Unidad Contaduria - Contabilidad

Transcripción

1 Asistencia Financiera Asistencia Financiera del Tesoro Nacional Prejubilatorios adeudados por el B.P.S. Pensiones servidas por la G.G.Civil Rentas afectadas I.V.A. Ley COFIS Ley Art.11 MEF- Asignaciones familiares Ley Compensación sueldos Pensiones Reparatorias Ley Ley Objetivo Empleo Aportes a Cargo del Gobierno Central Impuesto asistencia a la Seguridad Social MEF-Trabajo protegido Ley Ley Jubilados Industria Frigorífica Subsidio Rural-Ley Enaj.Semoviente Credito Fiscal -Ley art.23 y 24 Subsidio 50% Ap.Minimo Rural - Ley Ley Prestaciones Violencia Domestica Asistentes personales discap. Ley Partida Boletos Jubilados 5,218,158, ,218,158, ,886, ,886, ,035, ,035, ,207, ,207, ,995,402, ,995,402, ,407, ,407, ,248, ,248, ,924, ,924, , , ,944,323, ,944,323, ,585, ,585, ,216, ,216, ,705, ,705, ,244, ,244, ,774, ,774, ,746, ,746, ,742, ,742, ,898, ,898, , , Asistencia líquida -4,801,816, ,801,816, Fecha: 27/04/2017 Hora: 11:58:29 Pagina: 1

2 INGRESOS INGRESOS 6,387,128, ,387,128, INGRESOS SISTEMA JUBILATORIO -1,035,489, ,035,489, REGIMEN JUBILATORIO INDUSTRIA Y COMERCIO 3,372,373, ,372,373, REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 3,372,373, ,372,373, APORTES PATRONALES 1,243,723, ,243,723, Aporte Patronal Jubilatorio Ind. y Com 1,196,983, ,196,983, Aportes Servicios Bonificados Ind. y Com 4,917, ,917, Aporte Patronal Servicio Bonif. Constr. 50, , Dtos.Afiliados Pasivos I y Comercio 40,277, ,277, Ap.Patronal Subs Esp. Inactiv Ley ,493, ,493, APORTES PERSONALES 2,069,616, ,069,616, Aporte Personal Jubilatorio Ind. y Com. 2,069,616, ,069,616, FACILIDADES DE PAGO 59,034, ,034, Cuotas Convenio I y C - Sin Discriminar 59,034, ,034, REGIMEN JUBILATORIO CIVIL Y ESCOLAR 2,240,031, ,240,031, REGIMEN CIVIL Y ESCOLAR 2,240,031, ,240,031, APORTES PATRONALES 1,485,328, ,485,328, Ap.Patronal Jubilatorio Sector Publico 1,242,013, ,242,013, Aporte Serv. Bonif. Sector Publico 243,314, ,314, APORTES PERSONALES 754,530, ,530, Aporte Personal Jub. Sector Publico 754,530, ,530, FACILIDADES DE PAGO 172, , Cuotas Conv. S.Público - Sin discriminar 172, , REGIMEN JUBILATORIO RURAL -167,549, ,549, REGIMEN RURAL -167,549, ,549, APORTES PATRONALES -48,998, ,998, Aporte Jubilatorio Patronal Rural -50,224, ,224, Aporte Patronal P.Rural No explotados 1,225, ,225, APORTES PERSONALES -122,352, ,352, Aporte Jubilatorio Personal Rural -122,352, ,352, FACILIDADES DE PAGO 3,801, ,801, Cuotas Convenios Rural - Sin Discriminar 3,801, ,801, REGIMEN JUBILATORIO DOMESTICO 73,871, ,871, REGIMEN DOMESTICO 73,871, ,871, APORTES PATRONALES 26,716, ,716, Aporte Patronal Jubilatorio Domestico 26,716, ,716, APORTES PERSONALES 43,798, ,798, Aporte Personal Jubilatorio Domestico 43,798, ,798, FACILIDADES DE PAGO 3,355, ,355, Cuotas Conv. Doméstico - Sin discriminar 3,355, ,355, APORTES SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS 337,163, ,163, APORTES PATRONALES 81,449, ,449, Aporte Patronal Subsidio Incapacidad 5,941, ,941, Aporte Patronal Subsidio Enfermedad 30,533, ,533, Aporte Patronal Subsidio Desempleo 44,974, ,974, APORTES PERSONALES 255,713, ,713, Descuentos Afiliados Pasivos 35,595, ,595, Montepio Subsidio Enfermedad 72,136, ,136, Montepios Subsidio Maternidad 31,618, ,618, Montepios Subsidio Desempleo 102,626, ,626, Montepios Subsidio Transitorios 13,737, ,737, RECAUDACION PERCIBIDA -6,891,378, ,891,378, Recaudación Percibida -6,891,378, ,891,378, Fecha: 27/04/2017 Hora: 11:58:29 Pagina: 2

