EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

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1 GERENCIA FINANZAS Área Contaduría MEMOGeRIA DEL EJERCICIO 2016 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 CRÉDITO AUTORIZADO DECRETO 074 / 016 DEL PODER EJECUTIVO DE 14 de MARZO de 2016 [Escriba texto]

2 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 1- CREDITO AUTORIZADO DEL EJERCICIO - Asignado Dec.74/016 Valores enero-junio 2016 Adecuación Valores enero-diciembre 2016 INGRESOS INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS Otros (Impuesto a la Ganancia por Premios Juegos de Azar) IVA Afectación BPS Art. 9 Ley (Neto de Comisiones DGI) Ley Art. 109 (Sustitutivo de COFIS) Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (Neto de Com.DGI) CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Contribuciones Patronales de Seguridad Social Industria y Comercio Civiles y Escolares Rurales Domésticos Subsidios por Enfermedad Subsidios por Desempleo Subsidios Transitorios Incapacidad Aportes Seguros Convencionales y Cajas de Auxilio Cargas Salariales Sector Construcción Ley Cargas Salariales Trabajadores a domicilio Otras Contribuciones Patronales Contribuciones Personales de Seguridad Social Industria y Comercio Civiles y Escolares Rurales Domésticos Subsidios de Enfermedad Subsidios de Desempleo Subsidio de Maternidad Subsidio Transitorio Devolución AFAP Ley Revocación Art Devolución AFAP Ley Desafiliación Art Convenios Industria y Comercio Civiles y Escolares Domésticos Otros Ingresos Devolución Cotizantes AFAP Descuentos Afiliados Pasivos GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA CUADRO 1- ASIGNACIONES DEL EJERCICIO 2016 Página 1

3 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 1- CREDITO AUTORIZADO DEL EJERCICIO - Asignado Dec.74/016 Valores enero-junio 2016 Adecuación Valores enero-diciembre INGRESOS NO TRIBUTARIOS INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS Intereses Préstamos a Afiliados Dividendos República AFAP Intereses Títulos Públicos Arrendamientos Ingresos Varios MULTAS Y SANCIONES Multas y Sanciones INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS INGRESOS POR RECAUDACION Ingresos por Recaudación de Terceros Ingresos por Disposiciones a Cargo de Rentas Generales Ingresos por Prestaciones de Terceros ASISTENCIA FINANCIERA Ingresos por Asistencia Financiera Art. 67 Constitución Redondeo GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA CUADRO 1- ASIGNACIONES DEL EJERCICIO 2016 Página 2

4 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 1- CREDITO AUTORIZADO DEL EJERCICIO - Asignado Dec.74/016 Valores enero-junio 2016 Adecuación Valores enero-diciembre 2016 PRESUPUESTO OPERATIVO GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES SUB-GRUPO 1 Retribuciones de Cargos Permanentes Sueldos Básicos de Cargos Presupuestados Sueldos Básicos Directores Suplentes Directores Sociales Dedicación Permanente Directores Incremento Mayor Horario Permanente Gastos de Representación Directores SUB-GRUPO 2: Retribuciones de Personal Contratado con funciones permanentes Sueldos Básicos Asimilados Escalafón Civil Incremento Mayor Horario Contratados SUB-GRUPO 3: Retribuciones de Personal Contratado con funciones no permanentes Retribuciones Médicos Suplentes Asistencia Externa Retribuciones Contratados Ley Art SUB-GRUPO 4: Retribuciones Complementarias Compensación Reestructura Compensaciones Congeladas RD 37-52/ Compensación Docentes Compensación Función Vacunadora Compensación Inspectores Compensación Zona Turística Compensación Choferes Ley Art Compensación Secretarías RD 19-1/95 y 41-33/ Compensación Encargados de Agencias RD 22-44/06 y RD 6-1/ Compensación Egresados Altos Ejecutivos Ley Art Compensación Guardería Compensación Enfermería - Turno Rotativo Compensación Computación Compensación Fiscalizadores ATYR RD / / / Compensación Cajeros Ley Art 417 y RD / Destajo Compensación Disponibilidad y Guardias Compensación Especial Compensación Vivienda Sistema de Remuneración Variable Prima por Antigüedad Cargos Permanentes Prima por Antigüedad Cargos Contratados Quebrantos de Caja Ley Art Diferencia por Subrogación GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA CUADRO 1- ASIGNACIONES DEL EJERCICIO 2016 Página 3

