,55 1.963.885,01 Total SECCION 8.924.886,86 8.924.886,86 8.878.189,56 8.878.189,56 99,48 6.914.304,55 1.963.885,01 Total General 8.924.886,86 8.924.886,86 8.878.189,56 8.878.189,56 99,48 6.914.304,55 1.963.885,01 16
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. ABST Capítulo CREDITOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS RECONOC. NETOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RECAUDACION NETA DERECHOS CANCELADOS DERECH. PDTES. DE COBRO 3 Tasas y otros ingresos 8.912.486,86 8.912.486,86 8.427.339,60 94,56 831.211,85 7.596.127,75 5 Ingresos Patrimoniales 12.40 12.40 4.682,68 37,76 4.682,68 Operaciones Corrientes 8.924.886,86 8.924.886,86 8.432.022,28 94,48 835.894,53 7.596.127,75 Operaciones de Capital Operaciones No Financieras 8.924.886,86 8.924.886,86 8.432.022,28 94,48 835.894,53 7.596.127,75 Operaciones Financieras Total General 8.924.886,86 8.924.886,86 8.432.022,28 94,48 835.894,53 7.596.127,75 17
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. ABST Artículo CREDITOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS RECONOC. NETOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RECAUDACION NETA DERECHOS CANCELADOS DERECH. PDTES. DE COBRO 39 Otros ingresos 8.912.486,86 8.912.486,86 8.427.339,60 94,56 831.211,85 7.596.127,75 52 Intereses de depósitos 12.40 12.40 4.682,68 37,76 4.682,68 Total General 8.924.886,86 8.924.886,86 8.432.022,28 94,48 835.894,53 7.596.127,75 18
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. ABST Concepto CREDITOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS RECONOC. NETOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RECAUDACION NETA DERECHOS CANCELADOS DERECH. PDTES. DE COBRO 396 Ingresos diversos. Recursos 8.912.486,86 8.912.486,86 8.427.339,60 94,56 831.211,85 7.596.127,75 eventuales 520 Ingresos financieros 12.40 12.40 4.682,68 37,76 4.682,68 Total General 8.924.886,86 8.924.886,86 8.432.022,28 94,48 835.894,53 7.596.127,75 19
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. ABST Subconcepto/Financiación CREDITOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS RECONOC. NETOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RECAUDACION NETA DERECHOS CANCELADOS DERECH. PDTES. DE COBRO 396010/91003 Ingresos diversos Bco Sangre y 8.912.486,86 8.912.486,86 8.427.339,60 94,56 831.211,85 7.596.127,75 Tejidos de Aragón 520000/91003 Intereses 12.40 12.40 4.682,68 37,76 4.682,68 Total General 8.924.886,86 8.924.886,86 8.432.022,28 94,48 835.894,53 7.596.127,75 20
RESULTADO PRESUPUESTARIO 21
RESULTADO PRESUPUESTARIO. ABST CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II) IMPORTES (I-II) 1.(+) Operaciones no financieras 8.432.022,28 8.878.189,56 446.167,28-2.(+) Operaciones con Activos Financieros 3.(+) Operaciones Comerciales (*) I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2) 8.432.022,28 8.878.189,56 446.167,28- II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 446.167,28-4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería no afectado 5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada 6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada IV.- DEFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4-5 + 6) 446.167,28- (*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL 22
MEMORIA ECONOMICA EJERCICIO 2014 23
1.- ORGANIZACIÓN: La Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón se creó mediante Ley 3/2005, de 12 de mayo, de las Cortes de Aragón y tiene por objeto constituir un único Centro, cuyo ámbito de actuación sea todo el territorio de la Comunidad Autónoma, destinado a concentrar todos los recursos destinados a esta actividad con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia en recursos hemoterápicos e incrementar la actividad trasplantadora de tejidos en la Comunidad Autónoma de Aragón. El Consejo de Dirección se constituyó el 27 de junio de 2005, de acuerdo con el Decreto 126/2005, de 21 de junio, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 8/2010, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se designa a los miembros del Consejo de Dirección de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos, actualmente está integrado por las siguientes personas: Presidente: Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Excmo. Sr. D. Ricardo Oliván Bellosta, Vicepresidente: Secretario General Técnica del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ilmo. Sr. D. Amadeo Rivas Pala. Vocales: Director General de Planificación y Aseguramiento, Ilmo. Sr. D. Antonio Villacampa Duque, Directora Gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ilmo. Sr. D. Angel Sanz Barea. Director Gerente de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos, Ilmo. Sr. D. Fernando Puente Mangirón. Directora de Atención Especializada del Servicio Aragonés de Salud, Dña Ana Cristina Castillo Forniés. Coordinador de Trasplantes de Aragón, D. José Ignacio Sánchez Miret, Secretaria: Directora de Gestión y SSGG de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos, Dª. María José Ruesta Oliván 24
La plantilla orgánica de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos está formada por personal funcionario, estatutario, laboral adscrito al VII Convenio Colectivo de la Diputación General de Aragón y personal laboral propio de la Entidad. La distribución del personal por categorías es la siguiente: NÚMERO PUESTO / CATEGORÍA 1 DIRECTOR GERENTE 1 DIRECTOR GESTIÓN Y SS.GG. 1 COORDINADORA TÉCNICA DEL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 2 SECRETARIO DE DIRECCIÓN 4 F.E. HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 1 FACULTATIVO LICENCIADO TÉCNICO DE TEJIDOS 6 ATS-DUE 1 TITULADO GRADO MEDIO GRUPO B 1 PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO 21 TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN LABORATORIO 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 ADMINISTRATIVO 3 AUXILIAR ENFERMERÍA 2 PERSONAL SUBALTERNO(celador, almacenero, vigilante y lavandería) 2 CONDUCTOR CELADOR 50 TOTAL La LEY 1/2014, de 23 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2014, en su Anexo II establece los créditos necesarios para financiar las operaciones de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos. Según lo establecido en la Ley 3/2005, de 12 de mayo, la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos desarrollará su contabilidad según el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los créditos finales aprobados para la Entidad en el año 2014 son: PRESUPUESTO DE GASTOS PARTIDAS CAPITULOS TOTAL 76 E.P.A. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS 8.924.887 *** 1 GASTOS DE PERSONAL 2.394.815 ** 12 Funcionarios 20.144 * 120 Retribuciones básicas de Personal Funcionario 11.530 120000 Sueldos de Personal Funcionario 7.191 120005 Trienios de Personal Funcionario 1.975 120006 Pagas extraordinarias de Personal Funcionario 2.364 * 121 Retrib. complementarias de Personal Funcionario 8.426 25
121000 Complemento de destino de Personal Funcionario 3.929 121001 Complemento específico de Personal Funcionario 0 121009 Otras retribuciones complementarias Funcionarios 4.497 * 122 Retrib. En especie funcionario 188 121009 Otras retr. compl. Func. 188 ** 13 Laborales 1.633.529 * 130 Laboral fijo 840.529 130000 Salario base de Personal Laboral Fijo 224.574 130001 Antigüedad de Personal Laboral Fijo 55.000 130002 Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo 83.894 130003 Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo 477.061 * 131 Laboral Eventual 793.000 131000 Salario base de Personal Laboral Eventual 312.600 131001 Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual 480.400 ** 15 Incentivos al rendimiento 2.701 * 150 Productividad 2.701 150000 Productividad fija de Funcionarios 2.701 150001 Productividad variable de Funcionarios ** 16 Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador 472.000 * 160 Cuotas Sociales 456.000 160000 Seguridad social 456.000 * 162 Gastos sociales de Personal Laboral 16.000 162000 Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral 16.000 ** 18 Personal de Instituciones Sanitarias 266.441 * 180 Retr. personal. func.,apd,estatutario y no laboral 192.400 180000 Sueldos del grupo A (excepto personal cupo) y APD 13.309 180002 Sueldos del grupo B (excepto personal cupo) y APD 2.900 180004 Sueldos grupo C 33.600 180005 Sueldos del grupo D 7.300 180050 Antigüedad 14.100 180060 Pagas Extra.Pers.func,estatutario y no laboral 17.400 180100 Complemento de destino de Pers. Estatutario y APD 30.000 180101 Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo A 9.500 180102 Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo B 1.600 180103 C.Carrera Estatut-Grupo C 0 180104 Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo D 11.500 180110 Compl. específico. Pers no sanitario 15.400 180111 Compl. específico. Pers sanitario facult. y APD 6.133 180112 Compl. específico. Pers sanitario no facult. 2.167 180122 Compl. específico turnicidad. Pers sanit no facul 713 180131 Compl. atención continuada. Pers sanit facul y APD 21.000 180132 Compl. atención continuada. Pers sanit no facul 551 180190 Otros complementos 5.227 26
* 185 Inc. al rendimiento personal Instit. Sanitarias 27.041 185000 Productividad fija Personal Estatutario y APD 27.041 185001 Productividad variable Personal Estatutario y APD 0 * 186 Cuotas,prest. y gtos soc. de Pers Inst. Sanitar. 47.000 186000 Seguridad social 47.000 186001 Formación del Personal 0 186002 Ayudas para estudio 0 186003 Acción Social 0 *** 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.219.772 ** 20 Arrendamientos 10.000 * 203 Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje 10.000 203000 Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje 10.000 ** 21 Reparación y conservación 35.000 * 213 Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje 10.000 213000 Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje 10.000 * 216 Rep. y conserv. equipos procesos de información 25.000 216000 Rep. y conserv. equipos procesos de información 25.000 ** 22 Material, suministros y otros 6.167.272 * 220 Material de oficina 40.800 220000 Ordinario no inventariable 25.000 220001 Mobiliario y enseres 0 220002 Prensa, revistas y publicaciones periódicas 15.000 220003 Libros y otras publicaciones 0 220004 Material informático 800 * 221 Suministros 3.549.572 221000 Energía eléctrica 144.200 221001 Agua 18.000 221003 Combustibles 23.000 221004 Vestuario 2.500 221005 Productos alimenticios 120.000 221006 Productos farmacéuticos 0 221009 Otros suministros 120.000 221012 Material de laboratorio 3.079.872 221014 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 17.000 221019 Otro material sanitario 25.000 * 222 Comunicaciones 43.400 222000 Telefónicas 8.400 222001 Postales 30.000 222009 Otras comunicaciones 5.000 * 223 Transporte 25.000 223000 Transporte 25.000 * 224 Primas de seguros 0 224001 Primas de vehículos 0 27
* 225 Tributos 40.000 225000 Tributos locales 40.000 * 226 Gastos diversos 4.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 0 226002 Gastos de divulgación y promoción 2.500 226005 Reuniones y conferencias 2.000 226009 Otros gastos diversos 0 * 227 Trabajos realizados por otras empresas 2.464.000 227000 Limpieza y aseo 140.000 227001 Seguridad 110.000 227009 Otros trabajos realizados por otras empresas 2.214.000 ** 23 Indemnizaciones por razón del servicio 7.500 * 230 Dietas 2.500 230000 Dietas 2.500 * 231 Locomoción 5.000 231000 Locomoción 5.000 *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.300 ** 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 260.300 * 480 A familias e instituciones sin fines de lucro 260.300 480153 Farmacia- Recetas médicas 0 480197 Convenio con Asociaciones de Donantes 260.300 *** 6 INVERSIONES REALES 50.000 ** 60 Inversiones Reales 50.000 * 603 Maquinaria, instalación y utillaje 16.500 603000 Maquinaria, instalación y utillaje 16.500 * 605 Mobiliario y enseres 5.000 605000 Mobiliario y enseres 5.000 * 606 Equipos para procesos de información 10.000 606000 Equipos para procesos de información 10.000 * 607 Bienes destino uso general 10.000 606000 Bienes destino de uso general 10.000 * 609 Inmovilizado Inmaterial 8.500 609000 Inmovilizado Inmaterial 8.500 2.- ESTADO OPERATIVO El presupuesto económico de la Entidad corresponde al programa presupuestario de gasto 412.4 de producción de componentes sanguíneos y de tejidos, con la distribución siguiente: 28
GASTOS PRESUPUESTARIOS (Obligaciones Reconocidas por Grupo de Función) ESTADO OPERATIVO. ABST. IMPORTE 0 Deuda Pública 2 INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Derechos Reconocidos por Capítulo) 1 Impuestos Directos Impuestos Indirectos IMPORTE 1 Servicios de Carácter General 3 Tasas y otros ingresos 8.427.339,60 3 Seguridad, Protección y Promoción Social 4 Transferencias Corrientes 4 Producción Bienes Públicos de Carácter Social 8.878.189,56 5 Ingresos Patrimoniales 4.682,68 5 Producción Bienes Públicos de Carácter Económico 6 Enajenación de inversiones reales 6 Regulación Económica de Carácter General 7 Transferencias de Capital 7 Regulación Económica de Sectores Productivos 8 Activos Financieros 9 Transferencias a otras Administraciones Públicas 9 Pasivos Financieros Total General 8.878.189,56 Total general 8.432.022,28 29
3.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO: 3.1.- Cuadro de Financiación: Los ingresos obtenidos para la financiación de los gastos presupuestados por la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos provienen de la facturación de los componentes sanguíneos, tejidos y leche humana a los hospitales de la red aragonesa permitiendo generar los ingresos presupuestados. Los precios públicos por la prestación de servicios y realización de actividades en la Entidad Publica se establecen mediante la ORDEN de 29 de julio de 2013, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se crean los precios públicos para la prestación de servicios o realización de actividades propias de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejido, publicada con fecha 28 de agosto de 2013. El cuadro de Financiación es el siguiente: 30
FONDOS APLICADOS 2014 2013 FONDOS OBTENIDOS 2014 2013 1 Recursos aplicados en operaciones de gestión 8.500.663,19 8.690.617,92 1 Recursos procedentes de operaciones de gestión 8.516.653,35 10.108.371,89 a) reducción de existencias de productos terminados y en curso a) Ventas y prestaciones de servicioos b) aprovisionamientos 2.978.860,28 3.893.532,30 b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso 84.631,07 352.715,39 c) servicios exteriores 2.837.846,76 2.031.012,91 c) impuestos directos y cotizaciones sociales d) tributos 34.740,24 35.217,06 d) impuestos indirectos e) gastos de personal 2.379.712,23 2.273.451,47 e) tasas, precios públicos y contribuciones especiales 8.427.339,60 9.736.005,41 f) prestaciones sociales 11.798,26 24.367,27 f) cotizaciones sociales g) tranferencias y subvenciones 257.58 260.30 g) transferencias y subvenciones h) gastos financieros 171.488,00 h) ingresos financieros 4.682,68 19.651,09 i) otras pérdidas de gestión y gastos excepcionales 125,42 1.248,91 i) otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales j) dotación provisiones activo circulante j) provisiones aplicadas de activos circulantes 2 Pagos pendientes de aplicación 0 0 2 Cobros pendientes de aplicación 0 3 Gastos de formalización de deuda 0 0 3 Incrementos directos de patrimonio 0 a) en adscripción 4 Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 9.506,50 49.843,06 b) en cesión a) destinados al uso general c) otros conceptos b) i. inmateriales 3.702,60 5.171,54 c) i. materiales 5.803,90 44.671,52 4 Deudas a largo plazo 0 d) i. gestionadas a) empréstitos y pasivos análogos e) i. financieras b) préstamos recibidos c) otros conceptos 5 Disminuciones directas de patrimonio 0 a) en adscripción 5 Enajenación y otras bajas de inmovilizado 0 b) en cesión a) destinadas al uso general c) entregado al uso general b) i. inmateriales c) i. materiales 6 Cancelación o traspaso de deuda a corto plazo de deuda a largo plazo 0 d) i. financieras a) empréstito y otros pasivos b) por préstamos recibidos 6 Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov. Financiero 0 c) otros conceptos 7 Provisiones para riesgos y gastos TOTAL APLICACIONES 8.510.169,69 8.740.460,98 TOTAL ORÍGENES 8.516.653,35 10.108.371,89 EXCESO DE ORÍGENES S/ APLICACIONES 6.483,66 EXCESO DE APLICACIONES S/ ORÍGENES (AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE) 31
La variación del capital circulante figura en el cuadro adjunto: CUADRO DE FINANCIACIÓN ABST 2014 2013 1 Existencias 888.426,34 803.795,27 2 Deudores 14.115.176,72 9.992.903,12 a) Presupuestarios 14.115.170,41 9.988.163,72 b) No presupuestarios 6,31 4.739,40 c) por administración de recursos de otros entes 3 Acreedores -11.111.993,71-9.818.664,38 a) Presupuestarios -5.095.567,89-3.802.822,68 b) No presupuestarios -5.924.830,48-5.924.830,48 c) por administración de recursos de otros entes -91.595,34-91.011,22 4 Inversiones financieras temporales 5 Empréstitos y otras deudas a corto plazo a) empréstitos y otras emisiones b) préstamos recibidos y otros conceptos 6 Otras cuentas no bancarias 7 Tesorería 217.065,32 3.124.157,00 a) caja 146,44 135,20 b) Banco de España c) Otros bancos e instituciones de crédito 216.918,88 3.124.021,80 8 Ajustes por periodificación total 4.108.674,67 4.102.191,01 3.2.- Remanente de Tesorería: El remanente de tesorería cuantifica la situación de financiación a fecha 31 de diciembre, y cuyo resultado se representa en el siguiente cuadro: REMANENTE DE TESORERÍA. ABST CONCEPTO IMPORTE 1. (+) Derechos pendientes de cobro 14.115.176,71 (+) del Presupuesto corriente 7.596.127,75 (+) de Presupuestos cerrados 6.519.042,65 (+) de operaciones no presupuestarias 6,31 (+) de operaciones comerciales (-) de dudoso cobro (-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva 2. (-) Obligaciones pendientes de pago -11.111.993,71 (+) del Presupuesto corriente 5.095.567,89 (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias 6.016.425,82 (+) de operaciones comerciales (-) pagos pendientes de aplicación definitiva 3. (+) Fondos líquidos 217.065,32 I. Remanente de Tesorería afectado II. Remanente de Tesorería no afectado 3.220.248,33 III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) 3.220.248,33 32
En el caso de los derechos pendientes de cobro, no se ha realizado ninguna previsión de derechos de dudoso cobro ya que los clientes en un 95% pertenecen al Servicio Aragonés de Salud, y cuya solvencia indica un retraso en los cobros y no una situación de impago. En las obligaciones pendientes de pago se ha reflejado en operaciones no presupuestarias la deuda pendiente surgida como consecuencia de la incorporación de la entidad al plan de pago especial de proveedores del año 2012, cuyo importe asciende a 5.923.999,76.y las deudas de Seguridad Social e IRPF correspondientes al mes de diciembre. En operaciones presupuestarias del presupuesto corriente se refleja 1.963.885,01 como acreedores imputados al presupuesto pendientes de pago y 3.131.682,88 de facturas correspondientes al año 2014 pendientes de imputar a presupuesto. 3.3.- Tesorería: El cuadro del Estado de la Tesorería queda como sigue: ESTADO DE LA TESORERÍA. ABST CONCEPTO IMPORTE 1. Cobros 5.287.149,21 (+) del Presupuesto corriente 835.894,53 (+) de Presupuestos cerrados 3.468.995,64 (+) de operaciones no presupuestarias 982.259,04 (+) de Operaciones Comerciales 2. Pagos 8.194.240,89 (+) del Presupuesto corriente 6.914.304,55 (+) de Presupuestos cerrados 302.994,51 (+) de operaciones no presupuestarias 976.941,83 (+) de Operaciones Comerciales I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2) 2.907.091,68-3. Saldo inicial de Tesorería 3.124.157,00 II.Saldo final de Tesorería (I + 3) 217.065,32 33
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO: FLUJO NETO DE TESORERÍA. ABST PAGOS IMPORTE COBROS IMPORTE 1. Operaciones de Gestión 6.907.395,45 1. Operaciones de gestión 835.894,53 A\ Compras netas A\ Ventas netas B\ Servicios exteriores 4.225.124,72 B\ Impuestos directos C\ Tributos 34.740,24 C\ Impuestos indirectos D\ Gastos de personal 2.379.712,23 D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales E\ Prestaciones sociales 10.238,26 E\ Cotizaciones sociales F\ Transferencias y subvenciones 257.58 F\ Transferencias y subvenciones G\ Gastos financieros G\ Ingresos financieros 4.682,68 2. Gastos de formalización de deudas H\ Otros ingresos de gestión 831.211,85 3. Adquisiciones de inmovilizado 6.909,10 2. Deudas a largo plazo A\ Destinados al uso general A\ Empréstitos y pasivos análogos B\ Inmaterial 3.702,60 B\ Préstamos recibidos C\ Material 3.206,50 C\ Otros conceptos D\ Gestionadas 3. Enajenaciones de inmovilizado E\ Financiero A\ Inmaterial 4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo B\ Material A\ Empréstitos y pasivos análogos C\ Financiero B\ Préstamos recibidos 4. Deudas a corto plazo C\ Otros conceptos A\ Empréstitos y pasivos análogos D\ Provisiones para riesgos y gastos B\ Préstamos recibidos 5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo C\ Otros conceptos A\ En capital 5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a B\ Valores de renta fija A\ Inversiones en capital C\ Créditos B\ Inversiones en valores de renta fija D\ Otros conceptos C\ Créditos 6. Cancelación de deudas a corto plazo D\ Otros conceptos A\ Empréstitos y pasivos análogos 6. Presupuestos cerrados 3.468.995,64 B\ Préstamos recibidos A\ Operaciones de gestión 3.468.995,64 C\ Otros conceptos B\ Deudas 7. Presupuestos cerrados 302.994,51 C\ Enajenación de inmovilizado A\ Operaciones de gestión 277.588,89 D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo B\ Adquisiciones de inmovilizado 25.405,62 7. Cuentas no presupuestarias 982.259,04 C\ Cancelación de deudas A\ Acreedores no presupuestarios 974.470,89 D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo B\ Deudores no presupuestarios 7.788,15 8. Cuentas no presupuestarias 976.941,83 C\ Por administración de recursos de otros entes A\ Anticipos de tesorería B\ Acreedores no presupuestarios 973.886,77 C\ Deudores no presupuestarios 3.055,06 D\ Por administración de recursos de otros entes TOTAL PAGOS 8.194.240,89 TOTAL COBROS 5.287.149,21 SUPERAVIT DE TESORERÍA DEFICIT DE TESORERÍA 2.907.091,68 34
4.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO PÚBLICO: 4.1.- Modificaciones de crédito: Se han producido a lo largo del 2014 una modificación de crédito sin variación global del presupuesto. La modificación se produce ante el cambio de régimen entre personal laboral y personal estatutario, posibilidad reflejada en Convenio Colectivo propio de la Entidad y como consecuencia de la transformación de la plantilla ante promociones internas temporales. 1. Modificación presupuestaria de ajuste por modificación estatutario/ personal laboral y variación de la plantilla ante promociones internas. Subconcepto presupuestario Descripción Importe ( ) g/4124/122002/91002 Otras retribuciones en especie -2.000 g/4124/130000/91002 Salario base Labor. Fijos -21.426 g/4124/150000/91002 Productividad fija Funcionarios -200 g/4124/150001/91002 Productividad variable Funcionarios -815 g/4124/180002/91002 Sueldos B (no cupo) y APD -8.700 g/4124/180004/91002 Sueldos grupo C -1.000 g/4124/180050/91002 Antigüedad -5.400 g/4124/180060/91002 Ext. Funcionario,APD, estatutario,no laboral -8.700 g/4124/180100/91002 C. Destino Estatutario y APD -9.400 g/4124/180102/91002 C. Carrera Estatutario-Grupo B -11.200 g/4124/180112/91002 C. Específico. Sanitario no facultativo -5.200 g/4124/180122/91002 Turnicidad. Sanitar no facultativo -1.600 g/4124/180190/91002 Otros complementos -6.400 g/4124/185000/91002 Productividad fija Estatutario y APD -7.959 g/4124/185001/91002 Productividad. variable Estatutario y APD -10.000 g/4124/186000/91002 Seguridad social -13.000 g/4124/131000/91002 Salario base Laboral Eventual 22.000 g/4124/131001/91002 Otras remuneraciones Laboral.Eventual 55.000 g/4124/160000/91002 Seguridad social 36.000 TOTAL GENERAL 4.2.- Remanentes de crédito: El remanente de crédito de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos a nivel de partida presupuestaria se detalla en el cuadro de la página siguiente: 35
REMANENTES DE CRÉDITO. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS Sección Programa Subconcepto Financiación Crédito inicial Modificaciones Crédito Definitivo Variaciones de crédito Autorizado Comprometido Obligaciones Reconocidas Comprometido Incorporable Remanente no Comprometido Incorporable No Incorporable EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ABST 4124 120000 91002 7.191,00 7.191,00 7.191,00 7.191,00 7.191,00 0 ABST 4124 120005 91002 1.975,00 1.975,00 1.974,72 1.974,72 1.974,72 0 0,28 ABST 4124 120006 91002 2.364,00 2.364,00 2.356,30 2.356,30 2.356,30 0 7,70 ABST 4124 121000 91002 3.929,00 3.929,00 3.929,28 3.929,28 3.929,28 0-0,28 ABST 4124 121001 91002 4.237,44 4.237,44 4.237,44 0-4.237,44 ABST 4124 121009 91002 4.497,00 4.497,00 430,13 430,13 430,13 0 4.066,87 ABST 4124 122002 91002 2.188,00 2.00-188,00 2.00 0 2.188,00 ABST 4124 130000 91002 246.00 21.426,00-224.574,00 21.426,00 217.087,10 217.087,10 217.087,10 0 28.912,90 ABST 4124 130001 91002 55.00 55.00 47.237,33 47.237,33 47.237,33 0 7.762,67 ABST 4124 130002 91002 83.894,00 83.894,00 71.283,66 71.283,66 71.283,66 0 12.610,34 ABST 4124 130003 91002 477.060,86 477.060,86 504.845,33 504.845,33 504.845,33 0-27.784,47 ABST 4124 131000 91002 290.60 22.00 312.60 22.00-311.994,23 311.994,23 311.994,23 0-21.394,23 ABST 4124 131001 91002 425.40 55.00 480.40 55.00-477.966,53 477.966,53 477.966,53 0-52.566,53 ABST 4124 150000 91002 2.901,00 20-2.701,00 20 2.690,83 2.690,83 2.690,83 0 210,17 ABST 4124 150001 91002 815,00 815,00-815,00 0 815,00 ABST 4124 160000 91002 420.00 36.00 456.00 36.00-461.743,84 461.743,84 461.743,84 0-41.743,84 ABST 4124 162000 91002 16.00 16.00 5.739,00 5.739,00 5.739,00 0 10.261,00 ABST 4124 165000 91002 4.487,40 4.487,40 4.487,40 0-4.487,40 36
