Auto Laca S.A.U. MANUAL VALREC WEB (Vales y recibos)

Transcripción

1 Auto Laca S.A.U. MANUAL VALREC WEB (Vales y recibos) 0.- GENERALIDADES En este tutorial se describe el funcionamiento de la aplicación VALREC WEB. Esta aplicación permite la gestión de los cobros, pagos y vales internos de la empresa. 1.- PÁGINA PRINCIPAL. Al igual que el resto de las webs de Auto Laca se accede mediante el código de usuario y clave. Si está autorizado para acceder aparecerá a la pantalla principal: 1.- IDEA PRINCIPAL La aplicación se divide en 3 módulos: Cobros Pagos Vales Figura 1 El acceso será por niveles, así los usuarios de nivel 3 solo podrán ver sus recibos, los usuarios de nivel 2 (Responsable de departamentos) podrán ver y administrar todos los recibos de su departamento y los usuarios de nivel 1 (Administrador de la aplicación) podrá ver y gestionar todos los recibos del concesionario. 2. COBROS La pantalla de cobros será la siguiente

2 Figura 2 El usuario debe introducir la fecha, el importe, el pagador y el concepto. Puede grabarlo e imprimirlo. Una vez que el recibo es grabado le llegará un correo al responsable del departamento indicando que se ha realizad un Cobro y los datos del recibo incluyendo el usuario que lo ha creado. De esta manera el responsable siempre estará al tanto de todos los recibos realizados en su departamento. Administrador de la aplicación) podrá ver y gestionar todos los recibos del concesionario. 3. PAGOS La pantalla de pagos será la siguiente Figura 3 El usuario debe introducir la fecha, el importe, el beneficiario y el concepto. Puede grabarlo e imprimirlo. Una vez que el recibo es grabado le llegará un correo al responsable del departamento indicando que se ha realizad un Pago y los datos del recibo incluyendo el usuario que lo ha creado. De esta manera el responsable siempre estará al tanto de todos los recibos realizados en su departamento. 4.- VALES La pantalla de vales será la siguiente

3 Figura 4 Este es módulo es algo más complejo que los de cobros y vales. Según el tipo de vale el usuario deben introducir ciertos campos La fecha y el concepto se deben introducir siempre. El resto de campos depende del tipo de vale a realizar CAMPOS A INTRODUCIR SEGÚN EL TIPO DE VALE CASO DESCRIPCION CLIENTE CHASIS OT PROVEEDOR PR TALLER Peticiones externas de recambios para el taller (proveedor externo no Citroen) PR REPOSICIÓN Peticiones externas de recambios para el almacén (reposición de existencias) PR INTERNO peq. Peticiones de pequeños para PR (pequeños materiales para ser usados en el propio departamento, mantenimiento..etc) PR INTERNO concesiones comerciales Atenciones con los clientes de material de PR VN INTERNO cargo cliente Peticiones de material a PR para un VN con cargo al cliente VN INTERNO peq. VN (Paños, productos limpieza etc) VO INTERNO peq. VO (Paños, productos limpieza etc) VN INTERNO Prepar/Entre/Pri.Rev Peticiones de material a PR para un VN en preparación y/o entrega (placas de matrículas, Preparación VN etc) VO INTERNO Prepar/Entrega VO Peticiones de material a PR para un VO en preparación y/o entrega VN INTERNO Concesiones comercial Peticiones de material a PR para un VN con cargo al departamento (Atención Comercial) VN INTERNO Concesiones comercial Peticiones de material a PR para un VO con cargo al departamento (Atención Comercial)

4 PV servicio Realizado por el departamento de PV a un proveedor para la realización de un trabajo para un vehículo PV mecánica (herramientas, útiles, etc) mecánicos Chapa PV Chapa (lija, pasta etc) Pintura PV Pintura (lijas, mascarillas etc) Comerciales Mecánica PV mecánica como atención comercial a un vehículo de taller Comerciales Chapa PV chapa como atención comercial a un vehículo de taller Comerciales Pintura PV pintura como atención comercial a un vehículo de taller Competición de pequeños (tornillos, utensilios etc) Competición como atención comercial a COMPETICIÓN INTERNO pequeños COMPETICIÓN INTERNO Concesiones Comerciales Tabla 1 Al igual que en los cobros y en los recibos cuando se realiza un vale le llega un correo al responsable de cada departamento con los datos del mismo. Se debe tener en cuenta que: (1) Una vez autorizado un vale no puede ser modificado. (2) El vale no puede ser impreso hasta que sea validado. (3) Una vez validado es cuando se puede llevar a recambios para recoger la mercancía (4) Recambios NO ENTREGARÁ NINGUNA MERCANCIA QUE NO TENGA SU VALE CORRESPONDIENTE. (5) Recambios generará en el DMS ASWIN el albarán correspondiente una vez entregue la mercancía ALBARÁN DE SALIDA Como se indica en el punto 5, RECAMBIOS realizará en el DMS ASWIN el albarán de salida de los vales teniendo en cuenta lo siguiente: Será interno El departamento será el mismo que viene en el vale En el campo PEDIDO se pondrá el número del vale. El precio de los artículos será a PMC No llevará IGIC

5 Figura 5 IMPRESIÓN DE LOS VALES Los vales impresos, además de los datos propios del vale reflejarán el código del departamento al que se ha imputado. Ese dato sirve para que los albaranes que se realicen en pr de los cargos internos se imputen al departamento correspondiente: Figura 5