Acta de la Sesión Ordinaria Número Ocho (08)

Transcripción

1 Acta de la Sesión Ordinaria Número Ocho (08) A las nueve horas con siete minutos del martes nueve de febrero del dos mil dieciséis, da inicio la Sesión Ordinaria de la Junta Administrativa, número ocho en la Sala de Sesiones, con la siguiente asistencia: Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa, Sheily Flores Arias, Suplente de la Directora Técnica Operativa y Regional, Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional, Gabriela Díaz Díaz, Secretaria Técnica a.i. de la Junta Administrativa. También acompañan, Juanita Grant Rojas, Asesora Administrativa de la Viceministra de Gobernación, Rita Maxera Herrera, Asesora Legal de la Viceministra de Gobernación, Ángel Garro Camacho, Asesor Jurídico, Gladys Jiménez Arias, Enlace JADGME/BCR y Elia Isabel Mejía Mata, encargada de la toma del Acta. Se excusa la ausencia de los señores Agustín Barquero por encontrarse incapacitado, Kathya Rodríguez Araica y Dinorah Baltodano por motivo de sus agendas. Artículo Uno- Aprobación del Orden del Día. La señora Gabriela Díaz solicita excluir el punto 6.4 y sustituir el tema por el conocimiento del oficio DG El señor Luis Alonso Serrano solicita incluir el Informe de Cumplimiento de Metas 2015 de la Programación ante la Contraloría General de la República en adición al punto 6-1. El señor Angel Garro indica que en cuanto al cumplimiento de acuerdos de las líneas 1,2 y 7 adicionar el tema en varios. Acuerdo número uno: Se aprueba el orden del día con la incorporación de estos temas. 4 votos a favor, aprobado por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo Dos. Estado de las Actas de la Junta Administrativa. Se informa que el Acta de la Junta Administrativa Nº4 se encuentra en revisión por Agustín Barquero y Dinorah Baltodano. Asimismo, las Actas 5,6 y 7 se encuentran pendientes de confección. Artículo Tres. Informe Acuerdos semanal Junta Administrativa. Se informa que el acuerdo 13 de la sesión 50 del 22 de setiembre de 2015 se encuentra agendado en el punto 6-10, el acuerdo 15 de la sesión 61 del 17 de noviembre de 2015 se encuentra agendado en el punto Por parte de la Dirección Administrativa se encuentra pendiente el acuerdo 7 de la sesión 65 del 08 de diciembre 2015 sobre la propuesta de la

2 Política en relación al oficio PI Asimismo, pendiente por parte de la Proveeduría Institucional y los acuerdos 13 y 14 de la sesión 66 del 11 de diciembre, sobre los hallazgos 6,7 y 8 de la Auditoría Externa. En trámite el acuerdo 2 de la sesión 67 del 15 de diciembre por parte de la Gestión Financiera y DAF. Cumplido por parte de Asesoría Jurídica el acuerdo 19 de la sesión 1 del 5 de enero en la presente sesión en el punto Por parte del enlace pendiente el acuerdo 8 de la sesión 4 del 19 de enero sobre la presentación de los proyectos de Fideicomiso. Pendiente por parte de la Gestión de Servicio de Apoyo el acuerdo 27 de la sesión 4 del 19 de enero sobre el informe de situación en relación a la presentación extemporánea de las prórrogas de contrato. Cumplido por parte del Equipo Técnico el acuerdo 5 de la sesión 5 del 26 de enero, sobre la reunión para preparar los elementos jurídicos y técnicos para la reunión con la Junta Directiva del BCR. Cumplido el acuerdo 6 de la sesión 5 del 26 de enero, por parte de la señoras Gladys Jiménez, Kathya Rodríguez y Carmen Muñoz sobre la reunión con personeros del Ministerio de Hacienda para valorar el tema de Fideicomiso y el manejo de los Fondos, se informa que habrá una reunión el jueves próximo en Casa Presidencial. Se toma nota. Artículo Cuatro. Temas de Fideicomiso. 4-1 Pago de factura de Marvin Calderón Ayudas Técnicas. La señora Gladys Jiménez se refiere al Informe efectuado por la señora Olga Vega Barrantes, Suplente del enlace, el cual forma parte del expediente que se le lleva al señor Marvin Calderón por el servicio de Ayudas Técnicas, donde se mantiene el control de las horas que el señor Calderón ha ejecutado, con las firmas correspondientes que lo avalan. Siendo que el mismo está correcto, la señora Gladys Jiménez hace lectura de la propuesta de acuerdo para autorizar el pago al señor Calderón, no obstante, la señora Gabriela Díaz hace la observación de que, desconoce del informe que presentó la señora Olga Vega y tampoco se informa si se hizo la verificación del cumplimiento del bloque de legalidad, el cual es un requisito previo para autorizar cualquier pago. La señora Gladys Jimenez, ante las observaciones de la señora Gabriela Díaz, propone que se remita la factura a la Gestión Financiera para su recomendación, ante lo cual la señora Díaz indica que para verificar el tramite además de la factura, se debe remitir la orden de compra, el informe respectivo y la factura original con el