ABST 4124 180000 91002 13.309,00 13.309,00 13.308,60 13.308,60 13.308,60 0 0,40 ABST 4124 180002 91002 11.60 8.70-2.90 8.70 2.876,94 2.876,94 2.876,94 0 8.723,06 ABST 4124 180004 91002 34.60 1.00-33.60 1.00 33.552,93 33.552,93 33.552,93 0 1.047,07 ABST 4124 180005 91002 7.30 7.30 7.191,00 7.191,00 7.191,00 0 109,00 ABST 4124 180050 91002 19.50 5.40-14.10 5.40 14.011,68 14.011,68 14.011,68 0 5.488,32 ABST 4124 180060 91002 26.10 8.70-17.40 8.70 17.335,90 17.335,90 17.335,90 0 8.764,10 ABST 4124 180100 91002 39.40 9.40-30.00 9.40 29.967,95 29.967,95 29.967,95 0 9.432,05 ABST 4124 180101 91002 9.50 9.50 9.500,04 9.500,04 9.500,04 0-0,04 ABST 4124 180102 91002 12.80 11.20-1.60 11.20 1.591,26 1.591,26 1.591,26 0 11.208,74 ABST 4124 180104 91002 11.50 11.50 11.227,17 11.227,17 11.227,17 0 272,83 ABST 4124 180110 91002 15.40 15.40 15.504,06 15.504,06 15.504,06 0-104,06 ABST 4124 180111 91002 6.133,00 6.133,00 6.133,08 6.133,08 6.133,08 0-0,08 ABST 4124 180112 91002 7.367,00 5.20-2.167,00 5.20 2.129,19 2.129,19 2.129,19 0 5.237,81 ABST 4124 180122 91002 2.313,00 1.60-713,00 1.60 636,72 636,72 636,72 0 1.676,28 ABST 4124 180130 91002 816,00 816,00 816,00 0-816,00 ABST 4124 180131 91002 21.00 21.00 21.470,48 21.470,48 21.470,48 0-470,48 ABST 4124 180132 91002 551,00 551,00 0 551,00 ABST 4124 180190 91002 11.627,00 6.40-5.227,00 6.40 5.030,83 5.030,83 5.030,83 0 6.596,17 ABST 4124 185000 91002 35.00 7.959,00-27.041,00 7.959,00 27.040,33 27.040,33 27.040,33 0 7.959,67 ABST 4124 185001 91002 10.00 10.00-10.00 0 10.00 ABST 4124 186000 91002 60.00 13.00-47.00 13.00 45.420,35 45.420,35 45.420,35 0 14.579,65 ABST 4124 186001 91002 62 62 62 0-62 ABST 4124 186003 91002 951,86 951,86 951,86 0-951,86 ABST 4124 203000 91002 10.00 10.00 14.256,89 14.256,89 14.256,89 0-4.256,89 37
ABST 4124 209000 91002 76.439,64 76.439,64 76.439,64 0-76.439,64 ABST 4124 213000 91002 10.00 10.00 12.300,35 12.300,35 12.300,35 0-2.300,35 ABST 4124 214000 91002 2.407,11 2.407,11 2.407,11 0-2.407,11 ABST 4124 216000 91002 25.00 25.00 15.664,35 15.664,35 15.664,35 0 9.335,65 ABST 4124 220000 91002 25.00 25.00 22.109,05 22.109,05 22.109,05 0 2.890,95 ABST 4124 220002 91002 15.00 15.00 9.421,91 9.421,91 9.421,91 0 5.578,09 ABST 4124 220004 91002 80 80 534,48 534,48 534,48 0 265,52 ABST 4124 221000 91002 144.20 144.20 125.759,05 125.759,05 125.759,05 0 18.440,95 ABST 4124 221001 91002 18.00 18.00 11.548,37 11.548,37 11.548,37 0 6.451,63 ABST 4124 221003 91002 23.00 23.00 23.333,16 23.333,16 23.333,16 0-333,16 ABST 4124 221004 91002 2.50 2.50 3.853,65 3.853,65 3.853,65 0-1.353,65 ABST 4124 221005 91002 120.00 120.00 28.797,88 28.797,88 28.797,88 0 91.202,12 ABST 4124 221009 91002 120.00 120.00 42.880,95 42.880,95 42.880,95 0 77.119,05 ABST 4124 221012 91002 3.079.872,00 3.079.872,00 3.060.424,35 3.060.424,35 3.060.424,35 0 19.447,65 ABST 4124 221014 91002 17.00 17.00 6.226,00 6.226,00 6.226,00 0 10.774,00 ABST 4124 221019 91002 25.00 25.00 44.182,16 44.182,16 44.182,16 0-19.182,16 ABST 4124 222000 91002 8.40 8.40 7.924,48 7.924,48 7.924,48 0 475,52 ABST 4124 222001 91002 30.00 30.00 27.891,56 27.891,56 27.891,56 0 2.108,44 ABST 4124 222009 91002 5.00 5.00 0 5.00 ABST 4124 223000 91002 25.00 25.00 2.880,63 2.880,63 2.880,63 0 22.119,37 ABST 4124 225000 91002 40.00 40.00 34.740,24 34.740,24 34.740,24 0 5.259,76 ABST 4124 226002 91002 2.50 2.50 2.42 2.42 2.42 0 8 ABST 4124 226005 91002 2.00 2.00 1.995,82 1.995,82 1.995,82 0 4,18 ABST 4124 227000 91002 140.00 140.00 155.556,05 155.556,05 155.556,05 0-15.556,05 38
ABST 4124 227001 91002 110.00 110.00 98.407,43 98.407,43 98.407,43 0 11.592,57 ABST 4124 227009 91002 2.214.00 2.214.00 2.370.275,97 2.370.275,97 2.370.275,97 0-156.275,97 ABST 4124 227010 91002 14.788,10 14.788,10 14.788,10 0-14.788,10 ABST 4124 230000 91002 2.50 2.50 0 2.50 ABST 4124 231000 91002 5.00 5.00 2.572,94 2.572,94 2.572,94 0 2.427,06 ABST 4124 480197 91002 260.30 260.30 257.58 257.58 257.58 0 2.72 ABST 4124 603000 91002 16.50 16.50 38.379,85 4.679,85 4.679,85 0 11.820,15 ABST 4124 605000 91002 5.00 5.00 0 5.00 ABST 4124 606000 91002 10.00 10.00 1.124,05 1.124,05 1.124,05 0 8.875,95 ABST 4124 607000 91002 10.00 10.00 0 10.00 ABST 4124 609000 91002 8.50 8.50 3.702,60 3.702,60 3.702,60 0 4.797,40 39
4.3.- Clasificación funcional del gasto: Teniendo en cuenta que la Entidad se clasifica en una única función, la información de este epígrafe está contenida en el estado de liquidación del presupuesto. 4.4. Ejecución de proyectos de inversión: Durante el año 2014 se han incorporado instalaciones auxiliares que completan parte de la dotación existente para la mejora de los procesos de producción y toma de sangre y se ha incorporado material informático. El importe total de la inversión ha sido financiado con fondos propios de la entidad, y se han contraído obligaciones por importe de 9.506,50 euros. El desglose por conceptos es el siguiente: Concepto Crédito definitivo Variaciones de crédito Obligaciones reconocidas Pagado 603000 Maquinaria, instalación y utillaje 16.50 0 4.679,85 2.875,00 605000 Mobiliario y enseres 5.00 0 0 606000 Equipos para procesos de información 10.00 0 1.124,05 331,50 607000 Bien. destino. uso general 10.00 0 609000 Inmovilizado Inmaterial 8.50 0 3.702,60 3.702,60 TOTALES 50.00 9.506,50 6.909,10 40
4.5.- Contratación administrativa: I. Contratación administrativa. Formas de adjudicación: Durante el ejercicio 2014 la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos formalizaron los siguientes procedimientos: se PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION TIPO CONTRATO ABIERTO ABIERTO TRAMITACION SIMPLIFICACA RESTRINGIDO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD TOTAL - DE OBRAS 0 - CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA 0 - GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS 0 - DE SUMINISTROS 4 2 1 7 - DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 0 - DE SERVICIOS 1 1 - ADMINISTRATIVOS ESPECIALES 0 - PRIVADOS 0 TOTAL 4 2 2 8 Los procedimientos formalizados en 2014 fueron un total de ocho con las siguientes características: - Seis procedimientos abiertos, cuatro de ellos sujetos a regulación armonizada (todos de tramitación anticipada) y dos de tramitación simplificada. Dos procedimientos negociados sin publicidad en virtud de lo establecido en los artículos 170 d) y 173 f). - Los procedimientos abiertos y de regulación armonizada son los siguientes: o 1/PA/2014: acuerdo marco de carácter plurianual para el suministro de material necesario para la extracción de unidades de sangre total y su posterior procesamiento, por un importe de adjudicación de 1.879.200. o 2/PA/2014: acuerdo marco de carácter plurianual para el suministro de determinaciones automatizadas de Inmunohematología, por un importe de adjudicación de 516.514,60. o 3/PA/2014: acuerdo marco de carácter plurianual para el suministro de reactivos para realización de las siguientes determinaciones: Antígeno de superficie de Hepatitis B, Anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C, Anticuerpos contra el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH1(O-M)-VIH2), 41
o Anti cuerpos contra el Treponema Pallidum y Anticuerpos contra los virus HTLV I/II a los donantes, por un importe de adjudicación de 690.000. 4/PA/2014: acuerdo marco de carácter plurianual para el suministro de reactivos para realizar técnicas de tipificación molecular de grupos sanguíneos (análisis de genotipo), por un importe de adjudicación de 238.080. - Los procedimientos abiertos de tramitación simplificada acuerdo marco y de carácter plurianual son los siguientes: o 5/PA/2014 que corresponde al suministro de reactivos para realizar las determinaciones de inmunohematologia mediante técnica de aglutinación en columna, por un importe de adjudicación de 95.584,32. o 6/PA/2015 que corresponde al suministro de bebidas frías, calientes y alimentos para los donantes del punto fijo y de las unidades móviles de donación, incluye dos lotes, por un importe de adjudicación de 14.821. (lote 1) y por un importe de 19.746. (lote 2), de carácter plurianual. - Los procedimientos negociados sin publicidad son los siguientes: o Expediente 1/PNSP/2014 corresponde al servicio de fraccionamiento industrial del plasma humano, por un importe de adjudicación de 1.153.846,15. Dicho procedimiento se licita según lo establecido en el art.170 d) del TRLCSP. o El expediente 2/PNSP/2014 corresponde a la adquisición del equipamiento necesario para la obtención de lamelas, por un importe de licitación de 31.600. Dicho procedimiento se licita según lo establecido en el art. 173f) del TRLCSP: Durante el ejercicio 2014 se realizaron 22 contratos menores. La mayoría de ellos se tratan de contratos de mantenimiento de las instalaciones: refrigeración y conservación del edificio, salas blancas, ascensores, fotocopiadoras, impresoras, programa informático, circuito cerrado de televisión. Los otros corresponden al contrato de suministro de comidas, atención al donante, servicio de mensajería, gestión de residuos, y gestión de documentación. Se incluye un contrato con el auditorio de Zaragoza para la realización del maratón de donación. II. Contratación Administrativa. Situación de los Contratos La situación de los contratos licitados y adjudicados en el ejercicio es la siguiente, de tal forma que a 31/12/2014 quedando por adjudicar los contratos siguientes: PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO LICITADO EN EL EJERCICIO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE TIPO CONTRATO - DE OBRAS - CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA - GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS - DE SUMINISTROS 2 8 7 1 - DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA - DE SERVICIOS 1 1 0 - ADMINISTRATIVOS ESPECIALES - PRIVADOS TOTAL 0 9 8 1 42
A 01/01/2014 quedan pendiente de adjudicar dos contratos de tramitación anticipada licitados en 2013 (expedientes 3/PA/2014 y 4/PA/2014) correspondientes al suministro de reactivos para realización de las siguientes determinaciones: Antígeno de superficie de Hepatitis B, Anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C, Anticuerpos contra el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH1(O-M)-VIH2), Anti cuerpos contra el Treponema Pallidum y Anticuerpos contra los virus HTLV I/II a los donantes y al suministro de reactivos para realizar técnicas de tipificación molecular de grupos sanguíneos (análisis de genotipo). Se licitan en el ejercicio nueve contratos, de los cuales cinco de ellos son de tramitación anticipada. Se adjudican en el ejercicio tres contratos de suministro y un contrato de servicios, así como cuatro contratos de tramitación anticipada quedando pendiente únicamente de adjudicar el expediente 5/PA/2015 de tramitación anticipada. 4.6.- Transferencias y subvenciones concedidas: La Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos no ha concedido ninguna cantidad por estos conceptos. 4.7.- Convenios: La Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos tiene en el presupuesto de gasto con epígrafe presupuestario 480197- Convenio con Asociaciones de Donantes el crédito necesario para realizar transferencias a las diferentes entidades de donantes que actúan en la Comunidad Autónoma. Dicha vinculación se establece jurídicamente a través de un convenio de colaboración anual, firmado por la Entidad y las distintas Hermandades de Donantes de Sangre y la Federación que las agrupa. Dicho convenio fue aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 9 de septiembre de 2014 e inscrito en el Registro General de Convenios con fecha 9 de enero de 2015. El importe del convenio asciende a 260.300, no ejecutado en su totalidad y siendo transferido con la siguiente distribución: ENTIDAD BENEFICIARIA Crédito inicial Obligaciones reconocidas Pagado Asociación Ebro de Donantes de Sangre de Zaragoza y provincia 20.00 20.00 20.00 Hermandad de donantes de Sangre de Andorra y Sierra de Arcos 8.60 8.60 8.60 Hermandad de donantes de Sangre de Bajo Aragón 8.60 5.88 5.88 Hermandad de donantes de Calatayud 8.60 8.60 8.60 Hermandad de donantes de Alto Aragón 25.00 25.00 25.00 Hermandad de donantes de Teruel 25.00 25.00 25.00 Hermandad de donantes de Zaragoza 164.50 164.50 164.50 260.30 257.58 257.58 4.8.- Personal: Durante el ejercicio 2014 la Entidad no ha realizado ninguna convocatoria de selección de personal. Se han aplicado en concepto de formación para el personal de la entidad 6.359,00 y como gasto de acción social 5.439,26. 43
