Unidad Contaduria - Contabilidad

Transcripción

1 Asistencia Financiera Asistencia Financiera del Tesoro Nacional Prejubilatorios adeudados por el B.P.S. Pensiones servidas por la G.G.Civil Rentas afectadas I.V.A. Ley MEF-Asign.Familiares Ley COFIS Ley Art.11 Compensación sueldos MEF- Asignaciones familiares Ley Pensiones Reparatorias Ley Cuota Mutual funcionarios Publicos Ley Objetivo Empleo Aportes a Cargo del Gobierno Central Impuesto asistencia a la Seguridad Social Ley Jubilados Industria Frigorífica ley subsidio 50%ap.patropnal Rural Credito Fiscal -Ley art.23 y 24 3,532,690, ,348,035, ,000, ,800, ,270, , ,510, ,337,897, ,337,897, , , ,786, ,172,844, ,747, ,118, ,832, ,194,219, ,174, ,658, ,160, ,265,180, ,691, ,691, ,603, ,802, ,975, ,586, ,583, ,650, Asistencia líquida 90,623, ,931,434, Fecha: 04/07/2011 Hora: 11:17:01 Pagina: 1

2 INGRESOS INGRESOS 5,021,303, ,477,768, INGRESOS POR RECAUDACION 2,262,530, ,494,554, RECAUDACION APORTES PATRONALES 1,385,195, ,112,312, CONTRIBUCIONES PATRONALES 1,385,195, ,112,312, APORTES PATRONALES 1,385,195, ,112,312, Aporte Patronal Jubilatorio Ind. y Com 802,860, ,142,203, Aporte Patronal Jub. Sector Público 238,603, ,658,659, Aporte Patronal Jubilatorio Rural 145,759, ,743, Aporte Patronal Jubilatorio Domestico 17,034, ,876, Aporte Patronal Seguro de Enfermedad 1,833, ,302, Complementos Salariales Construcción 182,790, ,762, Complementos Salariales Trab.Domicilio 204, , Aportes Seguros Convencionales 660, ,722, Aportes Servicios Bonificados Ind. y Com 4,901, ,096, Aportes Servicios Bonificados Sector Pub -45,048, ,997, Aporte Patronal Servicio Bonif. Constr. 34, , Aporte Patronal Subs. Transit. Incapaci 1,612, ,086, Aporte Patronal Sobre Subs.Enfermedad 8,594, ,547, Aportes Patronales s/subsidios Desempleo 14,128, ,345, Dtos.Afiliados Pasivos I y Comercio 11,003, ,059, Ap.Patronal Subs Esp. Inactiv Ley , , RECAUDACION APORTES PERSONALES 1,635,558, ,354,333, CONTRIBUCIONES PERSONALES 1,635,558, ,354,333, APORTES PERSONALES 1,635,558, ,354,333, Aporte Personal Jub. Industria y Com. 1,007,250, ,941,329, Aporte Personal Jub. Sector Público 33,982, ,471,252, Aporte Personal Jubilatorio Rural 485,496, ,681, Aporte Personal Jubilatorio Doméstico 28,828, ,989, Descuentos Afiliados Pasivos 25,469, ,499, Montepíos Sobre Subsidios de Enfermedad 17,100, ,664, Montepíos sobre Subsidios Maternidad 5,847, ,848, Montepíos sobre Subsidios de Desempleo 27,903, ,026, Montepíos Subsidios Transitorios 3,679, ,041, RECAUDACION CUOTAS CONVENIOS 69,676, ,276, Cuotas Convenios Facilidades PAgo 23,134, ,180, APORTES POR CONVENIOS DE PAGO 23,134, ,180, Cuotas Convenios Ind. y Comercio 17,574, ,795, Cuotas Convenios Sector Público 1,608, ,288, Cuotas Convenios Rurales 2,761, ,554, Cuotas Convenios Domesticos 1,190, ,541, Cuotas Convenio Ley cod. ley 19 23,334, ,469, Cuotas Percibidas Convenio ,334, ,469, Cuotas Convenio Industria y Comercio 23,327, ,610, Cuotas Convenio Civil , Cuotas Convenio Doméstico 7, , Facilidades de Pago Ley a , ,257, Cuotas Convenio cod ley , ,257, Cuotas Convenio Ind y Comerdio 266, ,638, Cuotas Convenio Civil ,581, Cuotas Convenio Doméstico 6, , Facilidades de Pago Ley a.21 4, , Fecha: 04/07/2011 Hora: 11:17:01 Pagina: 2