3 recibido conforme definitivo, así como cualquier otro documento necesario para la revisión. Se comenta sobre el tema y se sugiere tomar el siguiente acuerdo: Acuerdo número dos: En relación a las observaciones realizadas por parte de la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros referente al pago de la factura Nº , por un monto de , para el Sr. Marvin Calderón Gómez, Ayudas Técnicas del Fondo Social, se acuerda solicitar a la Dirección General instruir a la Gestión de Recursos Financieros a efectos de que colabore en la revisión de los requisitos para el pago de conformidad con la Normativa vigente: asimismo, se les remita la orden de compra, el informe respectivo y la factura original con el recibido conforme definitivo. Lo anterior para conocer el criterio del área Financiera previo a la remisión de la factura a la Junta Administrativa para su aprobación. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 4-2 Borrador del oficio a Martha Cubillo Tesorera Nacional. La señora Gladys Jiménez recuerda que la semana pasada a pesar de que su persona no participó de la Junta Administrativa se conoció el borrador sobre los resultados de la reunión con la señora Martha Cubillo, la cual había indicado que se le hiciera un oficio como para comunicarle como debían hacerse los traslados, parece que se hicieron observaciones al documento la semana pasada, se modificó y adicionalmente se le agregó un Informe del desglose que presentó la señora Fressy Corrales, colaboradora de Fideicomisos, sobre la transferencia de cada recurso, por lo que en caso de enviar el desglose tal y como está, la señora Martha Cubillo no podría ver cuáles son los montos que se requieren transferir, por lo menos por bimestre, por lo que sugiere agregar las fechas y el monto por cada fondo, de manera que ella tenga la información de forma trimestral. En este sentido solicita autorizar a la señora Carmen Muñoz para la firma correspondiente. Se sugiere por parte de Gabriela Díaz adjuntarle la programación financiera. Por otra parte la señora Gladys Jiménez indica que la semana pasada el banco hizo la Programación Financiera, la cual fue presentada de forma errónea, por lo que no se aprobó y se les pidió que la corrigieran. Se sugiere por parte de la señora Carmen Muñoz pasarlo a Juanita Grant para su revisión. La señora Gladys Jiménez indica que solo se hizo cambios de forma no de fondo. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número

