Página 1 de 5 FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION 1 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 138049571 NAC-DGERCGC10 00702 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACiÓN (O)ORIGINAL (S)SUSTITUTIVA 031 O AÑO 102 20 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 1 --' 200 IDENTIFICACiÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 ~I -' RUC 2 117917177830 202 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMA T1VO) Activo con partes relacionadas del 007 I Activo con partes relacionadas del 1 En Pasivo con partes relacionadas del 008 I En Otros Pasivo con partes relacionadas del 2 Paraísos Fiscales Ingreso con partes relacionadas del 009 I Regímenes Ingreso con partes relacionadas del 3 Egreso con partes relacionadas del 0 I Egreso con partes relacionadas del 4 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL (007 + 008 + 009 + 0 + 1 + 2 + 3 + 5 EXTERIOR 4) ESTADO DE SITUACiÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 6 Caja, bancos 311 I 218.74~.461 Ventas netas locales gravadas con tarifa OOk 602 Inversiones s 312 1 o~1exportaciones netas 603 Cuentas y documentos por cobrar clientes 31J1~ ~ 314 1 o~1otras re tas gravadas 315 I 937436371 Utilidad 'S~~j~actjv s f~osabr. 23 604 605 606 607 / Del Otras cuentas y documentos por cobrar 316 ~I ~ololviden s percibidos locales Rentas en~~prxn~~et 2~n!B!~UTAR IOS aportaci nes AGENCIA PAEL-QtJJTO 317 =1==========::: De recursos publicas 608 609 318 ~I ~ol De oitas locales 610 319 ~I ~ol Del 611 32 ~ Otras rentas exentas H Provisión cuentas incobrables 321 i 10,724.721 TOTAL INGRESOS Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 I 23,535.541 (Sumar 612) del 6 al 612 2,974,644.31 699 2,974,644.31 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso 324 ~I ~olventas netas de activos fijos (informativo) 325 I Ingresos por reembolso como intennediario ~----~ (informativo) 3261 - ---- 691 I 692 1 Inventario de suministros y materiales 327j Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 328 1 329 1 COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO https:/ /dec1araciones.sri.gov.ec/rec-dec1araciones-intemet/consultas/reportedeclaracionact... 23/12 3
Página 2 de 5 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 I Activos pagados por anticipado 331 I Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7 s TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 1 339 1 1 656.551 Compras netas locales de bienes no producidos por 1,270,645.21 el sujeto pasivo 702 I ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por Inmuebles (excepto terrenos) 341 7,582,408.31 el sujeto pasivo 703 1 704 1 Naves, aeronaves, barcazas y similares 342 H Inventario fmal de bienes no producidos por Muebles y enseres Maquinaria, equipo e instalaciones Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil fijos (-) Depreciación acumulada activo fijo Terrenos Obras en proceso TOTAL ACTIVO FIJOS 343 344 345 346 347 348 349 350 369 418.736311 el sujeto pasivo 22,212.21 Inventario inicia' de materia prima 73~,439.31Compras netas locales de materia prima 46,791.611 Importaciones de materia prima 32,265.961 (-) Inventario final de materia prima 1,137,058.111 Inventario inicial de productos en proceso 3,358.08 H Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados l' 054875.571 (-) Inventario final de productos terminados ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Sueldos, salarios y demás remuneraciones que 705 706 707 708 709 710 711 712 713 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 371 constituyen materia gravada delless 7151 7161 1311,261971 Gastos de organizacion ACTIVO largo diferidos (-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO DIFERIDO PLAZO y constitución 373 Gastos de investigación, exploración y similares 375 Inversiones largo I Acciones y 381 