Unidad Contaduria - Contabilidad

Transcripción

1 Asistencia Financiera Asistencia Financiera del Tesoro Nacional Prejubilatorios adeudados por el B.P.S. Pensiones servidas por la G.G.Civil Rentas afectadas I.V.A. Ley MEF-Asign.Familiares Ley COFIS Ley Art.11 Compensación sueldos MEF- Asignaciones familiares Ley Pensiones Reparatorias Ley Ley Objetivo Empleo Aportes a Cargo del Gobierno Central Impuesto asistencia a la Seguridad Social Ley Jubilados Industria Frigorífica ley subsidio 50%ap.patropnal Rural Credito Fiscal -Ley art.23 y 24 Ley Prestaciones Violencia Domestica 5,803,227, ,387,308, ,340, ,137, ,501, ,484, , ,744, ,570,445, ,655,535, ,301, ,566,506, , , ,338, ,682,223, ,209, ,579, , ,956, ,813,312, ,085,823, ,493, ,583,032, ,413, ,767, , ,365, , ,003, ,289, ,021, Asistencia líquida 181,106, ,437,993, Fecha: 07/08/2013 Hora: 15:01:31 Pagina: 1

2 INGRESOS INGRESOS 9,503,818, ,332,206, INGRESOS SISTEMA JUBILATORIO 5,304,616, ,960,781, REGIMEN JUBILATORIO INDUSTRIA Y COMERCIO 2,643,131, ,078,006, REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 2,643,131, ,078,006, APORTES PATRONALES 1,234,679, ,085,816, Aporte Patronal Jubilatorio Ind. y Com 1,215,973, ,995,017, Aportes Servicios Bonificados Ind. y Com 4,913, ,611, Aporte Patronal Servicio Bonif. Constr. 123, , Dtos.Afiliados Pasivos I y Comercio 12,532, ,204, Ap.Patronal Subs Esp. Inactiv Ley ,136, ,382, APORTES PERSONALES 1,382,395, ,866,309, Aporte Personal Jubilatorio Ind. y Com. 1,381,819, ,864,574, Aporte Personal Jub. Ind. y Com. 576, ,734, FACILIDADES DE PAGO 26,056, ,879, Cuotas Convenio Ind. y Com. 16,668, ,436, Cuotas Convenio Ind. Com. Ley , Cuota Convenio Ley art.20 1, , Cuota Conv. Ind.Com. Ley art21 717, ,175, Convenios Ley Ind.Com Convenio Ind.Com. Ley ,453, ,207, Conv. ley art.1 pesos Ind. y Com. 36, , Conv. ley art.1 UI Ind. y Com. 74, , Conv. ley art.1 UR Ind. y Com. 104, , REGIMEN JUBILATORIO CIVIL Y ESCOLAR 1,665,583, ,810,143, REGIMEN CIVIL Y ESCOLAR 1,665,583, ,810,143, APORTES PATRONALES 1,138,249, ,895,734, Ap.Patronal Jubilatorio Sector Publico 1,067,081, ,373,608, Aporte Serv. Bonif. Sector Publico 71,168, ,125, APORTES PERSONALES 526,232, ,904,379, Aporte Personal Jub. Sector Publico 526,232, ,904,379, FACILIDADES DE PAGO 1,101, ,029, Cuotas Convenios Sector Público 1,101, ,029, REGIMEN JUBILATORIO RURAL 12,395, ,745, REGIMEN RURAL 12,395, ,745, APORTES PATRONALES 4,776, ,808, Aporte Jubilatorio Patronal Rural 4,776, ,808, APORTES PERSONALES 7,618, ,937, Aporte Jubilatorio Personal Rural 7,618, ,937, REGIMEN JUBILATORIO DOMESTICO 77,650, ,962, REGIMEN DOMESTICO 77,650, ,962, APORTES PATRONALES 28,429, ,373, Aporte Patronal Jubilatorio Domestico 28,429, ,373, APORTES PERSONALES 46,616, ,347, Aporte Personal Jubilatorio Domestico 46,616, ,347, FACILIDADES DE PAGO 2,603, ,241, Cuotas Convenios Reg. Domestico 1,017, ,472, Cuotas Percibidas Con. Dom. Ley , Cuotas Con. Ley art.20 Dom , Convenios Ley Domestico 1,586, ,507, APORTES SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS 183,659, ,050, APORTES PATRONALES 46,984, ,204, Fecha: 07/08/2013 Hora: 15:01:31 Pagina: 2

