Unidad Contaduria - Contabilidad

Transcripción

1 Asistencia Financiera Asistencia Financiera del Tesoro Nacional Prejubilatorios adeudados por el B.P.S. Pensiones servidas por la G.G.Civil Rentas afectadas I.V.A. Ley COFIS Ley Art.11 MEF- Asignaciones familiares Ley Compensación sueldos Pensiones Reparatorias Ley Ley Objetivo Empleo Aportes a Cargo del Gobierno Central Impuesto asistencia a la Seguridad Social MEF-Trabajo protegido Ley Ley Jubilados Industria Frigorífica Subsidio Rural-Ley Enaj.Semoviente Credito Fiscal -Ley art.23 y 24 Subsidio 50% Ap.Minimo Rural - Ley Ley Prestaciones Violencia Domestica Asistentes personales discap. Ley Partida Boletos Jubilados 9,116,608, ,850,655, ,998, ,590, ,926, ,634, ,853, ,852, ,767,422, ,457,311, ,265, ,499,180, ,915, ,068,332, , ,771, ,036,693, , ,736, ,311,852, ,026,716, ,521, ,966,303, ,445, ,582, ,786, ,032, ,392, ,292, ,473, ,312, , ,523, ,528, ,995, ,799, ,460, , ,406, Asistencia líquida 1,164,738, ,800,672, Fecha: 10/03/2017 Hora: 15:09:02 Pagina: 1

2 INGRESOS INGRESOS 15,551,514, ,003,065, INGRESOS SISTEMA JUBILATORIO 9,283,074, ,728,065, REGIMEN JUBILATORIO INDUSTRIA Y COMERCIO 5,423,973, ,346,462, REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 5,423,973, ,346,462, APORTES PATRONALES 2,094,081, ,706,542, Aporte Patronal Jubilatorio Ind. y Com 2,106,876, ,421,340, Aportes Servicios Bonificados Ind. y Com -14,581, ,664, Aporte Patronal Servicio Bonif. Constr. -52, , Dtos.Afiliados Pasivos I y Comercio ,536, Ap.Patronal Subs Esp. Inactiv Ley ,838, ,191, APORTES PERSONALES 3,343,148, ,011,195, Aporte Personal Jubilatorio Ind. y Com. 3,343,148, ,011,195, FACILIDADES DE PAGO -13,256, ,724, Cuotas Convenio I y C - Sin Discriminar -10,219, ,724, Cuota Conv. Ind.Com. Ley art21-3,037, Convenio Ind.Com. Ley REGIMEN JUBILATORIO CIVIL Y ESCOLAR 3,747,758, ,238,001, REGIMEN CIVIL Y ESCOLAR 3,747,758, ,238,001, APORTES PATRONALES 2,538,370, ,580,501, Ap.Patronal Jubilatorio Sector Publico 2,360,651, ,787,431, Aporte Serv. Bonif. Sector Publico 177,719, ,793,070, APORTES PERSONALES 1,209,390, ,651,380, Aporte Personal Jub. Sector Publico 1,209,390, ,651,380, FACILIDADES DE PAGO -3, ,119, Cuotas Conv. S.Público - Sin discriminar -3, ,119, REGIMEN JUBILATORIO RURAL 1,294,377, ,634,585, REGIMEN RURAL 1,294,377, ,634,585, APORTES PATRONALES 264,642, ,936, Aporte Jubilatorio Patronal Rural 265,984, ,544, Aporte Patronal P.Rural No explotados -1,342, ,392, APORTES PERSONALES 1,007,823, ,767,576, Aporte Jubilatorio Personal Rural 1,007,823, ,767,576, FACILIDADES DE PAGO 21,911, ,072, Cuotas Convenios Rural - Sin Discriminar 21,911, ,072, REGIMEN JUBILATORIO DOMESTICO 168,231, ,431,614, REGIMEN DOMESTICO 168,231, ,431,614, APORTES PATRONALES 58,685, ,435, Aporte Patronal Jubilatorio Domestico 65,675, ,435, Aporte patronal cuidados-ley ,990, APORTES PERSONALES 109,545, ,971, Aporte Personal Jubilatorio Domestico 