Las retribuciones correspondientes al personal de la Entidad han sido: IDENTIFICACION DE UNIDAD N. PERCEPTORES IMPORTES Personal directivo 3 173.274,94 Personal funcionario 1 22.809,70 Personal Laboral 59 1.457.139,24 Personal estatutario 6 219.324,16 Seguridad Social 507.164,19 TOTAL 69 2.379.712,23 4.9.- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto: Al no tener crédito suficiente para poder reconocer las obligaciones con terceros las facturas que han quedado sin poder imputar al presupuesto del ejercicio 2014 son las siguientes: Pos. Presup. Apellidos Referencia Importe G/4124/203000/91002 SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA 4334/2014 67,96 Total G/4124/203000/91002 67,96 G/4124/209000/91002 ALQUIVI SA DR10001830 6.00 Total G/4124/209000/91002 6.00 G/4124/213000/91002 MANTENIMIENTOS SAVISA JUAN 14C01227 657,38 MANUEL Total G/4124/213000/91002 657,38 G/4124/216000/91002 PARRA TOMAS JOSE MIGUEL D14/1002 108,90 G/4124/216000/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102703274 20.57 G/4124/216000/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102703275 3.714,28 Total G/4124/216000/91002 24.393,18 G/4124/220000/91002 LANGA & SOLER S.L. A-137136X 18,76 G/4124/220000/91002 LANGA & SOLER S.L. A-137605 66,55 G/4124/220000/91002 LARACAT DE ETIQUETAS, S.L. 10331 302,50 G/4124/220000/91002 LARACAT DE ETIQUETAS, S.L. 10372 775,37 G/4124/220000/91002 LARACAT DE ETIQUETAS, S.L. 9889 2.127,18 G/4124/220000/91002 TOMPLA SOBRE EXPRES S.L. 1000403707 409,89 G/4124/220000/91002 MACO SPANIA S.L. 14000464 39,00 Total G/4124/220000/91002 3.739,25 G/4124/220002/91002 HERALDO DE ARAGON EDITORA SLU H40004127 79,49 Total G/4124/220002/91002 79,49 G/4124/221000/91002 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA 2000550309 8.699,72 Total G/4124/221000/91002 8.699,72 G/4124/221003/91002 GASOLEOS VALDECONSEJO S.L.U. E140000590 1.318,66 44
Total G/4124/221003/91002 1.318,66 G/4124/221005/91002 MURILLO FATAS MARIA ISABEL 308 180,62 G/4124/221005/91002 SERUNION S.A. 3120210909 144,00 G/4124/221005/91002 HORNO PACO SANZ SL 648 424,88 G/4124/221005/91002 BAR RESTAURANTE LOS HERREROS C.B. 4456 112,20 G/4124/221005/91002 ALONSO HIPERCAS S.A. SFN342100 2.043,36 Total G/4124/221005/91002 2.905,06 G/4124/221009/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102739065 82,28 G/4124/221009/91002 FERRETERIA ARIES S.A. F141-2286 4,31 G/4124/221009/91002 TEDIA'X S.A. 00014328 66,40 G/4124/221009/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414002252 1.072,50 G/4124/221009/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414024007 77,22 G/4124/221009/91002 PRAXAIR ESPAÑA S.L. 14/142985 266,94 G/4124/221009/91002 FIMATEL SL 3/286 172,06 G/4124/221009/91002 FERRETERIA ROYMAR SL 008487 110,49 G/4124/221009/91002 INDUSTRIAS REUNIDAS SANITARIAS, S.L 05952 6,06 Total G/4124/221009/91002 1.858,26 G/4124/221012/91002 CERUS EUROPE B.V. 200341 7.524,00 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI-096183 30.36 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI-097420 30.36 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI-0977798 33 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI-099185 66 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI-100003 443,06 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI-100599 667,11 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI-101842 13.20 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI-101843 1.083,56 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI-102720 23.54 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI-103063 776,61 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI090549 23.76 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI091516 6.60 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI091573 23.76 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI094309 30.36 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI095576 333,55 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI098438 423,56 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI098983 30.36 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI098986 23.76 G/4124/221012/91002 ABBOTT LABORATORIES S.A. FRI103344 29.59 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102684641 380,31 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102703106 583,88 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102703929 1.178,13 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102706996 812,03 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102715621 2.75 45
G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102720272 1.178,13 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102722407 2.75 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102723867 380,31 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102726624 583,88 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102728528 38,30 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102729337 812,03 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102730469 2.75 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102732305 288,49 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102736184 1.178,13 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102736593 2.75 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102741673 2.75 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102748719 1.178,13 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102759536 583,88 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102760627 812,03 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102763041 143,29 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102763042 145,20 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102764944 2.75 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102765796 1.178,13 G/4124/221012/91002 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 9102773938 2.20 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414004915 2.508,00 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414015555 1.366,09 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414024008 7.524,00 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414029679 1.366,09 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414040858 1.366,09 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414043138 5.016,00 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414050638 1.366,09 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414053687 7.524,00 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414055651 2.508,00 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414063804 1.366,09 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414066456 13.093,52 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414066457 1,21 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414074169 13.094,73 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414078124 1.366,09 G/4124/221012/91002 GRIFOLS MOVACO S.A. 3414081348 13.094,73 G/4124/221012/91002 DISTRIBUIDORA ANALITICA MEDICINA IB 94088212 6.430,26 G/4124/221012/91002 DISTRIBUIDORA ANALITICA MEDICINA IB 94088288 557,12 G/4124/221012/91002 DIAGNOSTICA LONGWOOD S.L. 1400668 7.645,00 G/4124/221012/91002 DIAGNOSTICA LONGWOOD S.L. 1401428 317,75 G/4124/221012/91002 DIAGNOSTICA LONGWOOD S.L. 1401698 8.059,10 G/4124/221012/91002 DIAGNOSTICA LONGWOOD S.L. 1401798 1.705,63 G/4124/221012/91002 DIAGNOSTICA LONGWOOD S.L. 1401980 1.559,69 G/4124/221012/91002 DIAGNOSTICA LONGWOOD S.L. 1402351 10.993,84 46
G/4124/221012/91002 SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL 144813 1.277,83 G/4124/221012/91002 SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL 145038 202,46 G/4124/221012/91002 SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL 145380 495,00 G/4124/221012/91002 SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL 145381 102,34 G/4124/221012/91002 SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL 145382 498,70 G/4124/221012/91002 SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL 145383 495,00 G/4124/221012/91002 SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL 145384 1.277,83 G/4124/221012/91002 SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL 145663 97,84 G/4124/221012/91002 SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL 145664 374,02 G/4124/221012/91002 SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL 145665 124,67 G/4124/221012/91002 SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL 145797 1.703,78 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70060523 23.154,03 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70060741 28,78 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70060928 904,90 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70060938 16.215,31 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70061025 600,60 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70061152 28,78 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70061153 82,82 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70061382 666,16 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70061505 23.085,39 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70061603 28,78 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70061860 766,12 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70061938 600,60 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70061939 165,65 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70061956 20.085,77 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70062074 28,78 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70062321 804,95 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70062543 28,78 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70062550 25.212,96 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70062776 766,12 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70062873 600,60 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70062977 28,78 G/4124/221012/91002 IMMUCOR S.L. 70062984 21.441,52 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070517682 29.337,00 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070517684 2.75 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070525474 1.696,20 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070547990 1.415,70 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070553986 46.101,00 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070553987 5.162,30 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070555421 972,40 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070561809 2.253,77 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070561810 53,34 47
G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070575154 46.101,00 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070575155 8.094,90 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070575156 46,35 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070577894 183,39 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070580805 53,34 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070581938 938,32 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070596982 46.101,00 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070596983 7.934,30 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070598104 160,60 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070607631 46.101,00 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070607632 7.550,40 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070610600 185,41 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070617472 53,34 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070631582 46.101,00 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070631583 7.773,70 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070631584 139,56 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070632853 53,34 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070636358 321,20 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070642734 183,39 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070645047 106,68 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070654710 46.101,00 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070654711 7.550,40 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070660684 213,36 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070671937 792,00 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070675291 46.101,00 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070675292 7.302,90 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070677243 185,41 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070680532 139,56 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070685251 397,61 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070687872 46.101,00 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070687873 7.550,40 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070689675 213,36 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070718077 792,00 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070718078 792,00 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070722837 1.269,10 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070722838 139,56 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070725405 914,89 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070729281 213,36 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070739637 642,40 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070744899 29.957,40 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070748840 792,00 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070762041 2.359,50 48
