INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2015

Transcripción

1 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DIECIEMBRE DEL ANTECEDENTES Mediante Ordenanza No de fecha 10 de diciembre de 2014, el Consejo Metropolitano aprobó el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del año 2015; en cual, se asignó al Registro de la Propiedad USD ,00 desglosado de la siguiente manera: TABLA No 1 PRESUPUESTO APROBADO REGISTRO DE LA PROPIEDAD AÑO 2015 PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 2015 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REMUNERACION PERSONAL 2,090, MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS GESTIÓN DE LA PROPIEDAD 4,000, ,090, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS De acuerdo a la Ordenanza No de fecha 10 de diciembre de 2015, el presupuesto inicial asignado al Registro de la Propiedad fue de USD ,00, seis millones noventa mil dólares, desglosado de la siguiente manera: 1

2 TABLA No 2 PRESUPUESTARIA INICIAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROYECTO PRODUCTO ACTIVIDAD INICIAL A010A D GESTION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD A010A D REMUNERACION PERSONAL REG. PROPIEDAD A010A D01P ARCHIVO FISICO Y DIGITAL A010A D02P REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS A010A D03P SERVICIOS CIUDADANOS DIVERSIFICADOS Y AC A010A D04P IMAGEN INSTITUCIONAL A010A D01P GESTION TALENTO HUMANO A010A D01P01 Fiscalización del Proyecto de Modernización ,00 A010A D01P02 Implementación del Proyecto de Modernización ,15 A010A D01P03 Consultorias Legales ,00 A010A D01P04 Servicios de Patrocinio Legal ,00 A010A D01P05 Provisión de materiales para encuadernación ,00 A010A D01P06 Administración, procesamiento y custodia ,00 A010A D02P01 Gestión de Infraestructura y Mantenimiento ,45 A010A D02P02 Gasto Administrativo ,40 A010A D03P01 Contratación de servicio de encuestas 3.000,00 A010A D03P02 Provisión de materiales de oficina RPDMQ 8.000,00 A010A D03P03 Hojas numeradas con seguridades para certificados ,00 A010A D03P04 Entrega de documentos puerta a puerta ,00 A010A D04P01 Gestión de Imagen Corporativa ,00 A010A D04P02 Gestión de Plan de Capacitación 5.000,00 A010A D04P03 Gestión de Servicios Institucionales par ,00 A010A D01P01 Remuneraciones Mensuales del Personal , ,00 En la tabla No. 2 se puede observar el presupuesto desglosado en distintas actividades consideradas dentro de la Planificación Operativa Anual 2015, dentro de las cuales es importante destacar las siguientes: Implementación del Proyecto de Modernización con USD ,15 Fiscalización del Proyecto de Modernización con USD ,00 Gestión de Infraestructura y Mantenimiento con USD ,45 Estas actividades son consideradas como las más importantes de la Institución, ya que permitirán la Modernización Integral de todo el Registro de la Propiedad para brindar un servicio más eficiente a la comunidad, es importante mencionar que dicho proyecto constituye una inversión representativa en infraestructura tecnológica. Las actividades restantes corresponden al gasto operativo normal de la institución. 2

3 TABLA No 3 ASIGNACION PRESUPUESTARIA INICIAL POR GRUPO DE GASTOS GRUPO DE GASTOS DENOMINACION INICIAL 5 GASTOS CORRIENTES 10, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 10, GASTOS DE INVERSION 4,665, GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 2,090, BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 2,486, OTROS GASTOS DE INVERSION 88, GASTOS DE CAPITAL 1,414, BIENES DE LARGA DURACION 1,414, ,090, La tabla No 3 refleja la asignación presupuestaria por grupo de gasto, se puede observar que el presupuesto se encuentra asignado en su mayoría en Gastos de Inversión y Gastos de Capital, dentro de estos grupos se encuentran registradas las actividades antes mencionadas PRESUPUESTARIA AÑO 2015 Mediante Ordenanza No sancionada el 16 octubre del 2015, el Consejo Metropolitano aprobó la reforma presupuestaria de todo el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la cual se incluyó al Registro de la Propiedad, otorgándole un incremento de USD ,20, desglosado de la siguiente manera: TABLA No 4 PRESUPUESTARIA ORDENANZA No 0083 PROYECTO INICIAL % A010A D GESTION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 4,000, , % 4,026, A010A D REMUNERACION PERSONAL 2,090, ,231, % 4,321, Total general 6,090, ,257, % 8,347,