109,545, ,971, FACILIDADES DE PAGO ,207, Cuotas Conv. Doméstico - Sin discriminar ,207, APORTES SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS 296,949, ,706,299, APORTES PATRONALES 75,911, ,609, Aporte Patronal Subsidio Incapacidad 5,316, ,862, Aporte Patronal Subsidio Enfermedad 30,759, ,096, Aporte Patronal Subsidio Desempleo 39,834, ,650, APORTES PERSONALES 221,038, ,723,690, Descuentos Afiliados Pasivos 32,202, ,466, Montepio Subsidio Enfermedad 64,185, ,408, Fecha: 10/03/2017 Hora: 15:09:02 Pagina: 2

3 Montepios Subsidio Maternidad 28,050, ,972, Montepios Subsidio Desempleo 84,593, ,097,627, Montepios Subsidio Transitorios 12,006, ,215, RECAUDACION PERCIBIDA -1,648,215, ,101, Recaudación Percibida -1,648,215, ,101, Recaudación Percibida sin discriminar -140,861,081, ,101, Rec. A discr. Ap. Rurales Interior -5, Recaudacion Percibida Otros Agentes -141,382,906, Recaudación percibida-tesorería BPS 149,787, Otros Ingresos sin Discriminar 372,043, ,101, RECAUDACIÓN A DISCRIMINAR 139,212,866, Recaudación a Discriminar Consolidados 139,212,866, INGRESOS FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES -443,365, ,130,714, FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES -443,365, ,130,714, FONDO TRABAJADORES CONSTRUCCION -444,211, ,125,696, Complementos Salariales Construccion -444,211, ,125,696, FONDO TRABAJADORES DOMICILIO 845, ,018, Complementos Salariales Trab.Domicilio 845, ,018, OTROS INGRESOS POR RECAUDACION 835,121, ,864,633, INGRESOS POR SANCIONES FISCALES -226,069, ,162, INGRESOS POR SANCIONES FISCALES -226,070, ,158, SANCIONES FISCALES DE RECAUDACION -227,932, ,934, Sanciones Fiscales Industria y Comercio -190,170, ,355, Sanciones Fiscales Civiles y Escolares 17,964, ,641, Sanciones Fiscales Rural -46,056, ,704, Sanciones Fiscales Domestico -8,076, ,260, Sanciones Fiscales Construccion -8,016, ,843, Sanciones Fiscales- Otros 6,422, ,128, SANCIONES FISCALES GAFI -2, ,708, Multas GAFI Industria y Comercio -9,784, ,082, Multas GAFI - Otros 9,781, ,625, RECAUDACION MULTA ART. 10 LEY ,864, ,515, Multas Art. 10 1,864, ,515, INGRESOS DE INVERSIONES 1, , DIVIDENDOS Y RESULTADOS INVERSIONES 1, , Dividendos Otras inversiones 1, , INGRESOS POR AVALUOS 595,919, ,921, AVALUOS 595,919, ,921, AVALÚOS POR TIPO APORTACION 595,919, ,921, Igresos a Discriminar U$S -2, Recaudacion Avaluos Ind y Com 451,772, ,772, Recaudacion Avaluos Civil 69,694, ,694, Recaudacion Avaluos Rural 11,543, ,543, Recaudacion Avaluos Construccion 36,407, ,407, Recaudacion Avaluo Domesticos 26,504, ,504, DECLARACIONES JURADAS DE NO PAGO 843,727, ,727, DJNP POR TIPO DE APORTACION 843,727, ,727, Declaraciones de no pago Ind. y Comercio 798,533, ,533, Declaraciones Juradas No Pago Rural 46,064, ,064, Decl. Juradas de No Pago Constrcucion -3,444, ,444, Decl.- Juradas No Pagp Serv. Domestico 2,574, ,574, OTROS CONCEPTOS -378,456, ,129,821, RECAUDACION SIN DISCRIMINAR -373,833, ,174,558, Fecha: 10/03/2017 Hora: 15:09:02 Pagina: 3