3 Aporte PAtronal Subsidio Incapacidad 2,916, ,915, Aporte Patronal Subsidio Enfermedad 19,449, ,875, Aporte Patronal Subsidio Desempleo 24,619, ,413, APORTES PERSONALES 136,675, ,845, Descuentos Afiliados Pasivos 28,255, ,772, Montepio Subsidio Enfermedad 41,703, ,840, Montepios Subsidio Maternidad 9,847, ,888, Montepios Subisidio Desempleo 50,443, ,682, Montepios Subsidio Transitorios 6,425, ,662, RECAUDACION PERCIBIDA 722,195, ,942,126, Recaudación Percibida 722,195, ,942,126, Recaudación Percibida sin discriminar 9,723,437, ,122,844, Recaudacion Percibida Otros Agentes 6,983,148, ,276,685, Recaudación Percibida Tesorería BPS 2,457,194, ,491,244, Recaudación Percibida -Interior 283,105, ,354,925, Devolución recaudación Otros Organismos -10, , RECAUDACIÓN A DISCRIMINAR -9,001,241, ,064,970, Recaudación a Discriminar Consolidados -9,001,241, ,064,970, INGRESOS FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES 365,549, ,613,453, FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES 365,549, ,613,453, FONDO TRABAJADORES CONSTRUCCION 365,244, ,612,173, Complementos Salariales Construccion 365,244, ,612,173, FONDO TRABAJADORES DOMICILIO 305, ,279, Complementos Salariales Trab.Domicilio 305, ,279, OTROS INGRESOS POR RECAUDACION 128,034, ,189, INGRESOS POR SANCIONES FISCALES 45,976, ,511, SANCIONES FISCALES DE RECAUDACION 39,058, ,657, Sanciones Fiscales Industria y Comercio 17,688, ,482, Sanciones Fiscales Civiles y Escolares 4,199, ,859, Sanciones Fiscales Rural 4,733, ,786, Sanciones Fiscales Domestico 1,862, ,302, Sanciones Fiscales Construccion 10,574, ,227, SANCIONES FISCALES GAFI 6,918, ,853, Multas GAFI Industria y Comercio 6,918, ,924, Multas GAFI - Otros , DECLARACIONES JURADAS DE NO PAGO ,405, DJNP POR TIPO DE APORTACION ,405, Declaraciones de no pago Ind. y Comercio ,702, Declaraciones Juradas No Pago Rural ,184, Decl. Juradas de No Pago Constrcucion ,470, Decl.- Juradas No Pagp Serv. Domestico , OTROS CONCEPTOS 82,057, ,083, RECAUDACION SIN DISCRIMINAR 82,775, ,012, Recaudacion Sin Discriminar Ind y Com 50,343, ,412, Recaudacion Sin Discriminar Civil 9,926, ,624, Recaudacion Sin discriminar Rural 12,454, ,898, Recaudacion Sin Discriminar Serv. Domes. 346, ,365, Recaudacion Sin Discriminar Construccion 6,424, ,284, Devolucion Cotizaciones AFAP 3,280, ,728, Recaudación a discriminar Cheq.Diferido ,492, RECAUDACION PERCIBIDA -829, ,803, Devoluciones Recaudación Industria y Com -829, ,803, APORTES SEGUROS ENFERMEDAD 111, , Fecha: 07/08/2013 Hora: 15:01:31 Pagina: 3