3 Recaudación Percibida sin discriminar 19,071,291, ,071,291, Recaudacion Percibida Otros Agentes 19,071,557, ,071,557, Recaudación percibida-tesorería BPS -266, , RECAUDACIÓN A DISCRIMINAR -25,962,669, ,962,669, Recaudación a Discriminar Consolidados -25,962,669, ,962,669, INGRESOS FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES 1,029,240, ,029,240, FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES 1,029,240, ,029,240, FONDO TRABAJADORES CONSTRUCCION 1,029,367, ,029,367, Complementos Salariales Construccion 1,029,367, ,029,367, FONDO TRABAJADORES DOMICILIO -127, , Complementos Salariales Trab.Domicilio -127, , OTROS INGRESOS POR RECAUDACION 235,163, ,163, INGRESOS POR SANCIONES FISCALES 60,680, ,680, INGRESOS POR SANCIONES FISCALES 60,680, ,680, SANCIONES FISCALES DE RECAUDACION 47,187, ,187, Sanciones Fiscales Industria y Comercio -8,744, ,744, Sanciones Fiscales Civiles y Escolares 37,086, ,086, Sanciones Fiscales Rural 2,454, ,454, Sanciones Fiscales Domestico 627, , Sanciones Fiscales Construccion 15,283, ,283, Sanciones Fiscales- Otros 480, , SANCIONES FISCALES GAFI 13,042, ,042, Multas GAFI Industria y Comercio 5,913, ,913, Multas GAFI - Otros 7,129, ,129, RECAUDACION MULTA ART. 10 LEY , , Multas Art , , INGRESOS DE INVERSIONES DIVIDENDOS Y RESULTADOS INVERSIONES Dividendos Otras inversiones INGRESOS POR AVALUOS 48, , AVALUOS 48, , AVALÚOS POR TIPO APORTACION 48, , Igresos a Discriminar U$S 48, , OTROS CONCEPTOS 174,434, ,434, RECAUDACION SIN DISCRIMINAR 176,885, ,885, Recaudacion Sin Discriminar Ind y Com 32,140, ,140, Recaudacion Sin Discriminar Civil 93, , Recaudacion Sin discriminar Rural 47,549, ,549, Recaudacion Sin Discriminar Serv. Domes. -589, , Recaudacion Sin Discriminar Construccion -8,444, ,444, Recaudación a discriminar Cheq.Diferido 73,323, ,323, Devolucion AFAP L art.8 32,811, ,811, RECAUDACION PERCIBIDA -2,468, ,468, Devoluciones de Recaudación -2,468, ,468, APORTES SEGUROS ENFERMEDAD 17, , APORTES SEGUROS DE ENFERMEDAD 17, , Aportes Seguros Convencionales 17, , RECAUDACION AFECTADA 5,538,655, ,538,655, Impuestos a la Lotería 6,207, ,207, Ley art. 22 Afectacion IVA 4,205,687, ,205,687, COFIS Ley art.22 (Sustituto) 791,407, ,407, IASS Ley ,353, ,353, RESULTADOS DIVERSOS 5,984, ,984, INGRESOS DIVERSOS - VARIOS 5,984, ,984, ]INGRESOS VARIOS 5,984, ,984, Fecha: 27/04/2017 Hora: 11:58:29 Pagina: 3

4 INGRESOS VARIOS 5,984, ,984, Servicio Estadias en Raigon Estadias Raigon Funcionarios 6, , Ingresos por sobrantes de caja 4, , Servicio Guarderia Funcionarios 121, , Cobros Indebidos Prestaciones 241, , Comisiones Recaudacion 3,288, ,288, Otros Descuentos a Funcionarios 2,179, ,179, Reintegros de Estadia Jubilados 49, , Ingresos Diversos Ingresos a Discriminar 93, , RESULTADOS FINANCIEROS 208,420, ,420, INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES 208,420, ,420, GANANCIAS POR INTERESES 208,420, ,420, INTERESES POR PRESTAMOS AFILIADOS 211,511, ,511, Intereses Ganados Pmos Pasivos 213,401, ,401, Intereses por Mora Pmos Pasivos -2,820, ,820, Intereses Ganados Pmos. Funcionarios 3,396, ,396, Intereses x Mora Pmos Funcionarios -3,795, ,795, Intereses Ganados Pmos. Func. Protesis 1, , Intereses Ganados Pmos. Pasivos Protes 1,521, ,521, Intereses x Mora Pmos. Pasivos Protesi -196, , Intereses Ganados Pmos. Pasivos S.Espect 3, , Ints. x Mora Pmo.Pasivo Socio Espect RESULTADOS FINANCIEROS POR COLOCACIONES -3,091, ,091, Otros Resultados- Títulos Publicos -3,091, ,091, RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 405,152, ,152, INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 497,526, ,526, Ingresos Varios Ejercicios Anteriores 497,493, ,493, Ing. Cobros Indebidos Prestaciones 33, , EGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES -92,373, ,373, TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS -92,373, ,373, Gastos Varios Ejercicios Anteriores -92,373, ,373, TOTAL INGRESOS 6,387,128, Fecha: 27/04/2017 Hora: 11:58:29 Pagina: 4

