INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Transcripción

1 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Responsable proceso de Ejecución Presupuestaria: María Alexandra Bustos Morejón Objetivo del informe: El presente informe tiene como objetivo dar a conocer a usted la ejecución presupuestaria 2013 de la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral De Los Desechos Sólidos del Cantón Ambato para dar cumplimiento la normativa vigente. Marco Legal: El presente informe se sustenta en la ordenanza de creación de la EPM_GIDSA en el art. 10 literal c); así como en el Código orgánico de Planificación y Finanzas Publicas emitido por el Ministerio de Finanzas relativo a al fas de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria y mediante los memorándums que corresponden a autorizaciones de diferentes traspasos. Antecedente: El presupuesto del año 2013 fue aprobado en sesión de directorio del 27 y noviembre del 2012 y ratificado en sesión del 14 de diciembre de acuerdo al siguiente detalle tanto de ingresos como de egresos: 1.-PRESUPUESTO APROBADO CEDULA DE INGRESOS CUADRO NO. 01 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON AMBAT PROCESO DE ELABORACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DETALLE DE INGRESOS 2013 NO. PARTIDA DENOMINACION INGRESOS ESTIMADOS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - DE EMPRESAS PUBLICAS 2,865, RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES 13,70 TASAS GENERALES - PRESTACION DE SERVICIOS - SERVICIO DIFERENCIA DE RECOLECCION A UNIDADES DE SALUD, 99, INSTUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS TASAS GENERALES - VENTA DE BASES 1, VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS - INDUSTRIAL 51, VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - VEHICULOS 70, SALDOS DISPONIPONIBLES - SALDO EN CAJA BANCOS 233, SISTEMA 1,350,00 CONTENERIZADO OBRA DE 364,00 INFRAESTRUCTURA RELLENO SANTITARIO HERRAMIENTAS (ADQUISICION DE 58 CONTENEDORES DE ,00 M3) 448,00 VEHICULOS ( ADQUISICION DE UN CAMION CARGA LATERAL) MABM2013 5,636,375.92

2 CEDULA DE EGRESOS CUADRO N. 02 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON AMBATO CEDULA PRESUPESTARIA TOTAL 2013 CON INGRESOS PROPIOS Y APORTE DE GADMA NO. PARTIDA GASTOS ASIGNACION 2013 GASTO CORRIENTE GASTOS EN PERSONAL 2,127, REMUNERACIONES UNIFICADAS 1,380, DECIMO TERCER SUELDO 115, DECIMO CUARTO SUELDO 64, ALIMENTACION 80, CARGAS FAMILIARES 2, POR FALLECIMIENTO 2, SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD 6, ENCARGOS 3, LICENCIA REMUNERADA HONORARIOS DIETAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 123, APORTE PATRONAL 165, FONDO DE RESERVA 115, FONDO DE JUBILACION PATRONAL 10, POR JUBILACION 25, OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 10, SERVICIOS BASICOS ASIGNACIONES A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL 25,00 11, AGUA POTABLE 3, AGUA DE RIEGO ENERGIA ELECTRICA 4, TELECOMUNICACIONES 4, SERVICIOS GENERALES SERVICIO DE CORREO , TRANSPORTE DE PERSONAL 14, EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION 8, ESPECTACULOS SOCIALES Y CULTURALES 1, EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 1, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 75, DIFUSION E INFORMACION 4, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 3, SERVICIO DE ASEO 290, SERVICIO DE ALIMENTACION 17, OTROS SERVICIOS GENERALES 5,00 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 3, PASAJES AL INTERIOR PASAJES AL EXTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 3, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION 50, EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 5, MOBILIARIOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 15, VEHICULOS 30, BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES 20, EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 8, OTROS ARRENDAMIENTOS 12,00 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 58, CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 40, SERVICIO DE CAPACITACION 8, ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 10,00 GASTOS EN INFORMATICA 2, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 2,70 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 348, ALIMENTOS Y BEBIDAS VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 78, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 120, MATERIALES DE OFICINA 10, MATERIALES DE ASEO 10, HERRAMIENTAS 2, MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 1, INSTRUMENTAL MEDICO MENOR MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA 4, REPUESTOS Y ACCESORIOS 112,00

