SECCION 11 DEUDA PÚBLICA

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1 SECCION 11 DEUDA PÚBLICA PROGRAMAS DE GASTO 0111/01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS

2 MEMORIA DE LA SECCIÓN 11.- DEUDA PÚBLICA Durante el ejercicio 2015 el Gobierno Central, aprovechando la mejora de la situación económica y el abaratamiento de los costes, ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas nuevos mecanismos de financiación y liquidez con el fin de trasladar el ahorro en los mercados financieros a todas las comunidades, ayudando a las que tenían mayores dificultades de financiación e impulsando la actividad económica de las que, como esta Comunidad Autónoma, han conseguido superarlas. Así pues la actuación y gestión de la cartera de deuda durante este año ha venido marcada por la adhesión de la Comunidad Autónoma de La Rioja al Fondo de Facilidad Financiera. El acceso a este fondo nos ha permitido obtener financiación de los vencimientos tanto de bancos nacionales como internacionales, por importe total de ,00 a un tipo de 0% de interés hasta el año Esta línea de actuación es la que se va a seguir para el ejercicio 2016, puesto que con fecha 31 de julio de 2015 y en cumplimiento del RDL 17/2014, se solicitó la adhesión al Fondo de Financiación Autonómico, solicitud que ha sido aceptada por Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Las necesidades de liquidez para atender en el 2016 se han estimado en 375 millones, si bien esta cantidad está pendiente de aprobación por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Es en este contexto en el que elaboramos las previsiones para el próximo año, dentro del marco de estabilidad presupuestaria y con la intención de alcanzar el equilibrio económico en el año 2017, una vez superadas las desviaciones provocadas por las liquidaciones negativas del ejercicio 2008 y Igualmente durante el ejercicio 2016, aprovechando la política monetaria impulsada por el BCE de mantener los tipos en mínimos históricos, continuaremos con el esfuerzo de reestructuración de la cartera de deuda aprovechando el abaratamiento de los costes. Esta política del BCE de tipos bajos mantenidos en el tiempo ha permitido la recuperación de los balances, estabilizar el rápido crecimiento de la deuda y una disminución en el coste de las acciones de los emprendedores. Este hecho ha provocado que el préstamo La Rioja Loan Smes & Midcaps, que teníamos contratado con el BEI por 50 millones de euros y destinado a financiar proyectos de pequeñas y medias inversiones localizadas en el Rioja, de proyectos promovidos por pequeñas y medianas empresas (PYMES) y por empresas de mediana capitalización (MIDCAPS), no haya tenido la proyección esperada por lo que durante el ejercicio 2016 se procederá a la amortización de la parte que no ha sido utilizada y que alcanza un montante de 30 millones de euros. El marco de estabilidad diseñado por la normativa vigente vislumbra los techos de deuda a partir de 2016, en los que se prevé una disminución de su volumen en la medida que el crecimiento de la economía se mantenga en cuotas razonables. Igualmente el diferencial existente entre la limitación de la regla de gasto y el crecimiento de los ingresos reducirá en mayor o menor medida los niveles de endeudamiento.

3 En el caso de nuestra Comunidad Autónoma, el techo de deuda fijado para el 2016 es de millones. El cálculo de los intereses se ha estimado a un tipo medio del 2%. En este escenario y con estos parámetros las consignaciones presupuestarias se ajustan al siguiente detalle:

4 PRESUPUESTO DE DEUDA PARA 2016 PRÉSTAMO B.C.L., S.A., Nº ( ) INTERESES PRESTAMO B.C.L., S.A., , AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.C.L., S.A., ,00 TOTAL ,94 Intereses vcto : ,00 x 0,55 x 91 / = 4.170,83 Intereses vcto : ,00 x 0,55 x 92 / = 4.111,25 Intereses vcto : ,00 x 0,55 x 92 / = 4.005,83 Intereses vcto : ,00 x 0,55 x 91 / = 3.858, ,94 Amortización vcto : ,00 Amortización vcto : ,00 Amortización vcto : ,00 Amortización vcto : , ,00 PRÉSTAMO DEXIA-SABADELL, B.L. ( ) INTERESES PRÉSTAMO DEXIA-SABADELL 4.562, AMORTIZAC. PRESTAMO DEXIA-SABADELL ,33 TOTAL ,83 Intereses: ,00 x 0,15 x 365 / = 4.562,50 Amortización vcto ,33

