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1 Banobras - Intranet corporativa Page 1 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 02/Ene/2012 Elaboración: 18/Ene/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 FACT , DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN / mn $20,727, CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. $20,727, Capitalizacion de intereses INTERESES EN / mn $20,727, CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. $20,727, Capitalizacion de intereses IVA provisionado pendiente de pago / mn $2,858, CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. $2,858, IVA Trasladado / mn $2,858, CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. $2,858, Sumas iguales: $23,586, $23,586,268.38

2 Banobras - Intranet corporativa Page 2 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 13/Ene/2012 Elaboración: 18/Ene/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo COMP AL FOLIO T POR PAGO MEDIANTE SPEI A: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION F/735 BANCO INVEX, S.A. DE C.V. 7A DISPOSICION, POR CRÉDITO SUBORDINADO. CONVERTIBLE, DEL PROY. AUTOPISTA PEROTE BANDERILLA, Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, CUENTA 130 Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN 44 / udis $40,225, CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE- XALAPA, S.A. DE C.V $40,225, Capitalizacion de intereses Auxiliar / udis $40,225, CONTROL $40,225, Auxiliar / mn $189,480, CONTROL. $189,480, Auxiliar / mn $189,480, CONTROL. $189,480, Auxiliar / mn $189,480, CONTROL. $189,480, Créditos Fonadin / mn $189,480, AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER. $189,480, Sumas iguales: $419,186, $419,186,979.97

3 Banobras - Intranet corporativa Page 3 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 02/Ene/2012 Elaboración: 31/Ene/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo CAPITALIZACION DE INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS A DICIEMBRE, CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CONVERTIBLE CELEBRADO CON CENCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE JALAPA, S.A DE C.V FACT 14 Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN / udis $3,331, CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V $3,331, Capitalizacion de intereses INTERESES EN PERIODO DE 44 / udis $3,331, CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V $3,331, Capitalizacion de intereses IVA provisionado pendiente de pago. 01 / mn $2,155, CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. $2,155, IVA Trasladado / mn $2,155, CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V. $2,155, Sumas iguales: $5,487, $5,487,181.84

4 Banobras - Intranet corporativa Page 4 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 02/Ene/2012 Elaboración: 31/Ene/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo CAPITALIZACION ANUAL DE INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS DE ENERO A DICIEMBRE, CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO CON CENCESIONARIA AUT MONTERREY SALTILLO, S.A. DE C.V FACT Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN / udis $16,055, CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY- SALTILLO, S.A. DE C.V $16,055, Capitalizacion de intereses INTERESES EN / udis $16,055, CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY- SALTILLO, S.A. DE C.V $16,055, Capitalizacion de intereses IVA provisionado pendiente de pago / mn $10,389, CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY- SALTILLO, S.A. DE C.V. $10,389, IVA Trasladado / mn $10,389, CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY- SALTILLO, S.A. DE C.V. $10,389, Sumas iguales: $26,445, $26,445,148.61

5 Banobras - Intranet corporativa Page 5 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 31/Ene/2012 Elaboración: 03/Feb/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Maricela Acosta COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1117 FONDO CONCENTRADOR, POR SEXTA DISPOSICION DEL TRAMO A DEL PROY. CARRETERO URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO), CUENTA 130 Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN / mn $32,720, AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. $32,720, Capitalizacion de intereses Auxiliar / mn $32,720, CONTROL. $32,720, Auxiliar / mn $32,720, CONTROL. $32,720, Créditos Fonadin / mn $32,720, URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO) $32,720, Sumas iguales: $65,440, $65,440,084.00

6 Banobras - Intranet corporativa Page 6 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 31/Ene/2012 Elaboración: 08/Feb/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012 FACT , DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN / mn $18,852, CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. $18,852, Capitalizacion de intereses INTERESES EN / mn $18,852, CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. $18,852, Capitalizacion de intereses IVA provisionado pendiente de pago / mn $2,600, CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. $2,600, IVA Trasladado / mn $2,600, CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. $2,600, Sumas iguales: $21,452, $21,452,876.19