4 Recaudacion Sin Discriminar Ind y Com -5,911, ,170, Recaudacion Sin Discriminar Civil ,086, Recaudacion Sin discriminar Rural -93, ,413, Recaudacion Sin Discriminar Serv. Domes. -324, ,017, Recaudacion Sin Discriminar Construccion -64,640, ,182, Recaudación a discriminar Cheq.Diferido -73,323, ,993, Devolucion AFAP L art.8-132,268, ,346,858, Devol.AFAP Ley Art.1-desafiliacion -97,272, ,396, RECAUDACION PERCIBIDA -3,118, ,018, Devoluciones de Recaudación -3,118, ,018, APORTES SEGUROS ENFERMEDAD -1,504, ,281, APORTES SEGUROS DE ENFERMEDAD -1,504, ,281, Aportes Seguros Convencionales -1,504, ,281, RECAUDACION AFECTADA 5,448,322, ,499,259, Impuestos a la Lotería 14,853, ,852, Ley art. 22 Afectacion IVA 3,965,707, ,639,274, COFIS Ley art.22 (Sustituto) 708,265, ,499,180, IASS Ley ,496, ,332,950, RESULTADOS DIVERSOS 138,056, ,171, INGRESOS DIVERSOS DE CAPITAL 124,771, ,418, INGRESOS RELACIONADOS A BIENES PROPIOS 1,359, ,006, INGRESOS PROVENIENTES DE BIENES PROPIOS 1,359, ,006, Utilidad por venta de material rodante 12, , Alquileres Inmuebles BPS 1,346, ,508, INGRESOS POR INVERSIONES 123,412, ,412, DIVIDENDOS Y RESULTADOS INVERSIONES 123,412, ,412, Dividendos Republica AFAP 123,412, ,412, INGRESOS DIVERSOS - VARIOS 13,284, ,752, ]INGRESOS VARIOS 13,284, ,752, INGRESOS VARIOS 13,284, ,752, Venta de papel en desuso , Servicio Estadias en Raigon 346, , Estadias Raigon Funcionarios 13, , Ingresos por sobrantes de caja 2, , Venta de Pliegos Licitaciones , Servicio Guarderia Funcionarios 119, ,270, Cobros Indebidos Prestaciones 213, ,322, Comisiones Recaudacion 11,536, ,612, Otros Descuentos a Funcionarios -1,624, ,823, Reintegros de Estadia Jubilados ,492, Ingresos Diversos 2,761, ,763, Ingresos a Discriminar -85, Comisiones Pagos por cta de 3ros ,245, RESULTADOS FINANCIEROS 295,088, ,579,591, INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES 295,088, ,579,591, GANANCIAS POR INTERESES 274,705, ,559,132, INTERESES POR PRESTAMOS AFILIADOS 234,228, ,459,697, Intereses Ganados Pmos Pasivos 208,396, ,362,881, Intereses por Mora Pmos Pasivos 4,207, ,012, Intereses Ganados Pmos. Funcionarios 4,120, ,511, Intereses x Mora Pmos Funcionarios 3,874, ,041, Intereses Ganados Pmos. Func. Protesis 1, , Ints.xMora Pmos.Func. Protesis Fecha: 10/03/2017 Hora: 15:09:02 Pagina: 4

5 Intereses Ganados Pmos. Pasivos Protes 1,606, ,052, Intereses x Mora Pmos. Pasivos Protesi 202, Intereses Ganados Pmos. Pasivos S.Espect 4, , Ints. x Mora Pmo.Pasivo Socio Espect Intereses Ganados Ds. en Gestión Pasivos 11,037, ,348, Intereses de Mora Ds. en Gestión Pasivos 776, , RESULTADOS FINANCIEROS POR COLOCACIONES 40,476, ,435, Intereses Ganados Titulos Públicos 19,643, ,981, Otros Resultados- Títulos Publicos 20,833, ,453, DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA 20,383, ,458, Diferencia de Cambio Ganada 20,383, ,458, RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES -4,783, , INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES -4,786, , Ingresos Varios Ejercicios Anteriores -4,877, Ing. Cobros Indebidos Prestaciones 91, , EGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 2, TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS 2, Gastos Varios Ejercicios Anteriores 2, TOTAL INGRESOS 15,551,514, Fecha: 10/03/2017 Hora: 15:09:02 Pagina: 5