5 EGRESOS EGRESOS 14,439,580, ,439,580, PRESTACIONES DE INVAL.-VEJEZ Y SOBREVI 12,292,741, ,292,741, PRESTACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 5,712,762, ,712,762, REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 5,712,762, ,712,762, JUBILACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 4,314,213, ,314,213, Jubilaciones industria y comercio 4,328,918, ,328,918, Ind.Frigorifica -Ley ,705, ,705, Pensiones Industria y Comercio 1,398,549, ,398,549, Pensiones Industria y comercio 1,398,549, ,398,549, PRESTACIONES CIVIL Y ESCOLAR 4,025,626, ,025,626, JUBILACIONES CIVILES Y ESCOLARES 3,054,716, ,054,716, Jubilaciones Civiles 2,033,047, ,033,047, Jubilaciones Escolares 1,021,668, ,021,668, PENSIONES CIVILES Y ESCOLARES 970,909, ,909, Pensiones Civiles 851,963, ,963, Pensiones Escolares 118,946, ,946, PRESTACIONES RURALES Y DOMESTICAS 1,636,035, ,636,035, PRESTACIONES RURALES 1,169,711, ,169,711, JUBILACIONES RURALES 878,663, ,663, Jubilaciones Rurales 878,663, ,663, PENSIONES RURALES 287,467, ,467, Pensiones Rurales 287,493, ,493, Rehabilitaciones Pensiones Rurales -26, , RENTAS PERMANENTES 3,580, ,580, Rentas Permanentes Rural 3,580, ,580, PRESTACIONES DOMESTICAS 466,324, ,324, JUBILACIONES DOMESTICAS 449,917, ,917, Jubilaciones Domesticas 449,917, ,917, PENSIONES DOMESTICAS 16,406, ,406, Pensiones Domesticas 16,406, ,406, PRESTACIONES VARIAS 918,316, ,316, PENSIONES A LA VEJEZ 794,996, ,996, Pensiones a la vejez 784,367, ,367, Anticipo Pension a la Vejez 10,628, ,628, SUBSIDIOS TRANSITORIOS INCAPACIDAD 102,217, ,217, SUBSIDIO TRANSITORIO INCAPACIDAD 90,469, ,469, Subsidios Transitorios Ind y Com 54,962, ,962, Subsidios Transitorios Civil y Escolar 11,428, ,428, Subsidio Transitorio Rural y Domestico 14,175, ,175, Subsidio Transitorio Ap. Pat. Jub. 5,941, ,941, Sub.Transitorio Aport.Patronal SNIS 3,960, ,960, SUBSIDIO INACTIVIDAD COMPENSADA 11,748, ,748, Subs. Inactividad Compensada Ley ,752, ,752, Sub. Especial Inact. Com. L Ap. P. 1,493, ,493, Sub.Esp. Ina Com L18395 Ap. Pat Seg Enf 502, , SUBSIDIOS EXPENSAS FUNERARIAS 14,562, ,562, SUBSIDIO EXPENSAS FUNERARIAS 14,562, ,562, Subsidio Fallecimiento Ind. y Com. 7,772, ,772, Subsidio Fallecimiento Civil 1,920, ,920, Subsidio Fallecimiento Rural y Domestico 4,868, ,868, LIQUIDACIONES ESPECIALES 6,540, ,540, Canasta de Fin de Año 3,101, ,101, Prestaciones L Victimas Del.Violen 3,439, ,439, Fecha: 27/04/2017 Hora: 11:58:29 Pagina: 5

