ORDEN DEL DÍA 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Aprobación de la minuta de reunión anterior. SESIÓN DE CONSEJO 3. Presentación para aprobación en su caso del Estado de Actividades Junio 2015 4. Acuerdo del Consejo para la aprobación del Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre 2015. 5. Indicadores de Gestión del Área Comercial. 6. Indicadores de Operación Simas 2015. 7. Acuerdo del consejo para la aprobación de homologación de contrato de prestación de servicios SIMAS-Usuarios. 8. Resumen de actividades Junio 2015 9. Clausura
3.- ESTADO DE ACTIVIDADES JUNIO 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES JUNIO 2015 NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL MES MES % ACUMULADO INGRESOS (No incluye IVA) Ingresos por servicio de Agua 7,533,523.14 71% 42,538,867.15 71% Ingresos por servicio de Drenaje 1,566,560.04 15% 8,978,072.63 15% Ingresos por servicio de Saneamiento 745,010.83 7% 4,235,390.53 7% Ingresos por servicios Diversos 946,848.71 9% 5,683,481.47 9% Bonificaciones y/ó Ajustes Técnicos -243,502.84-2% -1,154,832.88-2% TOTAL DE INGRESOS 10,548,439.88 100% 60,280,978.90 100% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios personales 4,452,908.68 46% 26,744,818.36 48% Servicios generales 3,538,519.22 37% 21,016,656.52 38% Mantenimiento de bienes 769,048.34 8% 2,908,856.03 5% Materiales y suministros 837,166.45 9% 4,151,625.45 7% GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA Intereses de la deuda publica (credito NADBANK) 95,149.04 1% 585,183.83 1% TOTAL DE GASTOS 9,692,791.73 100% 55,407,140.19 100% AHORRO 855,648.15 4,873,838.71 OTROS GASTOS Depreciaciones 203,706.28 1,102,611.35
ESTADO DE ACTIVIDADES JUNIO 2015 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA JUNIO 2015 NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL MES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDOS EMPLEADOS DE CONFIANZA E IMPUESTOS 1,376,164.96 13% SUELDOS PERSONAL SIDICALIZADOS E IMPUESTOS 3,076,743.72 29% GENERAL (PUBLICIDAD,HONORARIOS.SEGUROS, TELEFONO, DERECHOS) 663,616.86 6% DERECHOS CNA 459,783.09 4% ENERGIA ELECTRICA 2,415,119.27 23% MANTENIMIENTO DE BIENES (MAQUINARIA, EQUIPO, REDES AGUA Y DRENAJE) MATERIALES Y SUMINISTROS (SUSTANCIAS QUIMICAS-MEDIDORES Y CONSUMIBLES) 769,048.34 7% 631,317.76 6% MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) 205,848.69 2% 42% 34% 7% 8% GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA (CREDITO NADBANK) 95,149.04 1% 1% REMANENTE 855,648.15 8% 8% TOTAL DE INGRESOS 10,548,439.88 100% 100%
Millares Millares ESTADO DE ACTIVIDADES JUNIO 2015 SALDO EN BANCOS Y ADQUISICIÓN DE ACTIVOS AL 30 DE JUNIO 2015 Saldo Caja y Bancos 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 0.0 270 1,221 1,094 884 736 958 2,197 Activos adquiridos a Junio 2015 1,400.0 1,200.0 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 128 101 8 10 1,011 113 1,370 DESCRIPCION IMPORTE ENERO 2015. 1.- 2 TELEVISOR LED DIGITREX 4,997.92 2.- 1 RELOJ CHECADOR DE HUELLA X629 3,950.00 3.- 1 ARRANCADOR ARM 15 HP 3,975.00 4.- 1 ARRANCADOR SUAVE MCD-50215 COD 175G55 33,320.10 5.- 1 VALVULA T-MARIPOSA C/ACTUADOR NEUMATICO 25,650.00 6.- 7 BANCO DE CAPACITOR FIJO 50KVAR 55,799.94 FEBRERO 2015. 7.- 2 CLORADORES DE GAS CLORO 10K CAPACIDAD 20 LBS/DIA. MCA WALLACE & TIENAN 66,200.00 8.- 3 MINIPRINTER EPSON C31CA85084 14,850.00 9.