6 EGRESOS EGRESOS 17,290,322, ,388,700, PRESTACIONES DE INVAL.-VEJEZ Y SOBREVI 11,487,730, ,880,449, PRESTACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 5,413,351, ,423,148, REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 5,413,361, ,423,148, JUBILACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 4,170,129, ,549,690, Jubilaciones industria y comercio 4,184,916, ,725,722, Ind.Frigorifica -Ley ,786, ,032, Pensiones Industria y Comercio 1,243,232, ,873,458, Pensiones Industria y comercio 1,243,232, ,873,458, SUBSIDIO PARA EXPENSAS FUNERARIAS -10, Gastos complementarios fallecim. -10, PRESTACIONES CIVIL Y ESCOLAR 3,720,012, ,928,142, JUBILACIONES CIVILES Y ESCOLARES 2,853,918, ,498,949, Jubilaciones Civiles 1,919,639, ,305,552, Jubilaciones Escolares 934,278, ,193,604, Devoluciones civiles- Cargos Confianza , PENSIONES CIVILES Y ESCOLARES 866,094, ,429,192, Pensiones Civiles 760,426, ,164,105, Pensiones Escolares 105,667, ,265,087, PRESTACIONES RURALES Y DOMESTICAS 1,500,011, ,568,038, PRESTACIONES RURALES 1,056,166, ,497,851, JUBILACIONES RURALES 797,247, ,402,507, Jubilaciones Rurales 797,247, ,402,507, PENSIONES RURALES 255,750, ,056,747, Pensiones Rurales 255,723, ,056,720, Rehabilitaciones Pensiones Rurales 26, , RENTAS PERMANENTES 3,168, ,596, Rentas Permanentes Rural 3,168, ,596, PRESTACIONES DOMESTICAS 443,844, ,070,186, JUBILACIONES DOMESTICAS 429,427, ,898,520, Jubilaciones Domesticas 429,427, ,898,520, PENSIONES DOMESTICAS 14,417, ,666, Pensiones Domesticas 14,417, ,666, PRESTACIONES VARIAS 854,354, ,961,119, PENSIONES A LA VEJEZ 755,167, ,779,755, Pensiones a la vejez 741,664, ,329,847, Anticipo Pension a la Vejez 13,301, ,718, Rehabilitaciones Pension Vejez e Invaliz 201, ,190, SUBSIDIOS TRANSITORIOS INCAPACIDAD 91,188, ,046,324, SUBSIDIO TRANSITORIO INCAPACIDAD 79,419, ,722, Subsidios Transitorios Ind y Com 47,348, ,677, Subsidios Transitorios Civil y Escolar 10,242, ,655, Subsidio Transitorio Rural y Domestico 12,805, ,123, Subsidio Transitorio Ap. Pat. Jub. 5,316, ,862, Sub.Transitorio Aport.Patronal SNIS 3,706, ,404, SUBSIDIO INACTIVIDAD COMPENSADA 11,768, ,602, Subs. Inactividad Compensada Ley ,152, ,684, Sub. Especial Inact. Com. L Ap. P. 1,838, ,191, Sub.Esp. Ina Com L18395 Ap. Pat Seg Enf 777, ,725, SUBSIDIOS EXPENSAS FUNERARIAS 14,060, ,723, SUBSIDIO EXPENSAS FUNERARIAS 14,060, ,723, Fecha: 10/03/2017 Hora: 15:09:02 Pagina: 6

