FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO FIDEPAR
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008
F I D E P A R CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO 9 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 10 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 11 3
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008
F I D E P A R INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O 2 0 0 8 ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 15,794.2 1.0 63.1 15,732.1 13,022.4-2,709.7 Sueldo Base 7,374.2 1.0 7,373.2 6,522.8-850.4 Gratificación Burócrata 2,926.1 2,926.1 2,201.3-724.8 Compensación por Retabulación Burócrata 153.4 1.0 154.4 148.0-6.4 Compensación por Servicio Social 44.6 44.6.8-43.8 Prima por Años de Servicio Burócratas 107.2 107.2 76.3-30.9 Prima Vacacional 515.8 515.8 439.2-76.6 Aguinaldo 1,213.0 1,213.0 1,074.0-139.0 Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 42.8 42.8 4.5-38.3 Seguros y Fianzas 62.0 62.0 Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 365.6 365.6 301.3-64.3 Cuotas de Servicio de Salud 379.5 379.5 337.6-41.9 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 478.5 478.5 423.9-54.6 Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 159.4 159.4 117.6-41.8 Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM 97.5 97.5 75.0-22.5 Riesgo de Trabajo 109.9 109.9 83.3-26.6 Cuotas para Fondo de Retiro 55.2 55.2 39.5-15.7 Estímulos por Puntualidad y Asistencia 333.0 333.0 175.0-158.0 Despensa 183.0 183.0 140.0-43.0 Seguro de Separación Individualizado 630.9 62.1 568.8 385.6-183.2 Gratificación por Convenio 498.1 498.1 358.0-140.1 Gratificación por Productividad 43.0 43.0 33.7-9.3 Gratificación para Compra de Útiles Escolares 29.0 29.0 23.0-6.0 Gratificación por Previsión Social Múltiple 25.0 25.0-25.0 Gratificación para Gastos de Transporte 29.5 29.5-29.5 5
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 P R E S U P U E S T O 2 0 0 8 ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS 745.1 180.8 925.9 493.6-432.3 Materiales y Útiles de Oficina 78.0 78.0 36.4-41.6 Material de Limpieza 26.0 26.0 11.2-14.8 Material Estadístico y Geográfico 167.4 180.8 348.2 172.0-176.2 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 90.0 90.0 57.7-32.3 Material de Información 20.0 20.0 1.0-19.0 Refacciones, Accesorios y Herramientas 15.0 15.0 3.3-11.7 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 30.0 30.0 8.6-21.4 Enseres de Oficina 15.0 15.0-15.0 Material Eléctrico y Electrónico 27.4 27.4 2.1-25.3 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 2.0 2.0-2.0 Medicinas y Productos Farmacéuticos 2.5 2.5.2-2.3 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 263.8 263.8 197.2-66.6 Artículos para la Extinción de Incendios 8.0 8.0 3.9-4.1 SERVICIOS GENERALES 6,900.3 868.2 478.2 7,290.3 4,885.1-2,405.2 Servicio Postal y Telegráfico 3.5 3.5 1.0-2.5 Servicio de Telefonía Convencional y Celular 356.7 356.7 220.7-136.0 Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales 199.9 199.9 106.6-93.3 Servicio de Agua 160.0 3.2 163.2 143.3-19.9 Gastos Menores de Oficina 40.0.4 39.6 16.4-23.2 Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación 48.0 48.0 29.6-18.4 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación 3.0 40.4 43.4 30.9-12.5 Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público 90.0 90.0 82.9-7.1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 30.0 30.0 17.6-12.4 Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 550.0 129.1 185.8 493.3 484.7-8.6 Servicios Informáticos 20.0 20.0-20.0 Servicios Estadísticos y Geográficos 206.2 36.5 169.7 34.3-135.4 Capacitación 271.1 271.1 71.6-199.5 Servicios Bancarios y Financieros 300.0 300.0 269.9-30.1 Seguros y Fianzas 220.0 220.0 149.9-70.1 Otros Impuestos y Derechos 300.0 152.8 49.9 402.9 402.9 6
F I D E P A R P R E S U P U E S T O 2 0 0 8 ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Patentes, Regalías y Derechos de Autor 280.0 280.0 229.6-50.4 Servicios de Vigilancia 520.0 140.4 379.6 228.3-151.3 Otros Servicios Comerciales 60.0.4 60.4 22.1-38.3 Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina 50.0 50.0-50.0 Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación 30.0 30.0-30.0 Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 500.0 500.0 369.9-130.1 Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión 20.0 20.0 4.2-15.8 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 260.0 260.0 116.3-143.7 Instalaciones Menores Especializadas 15.0 15.0-15.0 Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para 72.5 177.1 31.6 218.0 213.0-5.0 Dif Exposiciones ió y Ferias 200.0 9.6 190.4 35.0-155.4 Congresos y Convenciones 50.0 331.6 381.6 354.0-27.6 Cuotas y Suscripciones 200.0 200.0 131.0-69.0 Impresiones de Docuemtnos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, 32.4 33.6 66.0 62.7-3.3 FGastos de Ad Publicidad i i en i Materia Fi Comercial l F V l d C ifi d Tí l 864.0 24.0 840.0 740.1-99.9 Gastos de Viaje 682.5 682.5 198.0-484.5 Viáticos Eventuales 120.0 120.0 33.4-86.6 Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje 145.5 145.5 85.2-60.3 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 529.1 7.7 7.7 529.1 468.5-60.6 Muebles y Enseres 50.0 7.7 42.3 17.7-24.6 Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina 7.7 7.7 7.7 Bienes Informáticos 50.0 50.0 49.2 -.8 Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre 429.1 429.1 393.9-35.2 OBRAS PÚBLICAS 21,480.0 31,318.0 52,798.0 52,068.3-729.7 Obra Estatal o Municipal 21,480.0 30,100.8 51,580.8 50,851.1-729.7 Estudios 1,217.2 1,217.2 1,217.2 INVERSIONES FINANCIERAS 15,205.0 50,000.0 65,205.0 49,949.2-15,255.8 Adquisición de Otros Valores 15,205.0 50,000.0 65,205.0 49,949.2-15,255.8 7