5 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 1- CREDITO AUTORIZADO DEL EJERCICIO - Asignado Dec.74/016 Valores enero-junio 2016 Adecuación Valores enero-diciembre 2016 SUB-GRUPO 5: Retribuciones Diversas Especiales Horario Nocturno Turno Rotativo Compensación Feriados no Laborables Licencias no Gozadas Residencias Médicas y Becarios Horas Extras Sueldo Anual Complementario Cargos Permanentes Sueldo Anual Complementario Cargos Contratados SUB-GRUPO 6: BENEFICIOS AL PERSONAL Compensación por Asistencia Médica Prestación por Alimentación Permanentes Prestación por Alimentación Contratados Otros Beneficios al Personal RD 2-59/ Guardería Interior Becas para Alojamiento de Hijos de Funcionarios Becas para Guardería de Hijos de Funcionarios SUB-GRUPO 7: BENEFICIOS FAMILIARES Prima por Matrimonio Hogar Constituído Prima por Nacimiento Prestaciones por Hijo SUB-GRUPO 8: CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES Aportes Patronales Sistema de Seguridad Social s/retrib Aporte Patronal FONASA SUB-GRUPO 9: OTRAS RETRIBUCIONES Contrato Temporal de Derecho Público - Ley Art Impedidos Ley Arts. 49 y GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES GRUPO 5: TRANSFERENCIAS SUB-GRUPO 1: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO DGI Sistema Nacional Integrado de Salud Transferencia Corriente al MTSS GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA CUADRO 1- ASIGNACIONES DEL EJERCICIO 2016 Página 4

6 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 1- CREDITO AUTORIZADO DEL EJERCICIO - Asignado Dec.74/016 Valores enero-junio 2016 Adecuación Valores enero-diciembre 2016 SUB-GRUPO 5: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Instituciones Educativas Asistencia Social Gastos SUB-GRUPO 6: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Transferencias de Capital a Otras Instituciones sin Fines de Lucro SUB-GRUPO 7: TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES JUBILACIONES Industria y Comercio Civiles y Escolares Rurales y Domésticas PENSIONES Industria y Comercio Civiles y Escolares Rurales y Domésticas Pensiones Graciables Pensiones a la Vejez Asistencia Vejez Ley Administración Vivienda Jubilados Subsidios Cargos Políticos y Particular Confianza Ley Art Subsidios por Desempleo BPS Subsidios por Enfermedad BPS Subsidios por Maternidad BPS Subsidios Transitorios por Incapacidad Parcial Subsidios para Expensas Funerarias Rentas Permanentes Rurales Asignaciones Familiares Licencia Aguinaldo y Salario Vacacional Construcción Licencia Aguinaldo y Salario Vacacional Trabajo Domicilio Ayudas Extraordinarias Lentes, Prótesis y Psiquiátricos Prestaciones de Salud Centro Educativo Pensiones Reparatorias Apoyo a la Inserción Laboral. Ley Industria Frigorífica. Ley Subsidio por Inactividad Compensada. Ley Pensiones Hijos Violencia Doméstica. Ley Pensiones Víctima Delitos Violentos. Ley Asistentes Personales Discapacidad. Ley Canasta de Fin de Año Partida Única Boletos Dto. 253/016 GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA CUADRO 1- ASIGNACIONES DEL EJERCICIO 2016 Página 5

7 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 1- CREDITO AUTORIZADO DEL EJERCICIO - Asignado Dec.74/016 Valores enero-junio 2016 Adecuación Valores enero-diciembre 2016 SUB-GRUPO 8: TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR Cuotas Anuales de Afiliación a Organismos Internacionales SUB-GRUPO 9: OTRAS TRANSFERENCIAS BSE Accidentes Domésticos BSE Accidentes Construcción BSE Accidentes Rurales MTSS Fondo de Reconversión Laboral AFAPS Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios MEVIR Fondo Social de Gráficos Fondo Social Doméstico Fondo Social de la Construcción Fondo de Vivienda de la Construcción Fondo de cesantía de la Construcción GRUPO 7: GASTOS NO CLASIFICADOS SUB-GRUPO 1: SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTECIMIENTOS GRAVES O IMPREVISTOS Sentencias Judiciales Ley Art SUB-GRUPO 9: OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS Otros Gastos no Clasificados 0 0 GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA CUADRO 1- ASIGNACIONES DEL EJERCICIO 2016 Página 6

8 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 1- CREDITO AUTORIZADO DEL EJERCICIO - Asignado Dec.74/016 Valores enero-junio 2016 Adecuación Valores enero-diciembre 2016 PRESUPUESTO DE INVERSIONES GRUPO 2- SERVICIOS NO PERSONALES GRUPO 3- BIENES DE USO Maquinarias, Mobiliario y Equipos de Oficina Equipos de Informática Mobiliario de Oficina Equipamiento Sanitario y Científico Médico, Quirúrgico, de Laboratorio y otros de Salud Equipo de Transporte, Tracción, Elevación y Comunicación Otros Vehiculos Automóviles Equipos de Comunicaciones 7 - Tierras, edificios y otros bienes preexistentes Edificios e Instalaciones 8- Construcciones, mejoras y reparaciones mayores Otras Edificaciones Otros Bienes de Uso Programas de Computación y Similares 0 0 Total Presupuesto de Gastos Operativos e Inversiones GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA CUADRO 1- ASIGNACIONES DEL EJERCICIO 2016 Página 7

9 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 2 - CREDITO FINAL DEL EJERCICIO - Credito Autorizado Resoluciones de Adecuaciones Credito Autorizado para el Ejercicio Presidencia BPS 2016 Art. 54 para el Ejercicio INGRESOS , , INGRESOS TRIBUTARIOS , , IMPUESTOS ,00 0,00 0, , Otros (Impuesto a las Ganancias por Premios Juegos de Azar) , , IVA Afectación BPS Art. 9 Ley (Neto de Comisiones DGI) , , Ley Art. 109 (Sustitutivo de COFIS) , , Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (Neto de Com.DGI) , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL ,00 0,00 0, , Contribuciones Patronales de Seguridad Social ,00 0,00 0, , Industria y Comercio , , Civiles y Escolares , , Rurales , , Domésticos , , Subsidios de Enfermedad , , Subsidios de Desempleo , , Subsidios Transitorios Incapacidad , , Aportes Seguros Conven y Cajas de Auxilio , , Cargas Salariales Sector Construccion Ley , , Cargas Salariales Trabajadores a Domicilio , , Otras Contribuciones Patronales 0,00 0, Contribuciones Personales de Seguridad Social ,00 0,00 0, , Industria y Comercio , , Civiles y Escolares , , Rurales , , Domésticos , , Subsidios de Enfermedad , , Subsidios de Desempleo , , Subsidio de Maternidad , , Subsidios Transitorios Incapacidad , , Devolución AFAP Ley Revocación Art , , Devolución AFAP Ley Desafiliación Art , , Convenios ,00 0,00 0, , Industria y Comercio , , Civiles y Escolares , , Domésticos , , Otros Ingresos ,00 0,00 0, , Devolución Cotizantes AFAP , , Descuentos Afiliados Pasivos , , INGRESOS NO TRIBUTARIOS ,00 0,00 0, , INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS ,00 0,00 0, , Intereses Netos Préstamos a Afiliados , , Ingresos Varios , , Dividendos República AFAPs , , Intereses Títulos Públicos , , Arrendamientos , , MULTAS Y SANCIONES ,00 0,00 0, , Multas y Sanciones , , INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS ,00 0,00 0, , INGRESOS POR RECAUDACION ,00 0,00 0, , Ingresos por Recaudación de Terceros , , Ingresos por Disposiciones a Cargo de Rentas Generales , , Ingresos por Prestaciones de Terceros , ,00 1 ASISTENCIA FINANCIERA ,00 0,00 0, , Ingresos por Asistencia Financiera Art. 67 Constitución , ,00 GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA CUADRO 2_ CREDITO FINAL Página 1