7 Subsidio Fallecimiento Ind. y Com. 7,231, ,773, Subsidio Fallecimiento Civil 1,946, ,162, Subsidio Fallecimiento Rural y Domestico 4,882, ,787, LIQUIDACIONES ESPECIALES -1,106, ,587, Canasta de Fin de Año -3,884, ,537, Prestaciones L Victimas Del.Violen 2,777, ,049, ANULACIONES PRESTACIONES -4,955, ,271, ANULACION PRESTACIONES SUEP -4,955, ,271, Anulacion Prestaciones.Ej.anterior -4,953, ,931, Partidas Pendientes-Prestaciones -2, , SUBSIDIOS DE INACTIVIDAD COMPENSADA 1,314,436, ,326,287, PRESTACIONES DE ACTIVIDAD 1,314,436, ,326,287, PRESTACIONES SEGURO DE DESEMPLEO 627,134, ,187,858, SEGURO DE DESEMPLEO 627,134, ,187,858, Subsidios por Seguro de Desempleo 560,791, ,284,072, Desempleo Aporte Pat. Jubilatorio 39,834, ,650, Desempleo Ap. Patronal SNIS 26,507, ,135, PRESTACIONES SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD 479,629, ,758,862, SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD 479,629, ,758,862, Subsidios de Enfermedad 428,375, ,128,922, Enfermedad Ap.Pat. Jubilatorio 30,759, ,096, Enfermedad Ap. Patronal SNIS 20,493, ,843, PRESTACIONES SUBSIDIOS MATERNIDAD 207,673, ,379,565, SUBSIDIOS DE MATERNIDAD 207,673, ,379,565, Subsidios por Maternidad 207,673, ,379,565, OTRAS PRESTACIONES 1,389,823, ,503,076, PRESTACIONES DE ACTIVIDAD 1,236,922, ,295,729, PRESTACIONES FAMILIARES 237,895, ,730,826, Asignaciones Familares Ley ,651, ,955, Ayudas Extraordinarias 128,243, ,012,871, COMPLEMENTOS SALARIALES 999,026, ,564,902, PRESTACIONES SALARIALES COMPLEMENTARIAS 999,026, ,564,902, Complementos Salariales Construccion 998,757, ,561,310, Complementos Salariales Trab. Domcilio 269, ,592, PRESTACIONES SOCIALES 152,901, ,207,346, PRESTACIONES DE SALUD 125,395, ,085,471, ASISTENCIA MEDICA SALUD 87,323, ,873, Servicio de Diagnostico y Tratamiento 2,009, ,610, Honorarios Medicos 12,530, ,610, Servicio de Traslado y Hospedaje 19,953, ,616, Asistencia Medica Contratada 1,510, ,202, Protesis y Ortesis 8,564, ,940, Atencion Primera Infancia Interior 162, ,384, Asistencia la madre adolescente 422, ,507, Alimentos Area de la Salud 2,983, ,694, Medicamentos Area de la Salud 19,958, ,281, Otros Materiales y Suministros 19,229, ,026, ASISTENCIA MEDICA PRESTACIONES 38,071, ,598, Asistencia Medica Lentes 19,577, ,096, Asistencia Medica Protesis 16,509, ,725, Asistencia Medica Siquiatrica 1,983, ,776, PRESTACIONES SOCIALES 27,506, ,875, PROMOCION DESARROLLO SOCIAL INDIVIDUAL 27,506, ,875, Fecha: 10/03/2017 Hora: 15:09:02 Pagina: 7

8 Promocion Desarrollo Social Individual 22,139, ,671, Gastos Centro Educativo Raigon 5,366, ,203, GASTOS DE ADMINISTRACION 2,831,111, ,010,423, RETRIBUCIONES PERSONALES 871,249, ,172,467, RETRIBUCIONES PERSONALES 817,094, ,629,622, RETRIBUCIONES BASICAS -85,242, ,429,452, Retribuciones Basicas -37,484, ,969,304, Retribuciones Basicas Salud -47,757, ,147, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 306,244, ,604,078, Retribuciones Complementarias 224,324, ,327,902, Retribuciones Complementarias Salud 81,614, ,207, Protesis