7 Banobras - Intranet corporativa Page 7 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 16/Feb/2012 Elaboración: 20/Feb/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo COMPLEMENTO AL FOL T PAGO MEDIANTE SPEI A: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION F/735 BANCO INVEX, S.A. DE C.V., DISPOSICION 8 DEL CRÉDITO SUBORDINADO CONVERTIBLE DEL PROY. AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN LA AUTOPISTA PEROTE BANDERIL Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN 44 / udis $29,474, CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE- XALAPA, S.A. DE C.V $29,474, Capitalizacion de intereses Auxiliar / udis $29,474, CONTROL $29,474, Auxiliar / mn $139,969, CONTROL. $139,969, Auxiliar / mn $139,969, CONTROL. $139,969, Sumas iguales: $169,443, $169,443,965.90

8 Banobras - Intranet corporativa Page 8 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 29/Feb/2012 Elaboración: 07/Mar/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2011 FACT , DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FI Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN / mn $19,024, CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. $19,024, Capitalizacion de intereses INTERESES EN PERIODO DE 01 / mn $19,024, CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. $19,024, Capitalizacion de intereses Sumas iguales: $19,024, $19,024,994.46

9 Banobras - Intranet corporativa Page 9 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 05/Mar/2012 Elaboración: 13/Mar/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo COMPLEMENTO AL FO POR PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1117 FONDO CONCENTRADOR, POR LA 7a. DISPOSICION DEL TRAMO, A, DEL PROY. CARRETERO URBANA NORTE ( FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO), CUENTA Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN / mn $16,833, AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. $16,833, Capitalizacion de intereses Auxiliar / mn $16,833, CONTROL. $16,833, Auxiliar / mn $16,833, CONTROL. $16,833, Créditos Fonadin / mn $16,833, URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO) $16,833, Sumas iguales: $33,666, $33,666,906.00

10 Banobras - Intranet corporativa Page 10 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 16/Mar/2012 Elaboración: 20/Mar/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Maricela Acosta COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE SPEI A: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE F/735 BANCO INVEX, S.A. DE C.V., POR LA 9 DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO CONVERTIBKE, DEL PROY. AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN AL AUTOPISTA PE Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN 44 / udis $30,396, CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE- XALAPA, S.A. DE C.V $30,396, Capitalizacion de intereses Auxiliar / udis $30,396, CONTROL $30,396, Auxiliar / mn $144,699, CONTROL. $144,699, Auxiliar / mn $144,699, CONTROL. $144,699, Auxiliar / mn $144,699, CONTROL. $144,699, Créditos Fonadin / mn $144,699, AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER. $144,699, Sumas iguales: $319,796, $319,796,230.75

11 Banobras - Intranet corporativa Page 11 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 15/Mar/2012 Elaboración: 21/Mar/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo CAPITALIZACION DE URABANA NORTE, SA. DE C.V. Y PAGO DEL IVA SOBRE LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL 16 DIC AL 15 DE MARZO DE 2012, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO FACT 14 Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN / mn $8,730, AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. $8,730, Capitalizacion de intereses Departamento fiduciario / mn $1,396, BANCOMER CTA $1,396, INTERESES EN / mn $10,127, AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. $10,127, Capitalizacion de intereses IVA provisionado pendiente de pago / mn $1,396, AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. $1,396, IVA Trasladado / mn $1,396, AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. $1,396, Sumas iguales: $11,524, $11,524,281.97

12 Banobras - Intranet corporativa Page 12 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 15/Mar/2012 Elaboración: 21/Mar/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT , DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 MARZO DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN 01 / mn $775, VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. $775, Capitalizacion de intereses Auxiliar / mn $668, CONTROL. $668, IVA Trasladado / mn $106, CONTROL. $106, Sumas iguales: $775, $775,470.07