- 10.- 11.- 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK 2 EN UNO, 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA 8,290.00 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5,950.00 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5,950.00 MARZO 2015. 12.- 1 NIVEL AUTOMATICO MCA: NIKON MOD: AP-8 NP: HGA43210 NS:510784 7,707.15 ABRIL 2015. 13.- 1 TELEVISION SPELER 40" LED FHD 4,223.28 14.- 1 EQUIPO DE COMPUTO PC COMPLETA 5,650.00 MAYO 2015. 15.- 1 HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA, 5HP MCA ATRUPER 6,495.40 16.- 1 CAMION MCA STERLING, MOD LT8500, MOD. 2005 1,004,250.00 JUNIO 2015. 17.- 4 PZAS MINIPRINTER (TICKETERA) 19,800.00 18.- 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE NEGRO 5,650.00 19.- 1 MOTOBOMBA AUTOCEBANTES TRAGA SOLIDOS 4ATS, MCA. BARMESA 16,569.90 20.- 1 ARRANCADOR SUAVE DE 150HP 44,781.18 21.- 1 MOTOR BRIGGS &STRATTION INTEJET 10,000.00 22.- 1 BOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES MOD 2AHS101 DE 1 HP 7,242.80 23.- 1 MINISPLIT DE 2 TON 8,620.69
Millares Saldo al 31 Dic 14 Pagado en Ene 15 Pagado en Feb 15 Generado en 2015 Pagado en Mar 15 Pagado en Abr 15 Saldo al 30 Abri 15 Pagado en Mayo 15 Pagado en Junio 15 Saldo al 30 Junio 15 Millares Millares STATUS DE ENDEUDAMIENTO Finiquitos a junio 2015 Préstamo Nadbank 1,000.00 500.00 0.00 976 204 218 196 173 260 316 112 46 158 Saldo al 30 Junio 15 18,000.0 16,000.0 14,000.0 12,000.0 10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 17,297.9 122.7 245.4 122.7 122.7 122.7 122.7 16,439.0 Amortizaciones transcurridas al 30 junio 2015. 82 de 216 Derechos CNA 1,400.0 1,200.0 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 1er Trim. Pagado en abril '15 1,379 1,379 2do Trim. A pagar el 31 de Julio '15
4.- ACUERDO DEL CONSEJO PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2015.
5.- INDICADORES DE GESTION DEL AREA COMERCIAL
Millones INDICADORES DE GESTION DE AREA COMERCIAL INGRESOS $12.00 $10.00 9.9 11.4 10.5 10.9 10.5 10.8 10.3 10.610.5 10.5 11.3 $8.00 $6.00 $4.00 $2.00 $- $(2.00) 8.3 $2.23 $0.86 $1.43 $0.47 $(0.41) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO$(0.13) JUNIO 2014 2015 Variacion Periodo 2014 2015 variacion $ importe % ENERO $ 9,945,399.05 $ 11,377,662.48 $ 1,432,263.43 13% FEBRERO $ 8,316,235.92 $ 10,548,809.35 $ 2,232,573.43 21% MARZO $ 10,947,952.11 $ 10,541,906.50 -$ 406,045.61-4% ABRIL $ 10,334,704.33 $ 10,801,156.46 $ 466,452.13 4% MAYO $ 10,585,534.09 $ 10,454,748.29 -$ 130,785.80-1% JUNIO $ 10,482,167.56 $ 11,344,429.54 $ 862,261.98 8% Global $ 60,611,993.06 $ 65,068,712.62 $ 4,456,719.56 7%
INDICADORES DE GESTION DE AREA COMERCIAL INGRESOS 160,000,000.00 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 0.00 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PRESUPUESTADO REAL INGRESOS MES / PRESUPUESTADO ACUMULADO MES / REAL ACUMULADO ENERO 10,442,669.00 10,442,669.00 11,377,662.48 11,377,662.48 FEBRERO 9,314,184.23 19,756,853.23 10,548,809.35 21,926,471.83 MARZO 11,495,349.72 31,252,202.95 10,654,522.50 32,580,994.33 ABRIL 10,851,439.55 42,103,642.50 10,801,156.46 43,382,150.79 MAYO 11,114,810.79 53,218,453.29 10,454,748.29 53,836,899.08 JUNIO 11,006,275.94 64,224,729.23 11,344,429.54 65,181,328.62