I participaciones Inversiones largo I Otras 382 I Cuentas y documentos por cobrar clientes largo 377 378 379 I locales 383 1 J Del 384 I I locales 385 I J Del 386 I Beneficios.sociales, indemnizaciones y otras remuner que no e flcitl&l<in maleria gravay)lell S ~ n Aporte a ~dad social (incl~ fce de reserva) Z z: a: 1- Honorari fiir~ionales y dietas~ :; ~z: ("1"') ~a Honorari e2,anjerosor serv~s ocasion C) C"'.I a:1 N t~ inmuebles a: < 02: ~.. CL - tc62repara~es (/') -(J ~ s~ O Ü Q:; U Z Qlicidad _ W... teríals :: I 0- j U~, (1) Provisiones J Para jubilación patronal Provisiones I Para desahucio >~ 0::< w (1) 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 739 718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 738 740 361,316.931 231,909.591 184,099.931 1,087,121 147,879.521 990.21 106,834.411 32,690.371 4,555.771 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo 387 Provisiones I Para cuentas incobrables Provisiones I Otras provisiones 743 1 742 744 388 Arrendamiento mercantil J Local 745\ 746 1 389 J Del 390 Arrendamiento mercantil Comisiones J Local 747 1 749 I 7481 750 I (-) Provisión cuentas incobrables 391 Comisiones 751 7521 largo 392 Intereses bancarios TOTAL ACTIVO largo PLAZO 397 local 753 1 7541 29459.271 Activo por reinversión de utilidades (Informativo) 398 Del 755 1 7561 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 397) 399 12325,520 771 Intereses pagados a terceros I Local 757 I 7581 PASIVO J Del 759 1 760 1 https://dec1araciones.sri.gov.ec/rec-dec1araciones- intemetlconsultas/reportedeclaracionact... 23//23
TOTAL (-) Página 3 de 5 PASIVO CORRIENTE I Local 761 762 Cuentas y documentos por pagar proveedores a / 763 764 411 ~1 o~1pérdida en venta de activos J Relacionadas 765 _ 766 412 1~ 0~1Pérdida en venta de activos I No relacionadas 767 ~ ~ 768 4131 11753.5410traspérdidas 769 ~ ~ 770 1Del 414 1~ 0~1Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 772 3.506.171 Obligaciones con instituciones financieras Del Prestamos de accionistas Gastos indirectos asignados desdel el 415 _1 0 _1 por partes relacionadas 416, 0_1 Gastos de gestión 417,~ o~llmpuestos, contribuciones y otros 7731 _ 774 775 20.149.691 776 7.943.121 Préstamos de accionistas 418 ~1 o_1gastos de viaje 777 778 4.886.141 Otras cuentas y documentos por pagar! IVA que se carga al costo o gasto 419 ~ 0_1Depreciación de activos fijos I Acelerada 779 781 780 123,453.861 782 420 0_1Depreciación de activos fijos I No acelerada 783 784 / locales 421 69,431.051 Amortizaciones 785 786 422 ~ 0_1Servicios públicos 787 788 57.825.341 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 423 ~ o_'pagos por otros servicios 789 790 331 127.071 Participación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del ) Crédito a mutuo 424 0_1Pagos por otros bienes 425 ~ ~ol TOTAL COSTOS 4261~ ~oltotal GASTOS 791 797 792 13.934.511 798 1 2.974.910.981 Obligaciones emitidas corto 427 _1 COSTOS Y GASTOS (797 + 798) 799\ 2.974.910.981 Provisiones 428 1 66 596. ~51 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1 ~47 780 741Baja de inventario (informativo) 794 1 PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedoreslargo I locales 441 I 442 1 443_1 _ Pago por reembolso como reembolsante (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo) 444 _1 PERDIDA CONCILIACiÓNTRIBUTARIA 795 1 796 1 8 802 266681 Obligaciones con instituciones financieras largo Del Préstamos de accionistas Préstamos de accionistas Otras cuentas y documentos por pagar ~ largo / / Transferencias casa matriz y sucursales (del ) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo Provisiones para jubilación patronal 445 I (-) 100% vi-e9.1$ perci.d ex "fui 2 O 13 (Campo _.