5 PRÉSTAMO B.B.V, B.L., SA ( ) INTERESES PRÉSTAMO B.B.V., S.A , AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.B.V, S.A ,08 TOTAL ,52 Intereses vcto : ,08 x 0,53 x 90 / = 1.227,97 Intereses vcto : ,11 x 0,53 x 92 / = 941,44 Intereses vcto : ,14 x 0,53 x 92 / = 627,63 Intereses vcto : ,17 x 0,53 x 91 / = 310,40 Amortización vcto ,02 Amortización vcto : ,02 Amortización vcto : ,02 Amortización vcto : , , ,44 INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS ,94 TOTAL , (TECHO ENDEUDAMIENTO memoria) (CAPITAL INICIAL L.P. 2016) ,27 (AMORTIZACIONES 2016) = ,27 Intereses: = ,27 x 1,25 x 366 / = ,94

6 PRÉSTAMO B.S.C.H., SA Nº ( ) INTERESES PRÉSTAMO B.S.C.H., SA 847, AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.S.C.H., SA ,30 TOTAL ,02 Intereses vcto : ,30 x 0,52 x 92 / = 427,86 Intereses vcto : ,72 x 0,52 x 90 / = 279,04 Intereses vcto : ,58 x 0,52 x 91 / = 141,07 847,98 Amortización vcto : ,58 Amortización vcto : ,58 Amortización vcto : , ,30 PRÉSTAMO B.S.C.H., SA Nº 6429 ( ) INTERESES PRESTAMO B.S.C.H., SA 847, AMORTIZAC. PRESTAMO B.S.C.H., SA ,30 TOTAL ,02 Intereses vcto : ,30 x 0,52 x 92 / = 427,86 Intereses vcto : ,72 x 0,52 x 90 / = 279,04 Intereses vcto : ,58 x 0,52 x 91 / = 141,07 847,98 Amortización vcto : ,58 Amortización vcto : ,58 Amortización vcto : , ,30

7 PRÉSTAMO B.C.L., SA Nº ( ) INTERESES PRÉSTAMO B.C.L., SA 6.037, AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.C.L., SA ,08 TOTAL ,85 Intereses vcto : ,00 x 0,529 x 90 / = 2.129,23 Intereses vcto : 1.288,029,23 x 0,529 x 92 / = 1.741,27 Intereses vcto : ,46 x 0,529 x 92 / = 1.306,00 Intereses vcto ,69 x 0,529 x 91 / = 861, ,77 Amortización vcto : ,77 Amortización vcto : ,77 Amortización vcto : ,77 Amortización vcto : , ,08 PRÉSTAMO DEXIA B.L., SA ( ) INTERESES PRÉSTAMO DEXIA B.L., SA , AMORTIZAC. PRÉSTAMO DEXIA B.L., SA ,52 TOTAL ,55 Intereses vcto : ,61 x 4,45 x 92 / = ,89 Intereses vcto : ,73 x 4,45 x 91 / = ,43 Intereses vcto : ,85 x 4,45 x 91 / = ,27 Intereses vcto : ,97 x 4,45 x 92 / = , ,72 Amortización vcto : ,88 Amortización vcto : ,88 Amortización vcto : ,88 Amortización vcto : , ,52

8 PRÉSTAMO IBERCAJA ( ) INTERESES PRÉSTAMO IBERCAJA 4.230, AMORTIZAC. PRESTAMO IBERCAJA ,52 TOTAL ,16 Intereses: ,52 x 0,6 x 366 / = 4.230,20 Amortización vcto ,52 PRÉSTAMO IBERCAJA ( ) INTERESES PRÉSTAMO IBERCAJA , AMORTIZAC. PRESTAMO IBERCAJA ,00 TOTAL ,00 Intereses: ,00 x 0,54 x 366 / = ,00 Amortización vcto ,00 PRÉSTAMO B.C.L., S.A., Nº ( ) INTERESES PRESTAMO B.C.L., S.A., 8.379, AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.C.L., S.A., ,00 TOTAL ,51 Intereses vcto : ,00 x 0,529 x 92 / = 2.365,81 Intereses vcto : ,00 x 0,529 x 90 / = 2.149,06 Intereses vcto : ,00 x 0,529 x 91 / = 2.005,79 Intereses vcto : ,00 x 0,529 x 92 / = 1.858, ,51