13 Banobras - Intranet corporativa Page 13 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 15/Mar/2012 Elaboración: 21/Mar/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT , Y PAGO DEL IVA DE LA COM, DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 MARZO DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.85% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN / mn $3,801, AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. $3,801, Capitalizacion de intereses Departamento fiduciario / mn $608, BANCOMER CTA $608, IVA Trasladado / mn $608, CONTROL. $608, Auxiliar / mn $3,801, CONTROL. $3,801, Sumas iguales: $4,409, $4,409,408.03

14 Banobras - Intranet corporativa Page 14 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 15/Mar/2012 Elaboración: 21/Mar/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS, DE VIADUCTO BICENTENARIO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 15 DE MARZO DE 2012, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE. FACT Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN / mn $32,032, VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. $32,032, Capitalizacion de intereses INTERESES EN / mn $32,032, VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. $32,032, Capitalizacion de intereses Auxiliar / mn $32,032, CONTROL. $32,032, Créditos Fonadin / mn $32,032, VIADUCTO BICENTENARIO (CREDITO SUBORDINADO) $32,032, Sumas iguales: $64,064, $64,064,692.10

15 Banobras - Intranet corporativa Page 15 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 26/Mar/2012 Elaboración: 28/Mar/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo CAPITALIZACION DE TRIM DEL CREDITO SUBORDINADO DE RIO BRAVO DONNA POR EL PER 26 DE DICIEMBRE AL 26 DE MARZO 2012, ASI COMO EL TRASPASO DE IVA A IVA POR PAGAR FACT Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN / mn $2,415, COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V. $2,415, Capitalizacion de intereses INTERESES EN PERIODO DE 01 / mn $2,415, COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V. $2,415, Capitalizacion de intereses IVA provisionado pendiente de pago. 01 / mn $333, COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V. $333, IVA Trasladado / mn $333, COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V. $333, Sumas iguales: $2,748, $2,748,618.49

16 Banobras - Intranet corporativa Page 16 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 26/Mar/2012 Elaboración: 28/Mar/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT , TRIMESTRE DE DICIEMBRE 26 A MARZO 26 DE 2012 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERT Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN PERIODO DE 01 / mn $25, COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V. $25, Capitalizacion de intereses Auxiliar / mn $21, CONTROL. $21, IVA Trasladado / mn $3, CONTROL. $3, Sumas iguales: $25, $25,290.42

17 Banobras - Intranet corporativa Page 17 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 26/Mar/2012 Elaboración: 28/Mar/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 976, CORRESPONDIENTE A LA 4TA DISPOSICION DEL CRÉDITO SUBORDNADO DEL PROY. CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO DONNA, CUENTA Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN / mn $4,300, COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V. $4,300, Capitalizacion de intereses Auxiliar / mn $4,300, CONTROL. $4,300, Auxiliar / mn $4,300, CONTROL. $4,300, Créditos Fonadin / mn $4,300, CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO-DONNA $4,300, Sumas iguales: $8,600, $8,600,000.00

18 Banobras - Intranet corporativa Page 18 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 30/Mar/2012 Elaboración: 02/Abr/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Maricela Acosta COMPLEMENTO FOLIO T PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A : BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1117 FONDO CONCENTRADOR, CORRESPONDIENTE A LA 8VA. DISPOSICION, POR CREDITO SIUBORDINADO DEL PROY. CARRETERO URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERS Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN / mn $24,085, AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. $24,085, Capitalizacion de intereses Auxiliar / mn $24,085, CONTROL. $24,085, Auxiliar / mn $24,085, CONTROL. $24,085, Créditos Fonadin / mn $24,085, URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO) $24,085, Sumas iguales: $48,170, $48,170,630.00

19 Banobras - Intranet corporativa Page 19 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 30/Mar/2012 Elaboración: 03/Abr/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Maricela Acosta CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2012 FACT , DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN / mn $21,832, CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. $21,832, Capitalizacion de intereses INTERESES EN PERIODO DE 01 / mn $21,832, CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. $21,832, Capitalizacion de intereses Sumas iguales: $21,832, $21,832,230.86