y Lentes funcionarios 305, ,968, PROVISION S/RETRIBUCIONES 596,092, ,092, Retribución-Provisión para Aguinaldo 47,309, ,309, Retribución-Provisión para Licencia 295,767, ,767, Retribución-Provisión para PCM 253,015, ,015, APORTES PATRONALES 54,155, ,844, LEYES SOCIALES 54,155, ,844, Aportes Patronales Seguridad Social -9,352, ,361, Multas y Recargos Leyes sociales 473, ,348, Aportes Patronales SNIS -9,942, ,209, Aportes patronales FRL 3, , Complementos aportes 353, , Complementos aportes IRPF 473, PROVISION-Ap. Patronales Seg. Social 72,146, ,146, MATERIALES Y SUMINISTROS 13,978, ,305, Materiales y Suministros 13,978, ,305, SERVICIOS CONTRATADOS 510,838, ,807,601, SERVICIOS NO PERSONALES CONTRATADOS 510,838, ,807,601, Servicios No personales Contratados 274,577, ,258,975, Diferencias de Cambio Serv No Personales , Comisiones Pagadas a DGI 236,260, ,548,611, OTROS GASTOS 78,600, ,089, Otros Gastos -2,077, ,614, Ley art. - 10% Fondo Part. 15,219, ,164, Redondeo Egresos Diversos 1,090, ,871, Previsión-Sentencias Judiciales 52,841, ,009, Gastos -Caducidad liquidaciones pend. -916, ,036, Transferencia Tribunal de Cuentas 12,346, ,576, Impuestos Nacionales y Municipales 96, , AMORTIZACIONES 91,877, ,877, AMORTIZACIONES BIENES DE USO 91,227, ,227, Amortizaciones de Edificios 52,230, ,230, Amortizaciones Material Rodante 279, , Amortizaciones Maquinaria y Equipos 2,874, ,874, Amortizaciones Equipos de Proceso 26,277, ,277, Amortizaciones de mobiliario 4,439, ,439, Amortizaciones De Equipos Medicos 5,125, ,125, AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES 650, , Amortizaciones Bienes Intangibles 650, , DEUDORES INCOBRABLES 1,154,536, ,154,536, DEUDORES INCOBRABLES RECAUDACION 1,053,655, ,053,655, Fecha: 10/03/2017 Hora: 15:09:02 Pagina: 8

9 Deudores Incobrables Avaluos 593,762, ,762, Deudores Incobrables Gtos. Notificacion 795, , Deudores Incobrables Convenios -76,913, ,913, deudores Incobrables por DJNP 652,224, ,224, Deudores Incobrables Multa art. 10 6,751, ,751, Deudores Incobrables Honorarios 3,534, ,534, Deudores incobrables Nominas impagas -126,499, ,499, Deudores Incobrables Prestaciones 100,881, ,881, Deudores Incobrables - Cobros Indebidos. 100,881, ,881, AUTOSEGURO PRESTAMOS SOCIALES 110,030, ,545, AUTOSEGURO PRESTAMOS A PASIVOS 110,030, ,545, Autoseguro Prestamos Sociales 110,030, ,545, EGRESOS FINANCIEROS 254,944, ,642,915, GASTOS FINANCIEROS 254,944, ,642,915, INTERESES PERDIDOS 254,944, ,642,915, INTERESES PERDIDOS PRESTAMOS 254,944, ,642,915, Intereses perdidos Pmos Activos 3,235, ,155, Intereses Perdidos Pmos Pasivos 251,709, ,605,759, DIFERENCIA DE CAMBIO NETA Y RDM 12,275, ,548, DIFERENCIAS DE CAMBIO 12,275, ,548, DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS 12,275, ,548, Perdida por diferencia cambio m/e 84, , Diferencia de Cambio Perdida - Dispon 12,190, ,892, TOTAL EGRESOS 17,290,322, Fecha: 10/03/2017 Hora: 15:09:02 Pagina: 9