10 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 2 - CREDITO FINAL DEL EJERCICIO - Credito Autorizado Resoluciones de Adecuaciones Credito Autorizado para el Ejercicio Presidencia BPS 2016 Art. 54 para el Ejercicio PRESUPUESTO OPERATIVO , , , ,29 GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES , , , ,00 SUB-GRUPO 1 Retribuciones de Cargos Permanentes , ,00 0, , Sueldos Básicos de Cargos Presupuestados ,00 ( ,00) , Sueldos Básicos Directores , , Suplentes Directores Sociales , , Dedicación Permanente Directores , , Incremento Mayor Horario Permanente , , Gastos de Representación Directores , ,00 SUB-GRUPO 2: Retribuciones de Personal Contratado con Funciones Permanentes ,00 0,00 0, , Sueldos Básicos Asimilados Escalafón Civil , , Incremento Mayor Horario Contratados , ,00 SUB-GRUPO 3: Retribuciones de Personal Contratado con Funciones no Permanentes ,00 0,00 0, , Retribuciones Médicos Suplentes Asistencia Externa , , Retribuciones Contratados Ley art , ,00 SUB-GRUPO 4: Retribuciones Complementarias ,00 ( ,00) , Compensación Reestructura , , Compensaciones Congeladas RD 37-52/ , , Compensación Docentes , , Compensación Función Vacunadora , , Compensación Inspectores , , Compensación Zona Turística , , , Compensación Choferes Ley art , , Compensación Secretarías RD 19-1/95 y 41-33/ , , Compensación Encargados de Agencias RD 22-44/ , , Compensación Egresados Altos Ejecutivos Ley / , , Compensación Guardería , , Compensación Enfermería - Turno Rotativo , , Compensación Computación , , Compensación Fiscalizadores ATYR R.D / / / , , Compensación Cajeros Ley art 417 y R.D / , , Destajo , , Compensación Disponibilidad y Guardias , , Compensación Especial , , Compensación Vivienda , , , Sistema de Remuneración Variable ,00 ( ,00) , Prima por Antigüedad Cargos Permanentes , , Prima por Antigüedad Cargos Contratados , , , Quebrantos de Caja Ley art , , Diferencia por Subrogación , ,00 SUB-GRUPO 5: Retribuciones Diversas Especiales ,00 ( ,00) , , Horario Nocturno , , Turno Rotativo , , Compensación Feriados no Laborables , , Licencias no Gozadas , , , Residencias Médicas y Becarios ,00 ( ,00) , Horas Extras , , Sueldo Anual Complementario Cargos Permanentes ,00 ( ,00) , Sueldo Anual Complementario Cargos Contratados , ,00 GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA CUADRO 2_ CREDITO FINAL Página 2

11 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 2 - CREDITO FINAL DEL EJERCICIO - Credito Autorizado Resoluciones de Adecuaciones Credito Autorizado para el Ejercicio Presidencia BPS 2016 Art. 54 para el Ejercicio SUB-GRUPO 6: BENEFICIOS AL PERSONAL , ,00 0, , Compensación por Asistencia Médica ,00 ( ,00) , Guardería Interior , , Prestación por Alimentación Permanentes ,00 ( ,00) , Prestación por Alimentación Contratados , , Becas para Alojamiento de Hijos de Funcionarios , , Becas para Guardería de Hijos de Funcionarios , , Otros Beneficios al Personal RD 2-59/ , ,00 SUB-GRUPO 7: BENEFICIOS FAMILIARES ,00 0,00 0, , Prima por Matrimonio , , Hogar Constituido , , Prima por Nacimiento , , Prestaciones por hijo , ,00 SUB-GRUPO 8: CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES , ,00 0, , Aportes Patronales Sistema de Seguridad Social s/retrib ,00 ( ,00) , Aporte Patronal FONASA ,00 ( ,00) ,00 SUB-GRUPO 9: OTRAS RETRIBUCIONES ,00 0,00 0, , Contrato Temporal de Derecho Público - Ley art , , Impedidos Ley arts. 49 y , ,00 GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO , ,00 GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES ,00 ( ,00) ,00 GRUPO 5: TRANSFERENCIAS , , , ,78 SUB-GRUPO 1: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO ,00 0, , , DGI , , Sistema Nacional Integrado de Salud , , , Transferencia Corriente al MTSS , ,00 SUB-GRUPO 5: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , ,00 0, , Instituciones Educativas , , , Asistencia Social Gastos , ,00 SUB-GRUPO 6: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ,00 0,00 0, , Transferencias de Capital a Otras Instituciones sin Fines de Lucro , ,00 SUB-GRUPO 7: TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES , , ,78 1- JUBILACIONES ,00 0, , , Industria y Comercio , , , Civiles y Escolares , , , Rurales y Domésticas , , ,73 GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA CUADRO 2_ CREDITO FINAL Página 3

12 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 2 - CREDITO FINAL DEL EJERCICIO - Credito Autorizado Resoluciones de Adecuaciones Credito Autorizado para el Ejercicio Presidencia BPS 2016 Art. 54 para el Ejercicio 2- PENSIONES ,00 0,00 0, , Industria y Comercio , , Civiles y Escolares , , Rurales y Domésticas , , Pensiones Graciables , , Pensiones a la Vejez , , Asistencia Vejez Ley , , , Administración Vivienda Jubilados , , , Subsidios Cargos Políticos y Particular Confianza Ley art , , Subsidios por Desempleo BPS , , , Subsidios por Enfermedad BPS , , Subsidios por Maternidad BPS , , , Subsidios Transitorios por Incapacidad Parcial , , Subsidios para Expensas Funerarias , , , Rentas Permanentes Rurales , , , Asignaciones Familiares , , Licencia Aguinaldo y Salario Vacacional Construcción , , Licencia Aguinaldo y Salario Vacacional Trabajo Domicilio , , Ayudas Extraordinarias , , , Lentes, Prótesis y Psiquiátricos , , , Centro Educativo , , Prestaciones de Salud , , , Pensiones Reparatorias , , Apoyo a la Inserción Laboral. Ley , , Industria Frigorifica. Ley , , Subsidio por Inactividad Compensada. Ley , , , Pensiones Hijos Violencia Doméstica. Ley , , Pensiones Víctima Delitos Violentos. Ley , , , Asistentes Personales Discapacidad. Ley , , , Canasta de Fin de Año , , , Partida Única Boletos Dto 253/ , ,00 SUB-GRUPO 8: TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR ,00 0,00 0, , Cuotas Anuales de Afiliación a Organismos Internacionales , ,00 SUB-GRUPO 9: OTRAS TRANSFERENCIAS ,00 0,00 0, , BSE Accidentes Domésticos , , BSE Accidentes Construcción , , BSE Accidentes Rurales , , MTSS Fondo de Reconversión Laboral , , AFAPS , , Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios , , MEVIR , , Fondo Social de Gráficos , , Fondo Barraca de Lana 0,00 0, Fondos Construcción , , Fondo de Vivienda de la Construcción , , Fondo de Cesantía de la Construcción , ,00 GRUPO 7: GASTOS NO CLASIFICADOS ,00 0, , ,51 SUB-GRUPO 1: SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTECIMIENTOS GRAVES O IMPREVISTOS ,00 0, , , Sentencias Judiciales Ley art , , ,51 SUB-GRUPO 9: OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 0,00 0,00 0,00 0, Otros gastos no clasificados 0,00 0,00 GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA CUADRO 2_ CREDITO FINAL Página 4

13 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 2 - CREDITO FINAL DEL EJERCICIO - Credito Autorizado Resoluciones de Adecuaciones Credito Autorizado para el Ejercicio Presidencia BPS 2016 Art. 54 para el Ejercicio PRESUPUESTO DE INVERSIONES ,00 0,00 0, ,00 GRUPO 2- SERVICIOS NO PERSONALES , ,00 GRUPO 3- BIENES DE USO ,00 0,00 0, ,00 2- Maquinarias, Mobiliario y Equipos de Oficina ,00 0,00 0, , Equipos de Informática , , Mobiliario de oficina , ,00 3- Equipamiento Sanitario y Científico ,00 0,00 0, , Médico, Quirúrgico, de Laboratorio y otros de Salud , , Equipos de Transporte, tracción, elevación y comunicaciones ,00 0,00 0, , Otros Vehículos Automóviles , ,00 8- Construcciones, mejoras y reparaciones mayores ,00 0,00 0, , Otras Edificaciones , ,00 9- Otros Bienes de Uso 0,00 0,00 0,00 0, Programas de computación y similares 0,00 0,00 Redondeo 1,00 Total Presupuesto de Gastos Operativos e Inversiones ,00 0, , , ,29 GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA CUADRO 2_ CREDITO FINAL Página 5