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 P R E S U P U E S T O 2 0 0 8 ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN DEUDA PÚBLICA 12,721.9 12,721.9 12,599.2-122.7 Por el Ejercicio Inmediato Anterior 12,721.9 12,721.9 12,599.2-122.7 GASTO DE IN VERSION SECTORIAL 147,489.9 147,489.9 133,309.2-14,180.7 Gasto de Inversion Sectorial 147,489.9 147,489.9 133,309.2-14,180.7 T O T A L 208,143.6 95,097.6 549.0 302,692.2 266,795.5-35,896.7 =========== =========== =========== =========== =========== =========== 8
F I D E P A R INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA EST ADO DE CAMBIO S EN LA SITU ACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos) C O N C E P T O I M P O R T E FUEN T ES DE EFECT IVO Resultado del Ejercicio 49,589.2 Deudores Diversos 335.2 Documentos por Cobrar 13,006.7 Anticipo a Contratistas 1,588.2 Clientes 165.4 Iva Acreditable 93.9 Revaluación de Bienes Muebles 102.0 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 44.4 Costo de Ventas por Aplicar 17,039.1 Cuentas por Pagar 28,013.4 Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 20.2 Reserva para Retenciones por Supervisión 82.1 TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 110,079.8 ------------------------ APLICACIONES DE EFECTIVO Inventario para Ventas 48,640.1 Bienes Muebles 273.7 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 125.5 Depreciación Revaluada de Bienes Muebles 102.0 Construcciones en Proceso 45,791.2 Depósitos en Garantía 2.0 Acreedores Diversos 2.9 Iva por Pagar 26.7 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 2,304.7 Ventas a Crédito por Realizar 26,172.0 TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 123,440.8 ------------------------ DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO (13,361.0) ============= COMENTARIOS El decremento neto en el efectivo por 13 millones 361 mil pesos, se debió principalmente a la adquisición de Reserva Territorial, reflejada en la cuenta de inventario para ventas, y al aumento del saldo de la cuenta de construcciones en proceso. 9
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos) AUMENTO C O N C E P T O 2 0 0 8 2 0 0 7 (DISMINUCIÓN) ACTIVO CIRCULANTE Bancos 222.8 4,231.3 (4,008.5) Inversiones en Instituciones Financieras 55,761.6 65,114.1 (9,352.5) Deudores Diversos 702.4 1,037.6 (335.2) Documentos por Cobrar 26,317.7 39,324.4 (13,006.7) Anticipo a Contratistas 1,420.8 3,009.0 (1,588.2) Clientes 116.6 282.0 (165.4) Inventario para Ventas 123,057.5 74,417.4 48,640.1 Iva Acreditable 254.2 348.1 (93.9) TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 207,853.6 187,763.9 20,089.7 --------------------------- ------------------------- ------------------------------ PASIVO A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar a Corto Plazo 40,741.1 12,727.7 28,013.4 Acreedores Diversos 2.9 (2.9) Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 122.7 102.5 20.2 Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales 118.9 118.9 Iva por Pagar 26.7 (26.7) TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 40,982.7 12,978.7 28,004.0 --------------------------- ------------------------- ------------------------------ DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO 166,870.9 174,785.2 (7,914.3) =============== ============== ================= COMENTARIOS La disminución en el capital de trabajo por 7 millones 914.3 miles de pesos, se originó principalmente al pago de contado en la adquisición de Reserva Territorial, así como los pasivos por obra pública contraídos al cierre del ejercicio. 10
F I D E P A R ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO (Miles de Pesos) RESULT ADO RESU LT ADO SUPERÁVIT C O N C E P T O PATRIMONIO DE DEL POR TOTAL EJERC.ANTS. EJERCICIO REVALUACIÓN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 70.0 134,405.4 28,925.2 1,829.4 165,230.0 Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2007 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores 28,925.2 (28,925.2) Resultado del Ejercicio 2008 49,589.2 49,589.2 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 70.0 163,330.6 49,589.2 1,829.4 214,819.2 =============== ============== =============== ================ ============= COMETARIOS El incremento en el patrimonio por 49 millones 589.2 miles de pesos, se originó principalmente por el resultado del ejercicio, que obtuvo el organismo. 11
12 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008