4 tres: Conocida la propuesta de oficio para la señora Martha Cubillo, Tesorera Nacional en relación a la reunión sostenida el 27 de enero de 2016, donde se informa sobre los requerimientos de traslado de recursos, para poder ejecutar los proyectos contemplados en los Planes Anuales Operativos de los tres fideicomisos, se acuerda aprobar la propuesta en los términos indicados. Se autoriza a la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 4-3 La señora Gladys Jiménez brinda lectura al oficio DG RCC, suscrito por la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General, sobre el punto 1.2 del oficio DFOE-PG-0559 emitido por la Contraloría General de la República a saber: En este sentido la señora Kathya Rodríguez indica que desea que estos temas se incluyan en la ejecución y la evaluación de trabajo de la Junta Administrativa, por lo anterior se acuerda: Acuerdo número cuatro:en relación Oficio DG RCC, suscrito por la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General, sobre el punto 1.2 del oficio DFOE-PG-0559 emitido por la Contraloría General de la República, se acuerda acoger la solicitud de la señora Kathya Rodríguez para que se incluyan las acciones necesarias en el Plan de Trabajo de la Junta Administrativa. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 4-4 La señora Gladys Jiménez indica que el oficio EF , suscrito por la Sra. Olga Vega Barrantes, Suplente Enlace JADGME/ BCR, en relación al cumplimiento de acuerdo Nº 6 de la sesión Nº4 del 19 de enero, es informativo. Artículo Cinco. Informativos Fideicomisos. 5-1 Oficio GRF ,

5 suscritos por la MBA. Rebeca Montero Corrales, Coordinadora del Subproceso de Presupuesto en relación al acuerdo 7 de la sesión extraordinaria de la Junta Administrativa Nº 68 del 18 de diciembre. La señora Gladys Jiménez se refiere al oficio de cita, e informa que en dicho oficio la señora Rebeca Montero indica que luego de haber realizado las revisiones correspondientes en los archivos, se desprende que la fuente de financiamiento indicada en el acuerdo esta incorrecta, esto por cuanto la misma corresponde a ingresos corrientes y no de capital. Por lo anterior sugiere el siguiente acuerdo: Acuerdo número cinco: Considerando el acuerdo Nº6 adoptado por esta Junta Administrativa en la sesión extraordinaria Nº68 del 18 de diciembre 2015, el cual se encuentra debidamente notificado a las partes, mediante el cual se aprobó el traslado de recursos por la suma de 26,25 millones de colones a la cuenta en Caja Única del Fideicomiso del Fondo Especial de Migración, del proyecto denominado Control de Asistencia, compra de relojes marcadores se acuerda: a) Corregir el error material del oficio JAD , del 22 de diciembre de 2015, de manera que se lea correctamente lo siguiente: Fuente de Financiamiento: Ingreso Corriente. b) En todo lo demás se mantiene incólume, el acuerdo Nº 6 materializado mediante sesión del 18 de diciembre 2015, c) notifíquese el presente acuerdo al Fiduciario, al Enlace de la JADGME/BCR, a la Dirección General y los órganos involucrados en el proyecto. En todo lo demás se mantiene incólume. Se le solicita al Banco corroborar los datos cuando hacen las presentaciones de las modificaciones presupuestarias. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Se toma nota de los siguientes oficios informativos. 5-2 Oficio EF suscrito por la Sra. Olga Vega Barrantes, Coordinadora Suplente Enlace JADGME/BCR sobre el procedimiento de que todo documento se presente para la firma del señor Ministro o la señora Viceministra. 5-3 Oficio DG imm, suscrito por la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General en seguimiento al acuerdo 6 de la sesión 6 del 2 de febrero La señora Gladys informa que el día de hoy el banco remitió los informes de la ejecución corregidos mismos que se conocieron en la sesión extraordinaria pasada, con la indicación de que el día de hoy se aprobaran los informes, en este sentido se desconoce si se incluyeron los cambios por lo que