6 SUBSIDIOS DE INACTIVIDAD COMPENSADA 1,527,858, ,527,858, PRESTACIONES DE ACTIVIDAD 1,527,858, ,527,858, PRESTACIONES SEGURO DE DESEMPLEO 755,726, ,726, SEGURO DE DESEMPLEO 755,726, ,726, Subsidios por Seguro de Desempleo 680,809, ,809, Desempleo Aporte Pat. Jubilatorio 44,974, ,974, Desempleo Ap. Patronal SNIS 29,942, ,942, PRESTACIONES SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD 532,591, ,591, SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD 532,591, ,591, Subsidios de Enfermedad 481,705, ,705, Enfermedad Ap.Pat. Jubilatorio 30,533, ,533, Enfermedad Ap. Patronal SNIS 20,352, ,352, PRESTACIONES SUBSIDIOS MATERNIDAD 239,539, ,539, SUBSIDIOS DE MATERNIDAD 239,539, ,539, Subsidios por Maternidad 239,539, ,539, OTRAS PRESTACIONES -92,578, ,578, PRESTACIONES DE ACTIVIDAD -148,365, ,365, PRESTACIONES FAMILIARES 36,453, ,453, Asignaciones Familares Ley ,876, ,876, Ayudas Extraordinarias 14,577, ,577, COMPLEMENTOS SALARIALES -184,819, ,819, PRESTACIONES SALARIALES COMPLEMENTARIAS -184,819, ,819, Complementos Salariales Construccion -190,042, ,042, Complementos Salariales Trab. Domcilio 5,222, ,222, PRESTACIONES SOCIALES 55,787, ,787, PRESTACIONES DE SALUD 53,972, ,972, ASISTENCIA MEDICA SALUD 32,596, ,596, Servicio de Diagnostico y Tratamiento 742, , Honorarios Medicos 6,499, ,499, Servicio de Traslado y Hospedaje 17,284, ,284, Protesis y Ortesis 3,282, ,282, Asistencia la madre adolescente 473, , Medicamentos Area de la Salud 3,767, ,767, Otros Materiales y Suministros 547, , ASISTENCIA MEDICA PRESTACIONES 21,375, ,375, Asistencia Medica Lentes 12,087, ,087, Asistencia Medica Protesis 9,036, ,036, Asistencia Medica Siquiatrica 252, , PRESTACIONES SOCIALES 1,815, ,815, PROMOCION DESARROLLO SOCIAL INDIVIDUAL 1,815, ,815, Promocion Desarrollo Social Individual 1,235, ,235, Gastos Centro Educativo Raigon 579, , GASTOS DE ADMINISTRACION 676,775, ,775, RETRIBUCIONES PERSONALES 380,052, ,052, RETRIBUCIONES PERSONALES 338,655, ,655, RETRIBUCIONES BASICAS 246,154, ,154, Retribuciones Basicas 197,781, ,781, Retribuciones Basicas Salud 48,373, ,373, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 92,501, ,501, Retribuciones Complementarias 80,632, ,632, Retribuciones Complementarias Salud 11,740, ,740, Protesis y Lentes funcionarios 128, , APORTES PATRONALES 41,396, ,396, LEYES SOCIALES 41,396, ,396, Aportes Patronales Seguridad Social 24,682, ,682, Fecha: 27/04/2017 Hora: 11:58:29 Pagina: 6

7 Multas y Recargos Leyes sociales 18, , Aportes Patronales SNIS 16,693, ,693, Aportes patronales FRL 2, , MATERIALES Y SUMINISTROS 283, , Materiales y Suministros 283, , SERVICIOS CONTRATADOS 248,529, ,529, SERVICIOS NO PERSONALES CONTRATADOS 248,529, ,529, Servicios No personales Contratados 11,477, ,477, Comisiones Pagadas a DGI 237,052, ,052, OTROS GASTOS 9,238, ,238, Otros Gastos 141, , Ley art. - 10% Fondo Part. 8,560, ,560, Redondeo Egresos Diversos 908, , Gastos -Caducidad liquidaciones pend. -419, , Impuestos Nacionales y Municipales 46, , AUTOSEGURO PRESTAMOS SOCIALES 38,671, ,671, AUTOSEGURO PRESTAMOS A PASIVOS 38,671, ,671, Autoseguro Prestamos Sociales 38,671, ,671, EGRESOS FINANCIEROS 30,411, ,411, GASTOS FINANCIEROS 30,411, ,411, INTERESES PERDIDOS 30,411, ,411, INTERESES PERDIDOS PRESTAMOS 30,411, ,411, Intereses perdidos Pmos Activos 3,205, ,205, Intereses Perdidos Pmos Pasivos 27,206, ,206, DIFERENCIA DE CAMBIO NETA Y RDM 4,370, ,370, DIFERENCIAS DE CAMBIO 4,370, ,370, DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS 4,370, ,370, Perdida por diferencia cambio m/e 1, , Diferencia de Cambio Perdida - Dispon 4,369, ,369, TOTAL EGRESOS 14,439,580, Fecha: 27/04/2017 Hora: 11:58:29 Pagina: 7