OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Transcripción

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2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

3 C.P.C. CÉSAR AUGUSTO TORRES GÁLVEZ GERENTE GENERAL DEL CGT R.A. Nº MPCH/A del C.P.C. MARY CARMEN OLAYA MONTEJO JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN R.G.G. Nº del ECON. RICARDO LORENZO SOSA CALDERÓN GERENTE DE OPERACIONES R.G.G. Nº del

4 MISION: Gestionar la recaudación de ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, optimizando el cumplimiento de las obligaciones de los administrados. VISIÓN: Ser una Institución líder a nivel nacional eficiente en gestión de recaudación en gobiernos locales, enfocada en la calidad de servicios al Administrado

5 Órgano de Control Institucional GERENCIA GENERAL DEL CGT Oficina de Tecnológica de Información Oficina de Asesoría Jurídica Oficina General de Administración Oficina de Planeamiento y Presupuesto Unidad de Contabilidad y Finanzas Unidad Recursos Humanos Unidad Abastecimientos y Control Patrimonial Unidad de Tesorería Gerencia de Operaciones División. de Recaudación y Control de la Deuda División de Servicios al Administrado Dpto. Cobranzas Dpto. Ejecutoría Coactiva Dpto. Registro y Fiscalización Dpto. de Reclamos

6 1. Maximizar la efectividad de la recaudación tributaria y no tributaria de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 2.-Generar mayores ingresos propios adicionales para el Centro de Gestión Tributaria. 3.- Mejorar la percepción de servicio de la entidad. 4.-Fortalecer la comunicación integral y la imagen institucional 5.-Optimizar los procesos de todas las actividades administrativas y operacionales de la entidad. 6.- Implementar soluciones tecnológicas que soporten la demanda de Servicios. 7.-Diseñar, implantar y desarrollar un modelo de organización y gestión estratégica de la función de recursos humanos que responden a los fines que se persigue como institución. 8.-Implantar para la toma de decisiones, sistemas de comunicación e información interna, revisión y control, mediante la modernización tecnológica e informática. 9.-Fortalecer la cultura y el clima organizacional del CGT.

7 Finalidad del Informe La finalidad del presente informe, es describir la gestión de la recaudación de los ingresos Municipales tributarios y no tributarios, administrados por la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), proporcionando un análisis exhaustivo para la toma de decisiones y comportamiento de nuestras metas. Periodicidad de la Información Para el análisis y la presentación de la información se ha tomado como intervalo de tiempo desde el 01 de Enero al 31 de Noviembre del ejercicio fiscal del 2018, comparando los resultados en el mismo periodo del ejercicio fiscal Fuente de Información Para la recopilación de la información se ha tomado en cuenta los reportes de ingresos diarios proporcionado por la Unidad de Tesorería, reportes del Sistema Programa Administrativo del CGT (PAS-2018), reportes del Software de Tributario Municipal (STM).

8 Fuente: Oficina de Tecnología de información y Unidad de Tesorería -CGT Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto CGT NOTA: EL SATCH INICIO OPERACIONES EL 22./11/2004

9 CUADRO Nº 01 CGT: RECAUDACION MENSUAL Y ACUMULADO 2018 Y 2017 EN SOLES DICIEMBRE ACUMULADO ANUAL ITEM VARIAC. VARIAC Nominal % Nominal % Total 9,207,011 8,174,340-1,032, ,856,021 59,679,806 1,823,786 3 Promedio 368, , , ,315 Días Rec Fuente: Oficina de Tecnología de información y Unidad de Tesorería -CGT Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto CGT

10 CUADRO Nº 02 CGT: RECAUDACIÓN MENSUAL DE LOS PRINCIPALES TRIBUTOS EN SOLES TRIBUTO S 2017 DIC IEMBRE AC UMULADO ANUAL VARIACIÓN % VARIACIÓN % Nominal Re al Distr. Nominal Re al Distr. TO TAL 9,207,011 8,174,340-1,032, ,856,021 59,679,807 1,823, Imp. Pre dial 2,943,372 2,422, , ,947,659 18,536, , Alcabala 770,614 2,111,653 1,341, ,987,615 8,148,723 2,161, Impue sto Ve hicular 511, , , ,397,467 2,149, , Limpie z a Pública 2,084,748 1,577, , ,508,426 11,044,660 1,536, Parque s y Jardine s 1,169, , , ,678,684 3,619,604-1,059, Se re naz go 620, , , ,200,437 1,675, , Infracci. de Tránsito 373, ,763-22, ,157,536 4,224,067 66, Me rce d C onductiva 228, ,056-39, ,027,233 1,703, , Otros 1/ 505, ,521-57, ,950,964 8,579, , APORTACIÓN DE ARBITRIOS 27% Imp. Predial Alcabala Impuesto Vehicular Limpieza Pública Parques y Jardines Sere nazgo Infracci. de Tránsito Merced Conductiva Otros 1/ 31% 12% 4% 19% 6% 3% 7% 3% 14%

11 CUADRO Nº 04 CGT: INGRESOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE (En Soles) CONCEPTO VAR % 2018/2017 TOTAL 33,897,243 29,162,590 34,718,562 38,386,198 39,608,401 41,842,267 46,926,287 54,223,925 55,700,090 49,098,544 58,185,759 58,908,383 57,856,021 59,679, % TRIBUTARIO 28,410,516 24,206,223 30,192,185 32,856,131 34,502,126 36,554,982 40,236,173 46,633,088 49,036,165 44,146,723 50,779,990 51,090,593 49,984,520 52,044, % IMPUESTOS MUNICIPALES 9,313,867 10,680,378 12,293,816 13,807,836 15,020,467 16,848,111 19,180,811 21,253,800 23,748,086 22,414,659 26,115,796 26,068,298 27,473,747 29,875, % IMPUESTO PREDIAL 6,291,584 6,659,725 8,077,418 9,370,595 9,907,982 10,317,586 10,630,460 11,782,035 14,019,580 15,059,246 16,992,457 16,860,752 17,947,659 18,536, % PATRIMONIO VEHICULAR 865,241 1,104, , ,552 1,165,526 1,410,476 1,372,522 1,518,039 1,641,921 1,981,488 2,384,359 2,222,106 2,397,467 2,149, % IMPUESTO DE ALCABALA 1,835,506 2,455,569 3,048,788 3,075,134 3,471,304 4,554,686 6,472,401 7,175,545 7,265,086 4,553,002 5,504,895 5,559,047 5,987,615 8,148, % OTROS IMPUE TRIBUT. 120, , , , , , , , , , ,225 1,020, ,212 1,041, % MULTAS TRIBUTARIAS 200, , , , , ,947 98, ,967 92,563 61, , , , % TASAS Y DERECHOS 19,096,649 13,525,845 17,898,370 19,048,294 19,481,659 19,706,871 21,055,362 25,379,288 25,288,078 21,732,064 24,664,194 25,022,295 22,510,774 22,169, % LIMPIEZA PUBLICA 11,487,706 7,044,049 9,065,614 7,987,360 8,610,940 7,433,529 7,820,654 8,934,744 9,474,143 9,012,932 9,697,209 9,170,000 9,508,426 11,044, % PARQUES Y JARDINES 1,077, ,690 1,305,297 1,162,111 1,828,075 2,680,726 3,653,727 4,310,035 4,705,366 4,482,299 4,821,119 4,893,491 4,678,684 3,619, % SERENAZGO 636, , ,678 1,283,983 1,622,008 1,841,588 1,792,063 2,058,566 1,997,994 2,200,437 1,675, % REGISTRO CIVIL 63,097 64, , ,998 1,085,465 1,088, , ,426 1,103,061 1,013,067 1,225,435 1,218,965 1,000,965 1,256, % TRANSITO Y TRANSPORTE 683, , ,056 3,025,583 2,221,946 2,684,242 2,139,502 3,503,752 3,176,158 1,294,262 1,692,994 2,664,605 1,310, , % LIC. DE FUNCIONAMIENTO 495, , ,603 1,162, , ,579 1,043, , , , , , , , % ANUNCIOS Y PROPAGANDA 117, , , , , , , , , , , , , , % LIC. DE CONSTRUCCIÓN 662,001 1,061,107 1,918,586 1,526,657 1,804,019 1,470,287 1,515,277 2,179,182 1,277, , , , ,619 59, % CAMAL MUNICIPAL 217, ,329 63, , , , , , , , , , , , % OTRAS TASAS Y DERECHOS 1/ 2,962,352 1,521,622 1,630,640 1,588, ,025 1,139, ,869 1,122,243 1,321,562 1,389,065 1,840,648 1,791,281 1,792,005 2,026, % OTROS SERVICIOS 2/ 1,329,128 1,110,546 1,317,504 1,238, ,231 1,069,205 1,146,694 1,301,904 1,032, , , , , , % NO TRIBUTARIO 5,486,726 4,956,368 4,526,376 5,530,067 5,106,275 5,287,286 6,690,115 7,590,837 6,663,926 4,951,821 7,405,769 7,817,790 7,871,500 7,635, % MERCED CONDUCTIVA 275,752 1,256,801 1,870,766 1,944,137 1,944,137 1,743,036 1,776,668 1,894,986 1,833,826 1,756,996 1,905,925 2,307,333 2,027,233 1,703, % INFRAC. ADMINISTRAT. INFRACC. DE TRANSITO OTROS INGRESOS 3/ 251, , , , , , , , , , , , , , % 3,071,728 2,010, ,118 1,609,281 1,936,257 2,368,197 3,145,551 4,238,352 3,241,489 2,134,225 3,471,977 3,508,317 4,157,536 4,224, % 1,887,293 1,402,806 1,219,446 1,382, , ,963 1,330,283 1,108,324 1,147, ,378 1,304,284 1,472,468 1,460,384 1,575, % Nota: La distribución de ingresos esta de acuerdo al clasificador de ingresos y gastos del año / Solo la recaudación de los año se comprara mes a mes; los años ( ) son montos anuales y los años son recaudación mensual. 2/ Otras tasas y derechos, se encuentran las tasas de salud, expedición de constancias y partidas 3/ Otros servicios, están considerados servicios por recreación, salud, alquileres de locales, etc. 4/ Otros ingresos, se encuentran las rentas a la propiedad, multas y sanciones Fuente: Oficina de Tecnología de información y Unidad de Tesorería -CGT Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto CGT

12 En relación al PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) de la MPCH, en lo referente a la recaudación que debe realizar el CGT para el año 2018 fue presupuestado en S/ ,236 soles, con respecto a la recaudación obtenida al mes de diciembre se registra el avance aproximado anual al 89.25% Fuente: : Oficina de Tecnología de información y Unidad de Tesorería -CGT Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto CGT