9 Amortización vcto : ,00 Amortización vcto : ,00 Amortización vcto : ,00 Amortización vcto : , ,00 PRÉSTAMO B.E.I. ( ) INTERESES PRÉSTAMO B.E.I , AMORTIZAC. PRESTAMO B.E.I ,58 TOTAL ,05 Intereses: ,10 x 0,63 x 366 / = ,47 Amortización vcto ,58 PRÉSTAMO IBERCAJA 18 M. ( ) INTERESES PRÉSTAMO IBERCAJA , AMORTIZAC. PRESTAMO IBERCAJA ,40 TOTAL ,01 Intereses vcto : ,15 x 0,54 x 90 / = ,31 Intereses vcto : ,15 x 0,54 x 92 / = ,00 Intereses vcto : ,15 x 0,54 x 92 / = ,31 Intereses vcto : ,15 x 0,54 x 91 / = , ,61 Amortización vcto : ,00 Amortización vcto : ,00 Amortización vcto : ,00 Amortización vcto : , ,40

10 PRÉSTAMO DEXIA-SABADELL ( ) INTERESES PRÉSTAMO DEXIA-SABADELL , AMORTIZAC. PRESTAMO DEXIA ,11 TOTAL ,92 Intereses: ,45 x 0,645 x 212 / = , ,34 x 0,645 x 153 / = , ,81 Amortización vcto : ,11 PRÉSTAMO DEPHA ( ) INTERESES PRÉSTAMO DEPHA , AMORTIZAC. PRESTAMO DEPHA ,52 TOTAL ,42 Intereses vcto : ,58 x 0,59 x 92 / = ,35 Intereses vcto : ,20 x 0,59 x 90 / = ,23 Intereses vcto : ,82 x 0,59 x 91 / = ,72 Intereses vcto : ,44 x 0,59 x 92 / = , ,90 Amortización vcto : ,38 Amortización vcto : ,38 Amortización vcto : ,38 Amortización vcto : , ,52 PRÉSTAMO ICO ( ) INTERESES PRÉSTAMO ICO , AMORTIZAC. PRESTAMO ICO ,92 TOTAL ,46

11 Intereses vcto : ,93 x 1,1 x 92 / = ,90 Intereses vcto : ,70 x 1,1 x 90 / = ,62 Intereses vcto : ,47 x 1,1 x 91 / = ,67 Intereses vcto : ,24 x 1,1 x 92 / = , ,54 Amortización vcto ,23 Amortización vcto ,23 Amortización vcto : ,23 Amortización vcto : , ,92 PRTMO. IBERCAJA ( ) INTERESES PRÉSTAMO IBERCAJA , AMORTIZAC. PRESTAMO IBERCAJA ,00 TOTAL ,33 Intereses vcto : ,00 x 1,75 x 90 / = ,50 Intereses vcto : ,00 x 1,75 x 92 / = ,22 Intereses vcto : ,00 x 1,75 x 92 / = ,11 Intereses vcto : ,00 x 1,75 x 91 / = , ,33 Amortización vcto ,00 Amortización vcto ,00 Amortización vcto ,00 : Amortización vcto , ,00 PRTMO. BSCH ( ) INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER , AMORTIZAC. PRESTAMO SANTANDER ,00 TOTAL ,67