3 Cuotas Convenio cod ley 21 4, , Cuotas Convenio Ind y Comercio 4, , Facilidades de Pago Ley , , Convenios Ley , , Conv. Ind y Comercio 107, , Facilidades de Pago Ley ,630, ,443, Convenio Ley ,630, ,443, Convenio Ind. y Comercio 13,389, ,946, Convenio Civil 6,621, ,772, Convenio Domèstico 2,619, ,724, Convenio Ley Art. 1 20, , Convenio Ley Art. 1 Ind y Com 20, , Convenio Ley Art. 1 $ 44, , Convenio Ley Art. 1 $ Ind y Com 44, , Convenio Ley Art. 1 UI 73, , Convenio Ley Art. 1 UI- Ind y Com 73, , Convenio Ley Art. 1 UR 53, , Convenio Ley Art. 1 UR -Ind y Com 53, , RECAUDACION SANCIONES FISCALES 21,950, ,290, INGRESOS POR SANCIONES FISCALES 21,920, ,211, SANCIONES FISCALES DE RECAUDACION 21,920, ,211, Sanciones Fiscales Industria y Comercio 6,391, ,110, Sanciones Fiscales Sector Público 1,149, ,686, Sanciones Fiscales Rural 5,655, ,063, Sanciones Fiscales Doméstico 1,224, ,584, Sanciones Fiscales Construcción 7,499, ,766, SANCIONES FISCALES GAFI 29, , MULTAS GAFI 29, , Multas GAFI Industria y Comercio 29, , Multas GAFI- Otros Multas Denuncias Art , Multas Art. 10 Industria y Comercio , RECAUDACION SIN DISCRIMINAR -2,911, ,580, Recaudación sin Discriminar Ind. y Com 1,810, ,567, Recaudación Sin Discriminar Civil 4,672, ,798, Recaudación Sin Discriminar Rural -18,485, ,828, Recaudación sin Discriminar Doméstica 305, , Recaudación sin discriminar Construcc 1,151, ,216, Devolucion cotizaciones AFAP 7,635, ,912, RECAUDACION PERCIBIDA -846,937, ,761, Recaudación Percibida -846,937, ,761, Recaudación Percibida sin discriminar 5,651,660, ,911,611, Devoluciones Recaudación Industria y Com -710, ,666, Recaudacion Percibida Otros Agentes 3,585,110, ,946,048, Recaudación Percibida Tesorería BPS 1,935,154, ,342,695, Recaudación Percibida Banco República 132,106, ,534, RECAUDACIÓN A DISCRIMINAR -6,498,598, ,276,850, Recaudación a Discriminar Consolidados -6,498,598, ,276,850, INGRESOS OPERATIVOS TRANSFERENCIAS 2,660,321, ,666,078, INGRESOS RECAUDACION AFECTADA 2,660,321, ,666,078, RECAUDACION AFECTADA 2,660,321, ,666,078, Impuestos a la Loteria 753, ,510, Ley art. 22 Afectacion I.V.A. 2,460,944, ,460,944, Fecha: 04/07/2011 Hora: 11:17:01 Pagina: 3

4 IASS Ley ,622, ,622, RESULTADOS DIVERSOS 3,178, ,589, RESULTADOS DIVERSOS DE CAPITAL 5, ,883, RESULTADOS DIVERSOS ALQUILERES 5, , INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS 5, , Alquileres Inmuebles BPS , Reintegro gastos locales compartidos BPS 5, , INGRESOS DE INVERSIONES ,401, DIVIDENDOS Y RESULTADOS INVERSIONES ,401, Dividendos Otras inversiones ,401, RESULTADOS DIVERSOS OTROS INGR. 3,172, ,706, INGRESOS VARIOS 3,172, ,706, Servicios Estadias Raigòn 33, , Servicios Estadias Raigon Funcionarios 56, , Ingresos por sobrantes de caja 4, , Comisión Admin. Fondo N.Recursos 1,546, ,307, Venta de Pliegos Licitaciones 15, , Servicios Guarderìa Funcionarios 32, , Cobros indebidos prestaciones. 5, , Comisiones por Recaudación 496, ,786, Otros descuentos a funcionarios 936, ,098, Reintegros Estadía Jubilados 50, , Ingresos Diversos -12, , Ingresos a Discriminar 7, , Igresos a Discriminar U$S Comisiones- pagos por cta. de terceros ,759, INGRESOS FINANCIEROS 92,130, ,925, INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES Multas Contratos Mutuales GANANCIAS POR INTERESES 92,130, ,901, INTERESES POR PRESTAMOS A AFILIADOS 92,130, ,901, Intereses Ganados Prestamos Pasivos 89,549, ,633, Intereses de Mora Prestamos Pasivos 248, , Intereses Ganados Prestamos Funcionarios 1,514, ,770, Intereses de Mora Prestamos Funcionarios 3, , Intereses ganados P.Funcionarios U.I. 8, , Ints. gan. prest. funcionarios- Protesis 2, , Intereses por Mora prest. func. Protesis Intereses Ganados prest. Pasivos- Protes 797, ,110, Intereses por Mora P. Pasivos Prótesis Intereses Ganados prest. Pasivos- S.Espt 6, , Intereses por Mora P. Pasivos S.Espect INGRESOS FINANCIEROS DE COLOCACIONES ,987, INTERESES BANCARIOS Y DE VALORES ,987, Intereses de Títulos Públicos ,987, DIFERENCIAS DE COTIZACION , Ganancias por Diferencia de Cambio m/e , Diferencia de Cambio Ganada- Disponible , INGRESOS EXTRAORDINARIOS ,390, Donaciones Recibidas ,390, Donaciones recibidas ,390, INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 3,141, ,769, ingresos EJERC. ANTERIORES 3,141, ,769, Fecha: 04/07/2011 Hora: 11:17:01 Pagina: 4