G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070762042 34.974,50 G/4124/221012/91002 ROCHE DIAGNOSTICS S.L. 7070771606 213,36 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2142000 1.605,45 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2142001 183,48 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2142002 21,45 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2142432 1.605,45 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2142433 183,48 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2142631 1.605,45 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2142925 1.605,45 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2142926 183,48 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2143313 1.605,45 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2143331 212,85 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2143617 1.605,45 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2143618 183,48 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2144057 183,48 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2144058 1.605,45 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2144219 71,50 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2144298X 7,15 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2144494 14,30 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2144692 366,96 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000305 1.387,98 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000449 79,20 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000461 7.463,28 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000572 7.463,28 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000736 7.463,28 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000868 765,60 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000892 1.480,51 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000895 771,10 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000912X 771,10 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000932 2.313,30 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000938 6.784,80 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000944 90,46 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000950 588,02 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000971 143,00 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14000978 2.220,77 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14001019 7.463,28 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14001055 504,24 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14001059 138,60 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14001090 536,58 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14001129 7.463,28 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14001227 299,64 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14001271 9.498,72 49
G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14001325 740,26 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14001327 4.070,88 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14001368 296,03 G/4124/221012/91002 MACO SPANIA S.L. 14001371 1.387,98 G/4124/221012/91002 CENTRE DE TRANSFUSIO I BANCO DE TEI 41170 250,60 G/4124/221012/91002 JAVIER SOLANAS LABOARAGON SL F14-03191 130,21 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330013194 6.664,60 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330013367 6.664,60 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330013911 6.664,60 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330013973 44.352,00 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330014125 27.878,40 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330014126 6.969,60 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330014217 72.230,40 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330014246 6.969,60 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330014454 2.692,80 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330014455 2.692,80 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330014477 78.895,00 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330014478 6.969,60 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330014776 6.664,60 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330014884 2.692,80 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330014987 72.230,40 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330014988 6.969,60 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330014989 6.997,83 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330015273 6.969,60 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330015274 8.712,00 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330015434 72.230,40 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330015627 17.424,00 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330015689 72.230,40 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330015690 6.969,60 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 5330015722 2.692,80 G/4124/221012/91002 TERUMO BCT EUROPE N.V. SUCURSAL EN 58330015197 2.692,80 G/4124/221012/91002 IZASA HOSPITAL S.L.U. 9100330143 537,63 G/4124/221012/91002 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SPAIN SL 14305002 1.033,98 G/4124/221012/91002 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SPAIN SL 14305999 1.033,98 G/4124/221012/91002 BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 2144072 10,67 Total G/4124/221012/91002 1.746.635,33 G/4124/221014/91002 DURVIZ S.L. 81437 907,50 G/4124/221014/91002 SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL 145385 7,42 Total G/4124/221014/91002 914,92 G/4124/221019/91002 SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL 145379 245,27 G/4124/221019/91002 SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL 145662 84,03 G/4124/221019/91002 MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.UNIP 14ES29333 367,09 50
G/4124/221019/91002 VIKERS MEDICAL S.L. 140300 242,00 Total G/4124/221019/91002 938,39 G/4124/222001/91002 POSTALGRAFICA S.L. 03-5149 201,77 Total G/4124/222001/91002 201,77 G/4124/227001/91002 CIA VIGILANCIA ARAGONESA S.L. Z14/2273 9.066,00 Total G/4124/227001/91002 9.066,00 G/4124/227009/91002 GRUPOS ELECTROGENOS EUROPA SA FVR055378 386,44 G/4124/227009/91002 INSTITUTO GRIFOLS S.A. 3214007555 289.016,16 G/4124/227009/91002 INSTITUTO GRIFOLS S.A. 3214007777 289.682,30 G/4124/227009/91002 INSTITUTO GRIFOLS S.A. 3214007778 114.959,14 G/4124/227009/91002 INSTITUTO GRIFOLS S.A. 3214013398 113.941,68 G/4124/227009/91002 INSTITUTO GRIFOLS S.A. 3214014622 33.012,00 G/4124/227009/91002 INSTITUTO GRIFOLS S.A. 3214016148 330.211,76 G/4124/227009/91002 INSTITUTO GRIFOLS S.A. 3214019318 114.167,07 G/4124/227009/91002 SRCL CONSENUR CEE SA UGFA1016 2.070,97 G/4124/227009/91002 SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA 4495/2014 149,33 G/4124/227009/91002 MACO SPANIA S.L. 14000300 3.267,00 G/4124/227009/91002 MACO SPANIA S.L. 14000746 381,15 G/4124/227009/91002 MACO SPANIA S.L. 14001300 381,15 G/4124/227009/91002 TECNICA Y SERVICIOS S.C.L. 13613 566,28 G/4124/227009/91002 FEDERACION DE DONANTES DE SANGRE 11/2014 3.125,00 G/4124/227009/91002 FEDERACION DE DONANTES DE SANGRE 12/2014 2.525,00 G/4124/227009/91002 SERVICIO ARAGONES DE SALUD 143681 1.689,29 G/4124/227009/91002 SERVICIO ARAGONES DE SALUD 143682 2.270,17 G/4124/227009/91002 SERVICIO ARAGONES DE SALUD 143683 1.492,78 G/4124/227009/91002 SERVICIO ARAGONES DE SALUD 143684 1.250,42 G/4124/227009/91002 SERVICIO ARAGONES DE SALUD 143685 2.098,74 G/4124/227009/91002 SERVICIO ARAGONES DE SALUD 145723 697,70 G/4124/227009/91002 SERVICIO ARAGONES DE SALUD 145724 1.878,53 G/4124/227009/91002 SERVICIO ARAGONES DE SALUD 145725 931,33 G/4124/227009/91002 SERVICIO ARAGONES DE SALUD 145726 1.018,22 G/4124/227009/91002 SERVICIO ARAGONES DE SALUD 146352 2.144,04 G/4124/227009/91002 SERVICIO ARAGONES DE SALUD 147535 1.016,80 G/4124/227009/91002 SERVICIO ARAGONES DE SALUD 147536 1.928,86 G/4124/227009/91002 CODYS SOLUCIONES INFORMATICAS SL 2014014 1.754,50 G/4124/227009/91002 CODYS SOLUCIONES INFORMATICAS SL 2014015 726,00 G/4124/227009/91002 MANTENIMIENTOS SAVISA JUAN 14C01275 679,54 MANUEL G/4124/227009/91002 QUIMERA BIOLOGICAL SYSTEMS S.L. 14839 635,25 G/4124/227009/91002 PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS SA 25454515 1.770,41 G/4124/227009/91002 FEDERACION AUTONOMICA ARAGONESA 41730 2.382,50 Total G/4124/227009/91002 1.324.207,51 Total general 3.131.682,88 51
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4.10.- Anticipos de Tesorería: No se han concedido anticipos de tesorería. 4.11.- Obligaciones de presupuestos cerrados: OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. ABST SECCION 76 Programa 4124 E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos Producc. componentes sanguíneos y de tejidos Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE RECTIFICACIONES ANULACIONES TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE 1 Gastos de Personal 11.130,78 11.130,78 11.130,78 16 Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del 10.430,78 10.430,78 10.430,78 empleador 18 Personal de Instituciones Sanitarias 70 70 70 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 266.418,22 266.418,22 266.418,22 20 Arrendamientos 299,57 299,57 299,57 22 Material, suministros y otros 266.118,65 266.118,65 266.118,65 3 Gastos Financieros 39,89 39,89 39,89 31 De préstamos del interior 39,89 39,89 39,89 Operaciones Corrientes 277.588,89 277.588,89 277.588,89 6 Inversiones Reales 25.405,62 25.405,62 25.405,62 60 Inversiones Reales 25.405,62 25.405,62 25.405,62 Operaciones de Capital 25.405,62 25.405,62 25.405,62 Operaciones No Financieras 302.994,51 302.994,51 302.994,51 Operaciones Financieras Total Programa 302.994,51 302.994,51 302.994,51 Total SECCION 302.994,51 302.994,51 302.994,51 Total General 302.994,51 302.994,51 302.994,51 4.12.- Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios futuros Durante el año 2014, se solicita un importe de 3.100.523,80 en concepto de gasto anticipado correspondiente a los siguientes concursos administrativos: - Expediente 1/PA/2015 por importe de 145.200 (impuestos incluidos), aprobado por el Consejero de Hacienda y Administración Pública en fecha 03/07/2014 para el servicio de implantación, desarrollo y mantenimiento de software de gestión de los procesos de terapia transfusional y tisular relativos a las funciones correspondientes al Banco de Sangre y Tejidos para la anualidad 2015 y con cargo a la aplicación presupuestaria 4124/609000/91002 53
- Expediente 2/PA/2015 por importe de 1.522.312, aprobado por el Consejero de Hacienda y Administración Pública en fecha 14/07/2014 para el servicio de hemodonaciones externas de la Entidad Pública Aragonesa de Banco de Sangre y Tejidos para las anualidades 2015 y 2016 y con cargo a la aplicación presupuestaria 4124/ 221012/91002. - Expediente 3/PA/2015 por importe de 287.496 (impuestos incluidos) aprobado por el Consejero de Hacienda y Administración Pública en fecha 01/10/2013 para el servicio de limpieza de la Entidad Púbica Aragonesa de Banco de Sangre y Tejidos en las anualidades 2015 y 2016 y con cargo a la aplicación presupuestaria 4124 / 227000/91002. - Expediente 4/PA/2014 por importe de 1.056.000 (impuestos incluidos) aprobado por el Consejero de Hacienda y Administración Pública en fecha 27/08/2014 para el suministro de reactivos para realizar la determinación de los ácidos nucleicos de los virus HIV, HCV y HBV en la Entidad Pública Aragonesa de Banco de Sangre y Tejidos en las anualidades 2015 y 2016 y con cargo a la aplicación presupuestaria 4124 / 221012/91002. - Expediente 5/PA/2015 por importe de 89.515,80 (impuestos incluidos) aprobado por el Consejero de Hacienda y Administración Publica en fecha 15/10/2014 para el suministro del material necesario para reducción de patógenos en unidades de plasma en la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos en la anualidad 2015 y con cargo a la aplicación presupuestaria 4124 / 221012/91002. 54