12 Intereses vcto : ,00 x 2,57 x 92 / = ,67 Amortización vcto ,00 PRTMO. BANESTO ( ) INTERESES PRÉSTAMO BANESTO , AMORTIZAC. PRESTAMO BANESTO ,66 TOTAL ,66 Intereses: ,36 x 2,43 x 91 / = , ,70 x 2,43 x 275 / = , ,00 Amortización vcto ,66 PRTMO. DEXIA ( ) INTERESES PRÉSTAMO DEXIA , AMORTIZAC. PRESTAMO DEXIA ,00 TOTAL ,56 Intereses vcto : ,00 x 2 x 90 / = ,00 Intereses vcto : ,00 x 2 x 92 / = ,22 Intereses vcto : ,00 x 2 x 92 / = ,22 Intereses vcto : ,00 x 2 x 91 / = , ,56 Amortización vcto: ,00

13 PRTMO. BSCH ( ) INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER , AMORTIZAC. PRESTAMO SANTANDER ,00 TOTAL ,33 Intereses vcto : ,00 x 2,59 x 92 / = ,56 Intereses vcto : ,00 x 2,59 x 91 / = , ,33 Amortización vcto ,00 PRTMO. BANESTO ( ) INTERESES PRÉSTAMO BANESTO , AMORTIZAC. PRESTAMO BANESTO ,00 TOTAL ,39 Intereses vcto : ,00 x 1,95 x 185 / = ,97 Intereses vcto : ,00 x 1,95 x 185 / = , ,39 Amortización vcto ,00 Amortización vcto , ,00 PRTMO. LA CAIXA ( ) INTERESES PRÉSTAMO LA CAIXA , AMORTIZAC. PRESTAMO LA CAIXA ,00 TOTAL ,85

14 Intereses vcto : ,00 x 1,45 x 92 / = ,47 Intereses vcto : ,00 x 1,45 x 90 / = ,25 Intereses vcto : ,00 x 1,45 x 91 / = ,58 Intereses vcto : ,00 x 1,45 x 92 / = , ,85 Amortización vcto: ,00 Amortización vcto: ,00 Amortización vcto: ,00 Amortización vcto: ,00 PRTMO. B.E.I. ( ) INTERESES PRÉSTAMO B.E.I , AMORTIZAC. PRESTAMO B.E.I ,00 TOTAL ,36 Intereses: ,00 x 2,23 x 366 / = ,36 Amortización vcto: ,00 PRTMO. BANCO PASTOR ( ) INTERESES PRÉSTAMO B.PASTOR , AMORTIZAC. PRESTAMO B.PASTOR ,00 TOTAL ,45 Intereses vcto : ,64 x 1,5 x 90 / = ,73 Intereses vcto : ,64 x 1,5 x 92 / = ,09 Intereses vcto : ,64 x 1,5 x 92 / = ,89 Intereses vcto : ,64 x 1,5 x 91 / = , ,45

15 Amortización vcto ,00 Amortización vcto ,00 Amortización vcto ,00 Amortización vcto , ,00 PRTMO. BEI ( ) 1ª DISPOS: ,00 ( ) 2ª DISPOS: , INTERESES PRÉSTAMO LP BEI 80M AMORTIZAC. PRESTAMO LP BEI 80M TOTAL , , ,00 Intereses vcto : ,00 x 1 x 366 / = ,00 PRTMO. BANKINTER ( ) INTERESES PRÉSTAMO LP BANKINTER AMORTIZAC. PRESTAMO LP BANKINTER TOTAL ,00 1, ,00 Intereses vcto : ,00 x 1,35 x 366 / = ,00 PRTMO. BBVA ( ) INTERESES PRÉSTAMO LP BBVA AMORTIZAC. PRESTAMO LP BBVA TOTAL , , ,33

16 Intereses vcto : ,00 x 2,5 x 90 / = ,11 Intereses vcto : ,00 x 2,5 x 91 / = ,56 Intereses vcto : ,00 x 2,5 x 92 / = ,11 Intereses vcto : ,00 x 2,5 x 92 / = ,56 PRTMO. BEI ( ) INTERESES PRÉSTAMO LP BEI AMORTIZAC. PRESTAMO LP BEI TOTAL , , ,67 Intereses: ,00 x 1,268 x 366/ = ,33 Intereses: ,00 x 1,076x 366 / = ,33 PRTMO. BBVA ( ) INTERESES PRÉSTAMO LP BBVA AMORTIZAC. PRESTAMO LP BBVA TOTAL ,94 1, ,94 Intereses: ,00 x 3,25 x 365 / = ,94 PRTMO. SANTANDER 53,25 MILL ( ) INTERESES PRÉSTAMO LP SANTANDER AMORTIZAC. PRESTAMO LP SANTANDER TOTAL , , ,07 Intereses: ,00 x 1,5 x 365 / = ,07