5 Ingresos Varios Ejercicios Anteriores 1,407, ,655, Ingresos cobros Indebidos Prestaciones. 1,734, ,885, TOTAL INGRESOS 5,021,303, Fecha: 04/07/2011 Hora: 11:17:01 Pagina: 5

6 EGRESOS EGRESOS OPERATIVOS 7,055,984, ,287,134, GASTOS DE PRESTACIONES 6,281,712, ,538,039, PRESTACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 5,812,581, ,228,454, REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 2,002,202, ,971,747, JUBILACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 2,002,202, ,971,747, Jubilaciones industria y comercio 1,935,705, ,812,726, Primeras Liquid. Jub. Ind. y Com. 66,496, ,159,021, JUBILACIONES CIVILES Y ESCOLARES 1,446,933, ,784,887, Jubilaciones civiles 917,986, ,750,701, Jubilaciones escolares 484,522, ,453,337, Primeras liq. Jubil. Civiles 25,212, ,014,253, Primeras liq. Jubil. Escolares 19,210, ,595, JUBILACIONES RURALES Y DOMESTICAS 605,715, ,417,921, Jubilaciones rurales 400,120, ,222,881, Jubilaciones domesticas 189,330, ,924, Primeras liq. Jubilaciones rurales 9,623, ,131, Primeras liq. Jubilaciones domesticas 6,641, ,983, PENSIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 669,199, ,687,821, Pensiones industria y comercio 639,869, ,910,887, Primeras liq. Pens. Ind. Y com 29,330, ,933, PENSIONES CIVILES Y ESCOLARES 505,189, ,028,003, Pensiones Civiles 432,078, ,293,332, Pensiones escolares 56,423, ,878, Primeras liq. Pensiones civiles 12,608, ,934, Primeras liquidaciones pensiones escolar 4,078, ,857, PENSIONES RURALES Y DOMESTICAS 147,931, ,881, Pensiones rurales 135,472, ,292, Pensiones domesticas 5,774, ,019, Primeras liquidaciones pensiones rurales 5,945, ,196, Primeras liquidaciones pensiones domesti 738, ,374, PENSIONES A LA VEJEZ 398,931, ,593,568, Pensiones a la vejez 387,183, ,481,696, Anticipo pension a la vejez 11,748, ,871, SUBSIDIO PARA EXPENSAS FUNERARIAS 6,495, ,604, Sub. Por fallecimiento Ind. y comercio 3,099, ,346, Sub. Por fallecimiento Civil 798, ,491, Subsidios por fallec. Rural y domestico 2,597, ,766, RENTAS PERMANENTES 2,249, ,029, Rentas Permanentes Rural 2,249, ,029, SUBSIDIO TRANSITORIOS POR INCAPACIDAD 27,736, ,021, SUBSIDIO POR INCAPACIDAD PARCIAL 24,493, ,619, Subsidios Transitorios Ind. y Com 13,850, ,216, Subsidios Transitorios Civil y Escolar 2,703, ,969, Subsidio Transitorio Rural y Doméstico 5,436, ,036, Subsidio Transitorio Aporte Patronal Jub 1,612, ,086, Sub. Transit. Aporte Patronal Seg Enfer. 890, ,310, Subsidio por inactividad compensada 3,243, ,402, Sub por Inact Compens Ley ,877, ,915, Sub. Especial. Inact Com L18395 Ap. Pat , Sub.Esp. Ina Com L18395 Ap. Pat Seg Enf 366, , RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS -3, ,967, Fecha: 04/07/2011 Hora: 11:17:01 Pagina: 6

7 LIQUIDACIONES ESPECIALES -3, ,967, Canasta fin de año -3, ,967, PRESTACIONES DE ACTIVOS 414,821, ,128,939, PRESTACIONES POR DESEMPLEO 414,821, ,128,939, EGRESOS PREST.DESEMPLEO 207,160, ,758, Subsidios por Seguro de Desempleo 184,875, ,104, Desempleo Ap.Patronal Jubilatorio 14,128, ,345, Desempleo Ap.Patronal SNIS 8,156, ,307, PRESTACIONES FAMILIARES 160,966, ,879, Asignaciones Familiares 103,283, ,991, Subsidios Salario por Maternidad 42,323, ,537, Ayudas extraordinarias 15,359, ,350, ASISTENCIA MEDICA CONTRATADA 14,583, ,194, Asistencia Médica Lentes Montevideo 7,574, ,836, Asistencia Médica Prótesis Montevideo 6,939, ,751, Asistencia Médica Siquiatrica Montevideo 69, , SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD 129,060, ,904, Subsidios por enfermedad Montevideo 115,141, ,141, Enfermedad Ap.Patronal Jubilatorio 8,594, ,547, Enfermedad Ap.Patronal SNIS 5,323, ,214, PRESTACIONES SALARIALES COMPLEMENTARIAS -96,949, ,203, Complementos Salariales Construcción -96,957, ,879, Complementos Salariales Trab. Domicilio 8, ,324, PRESTACIONES DE SALUD 53,032, ,014, Servicio de Diagnostico y tratamiento 3,080, ,862, Honorarios Medicos 5,882, ,937, Servicio de Traslado y Hospedaje 9,174, ,662, Asistencia medica contratada 25,080, ,196, Protesis y Ortesis 929, ,974, Atencion primera Infancia Interior 1,281, ,794, Asistencia a la Madre Adolescente 1,153, ,140, Materiales para Odontología 111, , Alimentos Area de la Salud 2, ,612, Medicamentos Area de la Salud 3,343, ,706, Instrumental Med. Quirurgico y Otros 429, ,686, Otros Materiales y Suministros 2,097, ,743, Materiales Vestimenta y Telas 467, ,546, PRESTACIONES SOCIALES 1,276, ,631, Promoción Desarrollo soc. e indiv. Benef 481, ,924, Gastos Centro Educativo 795, ,707, GASTOS DE GESTION 691,276, ,444,330, GASTOS DE GESTION RETRIBUCIONES 426,660, ,573, RETRIBUCIONES AL PERSONAL 426,660, ,573, REMUNERACIONES PERSONALES 426,660, ,573, Retribuciones Basicas 112,776, ,428, Retribuciones Complementarias 303,786, ,246, Retribuciones Incentivo Dec.616/ ,098, ,898, GASTOS DE GESTION CARGAS SOCIALES 49,250, ,915, LEYES SOCIALES 49,250, ,915, Aportes Patronales S.Social 49,242, ,890, Multas y Recargos Leyes soc. e IRPF 7, , GASTOS DE GESTION NO PERSONALES 215,365, ,841, GASTOS NO PERSONALES 215,365, ,841, Fecha: 04/07/2011 Hora: 11:17:01 Pagina: 7

8 Materiales y suministros 2,422, ,447, Servicios no personales contratados 56,309, ,679, Otros gastos 292, ,445, Gastos Servicios Informaticos 21,632, ,229, Comisiones Pagadas a DGI 132,978, ,978, Gastos Manten. y Acondicionam.Edificios 1,730, ,061, GASTOS DIVERSOS 21,333, ,355, EGRESOS VARIOS 21,333, ,355, Faltantes no cubiertos por seguros 5, , Redondeo Autoseguro Préstamos Sociales 21,325, ,350, Egresos a Discriminar 2, GASTOS FINANCIEROS 55,910, ,512, GASTOS FINANCIEROS 55,910, ,503, Intereses Perdidos Prestamos Activos 1,376, ,283, Intereses Perdidos Préstamos Pasivos 54,534, ,220, PERDIDAS POR DIF.COTIZACION , PERDIDAS POR DIFERENCIA COTIZACION , Perdidas por diferencias de cambio , GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 5,751, ,895, Perdidas Ejercicios Anteriores 5,751, ,895, Perdidas ejercicios anteriores 5,751, ,895, Aportes Transferidos a Otros Organismos 5,751, ,895, Devoluciones multas art. 10 L , Gastos Varios Ejercicios anteriores. 5,749, ,050, Transferencias a Otros Organismos 1, , TOTAL EGRESOS 7,055,984, Fecha: 04/07/2011 Hora: 11:17:01 Pagina: 8