20 Banobras - Intranet corporativa Page 20 of 20 5/21/2015 Número de póliza: Contabilidad: Tipo de contabilidad: Tipo de póliza: (5000) Proyectos de Infraestructura Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 16/Mar/2012 Elaboración: 09/Abr/2012 Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta Envió al diario: Jose Luis Bravo COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE SPEI A: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE F/735 BANCO INVEX, S.A. DE C.V., POR LA 9 DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO CONVERTIBKE, DEL PROY. AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN AL AUTOPISTA PE Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber FINANCIAMIENTO EN 44 / udis $ CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V $ Capitalizacion de intereses Auxiliar / udis $ CONTROL $ Sumas iguales: $ $951.44

21 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 02/08/2012 COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: BANCO INVEX, S.A. FID-1117 FONDO FECHA ELABORACIÓN: 09/08/2012 CONCENTRADOR, POR LA 10 DISPOSICION DEL TRAMO DEL CREDITO SUBORDINADO, DEL PROY. CARRETERO URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO), CUENTA , PROY. RECUPERABLE. Descripción AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. 48,127, Auxiliar 48,127, Auxiliar 48,127, CREDITOS FONADIN URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA 48,127, INVERSION DEL PROYECTO) 96,254, ,254,590.00

22 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 01/11/2012 COMPLEMENTO AL FOL T PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL, POR FECHA ELABORACIÓN: 09/11/2012 CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA DE APLIC. PAT. TERCERA DISPOSICION. Descripción AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. 5,188, Auxiliar 5,188, Auxiliar 5,188, CREDITOS FONADIN CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC 5,188, (FONADIN) 10,377, ,377,514.56

23 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 02/07/2012 CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS DEL 1 JUNIO AL 2 DE JULIO 2012 Y TRASP DEL IVA POR PAGAR, FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2012 FACT , DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRED SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V. Descripción CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 21,748, INTERESES EN PERIODO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 21,748, DE IVA provisionado pendiente CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 2,999, de pago IVA cobrado a favor de la CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 2,999, Tesoreria de la Federacion (efectivo) 24,748, ,748,075.27

24 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 05/11/2012 COMPLEMENTO AL FOL T PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2012 F/1574, POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN) CUENTA PRIMERA DISPOSICION. Descripción DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO 279,187, ESCONDIDO S.A. DE C.V Auxiliar 244,387, Auxiliar 30,000, IVA cobrado a favor de la 4,800, Tesoreria de la Federacion (efectivo) Auxiliar 279,187, CREDITOS FONADIN CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO 279,187, ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN) 558,374, ,374,634.00

25 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012 COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE SPEI A: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE F/735 BANCO INVEX, S.A. FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2012 DE C.V., POR LA 10A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO CONVERTIBKE, DEL PROY. AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN AL AUTOPISTA PEROTE - BANDERILLAM Y EL LIBRAMIENTO DE XALAPA, CUENTA Descripción CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A ,279, DE C.V Auxiliar CONTROL ,279, Auxiliar 182,282, Auxiliar 182,282, Auxiliar 182,282, CREDITOS FONADIN AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE 182,282, XALAPA, VER. 402,845, ,845,407.96

26 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 13/08/2012 COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE SPEI A: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE F/735 BANCO INVEX, S.A. FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2012 DE C.V., POR LA 15A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO CONVERTIBLE, DEL PROY. AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN LA AUTOPISTA PEROTE - BANDERILLA Y EL LIBRAMIENTO DE XALAPA, CUENTA , T.C Descripción CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A ,036, DE C.V Auxiliar CONTROL ,036, Auxiliar 38,417, Auxiliar 38,417, Auxiliar 38,417, CREDITOS FONADIN AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE 38,417, XALAPA, VER. 84,870, ,870,871.57