17 PRTMO. SANTANDER 148 MILL ( ) INTERESES PRÉSTAMO LP SANTANDER AMORTIZAC. PRESTAMO LP SANTANDER TOTAL ,44 1, ,44 Intereses: ,00 x 1,7 x 365 / = ,44 PRTMO. ICO FACILIDAD FINANCIERA 245,87 MILL ( ) INTERESES PRÉSTAMO LP ICO AMORTIZAC. PRESTAMO LP ICO TOTAL 1,00 1,00 2,00 PRTMO. BANKIA 4,89 MILL ( ) INTERESES PRÉSTAMO LP BANKIA AMORTIZAC. PRESTAMO LP BANKIA TOTAL , , ,42 Intereses: ,01 x 1,488 x 365 / = ,77 PRÉSTAMO BANKIA 29 MILL ( ) INTERESES PRESTAMO BANKIA , AMORTIZAC. PRÉSTAMO BANKIA 1,00 TOTAL ,11

18 Intereses: ,35 x 1,43 x 366 / = ,25 PRÉSTAMO BANCO POPULAR 17 MILL ( ) INTERESES PRESTAMO BANKIA , AMORTIZAC. PRÉSTAMO BANKIA 1,00 TOTAL ,67 Intereses: ,00 x 0,56 x 366 / = ,67 PRÉSTAMO ASUNCION DEUDA FHC INTERESES PRESTAMO IBERCAJA ASUNCION DEUDA FHC ,00 AMORTIZAC. PRÉSTAMO IBERCAJA ASUNCION DEUDA FHC ,00 TOTAL ,00 Intereses: ,00 X 2,5 x 366 / = ,00 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN ES INTERESES EMISIÓN DEUDA ISIN ES , GASTOS EMISIÓN DEUDA ISIN ES , AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA ISIN ES ,00 TOTAL ,00

19 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN: ES INTERESES EMISIÓN DEUDA ISIN: ES GASTOS EMISIÓN DEUDA ISIN: ES AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA ISIN: ES ,61 1, ,78 TOTAL ,39 SERVICIOS FINANCIEROS POR EMISIÓN DEUDA (MANTENIMIENTO TARGET 2, IBERCLEAR) GASTOS POR EMISIÓN DEUDA ,00 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN: ES INTERESES EMISIÓN DEUDA ISIN: ES , GASTOS EMISIÓN DEUDA ISIN: ES , AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA ISIN: ES ,69 TOTAL ,95 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN: ES INTERESES EMISIÓN DEUDA ISIN: ES , GASTOS EMISIÓN DEUDA ISIN: ES , AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA ISIN: ES ,00 TOTAL ,00

20 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN: ES INTERESES EMISIÓN DEUDA AÑO , GASTOS EMISIÓN DEUDA AÑO , AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA AÑO ,00 TOTAL ,31 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN: ES INTERESES EMISIÓN DEUDA AÑO , GASTOS EMISIÓN DEUDA AÑO , AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA AÑO ,00 TOTAL ,70 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 319 GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN ,00 TOTAL ,00 Previsión de diferentes gastos que acompañan a la formalización, modificación y cancelación de préstamos y emisiones, como pueden ser los de asesoramiento, publicidad, etc.

21 COMPRA DE OPCIONES Y UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE TIPOS 349 COMPRA DE OPCIONES Y UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE TIPOS ,00 TOTAL ,00 Cobertura financiera para el riesgo que se asume en contratos de FRA S (contratos a plazo de tipo de interés), respecto a las operaciones financieras firmadas en base a referenciales variables. COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES 870 COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES ,00 TOTAL ,00 Previsión de posibles fallidos en los avales concedidos por la Comunidad Autónoma de La Rioja a determinadas empresas.

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