4 APORTES SEGUROS DE ENFERMEDAD 111, , Aportes Seguros Convencionales 111, , RECAUDACION AFECTADA 3,558,264, ,561,190, RECAUDACION AFECTADA 3,558,264, ,561,217, Impuestos a la Lotería 817, ,744, Ley art. 22 Afectacion IVA 2,705,731, ,321,616, COFIS Ley art.22 (Sustituto) 513,301, ,566,506, IASS Ley ,414, ,666,350, DIFERENCIAS DE COTIZACION , Diferencia de Cambio Ganada- Disponible , RESULTADOS DIVERSOS 4,861, ,650, INGRESOS DIVERSOS DE CAPITAL 954, ,929, INGRESOS RELACIONADOS A BIENES PROPIOS 954, ,929, INGRESOS PROVENIENTES DE BIENES PROPIOS 954, ,360, Alquileres Inmuebles BPS 482, , Reintegro Gastos Locales Compartidos 471, , Donaciones Recibidas , Donaciones recibidas , INGRESOS DIVERSOS - VARIOS 3,907, ,721, ]INGRESOS VARIOS 3,907, ,721, INGRESOS VARIOS 3,907, ,721, Venta de papel en desuso 31, , Servicio Estadias en Raigon 2, , Estadias Raigon Funcionarios 43, , Ingresos por sobrantes de caja 1, , Comision Admin. Fdo. Nal. Recursos 2,582, ,859, Venta de Pliegos Licitaciones 75, , Servicio Guarderia Funcionarios 76, , Cobros Indebidos Prestaciones -19, ,265, Comisiones Recaudacion 233, , Otros Descuentos a Funcionarios 572, ,088, Reintegros de Estadia Jubilados 49, , Ingresos Diversos 255, , Ingresos a Discriminar 1, , Comisiones Pagas por cta de 3ros ,089, RESULTADOS FINANCIEROS 141,007, ,300, INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES 141,007, ,300, INGRESOS FINANCIEROS 116, , Multas Contratos Mutuales 116, , GANANCIAS POR INTERESES 140,890, ,136, INTERESES POR PRESTAMOS AFILIADOS 140,890, ,240, Intereses Ganados Prestamos Pasivos 137,456, ,327, Interes por Mora Prestamos Pasivos 24, , Intereses Ganados Pmos. Funcionarios 2,342, ,802, Intereses x Mora Prestamos Funcionarios 11, , Ints. Ganados Pmos. Func. Protesis 1, , Ints. Ganados Pmos. Pasivos Protesis 1,046, ,884, Ints. x Mora Pmos. Pasivos Protesis , Ints. Ganados Pmos. Pasivos S.Espect 6, , Ints. x Mora Pmo.Pasivo Socio Espect RESULTADOS FINANCIEROS POR COLOCACIONES ,896, Intereses Ganados Titulos Públicos ,896, RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 1,484, ,639, Fecha: 07/08/2013 Hora: 15:01:31 Pagina: 4

5 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 1,511, ,822, Ingresos Varios Ejercicios Anteriores 1,420, ,702, Ing. Cobros Indebidos Prestaciones 90, , EGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES -27, ,182, TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS -27, ,182, Gastos Varios Ejercicios Anteriores -8, ,150, Transferencias a otros organismos -18, , TOTAL INGRESOS 9,503,818, Fecha: 07/08/2013 Hora: 15:01:31 Pagina: 5

6 EGRESOS EGRESOS OPERATIVOS 10,274,435, ,772,661, PRESTACIONES DE INVAL.-VEJEZ Y SOBREVI 7,766,467, ,680,043, PRESTACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 3,554,531, ,715,348, REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 3,554,531, ,715,332, JUBILACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 2,683,090, ,348,336, Jubilaciones industria y comercio 2,683,090, ,348,295, Rehabilitaciones Jubilaciones Ind. Y Com , Pensiones Industria y Comercio 871,441, ,366,995, Pensiones Industria y comercio 871,441, ,366,866, Rehabilitaciones Prensiones Ind. y Com , JUBILACIONES RURALES Y DOMESTICAS , Anulacion Jubilaciones Domésticas , PENSIONES INDUSTRIA Y COMERCIO , Anulación Pensiones Ind. y Comercio , PRESTACIONES CIVIL Y ESCOLAR 2,618,421, ,007,723, JUBILACIONES CIVILES Y ESCOLARES 1,973,004, ,786,060, Jubilaciones Civiles 1,302,564, ,457,686, Jubilaciones Escolares 670,440, ,328,373, PENSIONES CIVILES Y ESCOLARES 645,416, ,221,662, Pensiones Civiles 568,800, ,838,688, Pensiones Escolares 76,615, ,829, Rehabilitaciones Pensiones Civiles , PRESTACIONES RURALES Y DOMESTICAS 1,015,274, ,078,427, PRESTACIONES RURALES 732,538, ,673,016, JUBILACIONES RURALES 546,117, ,738,917, Jubilaciones Rurales 546,117, ,738,917, PENSIONES RURALES 183,793, ,861, Pensiones Rurales 183,793, ,844, Rehabilitaciones Pensiones Rurales , RENTAS PERMANENTES 2,627, ,238, Rentas Permanentes Rural 2,627, ,238, PRESTACIONES DOMESTICAS 282,735, ,405,410, JUBILACIONES DOMESTICAS 273,672, ,360,706, Jubilaciones Domesticas 273,672, ,360,694, Rehabilitaciones Jubilaciones Domésticas , PENSIONES DOMESTICAS 9,062, ,703, Pensiones Domesticas 9,062, ,697, Rehabilitaciones Pensiones Domésticas , PRESTACIONES VARIAS 578,239, ,878,544, PENSIONES A LA VEJEZ 520,598, ,597,815, Pensiones a la vejez 504,327, ,397,699, Anticipo Pension a la Vejez 16,270, ,969, Rehabilitaciones Pension Vejez e Invaliz , SUBSIDIOS TRANSITORIOS INCAPACIDAD 48,452, ,145, SUBSIDIO TRANSITORIO INCAPACIDAD 42,622, ,466, Subsidios Transitorios Ind y Com 24,830, ,741, Subsidios Transitorios Civil y Escolar 6,040, ,072, Subsidio Transitorio Rural y Domestico 8,820, ,640, Subsidio Transitorio Ap. Pat. Jub. 2,916, ,915, Sub.Transitorio Aport.Patronal Seg.Enf. 15, , SUBSIDIO INACTIVIDAD COMPENSADA 5,830, ,679, Fecha: 07/08/2013 Hora: 15:01:31 Pagina: 6

7 Subs. Inactividad Compensada Ley ,935, ,375, Sub. Especial Inact. Com. L Ap. P. 1,136, ,382, Sub.Esp. Ina Com L18395 Ap. Pat Seg Enf 757, , SUBSIDIOS EXPENSAS FUNERARIAS 9,186, ,475, SUBSIDIO EXPENSAS FUNERARIAS 9,186, ,475, Subsidio Fallecimiento Ind. y Com. 4,527, ,108, Subsidio Fallecimiento Civil 1,284, ,523, Subsidio Fallecimiento Rural y Domestico 3,374, ,843, LIQUIDACIONES ESPECIALES 2, ,107, CANASTA DE FIN DE AÑO 2, ,107, Canasta de Fin de Año 2, ,107, SUBSIDIOS DE INACTIVIDAD COMPENSADA 756,483, ,594,391, PRESTACIONES DE ACTIVIDAD 753,126, ,577,601, PRESTACIONES SEGURO DE DESEMPLEO 371,506, ,849,056, SEGURO DE DESEMPLEO 371,506, ,849,056, Subsidios por Seguro de Desempleo 334,651, ,663,927, Desempleo Aporte Pat. Jubilatorio 24,619, ,413, Desempleo Ap. Patronal SNIS 12,236, ,716, PRESTACIONES SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD 307,643, ,380,327, SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD 307,643, ,380,327, Subsidios de Enfermedad 277,330, ,241,303, Enfermedad Ap.Pat. Jubilatorio 19,449, ,875, Enfermedad Ap. Patronal SNIS 10,863, ,147, PRESTACIONES SUBSIDIOS MATERNIDAD 73,976, ,216, SUBSIDIOS DE MATERNIDAD 73,976, ,216, Subsidios por Maternidad 73,976, ,216, GASTOS DE GESTION NO PERSONALES 3,357, ,790, GASTOS NO PERSONALES 3,357, ,790, Transferencias Tribunal de Cuentas ,568, Impuestos Nacionales y Municipales 177, , Gastos Manten. y Acondicionam.Edificios 3,179, ,500, OTRAS PRESTACIONES 1,077,174, ,080,159, GASTOS DIVERSOS EGRESOS VARIOS Egresos a Discriminar PRESTACIONES DE ACTIVIDAD 990,629, ,763,246, PRESTACIONES FAMILIARES 129,105, ,333, Asignaciones Familares Ley ,090, ,735, Ayudas Extraordinarias 98,015, ,597, COMPLEMENTOS SALARIALES 861,523, ,306,912, PRESTACIONES SALARIALES COMPLEMENTARIAS 861,523, ,306,912, Complementos Salariales Construccion 861,524, ,305,612, Complementos Salariales Trab. Domcilio ,299, PRESTACIONES SOCIALES 86,545, ,913, PRESTACIONES DE SALUD 82,865, ,231, ASISTENCIA MEDICA SALUD 60,273, ,723, Servicio de Diagnostico y Tratamiento 4,434, ,626, Honorarios Medicos 9,749, ,502, Servicio de Traslado y Hospedaje 8,119, ,078, Asistencia Medica Contratada 16,852, ,709, Protesis y Ortesis 760, ,063, Atencion Primera Infancia Interior 295, ,607, Alimentos Area de la Salud 1,558, ,690, Fecha: 07/08/2013 Hora: 15:01:31 Pagina: 7

8 Medicamentos Area de la Salud 13,473, ,020, Otros Materiales y Suministros 5,029, ,425, ASISTENCIA MEDICA PRESTACIONES 22,591, ,507, Asistencia Medica Lentes 12,146, ,958, Asistencia Medica Protesis 10,086, ,263, Asistencia Medica Siquiatrica 358, ,285, PRESTACIONES SOCIALES 3,679, ,682, PROMOCION DESARROLLO SOCIAL INDIVIDUAL 3,679, ,682, Promocion Desarrollo Social Individual 1,280, ,415, Gastos Centro Educativo Raigon 2,399, ,266, GASTOS DE ADMINISTRACION 591,333, ,014,769, RETRIBUCIONES PERSONALES 269,233, ,559,364, RETRIBUCIONES PERSONALES 239,903, ,392,080, RETRIBUCIONES BASICAS 199,731, ,382, Retribuciones Basicas 158,564, ,527, Retribuciones Basicas Salud 41,166, ,854, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,172, ,697, Retribuciones Complementarias 31,691, ,910, Retribuciones Complementarias Salud 8,481, ,186, Retribuciones Incentivo 616/ ,600, APORTES PATRONALES 29,330, ,284, LEYES SOCIALES 29,330, ,284, Aportes Patronales Seguridad Social 17,688, ,675, Multas y Recargos Leyes sociales 1, , Aportes Patronales SNIS 11,639, ,598, Aportes patronales FRL 1, , MATERIALES Y SUMINISTROS 4,320, ,267, Materiales y Suministros 4,320, ,267, SERVICIOS CONTRATADOS 315,735, ,340,783, SERVICIOS NO PERSONALES CONTRATADOS 315,735, ,340,783, Servicios No personales Contratados 163,434, ,381, Gastos Servicios de Informatica 94, ,003, Comisiones Pagadas a DGI 152,207, ,398, OTROS GASTOS 2,044, ,049, Otros Gastos 17, , Ley art. - 10% Fondo Part ,069, Faltantes No Cubiertos por Seguros ,500, Redondeo Egresos Varios 2,744, ,610, Gastos -Caducidad liquidaciones pend. -717, ,415, AUTOSEGURO PRESTAMOS SOCIALES ,304, AUTOSEGURO PRESTAMOS A PASIVOS ,304, Autoseguro Prestamos Sociales ,304, EGRESOS FINANCIEROS 82,991, ,297, GASTOS FINANCIEROS 82,991, ,297, INTERESES PERDIDOS 82,991, ,297, INTERESES PERDIDOS PRESTAMOS 82,991, ,297, Intereses perdidos Prestamos Activos ,836, Intereses Perdidos Préstamos Pasivos 82,991, ,460, DIFERENCIA DE CAMBIO NETA Y RDM -14, , DIFERENCIAS DE CAMBIO -14, , DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS -14, , Ganancia por diferencia cambio m/e , Fecha: 07/08/2013 Hora: 15:01:31 Pagina: 8

9 Diferencia de Cambio Ganada - Dispon -14, , TOTAL EGRESOS 10,274,435, Fecha: 07/08/2013 Hora: 15:01:31 Pagina: 9