6 sugiere acordar una extraordinaria, para conocerlos y aprobarlos. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número seis: Se da por aprobada la realización de una sesión extraordinaria para el día viernes 12 de febrero a las 8:30 a.m. para tratar este tema. Además se solicita adicionar el tema de la presentación de la información que se estaría subiendo a la página web sobre Fideicomisos. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo Seis. Varios. 6-1 Exposición de la Liquidación Presupuestaria La señora Gabriela Díaz hace las observaciones de que no se tiene el Informe de Subejecución, el cual estaba trabajando la Dirección Administrativa en razón de que la Gestión de Servicios de Apoyo y la Gestión Tecnologías de Información no han entregado una información, por lo que la presentación se basará únicamente en la parte numérica. Además indica que en este momento Rebeca Montero le indicó que le acaban de pasar el documento, sin embargo, ambas no lo han podido revisar, por lo que sugiere aprobarlo con la salvedad de que se complete los códigos que las oficinas no han dado la información. A las 9:55 a.m. se hace presente los señores Rodolfo Campos, para aclarar el tema de Tributación únicamente, Rebeca Montero y Erika Montenegro, funcionarias del Subproceso de Presupuesto para la presentación de la liquidación. Se expone el Presupuesto de Ingresos Inicial 2015, para Gasto Operativo , Fondo Social ,00, Fondo Especial ,00, FONATT ,00, superávit libre ,00 para un total de ,00. Presupuesto de Ingresos Final Distribución Presupuesto Final por partidas. 1-Servicios 2-Materiales y Suministros 5- Bienes Duraderos 6- Transferencias Corrientes 7- Transferencias de Capital. Informe de Ejecución. Detalle Superávit (Déficit) Ingresos Ingresos Reales ,19, Superávit/Déficit ingresos ,81. Ejecución del Presupuesto Final - sin Fondos para Fideicomisos IV Trimestre 2015

7 Partidas % distribución Presupuesto total del Ppto Pagado % Pagado 1-SERVICIOS ,57 55% ,25 74,10% 2 MATERIALES Y SUMINISTROS ,79 28% ,48 88,39% 5 BIENES DURADEROS ,00 10% ,35 95,12% 6 TRANSFERENCIAS ,64 CORRIENTES 8% ,15 91,98% ,00 100% ,23 81,53% Egresos por subpartida Comparativo de Ejecución de Presupuesto. Superávit Libre ,81. Total Superávit Libre Acumulado al ,34. Superávit Específico: disponible ,70, Saldo ,70.Después de un intercambio de impresiones se acuerda: Acuerdo número siete: En relación a la presentación preliminar de la Liquidación Presupuestaria 2015, se acuerda solicitar a la Dirección General instruir a la Dirección Administrativa Financiera para que en

8 tiempo y forma se complete la información faltante, para que pueda ser conocida en sesión extraordinaria el día viernes 12 de febrero del año en curso, en virtud de los plazos. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. El señor Luis Alonso Serrano presenta la Programación del cumplimiento de Metas del Plan Anual Operativo. A saber: Política, Objetivos Estratégicos o Generales, Objetivos Operativos o Específicos, Metas Cuantificadas, Resultados, Observaciones. A las diez horas con cuarenta y cinco minutos se hace presente la señora Kathya Rodríguez Araica, Directora General y Sheily Flores se retira momentáneamente. Después de un intercambio de impresiones se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número ocho: Conocido el Informe de Cumplimiento de Metas 2015 de la Programación ante la Contraloría General de la República y después de un intercambio de impresiones, se aprueba con las observaciones indicadas. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 6-2 La señora Gabriela Díaz se refiere al oficio JAD , en relación a la solicitud de cierre del Libro de Actas de la Junta Administrativa 2015, para lo cual se solicita la autorización a la señora Carmen Muñoz Quesada Presidenta de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número nueve: Se autoriza a la señora Carmen Muñoz Quesada Presidenta de la Junta Administrativa para la firma correspondiente para gestionar el trámite del cierre del Libro de Actas de la Junta Administrativa votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 6-3 La señora Gabriela Díaz expone el oficio DPPM-GA, suscrito por el Lic. Isaac Herrera Mena, Gestor Administrativo de la Policía Profesional de Migración en relación al reajuste de precios, para el edificio de la Coordinación Regional de Puntarenas, el cual cumple con la normativa que rige la materia, y se apega al bloque de legalidad. A las 11:13 a.m. se incorpora Sheily Flores. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número diez: Conocido el oficio DPPM-GA, suscrito por el Lic. Isaac Herrera Mena, Gestor Administrativo de la Policía Profesional de Migración se aprueba el reajuste de precios, para el edificio de la Coordinación Regional de Puntarenas, en los términos expuestos. Se autoriza a la señora

9 Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 6-4 La señora Gabriela Díaz se refiere al oficio DG DG , suscrito por la Licda. Kathya Rodríguez, Directora General, en el cual remite a la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa copia del oficio DVG-CMMQ , en el cual se traslada el Decreto Legislativo Nº9336, que corresponde a una adición del Transitorio I de la Ley 8316 Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional. Se analiza que dicho oficio fue remitido a efectos de que se gestione los trámites para publicación sin embargo, no es un tema que corresponde a está Junta Administrativa financiar, por lo que se sugiere tomar el siguiente acuerdo: Acuerdo número once: Conocido el oficio DG , suscrito por la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General, en relación al oficio DVG-CMMQ , en el cual se traslada el Decreto Legislativo Nº9336, y siendo que no es un tema que corresponde a está Junta Administrativa financiar, se devuelve la documentación al despacho de la señora Carmen Muñoz Quesada, Viceministra de Gobernación y Policía, para lo que corresponda. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 6-5 La señora Gabriela Díaz presenta el oficio GRF , suscrito por la MBA. Rebeca Montero Corrales, Coordinadora del Subproceso de Presupuesto, en relación al pago por medio de resolución administrativa por concepto de reparación de llanta del vehículo placa El mismo indica:

10 Analizado el documento se acuerda: Acuerdo número doce: Conocido el oficio GRF , suscrito por la MBA. Rebeca Montero Corrales, Coordinadora del Subproceso de Presupuesto, en relación al pago por medio de resolución administrativa por concepto de reparación de llanta del vehículo placa y por concepto de impuestos de salida del país a favor del señor Ariel Mendoza Real, se acuerda trasladar la documentación original a la Dirección General para que instruya a su Asesoría Jurídica, la confección de las resoluciones correspondientes. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.6-6 La señora Gabriela Díaz, presenta el oficio GRF , suscrito por la MBA. Rebeca Montero Corrales, Coordinadora del Subproceso de Presupuesto, en relación al pago por medio de resolución administrativa por concepto de deportación efectuada por los funcionarios César Méndez Sánchez, Marvin Rodríguez Castro, José Pablo Cortés Salas, Deiving Solórzano Contreras, Marco Flores Vargas, Esteban De La O Rojas y Jonathan Rojas Burgos y el pago de la visa de turismo para ingresar a Cuba. Todas las erogaciones fueron realizadas en el ejercicio económico 2015, por lo que se traslada a la Junta Administrativa para la aprobación del pago por medio de resolución administrativa. En este sentido se acuerda: Acuerdo número trece: Conocido el oficio GRF , suscrito por la MBA. Rebeca Montero Corrales, Coordinadora del Subproceso de Presupuesto, en relación al pago por medio de resolución administrativa por concepto de deportación efectuada

11 por los funcionarios César Méndez Sánchez, Marvin Rodríguez Castro, José Pablo Cortés Salas, Deiving Solórzano Contreras, Marco Flores Vargas, Esteban De La O Rojas y Jonathan Rojas Burgos y el pago de la visa de turismo para ingresar a Cuba, se acuerda trasladar la documentación original a la Dirección General para que instruya a su Asesoría Jurídica, la confección de la resolución correspondiente. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 6-7 A las 11:27 a.m. se hace presente el señor Johnny Marín Artavia, Jefe de Asesoría Jurídica a efectos de informar sobre la Implementación de Sistema y Sustitución de Equipo para Oficinas Centrales y Regionales de la DGME. El mismo indica que en un acuerdo de la Junta Administrativa se había aprobado el proyecto sobre la Implementación de Sistema y Sustitución de Equipo para Oficinas Centrales y Regionales de la DGME, el cual se indicaba una lista taxativa, de los Consulados donde se implementaría el equipo nuevo, sin embargo el acuerdo, decía expresamente, para ser ejecutado en el 2015, por lo que es importante ratificar el acuerdo para que no haya confusión sobre el dinero que se va a erogar, siendo que el acuerdo dice que el proyecto será implementado en el 2015, por lo que habría que modificarlo pues ya estamos en el Después de un intercambio de impresiones se sugiere ubicar el acuerdo original para ver la redacción. 6-8 La señora Gabriela Díaz presenta el oficio GTI SRT, suscrito por el Lic. Harold Alfaro Castillo, Encargado del Subproceso de Redes y Comunicaciones, en relación a la prórroga del contrato Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la Central Telefónica, la cual hace la observación de que no se indica si el servicio ha sido satisfactorio, o alguna recomendación al respecto, además no indica sobre la existencia de contenido presupuestario, ni presenta el estudio de mercado y razonabilidad del precio. Se sugiere hacer devolución y se solicite que amplié la información y presente su recomendación. Además se sugiere se instruya a las Unidades Fiscalizadoras de Contratos Continuos para que de previo a remitir las solicitudes de prórrogas a la Junta Administrativa, verifiquen la existencia de contenido presupuestario e informen a la Junta Administrativa el monto, períodos y rubros qué cubre ese contenido económico.

12 Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número catorce: Conocido el oficio GTI SRT, suscrito por el Lic. Harold Alfaro Castillo, Encargado del Subproceso de Redes y Comunicaciones, en relación a la prórroga del contrato Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la Central Telefónica, se acuerda devolver la documentación a la unidad solicitante, a efectos de que se amplié la información según se indica: Estudio económico sobre los precios y su razonabilidad, contenido económico disponible para esa contratación, período y rubros que cubre, propuesta de solución en caso de no contar con suficiente contenido económico, recomendación por parte de la Gestión de Tecnologías de la Información. Lo anterior, con la finalidad de que esta Junta Administrativa pueda analizar con todos los elementos necesarios el caso y tomar una decisión al respecto. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número quince: En relación al tema de las prórrogas de contrato se acuerda solicitar a la Dirección General que instruya a las Unidades Fiscalizadoras de Contratos Continuos para que de previo a remitir las solicitudes de prórrogas a la Junta Administrativa, verifiquen la existencia de contenido presupuestario e informen a la Junta Administrativa el monto, períodos y rubros qué cubre ese contenido económico. En caso de no existir contenido económico suficiente presentar una propuesta a esta Junta Administrativa. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Se retoma punto 6.7 Andrea Bonilla brinda lectura al acuerdo 8 de la Sesión Ordinaria Nº21 del 04 de mayo 2015, a saber: Se conoce el proyecto Equipamiento para la Instalación del Sistema de Captura de Solicitudes de Pasaportes en los Consulados de Costa Rica en el Exterior e Implementación del Sistema y Sustitución de Equipos para Oficinas Centrales y Regionales de la DGME, por el monto de ,74, que será desarrollado durante el año 2015, proyecto que será sufragado con recursos del Fondo Especial. Una vez analizado y discutido por parte de esta Junta Administrativa y con el señalamiento expreso de incluir el costo de los consulados en los que se va a implementar visas, así como los consulados honorarios, se da por aprobado el proyecto. Comuníquese el presente acuerdo al Banco de Costa Rica en su condición de fiduciario, al enlace de la Junta y a la Dirección General. La señora Gladys Jiménez indica que este acuerdo fue cuando se aprobó el presupuesto y PAO 2015, pero en setiembre 2015, se