Millares INDICADORES DE GESTION DE AREA COMERCIAL BONIFICACIONES $300.00 $250.00 $200.00 $150.00 $100.00 213.7 179.2 165.0 158.4 165.7 159.5 138.4 194.8 154.0 238.4 158.9 270.1 AÑO 2014 AÑO 2015 $50.00 Variacion $- $(50.00) $(100.00) $(150.00) -14.3-7.3-56.4 ENERO FEBRERO MARZO-54.3 ABRIL MAYO JUNIO -84.4-111.2 BONIFICACIONES 2014 VS 2015 Periodo AÑO 2014 AÑO 2015 variacion $ importe % ENERO $ 164,954.59 $ 179,229.82 $ 14,275.23 9% FEBRERO $ 158,393.68 $ 165,683.78 $ 7,290.10 5% MARZO $ 159,451.85 $ 213,746.07 $ 54,294.22 34% ABRIL $ 138,404.04 $ 194,788.12 $ 56,384.08 41% MAYO $ 154,015.51 $ 238,386.54 $ 84,371.03 55% JUNIO $ 158,921.82 $ 270,091.19 $ 111,169.37 70% Global $ 934,141.49 $ 1,261,925.52 $ 327,784.03 35%
Millones FACTURADO VS RECUPERADO *No incluye IVA * Cifras en millones de pesos 12.00 10.00 9.92 10.19 11.47 11.27 10.78 11.97 75% 73% 62% 67% 62% 63% 8.00 6.00 7.48 7.45 6.76 7.70 7.02 7.59 Facturado Cobrado 4.00 2.00 0.00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
USUARIOS TOTALES VS USUARIOS QUE PAGARON EL SERVICIO 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO USUARIOS CUMPLIDOS TOTAL USUARIOS PORCENTAJE MES USUARIOS CUMPLIDOS TOTAL USUARIOS PORCENTAJE ENERO 31,288 50,554 61.89 FEBRERO 33,379 50,608 65.95 MARZO 34,549 50,706 68.13 ABRIL 30,868 50,822 60.73 MAYO 31,822 50,859 62.56 JUNIO 34,572 50,945 67.86
MEDIDORES INSTALADOS 700 600 676 500 500 567 580 493 400 300 398 308 315 440 2014 2015 200 249 257 100 162 98 0 META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
MICROMEDICION 120000 100000 80000 60000 40000 TOTALES MEDIDOS FIJOS 20000 0 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 PERIODO FIJOS MEDIDOS TOTALES MEDIDOS MEDIDORES sep-14 23347 26890 50237 53.53% oct-14 22961 27413 50374 54.42% 523 nov-14 22651 27846 50497 55.14% 433 dic-14 22167 28387 50554 56.15% 541 ene-15 21694 28914 50608 57.13% 527 feb-15 21239 29467 50706 58.11% 553 mar-15 20868 29954 50822 58.94% 487 abr-15 20,560 30,300 50860 59.58% 346 may-15 20,271 30674 50945 60.21% 374 jun-15 19,986 31080 51066 60.86% 406
USUARIOS DEL SISTEMA 40000 36979 37244 37220 37253 37356 37286 37322 37412 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1808 1822 1824 1825 1833 1840 1847 1853 69 196 69 137 69 137 69 137 69 137 69 137 69 137 69 137 Enero 2014 10602 11282 11358 11422 11427 11528 11570 11595 Diciembre 2014 Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PENSIONADOS EDIFICIOS PUBLICOS PERIODO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PENSIONADOS EDIFICIOS PUBLICOS TOTAL Enero 2014 36979 1808 69 10602 196 49654 Diciembre 2014 37244 1822 69 11282 137 50554 Enero 2015 37220 1824 69 11358 137 50608 Febrero 2015 37253 1825 69 11422 137 50706 Marzo 2015 37356 1833 69 11427 137 50822 Abril 2015 37286 1840 69 11528 137 50860 Mayo 2015 37322 1847 69 11570 137 50945 Junio 2015 37412 1853 69 11595 137 51066
Millares COMPARATIVO * Cifras en m³ * unidades en miles 1,400 1,200 1,202 1,186 1,197 1,227 1,212 1,265 1,000 800 600 992 948 1,012 982 955 1,038 Agua facturada Agua Cobrada Diferencia 400 200 210 238 185 246 257 227 0 Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 Periodo Agua facturada Agua Cobrada Diferencia Enero 2015 1,202 992 210 Febrero 2015 1,186 948 238 Marzo 2015 1,197 1,012 185 Abril 2015 1,227 982 246 Mayo 2015 1,212 955 257 Junio 2015 1,265 1,038 227
6.- INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