27 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 05/07/2012 COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE SPEI A: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE F/735 BANCO INVEX, S.A. FECHA ELABORACIÓN: 12/07/2012 DE C.V., POR LA 13A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO CONVERTIBLE, DEL PROY. AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN LA AUTOPISTA PEROTE - BANDERILLA Y EL LIBRAMIENTO DE XALAPA, CUENTA , T.C Descripción CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A ,680, DE C.V Auxiliar CONTROL ,680, Auxiliar 31,695, Auxiliar 31,695, Auxiliar 31,695, CREDITOS FONADIN AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE 31,695, XALAPA, VER. 70,071, ,071,413.52

28 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 08/11/2012 COMPLEMENTO AL FOL T PAGO MEDIANTE SPEI A BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL, POR FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2012 CREDITOS SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA DE APLIC. PAT. CUARTA DISPOSICION, Descripción AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. 7,363, Auxiliar 7,363, Auxiliar 7,363, CREDITOS FONADIN CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC 7,363, (FONADIN) 14,727, ,727,840.92

29 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 13/06/2012 COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE SPEI A: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE F/735 BANCO INVEX, S.A. FECHA ELABORACIÓN: 14/06/2012 DE C.V., POR LA 12A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO CONVERTIBKE, DEL PROY. AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN LA AUTOPISTA PEROTE - BANDERILLA Y EL LIBRAMIENTO DE XALAPA, CUENTA , T.C Descripción CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A ,774, DE C.V Auxiliar CONTROL ,774, Auxiliar 159,761, Auxiliar 159,761, Auxiliar 159,761, CREDITOS FONADIN AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE 159,761, XALAPA, VER. 353,297, ,297,847.20

30 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 13/11/2012 COMPLEMENTO PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO 735, POR CREDITO SUBORDINADO DEL FECHA ELABORACIÓN: 14/11/2012 PROY. AUTOPISTA PEROTE-BANDERILLA, Y EL LIBRAMIENTO DE XALAPA, CUENTA 1305*02 DE APLIC. PAT. DECIMA NOVENA DISPOSICION. T.C Descripción CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A ,202, DE C.V Auxiliar CONTROL ,202, Auxiliar 39,712, Auxiliar 39,712, Auxiliar 39,712, CREDITOS FONADIN AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE 39,712, XALAPA, VER. 87,628, ,628,116.05

31 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 11/10/2012 COMPLEMENTO AL FOL T PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO 735, POR CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2012 SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA PEROTE-BANDERILLA Y EL LIBRAMIENTO DE XALAPA, CUENTA OCTAVA DISPOSICION. Descripción CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A ,524, DE C.V Auxiliar CONTROL ,524, Auxiliar 41,036, Auxiliar 41,036, Auxiliar 41,036, CREDITOS FONADIN AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE 41,036, XALAPA, VER. 90,596, ,596,755.92

32 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 15/05/2012 COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE SPEI A: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE F/735 BANCO INVEX, S.A. FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2012 DE C.V., POR LA 11A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO CONVERTIBKE, DEL PROY. AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN AL AUTOPISTA PEROTE - BANDERILLA Y EL LIBRAMIENTO DE XALAPA, CUENTA , T.C Descripción CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A ,950, DE C.V Auxiliar CONTROL ,950, Auxiliar 208,618, Auxiliar 208,618, Auxiliar 208,618, CREDITOS FONADIN AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE 208,618, XALAPA, VER. 461,187, ,187,089.59

33 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 15/06/2012 COMPLEMENTO FOL T PAGO MEDIANTE SPEI A: INVEX, S.A. FIDEICOMISO 915 FONDO CONCENTRADOR, POR VIGESIMA FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2012 DISPOSICION (CREDITO SUBORDINADO) DEL PROY. VIADUCTO BICENTENARIO, CUENTA Descripción VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. 84,857, Auxiliar 84,857, Auxiliar 84,857, CREDITOS FONADIN VIADUCTO BICENTENARIO (CREDITO 84,857, SUBORDINADO) 169,715, ,715,868.74