3 OTROS DE USO Y CONSUMO 10,00 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA SECTOR PUBLICO FINANCIERO COMISIONES Y OTROS CARGOS INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA A ORGANISMOS MULTILATERALES COMISIONES Y OTROS CARGOS OTROS GASTOS OTROS IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS 108, TASAS GENERALES 4, SEGUROS 102, COSTAS JUDICIALES 1,00 TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 26, A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 26, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO OTRAS PARTICIPACIONES OTRAS PARTICIPACIONES GASTOS DE INVERSION GASTOS EN PERSONAL REMUNERACIONES UNIFICADAS DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO POR FALLECIMIENTO ENCARGOS Y SUBROGACIONES LICENCIA REMUNERADA HONORARIOS DIETAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS APORTE PATRONAL FONDO DE RESERVA SERVICIOS GENERALES 1,350, EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD SERVICIO DE ASEO 1,350,00 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS VEHICULOS CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION 27, CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA FISCALIZACION E INSPECCION TECNICA 27, ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE OFICINA HERRAMIENTAS MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA REPUESTOS Y ACCESORIOS OTROS DE USO Y CONSUMO OBRAS PUBLICAS 364, DE ALCANTARILLADO 364,00 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 50, EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 50,00 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS SEGUROS TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO A EMPRESAS PUBLICAS A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIEROS AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO GASTO DE CAPITAL ACTIVOS DE LARGA DURACION (COMPRAS) 668, MOBILIARIOS 21, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20, VEHICULOS 448, HERRAMIENTAS 140, EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 37, BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES LIBROS Y COLECCIONES 1, TERRENOS PARTICIPACION DE CAPITAL 5,636,375.92

4 2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA Para dar cumplimiento a lo establecido en los POAS la Gerencia autorizo traspaso entre partidas que fueron después conocidas y aprobadas para las Reformas Presupuestarias en sesiones: del 12 de julio y de diciembre del 2013 lo que permitió cumplir a cabalidad lo planificado. Obteniendo después de las reformas el siguiente cuadro final de ingresos y egresos. CEDULA DE INGRESOS CUADRO NO. 03 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON AMBATO PROCESO DE ELABORACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DETALLE DE INGRESOS 2013 NO. PARTIDA DENOMINACION INICIAL MODIFICADO CODIFICADO TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - DE EMPRESAS PUBLICAS 2,865, ,046, RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES 13, ,70 TASAS GENERALES - PRESTACION DE SERVICIOS - SERVICIO DIFERENCIA DE RECOLECCION A UNIDADES DE SALUD, 99, INSTUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS , TASAS GENERALES - VENTA DE BASES 1,00 0 1, VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS - INDUSTRIAL 51, , VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - VEHICULOS 70,00 70, OTROS NO ESPECIFICADOS SALDOS DISPONIPONIBLES - SALDO EN CAJA BANCOS 233, , , ,350,00 SISTEMA CONTENERIZADO 1,350,00 OBRA 364,00 DE INFRAESTRUCTURA RELLENO SANTITARIO 364, HERRAMIENTAS (ADQUISICION DE 58 CONTENEDORES DE ,00 M3) 140,00 448,00 VEHICULOS ( ADQUISICION DE UN CAMION CARGA LATERAL) 448,00 ESCOMBRERA ,00 MABM2013 5,636, , ,998, CEDULA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTOS

5 CUADRO N. 4 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTON AM CEDULA DE EGRESOS GRUPO GASTOS ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO C O M P R O GASTO CORRIENTE GASTOS EN PERSONAL 2,127, , ,005, SERVICIOS BASICOS 11,50 11, , SERVICIOS GENERALES 420, , , TRASLADOS, INSTALACIONES, 3,50 1,10 4, VIATICOS INSTALACION Y SUBSISTENCIAS 50,50 98, , MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO Y DE BIENES 20, , CONTRATACIONES DE 58,00 21, , ESTUDIOS GASTOS EN E INVESTIGACIONES INFORMATICA 2,70 3,14 5, BIENES DE USO Y CONSUMO 348,30 34, , CORRIENTE SEGUROS, COSTOS 108,00 14, , FINANCIEROS TRANSFERENCIA Y OTROS CORRIENTES 26, , AL GASTOS SECTOR DE PUBLICO INVERSION SERVICIOS GENERALES 1,350,00 167, ,517, CONTRATACIONES DE 27,00 3, , ESTUDIOS OBRAS PUBLICAS E INVESTIGACION 364,00 23, , EN OBRAS DE 50,00-16, , INFRAESTRUCTURA ACTIVOS DE LARGA DURACION (COMPRAS) ACTIVOS DE LARGA DURACION 668, , , ,636, , , ,998, Fuente Elaborado por MABM Realizado el análisis por grupo de gasto es importante destacar En el grupo 51 que corresponde a Gastos en personal, se precautelo los interés de la Empresa se cumplió con las obligaciones contraídas con los trabajadores con la firma del Primer Contrato Colectivo, pago con el personal administrativo financiero. En el grupo 53 servicios generales en este grupo se cumplieron los pagos por adquisición de bienes o servicios, de acuerdo a la planificación establecida, incluso con los gastos en los que se incurrió por el cambio al Edificio de la Empresa. En el grupo 57 este grupo permite dar cumplimento a contratación de seguros: seguro de vida a los trabajadores, empleados y vehículos, ecotachos, material eléctrico, contra robo,

6 pago de deducibles, así como también al pago de tasas generales (rodaje, matriculación vehicular, predios) y pago por servicios bancarios. En el grupo 73 se dio cumplimiento con los compromisos adquiridos con la Asociación Estratégica con GlobalParts S.A aclarando que la asignación inicial fue modificado por cuanto la empresa con sus propios ingresos cubrió para cumplir con las obligaciones. En el grupo 75 se cumplió los compromisos derivados de la contratación de la décima segunda etapa del relleno sanitario. En el grupo 84 estaba prevista la adquisición de una camioneta, camión de carga lateral, así como también los contenedores mismos que se encuentran en proceso para su adquisición En el cuadro a continuación se podrá visualizar los porcentajes alcanzados una vez terminado el ejercicio fiscal CUADRO N. 5 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTON AMBATO CEDULA DE EGRESOS GRUPO GASTOS ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO COMPROMISO EJECUTADO % % EJECUTADO/COMPRO COMPROMISO/CODIFICAD MISO O Fuente GASTO CORRIENTE GASTOS EN PERSONAL 2,127, , ,005, ,835, ,828, SERVICIOS BASICOS 11,50 11, , , , SERVICIOS GENERALES 420, , , , , TRASLADOS, INSTALACIONES, 3,50 1,10 4,60 4, , INSTALACION 50,50 98, , , , ARRENDAMIENTO DE BIENES 20, ,10 17, , CONTRATACIONES DE 58,00 21, , , , GASTOS EN INFORMATICA 2,70 3,14 5,84 5, , BIENES DE USO Y CONSUMO 348,30 34, , , , SEGUROS, COSTOS 108,00 14, , , , TRANSFERENCIA CORRIENTES 26, , , , GASTOS DE INVERSION SERVICIOS GENERALES 1,350,00 167, ,517, ,517, ,387, CONTRATACIONES DE 27,00 3, , , , OBRAS PUBLICAS 364,00 23, , , , EN OBRAS DE 50,00-16, , , , ACTIVOS DE LARGA DURACION (COMPRAS) ACTIVOS DE LARGA DURACION 668, , , , , Elaborado por MABM 5,636, , ,998, ,593, ,680,447.62

7 CONCLUSION La ejecución del presupuesto 2013 cumplió las normas establecidas permitió cumplir los POAS, y permitió disponer que el saldo caja bancos al 31 de Diciembre del 2013(USD alcance un 6.74% con relación al total de la asignación inicial. Teniendo como consecuencia un 93.24%entre el compromiso y el codificado y un entre el ejecutado y el compromiso lo cual determina que el presupuesto se ejecuto de la mejor manera. Lic. Ma. Alexandra Bustos Morejón RESPONSABLE DEL PROCESO ELAB. Y EJECUCION PRESUPUESTARIA Ing. Geovanna González DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA