Unidad Contaduria - Contabilidad

Transcripción

1 Asistencia Financiera Asistencia Financiera del Tesoro Nacional Prejubilatorios adeudados por el B.P.S. Pensiones servidas por la G.G.Civil Rentas afectadas I.V.A. Ley COFIS Ley Art.11 MEF- Asignaciones familiares Ley Compensación sueldos Pensiones Reparatorias Ley Ley Objetivo Empleo Aportes a Cargo del Gobierno Central Impuesto asistencia a la Seguridad Social MEF-Trabajo protegido Ley Ley Jubilados Industria Frigorífica Subsidio Rural-Ley Enaj.Semoviente Credito Fiscal -Ley art.23 y 24 Subsidio 50% Ap.Minimo Rural - Ley Ley Prestaciones Violencia Domestica Asistentes personales discap. Ley Partida Boletos Jubilados 9,308,390, ,982,096, ,618, ,489, ,054, ,755, , ,269, ,212,537, ,264,171, ,265, ,082,650, ,483, ,199,136, , , ,099, ,913, , ,334, ,022,173, ,194,097, ,362, ,627,519, ,553, ,739, ,818, ,461, ,723, ,642, , ,796, , ,974, ,318, ,143, ,854, ,727, ,048, ,372, Asistencia líquida 1,171,915, ,718,734, Fecha: 18/01/2017 Hora: 09:05:16 Pagina: 1

2 INGRESOS INGRESOS 11,796,664, ,475,641, INGRESOS SISTEMA JUBILATORIO 6,404,957, ,234,009, REGIMEN JUBILATORIO INDUSTRIA Y COMERCIO 3,726,683, ,355,158, REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 3,726,683, ,355,158, APORTES PATRONALES 1,478,641, ,161,380, Aporte Patronal Jubilatorio Ind. y Com 1,452,057, ,889,476, Aportes Servicios Bonificados Ind. y Com 4,600, ,829, Aporte Patronal Servicio Bonif. Constr. 128, , Dtos.Afiliados Pasivos I y Comercio 20,069, ,711, Ap.Patronal Subs Esp. Inactiv Ley ,786, ,555, APORTES PERSONALES 2,182,735, ,586,560, Aporte Personal Jubilatorio Ind. y Com. 2,182,735, ,586,560, FACILIDADES DE PAGO 65,306, ,217, Cuotas Convenio I y C - Sin Discriminar 65,306, ,179, Cuota Conv. Ind.Com. Ley art ,037, Convenio Ind.Com. Ley REGIMEN JUBILATORIO CIVIL Y ESCOLAR 2,343,684, ,386,329, REGIMEN CIVIL Y ESCOLAR 2,343,684, ,386,329, APORTES PATRONALES 1,633,872, ,540,599, Ap.Patronal Jubilatorio Sector Publico 1,497,969, ,063,781, Aporte Serv. Bonif. Sector Publico 135,902, ,476,817, APORTES PERSONALES 709,641, ,839,778, Aporte Personal Jub. Sector Publico 709,641, ,839,778, FACILIDADES DE PAGO 170, ,951, Cuotas Conv. S.Público - Sin discriminar 170, ,951, REGIMEN JUBILATORIO RURAL 16,457, ,298,794, REGIMEN RURAL 16,457, ,298,794, APORTES PATRONALES 4,001, ,923, Aporte Jubilatorio Patronal Rural 3,075, ,864, Aporte Patronal P.Rural No explotados 926, ,059, APORTES PERSONALES 7,827, ,725,985, Aporte Jubilatorio Personal Rural 7,827, ,725,985, FACILIDADES DE PAGO 4,628, ,884, Cuotas Convenios Rural - Sin Discriminar 4,628, ,884, REGIMEN JUBILATORIO DOMESTICO 116,596, ,148,451, REGIMEN DOMESTICO 116,596, ,148,451, APORTES PATRONALES 43,043, ,448, Aporte Patronal Jubilatorio Domestico 43,043, ,458, Aporte patronal cuidados-ley ,990, APORTES PERSONALES 69,156, ,235, Aporte Personal Jubilatorio Domestico 69,156, ,235, FACILIDADES DE PAGO 4,396, ,766, Cuotas Conv. Doméstico - Sin discriminar 4,396, ,766, APORTES SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS 297,881, ,116,004, APORTES PATRONALES 78,995, ,202, Aporte PAtronal Subsidio Incapacidad 5,447, ,290, Aporte Patronal Subsidio Enfermedad 30,792, ,960, Aporte Patronal Subsidio Desempleo 42,755, ,951, APORTES PERSONALES 218,885, ,287,802, Descuentos Afiliados Pasivos 33,457, ,208, Montepio Subsidio Enfermedad 62,194, ,949, Fecha: 18/01/2017 Hora: 09:05:16 Pagina: 2

3 Montepios Subsidio Maternidad 25,149, ,977, Montepios Subsidio Desempleo 85,832, ,267, Montepios Subsidio Transitorios 12,250, ,398, RECAUDACION PERCIBIDA -96,345, ,929,272, Recaudación Percibida -96,345, ,929,272, Recaudación Percibida sin discriminar 11,767,492, ,280,299, Rec. A discr. Ap. Rurales Interior , Recaudacion Percibida Otros Agentes 11,768,209, ,426,699, Recaudación percibida-tesorería BPS -717, ,454, Otros Ingresos sin Discriminar , RECAUDACIÓN A DISCRIMINAR -11,863,838, ,351,026, Recaudación a Discriminar Consolidados -11,863,838, ,351,026, INGRESOS FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES 363,019, ,133,204, FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES 363,019, ,133,204, FONDO TRABAJADORES CONSTRUCCION 362,683, ,129,427, Complementos Salariales Construccion 362,683, ,129,427, FONDO TRABAJADORES DOMICILIO 335, ,776, Complementos Salariales Trab.Domicilio 335, ,776, OTROS INGRESOS POR RECAUDACION 71,748, ,894,312, INGRESOS POR SANCIONES FISCALES 43,898, ,584, INGRESOS POR SANCIONES FISCALES 43,898, ,581, SANCIONES FISCALES DE RECAUDACION 39,229, ,649, Sanciones Fiscales Industria y Comercio 23,138, ,522, Sanciones Fiscales Civiles y Escolares 1,107, ,411, Sanciones Fiscales Rural 3,225, ,949, Sanciones Fiscales Domestico 1,054, ,157, Sanciones Fiscales Construccion 10,110, ,331, Sanciones Fiscales- Otros 592, ,278, SANCIONES FISCALES GAFI 4,295, ,775, Multas GAFI Industria y Comercio 2,837, ,872, Multas GAFI - Otros 1,457, ,903, RECAUDACION MULTA ART. 10 LEY , ,155, Multas Art , ,155, INGRESOS DE INVERSIONES , DIVIDENDOS Y RESULTADOS INVERSIONES , Dividendos Otras inversiones , INGRESOS POR AVALUOS , AVALUOS , AVALÚOS POR TIPO APORTACION , Igresos a Discriminar U$S , OTROS CONCEPTOS 27,849, ,423,725, RECAUDACION SIN DISCRIMINAR 29,480, ,461,967, Recaudacion Sin Discriminar Ind y Com -42,943, ,088, Recaudacion Sin Discriminar Civil 8, , Recaudacion Sin discriminar Rural 36,756, ,098, Recaudacion Sin Discriminar Serv. Domes. -238, , Recaudacion Sin Discriminar Construccion -12,311, ,738, Devolucion Cotizaciones AFAP 5,601, Recaudación a discriminar Cheq.Diferido ,330, Devolucion AFAP L art.8 26,805, ,444,887, Devol.AFAP Ley Art.1-desafiliacion 15,802, ,631, RECAUDACION PERCIBIDA -1,684, ,072, Devoluciones de Recaudación -1,684, ,072, Fecha: 18/01/2017 Hora: 09:05:16 Pagina: 3

4 APORTES SEGUROS ENFERMEDAD 54, ,830, APORTES SEGUROS DE ENFERMEDAD 54, ,830, Aportes Seguros Convencionales 54, ,830, RECAUDACION AFECTADA 4,748,908, ,076,756, Impuestos a la Lotería 749, ,269, Ley art. 22 Afectacion IVA 3,381,618, ,058,130, COFIS Ley art.22 (Sustituto) 708,265, ,082,650, IASS Ley ,276, ,923,704, RESULTADOS DIVERSOS 2,714, ,180, INGRESOS DIVERSOS DE CAPITAL 88, ,646, INGRESOS RELACIONADOS A BIENES PROPIOS 88, ,646, INGRESOS PROVENIENTES DE BIENES PROPIOS 88, ,646, Utilidad por venta de material rodante , Alquileres Inmuebles BPS 88, ,161, INGRESOS DIVERSOS - VARIOS 2,626, ,534, ]INGRESOS VARIOS 2,626, ,534, INGRESOS VARIOS 2,626, ,534, Venta de papel en desuso , Servicio Estadias en Raigon 3, , Estadias Raigon Funcionarios 29, , Ingresos por sobrantes de caja 7, , Servicio Guarderia Funcionarios 109, ,039, Cobros Indebidos Prestaciones 13, , Comisiones Recaudacion 1,817, ,856, Otros Descuentos a Funcionarios -96, ,340, Reintegros de Estadia Jubilados 299, ,301, Ingresos Diversos -489, ,954, Reversiones de Aportes AFAP -2,321, Ingresos a Discriminar -1,216, , Comisiones Pagos por cta de 3ros. 4,470, ,245, RESULTADOS FINANCIEROS 204,272, ,076,096, INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES 204,272, ,076,096, GANANCIAS POR INTERESES 204,272, ,076,021, INTERESES POR PRESTAMOS AFILIADOS 207,669, ,015,889, Intereses Ganados Pmos Pasivos 202,435, ,950,412, Intereses por Mora Pmos Pasivos 102, ,689, Intereses Ganados Pmos. Funcionarios 3,539, ,586, Intereses x Mora Pmos Funcionarios 25, , Intereses Ganados Pmos. Func. Protesis 1, , Ints.xMora Pmos.Func. Protesis Intereses Ganados Pmos. Pasivos Protes 1,559, ,886, Intereses x Mora Pmos. Pasivos Protesi , Intereses Ganados Pmos. Pasivos S.Espect 3, , Ints. x Mora Pmo.Pasivo Socio Espect Intereses Ganados Ds. en Gestión Pasivos ,310, Intereses de Mora Ds. en Gestión Pasivos , RESULTADOS FINANCIEROS POR COLOCACIONES -3,396, ,132, Intereses Ganados Titulos Públicos -3,396, ,495, Otros Resultados- Títulos Publicos ,636, DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA , Diferencia de Cambio Ganada , RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 1,042, ,081, INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 1,045, ,083, Fecha: 18/01/2017 Hora: 09:05:16 Pagina: 4

5 Ingresos Varios Ejercicios Anteriores 977, ,532, Ing. Cobros Indebidos Prestaciones 67, , EGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES -2, , TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS -2, , Gastos Varios Ejercicios Anteriores -2, , TOTAL INGRESOS 11,796,664, Fecha: 18/01/2017 Hora: 09:05:16 Pagina: 5

6 EGRESOS EGRESOS 14,041,722, ,237,630, PRESTACIONES DE INVAL.-VEJEZ Y SOBREVI 11,222,015, ,932,687, PRESTACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 5,243,491, ,787,252, REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 5,243,491, ,787,252, JUBILACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 4,002,079, ,401,644, Jubilaciones industria y comercio 4,016,897, ,548,106, Ind.Frigorifica -Ley ,818, ,461, Pensiones Industria y Comercio 1,241,412, ,385,608, Pensiones Industria y comercio 1,241,412, ,385,608, PRESTACIONES CIVIL Y ESCOLAR 3,658,125, ,552,383, JUBILACIONES CIVILES Y ESCOLARES 2,789,624, ,856,096, Jubilaciones Civiles 1,859,026, ,525,091, Jubilaciones Escolares 930,622, ,331,149, Devoluciones civiles- Cargos Confianza -25, , PENSIONES CIVILES Y ESCOLARES 868,501, ,696,286, Pensiones Civiles 763,503, ,642,357, Pensiones Escolares 104,998, ,053,929, PRESTACIONES RURALES Y DOMESTICAS 1,480,394, ,587,317, PRESTACIONES RURALES 1,051,654, ,390,044, JUBILACIONES RURALES 792,686, ,813,460, Jubilaciones Rurales 792,686, ,813,460, PENSIONES RURALES 255,820, ,544,339, Pensiones Rurales 255,820, ,544,339, RENTAS PERMANENTES 3,147, ,244, Rentas Permanentes Rural 3,147, ,244, PRESTACIONES DOMESTICAS 428,739, ,197,273, JUBILACIONES DOMESTICAS 414,391, ,054,685, Jubilaciones Domesticas 414,391, ,054,685, PENSIONES DOMESTICAS 14,347, ,588, Pensiones Domesticas 14,347, ,588, PRESTACIONES VARIAS 840,003, ,005,733, PENSIONES A LA VEJEZ 728,010, ,297,075, Pensiones a la vejez 716,917, ,869,591, Anticipo Pension a la Vejez 11,092, ,495, Rehabilitaciones Pension Vejez e Invaliz , SUBSIDIOS TRANSITORIOS INCAPACIDAD 92,514, ,702, SUBSIDIO TRANSITORIO INCAPACIDAD 81,325, ,861, Subsidios Transitorios Ind y Com 48,512, ,787, Subsidios Transitorios Civil y Escolar 10,520, ,515, Subsidio Transitorio Rural y Domestico 13,213, ,074, Subsidio Transitorio Ap. Pat. Jub. 5,447, ,290, Sub.Transitorio Aport.Patronal Seg.Enf. 3,631, ,193, SUBSIDIO INACTIVIDAD COMPENSADA 11,188, ,840, Subs. Inactividad Compensada Ley ,648, ,106, Sub. Especial Inact. Com. L Ap. P. 1,786, ,555, Sub.Esp. Ina Com L18395 Ap. Pat Seg Enf 754, ,178, SUBSIDIOS EXPENSAS FUNERARIAS 16,628, ,562, SUBSIDIO EXPENSAS FUNERARIAS 16,628, ,562, Subsidio Fallecimiento Ind. y Com. 8,330, ,529, Subsidio Fallecimiento Civil 2,092, ,124, Subsidio Fallecimiento Rural y Domestico 6,205, ,908, Fecha: 18/01/2017 Hora: 09:05:16 Pagina: 6

7 LIQUIDACIONES ESPECIALES 2,515, ,882, Canasta de Fin de Año 4, ,475, Prestaciones L Victimas Del.Violen 2,510, ,407, ANULACIONES PRESTACIONES 334, ,489, ANULACION PRESTACIONES SUEP 334, ,489, Anulacion Prestaciones.Ej.anterior ,978, Partidas Pendientes-Prestaciones 334, , SUBSIDIOS DE INACTIVIDAD COMPENSADA 1,288,500, ,718,445, PRESTACIONES DE ACTIVIDAD 1,288,500, ,718,445, PRESTACIONES SEGURO DE DESEMPLEO 640,694, ,935,515, SEGURO DE DESEMPLEO 640,694, ,935,515, Subsidios por Seguro de Desempleo 569,484, ,167,799, Desempleo Aporte Pat. Jubilatorio 42,755, ,951, Desempleo Ap. Patronal SNIS 28,454, ,765, PRESTACIONES SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD 464,134, ,811,000, SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD 464,134, ,811,000, Subsidios de Enfermedad 412,802, ,284,601, Enfermedad Ap.Pat. Jubilatorio 30,792, ,960, Enfermedad Ap. Patronal SNIS 20,540, ,438, PRESTACIONES SUBSIDIOS MATERNIDAD 183,671, ,971,929, SUBSIDIOS DE MATERNIDAD 183,671, ,971,929, Subsidios por Maternidad 183,671, ,971,929, OTRAS PRESTACIONES 283,673, ,965,593, GASTOS DIVERSOS -18, EGRESOS VARIOS -18, Egresos a Discriminar -18, PRESTACIONES DE ACTIVIDAD 197,973, ,044,339, PRESTACIONES FAMILIARES 196,351, ,374,070, Asignaciones Familares Ley ,060, ,050, Ayudas Extraordinarias 90,291, ,020, COMPLEMENTOS SALARIALES 1,621, ,268, PRESTACIONES SALARIALES COMPLEMENTARIAS 1,621, ,268, Complementos Salariales Construccion 1,594, ,011, Complementos Salariales Trab. Domcilio 26, ,256, PRESTACIONES SOCIALES 85,718, ,254, PRESTACIONES DE SALUD 80,862, ,045, ASISTENCIA MEDICA SALUD 49,296, ,711, Servicio de Diagnostico y Tratamiento 1,675, ,032, Honorarios Medicos 15,483, ,229, Servicio de Traslado y Hospedaje 7,630, ,044, Asistencia Medica Contratada 3,898, ,561, Protesis y Ortesis 4,136, ,056, Atencion Primera Infancia Interior 159, ,020, Asistencia la madre adolescente 883, ,365, Alimentos Area de la Salud 110, ,122, Medicamentos Area de la Salud 10,014, ,366, Otros Materiales y Suministros 5,303, ,911, ASISTENCIA MEDICA PRESTACIONES 31,565, ,334, Asistencia Medica Lentes 15,504, ,954, Asistencia Medica Protesis 15,439, ,625, Asistencia Medica Siquiatrica 621, ,754, PRESTACIONES SOCIALES 4,856, ,208, PROMOCION DESARROLLO SOCIAL INDIVIDUAL 4,856, ,208, Fecha: 18/01/2017 Hora: 09:05:16 Pagina: 7

8 Promocion Desarrollo Social Individual 1,694, ,416, Gastos Centro Educativo Raigon 3,162, ,792, GASTOS DE ADMINISTRACION 1,107,506, ,356,036, RETRIBUCIONES PERSONALES 613,975, ,952,023, RETRIBUCIONES PERSONALES 548,824, ,501,953, RETRIBUCIONES BASICAS 227,202, ,287,559, Retribuciones Basicas 182,014, ,825,029, Retribuciones Basicas Salud 45,188, ,530, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 321,621, ,214,393, Retribuciones Complementarias 267,877, ,031,658, Retribuciones Complementarias Salud 53,430, ,595, Protesis y Lentes funcionarios 313, ,140, APORTES PATRONALES 65,151, ,069, LEYES SOCIALES 65,151, ,069, Aportes Patronales Seguridad Social 37,945, ,839, Multas y Recargos Leyes sociales 10, , Aportes Patronales SNIS 27,229, ,894, Aportes patronales FRL 3, , Complementos aportes 42, , Complementos aportes IRPF -80, , MATERIALES Y SUMINISTROS 3,765, ,341, Materiales y Suministros 3,765, ,341, SERVICIOS CONTRATADOS 431,693, ,876,946, SERVICIOS NO PERSONALES CONTRATADOS 431,693, ,876,946, Servicios No personales Contratados 230,133, ,786,802, Diferencias de Cambio Serv No Personales -434, Comisiones Pagadas a DGI 201,994, ,090,144, OTROS GASTOS 21,498, ,286, Otros Gastos 195, ,580, Ley art. - 10% Fondo Part. 8,672, ,725, Redondeo Egresos Diversos 2,538, ,724, Previsión-Sentencias Judiciales -1,400, ,808, Gastos -Caducidad liquidaciones pend. -325, , Transferencia Tribunal de Cuentas 11,753, ,230, Impuestos Nacionales y Municipales 65, , AUTOSEGURO PRESTAMOS SOCIALES 36,573, ,437, AUTOSEGURO PRESTAMOS A PASIVOS 36,573, ,437, Autoseguro Prestamos Sociales 36,573, ,437, EGRESOS FINANCIEROS 140,001, ,247,046, GASTOS FINANCIEROS 140,001, ,247,046, INTERESES PERDIDOS 140,001, ,247,046, INTERESES PERDIDOS PRESTAMOS 140,001, ,247,046, Intereses perdidos Pmos Activos 3,257, ,645, Intereses Perdidos Pmos Pasivos 136,744, ,216,400, DIFERENCIA DE CAMBIO NETA Y RDM 24, ,821, DIFERENCIAS DE CAMBIO 24, ,821, DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS 24, ,821, Perdida por diferencia cambio m/e 26, , Diferencia de Cambio Perdida - Dispon -2, ,250, TOTAL EGRESOS 14,041,722, Fecha: 18/01/2017 Hora: 09:05:16 Pagina: 8