4 Como se puede observar el 99% del incremento se lo realizó en el proyecto Remuneración Personal mientras que apenas el 1% fue para Gestión del Registro de la Propiedad. En el mes de diciembre 2015 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por necesidades institucionales realizó una disminución del Techo Presupuestario del Registro de la Propiedad por USD ,54 dando como resultado un presupuesto de USD ,66. TABLA No 5 PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2015 PROYECTO % A010A D GESTION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD , ,54 100% ,66 A010A D REMUNERACION PERSONAL ,00 0,00 0% , , ,54 100% , EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DIECIEMBRE DE 2015 A continuación se detallará la ejecución presupuestaria de gastos de la Institución hasta el 31 de diciembre de 2015, tanto por grupo de gasto como por actividad. TABLA No 6 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR GRUPO DE GASTOS GRUPO DE GASTO DENOMINACION TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES GASTOS DE PERSONAL EN INVERSION BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION OTROS GASTOS DE INVERSION INICIAL COMPROMETIDO % DEVENGADO % ,00 0, , ,87 76% 6.642,45 66% , , , ,85 106% ,21 106% , , , ,91 98% ,54 93% , , , ,49 100% ,48 100% 84 BIENES DE LARGA DURACION , , , ,19 82% ,96 82% , , , ,31 100% ,64 98% 4

5 TABLA No 7 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR ACTIVIDAD PROYECTO PRODUCTO ACTIVIDAD A010A D GESTION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD A010A D REMUNERACION PERSONAL REG. PROPIEDAD A010A D01P01 Fiscalización del Proyecto de Modernización A010A D01P02 Implementación del Proyecto de Modernización A010A D01P03 A010A D01P Consultorias Legales ARCHIVO FISICO Y A010A D01P04 DIGITAL Servicios de Patrocinio Legal A010A D01P05 Provisión de materiales para encuadernación A010A D01P06 Administración, procesamiento y custodia A010A D02P REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIE A010A D03P SERVICIOS CIUDADANOS DIVERSIFICADOS Y AC A010A D04P IMAGEN INSTITUCIONAL A010A D02P01 Gestión de Infraestructura y Mantenimiento A010A D02P02 Gasto Administrativo A010A D03P01 Contratación de servicio de encuestas A010A D03P02 Provisión de materiales de oficina RPDMQ A010A D03P03 Hojas numeradas con seguridades para certificados A010A D03P04 Entrega de documentos puerta a puerta A010A D04P01 Gestión de Imagen Corporativa A010A D04P02 Gestión de Plan de Capacitación A010A D04P03 Gestión de Servicios Institucionales Total A010A D GESTION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD A010A D01P GESTION TALENTO HUMANO A010A D01P01 Remuneraciones Mensuales del Personal Total A010A D REMUNERACION PERSONAL REG. PROPIEDAD INICIAL COMPROMETIDO % DEVENGADO % , , , ,00 100% ,00 100% , , , ,15 100% ,95 98% , ,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% , ,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% , , , ,54 100% 7.004,54 100% ,00 0, , ,00 100% 5.850,21 29% , , , ,05 59% ,50 54% , , , ,36 98% ,91 94% 3.000, ,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 8.000, , , ,52 100% 6.127,52 100% , , , ,00 98% 7.980,00 98% , , , ,00 100% ,92 78% , , , ,98 98% ,86 98% 5.000, , , ,60 100% ,48 94% , , , ,26 99% ,54 89% , , , ,46 93% ,43 89% , , , ,85 106% ,21 106% , , , ,85 106% ,21 106% , , , ,31 100% ,64 98% Las tablas No 6 y No 7 reflejan la ejecución presupuestaria, como se puede observar al 31 de de diciembre de 2015 el Registro de la Propiedad logró un presupuesto comprometido de 100% y un presupuesto devengado de 98%; El porcentaje de presupuesto que no fue devengado corresponde en su mayoría a actividades de gasto administrativo; sin embargo es importante mencionar, que el proyecto emblemático, Implementación del Proyecto de Modernización, logró alcanzar un resultado en su presupuesto comprometido del 100% y devengado del 98%, la diferencia por ejecutar corresponde al tercer pago que será ejecutado en el primer trimestre del año Es importante aclarar que el presupuesto devengado de nómina alcanzó el 106% debido a que estos gastos son ejecutados por la Administración Central y todavía no realizan la regularización del techo de este proyecto. 5

6 3. CONCLUSIONES - La Implementación del Proyecto de Modernización al lograr un presupuesto devengado de 98%, nos permite evidenciar una correcta ejecución de recursos de acuerdo a lo planificado, logrando una implementación efectiva del proyecto. - La ejecución presupuestaria del año 2014 fue de 40% mientras que la ejecución del año 2015 alcanzó el 98%, lo cual representa un crecimiento de 145%; esto debido al acompañamiento permanente a todas a las áreas para la correcta ejecución de las actividades bajo su responsabilidad. ELABORADO POR: REVISADO POR: Paúl Salinas Responsable de Presupuesto Sonia Vinueza Analista APROBADO POR: Ricardo Romero R. Director Administrativo Financiero 6