34 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 23/04/2012 DEPOSITO POR EL PAGO DEL VENCIMIENTO DE LOS INTERESES (FACT ) DEL TRIMESTE DE ENE A 17 ABRIL 2012 Y 1A FECHA ELABORACIÓN: 25/04/2012 DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL.0061% DEL CREDITO SIMPLE OTORGADO A FONATUR, Y TRASPASO DEL IVA PEND DE PAGAR. Descripción Departamento Fiduciario BANAMEX CTA ,152, INTERESES EN PERIODO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 43,041, DE (FONATUR) FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 110, (FONATUR) IVA provisionado pendiente FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 5,936, de pago. (FONATUR) IVA cobrado a favor de la FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 5,936, Tesoreria de la Federacion (FONATUR) (efectivo) 49,089, ,089,069.50

35 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012 COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE SPEI A INVEX, S.A. FIDEICOMISO 915 FONDO CONCENTRADOR, POR FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2012 CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. VIADUCTO BICENTENARIO, CUENTA VIGESIMA PRIMERA DISPOSICION. Descripción VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. 69,432, Auxiliar 69,432, Auxiliar 69,432, CREDITOS FONADIN VIADUCTO BICENTENARIO (CREDITO 69,432, SUBORDINADO) 138,864, ,864,566.76

36 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012 COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE SPEI A INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GRAL. POR CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2012 SUBORDIBNADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA DE APLIC. PAT SEGUNDA DISPOSICION. Descripción AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. 3,106, Auxiliar 3,106, Auxiliar 3,106, CREDITOS FONADIN CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC 3,106, (FONADIN) 6,213, ,213,192.00

37 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 19/06/2012 COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA FECHA ELABORACIÓN: 21/06/2012 GENERAL, POR 1ERA DISPOSICION (COMISION POR APERTURA Y COMISION POR ESTRUCTURACION) DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), Descripción AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. 36,656, Auxiliar 36,656, Auxiliar 36,656, CREDITOS FONADIN CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC 36,656, (FONADIN) 73,312, ,312,000.00

38 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/07/2012 COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE SPEI A: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE F/735 BANCO INVEX, S.A. FECHA ELABORACIÓN: 18/07/2012 DE C.V., POR LA 14A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO CONVERTIBLE, DEL PROY. AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN LA AUTOPISTA PEROTE - BANDERILLA Y EL LIBRAMIENTO DE XALAPA, CUENTA , T.C Descripción CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A ,411, DE C.V Auxiliar CONTROL ,411, Auxiliar 158,846, Auxiliar 158,846, Auxiliar 158,846, CREDITOS FONADIN AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE 158,846, XALAPA, VER. 351,103, ,103,180.86

39 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 01/10/2012 CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO FECHA ELABORACIÓN: 16/10/ FACT , DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRED SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V. Descripción CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 21,740, INTERESES EN PERIODO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 21,740, DE IVA provisionado pendiente CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 2,998, de pago IVA cobrado a favor de la CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 2,998, Tesoreria de la Federacion (efectivo) 24,738, ,738,906.69

40 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 13/12/2012 COMPLEMENTO AL FOL T PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO 735, POR CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2012 SUBORDINADO DEL PROY. AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN LA AUTOPISTA PEROTE - BANDERILLA Y EL LIBRAMIENTO DE XALAPA, CUENTA VIGESIMA SEGUNDA DISPOSICION AL T.C. UDI Descripción CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A ,143, DE C.V Auxiliar CONTROL ,143, Auxiliar 39,713, Auxiliar 39,713, Auxiliar 39,713, CREDITOS FONADIN AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE 39,713, XALAPA, VER. 87,571, ,571,293.19

41 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 29/08/2012 COMPLEMENTO FOL T PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO 735, POR OTROS DEL PROY. FECHA ELABORACIÓN: 30/08/2012 AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN LA AUTOPISTA PEROTE-BANDERILLA, Y EL LIBRAMIENTO DE XALAPA, CUENTA DECIMO SEXTA DISPOSICION. Descripción CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A ,584, DE C.V Auxiliar CONTROL ,584, Auxiliar 41,078, Auxiliar 41,078, Auxiliar 41,078, CREDITOS FONADIN AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE 41,078, XALAPA, VER. 90,740, ,740,853.37

