EPMAPS: ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (PROVISIONAL) 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 CONCEPTO
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1 EPMAPS: ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (PROVISIONAL) 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE CONCEPTO
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5 EPMAPS: CEDUlA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS (PROVISIONAL) 1 DE ENERO Al 31 DE ENERO DE 2017 Partida Asignación Reformas Asignacion Devengado Saldo por Presup. Concepto inicial Codificada devenoar 5 Gastos corrientes ,52 0, , , ,07 Gastos en personal Remuneraciones Unificadas , , , ,43 53 Bienes v servicios de consumo ,61 0, , , , Telecomunicaciones , , , , Transoorte de Personal , , , , Edición, Impresión, Reproduc. v Public , ,00 0, , Difusión, Información v Publicidad , , , , Servicio de Aseo , , , , Otros Servicios Generales , , , , Pasaies al Interior 3.420, ,00 0, ,00 53,03.02 Pasaies al Exterior , ,00 0, , Viáticos v Subsistencias Interior , , , , Viáticos v Subsistencias Exterior , ,00 0, , Gasto Edificio locales v Residencias , , , , Gasto Maquinaria v Equipo , , , , Gasto Vehículos , , , , Infraestructura , ,00 0, , Arrendamiento de Terrenos , ,00 514, , Arrendamiento Vehículos , , , , Consultoría-Asesorí a-i nvestiqación , ,00 0, , Servicio de Auditoría , , , , Servicio de Capacitación , ,00 0, , Honorarios contratos 8.985, ,00 0, , Desarrollo de Sistemas Informáticos 9.120, ,00 0, , Arrendamiento de Equipos Informáticos , , , , Manten.v Reparac.Equipos v Sistem.lnform , , , , Combustibles v lubricantes , , , , Materiales de Oficina , , , , Materiales de Aseo , ,00 0, , Materiales de Impresión v Reoroducción 1.000, ,00 0, , Medicinas v Productos farmacéuticos , ,00 0, , Materiales cara Laboratorio v Uso Médico , ,00 0, , Repuestos v Accesorios , , , , Otros de Uso v Consumo Corriente , ,00 0, , Fondos de Reposisión Caias Chicas Institucioné 6.000, , , ,28 56 Gastos financieros ,56 0, , , ,14 Deuda interna Intereses BdE , , , ,35 Deuda externa Intereses , , , ,79 57 Otros oastos corrientes ,00 0, , , , Otros Imouestos, Tasas, Contribuciones , , , , Seauros , , , , Comisiones Bancarias , , , ,93 58 Transferencias v donaciones corrientes ,00 0, ,00 102, , A entidades descentralizadas y autónomas , ,00 0, , A EmPresas Públicas , ,00 102, ,40 Transf. Fondos Especiales (Fondo de Seauridad) 5.000, ,00 0, ,00 Total castos corrientes 3f ,$;Z 0, ~.995, ,07 6 Gastos de nroducción ,10 0, , , ,81 61 Gastos en oersonal para producción ,89 0, , Remuneraciones Unificadas , , , ,11 63 Bienes v servicios para producción ,21 0, , , , Eneraía Eléctrica , , , , Servicio de Correo , ,00 0, ,00 Transnorte de Personal , , , ,16 Edición, ImPresión, Reproduc. v Public , , , ,95 Servicio de Viqilancia , , , ,88 Otros Servicios Generales , , , ,31 Pasaies al Interior , , , ,00 Pasaies al Exterior , , , ,00 Gasto Maauinaria v Equipo , , , ,57 Otras Instalaciones, Mantenim, v Reoarac , , ,71 Arrendamiento de Terrenos ,91 940,80 940, ,00 Arrendamiento Edificios, Local, v Resid. 940, , , , ,71 Arrendamiento de vehiculos , , , ,44 Consultoría-Asesoría-I nvestiaación , , ,00 Servicio de Auditoría , , , , ,00 Servicio de Capacitación , , , ,00 Arrendamiento de Licencias oaauetes informátic , ,00 0, ,00