13 aprobó los nuevos proyectos para enviar a la Contraloría, sin embargo, sugiere que sea su persona quien revise el expediente. 6-9 La señora Gabriela Díaz, se refiere al oficio CNE-URF-GC-OF-2016, suscito por el Lic. Alejandro Mora Mora, Director de Gestión Administrativa de la Comisión Nacional de Emergencias en relación al Recordatorio para la presentación de Declaración Jurada de Ganancias y del superávit Libre. La señora Kathya Rodríguez se retiró momentáneamente. En este sentido se acuerda: Acuerdo número dieciséis: Conocido el oficio CNE-URF-GC-OF-2016, suscito por el Lic. Alejandro Mora Mora, Director de Gestión Administrativa en relación al Recordatorio de presentación de Declaración Jurada de Ganancias y del superávit Libre, se acuerda autorizar a la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma de la declaración Jurada del Tributo a la Ley 8488, para Órganos Desconcentrados, una vez que el documento sea completado por la Gestión de Recursos Financieros y esté debidamente aprobada la Liquidación Presupuestaria, asimismo, una vez firmada la declaración, se acuerda autorizar a la Gestión Financiera para el posterior traslado del 3% a la Comisión Nacional de Emergencias para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 4 votos a favor, acuerdo firme por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad La señora Andrea Bonilla se refiere al cumplimiento del acuerdo Nº15 de la sesión ordinaria Nº61 del 17 de noviembre 2015, en relación a los débitos a la cuenta del BCR. En este sentido presenta el Informe AJ ABM, suscrito por el Lic. Johnny Marín Artavia Jefe de Asesoría Jurídica, el cual consta de 24 páginas, con sus respectivos antecedentes, investigación realizada, sobre el fondo de la consulta, sobre los depósitos de Garantía que ingresan a la cuenta , sobre lo establecido en el Contrato de Cuenta al Cliente, sobre los depósitos en cuestión, el caso particular, y la existencia de otros requisitos similares, recomendaciones de las cuales se hacen 3 a saber: 1. Realizar reuniones con el Banco de Costa Rica con el fin de establecer un procedimiento de comunicación ágil en este tipo de casos, de manera que la entidad bancaria brinde toda la

14 información que la Gestión de Recursos Financieros considere pertinente para dar seguimiento a movimientos de este tipo. 2. Adecuar el sistema de Bancos de esta Dirección General de manera tal que las unidades técnicas al momento de incluir un depósito al sistema puedan indicar si el mismo refiere a un depósito de garantía, pago por servicios (emisión de DIMEX y/o pasaportes) o impuestos. 3. Incluir en el Sistema de Bancos algún módulo en el que la Gestión de Recursos Financieros pueda poner algún tipo de alerta para los depósitos que han sido reversados por parte del Banco, como método alterno de control para detectar posibles inconvenientes con estos depósitos. La señora Gabriela Díaz indica que dentro de la información que envió la Gestión Financiera si se demostró que un depósito consta en la Dirección Técnica Operativa, como depósito de garantía y el banco hizo el débito tres años después, por lo que el contrato al que se hace alusión no aplica en forma retroactiva, hay otra clausula (no se indica), que si bien es cierto, dice que el banco puede hacer esos movimientos, pero debe validarlo con la Dirección General de Migración, paso que ellos no están haciendo, y sobre esa cláusula hizo referencia Dinorah Baltodano en uno de los correos, donde su persona igual se pronunció y se les indicó que la clausula esta pero cual verificación hicieron con la Gestión Financiera. De las recomendaciones indicadas, es importante considerar que la Gestión de Tecnologías de la Información no va hacer las adecuaciones al sistema en una forma oportuna, por lo tanto, la administración se va a exponer a hacer devoluciones improcedentes pues la Gestión Financiera no tiene un control cruzado para determinar si se debe o no devolver el dinero, ya que ni siquiera es el mismo número de documento en muchos casos y las fechas tampoco coinciden, dentro de la información que se mandó, por ejemplo había un depósito de cien mil colones y ellos hicieron un débito por ciento diez mil colones, por lo que qué justifica los diez mil colones de más?, por ello solicita se analice más a profundidad el documento. A las