42 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012 COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: BANCO INVEX, S.A. FID-1117 FONDO FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2012 CONCENTRADOR, POR OTROS DEL PROY. CARRETERO URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO), CUENTA , DECIMA TERCERA DISPOSICION DEL TRAMO A. Descripción AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. 33,592, Auxiliar 33,592, Auxiliar 33,592, CREDITOS FONADIN URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA 33,592, INVERSION DEL PROYECTO) 67,185, ,185,200.00

43 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012 COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: BANCO INVEZ, S.A. FID-1117 FONDO FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012 CONCENTRADOR, POR?A 9 DISPOSICION DEL TRAMO DEL CREDITO SUBORDINADO, DEL PROY. CARRETERO URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA INVERSION DEL PROYECTO), CUENTA Descripción AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. 42,058, Auxiliar 42,058, Auxiliar 42,058, CREDITOS FONADIN URBANA NORTE (FINANCIAR PARTE DE LA 42,058, INVERSION DEL PROYECTO) 84,117, ,117,450.00

44 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 23/11/2012 COMPLEMENTO AL FOL T PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO 735, POR CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 27/11/2012 SUBORDINADO DEL PROY. AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES EN LA AUTOPISTA PEROTE - BANDERILLAM Y EL LIBRAMIENTO DE XALAPA, CUENTA VIGESIMA PRIMERA DISPOSICION AL T.C. UDI Descripción CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A ,412, DE C.V Auxiliar CONTROL ,412, Auxiliar 147,214, Auxiliar 147,214, Auxiliar 147,214, CREDITOS FONADIN AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE 147,214, XALAPA, VER. 324,841, ,841,577.80

45 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 19/07/2012 DEPOSITO POR EL PAGO DEL VENCIMIENTO DE LOS INTERESES (FACT ) DEL TRIMESTE DE 17 ABRIL 2012 AL 17 DE JULIO FECHA ELABORACIÓN: 20/07/2012 Y 2A DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL.0217% DEL CREDITO SIMPLE OTORGADO A FONATUR, Y TRASPASO DEL IVA PEND DE PAGAR. Descripción Departamento Fiduciario BANAMEX CTA ,319, INTERESES EN PERIODO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 42,924, DE (FONATUR) FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 394, (FONATUR) IVA provisionado pendiente FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 5,920, de pago. (FONATUR) IVA cobrado a favor de la FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 5,920, Tesoreria de la Federacion (FONATUR) (efectivo) 49,239, ,239,804.88

46 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012 CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO FECHA ELABORACIÓN: 05/09/ FACT , DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRED SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V. Descripción CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 21,502, INTERESES EN PERIODO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 21,502, DE IVA provisionado pendiente CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 2,965, de pago IVA cobrado a favor de la CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 2,965, Tesoreria de la Federacion (efectivo) 24,468, ,468,346.29

47 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/12/2012 COMPLEMENTO AL FOLIO T PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GRAL, POR FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2012 CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA DE APLIC. PAT. QUINTA DISPOSICION. Descripción AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. 5,340, Auxiliar 5,340, Auxiliar 5,340, CREDITOS FONADIN CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC 5,340, (FONADIN) 10,681, ,681,383.98

48 POLIZA: FOLIO OPERACIÓN: FECHA OPERACIÓN: 17/12/2012 COMPLEMENTO FOL T PAGO MEDIANTE SPEI A: INVEX, S.A. FIDEICOMISO 915 FONDO CONCENTRADOR, POR CREDITO FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2012 SUBORDINADO DEL PROY. VIADUCTO BICENTENERIO, CUENTA DE APLIC. PAT. VIGESIMA SEGUNDA DISPOSICION. Descripción VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V. 52,918, Auxiliar 52,918, Auxiliar 52,918, CREDITOS FONADIN VIADUCTO BICENTENARIO (CREDITO 52,918, SUBORDINADO) 105,836, ,836,267.44