6 EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS (PROVISIONAL) 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 t'artlaa Asignación Reformas Asignación Devengado Presup. Saldo por Concepto inicial Codificada devenaar Manten.V Reparac.Eauipos y Sistem.lnform , ,00 0, , Vestuario, Lencería v Prendas Protección , , , , Combustibles v Lubricantes , ,00 0, , Materiales de Aseo 2.850, ,00 0, , Herramientas 8.550, ,00 0, , Dispositivos Médicos para Laboratorio , , , , Materiales de Const.Eléct.Plom.v Carpint , , , , Repuestos y Accesorios , , , , Menajes 4.788, ,00 0, , Otros bienes de uso v consumo , , , , Productos Químicos e Industriales , , , ,33 67 Otros gastos de producción 5.000,00 0, , , , Tasas Generales 5.000, , , ,57 7 Gastos de inversión ,64 0, , , ,44 71 Gastos en personal para inversión ,72 0, , , , Remuneraciones Unificadas , , , ,77 73 Bienes y servicios para inversión ,00 0, , , , Otros Servicios Generales 4.446, ,00 228, , Gasto edificios, locales v residencias , , , , Gasto Maquinaria v Equipo , ,00 0, , Servicio de Auditoría , ,00 0, , Servicio de Capacitación , , ,00 1, Estudio y Diseño de Proyectos , ,00 0, , Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y ~ 6.726, ,00 0, , Manten.y Reparac.Equipos y Sistem.lnform , , , , Repuestos v Accesorios , ,00 842, , Otros de Uso v Consumo Inversión , ,00 0, ,00 75 Obras públicas ,92 0, , , , Obras aaua potable , , , , Obras alcantarillado , , , , Construcciones y Edificaciones , ,00 0, ,00 77 Otros Gastos de Inversión ,00 0, ,00 0, , Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, P , , ,00 78 Transferencias v Donaciones para Inversión ,00 0, ,00 0, , Al Gobierno Central , ,00 0, ,00 8 Gastos dé capital Bienes de larga duración ,47 0, , , , Bienes muebles ,32 0, , , , Mobiliarios 1.710, ,00 0, , Maquinaria y Equipo , , , , Vehículos , ,45 0, , Herramientas , ,00 0, , Equipos, sistemas y paquetes informáticos , ,00 0, , Partes v repuestos , ,00 0, , Expropiaciones de bienes ,15 0, , , Terrenos , , , ,11 87 Inversiones Financieras ,44 0, ,44 0, , Otras Inversiones en Valores , ,44 0, ,44 Total Gastos de loverslón v capital 126:7' APlicación del financiamiento ,83 0, , , ,73 96 Amortización de la deuda pública ,83 0, , , Amortización BdE , , , , Amortización BID , ,06 0, ,06 Jotal gastos de financiamieoto 22.9'.8.815,83 0, , , ,73 Total gastos e inversiones ,()0 9, E?2,7;38,0() , $8.437,52 "Informe generado el 03/02/2017
7 EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (PROVISIONAL) 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 Partida Concepto Asignación Reformas Asignación Devengado Recaudado Saldo por Presup. inicial Codificada devengar 1 Inaresos corrientes 13 Tasas V Contribuciones , , Conexión v Reconexión de Servicio Alcantar ,57 0, , , , , Conexión v Reconexión de Servicio Aoua PoI ,84 0, , , , , Otras Tasas ,30 0, , , , ,93 14 Venta de bienes v servicios , , , , , AQua potable ,00 0, , , , , Alcantarillado ,19 0, , , , , Eneraía eléctrica ,00 0, , , , ,57 17 Rentas de inversiones V multas ,00 0, , , ,11 17,03,06 Transacciones Comerciales ,00 0, , , , , Otros Inaresos no Clasificados , Otros no Especificados , , , ,47 Total indresos corrientes >r 'U.uu 12,513, I2.513:501'EIS ;\136::-11\9]'31:1\:15 2 Inaresos de capital ,00 0, , , ,89 28 Transferencias v Donaciones de Can. E inv , , , , De Entidades de Gobiernos Autónomos Desee ,00 0, , , , ,89 3 Inaresos de financiamiento 36 Financiamiento público ,00 0, ,00 0,00 0, , De Organismos Multilaterales ,00 0, ,00 0,00 0, ,00, Totalinaresosde cacital vfinanc:ílimierit6 "'33: '0,00 33;067,366"00 472,1110'1111;..47'2:]]01,:1 :5532:595; JJ r 37 Saldos disponibles ,00 0, ,00 0,00 0, Variaciones capital del trabajo y Saldo de caja bancos ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 38 Cuentas Pendientes por cobrar ,00 0, , , , Cuentas por Cobrar años anteriores ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Anticipos por Contratos por Devengar de 'C Eiercicios Anterore!; Total recursos netos , ,262,738, ,00 0,00 0, ,00,0: ;262:738iOO ;61.,1;96 ('1.2,985:611;1;96i817'$:27'Z;;tl2~;Q4 Ing. Fausto Cabrera DE ANALlSIS y PROGRAMACION FINANCIERA 'Informe generado el 03/02/2017
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