Millares Millares Gastos de Administración (Honorarios, viáticos, teléfonos, consumibles oficina ) INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 GASTOS DE ADMON. Y PUBLICIDAD 250 200 150 100 243 232 Presupuestado Ejercido 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 50 0 Junio 10 Pendiente por ejercer Acumulado Real Publicidad 5,000,000.00 400 300 350 352 Presupuestado 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 200 100 0-100 Junio -2 Ejercido Pendiente por ejercer 1,000,000.00 0.00 Acumulado Real
Millones INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 ENERGÍA ELÉCTRICA 35,000,000.00 3.0 30,000,000.00 2.5 2.0 1.5 2.6 2.4 Presupuestado Ejercido 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 1.0 0.5 0.0 0.2 Pendiente por ejercer 5,000,000.00 0.00 Junio Acumulado Real
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 ENERGÍA ELÉCTRICA
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 ENERGÍA ELÉCTRICA
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 ENERGÍA ELÉCTRICA
Millares Millares INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULAR Costo Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 600 400 200 0-200 461 117 Junio -344 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00-400 Presupuestado Real Costo Mantenimiento Vehicular 2,000,000.00 150 100 50 0 140 119 Junio 21 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 Acumulado Real
Millares Millares Costo Mantenimiento Redes de Agua INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 MANTENIMIENTO REDES DE AGUA Y DRENAJE 60 50 40 30 20 10 0 60 21 Junio 39 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer 800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 Acumulado Real Costo Mantenimiento Redes de Drenaje 1,200,000.00 1,000,000.00 100 80 60 40 20 0-20 85 90 Junio -5 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 Acumulado Real
3,903 7,889 8,021 6,756 8,370 8,357 9,610 7,027 6,118 7,442 7,241 6,979 7,361 6,027 7,465 7,176 5,766 7,949 Millares Combustibles (en $) INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 COMBUSTIBLES 250 200 150 100 50 0 230 206 Junio 24 Presupuestado Ejercido Pendiente de ejercer 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 Acumulado Real Combustibles (en Lts.) 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Gas LP Gasolina Diesel ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15
Millares INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 Tiempo extra (en $) TIEMPO EXTRA 120 100 80 60 40 20 0 110 Junio 54 56 Presupuestado Ejercido Pendiente de ejercer 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 Acumulado Real Tiempo extra (en horas) Tiempo extra (en meses) 1,000.0 500.0 0.0 226.0 384.0 20.5 105.5 52.0 109.0 11.5 908.5 2,000.00 1,800.00 1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
7.-ACUERDO DEL CONSEJO PARA LA APROBACIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIMAS-USUARIOS.
8.- RESUMEN DE ACTIVIDADES JUNIO 2015
NADBANK-COCEF-CEAS-SIMAS PLAN DE GESTION DE MEJORAS
NADBANK-COCEF-CEAS-SIMAS PLAN DE GESTION DE MEJORAS
NADBANK-COCEF-CEAS-SIMAS PLAN DE GESTION DE MEJORAS
NADBANK-COCEF-CEAS-SIMAS PLAN DE GESTION DE MEJORAS
NADBANK-COCEF-CEAS-SIMAS PLAN DE GESTION DE MEJORAS
NADBANK-COCEF-CEAS-SIMAS PLAN DE GESTION DE MEJORAS
DRENAJE SANITARIO INTERCONEXION DE COLECTORES