14 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 3 - EJECUCION DEL EJERCICIO - Asignación Final Ejecución del Saldo Ejecución del Ejercicio Ejercicio del Ejercicio INGRESOS , , , INGRESOS TRIBUTARIOS , , ,22 1. IMPUESTOS , , , Otros (Impuesto a la Ganancia por premios Juegos de Azar) , , , IVA Afectación BPS Art. 9 Ley , neto de Comisión de Recaudación 5 % , , , Ley Art. 109 (Sustitutivo de COFIS) , , , Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social neto de comisión de recaudación DGI , , ,00 5. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL , , , Contribuciones Patronales de Seguridad Social , , , Industria y Comercio , , , Civiles y Escolares , , , Rurales , , , Domésticos , , , Rurales predios no explotados 0, , , Subsidios Enfermedad , , , Subsidios Desempleo , , , Subsidios Transitorios , , , Aportes Seguros Convencionales , , , Cargas Salariales Construcción Ley , , , Cargas Salariales Trabajadores a Domicilio , , , Otras Contribuciones Patronales 0, , , Contribuciones Personales de Seguridad Social , , , Industria y Comercio , , , Civiles y Escolares , , , Rurales , , , Domésticos , , , Subsidios Enfermedad , , , Subsidios Desempleo , , , Subsidios Maternidad , , , Subsidios Transitorios , , , Revocaciones Art , , , Revocaciones Totales , , , Convenios , , , Industria y Comercio , , , Civiles y Escolares , , , Domésticos , , , Rural 0,00 0,00 0, Otros Ingresos , , , Devoluciones Recaudación a Contribuyentes ,00 0, , Descuentos Pasivos , , , Devolución Recaudación 0, , , Recaudación s/discriminar I y Comercio 0, , , Recaudación s/discriminar Civil 0,00 0,00 0, Recaudación s/discriminar Rural 0, , , Recaudación s/discriminar Doméstica 0,00 0,00 0, Aporte Personal- Desafiliación AFAP 0,00 0,00 0, INGRESOS NO TRIBUTARIOS , , , INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS , , , Intereses Préstamos Afiliados , , , Ingresos Varios , , , Dividendos República AFAP , , , Intereses Títulos Públicos , , , Arrendamientos y Locales Compartidos , , , MULTAS Y SANCIONES , , , Multas y Sanciones , , ,05 0,00 GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA Página 1 de CUADRO 3_ EJECUCION EJERCICIO 2016

15 3.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 3 - EJECUCION DEL EJERCICIO - Asignación Final Ejecución del Saldo Ejecución del Ejercicio Ejercicio del Ejercicio , , ,56 0 INGRESOS POR RECAUDACION , , , Ingresos por Recaudación de Terceros , , , Banco de Seguros Construcción , , , Banco de Seguros Rural , , , Fondo de Reconversión Laboral , , , AFAP , , , C.J.P.P.U , , , SNIS , , , Banco de Seguros Domésticos , , , Fondo Gráficos , , , Fondo Social Construcción , , , Fondo Social Doméstico , , Fondo de Vivienda Construcción , , , MEVIR , , , Fondo de Cesantía de la Construcción , , , IRPF , , , Ingresos por Disposiciones a cargo de Rentas Generales , , , Pensiones Graciables , , , Pensiones Reparatorias Ley 18, , , , Pensiones Reparatorias Ley 18, , , , Prest. hijos de fallecidos violencia dom. Ley , , , Jubilados c/cargo de confianza , , Asignaciones Familiares Ley , , , Objetivo Empleo Crédito Fiscal Ley , , , Ley Subs. 50 % , , , Partida única boletos , , Ley y Asistentes Personales , , , INEFOP. Trabajo protegido , , Ley Subsidio Rural Enaj. Semovientes , , , Ley Art. 23 y , , , Ingresos por Prestaciones de Terceros , , , Asistencia a la Vejez Ley Nº , , , Apoyo a la Inserción Laboral - Ley Nº Uruguay Trabaja , , , MVOTMA- Administración y Adjudicación Viviendas , , ,00 1 ASISTENCIA FINANCIERA , , , Ingresos por Asistencia Financiera Art. 67 Constitución , , ,54 GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA Página 2 de CUADRO 3_ EJECUCION EJERCICIO 2016