5.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PÚBLICO: 5.1.- Proceso de gestión: En el ejercicio 2014 se generaron los derechos presupuestarios reconocidos que aparecen en la tabla siguiente: DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. ABST Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS TOTAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS RECONOCIDOS 3 Tasas y otros ingresos 8.583.016,30 155.676,70 8.427.339,60 39 Otros ingresos 8.583.016,30 155.676,70 8.427.339,60 396 Ingresos diversos. Recursos eventuales 8.583.016,30 155.676,70 8.427.339,60 396010/91003 Ingresos diversos Bco Sangre y Tejidos de Aragón 8.583.016,30 155.676,70 8.427.339,60 5 Ingresos Patrimoniales 4.682,68 4.682,68 52 Intereses de depósitos 4.682,68 4.682,68 520 Ingresos financieros 4.682,68 4.682,68 520000/91003 Intereses 4.682,68 4.682,68 Total General 8.587.698,98 155.676,70 8.432.022,28 ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. ABST Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación ANULACION LIQUIDACIONES ANULACION LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACC. I.D. APLAZAMIENTO Y FRACC. I.R. 3 Tasas y otros ingresos 155.676,70 39 Otros ingresos 155.676,70 396 Ingresos diversos. Recursos eventuales 155.676,70 396010/91003 Ingresos diversos Bco Sangre y Tejidos de Aragón 155.676,70 Total General 155.676,70 5.2.- Devolución de ingresos: No se realizó ninguna devolución de ingresos. 5.3.- Transferencias y subvenciones recibidas: En el año 2014 no se reciben transferencias, y se establece la autofinanciación de las actividades de la entidad a través del cobro de la prestación de sus servicios mediante precios públicos. 55
5.4.- Tasas, precios públicos y precios privados: Los precios públicos por la prestación de servicios y realización de actividades en la Entidad Publica se establecen mediante la ORDEN de 29 de julio de 2013, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se crean los precios públicos para la prestación de servicios o realización de actividades propias de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos. Los importes netos facturados por centro son los siguientes: CENTRO DE LA RED HOSPITALARIA IMPORTE FACTURADO NETO 2014 UNIDAD ARAGONESA DE SALUD 1.876,32 BANC DE SANG I TEIXITS 12.984,40 ARACLON BIOTECH 531,18 MAZ 70.435,79 CLINICA QUIRON 138.927,33 CONSORCIO ARAG. ALTA RESOLUCION 19.057,68 CLINICA MONTPELLIER 115.919,45 CLINICA EL PILAR 7.113,77 CLINICA SANTIAGO VIAMED 27.784,30 CLINICA MONTECANAL 39.059,18 HOSP. GRAL. DE LA DEFENSA 92.338,77 MEGALAB 41.839,94 C. DENTAL ESTEBAN CASTAN 3.018,18 CENTRO TRANSF. DE MADRID 19.349,55 P.C. HERNAN CORTES 6.774,60 HOSP. STA. MARIA ROSELL 965,63 TERUMO 16.216,18 ROCHE 6.50 BANCO DE SANGRE DE NAVARRA 5.763,74 BANCO DE SANGRE DE LA RIOJA 117,27 TOTAL OTROS CENTROS 626.573,26 HOSP. ALCAÑIZ 348.592,47 HOSP. BARBASTRO 340.364,27 HOSP. ERNEST LLUCH 177.686,71 HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA 1.690.344,20 HOSP. MIGUEL SERVET 3.884.251,32 HOSP. NTRA. SRA. DE GRACIA 83.166,35 HOSP. OBISPO POLANCO 440.423,34 HOSP. ROYO VILLANOVA 388.265,41 HOSP. SAN JORGE 429.224,57 TOTAL SERVICIO ARAGONES DE SALUD 7.782.318,64 TOTAL FACTURACION CLIENTES 2014 8.408.891,90 56
Durante el ejercicio 2014 se ha producido el cobro de facturas correspondientes a años anteriores por importe de 3.468.995,64 euros y 812.764,15 euros correspondiente a facturas del año en curso. Los importes recaudados correspondientes a facturación de 2014 y años anteriores por centro transfusional son los siguientes: CENTRO DE LA RED HOSPITALARIA RECAUDACION NETA POR FACTURACION A CLIENTES UNIDAD ARAGONESA DE SALUD 2.228,13 BANC DE SANG I TEIXITS ARACLON BIOTECH 531,18 MAZ 62.260,93 CLINICA QUIRON 104.630,63 CONSORCIO ARAG. ALTA RESOLUCION 34.994,77 CLINICA MONTPELLIER 118.530,40 CLINICA EL PILAR CLINICA SANTIAGO VIAMED 23.358,34 CLINICA MONTECANAL 30.342,98 HOSP. GRAL. DE LA DEFENSA 59.224,71 MEGALAB 56.300,83 C. DENTAL ESTEBAN CASTAN 3.574,24 AUGUSTA CLINIC 32 CENTRO TRANSF. DE MADRID 28.262,07 P.C. HERNAN CORTES 4.758,60 HOSP. STA. MARIA ROSELL TERUMO 5.821,48 ROCHE 6.50 BANCO DE SANGRE DE NAVARRA 3.558,96 BANCO DE SANGRE DE LA RIOJA 1.482,90 TOTAL OTROS CENTROS 546.681,15 HOSP. ALCAÑIZ 147.140,15 HOSP. BARBASTRO 323.181,35 HOSP. ERNEST LLUCH 75.875,18 HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA 661.516,75 HOSP. MIGUEL SERVET 1.853.375,24 HOSP. NTRA. SRA. DE GRACIA 26.936,87 HOSP. OBISPO POLANCO 145.638,40 HOSP. ROYO VILLANOVA 245.693,04 HOSP. SAN JORGE 255.721,66 TOTAL SERVICIO ARAGONES DE SALUD 3.735.078,64 TOTAL RECAUDACION NETA 2014 4.281.759,79 57
RECAUDACIÓN NETA. ABST Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación RECAUDACION TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACION NETA 3 Tasas y otros ingresos 831.211,85 831.211,85 39 Otros ingresos 831.211,85 831.211,85 396 Ingresos diversos. Recursos eventuales 831.211,85 831.211,85 396010/91003 Ingresos diversos Bco Sangre y Tejidos de Aragón 831.211,85 831.211,85 5 Ingresos Patrimoniales 4.682,68 4.682,68 52 Intereses de depósitos 4.682,68 4.682,68 520 Ingresos financieros 4.682,68 4.682,68 520000/91003 Intereses 4.682,68 4.682,68 Total General 835.894,53 835.894,53 5.5.- Aplicación del Remanente de Tesorería: No se ha producido aplicación del Remanente de Tesorería durante el ejercicio 2014. 5.6.- Derechos a cobrar de Presupuestos cerrados: DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. ABST SECCION 76 E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos Capítulo/Subconcepto/Ejercicio PENDTS DE COBRO A 1 RECTIFICACIONES SALDO ANULACIÓN LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DERCHS DE COBRO 3 Tasas y otros ingresos 9.988.163,72 125,42 9.988.038,30 381005 Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa 0,06 0,06 Ejercicio 2011 0,06 0,06 396010 Ingresos diversos Bco Sangre y Tejidos de Aragón 280.952,77 125,42 280.827,35 Ejercicio 2009 136.913,34 136.913,34 Ejercicio 2010 95.025,15 125,42 94.899,73 Ejercicio 2011 49.014,28 49.014,28 396100 Ingresos diversos. Recursos eventuales 9.707.210,89 9.707.210,89 Ejercicio 2012 269.240,06 269.240,06 Ejercicio 2013 9.437.970,83 9.437.970,83 Total SECCION 9.988.163,72 125,42 9.988.038,30 Total General 9.988.163,72 125,42 9.988.038,30 58
SECCION 76 E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos Capítulo/Subconcepto/Ejercicio RECAUDADOS COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS PDTES. DE COBRO A 31 3 Tasas y otros ingresos 3.468.995,64 6.519.042,66 381005 Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa 0,06 Ejercicio 2011 0,06 396010 Ingresos diversos Bco Sangre y Tejidos de Aragón 34.994,77 245.832,58 Ejercicio 2009 136.913,34 Ejercicio 2010 33.647,17 61.252,56 Ejercicio 2011 1.347,60 47.666,68 396100 Ingresos diversos. Recursos eventuales 3.434.000,87 6.273.210,02 Ejercicio 2012 225.340,37 43.899,69 Ejercicio 2013 3.208.660,50 6.229.310,33 Total SECCION 3.468.995,64 6.519.042,66 Total General 3.468.995,64 6.519.042,66 La deuda de ejercicios cerrados según centro transfusional es la siguiente: CENTRO DE LA RED HOSPITALARIA DERECHOS A COBRAR DE EJERCICIOS CERRADOS TOTAL PENDIENTE A 31/12/2014 2009 2010 2011 2012 2013 UNIDAD ARAGONESA DE SALUD MAZ 22.980,08 22.980,08 CLINICA QUIRON 998,15 95 2.472,00 4.420,15 CONSORCIO ARAG. ALTA RESOLUCION 36.528,51 31.330,05 36.966,73 104.825,29 CLINICA MONTPELLIER CLINICA EL PILAR 9.666,94 9.736,76 11.304,23 30.707,93 CAPITOLIO CLINICA MONTECANAL HOSP. STA. Mª ROSELL HOSP. GRAL. DE LA DEFENSA 36.129,30 36.129,30 C.DENTAL ESTEBAN CASTAN 1.112,12 1.112,12 LAB. REUNIDOS P.C. HERNAN CORTES BANCO DE SANGRE DE NAVARRA TOTAL OTROS CENTROS 23.978,23 95 46.195,45 41.066,81 87.984,38 200.174,87 59
HOSP. ALCAÑIZ 178.448,08 178.448,08 HOSP. BARBASTRO 177.271,17 177.271,17 HOSP. ERNEST LLUCH 1.123,00 146.915,11 148.038,11 HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA 739,16 1.734.423,16 1.735.162,32 HOSP. MIGUEL SERVET 10.816,56 2 1.802,88 2.783.612,22 2.796.251,66 HOSP. NTRA. SRA. DE GRACIA 62.500,34 62.500,34 HOSP. OBISPO POLANCO 390.876,10 390.876,10 HOSP. ROYO VILLANOVA 1.03 307.957,53 308.987,53 HOSP. SAN JORGE 101.379,39 60.302,56 328,23 359.322,24 521.332,42 TOTAL SALUD 112.935,11 60.302,56 1.471,23 2.832,88 6.141.325,95 6.318.867,73 TOTAL DERECHOS A COBRAR DE EJERCICIOS CERRADOS 136.913,34 61.252,56 47.666,68 43.899,69 6.229.310,33 6.519.042,60 5.7.- Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad: Durante el ejercicio 2014 se ha facturado a los Servicios de Transfusión los componentes sanguíneos suministrados, quedando a final de año pendiente de ingresar las siguientes cantidades de facturación de año en curso: CENTRO DE LA RED HOSPITALARIA DEUDA PENDIENTE DE COBRO DEL EJERCICIO 2014 UNIDAD ARAGONESA DE SALUD 234,54 BANC DE SANG I TEIXITS 12.984,40 ARACLON BIOTECH MAZ 22.274,55 CLINICA QUIRON 108.685,47 CONSORCIO ARAG. ALTA RESOLUCION 19.057,68 CLINICA MONTPELLIER 24.746,09 CLINICA EL PILAR 7.113,77 CLINICA SANTIAGO VIAMED 10.887,19 CLINICA MONTECANAL 15.470,60 HOSP. GRAL. DE LA DEFENSA 66.002,64 MEGALAB 8.086,13 C. DENTAL ESTEBAN CASTAN CENTRO TRANSF. DE MADRID P.C. HERNAN CORTES 2.016,00 HOSP. STA. MARIA ROSELL 965,63 TERUMO 10.394,70 ROCHE BANCO DE SANGRE DE NAVARRA 2.204,78 BANCO DE SANGRE DE LA RIOJA 117,27 TOTAL OTROS CENTROS 311.241,44 60
HOSP. ALCAÑIZ 331.919,63 HOSP. BARBASTRO 248.696,93 HOSP. ERNEST LLUCH 161.888,33 HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA 1.680.642,20 HOSP. MIGUEL SERVET 3.618.688,44 HOSP. NTRA. SRA. DE GRACIA 77.713,35 HOSP. OBISPO POLANCO 411.284,72 HOSP. ROYO VILLANOVA 349.214,58 HOSP. SAN JORGE 404.838,13 TOTAL SERVICIO ARAGONES DE SALUD 7.284.886,31 TOTAL DEUDA PENDIENTE CLIENTES FACTURAS DEL 2014 7.596.127,75 5.8.- Desarrollo de los compromisos de ingreso: Los compromisos de ingreso se hacen efectivos mediante el cobro parcial de la deuda generada en años anteriores, quedando sin embargo pendiente un saldo de 14.115.170,35 saldo que se regularizará a lo largo de 2015. 5.9.- Compromiso de ingreso con cargo a presupuestos posteriores: No se han producido ingresos con cargo a presupuestos posteriores 6.- GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA: No se ha incurrido en este tipo de gastos con financiación afectada en el ejercicio 2014. 61
7.- INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO: 7.1.- Inmovilizado inmaterial: La compra de inmovilizado se centra en licencia de software. De tal forma que las variaciones producidas en el inmovilizado son las siguientes: CUENTA DESCRIPCIÓN ACTIVO SALDO A 01/01/2014 INCREMENTOS DISMINUCIONES* SALDO A 31/12/2014 210 GTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TOTAL GASTOS I + D 0 0 0 0 212 PROPIEDAD INDUSTRIAL - MARCAS 0 0 TOTAL PROPIEDAD INDUSTRIAL 0 0 0 0 215 APLIC. INFORMÁTICAS - SIST. OPERATIVO 0 215 APLIC. INFORMÁTICAS - GESTIÓN 365.126,47 3.702,60 368.829,07 215 APLIC. INFORMÁTICAS - OTRAS APLICAC. 24.817,87 24.817,87 TOTAL APLICACIONES INFORMÁTICAS 389.944,34 3.702,60 393.646,94 216 PROP. INTELECTUAL - CREAC. LITERARIA 0 216 PROP. INTELECTUAL - CREAC. ARTÍSTICA 42.360,82 0 42.360,82 216 PROP. INTELECTUAL - CREAC. CIENTIFICA 216 PROP. INTELECTUAL - OTROS TOTAL PROPIEDAD INTELECTUAL 42.360,82 42.360,82 217 RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO TOTAL DCHOS SOBRE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0 0 0 0 248 INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO 0 0 0 0 TOTALES: 432.305,16 3.702,60 436.007,76 281 -AMORTIZACIONES -397.312,90-19.886,64-417.199,54 TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL 34.992,26 3.702,60-19.886,64 18.808,22 62
7.2.- Inmovilizado material: La adquisición de inmovilizado material se centra en la compra de maquinaria de carácter asistencial sellador múltiple y renovación de equipos informáticos. CUENTA 220 Solares 220 Fincas 220 Solares Urbanos. 220 Fincas Rústicas 220 Otros Terrenos DESCRIPCIÓN ACTIVO SALDO A 01/01/2014 INCREMENTO S DISMINUCIONES SALDO A 31/12/2014 TOTALTERRENOS Y BIENES NATURALES 0 0 0 0 221 Edificios administrativos. 0 221 Edificios Turísticos 221 Edificios Educativos 221 Edificios Deportivos 221 Centros Sanitarios 221 Refugios/Casas Forestales 221 Edificios Agropecuarios 221 Edificios Asistenciales 221 Edificios Uso Cultural 221 Otras Construcciones 221 Construcción (Viviendas) TOTAL CONSTRUCCIONES 0 0 0 0 222 Instalaciones Agropecuarias 222 Silos 222 Otras InstalacionesTécnicas 81.305,00 0 0 81.305,00 TOTAL INSTALACIONES TÉCNICAS 81.305,00 0 0 81.305,00 223 Obras Públicas Agronoma. 223 Uso Administrativo 524,38 524,38 223 Comunicación 21.673,78 331,50 22.005,28 223 Médico Asistencial 1.133.755,43 2.875,00 1.136.630,43 223 Otra Maquinaria 133.626,97 133.626,97 TOTAL MAQUINARIA 1.289.580,56 3.206,50 1.292.787,06 224 Agropecuario 224 Obras Públicas 224 Médico Asistencial 25.348,29 25.348,29 224 Uso Docente 224 Hostelería 224 Laboratorio 67.464,29 67.464,29 63
224 Otro Utillaje 55.253,46 55.253,46 TOTAL UTILLAJE 148.066,04 148.066,04 226 Administrativo 101.117,93 101.117,93 226 Médico Asistencial 246.259,53 246.259,53 226 Uso Docente 824,76 824,76 226 Uso Doméstico 40.522,58 40.522,58 226 Señaletica 65.707,87 65.707,87 226 Ornamentación 32.950,61 32.950,61 226 Otro Mobiliario 13.219,28 13.219,28 TOTAL MOBILIARIO 500.602,56 500.602,56 227 Ordenadores 199.680,27 2.597,40 202.277,67 227 Impresoras 18.053,17 18.053,17 227 Escáneres/Periféricos 4.403,36 4.403,36 227 Otros Equipos Procesos Información 16.791,63 16.791,63 TOTAL EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 238.928,43 2.597,40 241.525,83 228 Camión 228 Furgoneta 54.043,61 0 54.043,61 228 Moto 228 Lancha a Motor 228 Todo Terreno 228 Turismo 17.16 0 0 17.16 TOTAL ELEMENTOS DE TRANSPORTES 71.203,61 71.203,61 229 Otro Inmovilizado Material TOTAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0 0 0 0 240 Adaptación Terrenos TOTAL TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO 0 0 0 0 241 Construcciones Curso TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 0 0 0 242 Instalaciones Técnicas Montaje TOTAL INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO 0 0 0 0 243 Maquinaria Montaje TOTAL MAQUINARIA EN CURSO 0 0 0 0 247 Equi. Proc. Inf. Mon TOTAL EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO 0 0 0 0 TOTALES: 2.329.686,20 5.803,90 2.335.490,10 282 - AMORTIZACIONES -1.476.206,82-431.889,89-1.908.096,71 TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 853.479,38 5.803,90-431.889,89 427.393,39 Los criterios de amortización establecidos en el año 2014 son los mismos que en el año 2013. 64
8.- INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS: En el ejercicio 2014 no se realizaron inversiones financieras. 9.- INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO: No existe deuda a 31/12/2014 según información de Banco de España. 10- EXISTENCIAS: Las existencias iniciales del año 2013 ascendían a 803.795,27, y las existencias finales de 2014 ascienden a 888.426,34 variación producida por el incremento de productos terminados. CODIGO ARTICULO UNIDADES STOCK IMPORTE VALOR TOTAL E3846V00 Concentrado de hematíes desfleucocitados 2.252,00 117,27 264.092,04 E1021V00 Plasma fresco congelado cuarentenado 12 121,84 1.462,08 E1023V00 Plasma fresco congelado cuarentenado 5 121,84 609,20 E1023VA0 Plasma fresco congelado cuarentenado 1º alicuota 12 150,59 1.807,08 E1023VB0 Plasma fresco congelado cuarentenado 1º alicuota 13 E3826VA0 E3826VB0 E3826VC0 Plasma fotoinactivado con retirada del azul de metileno (uso pediátrico 2 100,3 2.006,00 Plasma fotoinactivado con retirada del azul de metifleno (uso pediátrico) 2ª ALICUOTA 2 0 Plasma fotoinactivado con retirada defl azufl de metifleno (uso pediátrico 3º ALICUOTA 2 0 E3826V00 Plasma congeflado fotoinactivado 52 52,02 27.050,40 E2897V00 Concentrado de plaquetas desleucocitadas de varios donantes 12,00 296,58 3.558,96 E4975V00 Concentrado de plaquetas de varios donantes inactivadas 1,00 425,3 425,30 E5295V00 Concentrado de plaquetas de donante único inactivadas 425,3 729242 Anbinex 215,00 91,95 19.769,25 729005 Plangamma 50mg/ml 200ml 642 215,68 138.466,56 725852 Trypsone 1g 212 163,98 34.763,76 726615 Albutein 20% 50ml 7935 12,2 96.807,00 726615 Albutein 20% 50ml 9184 12,43 114.157,12 3500000000 PRODUCTO TERMINADO 704.974,75 65
CODIGO ARTICULO UNIDADES STOCK IMPORTE de adquisición VALOR TOTAL 20000001 PAPEL FOTOCOPIADORA RECICLADO DIN A4 155.50 0,01 839,70 20000002 BOLIGRAFO AZUL 23,00 0,25 5,75 20000004 ROTULADOR AZUL 13,00 0,35 4,55 20000005 ROTULADOR NEGRO 35,00 0,15 5,25 20000006 ROTULADOR ROJO 2 0,10 2,01 20000018 ROTULADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA BISELADA 1 0,55 5,45 20000031 FUNDA MULTITALADRO, FORMATO DIN A-4 302,00 0,04 11,78 20000037 ETIQUETAS ADHESIVAS BLANCAS PRODUCTO FINAL 51.00 0,01 693,60 20000039 ETIQUETAS GRUPO-RH (A +) 2.58 0,02 61,92 20000040 RIBBON IMPRESORA DATAMAX 11,00 16,48 181,28 20000045 SOBRES CON VENTANA AUTO-DES 22.00 0,02 514,80 20000050 GOMAS ELASTICAS 4,00 1,51 6,04 ETIQUETAS PARA EQUIPO DE INACTIVACION DE 20000059 PLASMA 3.00 0,01 39,00 20000072 CORRECTOR CINTA 3,00 0,45 1,35 20000074 ARCHIVADOR A-Z FOLIO ANILLAS 11,00 1,25 13,75 20000075 CHINCHETAS 70 0,01 4,34 20000077 GRAPADORA OFICINA MOD. DISNAK 4,00 2,40 9,60 20000078 GRAPAS PARA GRAPADORA MOD. PETRUS 221 10.00 2,00 20000079 LAPIZ GRAFITO 1 0,06 0,60 20000080 CAJA ARCHIVADOR DEFINITIVO SENCILLO 23,00 0,45 10,35 20000081 CAJA ARCHIVADOR DEFINITIVO DOBLE 7,00 0,74 5,18 20000082 CLIPS 80 2,64 20000083 ROTULADOR FLUORESCENTE AMARILLO 4,00 0,73 2,92 20000084 SACAMINAS 1,00 0,58 0,58 20000085 CARPETA DOS ANILLAS 25 MM. FOLIO ROJO 9,00 2,37 21,33 20000087 CELLO 7,00 0,03 0,19 ROTULADOR PIZARRA BLANCA PUNTA REDONDA 20000088 NEGRO 4,00 0,79 3,16 20000089 GOMA BORRAR 21,00 0,48 10,08 20000090 ETIQUETAS GRUPO-RH (A -) 1.20 0,02 28,80 20000091 ETIQUETAS GRUPO-RH (B +) 93 0,02 22,32 20000092 ETIQUETAS GRUPO-RH (B -) 45 0,02 10,80 20000093 ETIQUETAS GRUPO-RH (AB +) 93 0,02 22,32 20000094 ETIQUETAS GRUPO-RH (AB -) 1.05 0,02 25,20 20000095 ETIQUETAS GRUPO-RH (O +) 5.61 0,02 134,64 20000096 ETIQUETAS GRUPO-RH (O -) 1.44 0,02 34,56 20000107 QUITAGRAPAS TIPO UNIVERSAL 4,00 0,28 1,10 20000110 TRIPTICO IMPRESO 4+4 TINTAS 3.65 0,07 254,04 20000113 SUBCARPETA CARTULINA RECICLADA AMARILLA 30 0,09 26,82 20000116 CARPETA CARTON GOMAS SIN SOLAPA 11,00 0,26 2,86 66
20000121 CARPETA DOS ANILLAS 25 MM. FOLIO NEGRO 14,00 2,37 33,18 20000135 SOBRE CON VENTANA SOLAPA ENGOMADA 75.50 0,02 1.238,20 20000145 BOLIGRAFO NEGRO 1,00 0,36 0,36 20000146 BOLIGRAFO ROJO 45,00 0,36 16,20 20000155 ROTULADOR PERMANENTE NEGRO (PUNTA FINA) 9,00 0,62 5,58 20000167 CELLO CON POSIBILIDAD DE ESCRITURA 14,00 1,76 24,64 20000173 ENCUESTA PREVIA A LA DONACIÓN DE SANGRE 15.50 0,02 234,05 20000174 PAPEL TERMICO P/IMPRESORA AUTOCLAVE ROLLO 15,00 0,64 9,57 20000177 ETIQUETA ROJA 5,5 X 3,5 CM 1.00 0,08 84,90 20000178 ETIQUETA BLANCA 5,5 X 3,5 CM CONGELACION 6.00 0,07 410,40 20000181 CAJA PARA ARCHIVADOR DE PALANCA A-Z 2,00 0,55 1,10 20000189 TIJERA 17.8 CM LONG. 4,00 0,50 2,00 20000199 ETIQUETA 5,5 X 3,3 CM AZUL CLARA 7.00 0,08 594,30 20000201 VOLANTE GRAFITADO ANALITICA GENERAL H.C.U. 34,00 0,03 0,97 ETIQUETAS BLANCAS 4,2 X 10 CM PARA 20000208 CONGELACION 6.00 0,14 849,60 20000211 ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA DE LA ACP-125 1,00 1,40 1,40 20000217 PRECINTO 50 MM X 132 MT LOGO BSTA 99,00 2,00 198,00 20000220 BOLSA ACOLCHADA 150 X 215 MM 71,00 0,10 7,10 20000221 BOLSA ACOLCHADA 180 X 265 MM KRAFT 125,00 0,14 17,50 ROTULADOR PERMANENTE CD/DVD PUNTA 20000222 SUPERFINA 5,00 1,63 8,15 20000236 DIPTICO FOLLETO BANCO DE LECHE 4.395,00 0,06 253,59 20000237 ETIQUETA ADHESIVA PRECORTADA 100 X 38 MM 3.00 0,12 363,00 20000241 ETIQUETAS PARA FOTOCOPIADORA 70 X 30 MM B L 3,00 8,57 25,71 20000246 RIBBON P/IMPRESORA ETIQUETAS EV4-T 4,00 9,68 38,72 20000262 CARTEL CONVOCATORIA DONACION 2.29 0,15 332,51 ETIQUETAS ADH. CON 12 CÓD BARRAS Y 2 NºS 20000270 ARÁBIGOS 1.30 0,07 92,30 20000275 GRAPAS GALVANIZADAS P/GRAPADORA DISNAK 14.00 2,80 20010008 NEVERA 32 LITROS 4,00 20,77 83,08 20010033 NOTAS ADHESIVAS 16,00 0,27 4,32 20040001 CARTUCHO TONER HP 1320 1 108,60 1.086,00 RIBBON P/IMPRESORA SATO DE EQUIPO 20040011 INACTIVACION 21,90 20040015 DVD GRAVABLE-R, INDIVIDUAL CON CAJA 3,00 1,01 3,03 20040022 CARTUCHO TONER PARA FAX-2920 3,00 57,97 173,91 20040023 CARTUCHO TONER HP LASER JET 1150 NEGRO 2,00 62,28 124,56 CARTUCHO TONER IMPRESORA HP LASER JET 20040032 P2015D 4,00 97,64 390,56 20040043 CARTUCHO HP NEGRO PARA TRITURUS (C8767EE) 2,00 20,95 41,90 20040051 CARTUCHO HP CB336EE TINTA NEGRA 2,00 24,56 49,12 20040052 CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR 1,00 24,53 24,53 20040095 CARTUCHO TONER AZUL IMPRESORA SPC242DN 1,00 MATERIAL DE OFICINA 9.849,49 67
CODIGO ARTICULO UNIDADES STOCK IMPORTE VALOR TOTAL 21040053 GUANTE FIBRA TÉRMICA RESISTENTE ALTA TEMPERATURA 15,00 3,96 59,40 21040062 PIJAMA 2 PIEZAS P/ SALA BLANCA COLOR AZUL TALLA 2 3,00 33,03 99,08 21040067 PIJAMA 2 PIEZAS P/SALA BLANCA COLOR AZUL TALLA 6 1,00 41,45 41,45 21050024 AGUA 1.155,00 0,13 152,46 21050032 SERVILLETAS DE PAPEL 5.90 0,01 37,17 21050040 ZUMO 1 L 351,00 0,98 344,30 21050045 VASO PLASTICO 7.80 0,01 88,14 21050048 PLATO PLASTICO 7.86 0,03 256,24 21050049 CUCHILLO PLASTICO 1.40 0,02 34,30 21050056 CAJA DE MENU PARA LAS MOVILES 955,00 1,76 1.680,80 21090052 PAJAS C/FUELLE P/50 20 0,01 2,08 21090053 PAPEL CAMILLA 60CM X 100M PRECORTADO 8,00 6,80 54,40 21090054 BOLSA DE BASURA 90x115 CM NEGRA 1 0,21 2,09 21090071 NEVERA 10 LITROS 2,00 7,54 15,08 21090084 ACUMULADOR DE FRIO 400 GRS. 63,00 1,51 95,32 21090085 CAJA PLASTICO PARA BOLSA DE PLASMA 395,00 2,86 1.129,70 21090113 BAYETA ABSORBENTE 15,00 0,78 11,70 21090117 BOLSA TRANSPARENTE 27X35 GALGA 120 3.20 0,02 75,52 21090147 ESTROPAJO FIBRA VERDE 1 0,13 1,30 21090178 CREMA HIDRATANTE CON ALOE VERA 3,00 1,15 3,44 21090185 GAVETA Nº 53 COLOR ROJO 2,00 5,97 11,94 21090191 GAVETA Nº 55 COLOR AZUL 5,00 5,20 26,00 21090192 GAVETA Nº 55 COLOR ROJO 15,00 5,20 78,06 21090221 GAVETA AZUL Nº 53 3,00 3,27 9,81 21090222 BOLSA BASURA 52X60 CM, NEGRA 1.375,00 0,02 26,81 21090225 BAYETA PUNTO BLANCO 104,00 0,28 29,12 21090485 CEPILLO UÑAS 1,00 0,48 0,48 21090501 ALFOMBRA DESECH. EN LAMINAS 4,00 30,83 123,33 21090517 DETERGENTE P/TERMODESINFECTADORA 1,00 66,40 66,40 21090615 CAJA POREXPAN ALTA RESISTENCIA TERMICA DIAGNOSTICA 36,00 2,32 83,51 21090619 BOLSA POLIETILENO 250X330 MM C/CIERRE ZIP-LOCK 1.00 0,10 97,70 21090620 BOLSA POLIETILENO 180X250 MM C/CIERRE ZIP-LOCK 40 0,05 19,36 21090622 PAÑO DE LIMPIEZA 305X305 MM 45 0,13 56,70 21090627 GUANTES NEOPRENO TALLA 7 128,00 2,14 274,14 21090855 CAJA POREXPAN 172 x 162 x190 43,00 0,66 28,43 21090895 GUANTE DE GOMA TALLA GRANDE 4,00 0,44 1,76 21090896 GUANTE DE GOMA TALLA MEDIANA 5,00 0,44 2,20 21090897 GUANTE DE GOMA TALLA PEQUEÑA 1,00 0,44 0,44 21090932 CAJA POREXPAN 255X172X165 3 LITROS 41,00 1,32 54,12 21090935 BOLSA BASURA 85X105CM, VERDE 31 0,11 32,86 68
21090936 BOLSA BASURA 52X60 VERDE 3.85 0,03 121,66 21090950 PILA LR06 RECARGABLE 8,00 2,54 20,34 21090951 PILA LR03 RECARGABLE 11,00 4,12 45,29 21090954 VALVULA DOSIFICADORA 1,5 ML. PARA SOLUCION 2,00 21090955 GAFA PROTECCION INDIVIDUAL PATILLAS REGULABLES 4,00 12,80 51,20 21090973 RECLAMOS PROMOCIONES DONANTES CAMISETA BLANCA 886,00 3,99 3.533,72 21090976 CAJA POREXPAN 396X268X148 32,00 1,87 59,76 21091010 REGALO AFERESIS NEVERA BOTELLA CON SERIGRAFIA 80 2,39 1.912,00 21091106 RELOJ AVISADOR ANALOGICO 1,00 17,17 17,17 21091107 CRONOMETRO MECANICO 2,00 60,32 120,64 21091113 BOLSA DE BANCO DE LECHE 89,00 4,84 430,76 21091119 BANDEJA POLIPROPILENO C/TAPA 500 CC 424,00 0,21 87,43 21091120 BANDEJA POLIPROPILENO C/TAPA 1000 CC 4,00 0,31 1,25 21091144 BIOCIDA INSTRUNET ANIOXY 5,00 12,27 61,35 21091147 DETERGENTE LAVAVAJILLAS DOMESTICO 4,00 1,13 4,52 21091173 ACUMULADOR DE FRIO 200 GRS 173,00 0,85 146,53 21091211 PROMOCIONES DONANTES FUNDA TABLET 374,00 4,42 1.653,08 21091220 BOLSA TRANSPORTE MUESTRAS BIOLOGICAS 1.90 0,11 209,00 21120005 AGUJAS EXTRACCION VENOSA ALTA SEGURIDAD 48,00 0,19 8,98 21120007 SOLUCION LAVADO PARA PCR 7,00 124,30 870,10 21120009 PLACA SEROTECA 1,00 160,60 160,60 21120012 CUBETA REACCION 1,00 687,50 687,50 21120013 TUBO PARA POOL 2,00 243,10 486,20 21120014 PUNTA TAKMAN 2,00 291,50 583,00 21120015 TUBO TAKMAN 1,00 511,50 511,50 21120016 BOLSA DE DESECHO CHUTES HAMILTON 8,00 14,19 113,52 21120017 SEPTOS PARA ARCHITECT 2,00 21120018 TAPA BOTE REACTIVO 1.40 21120019 COPAS DE MUESTRA ARCHITECT 11,00 21120035 EQUIPO AFERESIS RECOLECCION PLAQUETAS SECAS 9,00 132,42 1.191,78 21120039 TUBO EDTA K2 CON GEL SEPARADOR PPT 10/8,5 1.20 0,23 277,20 21120040 TUBO ACTIVADOR COAGULO C/GEL 13X75 3,5 ml 341,00 0,14 46,89 21120041 TUBO SECO CON GEL 7/5 1.60 0,13 211,20 21120044 EQUIPO DESECHABLE INACTIVACION VIRAL DEL PLASMA 42 22,61 9.494,10 21120046 LAMINA FUNDIDORA PARA SELLADO ESTERIL 25,00 308,00 7.70 21120048 LANCETA TIPO AUTOCLIX LOW-FLOW 6.00 0,05 298,20 21120049 GASA NO ESTERIL DE TEJIDO SIN TEJER 15X15 3.60 0,01 28,08 21120050 SOLUCION SUSTITUTIVA DE PLASMA P/PLAQUETAS 61,00 5,00 305,00 21120053 GRADILLA DE PLASTICO EN Z PARA 50 TUBOS DE 17 MM 15,00 5,03 75,44 21120054 PIPETA PASTEUR PLASTICO 1,5 ML 2.50 0,02 4 21120071 AGUJA LUER 25 X 9 30 0,01 3,21 21120072 AGUJA LUER 40 X 8 INTRAMUSCULAR. 85,00 0,01 1,12 69
21120074 GRAPAS PARA GRAPADORA BOLSAS DE SANGRE 1.00 0,04 44,90 21120075 PINZA RODILLO EXPRESORA 3,00 132,41 397,22 21120076 PAPEL FILTRO 42X52 50 0,04 20,50 21120081 SOLUCION ACD-A 500 ML 27,00 3,58 96,53 21120083 AGUA DESTILADA GARRAFA 10 L 4 13,66 546,40 21120105 PUNTA PARA PIPETA DE VOL. VARIABLE DE 12.5 A 50 2.00 0,03 62,20 21120111 AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION 1000 ML. 6,00 0,79 4,75 21120112 SILICONA LUBRIFICACION SONDAS, SPRAY 2,00 3,31 6,62 21120113 CALCIUM SANDOZ FORTE 30 COMP. 3 0,08 2,46 21120119 AGUA OXIGENADA 250ML. 5,00 0,45 2,23 21120123 CLORURO SODICO 0,9 % (10 ML.) 10 0,10 1 21120124 CLORURO SODICO 0,9% (500 ML.) 62,00 0,61 37,82 21120145 CELDILLAS DE REACCION PARA ARCHITECT 11,00 21120184 AGUJA FISTULA 8,00 0,74 5,92 21120185 EMPAPADORES 60 X 60 12 0,09 10,80 21120187 VASO PRECIPITADO CRISTAL 100 ML. 1,00 21120190 PIPETEADOR AUTOMATICO 2,00 21120191 ALGODON 1 KG. 1,00 2,80 2,80 21120192 BASTONCILLOS ALGODON 20 0,01 2,00 21120193 FRASCO HEMOCULTIVO ANAEROBIOS 75,00 3,40 254,93 21120194 FRASCO HEMOCULTIVO AEROBIOS 15 3,40 51 21120195 CLORURO SODICO 0,9% (100 ML.) 28,00 0,53 14,84 21120245 CLORURO SODICO 0,9 % (1000 ML.) 68,00 0,90 61,20 21120260 EQUIPO DE GOTEO CON TOMA DE AIRE 6,00 0,48 2,88 21120274 BOLSA AUTOLOGA C/SOLAPA Y TOMA DE MUESTRA DONACI 13,00 3,46 44,98 21120280 EQUIPO INACTIVACIÓN PARA RETIRAR AZUL METILENO 48,00 30,84 1.480,32 21120295 POVIDONA YODADA SOLUCION DERMICA 125 ML. 52,00 1,33 69,00 21120300 HISOPO ENVASE UNITARIO ESTERIL 30 0,95 285,69 21120311 JERINGA 5 ML. 3 PIEZAS 38 0,03 9,58 21120312 JERINGA 10 ML. 3 PIEZAS 313,00 0,04 10,96 21120313 JERINGA 20 ML. 3 PIEZAS 98,00 0,09 8,33 21120315 CONTROL INTEGRADOR VAPOR PAQUETE 100 1.00 0,38 380,30 21120316 CINTA INDICADORA P/VAPOR 19 MM X 55 MM 1,00 1,54 1,54 21120317 CONTROL DE CARGA ATTEST INDICADOR 5 3,30 165,00 21120322 SISTEMA FILTRADO 0,2 MICRAS CORNING 500 ML. 204,00 97,65 19.920,60 21120323 SISTEMA FILTRADO 0,22 MICRAS CORNING 250 ML. 252,00 61,03 15.379,56 21120327 FRASCO C/T AZUL ROSCA ISO 1 L 5,00 4,91 24,53 21120328 FRASCO C/T ROSCA ISO 500 ML 2,00 3,45 6,89 21120329 FRASCO C/T ROSCA ISO 250 ML 5,00 2,85 14,27 21120330 ETANOL 96% 1,00 27,50 27,50 21120335 TARRO POLIESTILENO P/LAVADO HUESOS 625 ML. 45,00 1,46 65,77 21120336 TARRO POLIESTILENO P/LAVADO HUESOS 1250 ML. 33,00 2,36 78,00 70
21120340 TUBO PLASTICO CON FALDON 50 ML. ESTERIL 167,00 0,15 24,82 21120342 PUNTA ESTER C/FILTRO EPPENDORF 0.1-10 UL 10X96 TEJ 384,00 0,10 38,75 21120343 PUNTA EST C/FILT P/PIPETA 0-200 ul. TEJIDOS 192,00 0,10 19,45 21120344 PUNTA EST C/FILT. P/PIPETA 200-1000uL TEJIDOS 864,00 0,11 92,10 21120347 PIPETA PLASTICO ESTERIL 2 ML. ENVASE UNITARIO 70 0,17 120,26 21120348 PIPETA PLASTICO ESTERIL 5 ML. ENVASE UNITARIO 40 0,24 97,64 21120349 PIPETA PLASTICO ESTERIL 10 ML. ENVASE UNITARIO 5 0,28 13,80 21120350 FRASCO P/CULTIVO DE 25 CC ESTERIL 8 0,92 73,37 21120351 FRASCO P/CULTIVO DE 75 CM2 ESTERIL VENTILADO 65,00 1,28 83,04 21120353 CLORURO SODICO 0,9% 500 ML. ENVASE CRISTAL 2,00 1,16 2,33 21120354 BOLSA MIXTA PARA ESTERILIZACIÓN 300X500 50 0,31 155,10 21120355 BOLSA MIXTA PARA ESTERILIZACIÓN 210X420 1.10 0,08 83,16 21120356 BOLSA MIXTA PARA ESTERILIZACION 100X270 40 0,02 9,76 21120357 BOLSA MIXTA PARA ESTERILIZACION 150X320 70 0,04 27,72 21120358 BOLSA MIXTA P/ESTERILIZACION C/AUTOCIERRE 200X330 20 0,10 19,56 21120359 BOLSA MIXTA P/ESTERILIZACION C/AUTOCIERRE 90X230 1.60 0,06 90,08 21120368 ISOPROPANOL IPA ESTERIL 8,00 16,52 132,16 21120370 BOLSA CANGURO P/TRANSPORTE TUBOS, COLOR VERDE 1.00 0,06 62,60 21120371 BOLSA CANGURO P/TRANSPORTE TUBOS COLOR NARANJA 1.00 0,06 62,60 21120376 BOLSA MIXTA P/ESTERILIZACION C/AUTOCIERRE 250X400 80 0,12 98,40 21120377 BOLSA MIXTA P/ESTERILIZACION C/AUTOCIERRE 300X450 20 0,23 45,64 21120378 BOLSA MIXTA P/ESTERILIZACION C/FUELLE 320X500X60 50 0,20 97,80 21120379 BOLSA MIXTA P/ESTERILIZACION C/FUELLE 420X600X90 50 0,39 196,20 21120380 BOLSA MIXTA P/ESTERILIZACION C/AUTOCIERRE 140X280 60 0,07 44,16 21120381 PUNTA PARA MICROPIP DE 0,5-10 ul NO ESTERIL 1.00 0,02 20,30 21120383 FRASCO ESTERIL PARA ALMACENAR HUESO TRITURADO 105,00 15,42 1.619,10 21120394 PIPETA PASTEUR DE VIDRIO CORTAS 75 0,03 23,25 21120408 BIOCIDA ESTÉRIL B 8,00 42,75 342,03 21120438 CUBO POLIPROPILENO C/TAPA PRECINTABLE 2,5 L. 64,00 1,84 118,04 21120441 VASO PRECIPITADO 50 CC 8,00 2,03 16,24 21120443 JERINGA 1 ML. INSULINA 0.5X16 MM 67,00 0,06 4,34 21120448 TARRO POLIPROPILENO 20 ML TAPA ROSCA 179,00 0,72 129,40 21120455 CONCENTRATE WASH BUFFER ARCHITECH 1 L. 72,00 21120462 GLICEROL 1 L. 4,00 57,79 231,16 21120485 AGUA ESTERIL VIAL 10 ML. 10 0,08 8,00 21120517 PUNTA P/PIPETA MULTICANAL VOL.VARIABLE 0-50 ML 96 0,04 37,44 21120518 PUNTA P/PIPETA MULTICANAL VOL.50-300 ML 96 0,06 61,44 21120522 CRIOTUBO 4 ML ROSCA EXTERNA 25 0,28 70,25 21120563 DETERGENTE CELLCLEAN CL 50 1,00 69,78 69,78 21120564 TARRO POLIPROPILENO 1560 ML CON TAPA 15 1,07 159,83 21120567 TROMBOCID POMADA 30 GRS 13,00 2,88 37,44 21120569 SUERO GLUCOSADO 5% 500cc 7,00 4,36 30,52 71
21120576 TUBO CONGELACION 2ML NUNC-CRIOTUBO 35 0,57 199,50 21120589 ALCOHOL 70º 500 ML 16,00 1,73 27,62 21120590 CLORHEXIDINA 2% SOLUCION ACUOSA 4,00 0,95 3,80 21120592 GASA ESTERIL DE TEJIDO SIN TEJER 15X15 28.705,00 0,01 378,91 21120604 MASCARILLA FACIAL PARA O2 1,00 1,17 1,17 21120612 PLACA PETRI 10 (90 X 14 MM) 34 0,08 28,29 21120613 PUNTA ESTE P/PIPETA MULTICANAL RAININ 0-200 ul 288,00 0,13 37,04 21120614 PUNTA PIPETA ESTERIL TIPO COMBITIPS PLUS 0,1 ml 10 1,73 173,46 21120615 PUNTA PIPETA ESTERIL TIPO COMBITIPS PLUS 0,2 ml 20 1,56 312,22 21120633 EXTRACTOR LECHE MANUAL 11,00 26,62 292,82 21120634 BOLSA PARA ESTERILIZAR SACALECHES EN MICROONDAS 12 2,05 246,24 21120635 BOTELLAS DESECHABLES 80 ML. 1.68 0,40 671,16 21120636 PROBETA POLIPROPILENO GRADUADA 100 ML 3,00 6,54 19,62 21120644 FRASCO COLIRIO ESTERIL BLANCO 5 ML 4.80 0,71 3.407,52 21120646 FRASCO HEMOCULTIVOS PEDIATRICO 175,00 3,40 595,00 21120649 TUBO SECO COL C/GEL DE 10/8.5 ML 90 0,14 127,71 21120650 CONTENEDOR ORINA ESTÉRIL120 ML 11 0,16 17,91 21120667 TUBO EDTA K2 10 ML 1.70 0,10 162,69 21120671 SOLUCION DE LAVADO ARCHITECT GARRAFA 10 LITROS 11,00 21120673 TUBO MICROTAINER 5 0,28 13,75 21120674 FRASCO S/T ROSCA ISO 1 L TAPON VERDE 2,00 8,48 16,97 21120675 TAPON PP DURAN VERDE P/FRASCO VIDRIO DURAN 8,00 1,73 13,88 21120676 ANILLO DE VERTIDO GL45 VERDE 8,00 0,59 4,72 21120706 TUBO MEDU EDTA K2 5/2ML 12 0,07 8,58 21120709 EQUIPO EXTRACCION TRES COMPONENTES 3.04 19,80 60.192,00 21120710 EQUIPO MEZCLA CONCENTRADO DE PLAQUETAS 504,00 22,00 11.088,00 21120711 TUBO EDTA K2 13X75 MM 5/4 ML 40 0,07 28,60 21120712 TUBO EDTA AF K2 13X75 MM VACIO 2 ML 7 0,07 5,01 21120714 TUBO 12 ML PP TAPADO C/ ENVASE UNITARIO 1.50 0,14 202,50 21120718 BOLSA ALICUOTA PEDIATRICA PLAQUETAS 6 12,76 765,60 21120719 FRASCO TRANSPARENTE 135 ml 128,00 0,49 62,59 21120720 FRASCO TRANSPARENTE 250 ml 48,00 0,98 47,04 21120725 MICROCUBETA DETERMINACION TASA HEMOGLOBINA 4.60 0,55 2.53 21120743 SOLUCION ADITIVA 200 CC PARA POOLES DE PLAQUETAS 21 5,61 1.178,10 21140001 PIPETA AUTOMATICA VOL. FIJO 50 ML 2,00 110,20 220,40 21140002 PIPETA AUTOMATICA VOL FIJO 100 ML 2,00 110,20 220,40 21140003 PIPETA AUTOMATICA VOL FIJO 250 ML. 2,00 110,20 220,40 21140004 PIPETA AUTOMATICA VOL FIJO 500 ML 1,00 110,20 110,20 21140005 PIPETA AUTOMATICA VOL FIJO 1000 ML 1,00 110,20 110,20 21140007 PUNTA ESTANDAR SIN CORONA DESECHABLE 0 A 200 2.00 8,20 21140008 PUNTA ESTANDAR CONICA DESECHABLE 200 A 1000 ML 1.00 0,01 7,40 21140010 PAPEL PARAFILM ROLLO 3,00 30,80 92,41 72
21140017 FONENDOSCOPIO 1,00 17,54 17,54 21140018 TENSIOMETRO ELECTRONICO M6 1,00 82,60 82,60 21140020 PINZA HEMOSTASIA 2 3,99 79,77 21140021 PINZA KLEMMER 75,00 1,20 90,20 21140022 TUBO PARA CITOMETRO 1.00 0,03 30,80 21140023 TAPON TUBO 12X75 1.00 0,01 10,40 21140025 CAJA CONGELACION CARTON 2,00 6,26 12,52 21140027 PORTATUBOS (VACUTAINER) 70 21140030 BRAZALETE (OBESOS) 1,00 43,58 43,58 21140031 BRAZALETE (ADULTOS) 5,00 31,94 159,70 21140082 PAPEL ABSORBENTE 1,00 5,49 5,49 21140083 TUBO PLASTICO 12X75 1.00 0,02 15,40 21140097 ACEITE SPRAY 300 ML. 1,00 74,90 74,90 21140103 ACEITE P/INSTRUMENTAL 50 CC 2,00 6,27 12,54 21140104 ACEITE SPRAY GRAN LUBRIFIC. INSTR. 6,00 9,83 58,98 21140107 HOJA BISTURI Nº 23 80 0,09 68,32 21140112 GRADILLA Z 50 ORIFICIOS 12 MM ALUMINIO 1,00 8,14 8,14 21140122 CAJAS DE CONGELACIÓN NALGENE AZULES 296,00 21140141 ADAPTADOR P/2BOLSAS C/SEPARADOR P/CENTRIFUGA KR4I 4,00 106,27 425,09 21140142 ADAPTADOR REDONDO P/CENTRIFUGA KR4I 5,00 116,04 580,21 21140158 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL P/FRENTE Y OIDO 8,00 56,84 454,72 21140171 TENSIOMETRO ELECTRONICO M3 4,00 59,92 239,68 21140174 PUNTAS COMBITIPS PLUS EPPENDORF 5 ML BIOPUR 15,00 1,39 20,81 21140175 PUNTAS COMBITIPS PLUS EPPENDORF 10 ML BIOPUR 118,00 1,81 213,58 21140177 PIPETA AUTOM. VOL. FIJO 200 ML EPENDORF 2,00 169,92 339,84 21140178 TAPON GOMA BLANCA P/TUBO PLASTICO 10 ML 1.00 0,19 193,60 21190006 GUANTE VINILO SIN POLVO TALLA GRANDE 20 0,02 4,48 21190007 COMPRESA CELULOSA PRECORTADA 4X5 CM 9.00 0,01 47,70 21190008 COMPRESORES LATEX 65,00 0,26 16,59 21190013 APOSITO CON GASA 5X7 CM 85 0,06 54,66 21190014 ESPARADRAPO DE PAPEL 2,5 CM 7,00 0,42 2,95 21190018 GASA HEMOSTATICA 9 0,24 21,78 21190019 MASCARILLA DESECHABLE PARA PROTECCIÓN 5 0,60 29,85 21190025 MASCARILLA ESTERIL PARA SALA LIMPIA 18 CM 16 0,89 143,04 21190041 PAÑO ESTERIL IMPERMEABLE DE 45 X 50 CM 20 0,44 87,18 21190042 PAÑO ESTERIL IMPERMEABLE DE 45 X 75 CM 32 0,49 156,45 21190043 MONO ESTERIL DESECHABLE T.M 119,00 7,84 933,06 21190044 POLAINA ESTERIL DESECHABLE 128,00 1,65 210,69 21190045 VERDUGO ESTERIL DESECHABLE 59,00 2,58 152,06 21190047 GORRO DESECHABLE 30 0,07 21,96 21190048 TARRO POLIPROPILENO SIN TAPA 200 ML 208,00 0,62 128,73 21190052 TARRO PROPILENO SIN TAPA 50 ML 48 0,18 87,46 73
21190053 TAPA ROSCA TARRO POLIPROPILENO 50 ML. 47 0,13 63,40 21190054 TARRO POLIPROPILENO 100 ML. SIN TAPA ROSCA 264,00 0,35 93,22 21190055 TAPA ROSCA TARRO POLIPROPILENO 100 ML. 234,00 0,17 39,10 21190056 TAPA ROSCA TARRO POLIPROPILENO 200 ML. 208,00 0,23 48,38 21190061 GUANTE CRIOGENICO TALLA M MEDIO BRAZO 1,00 108,07 108,07 21190064 GUANTES NITRILO NO ESTERILES TALLA PEQUEÑA 40 0,03 12,24 21190065 GUANTES NITRILO NO ESTERILES TALLA MEDIANA 2.40 0,03 73,44 21190066 GUANTES NITRILO NO ESTERILES TALLA GRANDE 4.60 0,03 140,76 21190067 SOLUCION HIDRO-ALCOHOLICA ANTISEPTICA PARA MANOS 52,00 7,40 384,80 21190068 MASCARILLA DE PAPEL CON GOMAS 1 CAPA 17.80 0,01 190,46 21190069 TUBO GUEDEL Nº 4 3,00 0,77 2,31 21190089 BIBERON CON TAPON SELLANTE ROJO 130 ML 70 0,60 420,70 21190090 BIBERON CON TAPON SELLANTE 250 ML 30 0,71 212,40 21190091 BIBERON DESECHABLE POLIPROPILENO 130 ML 36 0,42 152,89 21190092 BIBERON DESECHABLE POLIPROPILENO 240 ML 252,00 0,50 124,87 21190097 BATA TEJIDO SIN TEJER TALLA MEDIANA 8,00 1,56 12,48 21190098 SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL CH 14 4,00 21190102 GUANTE NITRILO ESTERIL STERLING TALLA 6.5 43,00 1,05 45,06 21190103 GUANTE NITRILO ESTERIL STERLING TALLA 7 147,00 1,05 154,06 21190104 GUANTE NITRILO ESTERIL STERLING TALLA 7.5 251,00 1,05 263,05 21190108 TUBO C/FALDON NO ESTERIL A ROSCA PP 5 ML 50 0,17 84,05 21190109 MONO ESTERIL DESECHABLE T.L 35,00 7,84 274,43 MATERIALES DIVERSOS 173.602,10 74
ÍNDICE BALANCE CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Liquidación del Presupuesto de Gastos Liquidación del Presupuesto de Gastos por Capítulos Liquidación del Presupuesto de Gastos por Artículos Liquidación del Presupuesto de Gastos por Conceptos Liquidación del Presupuesto de Gastos por Partidas Liquidación del Presupuesto de Ingresos Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Capítulos Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Artículos Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Conceptos Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Partidas RESULTADO PRESUPUESTARIO MEMORIA ECONÓMICA 1. Organización 2. Estado Operativo 3. Información de Carácter Financiero 3.1. Cuadro de Financiación 3.2. Remanente de Tesorería 3.3. Tesorería 4. Información sobre la Ejecución del Gasto Público 4.1. Modificaciones de Crédito 4.2. Remanentes de Crédito 4.3. Clasificación Funcional del Gasto 4.4. Ejecución de Proyectos de Inversión 4.5. Contratación Administrativa 4.6. Transferencias y Subvenciones Concedidas 4.7. Convenios 4.8. Personal 4.9. Acreedores por Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto 4.10. Anticipos de Tesorería 4.11. Obligaciones de Presupuestos Cerrados 4.12. Compromiso de Gasto con cargo a Presupuesto de Ejercicios Posteriores 5. Información sobre la Ejecución del Ingreso Público 5.1. Proceso de Gestión 5.2. Devolución de Ingresos 75
5.3. Transferencias y Subvenciones Recibidas 5.4. Tasas, Precios Públicos y Precios Privados 5.5. Aplicación del Remanente de Tesorería 5.6. Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados 5.7. Derechos Presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad 5.8. Desarrollo de los Compromisos de Ingreso 5.9.Compromiso de Ingreso con cargo a Presupuestos Posteriores 6. Gastos con Financiación Afectada 7. Información sobre el Inmovilizado No Financiero 7.1. Inmovilizado Inmaterial 7.2. Inmovilizado Material 8. Información sobre las Inversiones Financieras 9. Información sobre Endeudamiento 10. Existencias 76
Las cuentas anuales han sido aprobadas por el Consejo de Dirección de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos el día seis de mayo de 2015 EL DIRECTOR GERENTE DE LA ENTIDAD Fdo.: Fernando Puente Mangirón 77