DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

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1 DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N NACDGERCGC No SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN SUJETO PASIVO RAZÓN O DEMINACIÓN SOCIAL 201 RUC EXPEDIENTE AENA, AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA. OPERACIONES CON PARTES Y/O CON PARTES OPERACIONES DE ACTIVO 003 OPERACIONES DE ACTIVO 008 OPERACIONES DE ACTIVO 013 OPERACIONES DE PASIVO 004 OPERACIONES DE PASIVO 009 OPERACIONES DE PASIVO 014 OPERACIONES DE INGRESO 005 OPERACIONES DE INGRESO 010 OPERACIONES DE INGRESO 015 OPERACIONES DE GASTO OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES 006 CON PARTES EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MER IMPOSICIÓN Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES OPERACIONES DE GASTO 011 CON PARTES EN REGÍMENES OPERACIONES DE GASTO OPERACIONES DE REGALÍAS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES CONSULTORÍA Y SIMILARES 016 TOTAL OPERACIONES CON PARTES 029 SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 N/A ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO RESULTADO INTEGRAL ACTIVOS ACTIVO TOTAL VALOR EXENTO / OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO COBRAR POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR COBRAR EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES EFECTIVO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 DE BIENES PRESTACIONES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA DE SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS 6010 DE SERVICIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS POR REGALÍAS Y CESIONES DE DERECHOS A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR A RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR

2 COBRAR ACTIVOS POR COBRAR () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A COSTO AMORTIZADO 326 () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) 327 PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN POR ECUADOR DIVIDENDOS PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MES COSTOS DE VENTA GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS A VALOR RAZONABLE GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS A VALOR RAZONABLE 328 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS POR COBRAR 329 IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN ACTIVOS POR IMPUESTOS INVENTARIOS 330 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO (ISD) 331 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ( PARA LA CONSTRUCCIÓN) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES ( PARA LA CONSTRUCCIÓN) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 343 ACTIVOS COSTO 344 MANTENIDOS PARA () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS LA VENTA MANTENIDOS PARA LA VENTA 345 ACTIVOS BIOLÓGICOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO A COSTO () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MES LOS COSTOS DE VENTA A COSTO 349 ANIMALES VIVOS () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 350 A VALOR RAZONABLE MES LOS COSTOS DE VENTA 351 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DEVENGADOS POR SUBVENCIONES GOBIER Y AYUDAS GUBERNAMENTALES DE ACTIVOS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE INVENTARIOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES POR GARANTÍAS POR DESMANTELAMIENTOS POR CONTRATOS ONEROSOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE SEGUROS JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO DE RECURSOS PÚBLICOS DE POR LUCRO CESANTE

3 ACTIVOS 356 TOTAL ACTIVOS PROVENIENTES ACTIVOS TERRES EDIFICIOS Y INMUEBLES (EXCEPTO TERRES) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) COSTO HISTÓRICO ANTES DE AJUSTE ACUMULADO POR COSTO HISTÓRICO ANTES DE AJUSTE ACUMULADO POR COSTO HISTÓRICO ANTES DE AJUSTE ACUMULADO POR COSTO HISTÓRICO ANTES DE AJUSTE ACUMULADO POR COSTO HISTÓRICO ANTES DE AJUSTE ACUMULADO POR CONSTRUCCIONES EN CURSO Y ACTIVOS EN TRÁNSITO Y OPERACIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HORARIOS, TASAS, ENTRE ) INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL TERRES 374 INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EDIFICIOS Y INMUEBLES (EXCEPTO TERRES) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 381 () DEPRECIACIÓN COSTO HISTÓRICO ANTES DE ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y AJUSTE ACUMULADO POR EQUIPO () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y SIMILARES VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6140 POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 6141 DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 6142 DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 6143 OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA UTILIDADES 6144 EXCEDENTES 6145 En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. ACTIVOS INTANGIBLES ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE

4 ACTIVOS INTANGIBLES () AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 390 () DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES 391 GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE 6149 OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 6150 En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. TERRES A COSTO A VALOR RAZONABLE COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO VALOR DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) PROPIEDADES DE INVERSIÓN EDIFICIOS A COSTO A VALOR RAZONABLE () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO () INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO A COSTO 398 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7013 ACTIVOS BIOLÓGICOS () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PLANTAS VIVAS Y BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO FRUTOS EN () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE CRECIMIENTO ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MES LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO ANIMALES VIVOS () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MES LOS COSTOS DE VENTA COSTO DE VENTAS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 7016 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TANGIBLES 406 ( / ) AJUSTES 7037 / 7038 / 7039 / ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES INTANGIBLES 407 () DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN COSTO EN AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN MÉTODO SUBSIDIARIAS DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) / / GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HORARIOS Y PAGOS A RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES INVERSIONES COBRAR EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS COSTO COSTO DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE INVERSIONES POR COBRAR COMERCIALES AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) / 418 JUBILACIÓN PATRONAL 7055 DESAHUCIO COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA ACELERADA GASTOS POR DEPRECIACIONES COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES

5 COBRAR 419 POR COBRAR COMERCIALES () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U 423 TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) GASTOS POR DEPRECIACIONES GASTOS POR AMORTIZACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES 7076 DEPRECIACIONES 7091 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES ACTIVOS INTANGIBLES 7100 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES AMORTIZACIONES ACTIVOS () DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) 431 DE ACTIVOS (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A VALOR RAZONABLE PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS POR COBRAR 433 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS 434 POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO (ISD) POR CRÉDITOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO FISCALES PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) UTILIZADOS ACTIVOS 439 DE INVENTARIOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN EL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVO POR GARANTÍAS AJUSTES ACUMULADOS POR DE PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 460 POR DESMANTELAMIENTOS REVALUACIONES Y () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES DE DE PARTIDAS DE ACTIVOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 461 GASTOS DE PROVISIONES POR CONTRATOS ONEROSOS AJUSTES ACUMULADOS POR DE ACTIVOS INTANGIBLES 462 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS

6 () AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR DE ACTIVOS INTANGIBLES 463 POR REEMBOLSOS A CLIENTES AJUSTES ACUMULADOS POR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN GASTOS DE PROVISIONES POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS AJUSTES ACUMULADOS POR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES () DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA AJUSTES ACUMULADO POR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS CÁLCULO ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS () TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS CÁLCULO ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TOTAL COSTO DE TERRES EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) 470 TRANSPORTE TERRES QUE SE EXCLUYEN CÁLCULO ANTICIPO TOTAL DETERIORO ACUMULADO COSTO DE TERRES EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS TOTAL COSTO DE TERRES EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE VIAJE TOTAL DETERIORO ACUMULADO COSTO DE TERRES EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 473 GASTOS DE GESTIÓN TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS (FUTUROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO 474 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE 475 GASTOS SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO 476 PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PASIVO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PASIVOS MERMAS PAGAR POR PAGAR COMERCIALES POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR EN EFECTIVO 517 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL POR PARTES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)

7 PAGAR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CRÉDITO A MUTUO POR PAGAR DIVIDENDOS POR PAGAR EN ACTIVOS DIFERENTES EFECTIVO PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 PASIVOS A COSTO AMORTIZADO 529 A VALOR RAZONABLE 530 GASTOS OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO SERVICIOS PÚBLICOS PÉRDIDAS POR SINIESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS POR PAGAR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 531 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO 534 OBLIGACIONES CON EL IESS JUBILACIÓN PATRONAL 536 PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 537 POR GARANTÍAS POR DESMANTELAMIENTO POR CONTRATOS ONEROSOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS GASTOS Y OPERACIONALES GASTOS COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HORARIOS, TASAS, ENTRE ) INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECOCIDAS A SU VALOR PRESENTE POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 544 INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO PASIVOS POR DIFERIDOS 545 ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES GOBIER PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)

8 PASIVOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) TOTAL COSTOS 7991 TOTAL PASIVOS PASIVOS PAGAR COMERCIALES TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO 7901 En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. PAGAR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CRÉDITO A MUTUO PASIVOS PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE 7902 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO DE RUC PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE GASTOS ATRIBUIDOS A OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD EJERCICIO PÉRDIDA EJERCICIO PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 568 A COSTO AMORTIZADO A VALOR RAZONABLE PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS POR PAGAR PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES DESAHUCIO PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 575 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES () POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MES COSTOS DE VENTA () PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MES COSTOS DE VENTA () BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DIFERENCIAS PERMANENTES () PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES () DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos ) JUBILACIÓN PATRONAL () RENTAS EXENTAS E OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 POR GARANTÍAS POR DESMANTELAMIENTO POR CONTRATOS ONEROSOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS () GASTOS DEDUCIBLES 806 () GASTOS DEDUCIBLES 807 () GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA () PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A Fórmula EXENTOS Y OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA {(804*15%) [ (805808)*15% ]} () DEDUCCIONES ADICIONALES () AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS () SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO () COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

9 PROVISIONES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 582 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) 583 GENERACIÓN REVERSIÓN PASIVOS POR DIFERIDOS ANTICIPOS DE CLIENTES 584 SUBVENCIONES GOBIER POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO PASIVOS TOTAL PASIVOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 587 POR DETERIOROS VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TOTAL PASIVO TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE PATRIMONIO POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) POR MEDICIONES DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MES COSTOS DE VENTA PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAP.SUSC. PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 602 UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 RESERVAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA 841 SI RESERVA DE CAPITAL 607 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 844 RESULTADOS ACUMULADOS RESERVA POR DONACIONES 608 RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE RMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD NEC) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE RMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD NEC) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES () PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 612 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD EJERCICIO ()PÉRDIDA EJERCICIO SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO () ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO () IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO ()CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 () SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 ACTIVOS INTANGIBLES GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO / / / 833 / / () RETENCIONES POR PROVENIENTES CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 857 () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS () CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES () CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

10 GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS 621 / () EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO 622 / SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL / SUBTOTAL SALDO A FAVOR () IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) () CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO () EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 () CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 875 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO OTRO RESULTADO INTEGRAL PERIODO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA PERIODO GANANCIAS Y PÉRIDADAS POR REVALUACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 888 GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / 889 / PAGO PREVIO (Informativo) 890 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO MULTA VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA 903 MULTA 904 TOTAL PAGADO

11 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U FORMAS DE PAGO 905 USD MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD MEDIANTE TAS DE CRÉDITO 907 USD MEDIANTE TÍTULOS BANCO CENTRAL (TBC) 925 USD 908 N/C No DETALLE DE TAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE TAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. TÍTULOS BANCO CENTRAL (TBC) 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 920 USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199 RUC No