16 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 3 - EJECUCION DEL EJERCICIO - Asignación Final Ejecución del Saldo Ejecución del Ejercicio Ejercicio del Ejercicio PRESUPUESTO OPERATIVO , , ,58 GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES , , ,34 SUB-GRUPO 1 Retribuciones de Cargos Permanentes , , , Sueldos Básicos de Cargos Presupuestados , , , Sueldos Básicos Directores , , , Suplentes Directores Sociales , , , Dedicación Permanente Directores , , , Incremento Mayor Horario Permanente , , , Gastos de Representación Directores , , ,00 SUB-GRUPO 2: Retribuciones de Personal Contratado con funciones permanentes , , , Sueldos básicos asimilados escalafón civil , , , Incremento mayor horario contratados , , ,00 SUB-GRUPO 3: Retribuciones de Personal Contratado con funciones no permanentes , , , Retribuciones Médicos Suplentes Asistencia Externa , , , Retribuciones Contratadas Ley Art. 41 (ex. Alta Especialización) , , ,00 SUB-GRUPO 4: Retribuciones complementarias , , , Compensación Reestructura , , , Compensaciones Congeladas RD 37-52/ , , , Compensación Docentes , , , Compensación Función Vacunadora , , , Compensación Inspectores , , , Compensación Zona Turística , , , Compensación Choferes Ley Art , , , Compensación Secretarías RD 19-1/95 y 41-33/ , , , Compensación Encargados de Agencias RD 22-44/ , , , Compensación Egresados Altos Ejecutivos Ley / , , , Compensación Guardería , , , Compensación Enfermería - Turno Rotativo , , , Compensación Computación , , , Compensación Fiscalizadores ATYR R.D / / / , , , Compensación Cajeros Ley Art 417 y R.D / , , , Destajo , , , Compensación Disponibilidad y Guardias , , , Compensación Especial , , , Compensación Vivienda , , , Sistema de Remuneración Variable , , , Prima por antigüedad Cargos Permanentes , , , Prima por antigüedad Cargos Contratados , , , Quebrantos de Caja Ley Art , , , Diferencia por Subrogación , , ,00 SUB-GRUPO 5: Retribuciones Diversas Especiales , , , Horario Nocturno , , , Turno Rotativo , , , Compensación feriados no laborables , , , Licencias no gozadas , ,00 0, Residencias Médicas y Becarios , , , Horas Extras , , , Sueldo Anual Complementario Cargos Permanentes , , , Sueldo Anual Complementario Cargos Contratados , , ,00 GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA Página 3 de CUADRO 3_ EJECUCION EJERCICIO 2016