----. ~C2UI3 0"'\\, 608) 446 I (-) 100% tras rentas exentas (609+610+611+6/!2) 805 447 ~I~ _-_-_-_-_~~ow)gasto nsfrmjscj.o S TR I B U TAR I OS 806 448 ---- ~l ~oli+) Gast. ENe A PAEZ-QUITO 807 {+, Gastos incurridos para generar ingresos exentos 449 I (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos ~----~ exentos 450 i (-) Amortización pérdidas tributarias de años ------ antenores 451 _1 Deducciones por leyes especiales 452 1~1 0~1(+) Ajuste por precios de transferencia 453 I (-) Deducción por incremento neto de ------ empleados 454 I (-) Deducción por pago a trabajadores con ------ discapacidad 455 1 0 1UTILIDADGRAVABLE 456 1 PERDIDA 803 804 808 809 810 811 812 2.974.644.31 13.934.511 2.960.976.471 https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-intemet/consultas/reportedeclaracionact... 23//2 3
Página 4 de 5 Provisiones Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasivos TOTAL capitalización Reserva legal Otras reservas Utilidad para desahucio DEL PASIVO Capital suscrito ylo asignado TOTAL PATRIMONIO NETO (439 + 469 + 479 + 489) PATRIMONIO NETO H Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura Utilidad no distribuida ejercicios anteriores H Pérdida acumulada ejercicios anteriores del ejercicio H Pérdida del ejercicio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 457.I ~olutilidad a reinvertir y capitalizar 4581~ 0~1Saldo utilidad gravable 509 517 0-0~1ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 599 (819-831) 469 TOTAL IMPUESTO (831 x 15%) + (832 x ~----~ CAUSADO 25%) 479 ---4-6.-9-32-.-1-21 (-) A~ticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente 489 (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo -----~ determinado 499 194,712.861 (=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 20) (+) Saldo del anticipo pendiente de pago H Retenciones en la fuente que le realizaron en el 846 ejercicio fiscal 5 ===========0=' (-) Retenciones por dividendos anticipados 847 503\ 0~1(-) Retenciones por ingresos provenientes del con derecho a 848 Créd. Trib. H Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos 849 públicos 505 ============ H Crédito tributario de años anteriores 850 507 (.~ l?rédito tributario generado por limpuesto a la Salida de 851 0- --"'. DIVisas 11.402.679.711 H Exoneración y crédito tributario por leyes 852 especiales 513 --7-2-8-,3-94--88-1 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 5151... 0,,1SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 831 832 839 841 842 843 845 (871 + 872 + 873) 879 519 0-2_66_._6~81 Primera cuota 871 Anticipo a pagar 598 12.130.807.911 Segunda cuota 872 (Informativo) 12,325,520.771 Saldo a liquidarse en declaración próximo año 873 Pago previo {informativo} DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) Impuesto Interes Mulla VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multa TOTAL PAGADO Mediante cheque, débito bancano. efectivo u otras formas de pago Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito COI. SC2UI3 SERVICIOS AGENCIA 1, ABR. 2m3 TRIBUTARIOS PAEZ-QUITO (859-902 1 897) 903 1 904 1 9991 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908... 1 ~ Valor USD 909 ~I _ N/CNo. 910 I N/C No. 912 1 Valor USD 911 I ValorUSD 913 I N/C No. Valor USD 914_1 _ 915 1 DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 1 Resolución No. 918.. 1 --' Valor USD 917j Valor USD 919 1 Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 1 de la L.R.T.I.) https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-intemetlconsultas/reportedeclaracionact... 23//23
Página 5 de 5 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 11702894518 RUC CONTADOR 199117138850000 FORMA BANCO DE PAGO 921 no existe dato 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.., La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 990468978124 Fecha Recaudacion: 26/04/21 1 ABR. 23 SERVICIOS AGENCIA TRIBUTARIOS PAEZ-QUITO https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones- intemet/consultas/reportedeclaracionacr... 23//23