15 12:03 se incorpora la señora Kathya Rodríguez. Después de un intercambio de impresiones se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número diecisiete: Conocido el Informe AJ ABM, suscrito por el Lic. Johnny Marín Artavia Jefe de Asesoría Jurídica, se acuerda: trasladar la documentación a la Dirección General para que se instruya a la Gestión de Recursos Financieros, el análisis del mismo y emita sus observaciones. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Sheily Flores, salió momentáneamente La señora Andrea Bonilla se refiere al acuerdo N 19 de la sesión ordinaria Nº1 del 5 de enero de 2016, sobre el oficio GRF , sobre la cancelación por concepto de diferencial cambiario de la empresa Componentes El Orbe S.A. En este sentido, se indica que la resolución que se presenta es rechazando el reclamo administrativo, porque la persona que lo solicita no está legitimada para ello, además se hizo el análisis de fondo y no lleva razón la empresa, ellos estaban alegando un supuesto diferencial cambiario, por aproximadamente 193 mil colones, porque se utilizó un tipo de cambio de 538,13 cuando lo correcto era 538,38, lo que estaba vigente al 7 de mayo, efectivamente se les hizo un rebajo de 193 mil colones, pero a raíz de una cláusula penal, sin embargo, la solicitud la solicita la señora Karen Soto Ramírez, como Jefe de Departamento de Crédito y Cobro de la empresa, no obstante, no está legitimada para actuar por lo anterior se sugiere el siguiente acuerdo: Acuerdo número dieciocho: La Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, acuerda: Rechazar el reclamo administrativo presentado por la señora Karen Soto Ramírez, para la solicitud de pago por diferencial cambiario, en virtud de que la misma carece de legitimación para actuar en nombre de la empresa Componentes el Orbe S.A. Se autoriza la firma de la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 4 votos a favor, se aprueba por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme. Artículo Siete. Informativos. Se toma nota de los siguientes oficios informativos. 7-1 Oficio GRF , suscrito por la MBA. Rebeca Montero Corrales, Coordinadora del Subproceso de Presupuesto en respuesta al oficio DAF , en cumplimiento al acuerdo 1 de la sesión Nº63 del 25 de noviembre de Oficio DG RCC, suscrito por la

16 Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General en seguimiento al acuerdo 5 de la sesión 5 del 26 de enero Oficio GRF , suscrito por la MBA. Rebeca Montero Corrales, Coordinadora del Subproceso de Presupuesto, sobre el Informe de Ejecución Presupuestaria de la Junta Administrativa correspondiente al mes de enero Se sugiere que este tema se incorpore en temas varios. 7-4 Oficio DG DK, y oficio DG RCC, suscritos por la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General, en relación a la tema de implementación de la NICSP. Este tema se sugiere que vaya en temas varios. 7-5 Oficio DG RCC, suscrito por la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General, referente al seguimiento de acuerdo Nº9 de la sesión 5 del 26 de enero. Se retoma punto 6.7 donde ya la señora Gladys Jiménez verificó que no hay una aprobación de ese proyecto en el PAO, por lo que si se podría adicionar a este acuerdo, indicando que como no se dio la totalidad de la ejecución para este proyecto en el 2015, que se entienda que la ejecución va a durar hasta la finalización de este proyecto. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número diecinueve: Adicionar al acuerdo Nº8 de la Sesión Ordinaria Nº21 del 04 de mayo 2015, en el sentido de que el desarrollo del Proyecto, Equipamiento para la Instalación del Sistema de Captura de Solicitudes de Pasaportes en los Consulados de Costa Rica en el Exterior e Implementación del Sistema y Sustitución de Equipos para Oficinas Centrales y Regionales de la DGME será hasta en el momento en que se culmine con la implementación del proyecto en todos los consulados contemplados y no solo durante el período 2015 como se indicó inicialmente. Comuníquese el presente acuerdo al Banco de Costa Rica en su condición de fiduciario, al enlace de la Junta y a la Dirección General. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las doce horas con veinticinco minutos. Carmen Muñoz Quesada Presidenta Gabriela Díaz Díaz Secretaria Técnica a.i.