17 SUB-GRUPO 6: BENEFICIOS AL PERSONAL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 3 - EJECUCION DEL EJERCICIO - Asignación Final Ejecución del Saldo Ejecución del Ejercicio Ejercicio del Ejercicio , , , Compensación por asistencia médica , , , Guardería Interior , , , Prestación por alimentación permanentes , , , Prestación por alimentación contratados , , , Becas para alojamiento de hijos de funcionarios , , Becas para guardería de hijos de funcionarios , , , Otros beneficios al personal RD 2-59/2008 (lentes) , , ,00 SUB-GRUPO 7: BENEFICIOS FAMILIARES , , , Prima por Matrimonio , , , Hogar Constituido , , , Prima por Nacimiento , , , Prestaciones por hijo , , ,00 SUB-GRUPO 8: CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES , , , Aportes Patronales Sistema de Seguridad Social s/retrib , , ,28 Aportes Jubilatorios Patronales ,72 Multas y Recargos ,00 Fondo de Reconversión Laboral , Aporte Patronal FONASA , , ,88 SUB-GRUPO 9: OTRAS RETRIBUCIONES , , , Contrato temporal de Derecho Público - Ley Art , , , Impedidos Ley Arts. 49 y , , ,00 GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO , , ,41 GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES , , ,59 GRUPO 5: TRANSFERENCIAS , , ,24 SUB-GRUPO 1: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO , , , DGI , , , Sistema Nacional Integrado de Salud , ,00 0, Transferencia Corriente al MTSS , ,00 1,00 SUB-GRUPO 5: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , Instituciones Educativas , , , Asistencia Social Gastos , , ,80 SUB-GRUPO 6: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , Transferencias de Capital a Otras Instituciones sin Fines de Lucro , , ,00 SUB-GRUPO 7: TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES , , , JUBILACIONES , ,70 0, Industria y Comercio , ,41 0,00 Jubilaciones Industria y Comercio ,36 Ind. Frigorifica Ley , Civiles y Escolares , ,56 0,00 Jubilaciones Civiles ,47 Jubilaciones Escolares ,09 Rehabilitaciones Jub.Civiles y Escolares 0, Rurales y Domésticas , ,73 0,00 Jubilaciones Rurales ,68 Rehabilitación Jubilaciones Rurales 0,00 Jubilaciones Domésticas ,05 Rehabilitaciones Jubilaciones Domésticas 0,00 GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA Página 4 de CUADRO 3_ EJECUCION EJERCICIO 2016

18 PENSIONES ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 Cuadro 3 - EJECUCION DEL EJERCICIO - Asignación Final Ejecución del Saldo Ejecución del Ejercicio Ejercicio del Ejercicio , , , Industria y Comercio , , ,33 Pensiones Industria y Comercio ,67 Rehabilitación Pensiones Ind y Comercio 0, Civiles y Escolares , , ,33 Pensiones Civiles ,30 Rehabilitación Pensiones Civiles 0,00 Pensiones Escolares , Rurales y Domésticas , , ,73 Pensiones Rurales ,61 Rehabilitación Pensiones Rurales ,00 Pensiones Domésticas ,66 Rehabilitación Pensiones Domésticas 0, Pensiones Graciables , , , Pensiones a la Vejez , , ,94 Pensiones a la Vejez ,78 Anticipos de Pensiones a la Vejez ,28 Rehabilitaciones Pensiones a la Vejez , Asistencia Vejez Ley , ,00 0, Administración Vivienda Jubilados , ,00 0, Subsidios Cargos Políticos y particular confianza Ley Art , , , Subsidios por Desempleo BPS , ,82 0,00 Subsidio por Desempleo ,91 Aportes Patronales Jubilatorios Desempleo ,00 Aportes Patronales FONASA , Subsidios por Enfermedad BPS , , ,90 Subsidios por Enfermedad ,53 Aportes Patronales Jubilatorios Enfermedad ,00 Aportes Patronales Jubilatorios FONASA , Subsidios por Maternidad BPS , ,00 0, Subsidios transitorios por Incapacidad Parcial , , ,75 Subsidios transitorios Industria y Comercio ,70 Subsidios transitorios Civil y Escolar ,87 Anulación Subsidios Transitorios Civil y Escolar 0,00 Subsidios transitorios Rural y Domésticos ,29 Aporte Patronal Jubilatorio ,00 Aporte Patronal FONASA , Subsidios para Expensas Funerarias , ,67 0,00 Subsidios Industria y Comercio ,03 Subsidios Civil y Escolar ,23 Subsidios Rural y Doméstico , Rentas Permanentes Rural , ,00 0, Asignaciones Familiares , , ,00 Asignaciones Familiares BPS Ley Nº ,00 Asignaciones Familiares BPS Ley Nº , Licencia Aguinaldo y Salario Vacacional Construcción , , , Licencia Aguinaldo y Salario Vacacional Trabajo Domicilio , , , Ayudas Extraordinarias , ,00 0, Lentes, Prótesis y Psiquiátricos , ,00 0,00 Lentes ,00 Prótesis ,00 Psiquiátricos , Centro Educativo , , ,30 GERENCIA DE FINANZAS - ÁREA CONTADURIA Página 5 de CUADRO 3_ EJECUCION EJERCICIO 2016